WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 133 402 | 69 483 | 28 197 | 16 118 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 939 | 5 986 | 621 | 1 389 |
| III. Zysk (strata) brutto | -483 | 1 804 | -102 | 418 |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 053 | 484 | -223 | 112 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 949 | 22 214 | 835 | 5 153 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 275 | -14 281 | -692 | -3 313 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 649 | -7 767 | 983 | -1 802 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 323 | 166 | 1 125 | 39 |
| IX. Aktywa razem | 196 285 | 134 506 | 43 214 | 30 179 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 249 | 93 446 | 26 694 | 20 966 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 28 581 | 25 178 | 6 292 | 5 649 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 010 | 56 495 | 18 275 | 12 676 |
| XIII. Kapitał własny | 71 782 | 38 353 | 15 803 | 8 605 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 390 | 2 900 | 746 | 651 |
| XV. Liczba akcji | 3 390 000 | 2 900 000 | 3 390 000 | 2 900 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,67 | 4,28 | 0,56 | 0,99 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,17 | 13,23 | 4,66 | 2,97 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Za rok 2002 nie została wypłacona (uwalona) dywidenda.
Za rok 2003 nie została wypłacona (uwalona) dywidenda.
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 51 503 | 52 282 | 43 684 | 44 148 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 108 | 6 068 | 3 219 | 2 304 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 16 374 | 17 909 | 21 004 | 22 467 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 657 | 24 498 | 16 039 | 14 382 |
| 4. Należności długoterminowe | 18 | 39 | 152 | 145 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 18 | 39 | 152 | 145 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 1 369 | 1 369 | 1 140 | 1 140 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 369 | 1 369 | 1 140 | 1 140 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 369 | 1 369 | 1 140 | 1 140 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 202 | 1 202 | 930 | 930 |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 977 | 2 399 | 2 130 | 3 710 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 622 | 2 035 | 2 030 | 3 624 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 355 | 364 | 100 | 86 |
| II. Aktywa obrotowe | 144 782 | 117 290 | 90 822 | 101 117 |
| 1. Zapasy | 18 280 | 26 438 | 16 337 | 15 652 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 100 379 | 67 914 | 55 135 | 64 992 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 17 494 | 7 458 | 5 372 | 4 192 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 82 885 | 60 456 | 49 763 | 60 800 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 24 837 | 21 924 | 17 274 | 18 955 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 837 | 21 924 | 17 274 | 18 955 |
| a) w jednostkach powiązanych | 4 666 | 4 996 | 7 816 | 7 776 |
| b) w pozostałych jednostkach | 1 163 | 1 871 | 1 486 | 4 673 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 008 | 15 057 | 7 972 | 6 506 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 286 | 1 014 | 2 076 | 1 518 |
| A k t y w a r a z e m | 196 285 | 169 572 | 134 506 | 145 265 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 71 782 | 68 514 | 38 353 | 37 497 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 390 | 3 390 | 2 900 | 2 900 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 74 012 | 61 602 | 37 641 | 29 160 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 579 | 7 831 | -2 684 | 5 797 |
| 9. Zysk (strata) netto | -1 053 | -4 321 | 484 | -372 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 3 254 | 3 291 | 2 707 | 2 586 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 249 | 97 767 | 93 446 | 105 182 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 925 | 5 416 | 5 542 | 10 196 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 796 | 2 575 | 1 631 | 5 086 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 93 | 90 | 75 | 85 |
| a) długoterminowa | 93 | 90 | 75 | 85 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 036 | 2 751 | 3 836 | 5 025 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 036 | 2 751 | 3 836 | 5 025 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 28 581 | 28 672 | 25 178 | 25 252 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 581 | 28 672 | 25 178 | 25 252 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 010 | 58 006 | 56 495 | 63 786 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 809 | 2 957 | 1 524 | 1 483 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 71 973 | 45 618 | 44 936 | 52 458 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 9 228 | 9 431 | 10 035 | 9 845 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 733 | 5 673 | 6 231 | 5 948 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 733 | 5 673 | 6 231 | 5 948 |
| a) długoterminowe | 212 | 215 | 4 | 4 |
| b) krótkoterminowe | 4 521 | 5 458 | 6 227 | 5 944 |
| P a s y w a r a z e m | 196 285 | 169 572 | 134 506 | 145 265 |
| Wartość księgowa | 71 782 | 68 514 | 38 353 | 37 497 |
| Liczba akcji | 3 390 000 | 3 390 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 21,17 | 20,21 | 13,23 | 12,93 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
W prezentowanych okresach nie wystąpiła rozwodniona liczba akcji.
