Spis załączników:
Opinia,_SF_30.09.06,_Fortuna.pdf (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport,_SF_30.09.06,Fortuna.pdf (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
zatwierdzenie.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
List_Fortuna_092006.pdf (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Fortuna_Sprawozdanie_likwidatora_2006.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
13Wprowadzenie300906.pdf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Zalacznik_1.pdf (NOTA 19)
Zalacznik_2.pdf (SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY))
Zalacznik_3.pdf (ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ)
Zalacznik_4.pdf (ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ)
2006_SAF_R_noty-fortuna.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Opinia,_bilans_otwarcia,_Fortuna.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Bilans_otwarcia_Fortuna13.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
ZATWIERD06.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Wprow_Fortuna_BO.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
fort_bil_otw.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Fort_inf__dodBO.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
Zalacznik_1.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA >>>

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport roczny SAF-R

2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Za rok obrotowy

2006

obejmujący okres

od 2006-01-01 do 2006-09-30

oraz za poprzedni rok obrotowy

2005

obejmujący okres

od 2005-01-01 do 2005-09-30

data przekazania:

2006-11-24

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA w likwidacji

(pełna nazwa emitenta)

13FORTUNA

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-784

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dworkowa

(ulica)

(numer)

022 6468546

022 6468536

(telefon)

(fax)

info@ballinger.com.pl

(e-mail)

(www)

5261037542

010955412

(NIP)

(REGON)

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek przepływów pieniężnych

Bilans

Zestawienie portfela inwestycyjnego

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2006	2005	2006	2005
I. Przychody z inwestycji	279	3 803	71	971
II. Wynik z inwestycji netto	-557	1 390	-142	355
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	12 220	17 061	3 120	4 356
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 663	18 451	2 977	4 710
V. Zysk (strata) brutto	11 663	18 451	2 977	4 710
VI. Zysk (strata) netto	11 663	18 451	2 977	4 710
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	22 224	45 324	5 674	11 571
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-18 917	-3 580	-4 829	-914
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	3 307	41 744	844	10 657
X. Aktywa razem	8 002	15 875	2 009	3 985
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	614	1 240	154	311
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	235	871	59	219
XIII. Kapitał własny (aktywa netto)	7 388	14 635	1 855	3 674
XIV. Kapitał zakładowy	1 127	1 127	283	283
XV. Liczba akcji (w szt.)	11 271 048	11 271 048	11 271 048	11 271 048
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	0,93	1,73	0,22	0,43
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,40	1,64	0,36	0,42
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Powyższe dane zaprezentowano na dzień 30.09.2006 oraz za okres porównywalny na dzień 30.09.2005 dla danych z rachunku wyników oraz przepływów środków pieniężnych, natomiast dla danych z bilansu na dzień 31.12.2005 Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2006 oraz 8 453 286 na dzień 31.12.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosi 8 303 372 za okres 1.01.2006 do 30.09.2006 oraz 11 271 048 za okres 1.01.2005 do 30.09.2005.
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

	Plik	Opis
	Opinia, SF 30.09.06, Fortuna.pdf Opinia, SF 30.09.06, Fortuna.pdf	Opinia biegłego rewidenta

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	Raport, SF 30.09.06,Fortuna.pdf Raport, SF 30.09.06,Fortuna.pdf	Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	zatwierdzenie.pdf zatwierdzenie.pdf	Zatwierdzenie

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU

	Plik	Opis
	List_Fortuna_092006.pdf List_Fortuna_092006.pdf	List Likwidatora do akcjonriuszy

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Fortuna Sprawozdanie_likwidatora_2006.pdf Fortuna Sprawozdanie_likwidatora_2006.pdf	Sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	13Wprowadzenie300906.pdf 13Wprowadzenie300906.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny		1 551	12 752
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		1 119	12 501
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		1 119	12 501
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		432	251
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		237	56
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
2. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe		195	195
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności	1586448310856586	12	2
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
1. Pozostałe należności		12	2
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40220493188885	6 432	3 121
D. Inne aktywa		7	0
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	46133489039573
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	1681747936403
1. Rozliczenia międzyokresowe	125064114452935	7	0
1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
1.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		7	0
Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny	1089430110775328	0	0
Aktywa, razem		8 002	15 875
F. Zobowiązania i Rezerwy		614	1 240
I. Zobowiązania	465135610301488	235	871
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych			0
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		6	2
3. Pozostałe zobowiązania		229	869
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	47480107369144
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
3.1. Krótkoterminowe			0
II. Rezerwy	105744443646402	379	369
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
1. Pozostałe rezerwy		379	369
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe		379	369
Rezerwa z wyceny	428908711771477
Zobowiązania i rezerwy, razem		614	1 240
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)		7 388	14 635
G. Kapitał własny		7 388	14 635
1. Kapitał zakładowy	1129359910885034	1 127	1 127
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	884128816517426	-120 573	-101 663
3. Kapitał zapasowy	33755148505719	109 771	69 331
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	105116485183932	-296	-296
środków trwałych
akcji i udziałów
- koszty likwidacji Funduszu		-296	-296
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	47151729106642	291	291
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	467647713070019	5 405	21 576
- zrealizowany zysk (strata)		5 238	4 255
- niezrealizowany zysk (strata)		167	17 321
7. Zysk (strata) netto, w tym:	933223013380817	11 663	24 269
- zrealizowany zysk (strata) netto		12 233	36 185
- niezrealizowany zysk (strata) netto		-570	-11 916
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)		11 271 048	11 271 048
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	0,93	1,73
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787
Bilans oraz noty do bilansu zaprezentowano według stanu na dzień 30.09.2006 r. oraz 31.12.2005 r. Bilans na dzień 30.09.2005 r. został zaprezentowany w załączniku nr 4. Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2006 oraz 8 453 286 na dzień 31.12.2005.
Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	2006	2005
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	12 233	36 185
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	5 238	4 255
Zrealizowany wynik netto, razem	17 471	40 440
Powyższe dane zaprezentowano na dzień 30.09.2006 oraz 31.12.2005.

