WYBRANE DANE FINANSOWE tys. z tys. EUR
2002 2001 2002 2001
I. Przychody netto ze 127459 655678 32938 179594 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -5135 -19495 -1327 -5334 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -13042 -58750 -3370 -16092 IV. Zysk (strata) netto -15610 -59322 -4034 -16249 V. Przepywy pienine -5729 5639 -1480 1545 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -9044 48344 -2337 13242 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -20536 -30039 -5307 -8228 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -35309 23944 -9124 6558 netto, razem IX. Aktywa, razem 94067 461308 23399 130983 X. Zobowizania i rezerwy 48361 365643 12030 103820 na zobowizania XI. Zobowizania 5360 100706 1333 28594 dugoterminowe XII. Zobowizania 31985 189880 7956 53914 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 44048 77667 10957 22053 XIV. Kapita zakadowy 6884 6884 1712 1955 XV. Liczba akcji (w szt.) 6884108 6884108 6884108 6884108 XVI. Zysk (strata) na jedn -2,27 -8,62 -0,59 -2,36 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 6,40 11,28 1,59 3,20 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota 2002 2001
AKTYWA I. Aktywa trwae 40123 208335 1. Wartoci niematerialne i 1 16907 39250 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 2 8215 19085 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 3 14918 42302 4. Nalenoci 4,9 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych jednostek 5. Inwestycje 5 83 107402 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 104459 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 83 2923 finansowe a) w jednostkach 2572 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w 1476 jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 1096 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 83 351 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 20 dugoterminowe 6. Dugoterminowe 6 296 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 167 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 129 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 53944 252973 1. Zapasy 7 9370 48045 2. Nalenoci 8,9 28899 151877 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 628 1575 powizanych 2.2. Od pozostaych 28271 150302 jednostek 3. Inwestycje 10 10766 47256 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 10766 47256 finansowe a) w jednostkach 1129 powizanych b) w pozostaych 40 92 jednostkach c) rodki pienine i inne 10726 46035 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 11 4909 5795 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 94067 461308 PASYWA I. Kapita wasny 44048 77667 1. Kapita zakadowy 13 6884 6884 2. Nalene wpaty na -395 -395 kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne 14 -1190 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 15 98302 132583 5. Kapita z aktualizacji 16 11 wyceny 6. Pozostae kapitay 17 1217 5419 rezerwowe 7. Rnice kursowe z -58 przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe -58 8. Zysk (strata) z lat -45160 -7455 ubiegych 9. Zysk (strata) netto -15610 -59322 10. Odpisy z zysku netto w 18 cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 19 1658 17998 III. Ujemna warto firmy 20 jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 48361 365643 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 21 8889 1.1. Rezerwa z tytuu 1500 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 7389 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 7389 2. Zobowizania 22 5360 100706 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych 5360 100706 jednostek 3. Zobowizania 23 31985 189880 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 564 1106 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 31219 188441 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 202 333 4. Rozliczenia 24 11016 66168 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 11016 66168 midzyokresowe a) dugoterminowe 879 35605 b) krtkoterminowe 10137 30563 P a s y w a r a z e m 94067 461308
Warto ksigowa 44048 77667 Liczba akcji 6866767 6884108 Warto ksigowa na jedn 25 6,40 11,28 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto 25 ksigowa na jedn akcj (w z)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota 2002 2001
1. Nalenoci warunkowe 26 36616 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 36616 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - Nalenoci od Optimus 26616 S.A., zwizane z patnoci za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 - Nalenoci od Optimus 10000 S.A., zwizane z patnoci za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 (gwarancja od BRE Bank SA) - 2. Zobowizania warunkowe 26 -111 -10239 2.1. Na rzecz jednostek -7000 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i -7000 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych -111 -3239 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i -111 -3239 porcze - 3. Inne (z tytuu) -28176 -31702 - nalenoci warunkowe od 66998 66998 Banku Pekao SA z tytuu kaucji (dotyczy rodkw pieninych stanowicych zabezpieczenie spaty zobowizania z tytuu wykupu akcji od subemitenta (Bank Pekao SA) w ramach programu opcji pracowniczych - warunkowe zobowizanie -66998 -66998 do wykupu akcji wasnych znajdujcych si w posiadaniu subemitenta, a nie objtych przez osoby uprawnione w ramach programu opcji pracowniczych - zobowizania -11400 -17116 wynikajce z decyzji UKS za lata 1998-1999 - zobowizania -16776 -14586 wynikajce z decyzji UKS za 2000 rok - P o z y c j e p o z a b i 8329 -41941 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT
Nota 2002 2001
I. Przychody netto ze 127459 655678 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 22091 1. Przychody netto ze 27 87255 354252 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 28 40204 301426 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 87938 527589 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 19753 1. Koszt wytworzenia 29 54162 263967 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 33776 263622 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 39521 128089 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 29 20802 102655 V. Koszty oglnego zarzdu 29 21080 59470 VI. Zysk (strata) na -2361 -34036 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 1188 34727 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7220 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 223 451 3. Inne przychody 30 965 27056 operacyjne VIII. Pozostae koszty 3962 20186 operacyjne 1. Strata ze zbycia 371 niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 2659 9352 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 932 10834 IX. Zysk (strata) z -5135 -19495 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1826 15423 1. Dywidendy i udziay w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2. Odsetki, w tym: 670 12162 - od jednostek powizanych 6052 3. Zysk ze zbycia 236 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 920 3260 XI. Koszty finansowe 33 6164 49735 1. Odsetki, w tym: 2730 15924 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 1205 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 50 13771 inwestycji 4. Inne 3384 18835 XII. Zysk (strata) na 34 sprzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z -9473 -53807 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartoci firmy 3569 4943 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -13042 -58750 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1887 5938 a) cz bieca 2629 2599 b) cz odroczona -742 3339 XIX. Pozostae obowizkowe 38 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX. Udzia w zyskach 788 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. (Zyski) straty -681 4578 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 39 -15610 -59322 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -15610 -59322 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 6866767 6884108 zwykych Zysk (strata) na jedn 40 -2,27 -8,62 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM
2002 2001
I. Kapita wasny na 77494 133375 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 173 3544 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 77667 136919 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 6884 6884 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 6884 6884 koniec okresu 2. Nalene wpaty na -395 -400 kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat 5 na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 5 - opaty kapitau 5 - 2.2. Nalene wpaty na -395 -395 kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -1190 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) -1190 -19942 - rozliczenie -19942 transakcji sprzeday akcji Onet.pl przez akcjonariusza mniejszociowego - nabycie akcji -1190 wasnych - b) zmniejszenia (z tytuu) 19942 - rozliczenie 19942 transakcji sprzeday akcji Onet.pl przez akcjonariusza mniejszociowego - 3.2. Akcje (udziay) wasne -1190 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 132583 171981 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau -34281 -39398 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 469 - emisji akcji powyej 64 wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - przeniesienie z 405 kapitau aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytuu) -34281 -39867 - podziau -33091 - nabycie akcji wasnych -1190 - pokrycia straty -39212 - sprzeda udziaw -655 - 4.2. Kapita zapasowy na 98302 132583 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 11 425 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -11 -414 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) -11 -414 - zbycia rodkw trwaych -11 - podziau - likwidacji/sprzeday -405 rodkw trwaych - sprzeda udziaw -9 - 5.2. Kapita z aktualizacji 11 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 5419 6189 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -4202 -770 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 1190 - nabycie akcji wasnych 1190 - b) zmniejszenia (z tytuu) -5392 -770 - podzia -5392 - sprzeda udziaw -770 - 6.2. Pozostae kapitay 1217 5419 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z -58 przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat -7455 -1296 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 3544 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 3544 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 3544 3544 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.3. Zysk z lat ubiegych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych -10999 -1296 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych -10999 -1296 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -55322 -50349 - przeniesienia straty z -59322 -50349 lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) 21617 40646 - podziau 21617 - pokrycia straty 39212 - sprzeday udziaw 1434 - - 8.6. Strata z lat ubiegych -45160 -10999 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -45160 -7455 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto -15610 -59322 a) zysk netto -59322 b) strata netto -15610 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 44048 77667 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
2002 2001
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej (metoda bezporednia) I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I - II) - metoda bezporednia (metoda porednia) I. Zysk (strata) netto -15610 -59322 II. Korekty razem 9881 64961 1. Zyski (straty) 681 -4578 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) -788 stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 15392 28161 - odpisy wartoci firmy 3569 4943 jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 2936 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 2886 11143 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 135 -1824 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 5867 5512 8. Zmiana stanu zapasw 17913 60190 9. Zmiana stanu nalenoci 20491 -11495 10. Zmiana stanu zobowiza -48626 -38373 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -4907 10760 midzyokresowych 12. Inne korekty 49 3317 III. Przepywy pienine -5729 5639 netto z dziaalnoci operacyjnej (I +/- II) - metoda porednia B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 24196 130146 1. Zbycie wartoci 396 110123 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 23789 20023 tym: a) w jednostkach 14722 powizanych - zbycie aktyww 894 finansowych - dywidendy i udziay w 1 zyskach - spata udzielonych 7786 poyczek dugoterminowych - odsetki 6041 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 23789 5301 jednostkach - zbycie aktyww 23789 1564 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki 1803 - inne wpywy z aktyww 1934 finansowych 4 . Inne wpywy 11 inwestycyjne II. Wydatki -33240 -81802 1. Nabycie wartoci -18926 -55638 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -39 -22485 tym: a) w jednostkach -20844 powizanych - nabycie aktyww -20844 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych -39 -1641 jednostkach - nabycie aktyww -39 -1641 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay -425 w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -13850 -3679 inwestycyjne III. Przepywy pienine -9044 48344 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I - II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 2700 157397 1. Wpywy netto z emisji 19955 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 2700 134351 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 3091 II. Wydatki -23236 -187436 1. Nabycie akcji (udziaw) -1190 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty -364 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -19048 -164190 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych -137 zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z -1675 tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -2861 -20069 9. Inne wydatki finansowe -1138 III. Przepywy pienine -20536 -30039 netto z dziaalnoci finansowej (I - II) D. Przepywy pienine -35309 23944 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -35309 24349 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -405 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 46035 22091 pocztek okresu G. rodki pienine na 10726 46035 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 1984 24338 dysponowania
