dane w tys. zł
BILANS
AKTYWA Noty
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
I. Aktywa trwałe
39 475
27 872
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
1
214
270
– wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2
17 935
19 861
3
0
0
3.1. Od pozostałych jednostek
0
4. Inwestycje długoterminowe
4
956
392
4.1. Nieruchomości
956
392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5
20 370
7 349
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6 625
6 867
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
13 745
482
II. Aktywa obrotowe
62 837
70 298
1. Zapasy
6
4 778
4 574
2. Należności krótkoterminowe
7
40 401
38 892
2.1. Od jednostek powiązanych
23 829
161
2.2. Od pozostałych jednostek
16 572
38 731
3. Inwestycje krótkoterminowe
3 622
13 420
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
8
3 622
13 420
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3 622
13 420
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
9
14 036
13 412
Aktywa razem
102 312
98 170
PASYWA
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
I. Kapitał własny
18 241
24 596
1. Kapitał zakładowy
20 000
20 000
2. Kapitał zapasowy
11
2 689
2 684
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
12
389
394
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
13
31 542
31 542
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-30 024
-18 321
6. Zysk (strata) netto
-6 355
-11 703
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
84 071
73 574
1. Rezerwy na zobowiązania
14
5 165
5 567
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3 494
3 906
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1 671
1 661
a) długoterminowa
530
602
b) krótkoterminowa
1 141
1 059
1.3. Pozostałe rezerwy
0
0
a) krótkoterminowe
0
2. Zobowiązania długoterminowe
15
3 049
2 370
2.1. Wobec pozostałych jednostek
3 049
2 370
3. Zobowiązania krótkoterminowe
16
70 804
51 053
3.1. Wobec jednostek powiązanych
23 945
182
3.2. Wobec pozostałych jednostek
46 875
50 849
3.3. Fundusze specjalne
-16
22
4. Rozliczenia międzyokresowe
17
5 053
14 584
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
5 053
14 584
a) długoterminowe
1 818
1 837
b) krótkoterminowe
3 235
12 747
Pasywa razem
102 312
98 170
Wartość księgowa
18 241
24 596
Liczba akcji (szt.)
2 000 000
2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
18
9,12
12,30
Rozwodniona liczba akcji (szt.)
2 000 000
2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
18
9,12
12,30
dane w tys. zł
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
69 244
63 035
161
161
161
161
8 269
11 204
7 385
11 174
884
30
29 121
18 472
29 121
18 472
31 693
33 198
6 274
2 374
25 419
30 824
69 244
63 035
dane w tys. zł
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:
114 132
114 083
– od jednostek powiązanych
32 104
2 515
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
19
113 821
113 682
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów
20
311
401
II. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:
115 308
120 297
– jednostkom powiązanym
29 884
5 107
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
21
115 303
120 294
2. Wartość sprzedanych towarów
5
3
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I–II)
-1 176
-6 214
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
21
6 997
6 849
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III–IV–V)
-8 173
-13 063
VII. Pozostałe przychody operacyjne
4 052
902
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
2 762
60
2. Inne przychody operacyjne
22
1 290
842
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
23
974
164
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
0
2. Inne koszty operacyjne
974
164
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII–VIII)
-5 095
-12 325
X. Przychody finansowe
24
666
699
1. Odsetki, w tym:
13
679
2. Inne
653
20
XI. Koszty finansowe
25
2 095
1 206
1. Odsetki, w tym:
1 276
767
2. Inne
819
439
XII. Zysk (strata) brutto (IX+X–XI)
-6 524
-12 832
XIII. Podatek dochodowy
26
-169
-1 129
a) część bieżąca
0
0
b) część odroczona
-169
-1 129
XIV. Zysk (strata) netto (XII–XIII)
-6 355
-11 703
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
-6 355
-11 703
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 000 000
2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
28
-3,18
-5,85
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 000 000
2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
28
-3,18
-5,85
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych
- udzielonych gwarancji
Pozycje pozabilansowe razem
1.2 Od pozostałych jednostek z tytułu:
- otrzymanych gwarancji
- weksli
1.3 Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:
- weksli
1.4 Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
1. Inne (z tytułu)
1.1 Od jednostek powiązanych z tytułu:
- weksli
POZYCJE POZABILANSOWE
dane w tys. zł
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
24 596
37 899
24 596
37 899
20 000
20 000
20 000
20 000
2 684
2 462
5
222
5
222
221
5
1
2 689
2 684
394
395
-5
-1
5
1
5
1
389
394
31 542
31 042
0
500
0
500
0
500
31 542
31 542
-30 024
-16 000
30 024
16 000
0
2 321
0
221
0
1 600
0
500
30 024
18 321
-30 024
-18 321
-6 355
-11 703
0
0
6 355
11 703
18 241
24 596
18 241
24 596
b) strata netto
III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
IV. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto
a) zysk netto
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
– przeniesienia na kapitał zapasowy
– wypłaty dywidendy
– przeniesienia na kapitał rezerwowy
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
– z podziału zysku
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zmniejszenia (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– podziału zysku (ustawowo)
– aktualizacji środków trwałych
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
dane w tys. zł
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
-6 355
-11 703
-14 210
11 208
2 564
2 880
1 264
954
-3 326
-60
-402
990
-204
-4 099
-648
-27 702
9 718
37 427
-23 176
818
-20 565
-495
5 544
247
5 544
247
2 558
4 898
2 558
4 898
2 986
-4 651
12 845
2 844
12 845
2 844
5 064
4 626
0
1 600
391
0
3 409
2 071
1 264
955
7 781
-1 782
-9 798
-6 928
-9 798
-6 928
13 420
20 348
3 622
13 420
881
16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
2. Spłaty kredytów i pożyczek
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
4. Odsetki
1. Kredyty i pożyczki
II. Wydatki
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
4. Zmiana stanu rezerw
5. Zmiana stanu zapasów
6. Zmiana stanu należności
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
dane w tys. zł
Nota 1
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
1.1 Wartości niematerialne i prawne
a) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
214
270
- oprogramowanie komputerowe
Wartości niematerialne i prawne razem
214
270
1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)
a) własne
214
270
Wartości niematerialne i prawne, razem
214
270
dane w tys. zł
Nota 2
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
2.1. Rzeczowe aktywa trwałe
a) środki trwałe, w tym:
16 931
14 899
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
1 818
1 838
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
7 004
1 289
- urządzenia techniczne i maszyny
5 498
4 513
- środki transportu
2 399
6 947
- inne środki trwałe
212
312
b) środki trwałe w budowie
1 004
4 962
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
17 935
19 861
2.3. Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)
a) własne
12 800
11 549
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
5 135
8 312
- maszyny i urządzenia
1 921
1 471
- środki transportu
1 396
5 004
- wieczyste użytkowanie gruntów
1 818
1 837
Środki trwałe bilansowe, razem
17 935
19 861
2.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo:
a) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
669
527
- umowy leasingu
669
527
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
669
527
dane w tys. zł
Nota 3
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
3.1. Należności długoterminowe
a) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym od:
0
0
- od innych jednostek (z tytułu)
0
0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe
0
0
Należności długoterminowe netto
0
0
b) odpisy aktualizujące wartość należności
0
0
Należności długoterminowe brutto
0
0
3.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)
a) stan na początek okresu
0
182
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe
182
b) zwiększenia (z tytułu)
0
0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe
0
0
c) zmniejszenia (z tytułu)
0
182
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe
182
d) stan na koniec okresu
0
0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe
0
0
3.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych
Stan na początek okresu
0
0
a) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- z tytułu robót i usług - kaucje długoterminowe
0
0
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
0
0
3.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej
0
0
b) w euro lub innej walucie (wg walut i po przeliczeniu na zł)
0
0
Należności długoterminowe, razem
0
0
dane w tys. zł
Nota 4
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
4.1 Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych)
a) stan na początek okresu
392
392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych
392
392
b) zwiększenia (z tytułu)
564
0
- wycena nieruchomości niwestycyjnej
564
0
b) stan na koniec okresu
956
392
- przekwalifikowanie gruntu do inwestycji długoterminowych
956
392
dane w tys. zł
Nota 5
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
5.1. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
6 867
3 755
a) odniesionych na wynik finansowy
6 867
3 755
- aktualizacja należności
1
1
- aktualizacja wartości materiałów
0
94
- odprawy pracownicze, urlopy, premia roczna
78
242
- międzyokresowe rozliczenia kosztów
-439
-964
- strata podatkowa
2 135
2 050
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace
5
150
- kontrakty długoterminowe
3 765
1 820
- inne
1 322
362
2. Zwiększenia
55 638
40 102
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
55 638
40 102
- aktualizacja należności
0
1
- aktualizacja wartości materiałów
0
0
- odprawy pracownicze, urlopy, premia roczna
87
26
- międzyokresowe rozliczenia kosztów
7 607
2 001
- strata podatkowa
2 126
678
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace
61
133
- kontrakty długoterminowe
45 649
31 608
- inne
108
5 655
3. Zmniejszenia
55 881
36 990
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
55 881
36 990
- aktualizacja należności
0
1
- aktualizacja wartości materiałów
0
94
- odprawy pracownicze, urlopy, premia roczna
85
190
- międzyokresowe rozliczenia kosztów
9 047
1 476
- strata podatkowa
0
593
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace
63
278
- kontrakty długoterminowe
46 409
29 663
- inne
277
4 695
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
6 624
6 867
a) odniesionych na wynik finansowy
6 624
6 867
- aktualizacja należności
1
1
- aktualizacja wartości materiałów
0
0
- odprawy pracownicze, urlopy, premia roczna
80
78
- międzyokresowe rozliczenia kosztów
-1 879
-439
- strata podatkowa
4 261
2 135
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace
3
5
- kontrakty długoterminowe
3 005
3 765
- inne
1 153
1 322
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
399
0
– ubezpieczenia
399
0
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
13 346
482
– ubezpieczenia
0
480
– roszczenia wobec podwykonawców i zamawiającego
13 121
0
– pozostałe
225
2
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
13 745
482
dane w tys zł.
Nota 6
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
Zapasy
a) materiały
4 778
4 574
Zapasy, razem
4 778
4 574
Ujemne różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:
a) na początek okresu 36 142 tys. PLN
- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 5 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- z tytułu aktualizacji wartości materiałów 0 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- utworzonych rezerw w kwocie 411 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- międzyokresowe rozliczenia kosztów w kwocie - 2 311 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- strata podatkowa w kwocie 11 237 tys. PLN z terminem wygaśnięcia powyżej roku,
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace w kwocie 26 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 19 816 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- pozostałych rezerw na koszty audytu, prowizji od gwarancji bankowych, naprawy gwarancyjne, rezerwy na straty na kontraktach 6 958 tys. PLN z
terminem realizacji do roku.
b) na koniec okresu 34 863 tys. PLN
- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 5 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- utworzonych rezerw w kwocie 421 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- międzyokresowe rozliczenia kosztów w kwocie - 9 889 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- strata podatkowa w kwocie 22 426 tys. PLN z terminem wygaśnięcia powyżej roku,
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne/niewypłacone płace w kwocie 16 tys. PLN z terminem realizacji do
roku,
- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 15 816 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- pozostałych rezerw na koszty audytu, prowizji od gwarancji bankowych, naprawy gwarancyjne 6 068 tys. PLN z terminem realizacji do roku.
Wartość odpisu aktualizującego wartość zapasów na dzień 31.12.2024 wynosi 459 tys. PLN
Wartość odpisu aktualizującego wartość zapasów na dzień 31.12.2023 wynosi 479 tys. PLN
dane w tys. zł
Nota 7
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
7.1. Należności krótkoterminowe
a) od jednostek powiązanych
23 829
161
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
23 829
161
– do 12 miesięcy
23 829
161
b) należności od pozostałych jednostek
16 572
38 731
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
13 466
38 607
– do 12 miesięcy
13 466
38 607
– inne
1 122
124
– dochodzone na drodze sądowej
1 984
0
Należności krótkoterminowe netto, razem
40 401
38 892
c) odpisy aktualizujące wartość należności
1 175
1 243
Należności krótkoterminowe brutto, razem
41 576
40 135
7.2 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w tym od:
23 829
161
– jednostki dominującej
23 829
159
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
23 829
161
b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
0
0
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
23 829
161
7.3 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
Stan na początek okresu
1 243
1 268
a) zwiększenia (z tytułu)
0
4
– zawiązane rezerwy na należności
0
4
b) zmniejszenia (z tytułu)
68
29
– spłaty należności
37
25
– spisanie należności
31
4
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
1 175
1 243
7.4 Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej
41 576
40 135
b) w euro lub innej walucie (wg walut i po przeliczeniu na zł)
Należności krótkoterminowe, razem
41 576
40 135
7.5 Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty:
a) do 1 miesiąca
7 062
23 830
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
19 262
11 773
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
0
343
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
932
3
e) powyżej 1 roku
0
0
f) należności przeterminowane
13 603
4 062
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
40 859
40 011
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
1 175
1 243
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
39 684
38 768
7.6 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na należności niespłacone w okresie:
a) do 1 miesiąca
11 945
55
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
455
3 145
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
0
310
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
719
4
e) powyżej 1 roku
484
548
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
13 603
4 062
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
1 175
553
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
12 428
3 509
Z normalnym tokiem sprzedaży związane są należności o okresie spłaty do 3 miesięcy.
dane w tys. zł
Nota 8
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
8.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3 622
13 420
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach
3 622
13 420
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
3 622
13 420
8.2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej
3 560
13 395
b) w walucie (wg walut i po przeliczeniu na zł)
62
25
– w euro
15
6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
3 622
13 420
dane w tys. zł
Nota 9
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
9.1 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
185
357
– ubezpieczenia
119
54
– prenumerata
1
0
– gwarancje i prowizje
0
167
– inne
65
136
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
13 852
13 055
– z tytułu rozliczenia kontraktów
13 852
13 055
– inne
0
0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
14 037
13 412
dane w tys. zł
Nota 11
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
Kapitał zapasowy
a) inny (wg rodzaju)
2 689
2 684
– z aktualizacji środków trwałych
159
154
– z podziału zysku
2 530
2 530
Kapitał zapasowy, razem
2 689
2 684
dane w tys. zł
Nota 12
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
Kapitał z aktualizacji wyceny
a) inny (wg rodzaju)
389
394
– z tytułu aktualizacji środków trwałych
389
394
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem
389
394
dane w tys. zł
Nota 13
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
a) na akcje (udziały) własne
31 542
31 542
– kapitał rezerwowy na cele rozwojowe
31 542
31 542
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem
31 542
31 542
dane w tys. zł
Nota 14
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
14.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
3 906
1 923
a) odniesionej na wynik finansowy
3 906
1 923
– kontrakty długoterminowe
3 765
1 781
– inne
141
142
2. Zwiększenia
47 082
32 470
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
47 082
32 470
– kontrakty długoterminowe
46 921
32 450
– inne
161
20
3. Zmniejszenia
47 494
30 487
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
47 494
30 487
– kontrakty długoterminowe
47 366
30 466
– inne
128
21
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
3 494
3 906
a) odniesionej na wynik finansowy
3 494
3 906
– kontrakty długoterminowe
3 320
3 765
– inne
174
141
14.2 Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)
a) stan na początek okresu
602
577
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
602
577
b) zwiększenia (z tytułu)
0
77
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
0
77
c) wykorzystanie (z tytułu)
16
38
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
16
38
d) rozwiązanie (z tytułu)
56
14
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
56
14
e) stan na koniec okresu
530
602
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
530
602
Dodatnie różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:
a) na początek okresu 20 558 tys. PLN
- z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 19 816 tys. PLN z terminem realizacji do roku,
- inne 742 tys. PLN z terminem realizacji do roku.
b) na koniec okresu 18 389 tys. PLN
- z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 13 853 tys. PLN, z terminem realizacji do roku,
- z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 3 621 tys. PLN z terminem realizacji powyżej roku,
- inne 915 tys. PLN z terminem realizacji powyżej roku.
14.3 Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów)
a) stan na początek okresu
1 059
1 947
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
24
24
– rezerwa na zaległe urlopy
1 035
1 123
– rezerwa na premię roczną
0
800
b) zwiększenia (z tytułu)
1 188
55
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
116
55
– rezerwa na zaległe urlopy
1 072
0
– rezerwa na premię roczną
0
0
c) wykorzystanie (z tytułu)
71
855
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
71
55
– rezerwa na zaległe urlopy
1 035
0
– rezerwa na premię roczną
0
800
d) rozwiązanie (z tytułu)
0
88
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
0
0
– rezerwa na zaległe urlopy
0
88
e) stan na koniec okresu
1 141
1 059
– rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
69
24
– rezerwa na zaległe urlopy
1 072
1 035
– rezerwa na premię roczną
0
0
14.4 Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
a) stan na początek okresu
0
70
– rezerwa na odszkodowania
0
65
– pozostałe rezerwy
0
5
b) zwiększenia (z tytułu)
0
0
– rezerwa na odszkodowania
0
0
– pozostałe rezerwy
0
0
c) wykorzystanie (z tytułu)
0
70
– rezerwa na odszkodowania
0
65
– pozostałe rezerwy
0
5
d) stan na koniec okresu
0
0
– rezerwa na odszkodowania
0
0
– pozostałe rezerwy
0
0
dane w tys. zł
Nota 15
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
15.1. Zobowiązania długoterminowe:
a) wobec pozostałych jednostek, w tym:
3 049
2 370
- umowy leasingu finansowego
1 343
2 370
- inne (wg rodzaju)
1 706
0
- oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
1 706
0
Zobowiązania długoterminowe, razem
3 049
2 370
15.2 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
a) 2 lata (od 13 do 24 miesięcy)
963
1 167
b) 3 lata (od 25 do 36 miesięcy)
543
1 087
c) 4 lata (od 37 do 48 miesięcy)
229
116
d) 5 lat (od 49 do 60 miesięcy)
131
0
e) 6 lat (od 61 do 72 miesięcy)
131
0
f) powyżej 6 lat
1 052
0
Zobowiązania długoterminowe, razem
3 049
2 370
15.3 Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa)
a) w walucie polskiej
3 049
2 370
b) w euro lub innej walucie (wg walut i po przeliczeniu na zł)
0
0
Zobowiązania długoterminowe, razem
3 049
2 370
dane w tys. zł
Nota 16
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
16.1 Zobowiązania krótkoterminowe
a) wobec jednostek powiązanych, w tym:
23 945
182
– wobec jednostki dominującej
23 945
55
- kredyty i pożyczki
9 000
0
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
88
182
- do 12 miesięcy
88
182
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
14 857
0
b) wobec pozostałych jednostek, w tym:
46 875
50 849
– wobec innych jednostek
46 875
50 849
- kredyty i pożyczki
4 592
2 844
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
33 281
39 356
- do 12 miesięcy
29 287
37 771
- powyżej 12 miesięcy
3 994
1 585
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
5 657
4 137
- z tytułu wynagrodzeń
1 724
1 861
- inne (wg tytułów)
1 621
2 651
- leasing finansowy krótkoterminowy
1 106
1 375
- pozostałe
515
1 276
c) fundusze specjalne (wg tytułów)
-16
22
- ZFŚS
-16
22
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
70 804
51 053
16.2 Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
a) walucie polskiej
70 804
51 053
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
70 804
51 053
dane w tys. zł
Nota 17
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
Inne rozliczenia międzyokresowe
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
3 235
12 747
- krótkoterminowe (wg tytułów)
3 235
12 747
- roboty budowlano-montażowe
1 631
3 817
- rezerwa na straty na kontraktach
696
2 838
- rezerwa na roboty gwarancyjne
606
1 273
- rezerwa na koszty niezafakturowane
168
4 036
- rezerwa na prowizje od gwarancji bankowych
0
653
- rezerwa na koszty audytu
130
126
- inne
4
4
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
1 818
1 837
- długoterminowe (wg tytułów)
1 818
1 837
- inne - PWUG
1 818
1 837
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
5 053
14 584
dane w tys. zł
Nota 18
dane w tys. zł
Nota 19
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
19.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
a) Produkcja budowlano-montażowa tym:
111 772
110 941
- od jednostek powiązanych
32 104
2 515
b) Pozostałe usługi
2 049
2 741
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
113 821
113 682
- od jednostek powiązanych
32 104
2 515
19.2 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)
a) kraj
87 730
113 682
- od jednostek powiązanych
32 104
2 515
b) eksport
26 091
0
- od pozostałych jednostek
26 091
0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
113 821
113 682
- od jednostek powiązanych
32 104
2 515
dane w tys. zł
Nota 20
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
20.1 Przychody netto ze sprzedaży towarów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
a) Sprzedaż
311
401
Przychody netto ze sprzedaży towarów, razem
311
401
20.2 Przychody netto ze sprzedaży towarów (struktura terytorialna)
a) kraj
311
401
Przychody netto ze sprzedaży towarów, razem
311
401
dane w tys. zł
Nota 21
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
Koszty według rodzaju
a) amortyzacja
2 564
2 880
b) zużycie materiałów i energii
24 307
18 940
c) usługi obce
58 730
54 341
d) podatki i opłaty
1 556
1 433
e) wynagrodzenia
30 423
30 449
f) ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne
8 323
8 993
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
2 337
4 392
Koszty według rodzaju, razem
128 240
121 428
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
-5 940
5 715
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
-6 997
-6 849
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
5
3
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
115 308
120 297
Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2024 r. wynosi 18 241 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000 co daje wartość księgową na jedną akcję
9,12 PLN, nie występują transakcje powodujące rozwodnienie.
Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2023 r. wynosi 24 596 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000 co daje wartość księgową na jedną akcję 12,30 PLN,
nie występują transakcje powodujące rozwodnienie.
dane w tys. zł
Nota 22
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
Inne przychody operacyjne
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
632
129
- sprawy sądowe
68
65
- na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zaległe urlopy
0
64
- na naprawy gwarancyjne
564
0
b) pozostałe, w tym:
658
713
- odszkodowania i kary
40
0
- pozostałe przychody operacyjne
599
46
- zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy
19
667
Inne przychody operacyjne, razem
1 290
842
dane w tys. zł
Nota 23
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
Inne koszty operacyjne
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
10
0
- na należności
0
0
- odprawy emerytalne, na zaległe urlopy
10
0
b) pozostałe, w tym:
964
164
- koszty egzekucji i należności zobowiązań
680
0
- odszkodowania
20
0
- kary
129
0
- pozostałe koszty operacyjne
135
164
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0
0
Inne koszty operacyjne, razem
974
164
dane w tys. zł
Nota 24
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
24.1 Przychody finansowe z tytułu odsetek
a) z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
b) pozostałe odsetki
13
679
– od innych jednostek
13
679
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
13
679
24.2 Inne przychody finansowe
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
653
0
- na prowizje od gwarancji bankowych
653
0
b) pozostałe, w tym:
0
20
– pozostałe
0
20
Inne przychody finansowe, razem
653
20
dane w tys. zł
Nota 25
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
25.1 Koszty finansowe z tytułu odsetek
a) od kredytów i pożyczek
866
39
– dla pozostałych jednostek, w tym:
405
39
– dla innych jednostek
405
39
– dla jednostek powiązanych, w tym:
461
0
– dla jednostki dominującej
461
0
b) pozostałe odsetki
410
728
– dla pozostałych jednostek, w tym:
410
728
– dla innych jednostek
410
728
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
1 276
767
25.2 Inne koszty finansowe
a) pozostałe, w tym:
819
439
– prowizje bankowe
129
108
– prowizje od kredytu
274
187
– dyskonto należności i zobowiązań
362
10
– pozostałe
54
134
Inne koszty finansowe, razem
819
439
dane w tys. zł
Nota 26
stan na
31.12.2024
stan na
31.12.2023
26.1 Podatek dochodowy bieżący
1. Zysk (strata) brutto
-6 524
-12 832
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
-10 510
12 385
– rezerwy na należności i inne zwiększenia podstawy opodatkowania (przejściowe)
460
21 929
– inne zwiększenia podstawy opodatkowania (stałe)
390
1 338
– amortyzacja i ubezpieczenia samochodów powyżej 150 000 zł.
23
23
– różnica w wartości przychodów rozpoznanych księgowo i podatkowo (przejściowe)
2 345
-2 928
– naliczone składki na ubezpieczenie społeczne
0
0
– wycena kontraktów długoterminowych (per saldo, zmniejszenie przychodów)
-880
-215
– rezerwy na zobowiązania i inne zmniejszenia opodatkowania o różnicę w kosztach (przejściowe)
-13 105
-8 046
– PFRON
257
284
– strata podatkowa z lat ubiegłych
0
0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
-17 034
-447
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %
0
0
26.2 Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat:
1. inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-169
-1 129
– rozliczenie z tytułu długoterminowych umów budowlanych
1 753
-1 465
– aktualizacja wartości należności
1
0
– materiały zbędne trudnozbywalne
0
95
– odprawy pracownicze
5
-5
– dyskonto należności i zobowiązań
-73
-2
– ZUS od płac pracowników
2
145
– aktywo na stratę podatkową
-2 126
-85
– pozostałe
269
188
Podatek dochodowy odroczony, razem
-169
-1 129
0
0
26.3 Łączna kwota podatku odroczonego
1. Ujętego w kapitale własnym
0
0
26.04 Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący
1. Działalności zaniechanej
0
0
2. Wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
0
0
dane w tys. zł
dane w tys. zł
Podatek dochodowy na działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.
Nota 27
Zarząd Mostostal Płock S.A. proponuje pokryć stratę za 2024 rok sukcesywnie z zysków lat przyszłych.
Nota 28
Zysk na jedną akcję.
Zysk (strata) na jedną akcję rok 2024.
Zysk (strata) netto za 2024 r. (6 355) tys. PLN
Ilość akcji 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję (3,18) PLN
Zysk na jedną akcję.
Zysk (strata) na jedną akcję rok 2023.
Zysk (strata) netto za 2023 r. (11 703) tys. PLN
Ilość akcji 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję (5,85) PLN
Struktura środków pieniężnych na 31.12.2024 r.:
Środki pieniężne w kasie 205 tys. PLN,
Środki pieniężne w banku (lokaty) 0 tys. PLN,
Środki pieniężne a vista 3 417 tys. PLN,
Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,
Inne aktywa pieniężne (środki w drodze) 0 tys. PLN,
RAZEM: 3 622 tys. PLN.
Struktura środków pieniężnych na 31.12.2023 r.:
Środki pieniężne w kasie 30 tys. PLN,
Środki pieniężne w banku (lokaty) 0 tys. PLN,
Środki pieniężne a vista tys. 13 390 PLN,
Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,
Inne aktywa pieniężne (środki w drodze) 0 tys. PLN,
RAZEM: 13 420 tys. PLN.
Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2024 r.:
1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (20 565) tys. PLN,
2/ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 986 tys. PLN,
3/ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 781 tys. PLN,
4/ Przepływy pieniężne neto razem (9 798) tys. PLN,
5/ Środki pieniężne na początek okresu 13 420 tys. PLN,
6/ Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 3 622 tys. PLN.
Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2023 r.:
1/ Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (495) tys. PLN,
2/ Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 651) tys. PLN,
3/ Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 782) tys. PLN,
4/ Przepływy pieniężne neto razem (6 928) tys. PLN,
5/ Środki pieniężne na początek okresu 20 348 tys. PLN,
6/ Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 13 420 tys. PLN.
Ad.1 Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej obejmują: wpływy i wydatki związane ze sprzedażą z
uwzględnieniem zmian stanów zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych, rezerw,
rozliczeń międzyokresowych i inne korekty.
Ad.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej uwzględniają: wpływy i wydatki związane ze
sprzedażą i nabyciem rzeczowych składników majątku trwałego.
Ad.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmują: zaciągnięcie i spłatę kredytów, płatności
odsetek i rat z tytułu umów leasingu finansowego, płatności dywidend.
Informacja dotycząca przyczyn niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmian tych pozycji w rachunku
przepływów środków pieniężnych:
Zmiana stanu zobowiązań:
- zmiana stanu zobowiązań wynikająca z bilansu 19 751 tyś. PLN
- zmian stanu zobowiązań wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 9 718 tyś. PLN,
Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu zobowiązań a ujętą w rachunku przepływów w kwocie 10 033 tyś. PLN, wynika z:
- zmiany stanu zobowiązań z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych:
- stan na 31.12.2024 r. 418 tyś. PLN
- stan na 31.12.2023 r. 966 tyś. PLN (różnica -548)
wyeliminowania zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i leasingu finansowego:
- stan na 31.12.2024 r. 14 698 tyś. PLN
- stan na 31.12.2023 r. 4 117 tyś. PLN (różnica 10 581 tyś. PLN)
Zmiana stanu należności:
- zmiana stanu należności wynikająca z bilansu – 1 509 tyś. PLN
- zmian stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych – 648 tyś. PLN,
Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu należności a ujętą w rachunku przepływów w kwocie 861 tyś. PLN, wynika z:
- zmiany stanu należności z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych:
- stan na 31.12.2024 r. 8 61 tyś. PLN
- stan na 31.12.2023 r. 0 tyś. PLN (różnica 861 tyś PLN)
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych
1.2 Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych)
dane w tys. zł
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości
niematerialne i
prawne
Zaliczki na wartości
niematerialne i
prawne
Wartości
niematerialne i
prawne, razem
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
1 936
1 936
b) zwiększenia (z tytułu)
0
0
- nowo zakupione
0
0
c) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
- sprzedaż likwidacja
0
0
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
1 936
1 936
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
1 666
1 666
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
56
56
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
1 722
1 722
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
214
214
Koncesje, patenty, licencje i podobne
wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
2.2. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)
dane w tys. zł
Grunty w tymprawo
uzytkowania
wieczystego gruntu
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia technicze
i maszyny
Środki transportu Inne środki trwałe
Środki trwałe w
budowie
Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
1 957
4 692
24 690
16 543
3 274
4 962
56 118
b) zwiększenia (z tytułu)
0
5 900
2 066
193
24
2 070
10 253
- nowo zakupione
0
5 900
2 066
193
24
2 070
10 253
c) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
670
12 694
6
6 028
19 398
- sprzedaż likwidacja
0
0
670
12 694
6
0
13 370
- środki trwałe w budowie przekazane do użytkowania
0
0
0
0
0
6 028
6 028
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
1 957
10 592
26 086
4 042
3 292
1 004
46 973
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
119
3 402
20 178
9 596
2 961
0
36 256
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
20
185
1 080
1 098
125
0
2 508
- zwiększenia umorzenia
20
185
1 080
1 098
125
0
2 508
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
139
3 587
20 588
1 643
3 080
0
29 037
- zmniejszenia (sprzedaż likwidacja)
0
0
670
9 051
6
0
9 727
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
1 818
7 004
5 498
2 399
212
1 004
17 935
dane w tys. zł
Nota 10
Kapitał zakładowy (struktura)
Seria /emisja Rodzaj akcji
Rodzaj
uprzywilejowania
akcji
Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji
Liczba akcji
Wartość
Serii/emisji wg
wartości
nominalnej
Sposób pokrycia
kapitału
Data rejestracji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
AB imienne co do głosu 83 069 831 gotówka
seria A
11.12.92
seria B
30.03.98
seria A
01.01.93
seria B
01.01.98
AB na okaziciela 233 866 2 338 gotówka
seria A
11.12.92
seria B
30.03.98
seria A
01.01.93
seria B
01.01.98
C na okaziciela 1 683 065 16 831 gotówka 22.07.1998 01.01.1998
2 000 000
20 000
10,00
Liczba akcji, razem
Kapitał Zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji (w zł.)
Akcje serii A wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 30.10.1992 r.
Data rejestracji 11.12.1992 r.
Akcje serii B wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
14.03.1998 r.
Data rejestracji 30.03.1998 r.
Akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
14.03.1998 r. - akcje objęte w drodze publicznej oferty.
Data rejestracji 22.07.1998 r.
Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 18,00 PLN
Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada
5 głosów.
Akcje serii A i serii B po konwersji są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
W okresie objętym raportem wartość nominalna nie uległa zmianie i wyniosła 10 PLN
W okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Spółka nie przeprowadzała konwersji akcji.
Na dzień 31.12.2024 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest:
-Mostostal Warszawa S.A., posiadający 973 857 akcji (66 762 akcji serii A i B uprzywilejowanych co do głosu i 907
095 akcji serii C na okaziciela), co daje 53,21% głosów na WZA,
-PTE PZU S.A. 153 028 akcji serii C na okaziciela, co daje 6,56% głosów na WZA.
15.4 Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
dane w tys. zł
w tyś. zł w walucie jednostka waluta w tyś. zł w walucie jednostka waluta
NFOŚiGW
Warszawa 1 118 w tys. zł 1 062 w tys. zł
WIBOR
3M + 0,5
p.p.
20.12.2038
weksel, cesja z polisy
ubezpieczenia hali
produkcyjnej
NFOŚiGW
Warszawa 825 w tys. zł 783 w tys. zł
WIBOR
3M + 0,5
p.p.
20.12.2038
weksel, cesja z polisy
ubezpieczenia instalacji
fotowoltaicznej
Nazwa (firma)
jednostki
Siedziba
Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty
Warunki
oprocent
owania Termin Spłaty Zabezpieczenia Inne
16.3 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
dane w tys. zł
w tyś. zł w walucie jednostka waluta w tyś. zł w walucie jednostka waluta
Pekao S.A. Warszawa 5 000 w tys. zł 2 000 w tys. zł
WIBOR
1M + 1,5
p.p.
24.06.2026
Pełnomocnictwo, weksel,
hipoteka, poręczenie BGK
Bank Millennium S.A.
Warszawa 2 500 w tys. zł 2 435 w tys. zł
WIBOR
1M + 1,3
p.p.
21.02.2025 Weksel, poręczenie BGK
Mostostal Warszawa SA
Warszawa 12 000 w tys. zł 9 000 w tys. zł
WIBOR
1M + 4,65
p.p.
31.05.2025
Hipoteka na
nieruchomości,
oświadczenie
Pożyczkobiorcy, umowa
przedwstępna sprzedaży
prawa użytkowania
wieczystego
Nazwa (firma)
jednostki
Siedziba
Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty
Warunki
oprocent
owania
Termin
Spłaty Zabezpieczenia Inne