WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 99 992 428 133 26 118 116 906 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 414 -18 587 -1 153 -5 075 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -9 171 -51 448 -2 396 -14 048 IV. Zysk (strata) netto -10 943 -49 170 -2 858 -13 426 V. Przepływy pieniężne -5 403 -25 475 -1 411 -6 956 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 970 60 016 -2 082 16 388 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -16 634 -20 491 -4 345 -5 595 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -30 007 14 050 -7 838 3 836 netto, razem IX. Aktywa razem 106 141 525 713 26 026 135 458 X. Zobowiązania i rezerwy 55 918 438 351 14 431 112 948 na zobowiązania XI. Zobowiązania 5 633 114 756 1 381 29 569 długoterminowe XII. Zobowiązania 40 514 288 388 10 653 74 308 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 48 748 67 867 11 953 17 487 XIV. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 1 688 1 774 XV. Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,59 -7,14 -0,42 -1,95 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,08 9,86 1,74 2,54 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 43 549 44 722 176 501 183 724 1. Wartości niematerialne i 17 681 18 119 37 566 37 847 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 9 107 9 999 15 248 16 401 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 15 227 16 231 42 925 44 941 4. Należności 123 88 długoterminowe 4.1. Od jednostek 123 powiązanych 4.2. Od pozostałych 88 jednostek 5. Inwestycje 134 130 76 512 80 141 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 78 137 78 312 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 134 130 -1 695 1 809 finansowe a) w jednostkach 51 50 -2 144 1 328 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 959 305 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 51 50 50 1 023 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 83 80 449 481 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 70 20 długoterminowe 6. Długoterminowe 1 277 243 4 250 4 306 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 277 227 4 103 4 237 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 16 147 69 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 62 592 75 103 349 212 406 366 1. Zapasy 10 651 9 955 62 456 49 816 2. Należności 29 081 29 524 147 351 138 412 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 989 951 31 914 30 232 powiązanych 2.2. Od pozostałych 28 092 28 573 115 437 108 180 jednostek 3. Inwestycje 19 000 31 959 133 434 213 729 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 19 000 31 959 133 434 213 729 finansowe a) w jednostkach 73 559 775 powiązanych b) w pozostałych 2 972 17 168 96 733 96 757 jednostkach c) środki pieniężne i inne 16 028 14 718 36 142 116 197 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 860 3 665 5 971 4 409 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 106 141 119 825 525 713 590 090 P a s y w a I. Kapitał własny 48 748 53 687 67 867 87 620 1. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -395 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 190 -19 942 -19 942 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 98 302 99 492 132 310 132 310 5. Kapitał z aktualizacji 26 26 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 217 27 6 189 6 189 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -67 -141 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe -67 -141 8. Zysk (strata) z lat -45 127 -45 127 -7 968 -7 968 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -10 943 -7 194 -49 170 -29 343 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 475 1 286 19 495 15 258 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 55 918 64 852 438 351 487 212 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 672 2 365 10 617 11 234 1.1. Rezerwa z tytułu 1 272 137 919 1 086 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 400 2 228 9 698 10 148 a) długoterminowe 1 319 49 b) krótkoterminowe 2 400 2 228 8 379 10 099 2. Zobowiązania 5 633 3 413 114 756 111 188 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 17 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 5 633 3 413 114 739 111 188 jednostek 3. Zobowiązania 40 514 51 493 288 388 341 095 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 648 2 970 25 744 141 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 38 561 48 173 262 119 340 480 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 305 350 525 474 4. Rozliczenia 6 099 7 581 24 590 23 695 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 099 7 581 24 590 23 695 międzyokresowe a) długoterminowe 888 919 15 353 6 220 b) krótkoterminowe 5 211 6 662 9 237 17 475 P a s y w a r a z e m 106 141 119 825 525 713 590 090
