za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 472 | 73 811 | 18 028 | 17 056 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 753 | 1 866 | 379 | 431 |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 378 | 3 063 | 514 | 708 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 624 | 1 972 | 351 | 456 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 006 | 2 198 | 2 377 | 508 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 176 | -711 | -254 | -164 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 598 | -1 521 | -345 | -351 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 232 | -34 | 1 778 | -8 |
| IX. Aktywa razem | 59 500 | 51 032 | 13 575 | 10 990 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 790 | 18 864 | 5 884 | 4 062 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 34 | 50 | 8 | 11 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 497 | 17 017 | 5 361 | 3 665 |
| XIII. Kapitał własny | 33 711 | 32 167 | 7 691 | 6 927 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 211 | 5 211 | 1 189 | 1 122 |
| XV. Liczba akcji | 3 722 000 | 3 722 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,44 | 0,53 | 0,10 | 0,11 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,44 | 0,53 | 0,10 | 0,11 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,06 | 8,64 | 2,07 | 1,86 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,06 | 8,64 | 2,07 | 1,86 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,50 | 0,44 | 0,11 | 0,10 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 7 454 | 7 466 | 8 431 | 8 734 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 46 | 27 | 214 | 181 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 124 | 98 | ||
| 2.1. Inne wartości niematerialne i prawne | 46 | 27 | 91 | 83 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 051 | 7 028 | 7 873 | 8 258 |
| 3.1. Środki trwałe | 6 942 | 6 964 | 7 837 | 8 237 |
| a) grunty | 63 | 64 | 65 | 66 |
| b) budynki, lokale i obiekty | 3 678 | 3 807 | 4 206 | 4 319 |
| c) urządzenia techniczne | 2 711 | 2 506 | 2 694 | 2 915 |
| d) środki transportu | 338 | 430 | 672 | 718 |
| e) inne środki trwałe | 152 | 157 | 200 | 220 |
| 3.2. Środki trwałe w budowie | 108 | 64 | 35 | 20 |
| 4. Należności długoterminowe | 71 | 81 | 97 | |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 71 | 81 | 97 | |
| 5. Inwestycje długoterminowe | ||||
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287 | 330 | 248 | 295 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 287 | 330 | 248 | 295 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 52 046 | 50 733 | 42 600 | 42 629 |
| 1. Zapasy | 15 223 | 15 822 | 14 674 | 15 252 |
| - materiały | 15 223 | 15 822 | 14 671 | 15 251 |
| - zaliczki na dostawy | 3 | 1 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 20 003 | 19 558 | 19 562 | 18 327 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 20 003 | 19 558 | 19 562 | 18 327 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 19 311 | 18 835 | 17 612 | 16 209 |
| - do 12 miesięcy | 19 311 | 18 578 | 17 472 | 16 068 |
| - powyżej 12 miesięcy | 257 | 140 | 140 | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 330 | 283 | 1 048 | 1 071 |
| c) inne | 362 | 440 | 903 | 1 047 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 698 | 13 564 | 6 088 | 7 059 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 698 | 13 564 | 6 088 | 7 059 |
| a) w jednostkach powiązanych | 50 | 177 | ||
| - udziały i akcje | 50 | 177 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 255 | ||
| - udzielone pożyczki | 2 | 255 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 698 | 13 563 | 6 036 | 6 626 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14 362 | 13 463 | 5 836 | 6 426 |
| - inne środki pieniężne | 335 | 100 | 200 | 200 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 122 | 1 789 | 2 276 | 1 991 |
| - pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 122 | 1 789 | 2 276 | 1 991 |
| A k t y w a r a z e m | 59 500 | 58 198 | 51 032 | 51 363 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 33 711 | 33 476 | 32 167 | 30 847 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 26 876 | 26 876 | 25 047 | 25 051 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -63 | -75 | ||
| 9. Zysk (strata) netto | 1 624 | 1 390 | 1 972 | 660 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | 674 | 641 | 558 | 551 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 790 | 24 722 | 18 864 | 20 516 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 457 | 519 | 556 | 567 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76 | 106 | 309 | 319 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374 | 374 | 221 | 221 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 | 38 | 26 | 26 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 34 | 43 | 50 | 47 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 34 | 43 | 50 | 47 |
| - inne zobowiązania finansowe | 34 | 43 | 4 | 47 |
| - inne | 47 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 497 | 22 565 | 17 017 | 18 514 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 23 167 | 22 224 | 16 712 | 18 192 |
| a) kredyty i pożyczki | 1 095 | 931 | 952 | 964 |
| b) inne zobowiązania finansowe | 4 | 5 | 5 | 5 |
