Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zamiar pozyskania dodatkowego finansowania krótkoterminowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że 13 grudnia 2021 roku Spółka uzyskała zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie 3 nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym („Umowy Dodatkowe”), zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umów Dodatkowych o łączną kwotę 2,7 miliardów złotych. W opinii Zarządu PGNiG pozyskanie finansowania zewnętrznego w wyniku zawarcia wyżej wymienionych Umów Dodatkowych pozwoli zachować elastyczność prowadzenia bieżącej działalności Grupy Kapitałowej PGNiG („GK PGNiG”) w czasie utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii, w tym m.in. na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce, Title Transfer Facility w Holandii oraz Trading Hub Europe w Niemczech, na których ceny paliwa gazowego stale przekraczają w okresie IV kwartału 2021 r. poziom 70 euro za megawatogodzinę, zarówno na rynku dnia bieżącego / następnego, jak i na rynku terminowym w perspektywie najbliższych miesięcy. Środowisko wysokich cen gazu wpływa na zwiększone zapotrzebowanie spółek z GK PGNiG na środki pieniężne wynikające z tymczasowo zwiększonych poziomów należności i regulowanych zobowiązań za zakup gazu, wysokiego poziomu zapasu gazu w podziemnych magazynach gazu oraz wyższej wartości koniecznych depozytów zabezpieczających dla transakcji giełdowych i finansowych związanych z obrotem paliwem gazowym. W wyniku zawarcia Umów Dodatkowych, PGNiG będzie dysponować dostępem do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych w ramach umowy odnawialnego kredytu konsorcjalnego, zawartej 24 czerwca 2019 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., powiększonego w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia wyżej wymienionych Umów Dodatkowych do łącznej kwoty 12,7 miliardów złotych. Spółka monitoruje otoczenie cenowe oraz regulacyjne i będzie, w razie długotrwałego utrzymywania się wysokich cen paliwa gazowego na giełdach energii lub ich znaczącego wzrostu, podejmować dalsze działania w kierunku zwiększenia dostępnych źródeł finasowania krótkoterminowego, a także ewentualnego ograniczenia wydatków inwestycyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności finansowej GK PGNiG. Spółka poinformuje o zawarciu wyżej wymienionych Umów Dodatkowych w oddzielnym raporcie bieżącym. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Warsaw, December 13th 2021 Intention to obtain additional short-term financing Current Report No. 47/2021 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG” or the “Company”) announces that on December 13th 2021 the Company obtained consent of the Supervisory Board for entering into 3 new overdraft facility agreements (the “Additional Agreements”), increasing the Company’s ability to access additional short-term finance over a period of up to 9 months from the date of the Additional Agreements by a total of PLN 2.7 billion. In the opinion of the PGNiG Management Board, the access to external source of finance provided under the Additional Agreements will enable the PGNiG Group (the “PGNiG Group”) to maintain flexibility in its day-to-day operations while gas fuel prices remain high on power exchanges, including the Polish Power Exchange, Title Transfer Facility in the Netherlands and Trading Hub Europe in Germany, where the prices still continue to exceed the level of EUR 70 per megawatt hour throughout the fourth quarter of 2021, both in the intra-day/day-ahead markets and futures for the coming months. The high gas price environment is causing cash requirements of the PGNiG Group companies to rise as a result of a temporary increase in receivables and liabilities under gas purchases, high gas stock levels in underground gas storage facilities, and increased margin requirements for gas trading exchange and financial transactions. As a result of conclusion of the Additional Agreements, PGNiG will have access to external sources of finance in the form of bank facilities under a revolving syndicated credit facility agreement signed on June 24th 2019, as announced by the Company in Current Report No. 27/2019 of June 24th 2019, increased to the total amount of PLN 12.7 billion in the period of 9 months from the date of conclusion of mentioned above Additional Agreements. The Company is monitoring the price and regulatory environment and – in the event of long-term persistance of high gas prices or their significant growth on power exchanges – will take further steps to increase availability of short-term financing sources and to potentially limit investment expenditures in order to ensure adequate financial liquidity of the PGNiG Group. PGNiG will inform in a separate current report on conclusion of mentioned above Additional Agreements. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-13 | Paweł Majewski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-12-13 | Przemysław Wacławski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