Wartość księgowa 48 748 53 687 67 867 87 620 Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 Wartość księgowa na jedną 7,08 7,80 9,86 12,73 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 36 531 36 531 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 36 531 36 531 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - należności od Optimus 26 531 26 531 SA z tytułu rozliczeń z UKS powstałych w okresie przed podziałem - należność od BRE 10 000 10 000 (poręczenie) - 2. Zobowiązania warunkowe 7 147 7 187 7 649 7 656 2.1. Na rzecz jednostek 7 000 7 000 7 000 7 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 000 7 000 7 000 7 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 147 187 649 656 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 147 187 649 656 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 33 958 33 958 - zobowiązania wynikające 17 291 17 291 z decyzji UKS za lata 1998-1999 - zobowiązania wynikające 16 667 16 667 z decyzji UKS za 2000 rok - Pozycje pozabilansowe, 77 636 77 676 7 649 7 656 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 36 531 36 531 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 36 531 36 531 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - należności od Optimus 26 531 26 531 SA z tytułu rozliczeń z UKS powstałych w okresie przed podziałem - należność od BRE 10 000 10 000 (poręczenie) - 2. Zobowiązania warunkowe 7 000 7 000 7 000 7 656 2.1. Na rzecz jednostek 7 000 7 000 7 000 7 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 7 000 7 000 7 000 7 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 656 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 656 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 33 958 33 958 - zobowiązania wynikające 17 291 17 291 z decyzji UKS za lata 1998-1999 - zobowiązania wynikające 16 667 16 667 z decyzji UKS za 2000 rok - Pozycje pozabilansowe, 77 489 77 489 7 000 7 656 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 02-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 19 894 99 992 138 241 428 133 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 839 1 957 51 447 69 081 1. Przychody netto ze 17 364 63 496 76 402 225 740 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 530 36 496 61 839 202 393 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 074 72 411 107 344 356 689 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -32 48 40 709 54 831 1. Koszt wytworzenia 11 130 38 671 53 078 173 352 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 944 33 740 54 266 183 337 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 820 27 581 30 897 71 444 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 961 15 463 21 419 65 980 V. Koszty ogólnego zarządu 4 320 13 604 16 946 44 069 VI. Zysk (strata) na -1 461 -1 486 -7 468 -38 605 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 228 2 481 12 554 39 116 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 3 315 14 606 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 44 208 82 363 3. Inne przychody 184 2 273 9 157 24 147 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 269 5 409 5 289 19 098 operacyjne 1. Strata ze zbycia 202 230 608 1 219 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 21 115 760 4 363 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 46 5 064 3 921 13 516 IX. Zysk (strata) z -1 502 -4 414 -203 -18 587 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 716 2 465 7 902 12 134 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 156 562 7 480 9 937 - od jednostek powiązanych 5 718 6 202 3. Zysk ze zbycia 183 183 965 965 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 377 1 720 -543 1 232 XI. Koszty finansowe 1 298 4 550 28 319 40 552 1. Odsetki, w tym: 650 3 100 4 043 14 695 - dla jednostek powiązanych 218 220 2. Strata ze zbycia -108 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 15 322 15 322 inwestycji 4. Inne 756 1 450 8 954 10 535 XII. Zysk (strata) na -446 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 084 -6 499 -21 066 -47 005 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 5 -12 -987 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 -12 35 2. Straty nadzwyczajne 9 1 022 XV. Odpis wartości firmy 892 2 677 1 153 3 456 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 976 -9 171 -22 231 -51 448 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 540 1 230 279 187 a) część bieżąca 456 1 557 372 1 496 b) część odroczona 84 -327 -93 -1 309 XIX. Pozostałe obowiązkowe 44 44 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 573 -599 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -189 -498 2 110 3 064 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -3 749 -10 943 -19 827 -49 170 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -21 095 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 884 108 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,06 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 50 143 133 503 84 150 133 367 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 544 3 544 3 544 3 544 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 53 687 137 047 87 694 136 911 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 6 884 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 6 884 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -400 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 5 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 - wpłata na akcje 5 - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -19 942 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -1 190 -1 190 -19 942 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 190 -1 190 -19 942 - rozliczenie transakcji -1 190 -1 190 -19 942 sprzedaży akcji Onet.pl przez akcjonariusza mniejszościowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 190 -1 190 -19 942 -19 942 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 99 492 132 583 132 310 171 981 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -1 190 -34 281 -39 671 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 521 - emisji akcji powyżej 121 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowania z 400 funduszy aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 190 -34 281 -40 192 - pokrycia straty -40 192 - przekazania w ramach -33 091 podziału - utworzenie funduszu -1 190 -1 190 rezerwowego na podstawie art. 36 par 2a pkt. 1 - 4.2. Kapitał zapasowy na 98 302 98 302 132 310 132 310 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 26 425 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -11 -399 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -11 -399 - zbycia środków trwałych - likwidacji środków -399 trwałych - przekazania w ramach -11 podziału - 5.2. Kapitał z aktualizacji 26 26 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 5 419 6 189 6 189 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 190 -4 202 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 190 1 190 - utworzenie funduszu 1 190 1 190 rezerwowego na podstawie art. 36 par 2a pkt. 