POLLENA- EWA - Raport kwartalny SA-Q

2001-05-07 16:35

publikacja
2001-05-07 16:35

[2001/05/07 16:35] POLLENA- EWA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		14 034		3 769
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		982		264
III. Zysk (strata) brutto		1 046		281
IV. Zysk (strata) netto		702		189
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		52 549		14 528	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		37 074		10 250	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 829 600		2 829 600	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		13,10		3,62	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	13 624	13 995	12 149	12 157
1. Wartości niematerialne i prawne	1 344	1 433	1 332	1 401
2. Rzeczowy majątek trwały	12 246	12 528	10 783	10 722
3. Finansowy majątek trwały	34	34	34	34
4. Należności długoterminowe		0	0	0
II. Majątek obrotowy	38 176	39 189	36 923	41 786
1. Zapasy	13 816	13 434	14 429	14 070
2. Należności krótkoterminowe	19 963	21 269	17 107	18 225
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	4 397	4 486	5 387	9 491
III. Rozliczenia międzyokresowe	749	576	525	654
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	190	190	45	45
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	559	386	480	609
A k t y w a r a z e m	52 549	53 760	49 597	54 597
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 074	36 373	36 210	33 615
1. Kapitał akcyjny	5 659	5 659	5 659	5 659
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	25 033	25 034	21 481	21 490
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	879	879	888	888
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	232	232	232	232
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 569	0	5 346	0
8. Zysk (strata) netto	702	4 569	2 604	5 346
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	15 083	16 921	13 331	20 804
1. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	15 083	16 921	13 331	20 804
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	392	466	56	178
P a s y w a r a z e m	52 549	53 760	49 597	54 597

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		14 034		18 851
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 279		17 241
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		755		1 610
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		6 523		8 994
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		6 111		7 965
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		412		1 029
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 511		9 857
IV. Koszty sprzedaży		4 043		3 924
V. Koszty ogólnego zarządu		2 431		2 603
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 037		3 330
VII. Pozostałe przychody operacyjne		76		445
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		131		430
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		982		3 345
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		284		540
XIII. Koszty finansowe		216		125
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 050		3 760
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-4		0
1. Zyski nadzwyczajne		12		19
2. Straty nadzwyczajne		16		19
XVI. Zysk (strata) brutto		1 046		3 760
XVII. Podatek dochodowy		344		1 156
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		702		2 604

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 667		6 135
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 829 600		2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,94		2,17

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-266		-615
I. Zysk (strata) netto		702		2 604
II. Korekty razem		-968		-3 219
1. Amortyzacja		548		548
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		83
3. Odsetki i dywidendy		198		99
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		14		-40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		344		1 156
7. Podatek dochodowy zapłacony		-62		-607
8. Zmiana stanu zapasów		-382		-358
9. Zmiana stanu należności		1 306		1 974
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-2 687		-6 086
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-173		129
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-74		-122
13. Pozostałe korekty		0		5
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-192		-1 361
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		21		130
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		129
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		21		0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		0		0
8 . Pozostałe wpływy		0		1
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-213		-1 491
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0		-13
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-213		-1 473
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Pozostałe wydatki		0		-5
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		369		-2 128
I. Wpływy z działalności finansowej		567		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		567		0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-198		-2 128
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0		-1 871
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		-65
11. Zapłacone odsetki		-198		-99
12. Pozostałe wydatki		0		-93
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-89		-4 104
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-89		-4 104
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 486		9 491
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 397		5 387

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	90	90	99	108
- weksle na zabezpieczenie leasingu	90	90	90	90
- nabycie prawa własności budynku	0	0	9	18
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	90	90	99	108