WYBRANE DANE FINANSOWE tys. z tys. EUR 2002 2001 2002 2001
I. Przychody netto ze 33322 535984 8611 146809 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z -4807 13655 -1242 3740 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 959 -8185 248 -2242 IV. Zysk (strata) netto 1281 -11609 331 -3180 V. Przepywy pienine -10675 38855 -2759 10643 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -19445 11466 -5025 3141 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -1190 -26443 -308 -7243 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine -31310 23878 -8091 6540 netto, razem IX. Aktywa, razem 103903 313041 25845 88884 X. Zobowizania i rezerwy 3959 152772 985 43378 na zobowizania XI. Zobowizania dugoterminowe XII. Zobowizania 1928 128261 480 36418 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 99944 160269 24860 45506 XIV. Kapita zakadowy 6884 6884 1712 1955 XV. Liczba akcji (w szt.) 6884108 6884108 6884108 6884108 XVI. Zysk (strata) na jedn 0,19 -1,69 0,05 -0,46 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 14,52 23,28 3,61 6,61 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota 2002 2001
1. Nalenoci warunkowe 23 36616 1.1. Od jednostek powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - 1.2. Od pozostaych 36616 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze - nalenoci od Optimus 26616 SA, zwizane z patnociami za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 - nalenoci od Optimus 10000 SA, zwizane z patnociami za decyzje podatkowe za lata 1998-2000 (gwarancja od BRE Bank SA) - 2. Zobowizania warunkowe 23 -10239 2.1. Na rzecz jednostek -7000 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i -7000 porcze - 2.2. Na rzecz pozostaych -3239 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i -3239 porcze - 3. Inne (z tytuu) -28176 -31702 - nalenoci warunkowe od 66998 66998 Banku Pekao SA z tytuu kaucji (dotyczy rodkw pieninych stanowicych zabezpieczenie spaty zobowizania z tytuu wykupu akcji od subemitenta (Bank Pekao SA) w ramach programu opcji pracowniczych - warunkowe zobowizanie -66998 -66998 do wykupu akcji wasnych znajdujcych si w posiadaniu subemitenta, a nie objtych przez osoby uprawnione w ramach programu opcji pracowniczych - zobowizania wynikajce -11400 -17116 z decyzji UKS za lata 1998-1999 - zobowizania wynikajce -16776 -14586 z decyzji UKS za 2000 rok - P o z y c j e p o z a b i 8440 -41941 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota 2002 2001
AKTYWA I. Aktywa trwae 93089 135876 1. Wartoci niematerialne i 1 7103 398 prawne, w tym: - warto firmy 2. Rzeczowe aktywa trwae 2 360 13441 3. Nalenoci 3,8 dugoterminowe 3.1. Od jednostek powizanych 3.2. Od pozostaych jednostek 4. Inwestycje 4 85626 121987 dugoterminowe 4.1. Nieruchomoci 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 4.3. Dugoterminowe aktywa 85626 121967 finansowe a) w jednostkach 85626 121818 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci b) w pozostaych 149 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 20 dugoterminowe 5. Dugoterminowe 5 50 rozliczenia midzyokresowe 5.1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 50 midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10814 177165 1. Zapasy 6 22229 2. Nalenoci 7,8 1764 98052 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek 5529 powizanych 2.2. Od pozostaych 1764 92523 jednostek 3. Inwestycje 9050 56862 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 9 9050 56862 finansowe a) w jednostkach 5049 21516 powizanych b) w pozostaych 25 60 jednostkach c) rodki pienine i inne 3976 35286 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 10 22 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 103903 313041 PASYWA I. Kapita wasny 99944 160269 1. Kapita zakadowy 12 6884 6884 2. Nalene wpaty na -395 -395 kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne 13 -1190 (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 14 100238 156443 5. Kapita z aktualizacji 15 9 wyceny 6. Pozostae kapitay 16 1190 5392 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -8064 3545 ubiegych 8. Zysk (strata) netto 1281 -11609 9. Odpisy z zysku netto w 17 cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Zobowizania i rezerwy 3959 152772 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 18 4200 1.1. Rezerwa z tytuu 397 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne a) dugoterminowa b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 3803 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 3803 2. Zobowizania 19 dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych jednostek 3. Zobowizania 20 1928 128261 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 178 35176 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 1750 93037 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 4. Rozliczenia 21 2031 20311 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 2031 20311 midzyokresowe a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 2031 20311 P a s y w a r a z e m 103903 313041
Warto ksigowa 99944 160269 Liczba akcji 6884108 6884108 Warto ksigowa na jedn 22 14,52 23,28 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona warto 22 ksigowa na jedn akcj (w z)
RACHUNEK ZYSKW I STRAT
Nota 2002 2001
I. Przychody netto ze 33322 535984 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 19804 53603 1. Przychody netto ze 24 6179 221107 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 25 27143 314877 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 32262 476911 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 18979 51573 1. Koszt wytworzenia 26 8462 188388 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 23800 288523 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 1060 59073 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 26 1652 51613 V. Koszty oglnego zarzdu 26 4188 24248 VI. Zysk (strata) na -4780 -16788 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 19 40291 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 17383 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 19 22908 operacyjne VIII. Pozostae koszty 46 9848 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 4988 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 46 4860 IX. Zysk (strata) z -4807 13655 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 7792 12400 1. Dywidendy i udziay w 2406 2373 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych 2406 2373 2. Odsetki, w tym: 4258 9767 - od jednostek powizanych 3898 8269 3. Zysk