BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: wyniki finansowe

2021-01-14 11:13

publikacja
2021-01-14 11:13

Spis treści:

1. Strona tytułowa

2. Korekta raportu

3. Treść raportu

4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania:

2021-01-14

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 531-54-54

(22) 531-54-55

agiofunds@agiofunds.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

385559861

www.agiofunds.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)


	KOREKTA RAPORTU:







	Plik		Opis


TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2021-01-13	2021-01-12
Wartość aktywów	8 184 090,38	8 296 125,06
Wartość aktywów netto	8 110 527,14	8 223 533,94
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	41,27	41,85

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 stycznia 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-01-14	Monika Bobińska	Specjalista ds. Nadzoru

Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Bankier.pl na skróty

Ważne linki

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Bankier.pl na skróty

Ważne linki