WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 96 657 | 114 516 | 21 895 | 29 799 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 111 | 2 509 | 1 158 | 653 |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 102 | 2 728 | 1 156 | 710 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 385 | 1 666 | 767 | 434 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 473 | 7 194 | 334 | 1 872 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -429 | -1 460 | -97 | -380 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 638 | -2 214 | -371 | -576 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -594 | 3 520 | -135 | 916 |
| IX. Aktywa, razem | 51 686 | 55 372 | 10 957 | 13 773 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 502 | 22 935 | 3 710 | 5 705 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 057 | 21 316 | 3 404 | 5 302 |
| XIII. Kapitał własny | 34 184 | 32 437 | 7 247 | 8 069 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 211 | 5 211 | 1 105 | 1 296 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 722 | 3 722 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,91 | 0,45 | 0,19 | 0,11 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,91 | 0,45 | 0,19 | 0,11 |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,18 | 8,71 | 1,95 | 2,17 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 9,18 | 8,71 | 1,95 | 2,17 |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,50 | 0,44 | 0,11 | 0,11 |
Za rok obrotowy 2002 została wypłacona dywidenda. Zarząd zadeklarował wypłatę dywidendy za 2003 rok
Załączniki_0
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_2.rtf
Załączniki_1
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_3.rtf
Załączniki_2
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_4.rtf
Załączniki_3
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_5.rtf
BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 9 024 | 10 622 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 39 | 243 |
| - wartość firmy | |||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 39 | 243 | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 5 747 | 7 107 |
| 2.1. Środki trwałe | 5 734 | 7 056 | |
| a) grunty | 7 | 9 | |
| b) budynki | 2 663 | 2 887 | |
| c) urządzenia techniczne | 2 501 | 3 145 | |
| d) środki transportu | 387 | 785 | |
| e) inne środki trwałe | 176 | 231 | |
| 2.2. Środki trwałe w budowie | 12 | 51 | |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | 87 | |
| 3.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 87 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 2 906 | 2 961 |
| 4.1. Nieruchomości | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 906 | 2 961 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 906 | 2 961 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||
| b) w pozostałych jednostkach | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 245 | 311 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 245 | 311 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
| II. Aktywa obrotowe | 42 662 | 44 750 | |
| 1. Zapasy | 6 | 13 488 | 16 030 |
| 1.1. Materiały | 13 488 | 15 880 | |
| 1.2. Zaliczki na dostawy | 150 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 24 033 | 21 912 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 10 | 49 | |
| a) z tytułu dostaw i usług | 10 | 49 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 023 | 21 863 | |
| a) z tytułu dostaw i usług | 21 954 | 19 750 | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 1 247 | 1 737 | |
| c) inne | 822 | 376 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 864 | 6 251 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 4 864 | 6 251 |
| a) w jednostkach powiązanych | 31 | 736 | |
| - udziały i akcje | 31 | 535 | |
| - udzielone pożyczki | 201 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 52 | 140 | |
| - udzielone pożyczki | 52 | 140 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 781 | 5 375 | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 781 | 5 375 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 277 | 556 |
| 4.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 277 | 556 | |
| A k t y w a r a z e m | 51 686 | 55 372 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 34 184 | 32 437 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 25 588 | 25 932 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -372 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 385 | 1 666 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 502 | 22 935 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 760 | 774 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88 | 206 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 374 | 221 | |
| a) długoterminowa | 110 | 43 | |
| b) krótkoterminowa | 264 | 178 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 298 | 347 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 16 057 | 21 316 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 365 | 423 | |
| a) z tytułu dostaw i usług | 365 | 423 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 518 | 20 699 | |
| a) z tytułu dostaw i usług | 14 116 | 18 399 | |
| b) z tytułu podatku, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 368 | 1 989 | |
| c) z tytułu wynagrodzeń | 12 | 251 | |
| d) inne | 22 | 59 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 174 | 194 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 685 | 845 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 685 | 845 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 685 | 845 | |