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 45 253 | 40 049 | 46 200 | 46 153 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 37 816 | 32 859 | 37 291 | 35 412 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 37 816 | 32 859 | 37 291 | 35 412 |
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 437 | 7 190 | 8 909 | 10 741 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 68 | 631 | 1 603 | |
| - otrzymane weksle | 7 369 | 7 190 | 8 278 | 9 138 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 47 053 | 55 825 | 28 565 | 26 072 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 12 884 | 20 875 | 3 702 | 5 278 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 884 | 20 875 | 3 702 | 5 278 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 34 169 | 34 950 | 24 863 | 20 794 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 23 926 | 29 255 | 20 862 | 13 049 |
| - inne zabezpieczenia wekslowe | 10 243 | 5 695 | 4 001 | 7 745 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 24 534 | 23 946 | 17 336 | 14 676 |
| - akredytywy | 425 | |||
| - weksle wystawione jako zabezpieczenie otrzymanych kredytów, pżyczek, umowy leasingowej oraz zakupu akcji | 24 534 | 23 946 | 17 336 | 14 251 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 116 840 | 119 820 | 92 101 | 86 901 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89 440 | 133 402 | 35 138 | 69 483 |
| - od jednostek powiązanych | 11 540 | 12 422 | 1 637 | 2 123 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 672 | 53 064 | 22 932 | 37 394 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53 768 | 80 338 | 12 206 | 32 089 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 306 | 114 358 | 27 960 | 52 268 |
| - od jednostek powiązanych | 10 525 | 10 609 | 1 432 | 1 866 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 388 | 45 756 | 20 910 | 35 012 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46 918 | 68 602 | 7 050 | 17 256 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 13 134 | 19 044 | 7 178 | 17 215 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 515 | 4 388 | 1 427 | 3 497 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 992 | 11 905 | 5 948 | 10 840 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 627 | 2 751 | -197 | 2 878 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 551 | 877 | 3 734 | 4 050 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 40 | 49 | 49 |
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 519 | 837 | 3 685 | 4 001 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 520 | 689 | 34 | 942 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -36 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 520 | 689 | 70 | 942 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 658 | 2 939 | 3 503 | 5 986 |
| X. Przychody finansowe | 388 | 1 452 | 716 | 2 086 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 323 | 574 | 293 | 771 |
| - od jednostek powiązanych | 205 | 210 | 180 | 444 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 299 | 299 | ||
| 5 . Inne | -234 | 579 | 423 | 1 315 |
| XI. Koszty finansowe | 1 196 | 1 805 | 1 514 | 3 343 |
| 1. Odsetki, w tym: | 543 | 1 071 | 1 246 | 2 566 |
| - dla jednostek powiązanych | -3 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 653 | 734 | 268 | 777 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 4 850 | 2 586 | 2 705 | 4 729 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 535 | 3 069 | 1 462 | 2 925 |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 3 315 | -483 | 1 243 | 1 804 |
| XVIII. Podatek dochodowy | -276 | 294 | 265 | 1 120 |
| a) część bieżąca | 90 | 90 | 2 126 | 2 487 |
| b) część odroczona | -366 | 204 | -1 861 | -1 367 |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | 323 | 276 | 122 | 200 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 3 268 | -1 053 | 856 | 484 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 978 | 12 399 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 356 967 | 2 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,67 | 4,28 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
W prezentowanym okresie nie wystąpiła średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych.
