WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 981 | 46 113 | 11 417 | 10 801 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 776 | 638 | 376 | 149 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 977 | 1 199 | 418 | 281 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 390 | 660 | 294 | 155 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 535 | 1 051 | 1 594 | 246 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -573 | -736 | -121 | -172 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 137 | 168 | 29 | 39 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 098 | 483 | 1 501 | 113 |
| IX. Aktywa razem | 7 466 | 8 734 | 1 644 | 1 960 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 722 | 20 516 | 5 443 | 4 603 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 50 | 54 | 11 | 12 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 565 | 18 514 | 4 968 | 4 154 |
| XIII. Kapitał własny | 33 476 | 30 847 | 7 370 | 6 921 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 211 | 5 211 | 1 147 | 1 169 |
| XV. Liczba akcji | 3 722 | 3 722 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,37 | 0,18 | 0,08 | 0,04 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,37 | 0,18 | 0,08 | 0,04 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,99 | 8,29 | 1,98 | 1,86 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 8,99 | 8,29 | 1,98 | 1,86 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 1 861,00 | 410,00 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 7 466 | 7 793 | 8 734 | 9 485 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 27 | 38 | 181 | 246 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 98 | 100 | ||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 27 | 38 | 83 | 146 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 028 | 7 315 | 8 258 | 8 780 |
| 3.1. Środki trwałe | 6 964 | 7 315 | 8 258 | 8 780 |
| a) grunty | 64 | 64 | 66 | 66 |
| b) udynki, lokale i obiekty | 3 807 | 3 936 | 4 319 | 4 442 |
| c) urządzenia techniczne | 2 506 | 2 645 | 2 915 | 3 191 |
| d) środki transportu | 430 | 494 | 718 | 840 |
| e) inne środki trwałe | 157 | 176 | 220 | 241 |
| 3.2. Środki trwałe w budowie | 64 | 20 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 81 | 78 | ||
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 81 | 78 | ||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 1 789 | 1 665 | 1 991 | 1 990 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330 | 362 | 295 | 458 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 330 | 362 | 295 | 458 |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 50 733 | 48 410 | 42 629 | 47 475 |
| 1. Zapasy | 15 822 | 15 064 | 15 252 | 15 777 |
| - materiały | 15 822 | 15 064 | 15 251 | 15 776 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 558 | 22 827 | 18 327 | 23 773 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 558 | 22 827 | 18 327 | 23 773 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 18 835 | 20 717 | 16 209 | 19 124 |
| - do 12 miesięcy | 8 578 | 16 068 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 257 | 140 | ||
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubzepieczeń społecznych i zdrowotnych | 283 | 1 573 | 1 071 | 1 602 |
| c) inne | 440 | 537 | 1 047 | 3 046 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 13 564 | 8 854 | 7 059 | 5 934 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 564 | 8 854 | 7 059 | 5 934 |
| a) w jednostkach powiązanych | 31 | 177 | 520 | |
| - udziały i akcje | 31 | 177 | 520 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 112 | 255 | 248 | |
| - udzielone pożyczki | 112 | 255 | 248 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 563 | 8 710 | 6 626 | 5 165 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 463 | 8 710 | 6 426 | 5 165 |
| - inne środki pieniężne | 100 | 200 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 1 789 | 1 665 | 1 991 | 1 990 |
| 5.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 789 | 1 665 | 1 991 | 1 990 |
| A k t y w a r a z e m | 58 198 | 56 203 | 51 363 | 56 960 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 33 476 | 34 749 | 30 847 | 32 360 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 26 876 | 24 994 | 25 051 | 25 273 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 772 | -75 | 1 362 | |
| 9. Zysk (strata) netto | 1 390 | 772 | 660 | 514 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | ||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 722 | 21 454 | 20 516 | 24 600 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 519 | 525 | 567 | 515 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106 | 97 | 319 | 242 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374 | 374 | 221 | 221 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 38 | 54 | 26 | 52 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 43 | 50 | 47 | 54 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 43 | 50 | 47 | 54 |
| - inne zobowiązania finansowe | 43 | 50 | 47 | 54 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 565 | 19 262 | 18 514 | 22 709 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 224 | 18 721 | 18 192 | 22 178 |
| a) kredyty i pożyczki | 931 | 991 | 964 | 937 |
