Talex S.A.
ul. Karpia 27d
61-619 Poznań
Roczne sprawozdanie
z działalności emitenta
- Talex S.A. w Poznaniu
marzec 2025
tel. 61 827 55 00
inwestor@talex.pl
www.talex.pl
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 2
Informacje ogólne o Spółce
Firma: TALEX Spółka Akcyjna
Siedziba: 61 – 619 Poznań, ul Karpia 27D
Telefon: (061) 8 275 500
Fax: (061) 8 275 599
NIP: 7820021045
REGON: 004772751
EKD: 6311.Z
Oddziały Spółki
Aktualnie Spółka posiada dziesięć oddziałów terenowych.
Oddziały krajowe:
- Oddział w Białymstoku przy ulicy Ogrodowej 31;
- Oddział w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 393;
- Oddział w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 170b;
- Oddział w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 91;
- Oddział w Krakowie przy ulicy Cystersów 21D;
- Oddział w Lublinie przy ulicy Jana Sawy 2;
- Oddział w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej 276;
- Oddział w Szczecinie przy ulicy Pomorskiej 53
- Oddział w Warszawie przy ulicy Olbrachta 94;
- Oddział we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 57/59,
Profil działalności Spółki
Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) jest dostawcą
zaawansowanych rozwiązań i usług IT dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Spółka prowadzi
swoja działalność od 1990 roku wykorzystując swoje ponad 30 letnie doświadczenie i wiedzę
ekspercką w realizacji złożonych i bardzo wymagających projektów informatycznych.
Talex S.A. koncentruje swoją podstawową działalność biznesową w trzech głównych
obszarach: integracji systemów teleinformatycznych, świadczeniu usług outsourcingowych
w zakresie rozwiązań IT oraz produkcji oprogramowania dedykowanego.
W obszarze usług integracji systemów teleinformatycznych spółka oferuje pełen pakiet usług,
począwszy od wstępnej analizy i konsultacji, poprzez przygotowanie projektu, realizację
wdrożenia i zarządzanie nim. W szczególności Talex S.A. skupia szczególną uwagę na
procesach opracowywania i wdrożenia procedur integracyjnych, konfiguracji i strojenia
systemów IT oraz szkoleniach pracowników klienta w zakresie oferowanych produktów
i usług. Tak kompleksowa a jednocześnie dedykowana oferta gwarantuje klientom spółki
spójność wszystkich użytkowanych przez nich systemów z zachowaniem najwyższych
standardów jakości, niezawodności oraz spełnienia niezbędnych wymogów bezpieczeństwa.
Spółka oferuje usługi integracyjne środowisk opartych na platformach Intel/RISC, UNIX,
i5/OS, Windows oraz Linux. Usługi obejmują między innymi konsolidację i wirtualizację,
rozwiązania wysokiej dostępności (klastry), zabezpieczenia przed awariami (centra zapasowe,
replikacja danych, macierze dyskowe, systemy backupu, itp.) oraz rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo informacji (zapobieganie i reagowanie na nieautoryzowane wtargnięcia do
sieci teleinformatycznych) oraz budowę prywatnych sieci wirtualnych.
Oferta usług outsourcingowych koncentruje się na dwóch podstawowych filarach – pierwszy
to szeroki wachlarz usług realizowanych w oparciu o dwa własne ośrodki Data Center
zlokalizowane w Poznaniu i we Wrocławiu. Centrum Danych w Poznaniu to ponad 2200 m2
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 3
powierzchni, a w DC we Wrocławiu ma do dyspozycji powierzchnię 800 m2. Talex S.A. jako
jedyna firma w Polsce, oferuje swoim klientom usługi Data Center certyfikowane na zgodność
ze standardami normy ISO 22237 w najwyższej 4 klasie, dostępne w obu ośrodkach Data
Center. Spółka realizuje pełen zakres usług DC w tym usługi prywatnej chmury obliczeniowej,
rozwiązania w modelach IaaS, PaaS, SaaS jak również oferuje przestrzeń kolokacyjną dla
infrastruktury IT klienta. Istotnym elementem oferty spółki są również usługi zachowania
ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych, w ramach którego Talex S.A. realizuje
dla swoich klientów usługi DRC (zapasowego centrum danych) oraz świadczy usługi Centrum
Nadzoru gwarantujące całodobowy nadzór infrastruktury klienta w tym sieci
teletransmisyjnych, urządzeń IT oraz systemów i aplikacji biznesowych.
