PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO-REX SA
Pozycja
2024
tys. zł.
2023
tys. zł.
2024
tys. euro
2023
tys. euro
Aktywa trwałe
22 533
21 480
5 273
4 940
Rzeczowe aktywa trwałe
9 950
9 641
2 329
2 217
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
0
3 263
0
750
Nieruchomości inwestycyjne
8 416
7 594
1 970
1 747
Pożyczki długoterminowe
3 233
0
757
0
Inne inwestycje długoterminowe
548
548
128
126
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
364
372
85
86
Aktywa obrotowe
12 811
4 941
2 998
1 136
Zapasy
3 790
3 146
887
724
Należności handlowe i pozostałe należności
krótkoterminowe
4 396
1 717
1 028
395
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
4 439
70
1 039
16
Akcje własne
186
0
44
0
Kapitał własny
31 556
21 599
7 385
4 968
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 656
2 610
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
Wartości nominalnej
3 950
3 950
924
908
Zyski zatrzymane
16 256
6 299
3 804
1 449
Zobowiązania długoterminowe
1 774
1 552
415
112
Zobowiązania krótkoterminowe
2 014
3 270
471
752
Suma aktywa/pasywów
35 344
26 421
8 271
6 077
EBIT
12 270
1 664
2 871
367
EBITDA
12 663
2 144
2 963
473
Zysk netto na jedną akcję
0,08
0,01
0,02
0,0
Pozycja
2024
tys. zł.
2023
tys. zł.
2024
tys. euro
2023
tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów
towarów
i materiałów
19 481
8 667
4 526
1 914
Koszty sprzedanych produktów
13 750
6 308
3 195
1 393
Koszty sprzedaży
897
378
208
83
Koszty ogólnego zarządu
2 876
2 216
668
489
Pozostałe przychody operacyjne
80
358
19
79
Pozostałe koszty operacyjne
1 113
254
259
56
Przychody finansowe
11 346
1 840
2 636
406
Koszty finansowe
34
164
8
36
Zysk (strata)przed opodatkowaniem
12 237
1 545
2 843
341
Podatek dochodowy
2 280
123
530
27
Zysk (strata) netto
9 957
1 422
2 313
314
Pozycja
2024
tys. zł.
2023
tys. zł.
2024
tys. euro
2023
tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(2 322)
(479)
(539)
(106)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
8 010
955
1 860
211
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(1 319)
(450)
(306)
(99)
Przepływy pieniężne razem
4 369
26
1 015
6
Środki pieniężne na początek okresu
70
44
16
9
Środki pieniężne na koniec okresu
4 439
70
1 031
15