| b) inne zobowiązania finansowe | 5 | 6 | 5 | 5 |
| c) z tytułu dostaw i usług | 17 726 | 16 349 | 14 477 | 20 106 |
| d) zaliczki otrzymane na dostawy | 116 | 49 | 16 | 31 |
| e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 1 424 | 1 208 | 865 | 899 |
| f) z tytułu wyngarodzeń | 33 | 55 | 134 | 139 |
| g) inne | 1 990 | 61 | 1 730 | 61 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 340 | 542 | 321 | 531 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 955 | 994 | 837 | 803 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 955 | 994 | 837 | 803 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 955 | 994 | 837 | 803 |
| P a s y w a r a z e m | 58 198 | 56 203 | 51 363 | 56 960 |
| Wartość księgowa | 33 476 | 34 749 | 30 847 | 32 360 |
| Liczba akcji | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,99 | 9,33 | 8,28 | 8,69 |
| Rozwodniona liczba akcji | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,99 | 9,33 | 8,28 | 8,69 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 897 | 241 | 241 | 241 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 897 | 241 | 241 | 241 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 897 | 241 | 241 | 241 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 897 | 241 | 241 | 241 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 901 | 53 981 | 23 234 | 46 113 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 902 | 33 978 | 14 210 | 27 850 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 999 | 20 003 | 9 024 | 18 263 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 526 | 42 927 | 19 140 | 37 622 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 857 | 23 215 | 10 169 | 19 535 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 670 | 19 712 | 8 971 | 18 087 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 5 374 | 11 054 | 4 095 | 8 491 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 | 6 | 4 | 8 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 409 | 8 858 | 3 915 | 7 724 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 962 | 2 190 | 176 | 759 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 123 | 163 | 109 | 255 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 37 | 27 | 37 |
| 2. Dotacje | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 90 | 120 | 79 | 214 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 512 | 577 | 312 | 376 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 | 49 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 512 | 577 | 263 | 327 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 573 | 1 776 | -27 | 638 |
| X. Przychody finansowe | 256 | 332 | 759 | 802 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 122 | 197 | 127 | 159 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 135 | 135 | 632 | 643 |
| XI. Koszty finansowe | -32 | 104 | 154 | 178 |
| 1. Odsetki, w tym: | 23 | 54 | 137 | 161 |
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 16 | 16 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | -55 | 50 | 1 | 1 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 861 | 2 004 | 578 | 1 262 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 30 | -26 | -22 | -63 |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 891 | 1 977 | 557 | 1 199 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 254 | 515 | 375 | 427 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 | -18 | ||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | -19 | -73 | -33 | -94 |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 618 | 1 390 | 146 | 660 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 492 | 2 646 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 722 | 3 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,20 | 0,71 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 3 722 | 3 722 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,20 | 0,71 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 749 | 34 086 | 32 360 | 31 853 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 749 | 34 086 | 32 360 | 31 853 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 994 | 25 067 | 25 190 | 25 190 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 882 | 1 809 | -139 | -139 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 911 | 1 911 | 142 | 142 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 911 | 1 911 | 142 | 142 |
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 30 | 102 | 281 | 281 |
| - pokrycia straty | ||||
| - wyłączenia konsolidacyjne | 30 | 102 | 281 | 281 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 876 | 26 876 | 25 051 | 25 051 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 772 | 3 722 | 1 452 | 1 452 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 835 | 3 835 | 1 843 | 1 843 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 108 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 835 | 3 943 | 1 843 | 1 843 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 772 | 514 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 772 | 514 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 835 | 3 943 | 1 843 | 1 843 |
| - zmiana wyceny dewiz | 108 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 1 911 | 1 911 | 167 | 167 |