| P a s y w a r a z e m | 51 686 | 55 372 | |
| Wartość księgowa | 34 184 | 32 437 | |
| Liczba akcji | 3 722 | 3 722 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 9,18 | 8,71 |
| Rozwodniona liczba akcji | 3 722 | 3 722 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 9,18 | 8,71 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 072 | 220 | |
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 072 | 220 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | |||
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 072 | 220 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 96 657 | 114 516 | |
| - od jednostek powiązanych | 146 | 294 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 56 708 | 54 616 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 39 949 | 59 900 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 746 | 93 029 | |
| - od jednostek powiązanych | 1 602 | 3 036 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 37 146 | 33 719 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 600 | 59 310 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 19 911 | 21 487 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 14 608 | 18 534 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 303 | 2 953 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 570 | 751 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 81 | |
| 2. Dotacje | 7 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 508 | 670 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 762 | 1 195 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 675 | 1 195 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 5 111 | 2 509 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 1 149 | 902 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7 | ||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 162 | 172 | |
| - od jednostek powiązanych | 28 | 41 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 7 | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 980 | 722 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 1 158 | 683 |
| 1. Odsetki, w tym: | 559 | 106 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 97 | 471 | |
| 4. Inne | 502 | 106 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 5 102 | 2 728 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 5 102 | 2 728 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 1 717 | 1 062 |
| a) część bieżąca | 1 768 | 1 076 | |
| b) część odroczona | -51 | -14 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 385 | 1 666 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 385 | 1 666 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 722 000 | 3 722 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,91 | 0,45 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 3 722 000 | 3 722 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,91 | 0,45 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 437 | 39 211 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - połączenie spółek | -7 095 | |
| b) korekty błędów podstawowych | -372 | |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 437 | 31 744 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 211 | 5 211 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 211 | 5 211 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 932 | 27 988 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -344 | -2 056 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 28 | 55 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 28 | 55 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -372 | -2 111 |
| - pokrycia straty | ||
| - wyłączenia połączeniowe | -1 138 | |
| - wyłączenia połączeniowe udziałów zakupionych w 2002r. | -973 | |
| - korekty błędów podstawowych | -372 | |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 588 | 25 932 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - zbycia środków trwałych | ||
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 294 | -1 455 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 666 | 55 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 666 | 55 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 666 | 55 |
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 28 | 55 |
| - dywidenda | 1 638 | |
| - | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -372 | |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -372 | -1 510 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -372 | -1 138 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | -372 | -1 138 |
| - | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -372 | |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -372 | |
| 8. Wynik netto | 3 385 | 1 666 |
| a) zysk netto | 1 666 | |
| b) strata netto | 3 385 | |
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 184 | 32 437 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 184 | 32 437 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 3 385 | 1 666 |
| II. Korekty razem | -1 912 | 5 528 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 2 641 | 3 411 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57 | -51 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 34 | -91 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -15 | 99 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 2 543 | 10 178 |
| 8. Zmiana stanu należności | -2 121 | 3 655 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 267 | -10 938 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 186 | -505 |
