Spis treści:
Spis załączników:
MSSF_ANTI_IQ_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
12. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
16. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
17. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
MSSF_ANTI_IQ_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 481 | 5 064 | 1 128 | 1 277 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -451 | -1 038 | -113 | -262 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -584 | -1 075 | -147 | -271 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -618 | -1 257 | -155 | -317 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 497 | -3 357 | -628 | -846 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 | -1 262 | 1 | -318 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 943 | 1 461 | 237 | 368 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 552 | -3 158 | -391 | -796 | ||
| Dane bilansowe stan na dzień 31.03.2011 oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2010 | ||||||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 551 | 18 602 | 4 624 | 4 816 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 165 | 13 554 | 4 528 | 3 509 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 246 | 2 847 | 560 | 585 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 922 | 10 707 | 3 969 | 2 772 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 385 | 5 048 | 96 | 1 307 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 655 | 655 | 170 | 164 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -0,19 | -0,02 | -0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | -0,19 | -0,02 | -0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,06 | 0,77 | 0,01 | 0,20 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,06 | 0,77 | 0,01 | 0,20 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| MSSF ANTI_IQ 2011.pdf MSSF ANTI_IQ 2011.pdf | Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2011 roku sporządzone według MSSF |
||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Arkadiusz Rzepa | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 432 | 8 805 | 10 175 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 | 15 | 31 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 492 | 7 894 | 8 797 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 17 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 927 | 896 | 1 330 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 917 | 886 | 1 317 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 10 | 13 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 10 119 | 10 268 | 8 427 | |||
| 1. Zapasy | 706 | 661 | 2 288 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 248 | 7 887 | 5 383 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 248 | 7 887 | 5 383 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 2.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 | 1 588 | 630 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 | 1 588 | 630 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 129 | 132 | 126 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 551 | 19 073 | 18 602 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 385 | 1 003 | 5 048 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 655 | 655 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 777 | 5 777 | 7 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -6 047 | -5 429 | -2 934 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 166 | 18 070 | 13 554 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 146 | 2 081 | 1 417 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 867 | 802 | 1 122 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166 | 166 | 174 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 166 | 166 | 174 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 113 | 1 113 | 121 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 380 | 1 516 | 1 724 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 380 | 1 516 | 1 724 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 088 | 14 421 | 9 123 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 088 | 14 421 | 9 123 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 552 | 52 | 1 290 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 552 | 52 | 1 290 | |||
| a) długoterminowe | 17 | 17 | 17 | |||
| b) krótkoterminowe | 535 | 35 | 1 273 | |||
| P a s y w a r a z e m | 18 551 | 19 073 | 18 602 | |||
| Wartość księgowa | 385 | 1 003 | 5 048 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,06 | 0,15 | 0,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,06 | 0,15 | 0,77 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 481 | 5 064 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 180 | 5 052 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 180 | 5 052 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 301 | 12 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 740 | 951 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 22 | 34 | ||||
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | 34 | 133 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 34 | 133 | ||||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -451 | -1 038 | ||||
| VIII. Przychody finansowe | 2 | 67 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 67 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| IX. Koszty finansowe | 135 | 104 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 134 | 86 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 18 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -584 | -1 075 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -584 | -1 075 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | 33 | 183 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 33 | 183 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -617 | -1 257 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -617 | -1 257 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 003 | 6 305 | 6 305 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 003 | 6 305 | 6 305 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 655 | 655 | 655 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 655 | 655 | 655 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 777 | 7 328 | 7 328 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 551 | |||||
| - pokrycia straty | -1 551 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 777 | 5 777 | 7 328 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 428 | -1 551 | -1 678 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 428 | -1 551 | -1 678 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 551 | |||||
| - pokrycia straty | 1 551 | |||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 428 | 0 | -1 678 | |||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -1 678 | ||||
| 4. Wynik netto | -617 | -5 428 | -1 257 | |||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -617 | -5 428 | -1 257 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 387 | 1 003 | 5 048 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 387 | 1 003 | 5 048 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -617 | -1 257 | ||||
| II. Korekty razem | -1 881 | -2 099 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 403 | 458 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131 | 89 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 19 | 199 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 12 | 647 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -820 | -2 026 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 455 | -1 124 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -171 | -390 | ||||
| 9. Inne korekty | 63 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 497 | -3 357 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -2 | -1 262 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 | -1 262 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | -1 262 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 313 | 1 919 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 313 | 1 919 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -370 | -459 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -307 | -370 | ||||