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 392 - przekazania w ramach -5 392 podziału - 6.2. Pozostałe kapitały 1 217 1 217 6 189 6 189 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -67 -67 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -55 865 -10 999 -40 855 -51 645 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 544 3 544 3 544 3 544 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 544 3 544 3 544 3 544 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 3 544 3 544 3 544 3 544 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -55 865 -10 999 -40 855 -51 645 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -55 865 -10 999 -40 855 -51 645 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -59 170 - przeniesienia straty z -59 170 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 21 498 40 133 - przekazania w ramach 21 498 podziału - pokrycia straty 40 133 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -55 865 -48 671 -40 855 -11 512 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -52 321 -45 127 -37 311 -7 968 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 749 -10 943 -19 827 -49 170 a) zysk netto b) strata netto -3 749 -10 943 -19 827 -49 170 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 48 748 48 748 67 867 67 867 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 749 -10 943 -19 827 -49 170 II. Korekty razem 18 5 540 30 23 695 1. Zyski (straty) 189 498 -2 110 -3 064 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -573 599 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 815 11 206 7 287 20 789 - odpisy wartości firmy 892 2 677 1 153 3 456 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 11 660 10 262 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 137 2 553 515 8 960 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -240 -103 77 -13 782 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 257 9 756 13 917 22 137 8. Zmiana stanu zapasów -990 16 337 -12 143 41 940 9. Zmiana stanu należności -165 19 889 -19 019 -10 137 10. Zmiana stanu zobowiązań -3 330 -44 586 4 630 -44 579 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 655 -10 010 -4 644 -9 409 międzyokresowych 12. Inne korekty 433 -21 III. Przepływy pieniężne -3 731 -5 403 -19 797 -25 475 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 13 854 21 485 16 455 127 970 1. Zbycie wartości 241 372 18 297 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 2 310 90 919 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 13 613 21 113 14 145 18 754 tym: a) w jednostkach 583 powiązanych - zbycie aktywów 583 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 13 613 21 113 14 145 18 171 jednostkach - zbycie aktywów 13 613 21 113 2 064 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 7 736 7 736 pożyczek długoterminowych - odsetki 6 409 6 929 - inne wpływy z aktywów 1 442 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -4 728 -29 455 -22 310 -67 954 1. Nabycie wartości -5 072 -15 581 -3 095 -33 693 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w -3 568 -16 417 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -14 -39 -15 605 -17 438 tym: a) w jednostkach 25 -15 605 -17 438 powiązanych - nabycie aktywów 25 -15 605 -17 438 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -39 -39 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -39 -39 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -364 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 358 -13 835 -42 -42 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 9 126 -7 970 -5 855 60 016 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 839 3 172 36 069 155 531 1. Wpływy netto z emisji 6 347 19 955 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 700 2 700 5 845 108 933 3. Emisja dłużnych papierów 23 573 23 573 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 139 472 304 3 070 II. Wydatki -6 924 -19 806 -90 472 -176 022 1. Nabycie akcji (udziałów) -1 190 -1 190 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -91 -271 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 586 -15 371 -85 794 -159 863 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -786 -2 628 -4 222 -14 562 9. Inne wydatki finansowe -271 -346 -456 -1 597 III. Przepływy pieniężne -4 085 -16 634 -54 403 -20 491 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 310 -30 007 -80 055 14 050 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 310 -30 007 -80 055 14 050 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 14 718 46 035 116 197 22 092 początek okresu G. Środki pieniężne na 16 028 16 028 36 142 36 142 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 463 4 463 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 87 696 81 325 108 554 114 929 1. Wartości niematerialne i 7 478 7 478 636 804 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 26 21 14 803 15 912 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 79 102 73 826 90 510 95 529 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 79 102 73 826 90 490 95 509 finansowe a) w jednostkach 79 102 73 826 90 098 95 114 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 392 395 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 20 długoterminowe 5. Długoterminowe 1 090 2 605 2 684 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 090 2 545 2 624 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 60 60 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 22 123 32 280 175 427 226 706 1. Zapasy 2 36 838 24 600 2. Należności 1 864 1 598 118 209 121 697 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 601 1 203 33 884 50 052 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 263 395 84 325 71 645 jednostek 3. Inwestycje 20 259 30 680 19 054 80 389 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 20 259 30 680 19 054 80 389 finansowe a) w jednostkach 4 039 3 012 17 772 10 732 powiązanych b) w pozostałych 2 943 17 152 56 24 jednostkach c) środki pieniężne i inne 13 277 10 516 1 226 69 633 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 326 20 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 109 819 113 605 283 981 341 635 P a s y w a I. Kapitał własny 100 357 100 901 161 178 169 782 1. Kapitał zakładowy 6 884 6 884 6 884 6 884 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -395 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 190 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 100 238 101 428 156 443 156 443 5. Kapitał z aktualizacji 9 9 wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 190 5 392 5 392 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8 064 -8 064 3 545 3 545 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 694 1 048 -10 700 -2 096 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 9 462 12 704 122 803 171 853 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 005 1 744 6 100 6 454 1.1. Rezerwa z tytułu 1 090 114 246 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 915 1 744 5 986 6 208 a) długoterminowe 1 319 b) krótkoterminowe 1 915 1 744 4 667 6 208 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 6 347 10 960 103 178 153 479 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 394 2 818 29 323 4 770 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 953 8 142 73 716 148 634 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 139 75 4. Rozliczenia 110 13 525 11 920 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 110 13 525 11 920 międzyokresowe a) długoterminowe 9 297 b) krótkoterminowe 110 4 228 11 920 P a s y w a r a z e m 109 819 113 605 283 981 341 635
Wartość księgowa 100 357 100 901 161 178 169 782 Liczba akcji 6 884 108 6 884 108 6 884 108 6 884 108 Wartość księgowa na jedną 14,58 14,66 23,41 24,66 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 94 33 323 105 434 354 775 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 39 794 1. Przychody netto ze 94 6 182 46 354 132 351 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 27 141 59 080 222 424 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 31 889 91 093 329 460 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 36 228 1. Koszt wytworzenia 5 342 37 978 118 193 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 26 547 53 115 211 267 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 94 1 434 14 341 25 315 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 652 10 264 32 104 V. Koszty ogólnego zarządu 810 2 878 7 397 20 148 VI. Zysk (strata) na -716 -3 096 -3 320 -26 937 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 28 10 218 41 376 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 444 20 092 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 28 8 774 21 284 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 171 1 961 4 728 11 245 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 705 4 098 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 171 1 961 4 023 7 147 IX. Zysk (strata) z -886 -5 029 2 170 3 194 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 691 6 960 6 812 11 644 1. Dywidendy i udziały w 2 406 2 373 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 406 2 373 2. Odsetki, w tym: 1 103 3 170 7 158 8 578 - od jednostek powiązanych 1 026 2 888 6 838 7 741 3. Zysk ze zbycia 183 183 446 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 405 1 201 -346 247 XI. Koszty finansowe 159 559 17 640 25 296 1. Odsetki, w tym: 1 218 1 420 8 834 - dla jednostek powiązanych 220 220 2. Strata ze zbycia -108 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 14 661 14 661 inwestycji 4. Inne 266 341 1 559 1 801 XII. Zysk (strata) z 646 1 372 -8 658 -10 458 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 646 1 372 -8 658 -10 458 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -322 -54 242 a) część bieżąca 101 242 b) część odroczona -322 -155 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 646 1 694 -8 604 -10 700 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 234 -26 722 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 884 108 6 884 108 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,32 -3,88 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 97 356 156 724 166 237 168 206 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 3 545 3 545 3 545 3 545 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 100 901 160 269 169 782 171 751 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 6 884 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 884 6 884 6 884 6 884 