| 11. Inne korekty | 146 | -230 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 473 | 7 194 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 1 302 | 1 014 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118 | 199 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 184 | 815 |
| a) w jednostkach powiązanych | 917 | |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 300 | |
| - odsetki | ||
| - zbycie udziałów - likwidacja, wpływ środków obrotowych | 487 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 130 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 267 | 815 |
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 200 | 750 |
| - odsetki | 53 | |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 13 | 65 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | -1 731 | -2 474 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 221 | -1 856 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -87 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -273 | -119 |
| a) w jednostkach powiązanych | -273 | -119 |
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -200 | |
| - zakup udziałów | -73 | |
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -150 | -500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -429 | -1 460 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | -1 638 | -2 214 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 638 | |
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 199 | |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | -15 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 638 | -2 214 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -594 | 3 520 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -594 | 3 520 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 375 | 1 855 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 4 781 | 5 375 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||
| b) wartość firmy | ||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 39 | 243 |
| - oprogramowanie komputerowe | 39 | 204 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 39 | 243 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 2 205 | 1 859 | 2 205 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 14 | 14 | 14 | ||||
| - zakup | 14 | 14 | 14 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 2 219 | 1 872 | 2 219 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 963 | 1 655 | 1 963 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 217 | 178 | 217 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 2 180 | 1 833 | 2 180 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 39 | 39 | 39 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 39 | 243 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 39 | 243 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 5 734 | 7 056 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7 | 9 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 663 | 2 887 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 2 501 | 3 145 |
| - środki transportu | 387 | 785 |
| - inne środki trwałe | 176 | 231 |
| b) środki trwałe w budowie | 12 | 51 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 5 747 | 7 107 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 20 | 4 464 | 8 352 | 1 972 | 691 | 15 498 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 287 | 940 | 1 | 25 | 1 253 | |
| - z zakupów | 899 | 1 | 25 | 926 | ||
| - z inwestycji | 287 | 41 | 328 | |||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 66 | 776 | 325 | 6 | 1 173 | |
| - sprzedaż Warszawa | 98 | 325 | 423 | |||
| - darowizna | 3 | 3 | ||||
| - niezrozliczone nakłady inwestycyjne | 66 | 4 | 71 | |||
| - likwidacja środków trwałych, kradzieże | 671 | 6 | 677 | |||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 20 | 4 685 | 8 516 | 1 648 | 710 | 15 578 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 11 | 1 577 | 5 207 | 1 187 | 461 | 8 442 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | ||||||
| - zwiększenie, w tym: | 2 | 460 | 1 547 | 337 | 78 | 2 424 |
| - amortyzacja planowa Warszawa | 2 | 460 | 1 547 | 337 | 78 | 2 424 |
| - zmniejszenia, w tym: | 15 | 739 | 263 | 5 | 1 022 | |
| - dotyczące środków sprzedanych Warszawa | 97 | 263 | 360 | |||
| - nierozliczone nakłady inwestycyjne - filie | 15 | 1 | 16 | |||
| - darowizna | 3 | 3 | ||||
| - likwidacja środków trwałych, kradzieże | 638 | 5 | 643 | |||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 13 | 2 022 | 6 015 | 1 261 | 534 | 9 844 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 7 | 2 663 | 2 501 | 387 | 176 | 5 734 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 5 734 | 7 056 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 5 734 | 7 056 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 3 047 | 1 342 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 3 047 | 1 342 |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 87 | |
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | 87 | |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto | 87 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 14 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 87 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 14 | |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 87 | |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 87 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 87 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 2 906 | 2 961 |
| - udziały lub akcje | 2 906 | 2 961 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 906 | 2 961 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 2 961 | 3 841 |
| - udziały w spółkach zależnych | 2 961 | 3 841 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 73 | 119 |
| - zakup udziałów | 73 | 119 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 128 | 998 |
| - przekwalifikowanie na aktywa finansowe krótkoterminowe | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 2 906 | 2 961 |
| - udziały w spółkach zależnych | 2 906 | 2 961 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| ZEUS Sp. o.o. | Pruszcz Gdański | Produkcja urządzeń teletechnicznych i usługi informatyczne | zależna | pełna | 24-02-1998 | 2 847 | 2 847 | 100,00 | 100,00 | |||
| Computer Service SUpport Beskidy Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | usługi telekomunikacyjne i informatyczne | zależna | pełna | 08-04-1997 | 59 | 59 | 45,54 | 45,54 | dominacja rady nadzorczej | ||
| Computer Service Support Podkarpacie Sp. z o.o. w likwidacji | Rzeszów | usługi telekomunikacyjne i informatyczne | zależna | praw własności | 20-01-2001 | 31 | 31 | 100,00 | 100,00 | |||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| ZEUS Sp. o.o. | 2 169 | 1 625 | 272 | -63 | 334 | 5 052 | 60 | 4 482 | 3 241 | 3 241 | 7 221 | 12 002 | ||||||
| Computer Service SUpport Beskidy Sp. z o.o. | 1 043 | 130 | 658 | 255 | 482 | 482 | 801 | 801 | 1 525 | 4 141 | ||||||||
| Computer Service Support Podkarpacie Sp. z o.o. w likwidacji | 31 | 90 | -40 | -19 | ||||||||||||||
| - |
Jednostki podporządkowane nie posiadają akcji emitenta
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 2 906 | 2 961 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 2 906 | 2 961 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 2 906 | 2 961 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 2 906 | 2 961 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | 2 906 | 2 961 | |
| - wartość według cen nabycia | 2 906 | 2 961 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 2 906 | 2 961 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 2 906 | 2 961 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem | 2 906 | 2 961 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 311 | 124 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 311 | 124 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 233 | 291 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - rezerwa na premie za IV kwartał | 46 | 80 |
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 50 | 48 |
| - aktualizacja stanów mgazynowych | 17 | |
| - aktualizacja majątku finansowego - udziały | 18 | 127 |
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 21 | |
| - rezerwa na odprawę dla pracowników (wyrok sądowy) | 2 | |
| - przychody - różne terminy powstania obowiązku podatkowego i bilansowego | 70 | |
| - rezerwa na badanie bilansu | 9 | 13 |
| - niewypłacone umowy zlecenia | 22 | |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 299 | 103 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - wypłata premii | 80 | 33 |
| - rozwiązanie rezerwy na urlopy | 48 | 51 |
| - rozliczenie aktualizacja majątku finansowego- udziały | 127 | |
| - rozliczenie rezerwy na badanie bilansu, wypłata umowy zlecenia | 36 | |
| - zmiana stawek podatkowych | 5 | |
| - aktualizacja stanów magazynowych | 3 | 19 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 245 | 311 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 245 | 149 |
| - aktualizacja stanów magazynowych | 29 | 20 |
| - rezerwa na niewykorzystane urlopy | 50 | 48 |
| - niewypłacone premie za IV kwartał 2001 | 46 | 80 |
| - aktualizacja majątku finansowego udziały | 18 | 127 |
| - rezerwa na badanie bilansu | 9 | 13 |
| - niewypłacone umowy zlecenia | 22 | |
| - przychody - różne terminy powstania obowiązku podatkowego i bilansowego | 70 | |
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 21 | |
| - rezerwa na odprawę dla pracowników (wyrok sądowy) | 2 | |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 13 488 | 15 880 |
| b) półprodukty i produkty w toku | ||
| c) produkty gotowe | ||
| d) towary | ||
| e) zaliczki na dostawy | 150 | |
| Zapasy, razem | 13 488 | 16 030 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 10 | 49 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10 | 49 |
| - do 12 miesięcy | 10 | 49 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 24 023 | 21 863 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21 954 | 19 750 |
| - do 12 miesięcy | 21 954 | 19 750 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 247 | 1 737 |
| - inne | 822 | 376 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 24 033 | 21 912 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 916 | 1 130 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 24 949 | 23 042 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 10 | 49 |
| - od jednostek zależnych | 10 | 49 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 10 | 49 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 10 | 49 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 1 130 | 866 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 414 | 658 |
| - odpis aktualizacyjny | 414 | 658 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 628 | 394 |
| -spłata należności | 403 | 322 |
| - spisanie należności nieściągalnych | 225 | 72 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 916 | 1 130 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 20 019 | 16 655 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 4 930 | 6 387 | ||