| 2. Odsetki | -63 | -89 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 943 | 1 461 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 552 | -3 158 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 552 | -3 386 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 589 | 4 015 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 37 | 630 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 416 | 8 787 | 10 174 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 12 | 9 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 479 | 7 879 | 8 778 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 59 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 59 | 59 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 927 | 896 | 1 328 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 917 | 886 | 1 317 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 10 | 11 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 10 072 | 10 219 | 8 305 | |||
| 1. Zapasy | 706 | 718 | 2 352 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 574 | 6 750 | 3 357 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 574 | 6 750 | 6 319 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 32 | 1 586 | 601 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 | 1 586 | 601 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 | 1 586 | 601 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 760 | 1 165 | 1 994 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 488 | 19 006 | 18 479 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 338 | 949 | 4 997 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 655 | 655 | 655 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 5 777 | 5 777 | 7 328 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 482 | 0 | -1 554 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -611 | -5 482 | -1 435 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 150 | 18 057 | 13 482 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 232 | 3 213 | 1 417 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 867 | 802 | 1 122 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166 | 166 | 174 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 166 | 166 | 174 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 199 | 2 245 | 121 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 2 199 | 2 245 | 121 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 379 | 1 516 | 1 724 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 379 | 1 516 | 1 724 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 843 | 13 087 | 8 921 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 843 | 13 087 | 8 921 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 696 | 241 | 1 419 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 696 | 241 | 1 419 | |||
| a) długoterminowe | 18 | 18 | 18 | |||
| b) krótkoterminowe | 678 | 223 | 1 401 | |||
| P a s y w a r a z e m | 18 488 | 19 006 | 18 479 | |||
| Wartość księgowa | 338 | 949 | 4 997 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,15 | 0,76 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,15 | 0,76 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 481 | 4 958 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 481 | 4 550 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 408 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 180 | 5 036 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 180 | 4 628 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 408 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 301 | -78 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 735 | 794 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -434 | -872 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 60 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 23 | 60 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 267 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 33 | 267 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -445 | -1 079 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 67 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 67 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 135 | 240 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 134 | 86 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 136 | ||||
| 4. Inne | 1 | 18 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -578 | -1 252 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -578 | -1 252 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 33 | 183 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 33 | 183 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -611 | -1 435 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -611 | -1 435 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | -0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 949 | 6 431 | 6 431 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 949 | 6 431 | 6 431 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 655 | 655 | 655 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 655 | 655 | 655 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 777 | 7 328 | 7 328 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 551 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 551 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 1 551 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 777 | 5 777 | 7 328 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 482 | -1 551 | -1 551 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 482 | -1 551 | -1 551 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 482 | -1 551 | -1 551 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 551 | 0 | |||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym | 0 | -1 551 | 0 | |||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 482 | 0 | -1 551 | |||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 482 | 0 | -1 551 | |||
| 6. Wynik netto | -611 | -5 482 | -1 435 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | -611 | -5 482 | -1 435 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 338 | 949 | 4 997 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 949 | 4 997 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -611 | -1 435 | ||||
| II. Korekty razem | -1 888 | -2 115 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 401 | 450 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 15 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131 | 56 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19 | 199 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12 | 639 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -824 | -642 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 456 | -893 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -171 | -2 075 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 136 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 499 | -3 550 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 | 1 262 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 1 262 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | -1 262 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 313 | 1 919 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 313 | 1 919 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 370 | 493 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 307 | 370 | ||||
| 2. Odsetki | 63 | 89 | ||||
| 3. Inne wydatki finansowe | 0 | 35 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 943 | 1 426 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 554 | -3 385 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 554 | -3 385 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 586 | 3 986 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 | 601 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