| c) z tytułu dostaw i usług | 20 139 | 17 726 | 14 359 | 14 477 |
| d) zaliczki otrzymane na dostawy | 115 | 116 | 11 | 16 |
| e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 678 | 1 424 | 1 232 | 865 |
| f) z tytułu wynagrodzeń | 70 | 33 | 36 | 134 |
| g) inne | 67 | 1 990 | 117 | 1 730 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 330 | 340 | 306 | 321 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 128 | 955 | 682 | 837 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 128 | 955 | 682 | 837 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 128 | 955 | 682 | 837 |
| P a s y w a r a z e m | 59 500 | 58 198 | 51 032 | 51 363 |
| Wartość księgowa | 33 711 | 33 476 | 32 167 | 30 847 |
| Liczba akcji | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,06 | 8,99 | 8,64 | 8,29 |
| Rozwodniona liczba akcji | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,06 | 8,99 | 8,64 | 8,29 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 280 | 897 | 241 | 241 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 400 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 400 | |||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 880 | 897 | 241 | 241 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 880 | 897 | 241 | 241 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 280 | 897 | 241 | 241 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 490 | 83 472 | 27 698 | 73 811 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 576 | 51 554 | 16 616 | 44 466 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 914 | 31 917 | 11 082 | 29 345 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 033 | 67 960 | 21 804 | 59 426 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 944 | 36 159 | 11 001 | 30 536 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 089 | 31 802 | 10 803 | 28 890 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 457 | 15 511 | 5 894 | 14 358 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 | 10 | 4 | 12 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 471 | 13 329 | 3 961 | 11 685 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -17 | 2 172 | 1 929 | 2 688 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 47 | 210 | 120 | 375 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -8 | 29 | 23 | 60 |
| 2. Dotacje | 6 | 3 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 54 | 175 | 97 | 311 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 629 | 183 | 559 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -49 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 52 | 629 | 232 | 559 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -23 | 1 753 | 1 866 | 2 503 |
| X. Przychody finansowe | 461 | 793 | 112 | 914 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 144 | 341 | 37 | 196 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 2 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 318 | 452 | 73 | 716 |
| XI. Koszty finansowe | 38 | 142 | 87 | 265 |
| 1. Odsetki, w tym: | 35 | 89 | 30 | 192 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 47 | 47 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 3 | 53 | 9 | 26 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 401 | |||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 401 | 2 404 | 1 891 | 3 153 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -26 | -27 | -90 | |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 401 | 2 378 | 1 864 | 3 063 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 133 | 647 | 320 | 747 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 195 | 195 | ||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -2 | -20 | ||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | -34 | -106 | -35 | -129 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 234 | 1 624 | 1 312 | 1 972 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 782 | 4 638 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 722 000 | 3 722 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,02 | 1,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 3 722 000 | 3 722 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,02 | 1,25 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 476 | 34 086 | 30 674 | 31 846 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 476 | 34 086 | 30 674 | 31 846 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 876 | 25 067 | 25 047 | 25 063 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 809 | -15 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 911 | 142 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 911 | 142 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 102 | 158 | ||
| - pokrycia straty | ||||
| - wyłączenia konsolidacyjne | 102 | 158 | ||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 876 | 26 876 | 25 047 | 25 047 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 772 | 1 780 | 1 808 | |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 835 | 1 843 | 1 843 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 108 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 943 | 1 843 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 390 | 660 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 390 | 660 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 943 | 1 843 | ||
| - zmiana wyceny dewiz | 108 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 1 911 | 167 | ||
| - dywidenda | 1 861 | 1 666 | ||
| - pokrycie straty | 63 | 10 | ||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 390 | 660 | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 63 | 63 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 | 63 | 63 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 63 | |||
| - pokrycie straty | 63 | |||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 63 | 63 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 390 | 597 | -63 | |
| 9. Wynik netto | 234 | 1 624 | 1 312 | 1 972 |
| a) zysk netto | 234 | 1 624 | 1 312 | 1 972 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 711 | 33 711 | 32 167 | 32 167 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 234 | 1 624 | 1 312 | 1 972 |
| II. Korekty razem | 3 237 | 9 382 | -244 | 226 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 34 | 106 | 35 | 129 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 38 | 20 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 557 | 1 749 | 714 | 2 345 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 26 | 27 | 90 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 64 | 41 | 56 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | -29 | -23 | -59 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -61 | -409 | 113 | -115 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 599 | -1 195 | 578 | 1 726 |
| 9. Zmiana stanu należności | -469 | 7 899 | -1 126 | 3 665 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 645 | 2 460 | 50 | -6 525 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -118 | -1 193 | -518 | -1 235 |
| 12. Inne korekty | 11 | -70 | -148 | 219 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 3 471 | 11 006 | 1 067 | 2 198 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 25 | 235 | 521 | 696 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 86 | 32 | 106 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 149 | 490 | 490 |
| a) w jednostkach powiązanych | 22 | 487 | 487 | |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 127 | 3 | 3 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 110 | |||
| - odsetki | 5 | 1 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | 11 | 2 | |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 100 | |||
| II. Wydatki | 627 | 1 411 | 490 | 1 407 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 627 | 1 338 | 318 | 1 116 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 99 | 99 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13 | 73 | 92 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 73 | 92 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 13 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 13 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 60 | 100 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -602 | -1 176 | 32 | -711 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 164 | 345 | 8 | 222 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 164 | 345 | 8 | 222 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 898 | 1 943 | 1 697 | 1 743 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 861 | 1 861 | 1 638 | 1 638 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20 | 20 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 36 | 78 | 38 | 82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 735 | -1 598 | -1 689 | -1 521 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 134 | 8 232 | -590 | -34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 134 | 8 232 | -590 | -34 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 563 | 6 465 | 6 626 | 6 070 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 698 | 14 698 | 6 036 | 6 036 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 8 094 | 8 345 | 9 274 | 9 668 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 22 | 91 | 83 |
| - wartość firmy | ||||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 42 | 22 | 91 | 83 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 931 | 5 149 | 6 063 | 6 459 |
| 2.1 Środki trwałe | 4 931 | 5 149 | 6 029 | 6 439 |
| a) grunty | 5 | 6 | 7 | 8 |
| b) budynki, lokale i obiekty | 2 312 | 2 429 | 2 793 | 2 895 |
| c) urządzenia techniczne | 2 314 | 2 333 | 2 561 | 2 763 |
| d) środki transportu | 159 | 231 | 478 | 564 |
| e) inne środki trwałe | 140 | 149 | 190 | 208 |
| 2.2 Środki trwałe w budowie | 33 | 20 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 71 | 81 | 97 | |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 71 | 81 | 97 | |
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 906 | 2 906 | 2 925 | 2 980 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 906 | 2 906 | 2 925 | 2 980 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 906 | 2 906 | 2 925 | 2 980 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 906 | 2 906 | 2 925 | 2 980 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 145 | 187 | 99 | 146 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145 | 187 | 99 | 146 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 46 403 | 46 378 | 38 768 | 38 055 |
| 1. Zapasy | 14 835 | 15 419 | 14 318 | 14 926 |