Drugi filar usług outsourcingowych związany jest bezpośrednio z utrzymaniem ciągłości
działania i obsługi środowisk IT użytkownika, realizowanych dla klientów z rozległą,
rozproszoną siecią lokalizacji biznesowych. W zakresie usług utrzymania IT spółka realizuje
usługi Contact Center (przyjmowanie i rejestracja incydentów), usługi ServiceDesk oraz
serwisu wyjazdowego we wszystkich wspieranych technologiach IT. Talex S.A. od wielu lat
specjalizuje się również w realizacji usług instalacji, relokacji oraz wdrażania masowych zmian
i migracji dla środowisk IT klienta (zarówno dla sprzętu i oprogramowania).
Trzeci obszar działalności Spółki skupia się na produkcji oprogramowania dedykowanego,
w tym: tworzenie oprogramowania własnego, budowę modułów rozszerzających dla
istniejących aplikacji, strojenie aplikacji pod konkretne potrzeby klienta oraz tworzenie kodów
wykorzystywanych w zaawansowanych procesach integracyjnych. Zespoły developerskie
Talex S.A. wykorzystują szeroki wachlarz technologii w tym również narzędzia i mechanizmy
sztucznej inteligencji, tworząc unikatowe, specjalizowane i dedykowane rozwiązania
aplikacyjne i narzędziowe. Spółka świadczy usługi produkcji oprogramowania w szczególności
na zamówienie instytucji finansowy, sektora publicznego oraz dużych przedsiębiorstw
przemysłowych.
Talex S.A. jest partnerem wielu wiodących producentów sprzętu i oprogramowania a
kompetencje pracowników spółki, w zakresie najnowszych technologii, potwierdzone są
właściwymi certyfikatami uzyskanymi w wyniku odbytych szkoleń i egzaminów. Procesy
wewnętrzne właściwe dla poszczególnych obszarów są zgodne z systemem zarządzania
jakością certyfikowanym według normy ISO 9001:2015. Ze względu na specyficzny profil
działalności spółki, wymagania klientów oraz dbałość o najwyższe standardy Spółka uzyskała
certyfikat ISO 27001:2013 gwarantujący, że stosowane przez nią procedury zapewniają pełne
bezpieczeństwo informacji i danych klienta. W 2024 roku Talex S.A. uzyskał również certyfikat
ISO 22301:2019 potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie zachowania ciągłości
działania dla procesów realizowanych przez spółkę.