ze zbycia 31 236 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 5. Inne 892 260 XI. Koszty finansowe 30 2026 34240 1. Odsetki, w tym: 3 11092 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia 31 1036 inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 13771 inwestycji 4. Inne 2023 8341 XII. Zysk (strata) z 959 -8185 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 959 -8185 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -322 3424 a) cz bieca 494 b) cz odroczona -322 2930 XVI. Pozostae obowizkowe 35 zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XVII. Udzia w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XVIII. Zysk (strata) netto 1281 -11609 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1281 -11609 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 6866767 6884108 zwykych Zysk (strata) na jedn 38 0,19 -1,69 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedn akcj zwyk (w z)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WASNYM
2002 2001
I. Kapita wasny na 160269 168206 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad 3545 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 160269 171751 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 6884 6884 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 6884 6884 koniec okresu 2. Nalene wpaty na -395 -400 kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat 5 na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) 5 - wykup akcji od 5 subemitenta - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na -395 -395 kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji -1190 (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) -1190 - nabycie akcji wasnych -1190 - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne -1190 na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 156443 196465 pocztek okresu 4.1. Zmiany kapitau -56205 -40022 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 521 - emisji akcji powyej 122 wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) - przeksigowanie 399 przeszacowania rodkw trwaych - b) zmniejszenia (z tytuu) -56205 -40543 - pokrycia straty -40543 - przekazania w ramach -55015 podziau - utworzenia kapitau -1190 rezerwowego w zwizku z nabyciem akcji wasnych - 4.2. Kapita zapasowy na 100238 156443 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 9 408 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -9 -399 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) -9 -399 - zbycia rodkw trwaych -399 - przekazania w ramach -9 podziau - 5.2. Kapita z aktualizacji 9 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 5392 5392 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych -4202 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 1190 - utworzenie kapitau 1190 rezerwowego w zwizku z nabyciem akcji wasnych - b) zmniejszenia (z tytuu) -5392 - przekazania w ramach -5392 podziau - 6.2. Pozostae kapitay 1190 5392 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3545 ubiegych na pocztek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegych 3545 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad 3545 (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegych, 3545 3545 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - podziau zysku z lat ubiegych - b) zmniejszenia (z tytuu) - 7.3. Zysk z lat ubiegych 3545 3545 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) -11609 -40543 - przeniesienia straty z -11609 -40543 lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) 40543 - pokrycia straty z lat 40543 ubiegych - 7.6. Strata z lat ubiegych -11609 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -8064 3545 ubiegych na koniec okresu 8. Wynik netto 1281 -11609 a) zysk netto 1281 b) strata netto -11609 c) odpisy z zysku II. Kapita wasny na 99944 160269 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH
2002 2001
A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej (metoda bezporednia) I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) - metoda bezporednia (metoda porednia) I. Zysk (strata) netto 1281 -11609 II. Korekty razem -11956 50464 1. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw wasnoci 2. Amortyzacja 620 5149 3. (Zyski) straty z tytuu 3545 rnic kursowych 4. Odsetki i udziay w -6304 1236 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -236 -5241 dziaalnoci inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7760 1449 7. Zmiana stanu zapasw 17521 56225 8. Zmiana stanu nalenoci 23451 21313 9. Zmiana stanu zobowiza -48282 -39705 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 10. Zmiana stanu rozlicze -6486 3813 midzyokresowych 11. Inne korekty 2680 III. Przepywy pienine -10675 38855 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 25834 89888 1. Zbycie wartoci 72861 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w 25834 17027 tym: a) w jednostkach 2045 17027 powizanych - zbycie aktyww 883 finansowych - dywidendy i udziay w 2045 2373 zyskach - spata udzielonych 7736 poyczek dugoterminowych - odsetki 6035 - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych 23789 jednostkach - zbycie aktyww 23789 finansowych - dywidendy i udziay w zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy inwestycyjne II. Wydatki -45279 -78422 1. Nabycie wartoci -7537 -2617 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -30500 -73125 tym: a) w jednostkach -30500 -73125 powizanych - nabycie aktyww -73125 finansowych - udzielone poyczki -30500 dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Inne wydatki -7242 -2680 inwestycyjne III. Przepywy pienine -19445 11466 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy 122958 1. Wpywy netto z emisji 127 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki 94614 3. Emisja dunych papierw 28217 wartociowych 4. Inne wpywy finansowe II. Wydatki -1190 -149401 1. Nabycie akcji (udziaw) -1190 wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wpaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i -139757 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki -9644 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -1190 -26443 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -31310 23878 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -31310 24283 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw -405 pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 35286 11408 pocztek okresu G. rodki pienine na 3976 35286 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej moliwoci 1560 dysponowania
