Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = [Aktywa bieżące (obrotowe) – Rozliczenia międzyokresowe czynne] / [Zobowiązania bieżące
(krótkoterminowe) - niegotówkowy koszt programu motywacyjnego opartego o RSU – zobowiązania z tyt. umów],
Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej = Środki pieniężne / [Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) – niegotówkowy koszt
programu motywacyjnego opartego o RSU – zobowiązania z tyt. umów],
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań z tyt. programu motywacyjnego oraz
zobowiązań z tyt. umów / (Aktywa ogółem z wyłączeniem wpływu programu motywacyjnego na wartość aktywa z tyt. odroczonego podatku
dochodowego)) × 100%,
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań z tyt. programu motywacyjnego
oraz zobowiązań z tyt. umów) / (Kapitał własny + niegotówkowy koszt programu motywacyjnego opartego o RSU - wpływ programu
motywacyjnego na wartość aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego) × 100%,
Kapitał pracujący = [aktywa obrotowe (krótkoterminowe) z wyłączeniem rozliczeń międzyokresowych czynnych] - [zobowiązania
krótkoterminowe z wyłączeniem niegotówkowego kosztu programu motywacyjnego opartego o RSU oraz zobowiązań z tyt. umów].
Przewidywana sytuacja finansowa Grupy DataWalk oraz DataWalk S.A. w 2025 roku
W 2025 roku kierownictwo Grupy spodziewa się pierwszych pozytywnych skutków trwającej transformacji
w zakresie zmiany półki cenowej, w ramach której Grupa koncentruje zasoby na pozyskiwaniu klientów i realizacji
projektów o potencjale kilku milionów USD rocznie. Powyższa zmiana, w połączeniu z podjętymi działaniami
dotyczącymi przebudowy procesu wdrożeniowego oraz przemodelowania procesów handlowych, ma na celu
w lepszy sposób odzwierciedlać wartość dostarczaną dla klientów przez wdrożenie platformy DataWalk. Emitent
obserwuje sukcesywny wzrost popytu na oprogramowanie DataWalk, co potwierdza rosnąca wartość projektów
w lejku sprzedażowym Grupy.
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, w 2025 roku Grupa w dalszym ciągu będzie koncentrować swoje działania na:
● sprzedaży – rynek amerykański i europejski, w sektorze komercyjnym oraz publicznym,
● poprawie efektywności i skalowalności procesów pre-sales oraz obsługi posprzedażowej,
● kontynuacji trwających procesów patentowych,
● rozwijaniu oprogramowania DataWalk w kluczowych jego obszarach.
Zgodnie z najlepszą wiedzą kierownictwa Grupy oraz w oparciu o kompleksową prognozę sprzedaży i analizę lejka
sprzedażowego (leadów zakwalifikowanych), w nadchodzących miesiącach Grupa planuje generowanie strumieni
przychodów wyższych od realizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, co jest niezbędne do zapewnienia
prowadzenia działalności w aktualnej skali. Prognozy te są zgodne z trendami rynkowymi, a ich realizacja nie
wymaga istotnych nakładów inwestycyjnych ani pozyskania dodatkowych zasobów operacyjnych ani kapitałowych.
Jednocześnie kierownictwo Grupy podejmuje szereg inicjatyw mających na celu poprawę wyników i płynności,
w tym między innymi:
● zwiększono efektywność zespołów wdrożeniowych, poprzez standaryzację i automatyzację większości
etapów wdrożenia, co istotnie skróciło czas niezbędny do efektywnego wdrożenia platformy DataWalk
u klientów a tym samym zwiększyło przepustowość całego zespołu sprzedażowo-wdrożeniowego;
● przeprowadzono program redukcji kosztów poprzez optymalizację zatrudnienia oraz liczby podmiotów
współpracujących z Grupą, renegocjację cen zakupu z kluczowymi dostawcami usług. W efekcie
Grupa oczekuje obniżenia kosztów operacyjnych oraz poprawę przepływów pieniężnych netto.
W ocenie kierownictwa Grupy kapitał obrotowy, którym obecnie dysponuje Grupa, przyszłe planowane wpływy
z kontraktów, które Grupa planuje pozyskać do 31.12.2025 r. jak również podjęte działania w zakresie
zarządzania kosztami operacyjnymi, mają na celu poprawę płynności finansowej w 2025 r.
Kierownictwo Grupy zwraca jednocześnie uwagę na to, że na obecnym etapie rozwoju Grupy, kiedy Grupa generuje
ujemne przepływy pieniężne, dalsze funkcjonowanie w obecnym kształcie oraz rozwój Grupy są ściśle powiązane
z zapewnieniem finansowania zewnętrznego, w formie finansowania kapitałowego i/lub dłużnego. Tym samym,
poziom planowanych nakładów na rozwój Grupy zarówno w obszarze produktu jaki i ekspansji rynkowej są
uzależnione od dostępnych źródeł oraz rozmiarów finansowania.
Zarząd Spółki podkreśla, że działalność gospodarcza wiąże się z nieodłączną niepewnością i ryzykiem i pomimo
podjęcia przez kierownictwo Grupy środków w celu wsparcia stabilności finansowej Spółki, jak i Grupy, konieczne
jest uznanie, że czynniki takie jak zmiany warunków rynkowych, popytu ze strony klientów, otoczenia
regulacyjnego i nieoczekiwane zdarzenia mogą mieć wpływ na zdolność Emitenta do osiągnięcia
prognozowanych wyników i zapewnienia niezbędnego finansowania.