Komunikat spółki: ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

Spis treści:

1. Strona tytułowa

2. Korekta raportu

3. Treść raportu

4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta






KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 16 / 2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2020-03-26
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA ROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070019695 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2020-03-25 2020-03-18
Wartość aktywów 7 560 305,58 7 172 539,48






Wartość aktywów netto


7 541 230,69 7 137 567,56






Wartość aktywów netto funduszu
przypadająca na certyfikat inwestycyjny


75,39 71,36







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2020-03-26 Izabela Biedugnis Starszy specjalista w Departamencie Nadzoru
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG 3,78% 45 159,10
2020-04-07 12:42:00
WIG20 4,23% 1 647,99
2020-04-07 12:57:45
WIG30 4,33% 1 895,09
2020-04-07 12:57:00
MWIG40 4,34% 3 129,61
2020-04-07 12:42:45
DAX 4,01% 10 479,30
2020-04-07 12:51:00
NASDAQ 7,33% 7 913,24
2020-04-06 22:03:00
SP500 7,03% 2 663,68
2020-04-06 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.