Rynek IT w Polsce oraz strategia i perspektywy rozwoju Spółki
Na przestrzeni ostatnich lat praktycznie wszystkie lokalne – krajowe rynki IT uległy znacznej
globalizacji a ich perspektywy rozwoju wykazują silne tendencje podążania za światowymi
liderami w dziedzinie technologii. Oczywiście nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Gospodarka
światowa, bazująca na silnej potrzebie dostępu do informacji, wymusza rozwój nowych
technologii bez względu na geografię. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że analizy dotyczące
rozwoju rynków IT i prognozy na rok 2025 są w zasadzie zgodne co do trendu wzrostowego
wydatków zarówno w ujęciu globalnym jak i na rynkach europejskich. Forester w ujęciu
globalnym prognozuje ponad 5 procentowy wzrost nakładów na IT z bardzo silnym
oddziaływaniem w obszarze rozwoju i implementacji rozwiązań AI, cyberbezpieczeństwa
i usług chmurowych. W perspektywie długoterminowej za największego beneficjenta wzrostu
budżetów IT wskazuje obszar oprogramowania, który będzie integrował i wykorzystywał
znaczną pulę osiągnięć związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, rosnąc szybciej
od średniej. Gartner wykazuje jeszcze większy optymizm przewidując globalny wzrost
nadkładów na IT w roku 2025 na poziomie nieco ponad 10 procent przy bardzo zbliżonej
prognozie rozkładu dziedzin dominujących. Wszyscy analitycy zwracają jednak uwagę, że
wzrost ten w istotnej części skonsumowany będzie koniecznością pokrycia rosnących kosztów
bieżącego utrzymania aniżeli wydatkami przeznaczonymi wyłącznie na nowe inwestycje.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 4
Główne trendy rynkowe w Polsce i perspektywa rozwojowa
Polski rynek IT nie odbiega od tendencji prognoz globalnych. Przewidywany wzrost nakładów
w obszarze IT na poziomie 5,5-6 procent potwierdza silne powiązanie naszego rynku
z globalnym trendem zarówno w zakresie samej dynamiki wzrostu jak i obszarów, które ten
wzrost generują. Potwierdza to raport ekspertów z firmy Canalys, którzy oprócz samej
prognozy zwracają również uwagę na trwałe i dość silne ograniczenia wzrostu w naszym
regionie spowodowane niestabilną sytuacją geopolityczną i trwającym konfliktem w Ukrainie.
Szczególnie te elementy, w powiązaniu z niesłabnącą inflacją, leżą u podstaw umiarkowanego
optymizmu polskiego rynku IT u progu 2025 roku i tendencją do powściągliwości
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zwłaszcza w pierwszych kwartałach 2025r.
Nie oznacza to jednak stagnacji. Konieczność zwiększania konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw, stała, silna potrzeba rozwoju i zwiększenie wydajności wymusza inwestycje
w obszarze IT, bo te są gwarantem rozwoju i adaptacji osiągnięć nowych technologii w tym
również a raczej w szczególności AI. Nie należy ich odkładać na później i polski rynek
doskonale to rozumie. Ponadto rynek krajowy podlega wymogom regulacyjnym zarówno
krajowym jak i unijnym co generuje dodatkowe obowiązki jak również potrzeby w zakresie
dostosowania i aktualizacji środowisk IT oraz konieczności ich bieżącego utrzymania.
Klienci, potrzeby i skłonność do inwestycji w rozwiązania IT
Klienci jak i sama branża IT doskonale zdają sobie sprawę, że kluczowym czynnikiem
przesądzającym o ich konkurencyjności i rozwoju są informacje – dane, ich bezpieczeństwo
i czas w jakim możemy je pozyskać. Oczywistym staje się, że to właśnie usługi pozostające
w bezpośredniej relacji z danymi pozostaną jeszcze silniej niż w latach poprzednich,
w centrum zainteresowania całego rynku IT w Polsce. Potwierdza to raport PMR, wskazując
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i dostępu do nich jako najważniejsze
wyzwania dla branży IT. Eksperci zgodnie wskazują na stale rosnącą rolę usług oferowanych
z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, utrzymania środowisk IT oraz zachowania ciągłości
dla procesów biznesowych i nie wyłącznie tych krytycznych. Ogromnym wyzwaniem, ale
i wielką szansą pozostaje szybszy rozwój oprogramowania wykorzystującego mechanizmy AI
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów skrócenia długu technologicznego i coraz szybszą
implementacją procesów biznesowych. Prognozy potwierdzają, że to absolutny „must have”
na liście inwestycji w IT dla polskich przedsiębiorstw w roku 2025 i kolejnych.
Wypadkowa szans i zagrożeń dla działalności spółki w roku 2025
Talex S.A. od wielu lat wpisuje się w stabilny trend rozwojowy usług IT prezentowany
w analizach eksperckich. Spółka świadczy usługi IT związane bezpośrednio z utrzymaniem
i ciągłością działania środowisk informatycznych klientów, oferuje usługi chmury
obliczeniowej oraz szeroki wachlarz dedykowanych rozwiązań w oparciu w dwa własne ośrodki
Data Center (IaaS, PaaS, SaaS,) w tym również kolokację. Realizuje projekty wdrożeniowe,
integracyjne dla infrastruktury i systemów IT. W ramach swojej działalności Talex realizuje
również projekty produkcji i rozwoju oprogramowania dedykowanego. Talex S.A. koncentruje
swoją działalność na zapewnieniu wsparcia i realizacji nietrywialnych, mocno złożonych
i wymagających projektów informatycznych dla klientów polskich i zagranicznych. W oparciu
o doświadczenia własne, oczekiwania klientów oraz prognozy rozwoju rynku spółka
konsekwentnie buduje i rozwija bazę kompetencji eksperckich oraz infrastrukturę techniczną
niezbędną do bieżącej i przyszłej realizacji usług własnych.
Szanse i kierunki rozwojowe
Spółka świadczy szereg usług o charakterze stałym (cyklicznym) w oparciu o długoterminowe
(ramowe) umowy współpracy z kluczowymi klientami, co gwarantuje solidną podstawę
funkcjonowania w kolejnych okresach. Dodatkowo Talex angażuje swoje kompetencje
i zasoby w projekty usługowe o charakterze krótkoterminowym, realizowane dla obecnych
i nowo pozyskanych klientów. Dywersyfikacja branż, źródeł przychodów jak również szeroki
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 5
wachlarz realizowanych usług zapewnia stabilność działania jak również pozwala na lepsze
poznanie rynku, zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów, umożliwiając ciągły rozwój
kompetencji technicznych spółki. Talex konsekwentnie inwestuje również w stabilny rozwój
portfela stałych klientów spółki systematycznie zwiększając ich grono.
Niewątpliwie w sferze głębokiego zainteresowania Spółki leży rozwój narzędzi sztucznej
inteligencji. Adaptacja mechanizmów AI w ramach obecnie oferowanych usług staje się
obecnie silną dominantą planów rozwoju i transformacji usług Talex S.A. Zarząd na bieżąco
analizuje obszary i dostępne możliwości wykorzystania Ai i ML w strategii rozwojowej Spółki.
Szczególnie zauważalne staje się zwiększone zainteresowanie klientów opcjami
i możliwościami zastosowania narzędzi AI, które mogą uwzględniać planują, projektując
i zamawiając oprogramowanie w Talex S.A. To niewątpliwie znaczący sygnał gotowości rynku
na kolejny poziom transformacji cyfrowej. Istotnym elementem strategii rozwoju Spółki
pozostają również nowe kierunki współpracy i partnerstwa technologiczne. Jednym z nich jest
współpraca z firmą Facephi dostarczającą zaawansowane rozwiązania do autoryzacji
tożsamości z wykorzystaniem biometrii (twarz, głos, odciski palców) oraz algorytmów AI.
Wykorzystanie narzędzi Facephi w projektach integracyjnych i developerskich jest jednym
z kierunków rozwoju portfela usług Talex S.A.
Jednocześnie Zarząd spółki pozostaje otwarty na różne kierunki i formaty strategicznego
rozwoju w kolejnych latach w tym również te, uwzględniające pozyskanie inwestora
strategicznego. Na dzień publikacji sprawozdania Zarząd spółki nie podjął żadnych decyzji
kierunkowych jak również nie deklaruje terminu podjęcia takich decyzji.