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	2006	2005
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-570	-11 916
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	167	17 321
Niezrealizowany wynik netto, razem	-403	5 405
Powyższe dane zaprezentowano na dzień 30.09.2006 oraz 31.12.2005.

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2006	2005
A. Przychody z inwestycji		279	3 803
1. Udział w wyniku finansowym netto		0	0
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0	0
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów		67	1 105
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		67	1 105
2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych		0	0
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek		212	650
4. Dodatnie różnice kursowe	186704600777	0	2 048
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne	558006816357007	29	4 085
C. Koszty operacyjne		1 046	6 493
1. Koszty działania funduszu		1 036	6 493
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej		250	5 431
1.2. Usługi doradztwa finansowego		287	368
1.3. Usługi prawne		63	355
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		6	0
1.5. Ujemne różnice kursowe	1340294912466790	0	0
1.6. Pozostałe koszty		430	339
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		10
D. Pozostałe koszty operacyjne	1646437410117549	0	5
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	152712596205016	-181	0
F. Wynik z inwestycji netto		-557	1 390
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji		12 220	17 061
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	135845514548495	12 790	24 923
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	25153616499438	-570	-7 862
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		11 663	18 451
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	108292818495087
Straty nadzwyczajne	113739191867859
I. Zysk (strata) brutto		11 663	18 451
J. Podatek dochodowy	261499010623871	0	0
a) część bieżąca		0	0
b) część odroczona		0	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	86921339471373
K. Zysk (strata) netto, w tym:	61445908372565	11 663	18 451
1. Zrealizowany zysk (strata) netto		12 233	24 265
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto		-570	-5 814
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		17 481	43 826
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 843 136	11 898 933
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228	2,55	3,68
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		0	0
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228	0,00	0,00
Powyższe dane zaprezentowane za okres 1.01.2006 - 30.09.2006 oraz 1.01.2005 - 30.09.2005.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2006	2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 635	92 327
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 635	92 327
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 127	1 503
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-376
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	376
- umorzenia akcji	0	376
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 127	1 127
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na początek okresu	-101 663	-110 297
2.1. Zmiany akcji własnych	-18 910	8 634
a) zwiększenia (z tytułu)	-18 910	-101 663
- nabycie akcji	-18 910	-101 663
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-110 297
- umorzenie akcji własnych	0	-110 297
2.2. Akcje własne na koniec okresu	-120 573	-101 663
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	69 331	128 708
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	40 440	-59 377
a) zwiększenia (z tytułu)	76 116	60 707
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)	76 116	60 707
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu)	35 676	120 084
- pokrycia straty	35 676	10 163
- umorzenie akcji własnych	0	109 921
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	109 771	69 331
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-296	0
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-296
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	296
zbycia środków trwałych
- koszty likwidacji Funduszu	0	296
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-296	-296
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	291	291
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	291	291
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	45 845	72 121
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	93 581	150 187
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	93 581	150 187
6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	76 116	101 475
a) zwiększenia (z tytułu)	13 419	31 246
podziału zysku z lat ubiegłych
- sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach	13 419	31 246
b) zmniejszenia (z tytułu)	76 116	101 475
- przeniesienia na kapitał zapasowy	76 116	101 475
6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 419	31 246
6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17 465	48 712
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	13 419	31 247
- sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach	13 419	31 247
6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 046	17 465
6.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	17 465	48 711
6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	47 736	78 066
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 736	78 066
6.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	35 676	50 931
a) zwiększenia (z tytułu)	8 181	26 991
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach	8 037	19 920
- sprzedaży spółek mniejszościowych	144	0
- spłata kredytu	0	7 071
b) zmniejszenia (z tytułu)	35 676	50 931
- przeniesienie na kapitał zapasowy	35 676	50 931
6.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 181	26 991
6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 060	27 135
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	8 181	26 991
- sprzedaży udziałów w pozostałych jednostkach	8 037	19 920
- sprzedaży spółek mniejszościowych	144	0
- spłata kredytu	0	7 071
6.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 879	144
6.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	12 060	27 135
6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 405	21 576
7. Wynik netto	11 663	24 269
a) zysk netto	16 690	44 870
- zrealizowany	16 690	44 870
- niezrealizowany	0
b) strata netto	5 027	20 601
- zrealizowana	4 457	8 685
- niezrealizowana	570	11 916
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	7 388	14 635
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 388	14 635
Powyższe dane zaprezentowano za okres 1.01.2006 - 30.09.2006 oraz 1.01.2005 - 31.12.2005. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2005 - 30.09.2005 zostało zaprezentowane w załączniku nr 4.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2006	2005
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy	23 887	56 225
1. Odsetki	273	1 661
2. Dywidendy i udziały w zyskach	3	0
Zbycie udziałów wiodących
3. Zbycie udziałów mniejszościowych	201	2 609
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	23 384	44 081
5. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek	0	3 400
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
6. Inne wpływy operacyjne, w tym:	26	4 474
II. Wydatki	1 663	10 901
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej	829	5 447
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego	288	335
3. Wydatki z tytułu usług prawnych	89	355
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych	0	878
5. Udzielone pożyczki	0	3 400
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
6. Inne wydatki operacyjne, w tym:	457	486
III. Przep

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

13FORTUNA: roczny raport finansowy

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki