PKOBP (PKO BP SA): Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. – umowa znacząca.

2015-11-24 15:34

publikacja
2015-11-24 15:34

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2015

Data sporządzenia:

2015-11-24

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. – umowa znacząca.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport Bieżący 71/2015 - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. – umowa znacząca.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie")

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 24 listopada 2015 r. Bank zawarł z jednym z klientów Banku ("Klient" lub "Emitent") umowę gwarancyjną ("Umowa") z udziałem w kwocie 1.950.000.000 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt milionów złotych), w ramach której zobowiązuje się do objęcia emisji obligacji Klienta do kwoty gwarantowanej.
Ostateczny termin wykupu obligacji emitowanych i objętych w ramach zawartej Umowy będzie przypadać nie później niż 31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie finansowania udzielonego na podstawie Umowy oparte będzie na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku.
Wierzytelność z tytułu objętych obligacji nie będzie zabezpieczona.
Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.021.391.000 zł (słownie: trzy miliardy dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia.
Umowa, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym jest umową o największej wartości spośród umów zawartych z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Current Report 71/2015 - Concluding an agreement with one of the customers of Bank Polski SA – significant agreement.Legal basis:Paragraph 5.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for concerning information required by the law of a non-member state as equivalent (“the Regulation").Content of the report: Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby informs that on 24 November 2015, the Bank concluded with one of the Bank’s customers (“Customer" or “Issuer") a guarantee agreement (“Agreement") with a share of PLN 1,950,000,000 (in words: one billion nine hundred fifty thousand million PLN), under which the Bank is obliged to acquire the Customer’s bonds issue up to the guaranteed amount. The final date of redemption of the bonds issued and acquired under the Agreement will fall not later than on 31 December 2020. Interest on the financing under the Agreement will be based on WIBOR plus the Bank's margin.The receivable for the acquired bonds shall not be collateralised.The total value of exposure of the Bank under the loan agreements concluded by the Bank with the Customer and entities affiliated with the Customer in the last 12 months is PLN 3,021,391,000 (in words: three billion twenty one million three hundred ninety one thousand PLN).Entering into the Agreement causes fulfilment of the condition obliging to notify about concluding by the Bank of the material agreement, as the total value of benefits resulting from the agreements concluded by the Bank with the Customer and entities affiliated with the Customer meets the criteria referred to in § 2.1.44 in connection with § 2.2 of the Regulation. The Agreement referred to in this current report is of the highest value among the agreements concluded with the Customer and entities affiliated with the Customer within 12 months preceding conclusion of the Agreement.