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 835 | 37 869 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 835 | 37 869 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 390 | 2 900 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 390 | 2 900 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 602 | 29 159 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 12 410 | 12 410 | 8 481 | 8 482 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 12 410 | 12 410 | 8 481 | 8 482 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 12 410 | 12 410 | 8 481 | 8 481 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 1 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 410 | 74 012 | 8 481 | 37 641 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 | 13 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||
| - zbycia środków trwałych | 1 | |||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 | 12 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 831 | 5 797 | ||
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 831 | 5 797 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 831 | 5 797 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 12 410 | 12 410 | 8 481 | 8 481 |
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 12 410 | 12 410 | 8 481 | 8 481 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 410 | -4 579 | -8 481 | -2 684 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 410 | -4 579 | -8 481 | -2 684 |
| 9. Wynik netto | 3 268 | -1 053 | 856 | 484 |
| a) zysk netto | 3 268 | 856 | 484 | |
| b) strata netto | 1 053 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 268 | 71 782 | 856 | 38 353 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 268 | 71 782 | 856 | 38 353 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 268 | -1 053 | 855 | 483 |
| II. Korekty razem | -386 | 5 002 | 15 933 | 21 731 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 323 | 276 | 122 | 200 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 3 295 | 6 589 | 2 661 | 5 270 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 535 | 3 069 | 1 462 | 2 925 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 188 | 124 | 242 | 242 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 564 | 1 094 | 1 264 | 2 493 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -50 | 1 | -33 | 3 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -491 | -1 116 | -4 009 | -3 439 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 8 158 | 474 | -685 | -2 051 |
| 9. Zmiana stanu należności | -32 444 | 11 165 | 9 850 | 52 472 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22 265 | -10 844 | 6 011 | -33 821 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 790 | -2 361 | 660 | 630 |
| 12. Inne korekty | -404 | -400 | -150 | -268 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 2 882 | 3 949 | 16 788 | 22 214 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 599 | 4 063 | 4 102 | 8 174 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 106 | 95 | 169 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 508 | 3 939 | 4 007 | 8 002 |
| a) w jednostkach powiązanych | 410 | 410 | 101 | 2 851 |
| - zbycie aktywów finansowych | 410 | 410 | 60 | 2 760 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 41 | 91 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 098 | 3 529 | 3 906 | 5 151 |
| - zbycie aktywów finansowych | 1 494 | 2 019 | 1 779 | 2 966 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | -22 | 91 | 32 | 90 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 626 | 1 419 | 2 095 | 2 095 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 11 | 18 | 3 | |
| II. Wydatki | 3 567 | 7 338 | 11 977 | 22 455 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 993 | 4 334 | 3 831 | 5 898 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 574 | 3 004 | 8 146 | 16 557 |
| a) w jednostkach powiązanych | 80 | 988 | 7 459 | 15 359 |
| - nabycie aktywów finansowych | 80 | 988 | 7 459 | 15 359 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 494 | 2 016 | 687 | 1 198 |
| - nabycie aktywów finansowych | 1 494 | 2 016 | 687 | 1 198 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -968 | -3 275 | -7 875 | -14 281 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 3 019 | 15 315 | 844 | 6 190 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 015 | 15 308 | 843 | 6 185 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 4 | 7 | 1 | 5 |
| II. Wydatki | 982 | 10 666 | 8 291 | 13 957 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 242 | 9 090 | 6 771 | 10 689 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 173 | 357 | 203 | 607 |
| 8. Odsetki | 566 | 1 218 | 1 317 | 2 661 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1 | 1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 037 | 4 649 | -7 447 | -7 767 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 951 | 5 323 | 1 466 | 166 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 951 | 5 323 | 1 466 | 166 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15 057 | 13 685 | 6 506 | 7 806 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 008 | 19 008 | 7 972 | 7 972 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 332 | 332 | 617 | 617 |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 64 239 | 62 992 | 53 531 | 51 466 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 819 | 3 363 | 3 293 | 1 999 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 491 | 20 402 | 12 604 | 10 732 |
| 3. Należności długoterminowe | 18 | 39 | 152 | 145 |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 18 | 39 | 152 | 145 |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 37 662 | 37 662 | 35 921 | 35 921 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37 662 | 37 662 | 35 921 | 35 921 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 37 662 | 37 662 | 35 921 | 35 921 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 249 | 1 526 | 1 561 | 2 669 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 910 | 1 178 | 1 480 | 2 606 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 339 | 348 | 81 | 63 |