| - dywidenda | 1 861 | 1 861 | 1 666 | 1 666 |
| - pokrycie straty | 63 | 63 | 10 | 10 |
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 772 | 514 | ||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 63 | 391 | 391 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 | 63 | 380 | 391 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 63 | 63 | 306 | 316 |
| - pokrycie straty | 63 | 63 | 10 | |
| - wyłączenia konsolidacyjne | 306 | 306 | ||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 75 | 75 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 772 | 440 | -75 | |
| 9. Wynik netto | 618 | 1 390 | 146 | 660 |
| a) zysk netto | 618 | 1 390 | 146 | 660 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 476 | 33 476 | 30 847 | 30 847 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 618 | 1 390 | 146 | 660 |
| II. Korekty razem | 4 377 | 6 145 | 1 356 | 391 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 19 | 73 | 80 | 94 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -80 | -18 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 542 | 1 192 | 776 | 1 631 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 26 | 22 | 63 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16 | 31 | 2 | 15 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -27 | -36 | -41 | -37 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -32 | -348 | 160 | -228 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -758 | -1 794 | 525 | 1 148 |
| 9. Zmiana stanu należności | 3 386 | 8 368 | 5 410 | 4 791 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 500 | -185 | -5 849 | -6 576 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131 | -1 075 | 88 | -718 |
| 12. Inne korekty | -137 | -81 | 283 | 288 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 4 995 | 7 535 | 1 501 | 1 051 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 181 | 210 | 149 | 181 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 65 | 43 | 75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 142 | 145 | 106 | 106 |
| a) w jednostkach powiązanych | 22 | 22 | 106 | 106 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 123 | 123 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 110 | 110 | ||
| - odsetki | 5 | 5 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | 8 | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 299 | 783 | 197 | 917 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 286 | 710 | 184 | 798 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13 | 13 | 13 | 19 |
| a) w jednostkach powiązanych | 13 | 19 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 13 | 13 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 13 | 13 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 60 | 100 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -118 | -573 | -48 | -736 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 181 | 26 | 213 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 181 | 26 | 213 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 24 | 44 | 19 | 46 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 23 | 42 | 18 | 44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 | 137 | 8 | 168 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 853 | 7 098 | 1 461 | 483 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 93 | 26 | 93 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 710 | 6 465 | 5 165 | 6 143 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 563 | 13 563 | 6 626 | 6 626 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 8 345 | 8 706 | 9 668 | 10 390 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 32 | 83 | 146 |
| - wartość firmy | ||||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 22 | 32 | 83 | 146 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 149 | 5 500 | 6 459 | 6 958 |
| 2.1 Środki trwałe | 5 149 | 5 500 | 6 459 | 6 958 |
| a) grunty | 6 | 6 | 8 | 8 |
| b) budynki, lokale i obiekty | 2 429 | 2 546 | 2 895 | 3 007 |
| c) urządzenia techniczne | 2 333 | 2 477 | 2 763 | 3 046 |
| d) środki transportu | 231 | 304 | 564 | 668 |
| e) inne środki trwałe | 149 | 167 | 208 | 228 |
| 2.2 Środki trwałe w budowie | 20 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 81 | 78 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 81 | 78 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 906 | 2 906 | 2 980 | 2 967 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 906 | 2 906 | 2 980 | 2 967 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 906 | 2 906 | 2 980 | 2 967 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 906 | 2 906 | 2 980 | 2 967 |
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187 | 189 | 146 | 319 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187 | 189 | 146 | 319 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 46 378 | 44 590 | 38 055 | 44 181 |
| 1. Zapasy | 15 419 | 14 674 | 14 926 | 15 489 |
| - materiały | 15 419 | 14 674 | 14 926 | 15 489 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 718 | 21 020 | 15 256 | 22 030 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 19 | 8 | 210 | 100 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 19 | 8 | 77 | 100 |