| b1. jednostka/waluta 1 / USD | 531 | 727 | 1 | USD |
| tys. zł | 1 960 | 2 750 | ||
| b2. jednostka/waluta 1 /EUR | 638 | 918 | ||
| tys. zł | 2 970 | 3 636 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 24 949 | 23 042 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 14 957 | 11 367 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 796 | |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||
| e) powyżej 1 roku | ||
| f) należności przeterminowane | 7 607 | 7 403 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 22 564 | 20 567 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 610 | 768 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 21 954 | 19 799 |
Termin płatności dla kontrahentów krajowych wynosi średnio 30 dni, dla kontrahentów zagranicznych średnio 60 dni
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 4 418 | 6 387 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 640 | 220 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 444 | 274 |
| e) powyżej 1 roku | 1 103 | 522 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 7 607 | |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 610 | 768 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 6 997 | 6 635 |
Załączniki_4
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_8.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 31 | 736 |
| - udziały lub akcje | 31 | 535 |
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 201 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 52 | 140 |
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 52 | 140 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 781 | 5 375 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 781 | 5 375 |
| - inne środki pieniężne | ||
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 4 864 | 6 251 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 31 | 877 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 31 | 877 |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 83 | 877 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 31 | 535 | |
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | 128 | ||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 52 | 342 | |
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 180 | 877 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 877 | 1 241 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 97 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 83 | 877 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 52 | 342 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 52 | 342 |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 4 015 | 3 084 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 766 | 2 290 | ||
| b1. jednostka/waluta 1 / USD | 138 | 445 | 1 | USD |
| tys. zł | 510 | 1 681 | ||
| b2. jednostka/waluta 1 / EUR | 55 | 151 | ||
| tys. zł | 256 | 600 | ||
| b3. jednostka/waluta 1 / GBP | 1 | |||
| tys. zł | 9 | |||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 4 781 | 5 375 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 277 | 556 |
| - 3 letni serwis rozszerzony, kontrakty długoterminowe | 150 | 222 |
| - ubezpieczenie majątku | 75 | 89 |
| - prenumeraty | 7 | 6 |
| - opłacony czynsz | 6 | 30 |
| - koszty organizacji spółki | 33 | 167 |
| - autoryzacje Novell i Microsoft | 6 | 38 |
| - pozostałe | 5 | |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 277 | 556 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| Seria A | zwykłe | nieuprzywilejowane | 2 000 000 | 2 000 000 | kapitał zakłądowy sp. z o.o. | 26-10-1997 | 1997 | ||
| Seria B | zwykłe | nieuprzywilejowane | 880 000 | 880 000 | gotówka | 27-20-1997 | 1997 | ||
| Seria C | zwykłe | nieuprzywilejowane | 350 000 | 350 000 | gotówka | 23-04-1998 | 1998 | ||
| Seria D | zwykłe | nieuprzywilejowane | 92 000 | 92 000 | gotówka | 18-06-1998 | 1998 | ||
| zmiana wartości nominalnej akcji | 3 322 000 | 4 650 800 | przekazanie z kapitału zapasowego | 25-06-1998 | 1998 | ||||
| Seria E | zwykłe | nieuprzywilejowane | 400 000 | 560 000 | gotówka | 26-05-1999 | 1999 | ||
| Liczba akcji, razem | 3 722 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 5 210 800 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,40 zł | 1,40 |
Akcjonariat Computer Service Support SA na dzień 31.12.2003
Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
na WZA zakładowym
Ewa Poszepczyńska 712 084 712 084 19,13%
Krzysztof Poszepczyński 664 240 664 240 17,85%
OFE PZU "Złota Jesień" 250 000 250 000 6,72%
Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 300 000 300 000 8,06%
"DOM" Otwarty Fundusz Emerytalny 371 289 371 289 9,98%
Pozostali akcjonariusze 1 424 387 1 424 387 38,27%
RAZEM 3 722 000 3 722 000 100,00%
Jednostki zależne nie wchodzą w skład akcjonariatu emitenta
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 18 918 | 18 918 |
| b) utworzony ustawowo | ||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 6 670 | 7 013 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | 1 | 1 |
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 25 588 | 25 932 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 206 | 266 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 206 | 120 |
| - naliczone (niezrealizowane) odsetki od pożyczek | 44 | 60 |
| - aktualizacja zapasów | 2 | 4 |
| - niewyfakturowane przychody-wycena | 93 | |
