REKLAMA

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: wyniki finansowe

2021-01-14 11:13
publikacja
2021-01-14 11:13
Spis treści:

1. Strona tytułowa

2. Korekta raportu

3. Treść raportu

4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta






KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 7 / 2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2021-01-14
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 agiofunds@agiofunds.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
385559861 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2021-01-13 2021-01-12
Wartość aktywów 8 184 090,38 8 296 125,06






Wartość aktywów netto


8 110 527,14 8 223 533,94






Wartość aktywów netto funduszu
przypadająca na certyfikat inwestycyjny


41,27 41,85
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 stycznia 2021 r.







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2021-01-14 Monika Bobińska Specjalista ds. Nadzoru
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki