Raport roczny i skonsolidowany raport roczny ZAMET Spółka Akcyjna za 2024 rok

Piotrków Trybunalski, dnia 17 kwietnia 2025 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Zamet Spółki Akcyjnej.

Mam przyjemność przedłożyć Państwu raport roczny Zamet Spółki Akcyjnej oraz skonsolidowany raport roczny Grupy

Zamet za 2024 rok.

W minionym roku, Grupa Zamet prowadziła działalność w segmentach związanych z produkcją konstrukcji stalowych

oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Istotnym rynkiem zbytu dla Grupy był rynek offshore, związany z podmorskim

wydobyciem ropy i gazu. Głównym kierunkiem sprzedaży były rynki eksportowe. Za 2024 rok, Grupa Zamet

szczególności takie czynniki jak inflacja, dynamika wzrostu kosztów pracy w Polsce oraz wysokie koszty energii

elektrycznej i cieplnej. Umacniająca się pozycja złotego na rynkach walutowych, wpłynęła natomiast niekorzystnie na

wysokość rozpoznanych przychodów ze sprzedaży w 2024 roku oraz poziom konkurencyjności oferty Grupy na

rynkach eksportowych. Dalsze zaostrzanie polityki klimatycznej UE, nasiliło wyzwania rynkowe dotyczące możliwości

długoterminowego zachowania konkurencyjności Grupy działającej na rynku globalnym w branży produkcji konstrukcji

stalowych, względem podmiotów z Azji oraz z Ameryki Południowej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, analizowaliśmy w okresie sprawozdawczym możliwe opcje strategiczne dla

Grupy Zamet oraz podjęliśmy następujące działania:

− W dniu 31 maja 2024 roku, Emitent zbył 100 proc. akcji w kapitale Zamet-Budowa Maszyn S.A. na rzecz

niepowiązanego, polskiego inwestora branżowego. Cena za 100 proc. akcji w kapitale Zamet - Budowa

Maszyn S.A. wyniosła 16,5 mln zł i została w całości zapłacona przez Inwestora w dniu 31 maja 2024 roku.

Tym samym, z dniem 31 maja 2024 roku, Emitent utracił kontrolę nad spółką Zamet – Budowa Maszyn S.A.

Podejmując decyzję o sprzedaży, zarząd Emitenta wziął pod uwagę w szczególności (i) generowaną przez

Zamet Budowa Maszyn S.A. od 2020 roku stratę finansową, pomimo wdrożonych na szeroką skalę

wewnętrznych działań optymalizacyjnych, (ii) cenę mieszczącą się w zakresie przedziału aktualnej wartości

rynkowej, co zostało potwierdzone m.in. opinią na temat wartości godziwej, sporządzoną przez zewnętrznego

eksperta o uznanej międzynarodowej marce, (iii) dodatnią stopę zwrotu z tej inwestycji długoterminowej z

perspektywy Emitenta oraz (iv) dokonaną ocenę szans i ryzyk w kontekście działalności tarnogórskiej spółki w

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny ZAMET Spółka Akcyjna za 2024 rok

Powyższe działania doprowadziły do zmniejszenia skali działalności Grupy ZAMET na szeroko pojętym rynku

przemysłu ciężkiego, wyeliminowania nierentownego segmentu z działalności Grupy oraz zbudowania zdolności

dywidendowych lub znaczącego potencjału inwestycyjnego, który można wykorzystać w celu dywersyfikacji inwestycji

długoterminowych.

rzecz akcjonariuszy, inwestycji kapitałowych bądź dalszych dezinwestycji kapitałowych, w zależności od możliwości

rynkowych. W rezultacie podejmowanych działań, po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. w dniu 28 marca 2025

roku, Zamet S.A. sprzedał 100 proc. udziałów w spółce Zamet Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, za cenę 54 mln zł, na rzecz podmiotu niepowiązanego. W wyniku powyższego

Emitent zbył ostatnie aktywo produkcyjne Grupy i zgromadził kapitał w postaci środków pieniężnych w wysokości około

stu milionów złotych.

Zarząd będzie rekomendował Radzie Nadzorczej, aby środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Zamet Spółki

Akcyjnej zostały tymczasowo tj. w perspektywie co najmniej 2025 roku, ulokowane w krótko lub średnioterminowych

instrumentach finansowych niskiego ryzyka, co zagwarantuje bezpieczną rentowność zgromadzonego kapitału, jak

również, by docelowo zostały przeznaczone na inwestycje kapitałowe.

Z Wyrazami Szacunku

Artur Jeziorowski – Prezes Zarządu