| b) inne | 133 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 17 699 | 21 013 | 15 047 | 21 930 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 17 036 | 18 965 | 13 013 | 17 357 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 280 | 1 570 | 1 066 | 1 598 |
| c) inne | 382 | 477 | 967 | 2 975 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 810 | 8 270 | 7 074 | 5 833 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 810 | 8 270 | 7 074 | 5 833 |
| a) w jednostkach powiązanych | 31 | 592 | 927 | |
| - udziały i akcje | 31 | 177 | 520 | |
| - udzielone pożyczki | 415 | 406 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 112 | 255 | 248 | |
| - udzielone pożyczki | 112 | 255 | 248 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 810 | 8 126 | 6 226 | 4 658 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12 810 | 8 126 | 6 226 | 4 658 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 430 | 626 | 799 | 828 |
| 4.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 430 | 626 | 799 | 828 |
| A k t y w a r a z e m | 54 723 | 53 296 | 47 723 | 54 570 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 33 843 | 34 954 | 31 529 | 33 144 |
| 1. Kapitał zakładowy | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 27 112 | 25 588 | 25 560 | 25 932 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 385 | 1 294 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 520 | 770 | 758 | 707 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 880 | 18 342 | 16 194 | 21 427 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 496 | 444 | 449 | 414 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 | 16 | 201 | 144 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374 | 374 | 221 | 221 |
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 38 | 54 | 26 | 49 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 693 | 17 164 | 14 926 | 20 210 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 189 | 255 | 454 | 528 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 189 | 255 | 454 | 528 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 266 | 16 447 | 14 258 | 19 251 |
| a) z tytułu dostaw i usług | 16 083 | 15 334 | 11 911 | 18 476 |
| b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 238 | 1 078 | 646 | 723 |
| c) z tytułu wynagrodzeń | 19 | 15 | ||
| d) inne | 1 945 | 16 | 1 700 | 37 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 238 | 461 | 214 | 431 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 691 | 735 | 819 | 803 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 691 | 735 | 819 | 803 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 691 | 735 | 819 | 803 |
| P a s y w a r a z e m | 54 723 | 53 296 | 47 723 | 54 570 |
| Wartość księgowa | 33 843 | 34 954 | 31 529 | 33 144 |
| Liczba akcji | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,09 | 9,39 | 8,47 | 8,90 |
| Rozwodniona liczba akcji | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 3 722 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,09 | 9,39 | 8,47 | 8,90 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 897 | 241 | 241 | 241 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 897 | 241 | 241 | 241 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 897 | 241 | 241 | 241 |
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 897 | 241 | 241 | 241 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 131 | 49 077 | 20 190 | 41 446 |
| - od jednostek powiązanych | 11 | 27 | 32 | 63 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 358 | 29 577 | 11 350 | 23 635 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 773 | 19 500 | 8 840 | 17 811 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 188 | 38 985 | 16 711 | 33 983 |
| - od jednostek powiązanych | 195 | 455 | 402 | 1 071 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 247 | 19 630 | 7 838 | 16 195 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 941 | 19 355 | 8 873 | 17 788 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 4 943 | 10 092 | 3 479 | 7 463 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 060 | 8 136 | 3 478 | 6 849 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 883 | 1 956 | 1 | 614 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 102 | 135 | 114 | 246 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 27 | 36 | 26 | 36 |
| 2. Dotacje | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 70 | 93 | 85 | 207 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 309 | 366 | 279 | 328 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 | 49 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 309 | 366 | 230 | 279 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 677 | 1 726 | -164 | 531 |
| X. Przychody finansowe | 331 | 318 | 686 | 728 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 121 | 183 | 54 | 85 |
| - od jednostek powiązanych | 11 | 15 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 211 | 135 | 632 | 643 |
| XI. Koszty finansowe | 28 | 134 | 151 | |
| 1. Odsetki, w tym: | 114 | 117 | ||
| - dla jednostek powiązanych | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 16 | 16 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 18 | ||
| 4. Inne | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 1 008 | 2 016 | 388 | 1 108 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 1 008 | 2 016 | 388 | 1 108 |
| XV. Podatek dochodowy | 258 | 496 | 337 | 350 |
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 750 | 1 520 | 51 | 758 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 147 | 1 987 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 722 | 3 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,11 | 0,53 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 3 722 | 3 722 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,11 | 0,53 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 954 | 34 292 | 33 144 | 32 837 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 437 | 34 292 | 33 144 | 32 837 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 588 | 25 588 | 25 560 | 25 560 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 524 | 1 524 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 524 | 1 524 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 524 | 1 524 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 112 | 27 112 | 25 560 | 25 560 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 385 | 3 385 | 1 294 | 707 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 385 | 3 385 | 1 666 | 1 666 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 108 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 385 | 3 493 | 1 666 | 1 666 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 770 | 707 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 770 | 707 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 385 | 3 493 | 1 666 | 1 666 |
| - zmiana zasad rachunkowości | 108 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 1 524 | 1 524 | ||
| - wypłata dywidendy | 1 861 | 1 861 | 1 666 | 1 666 |
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 770 | 707 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -372 | -372 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -372 | -372 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -372 | -372 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | -372 | -372 | ||
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 770 | 707 | ||
| 8. Wynik netto | 750 | 1 520 | 51 | 758 |
| a) zysk netto | 750 | 1 520 | 51 | 758 |
| b) strata netto | ||||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 843 | 33 843 | 31 529 | 31 529 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 750 | 1 520 | 51 | 758 |
| II. Korekty razem | 3 937 | 6 895 | 1 539 | 980 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 520 | 1 065 | 705 | 1 472 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7 | -11 | -16 | -29 |
| 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -27 | -35 | -40 | -36 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 27 | -289 | 132 | -228 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -745 | -1 932 | 563 | 1 104 |
| 8. Zmiana stanu należności | 3 370 | 6 383 | 6 773 | 6 656 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 723 | 1 884 | -6 949 | -8 009 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 154 | -89 | 121 | -201 |
| 11. Inne korekty | -77 | -81 | 251 | 251 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 4 686 | 8 415 | 1 591 | 1 738 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 181 | 209 | 148 | 180 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 64 | 42 | 74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 142 | 145 | 106 | 106 |
| a) w jednostkach powiązanych | 22 | 22 | 106 | 106 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - zbycie udziałów-likwidacja, wpływ środków obrotowych | 22 | 22 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 119 | 123 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 106 | 106 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 110 | 110 | ||
| - odsetki | 5 | 5 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | 8 | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | -184 | -607 | -171 | -1 068 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -170 | -534 | -159 | -749 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -13 | -13 | -13 | -19 |
| a) w jednostkach powiązanych | -13 | -19 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | -13 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | -13 | -13 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -60 | -300 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 | -398 | -23 | -887 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 684 | 8 017 | 1 567 | 851 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 684 | 8 017 | 1 567 | 851 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24 | 24 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 126 | 4 793 | 4 658 | 5 375 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 810 | 12 810 | 6 226 | 6 226 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-QSr 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-16 | Andrzej Woźniakowski | Prezes Zarządu | Andrzej Woźniakowski |
| 2004-08-16 | Rafał Jagniewski | członek Zarządu | Rafał Jagniewski |
| 2004-08-16 | Grzegorz Kutyła | członek Zarządu | Grzegorz Kutyła |
| 2004-08-16 | Zofia Rybicka | Główny Księgowy | Zofia Rybicka |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-02
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