| - materiały | 14 835 | 15 419 | 14 318 | 14 926 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 011 | 17 718 | 17 408 | 15 256 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 19 | 124 | 210 |
| - z tytułu dostaw i usług | 1 | 19 | 44 | 77 |
| - inne | 80 | 133 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 17 010 | 17 699 | 17 285 | 15 047 |
| - z tytułu dostaw i usług | 16 387 | 17 036 | 15 410 | 13 013 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 327 | 280 | 1 043 | 1 066 |
| - inne | 297 | 382 | 831 | 967 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 960 | 12 810 | 6 157 | 7 074 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 960 | 12 810 | 6 157 | 7 074 |
| a) w jednostkach powiązanych | 100 | 462 | 592 | |
| - udziały i akcje | 50 | 177 | ||
| - udzielone pożyczki | 100 | 412 | 415 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 255 | ||
| - udzielone pożyczki | 2 | 255 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 860 | 12 810 | 5 693 | 6 226 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 860 | 12 810 | 5 693 | 6 226 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 430 | 885 | 799 |
| 4.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 430 | 885 | 799 |
| A k t y w a r a z e m | 54 498 | 54 723 | 48 043 | 47 723 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 34 119 | 33 843 | 32 769 | 31 529 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 27 112 | 27 112 | 25 560 | 25 560 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 796 | 1 520 | 1 997 | 758 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 379 | 20 880 | 15 274 | 16 194 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 435 | 496 | 438 | 449 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 84 | 191 | 201 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374 | 374 | 221 | 221 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 | 38 | 26 | 26 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 188 | 19 693 | 14 227 | 14 926 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 240 | 189 | 395 | 454 |
| - z tytułu dostaw i usług | 240 | 189 | 395 | 454 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 723 | 19 266 | 13 622 | 14 258 |
| - z tytułu dostaw i usług | 17 280 | 16 083 | 12 613 | 11 911 |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 422 | 1 238 | 956 | 646 |
| - inne | 20 | 1 945 | 54 | 1 700 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 225 | 238 | 210 | 214 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 756 | 691 | 609 | 819 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 756 | 691 | 609 | 819 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 756 | 691 | 609 | 819 |
| P a s y w a r a z e m | 54 498 | 54 723 | 48 043 | 47 723 |
| Wartość księgowa | 34 119 | 33 843 | 32 769 | 31 529 |
| Liczba akcji | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,17 | 9,09 | 8,80 | 8,47 |
| Rozwodniona liczba akcji | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,17 | 9,09 | 8,80 | 8,47 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 280 | 897 | 241 | 241 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 400 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 400 | |||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 880 | 897 | 241 | 241 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 880 | 897 | 241 | 241 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 280 | 897 | 241 | 241 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 214 | 75 291 | 24 594 | 66 040 |
| - od jednostek powiązanych | 32 | 59 | 38 | 100 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 674 | 44 251 | 13 700 | 37 335 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 540 | 31 040 | 10 895 | 28 705 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 179 | 61 164 | 19 292 | 53 275 |
| - od jednostek powiązanych | -455 | 224 | 1 295 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 366 | 29 996 | 8 612 | 24 807 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 814 | 31 169 | 10 680 | 28 468 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 035 | 14 126 | 5 303 | 12 765 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 095 | 12 231 | 3 571 | 10 420 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -60 | 1 896 | 1 732 | 2 345 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 57 | 173 | 67 | 313 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 24 | 60 | |
| 2. Dotacje | 6 | 3 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 57 | 141 | 43 | 250 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 58 | 405 | 61 | 390 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -49 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 49 | 405 | 110 | 390 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -61 | 1 664 | 1 737 | 2 268 |
| X. Przychody finansowe | 461 | 779 | 117 | 845 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 144 | 327 | 41 | 126 |
| - od jednostek powiązanych | 7 | 23 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 2 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 318 | 452 | 73 | 716 |
| XI. Koszty finansowe | 5 | 33 | 118 | 269 |
| 1. Odsetki, w tym: | 4 | 10 | 2 | 119 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | 47 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | 78 | ||
| 4. Inne | 2 | 23 | 24 | 24 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 394 | 2 410 | 1 736 | 2 844 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 394 | 2 410 | 1 736 | 2 844 |
| XV. Podatek dochodowy | 118 | 614 | 497 | 847 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 276 | 1 796 | 1 239 | 1 997 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 433 | 2 469 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 722 000 | 3 722 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,92 | 0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 3 722 000 | 3 722 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,92 | 0,66 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 184 | 34 292 | 31 529 | 32 437 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 437 | 34 292 | 31 529 | 32 437 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 588 | 25 588 | 25 560 | 25 560 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 524 | 1 524 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 524 | 1 524 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 524 | 1 524 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 112 | 27 112 | 25 560 | 25 560 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 385 | 3 385 | 707 | 1 666 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 385 | 3 385 | 1 666 | 1 666 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 108 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 385 | 3 493 | 1 666 | 1 666 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 520 | 758 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 520 | 758 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 385 | 3 493 | 1 666 | 1 666 |
| - zmiana zasad rachunkowości | 108 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 1 524 | 1 524 | ||
| - wypłata dywidendy | 1 861 | 1 861 | 1 666 | 1 666 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 520 | 758 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 520 | 758 | ||
| 8. Wynik netto | 276 | 1 796 | 1 239 | 1 997 |
| a) zysk netto | 276 | 1 796 | 1 239 | 1 997 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 119 | 34 119 | 32 769 | 32 769 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-30-09 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 276 | 1 796 | 1 239 | 1 997 |
| II. Korekty razem | 3 045 | 9 941 | -233 | 747 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 503 | 1 568 | 634 | 2 106 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 | -15 | -8 | -36 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 9 | -26 | -23 | -59 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -61 | -350 | 104 | -124 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 584 | -1 348 | 609 | 1 713 |
| 8. Zmiana stanu należności | 707 | 7 090 | -2 152 | 4 504 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 356 | 3 240 | 939 | -7 070 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60 | -149 | -365 | -565 |
| 11. Inne korekty | 11 | -70 | 28 | 279 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 3 322 | 11 737 | 1 006 | 2 744 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 21 | 230 | 524 | 704 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 81 | 30 | 104 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 149 | 493 | 500 |
| a) w jednostkach powiązanych | 22 | 480 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 22 | 480 | 487 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 | 127 | 13 | 13 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 110 | |||
| - odsetki | 5 | 4 | 11 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | 11 | 2 | 2 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 100 | 100 | ||
| II. Wydatki | -431 | -1 038 | -425 | -1 492 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -331 | -865 | -253 | -1 002 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -99 | -99 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -100 | -113 | -73 | -92 |
| a) w jednostkach powiązanych | -100 | -100 | -73 | -92 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -13 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | -13 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -60 | -300 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -411 | -809 | 99 | -788 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -1 861 | -1 861 | -1 638 | -1 638 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 861 | -1 861 | -1 638 | -1 638 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 861 | -1 861 | -1 638 | -1 638 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 050 | 9 067 | -533 | 318 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 050 | 9 067 | -533 | 318 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 810 | 4 793 | 6 226 | 5 375 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 860 | 13 860 | 5 693 | 5 693 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-QSr 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-15 | Andrzej Woźniakowski | Prezes Zarządu | Andrzej Woźniakowski |
| 2004-11-15 | Rafał Jagniewski | członek Zarządu | Rafał Jagniewski |
| 2004-11-15 | Grzegorz Kutyła | członek Zarządu | Grzegorz Kutyła |
| 2004-11-15 | Zofia Rybicka | Główny Księgowy | Zofia Rybicka |
Data sporządzenia raportu: 2004-11-08
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