| II. Aktywa obrotowe | 88 814 | 74 686 | 66 862 | 72 716 |
| 1. Zapasy | 16 381 | 19 563 | 11 875 | 11 546 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 63 104 | 43 321 | 37 761 | 46 362 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 19 834 | 7 676 | 4 398 | 3 435 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 43 270 | 35 645 | 33 363 | 42 927 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 460 | 11 265 | 15 670 | 13 773 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 460 | 11 265 | 15 670 | 13 773 |
| a) w jednostkach powiązanych | 4 256 | 4 586 | 8 106 | 8 066 |
| b) w pozostałych jednostkach | 427 | 1 053 | 1 481 | 3 803 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 777 | 5 626 | 6 083 | 1 904 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 869 | 537 | 1 556 | 1 035 |
| A k t y w a r a z e m | 153 053 | 137 678 | 120 393 | 124 182 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 55 069 | 53 532 | 25 984 | 24 791 |
| 1. Kapitał zakładowy | 3 390 | 3 390 | 2 900 | 2 900 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 52 432 | 45 227 | 21 265 | 18 670 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 205 | 2 594 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -765 | -2 302 | 1 807 | 614 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97 984 | 84 146 | 94 409 | 99 391 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 958 | 3 718 | 4 304 | 7 522 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 551 | 1 931 | 1 195 | 3 369 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | 12 | 11 | 21 |
| a) długoterminowa | 14 | 12 | 11 | 21 |
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 393 | 1 775 | 3 098 | 4 132 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 393 | 1 775 | 3 098 | 4 132 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 28 376 | 28 382 | 25 152 | 25 176 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 376 | 28 382 | 25 152 | 25 176 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 63 674 | 48 882 | 60 331 | 63 370 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 810 | 9 380 | 14 081 | 6 859 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 42 890 | 30 312 | 36 437 | 46 878 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 8 974 | 9 190 | 9 813 | 9 633 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 976 | 3 164 | 4 622 | 3 323 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 976 | 3 164 | 4 622 | 3 323 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 976 | 3 164 | 4 622 | 3 323 |
| P a s y w a r a z e m | 153 053 | 137 678 | 120 393 | 124 182 |
| Wartość księgowa | 55 069 | 53 532 | 25 984 | 24 791 |
| Liczba akcji | 3 390 000 | 3 390 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,24 | 15,79 | 8,96 | 8,55 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
W prezentowanych okresach nie wystąpiła rozwodniona liczba akcji.
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 45 253 | 40 049 | 46 200 | 46 153 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 37 816 | 32 859 | 37 291 | 35 412 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 37 816 | 32 859 | 37 291 | 35 412 |
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 437 | 7 190 | 8 909 | 10 741 |
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 68 | 631 | 1 603 | |
| - otrzymane weksle | 7 369 | 7 190 | 8 278 | 9 138 |
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 47 053 | 55 825 | 28 565 | 26 072 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 12 884 | 20 875 | 3 702 | 5 278 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 884 | 20 875 | 3 702 | 5 278 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 34 169 | 34 950 | 24 863 | 20 794 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 23 926 | 29 255 | 20 862 | 13 049 |
| - inne zabezpieczenia wekslowe | 10 243 | 5 695 | 4 001 | 7 745 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 24 534 | 23 946 | 17 336 | 14 676 |
| - akredytywy | 425 | |||
| - weksle wystawione jako zabezpieczenie otrzymanych kredytów, pżyczek, umowy leasingowej oraz zakupu akcji | 24 534 | 23 946 | 17 336 | 14 251 |
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 116 840 | 119 820 | 92 101 | 86 901 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49 221 | 79 363 | 24 351 | 44 542 |
| - od jednostek powiązanych | 11 883 | 12 174 | 1 657 | 2 154 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 403 | 29 033 | 16 809 | 22 959 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 818 | 47 330 | 7 542 | 21 583 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 105 | 68 755 | 21 133 | 34 631 |
| - od jednostek powiązanych | 10 461 | 10 795 | 1 467 | 1 916 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 645 | 27 453 | 16 676 | 24 394 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 460 | 41 302 | 4 457 | 10 237 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 5 116 | 7 608 | 3 218 | 9 911 |
| IV. Koszty sprzedaży | 1 289 | 2 518 | 319 | 1 411 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 582 | 6 109 | 4 022 | 7 095 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 245 | -1 019 | -1 123 | 1 405 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 428 | 686 | 2 943 | 3 285 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 35 | ||
| 2. Dotacje | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 394 | 651 | 2 943 | 3 285 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 492 | 586 | -405 | 649 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 36 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 492 | 586 | -437 | 613 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 1 181 | -919 | 2 225 | 4 041 |
| X. Przychody finansowe | 229 | 851 | 537 | 1 664 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 151 | 314 | 241 | 590 |
| - od jednostek powiązanych | 85 | 171 | 153 | 417 |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 299 | 299 | ||
| 5. Inne | -221 | 238 | 296 | 1 074 |
| XI. Koszty finansowe | 984 | 1 609 | 1 561 | 3 368 |
| 1. Odsetki, w tym: | 558 | 1 118 | 1 299 | 2 619 |
| - dla jednostek powiązanych | 58 | 135 | 81 | 100 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 426 | 491 | 262 | 749 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 426 | -1 677 | 1 201 | 2 337 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 426 | -1 677 | 1 201 | 2 337 |
| XV. Podatek dochodowy | -1 111 | -912 | 8 | 530 |
| a) część bieżąca | 1 056 | 1 395 | ||
| b) część odroczona | -1 111 | -912 | -1 048 | -865 |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 1 537 | -765 | 1 193 | 1 807 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 633 | 7 752 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 356 967 | 2 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,60 | 2,67 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
W prezentowanych okresach nie wystąpiła średnio ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 834 | 24 177 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 834 | 24 177 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 390 | 2 900 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 390 | 2 900 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 227 | 18 670 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 205 | 7 205 | 2 595 | 2 595 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 205 | 7 205 | 2 595 | 2 595 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 7 205 | 7 205 | 2 594 | 2 594 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 205 | 52 432 | 2 595 | 21 265 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 | 13 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | ||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 | -1 | 12 | |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 205 | 2 594 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 205 | 2 594 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 205 | 2 594 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 205 | 7 205 | 2 594 | 2 594 |
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 7 205 | 7 205 | 2 594 | 2 594 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 205 | -2 594 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 205 | -2 594 | ||
| 8. Wynik netto | 1 537 | -765 | 1 193 | 1 807 |
| a) zysk netto | 1 537 | 1 193 | 1 807 | |
| b) strata netto | 765 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 537 | 55 069 | 1 193 | 25 984 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 537 | 55 069 | 1 193 | 25 984 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 537 | -765 | 1 193 | 1 807 |
| II. Korekty razem | -4 884 | -3 569 | 17 713 | 18 627 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 961 | 1 863 | 674 | 1 341 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 187 | 123 | 242 | 242 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 630 | 1 170 | 1 334 | 2 575 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -33 | -4 | 31 | 35 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -760 | -1 263 | -3 218 | -1 970 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 3 182 | 936 | -329 | -4 048 |
| 8. Zmiana stanu należności | -19 762 | 5 390 | 8 594 | 37 004 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 094 | -10 038 | 8 627 | -17 889 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 241 | -1 469 | 1 886 | 1 588 |
| 11. Inne korekty | -142 | -277 | -128 | -251 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -3 347 | -4 334 | 18 906 | 20 434 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 1 108 | 2 725 | 2 633 | 7 707 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89 | 98 | 67 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 008 | 2 609 | 2 633 | 7 637 |
| a) w jednostkach powiązanych | 410 | 1 110 | 100 | 5 051 |
| - zbycie aktywów finansowych | 410 | 1 110 | 60 | 4 960 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 598 | 1 499 | 2 533 | 2 586 |
| - zbycie aktywów finansowych | 1 280 | 1 280 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | -29 | 79 | 23 | 76 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 627 | 1 420 | 1 230 | 1 230 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 11 | 18 | 3 | |
| II. Wydatki | 1 642 | 4 351 | 11 519 | 21 111 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 562 | 3 363 | 3 871 | 5 451 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 80 | 988 | 7 648 | 15 660 |
| a) w jednostkach powiązanych | 80 | 988 | 7 459 | 15 359 |
| - nabycie aktywów finansowych | 80 | 988 | 7 459 | 15 359 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 189 | 301 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 189 | 301 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11 | 18 | 3 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -534 | -1 626 | -8 886 | -13 404 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 7 615 | 30 308 | 8 903 | 17 245 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 015 | 15 308 | 603 | 5 945 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 600 | 15 000 | 8 300 | 11 300 |
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 5 583 | 26 810 | 14 744 | 21 856 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 242 | 9 090 | 6 530 | 10 448 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4 600 | 16 200 | 6 700 | 8 200 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 128 | 252 | 116 | 463 |
| 8. Odsetki | 613 | 1 268 | 1 398 | 2 745 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 032 | 3 498 | -5 841 | -4 611 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 849 | -2 462 | 4 179 | 2 419 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 849 | -2 462 | 4 179 | 2 419 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 626 | 6 239 | 1 904 | 3 664 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 777 | 3 777 | 6 083 | 6 083 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 127 | 127 | 432 | 432 |
Załączniki_0
EMX SA-QSr 2_2004.csv_6.rtf
Załączniki_0
Załączniki_0
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-09 | Piotr Kardach | Prezes Zarządu | |
| 2004-08-09 | Paweł Nowacki | Członek Zarządu | |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-02
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
