REKLAMA

PZU FIZ AKORD:

2020-10-01 21:09
publikacja
2020-10-01 21:09
Spis treści:

1. Strona tytułowa

2. Korekta raportu

3. Treść raportu

4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta






KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 48 / 2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2020-10-01
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORD TFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-133 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II 24
(ulica) ( numer)
(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 sekretariat@pzu.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pzu.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2020-09-30 2020-08-31
Wartość aktywów 317 253 484,50 321 753 374,04






Wartość aktywów netto


314 669 409,65 315 246 032,44






Wartość aktywów netto funduszu
przypadająca na certyfikat inwestycyjny


121,09 121,31







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2020-10-01 Małgorzata Król Koordynator ds. Raportowania UE
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki