Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
zalacznik_do_raportu_3Q2016_korekta.pdf (KOREKTA RAPORTU)
3_pozostale-informacje-III-kwartal-2016_po_korekcie.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
1_sprawozdanie-finansowe-III-2016_korekta.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
2_Dodatkowe_informacje_do_raportu_III_kwartal_2016_po_korekcie.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
zalacznik_do_raportu_3Q2016_korekta.pdf (KOREKTA RAPORTU)
3_pozostale-informacje-III-kwartal-2016_po_korekcie.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
1_sprawozdanie-finansowe-III-2016_korekta.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
2_Dodatkowe_informacje_do_raportu_III_kwartal_2016_po_korekcie.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-04-13 | |||||||||||||||
| EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EKO EXPORT S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 43-382 | Bielsko-Biała | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Strażacka | 81 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 33 81 96 292 | +48 33 81 96 287 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@ekoexport.pl | www.ekoexport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 547-18-65-541 | 072266443 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 262 | 17 337 | 3 951 | 4 169 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 541 | 3 982 | 579 | 958 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 799 | 6 090 | 1 094 | 1 465 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 655 | 5 140 | 833 | 1 236 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 985 | 2 497 | 683 | 600 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 781 | -1 968 | -1 323 | -473 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 610 | -375 | 597 | -90 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -186 | 154 | -43 | 37 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 102 | 99 317 | 23 910 | 23 306 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 190 | 33 573 | 7 465 | 7 878 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 266 | 11 837 | 1 917 | 2 778 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 552 | 19 611 | 4 998 | 4 602 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 912 | 65 744 | 16 445 | 15 427 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 133 | 1 098 | 263 | 258 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 327 500 | 10 977 500 | 11 327 500 | 10 977 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,32 | 0,47 | 0,07 | 0,11 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,47 | 0,07 | 0,11 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,26 | 5,99 | 1,45 | 1,41 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,26 | 5,99 | 1,45 | 1,41 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 12/2017 | z dnia | 2017-04-13 | o treści: | |||
| Zarząd spółki Eko Export S.A. publikuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2016 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2016r., ze względu na to, iż w opublikowanym raporcie okresowym za III kwartał 2016 roku zostały niewłaściwie skategoryzowane towary i produkty gotowe. W związku z powyższym Spółka przekazuje skorygowane dane finansowe za III kwartał 2016 roku obejmujące prawidłowo zaszeregowane wielkości towarów i produktów gotowych oraz zmienione dane w sprawozdaniu finansowym.Zestawienie zmian dokonanych w ramach przeprowadzonej korekty wraz ze wskazaniem treści zmienianych informacji zostało przedstawione w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego raportu skorygowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| zalacznik do raportu 3Q2016 korekta.pdfzalacznik do raportu 3Q2016 korekta.pdf | Wykaz zmian | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| 3_pozostale-informacje-III-kwartal-2016 po korekcie.pdf3_pozostale-informacje-III-kwartal-2016 po korekcie.pdf | Pozostałe informacje | ||
| 1_sprawozdanie-finansowe-III-2016 korekta.pdf1_sprawozdanie-finansowe-III-2016 korekta.pdf | Sprawozdanie finansowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-13 | Jacek Dziedzic | Prezes Zarządu | Jacek Dziedzic | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 71 876 | 69 505 | 65 868 | 34 903 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 366 | 1 456 | 1 683 | 1 796 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 425 | 14 676 | 15 173 | 15 418 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 570 | 570 | 590 | 621 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 570 | 570 | 590 | 621 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 53 928 | 51 145 | 46 640 | 15 652 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 53 918 | 51 135 | 46 630 | 15 641 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 38 148 | 35 354 | 30 859 | 8 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
| - udzielone pożyczki | 38 145 | 35 351 | 30 856 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 770 | 15 770 | 15 770 | 15 633 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 586 | 1 668 | 1 782 | 1 416 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 564 | 586 | 581 | 137 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 022 | 1 082 | 1 201 | 1 279 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 31 227 | 31 478 | 30 784 | 59 285 | ||
| 1. Zapasy | 14 945 | 15 198 | 17 097 | 15 564 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 647 | 8 571 | 6 876 | 8 443 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 106 | 6 153 | 5 904 | 5 876 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 2 541 | 2 418 | 972 | 2 568 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 7 167 | 7 111 | 6 478 | 34 802 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 167 | 7 111 | 6 478 | 34 802 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 7 149 | 7 046 | 6 274 | 34 291 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 339 | |||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 | 65 | 204 | 172 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 468 | 598 | 333 | 475 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| III. Akcje (udziały) własne | 2 665 | 4 300 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 103 102 | 100 983 | 99 317 | 98 487 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 70 912 | 70 896 | 65 744 | 68 943 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 133 | 1 133 | 1 098 | 1 098 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 60 124 | 60 124 | 55 387 | 56 705 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 3 655 | 3 638 | 3 259 | 5 140 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 190 | 30 087 | 33 573 | 29 545 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 913 | 2 026 | 1 478 | 645 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 913 | 2 026 | 1 464 | 645 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 14 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 14 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 266 | 9 269 | 11 837 | 10 731 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 266 | 9 269 | 11 837 | 10 731 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 552 | 18 281 | 19 611 | 17 452 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 21 551 | 18 262 | 19 608 | 17 446 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 1 | 19 | 3 | 6 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 459 | 511 | 648 | 716 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 459 | 511 | 648 | 716 | ||
| a) długoterminowe | 375 | 396 | 438 | 459 | ||
| b) krótkoterminowe | 84 | 115 | 209 | 257 | ||
| P a s y w a r a z e m | 103 102 | 100 983 | 99 317 | 98 487 | ||
| Wartość księgowa | 70 912 | 70 896 | 65 744 | 68 943 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 327 500 | 11 327 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,26 | 6,26 | 5,99 | 6,28 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 327 500 | 11 327 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,26 | 6,26 | 5,99 | 6,28 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 977 | 17 262 | 4 987 | 17 337 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 932 | 9 620 | 4 877 | 16 703 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 045 | 7 642 | 110 | 634 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 814 | 10 717 | 2 667 | 9 599 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 507 | 6 985 | 2 415 | 8 903 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 307 | 3 732 | 251 | 696 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 163 | 6 545 | 2 321 | 7 738 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 115 | 344 | 112 | 376 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 917 | 2 970 | 1 163 | 2 813 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 131 | 3 231 | 1 046 | 4 549 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 164 | 300 | 68 | 208 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 51 | 188 | 68 | 205 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 112 | 112 | 3 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 622 | 990 | 349 | 775 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 310 | 310 | 144 | 144 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 312 | 681 | 205 | 631 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 673 | 2 541 | 766 | 3 982 | ||
| X. Przychody finansowe | -353 | 2 608 | 1 035 | 2 984 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 837 | 2 405 | 1 035 | 2 984 | ||
| - od jednostek powiązanych | 837 | 2 405 | 1 032 | 2 980 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -1 190 | 203 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 102 | 350 | 219 | 876 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 102 | 350 | 217 | 646 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 2 | 230 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 217 | 4 799 | 1 582 | 6 090 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 201 | 1 144 | 443 | 950 | ||
| a) część bieżąca | 291 | 678 | 701 | |||
| b) część odroczona | -91 | 466 | 443 | 249 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 17 | 3 655 | 1 138 | 5 140 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 17 | 3 655 | 1 138 | 5 140 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 327 500 | 11 327 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,32 | 0,11 | 0,47 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 327 500 | 11 327 500 | 10 977 500 | 10 977 500 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,32 | 0,11 | 0,47 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 65 744 | 59 503 | 59 503 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 744 | 59 503 | 59 503 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 098 | 1 098 | 1 098 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 35 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 35 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 35 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 133 | 1 098 | 1 098 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 387 | 53 020 | 53 020 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 738 | 2 367 | 3 685 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 074 | 3 525 | 3 685 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 815 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 259 | 3 525 | 3 685 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 336 | -1 158 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - umorzenie udziałów (z zysków roku ubiegłego) | -1 986 | -1 158 | ||||
| - koszty emisji akcji | -350 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 124 | 55 387 | 56 705 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 000 | |||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | 6 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | 6 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 525 | 9 685 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 525 | 9 685 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 525 | 9 685 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 259 | 9 525 | 9 685 | |||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 3 259 | 3 525 | 3 685 | |||
| - podział zysku z roku poprzedniego na fundusz rezerwowy | 6 000 | 6 000 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 17 | 3 655 | 3 259 | 5 140 | ||
| a) zysk netto | 17 | 3 655 | 3 259 | 5 140 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 | 70 912 | 65 744 | 68 943 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 | 70 912 | 65 744 | 68 943 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 17 | 3 655 | 1 138 | 5 140 | ||
| II. Korekty razem | 664 | -671 | -1 865 | -2 643 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 346 | 1 087 | 374 | 1 125 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -759 | -2 079 | -846 | -2 338 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -114 | 435 | 205 | 49 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 253 | 2 152 | -2 193 | -1 042 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -76 | -1 751 | 952 | -585 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 852 | -1 067 | -383 | 187 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 161 | -127 | 27 | -39 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 681 | 679 | -727 | 2 497 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 398 | 835 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 17 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 17 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 398 | 818 | ||||
| II. Wydatki | -2 066 | -5 781 | -1 455 | -2 803 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 | -23 | -8 | -27 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 956 | -4 883 | -1 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | -1 956 | -4 883 | -1 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | -1 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -1 956 | -4 883 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -103 | -875 | -1 447 | -2 775 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 065 | -5 781 | -1 057 | -1 968 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 034 | 6 534 | 3 611 | 3 611 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 500 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 034 | 3 034 | 3 611 | 3 611 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -1 697 | -3 924 | -1 716 | -3 986 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 608 | -3 431 | -1 394 | -3 289 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -11 | -70 | -22 | -51 | ||
| 3. Odsetki | -79 | -326 | -299 | -646 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | -97 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 337 | 2 610 | 1 896 | -375 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -47 | -186 | 112 | 154 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -47 | -186 | 112 | 154 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 204 | 60 | 18 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -47 | 18 | 172 | 172 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2_Dodatkowe informacje do raportu III kwartal 2016 po korekcie.pdf2_Dodatkowe informacje do raportu III kwartal 2016 po korekcie.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
