Spis treści:
Spis załączników:
Informacje_uzupelniajace_III_kw_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kw_2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacje_uzupelniajace_III_kw_2013.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_III_kw_2013.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2013-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 869 | 3 408 | 443 | 828 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 894 | -1 987 | -686 | -483 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 035 | -2 356 | -720 | -573 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 035 | -2 356 | -720 | -573 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -40 | -320 | -9 | -78 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -3 | 0 | -1 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -40 | -323 | 10 | -79 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 929 | 7 493 | 1 643 | 1 821 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 041 | 11 625 | 3 330 | 2 826 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 424 | 10 392 | 3 183 | 2 526 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -7 053 | -432 | -1 673 | -104 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 920 | 6 001 | 1 641 | 1 459 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 553 902 | 9 525 000 | 14 553 902 | 9 525 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,21 | -0,25 | -0,05 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,48 | -0,05 | -0,11 | -0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Do przeliczenia wartości z waluty PLN na walutę EUR zastosowano:- dla danych finansowych dotyczących aktywów i pasywów Spółki średni kurs NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu, tj. na dzień 30.09.2013 r. - 4,2163 zł./EUR oraz na dzień 30.09.2012 r. - 4,1138 zł./EUR;- dla danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych kurs średni w okresie, obliczony, jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie, tj. dla okresu 01.01.2012 r. - 30.09.2013 r. - 4,2231 zł./EUR oraz dla okresu 01.01.2012 r. - 30.09.2012 r. - 4,1948 zł./EUR. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje uzupelniajace III kw 2013.pdfInformacje uzupelniajace III kw 2013.pdf | Informacje uzupełniające do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw 2013 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-14 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 157 | 5 320 | 5 648 | 5 807 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 4 | 7 | 8 164 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 153 | 5 316 | 5 641 | 5 799 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 831 | 965 | 1 281 | 1 686 | ||
| 1. Zapasy | 920 | 347 | 776 | 895 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 756 | 456 | 434 | 648 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 756 | 456 | 434 | 648 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 18 | 24 | 58 | 107 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 | 24 | 58 | 107 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 | 24 | 58 | 107 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137 | 137 | 13 | 35 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 988 | 6 285 | 6 929 | 7 493 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -7 053 | -5 146 | -4 937 | -432 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 920 | 6 920 | 6 001 | 6 001 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | -352 | -352 | -352 | -2 245 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 788 | -14 788 | -9 735 | -9 735 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -3 035 | -1 128 | -5 053 | -2 356 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 041 | 11 431 | 11 866 | 11 625 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 207 | 207 | 377 | 759 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 37 | 37 | 37 | 0 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 170 | 170 | 340 | 759 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 170 | 170 | 340 | 759 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 424 | 10 792 | 11 014 | 10 392 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 212 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 002 | 10 356 | 4 412 | 9 982 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 436 | 436 | 436 | 410 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 410 | 432 | 475 | 475 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 410 | 432 | 475 | 475 | ||
| a) długoterminowe | 410 | 345 | 410 | 388 | ||
| b) krótkoterminowe | 87 | 65 | 87 | |||
| P a s y w a r a z e m | 6 988 | 6 285 | 6 929 | 7 493 | ||
| Wartość księgowa | -7 053 | -5 146 | -4 937 | -432 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 553 902 | 13 939 497 | 9 525 000 | 9 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,48 | -0,37 | -0,52 | -0,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 474 | 1 870 | 1 057 | 3 518 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 474 | 1 775 | 971 | 2 744 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94 | 87 | 774 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112 | 2 271 | 846 | 4 211 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 102 | 2 172 | 793 | 3 222 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 99 | 53 | 989 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 363 | -402 | 212 | -692 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 | 29 | 24 | 195 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 410 | 381 | 333 | 829 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -50 | -812 | -146 | -1 716 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 422 | 22 | 81 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 65 | 22 | 62 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 22 | 357 | 0 | 20 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 085 | 2 503 | 0 | 352 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 085 | 2 503 | 0 | 25 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 113 | -2 894 | -124 | -1 987 | ||
| X. Przychody finansowe | 0 | 1 | 0 | 22 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 0 | 1 | 0 | 21 | ||
| XI. Koszty finansowe | 0 | 141 | 11 | 386 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 141 | 0 | 386 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 113 | -3 035 | -135 | -2 351 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -1 | -4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -2 113 | -3 035 | -136 | -2 356 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -2 113 | -3 035 | -136 | -2 356 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 386 944 | 12 698 561 | 9 525 000 | 9 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,24 | -0,00 | -0,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 146 | -4 937 | -3 074 | -3 074 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 146 | -4 937 | -3 074 | -3 074 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 920 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 919 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 919 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 920 | 6 920 | 6 001 | 6 001 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 852 | 3 852 | 3 852 | 3 852 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -352 | -352 | -3 542 | -3 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 3 190 | 1 297 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 190 | 1 297 | ||
| - korekta aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 3 190 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -352 | -352 | -352 | -2 245 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 798 | -14 798 | -9 735 | -9 735 | ||
| 6. Wynik netto | -3 035 | -3 035 | -5 053 | -2 356 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -3 035 | -3 035 | -5 053 | -2 356 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -7 053 | -7 053 | -4 937 | -4 132 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -7 053 | -7 053 | -4 937 | -4 132 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 035 | 3 035 | -136 | 2 356 | ||
| II. Korekty razem | 3 029 | 2 994 | -45 | 2 036 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 163 | 490 | 155 | 473 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 7 | 0 | -39 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 30 | 386 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 207 | -31 | -330 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52 | 144 | -202 | 1 037 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 300 | 322 | 72 | 61 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 632 | 2 378 | -60 | 137 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | 124 | -11 | -99 | ||
| 10. Inne korekty | 117 | 2 | 1 | 305 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 | 40 | -180 | 320 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| I. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 | 41 | -180 | -323 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 | 39 | -180 | -323 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24 | 58 | 288 | 430 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 | 18 | 107 | 107 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kw 2013.pdfInformacja dodatkowa III kw 2013.pdf | Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2013 roku | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