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -400 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 5 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 - wpłaty na akcje 5 - 2.2. Należne wpłaty na -395 -395 -395 -395 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -1 190 -1 190 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 190 -1 190 - nabycie akcji własnych -1 190 -1 190 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 190 -1 190 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 101 428 156 443 156 443 196 465 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 190 -56 205 -40 022 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 521 - emisji akcji powyżej 122 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowanie 399 przeszacowania środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 190 -56 205 -40 543 - pokrycia straty -40 543 - przekazania w ramach -55 015 podziału - utworzenie funduszu -1 190 -1 190 rezerwowego na podstawie art. 36 par 2a pkt. 1 - 4.2. Kapitał zapasowy na 100 238 100 238 156 443 156 443 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 9 9 408 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -9 -399 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -9 -399 - zbycia środków trwałych -399 - przekazania w ramach -9 podziału - 5.2. Kapitał z aktualizacji 9 9 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 5 392 5 392 5 392 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 190 -4 202 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 190 1 190 1 190 1 190 - b) zmniejszenia (z tytułu) -5 392 - przekazania w ramach -5 392 podziału - 6.2. Pozostałe kapitały 1 190 1 190 5 392 5 392 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -10 561 -11 609 -2 096 -40 543 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 545 3 545 3 545 3 545 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 545 3 545 3 545 3 545 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 545 3 545 3 545 3 545 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -10 561 -11 609 -2 096 -40 543 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -10 561 -11 609 -2 096 -40 543 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 40 543 - przeniesienia straty z 40 543 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -10 561 -11 609 -2 096 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 016 -8 064 1 449 3 545 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 646 1 694 -8 604 -10 700 a) zysk netto 646 1 694 b) strata netto -8 604 -10 700 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 100 357 100 357 161 178 161 178 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 100 357 100 357 161 178 161 178 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 646 1 694 -8 604 -10 700 II. Korekty razem -3 928 -7 554 3 899 -8 001 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 249 915 4 318 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -836 -5 017 -173 5 146 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -291 -183 -113 -20 530 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 261 10 765 -1 433 3 496 7. Zmiana stanu zapasów 2 17 521 -12 238 41 616 8. Zmiana stanu należności 106 23 544 -13 194 2 846 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 193 -45 186 14 397 -56 847 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -980 -9 247 19 786 16 002 międzyokresowych 11. Inne korekty -4 048 -4 048 III. Przepływy pieniężne -3 282 -5 860 -4 705 -18 701 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 14 124 22 646 15 194 88 703 1. Zbycie wartości 562 71 976 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 14 124 22 646 14 632 16 727 tym: a) w jednostkach 511 1 533 14 632 16 727 powiązanych - zbycie aktywów 583 finansowych - dywidendy i udziały w 511 1 533 861 2 373 zyskach - spłata udzielonych 7 736 7 736 pożyczek długoterminowych - odsetki 6 035 6 035 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 13 613 21 113 jednostkach - zbycie aktywów 13 613 21 113 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -6 701 -37 328 -15 692 -47 198 1. Nabycie wartości -1 426 -6 112 -87 -2 467 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 275 -23 975 -15 605 -44 731 tym: a) w jednostkach -5 275 -23 975 -15 605 -44 731 powiązanych - nabycie aktywów -15 605 -44 731 finansowych - udzielone pożyczki -5 275 -23 975 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -7 241 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 7 423 -14 682 -498 41 505 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 77 282 23 573 111 614 1. Wpływy netto z emisji 127 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 87 230 3. Emisja dłużnych papierów 23 573 23 573 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 77 282 684 II. Wydatki -1 457 -1 749 -86 777 -144 600 1. Nabycie akcji (udziałów) -1 190 -1 190 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -85 740 -136 048 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 -218 -1 037 -8 552 9. Inne wydatki finansowe -266 -341 III. Przepływy pieniężne -1 380 -1 467 -63 204 -32 986 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 761 -22 009 -68 407 -10 182 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 761 -22 009 -68 407 -10 182 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -46 -164 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 10 516 35 286 69 633 11 408 początek okresu G. Środki pieniężne na 13 277 13 277 1 226 1 226 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 463 4 463 dysponowania
kom emitent abs/zdz