| - różnice kursowe | 67 | 56 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 147 | |
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 96 | 178 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 96 | 178 |
| - naliczenie odsetek od pożyczek | 8 | 18 |
| - koszty uznane podatkowo i różnice kursowe niezrealizowane | 12 | |
| - niewyfakturowane przychody-wycena | 93 | |
| - różnice kursowe | 75 | 67 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 214 | 238 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 214 | 92 |
| - spłata pożyczek | 52 | 18 |
| - koszty uznane podatkowo, rozliczone z wynikiem za dzień 01.01.2002 | 93 | 13 |
| - odsetki bankowe zrealizowane, aktualizacja zapasów | 2 | 2 |
| - zmiana stawek podatkowych na 27% | 2 | |
| - rozliczone różnic kursowych | 67 | 56 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 147 | |
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 88 | 206 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 88 | 206 |
| - naliczone (niezrealizowane) odsetki od pożyczek | 44 | |
| - niewyfakturowane przychody-wycena | 12 | 93 |
| - aktualizacja zapasów | 2 | |
| - różnice kursowe | 75 | 67 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 43 | 58 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 68 | |
| - rezerwa na odprawy emerytalne | 68 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 15 | |
| - rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne | 15 | |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 111 | 43 |
| - odprawy emerytalne | 111 | 43 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 178 | 181 |
| - niewykorzystane urlopy | 178 | 181 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 263 | 179 |
| - niewykorzystane urlopy | 263 | 179 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 178 | 181 |
| - rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy | 178 | 181 |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 263 | 179 |
| - niewykorzystane urlopy | 263 | 179 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 347 | 170 |
| - | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 298 | 347 |
| - badanie bilansu | 47 | 49 |
| - inne | 9 | |
| - niewypłacone premie | 242 | 298 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 347 | 170 |
| - badanie bilansu | 49 | 51 |
| - wypłata premii | 298 | 119 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 298 | 347 |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | ||
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 365 | 423 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 365 | 423 |
| - do 12 miesięcy | 365 | 423 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 15 518 | 20 699 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14 116 | 18 399 |
| - do 12 miesięcy | 14 116 | 18 399 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 368 | 1 989 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 12 | 251 |
| - inne (wg tytułów) | 22 | 59 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 174 | 194 |
| - fundusz socjalny | 174 | 194 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 16 057 | 21 316 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 6 741 | 9 762 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 9 316 | 11 554 | ||
| b1. jednostka/waluta 1 / USD | 2 435 | 2 818 | 1 | USD |
| tys. zł | 9 208 | 10 941 | ||
| b2. jednostka/waluta 1 / USD | 23 | 151 | ||
| tys. zł | 108 | 613 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 16 057 | 21 316 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 685 | 845 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 685 | 845 |
| - rozliczenie z tytułu wykonanych usług | 685 | 845 |
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
Załączniki_6
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_10.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - usługi serwisu komputerowego | 40 331 | 39 431 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 32 | 123 |
| - okablowanie strukturalne | 2 299 | |
| - szkolenia | 6 441 | 10 715 |
| - usługi systemowe, okablowanie strukturalne i pozostałe | 7 637 | 4 470 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 56 708 | 54 616 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 32 | 123 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 56 708 | 54 616 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 32 | 123 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 56 708 | 54 616 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 32 | 123 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - sprzedaż części komputerowych - kraj | 6 773 | 9 331 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 114 | 170 |
| - sprzedaż części komputerowych - eksport | 33 176 | 50 569 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 39 949 | 59 900 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 114 | 170 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 6 773 | 9 331 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 114 | 170 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 33 176 | 50 569 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 2 641 | 3 401 |
| b) zużycie materiałów i energii | 6 066 | 6 486 |
| c) usługi obce | 19 306 | 17 783 |
| d) podatki i opłaty | 183 | 483 |
| e) wynagrodzenia | 16 834 | 17 419 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 680 | 3 265 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 2 720 | 2 125 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 51 431 | 50 963 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 323 | 1 290 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -14 608 | -18 534 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 146 | 33 719 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 403 | 518 |
| - spłata nalezności | 403 | 322 |
| - rozwiązanie rezerwy urlopowej i emerytalnej | 197 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 105 | 152 |
| - dotacje | 69 | |
| - spisanie przedawnionych zobowiązań | 11 | |
| - wynik na rozliczenie szkód, odszkodowania | 102 | 71 |
| - pozostałe | 3 | 16 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 508 | 670 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 414 | 658 |
| - odpis aktualizacyjny należności | 414 | 658 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 261 | 537 |
| - odpis aktualizacyjny zapasy | 142 | |
| - darowizny | 16 | 166 |
| - spisanie środków trwałych i nieściągalnych należności | 189 | 140 |
| - niedobory | 89 | |
| - pozostałe | 56 | 82 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 675 | 1 195 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 7 | |
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 7 |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 44 | 69 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 28 | 41 |
| - od jednostek zależnych | 28 | 41 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 16 | 27 |
| b) pozostałe odsetki | 118 | 103 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 118 | 103 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 162 | 172 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 980 | 722 |
| - zrealizowane | 832 | 475 |
| - niezrealizowane | 148 | 247 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 980 | 722 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 77 | |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 77 | |
| b) pozostałe odsetki | 559 | 29 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 559 | 29 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 559 | 106 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 24 | |
| - zrealizowane | 24 | |
| - niezrealizowane | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - koszty połączenia spółek | 81 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 502 | 1 |
| - pozostałe | 19 | 1 |
| - wynik na sprzedaży udziałów i wierzytelności | 483 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 502 | 106 |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 5 102 | 2 728 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 1 448 | 1 225 | |
| - zrealizowane odsetki od udzielonych pożyczek i od depozytu naliczonych na 31.12 ub. okr. | 130 | 65 | |
| - niezeralizowane dodatnie różnice kursowe | -395 | -247 | |
| - naliczone odsetki od udzielonych pożyczek | -44 | -66 | |
| - niewyfakturowane przychody PKP - rozliczenie przychodów | 334 | -334 | |
| - spłata należności, na które utworzono rezerwy nie będące kosztem uzyskania | -403 | -287 | |
| - otrzymane zapłaty za wykonanie świadczeń - art. 12 ust. 3a ustawa podatek dochodowy | 366 | ||
| - realizacja ujemnych różnic kursowych naliczonych na 31.12.2002 | 247 | -89 | |
| a) ogółem różnica w przychodach | 236 | ||
| - rozliczenie umów leasingowych, rozliczenie sprzedaży samochodów osobowych | 32 | ||
| - rozliczenie wypłat umów zlecenia | 189 | ||
| - przekroczenie limitu na reprezentację i reklamę 0,25% | -197 | ||
| - rezerwa na należności i badanie bilansu | -421 | 399 | |
| - rozliczenie kosztów uznanych w ubiegłych okresach | -39 | ||
| - odsetki od należności budżet | -558 | 18 | |
| - odpis aktualizacyjny stanów magazynowych i udziałów w spółkach | -184 | 531 | |
| - podatek VAT niepodlegający odliczeniu | -3 | 73 | |
| - wypłata premii za IV kwartał 2001 i rezerwa na niewypłacone premie za II kwartał 2002 | 56 | 178 | |
| - wynik spółek przejętych | 464 | ||
| - rezerwa na urlopy i odprawy emerytalne (rozwiązanie i zawiązanie) | -152 | ||
| - PFRON | -36 | ||
| - pozostałe | -363 | 985 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 6 550 | 3 953 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 27 % | 1 768 | 1 107 | 27 |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 1 768 | 1 107 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 1 768 | 1 107 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | -51 | -3 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_8
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_11.rtf
Załączniki_9
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_12.rtf
Załączniki_10
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_13.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_11
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_14.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-05-31 | Andrzej Woźniakowski | Prezes Zarządu | Andrzej Woźniakowski |
| 2004-05-31 | Rafał Jagniewski | członek Zarządu | Rafał Jagniewski |
| 2004-05-31 | Grzegorz Kutyła | członek Zarządu | Grzegorz Kutyła |
Załączniki_12
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_15.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-05-31 | Andrzej Woźniakowski | Prezes Zarządu | Andrzej Woźniakowski |
| 2004-05-31 | Rafał Jagniewski | członek Zarządu | Rafał Jagniewski |
| 2004-05-31 | Grzegorz Kutyła | członek Zarządu | Grzegorz Kutyła |
Załączniki_12
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA SA-R 2003.csv_15.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-06-08
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