Zagrożenia i ograniczenia w działalności Spółki
Istotnym elementem wpływającym na krótko i średnioterminową perspektywę
funkcjonowania i rozwoju spółki jest sytuacja geopolityczna regionu Europy centralnej
i wschodniej. Spółka nie posiada bezpośrednich kontraktów i klientów powiązanych z tą
częścią Europy, jednak trwający od ponad 3 lat konflikt w Ukrainie z niejednoznacznymi
prognozami jego zakończenia wpływa w istotnym stopniu na niepewność rynku przy
podejmowaniu znaczących decyzji inwestycyjnych. W połączeniu z utrzymującą się inflacją
a co za tym idzie stosunkowo wysokimi stopami procentowymi trudno oczekiwać znaczącego
wzrostu apetytu na odważne projekty. Obraz ten łagodzi nieco perspektywa uruchomienia
i wykorzystania środków z KPO. Spółka analizuje na bieżąco możliwości wykorzystania
programów europejskich pod kątem perspektywy pozyskania nowych kontraktów jak również
możliwości wykorzystania ich pod kątem rozwoju.
Bardzo ważnym czynnikiem analizowanym przez Zarząd jest również perspektywa pozyskania
i utrzymania odpowiedniej bazy talentów. Branża IT od kilku lat zmierza ku silnej specjalizacji
i profesjonalizacji stąd jako jeden z kluczowych elementów w krótkoterminowej strategii
Spółka wskazuje na potrzebę zapewnienia właściwej i skutecznej polityki rozwoju
i pozyskiwania specjalistów w dziedzinach szybko rozwijających się, które leżą w obszarze
strategicznego rozwoju Talex S.A. Rosnące koszty zatrudnienia, utrzymująca się presja
płacowa i konkurencja na rynku ekspertów IT zaburzają stabilne koncepcje i perspektywy
rozwoju.
Zarówno kwestie geopolityczne związane z czasową niestabilnością otoczenia biznesowego,
wymagania regulacyjne – krajowe i unijne, nakładające na Spółkę obowiązki dostosowania
zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa i sprawozdawczości jak również dynamika rynku
pracy są monitorowane przez Zarząd i uwzględniane w procesach decyzyjnych Spółki. Wpływ
omawianych czynników na działalność Talex S.A. w najbliższym okresie jest oczywisty stąd
Zarząd na bieżąco i z należytą uwagą analizuje ich wagę i potencjalne ryzyka jakie one niosą
w relacjach gospodarczych Spółki i otoczenia biznesowego.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 6
Nakłady na rzeczowy majątek trwały Spółki w 2024 roku
W 2024 roku spółka poniosła nakłady na rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne
i prawne łącznie w wysokości 3,71 mln PLN. z czego 3,12 mln PLN został sfinansowany
leasingiem a 594 tys. PLN własnymi środkami.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Nakłady poniesione
w roku 2024 roku
(w tys. PLN)
Modernizacja budynków Spółki 328
Inwestycje w wynajmowanych lokalach 99
Koncepcja budynku nowej serwerowni 91
Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 934
- w tym: leasing 934
Zakupy pozostałych środków trwałych 209
Wykup środków transportowych z leasingu 29
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) 22
NAKŁADY NA MAJĄTEK TRWAŁY, RAZEM 1 712
Największe nakłady spółka poniosła na zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn.
Zamierzenia zwiększenia i utrzymania rzeczowych zasobów trwałych na rok
2025
Spółka planuje nakłady inwestycyjne na rok 2025 na odnowienie i uzupełnienie, niezbędnego
do świadczenia usług informatycznych, wyposażenia technicznego, oraz na niezbędne
inwestycje w lokalach Spółki.
Wyszczególnienie:
- Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 2 150 tys. PLN
- Wartości niematerialne i prawne 100 tys. PLN
- Zakup pozostałych środków trwałych 400 tys. PLN
RAZEM 2.650 tys. PLN
Realizację opisanych powyżej zamierzeń inwestycyjnych Spółka planuje w oparciu o leasing.
Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe Spółki, ujawnione
w rocznym sprawozdaniu finansowym
Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy spółki w 2024 roku
W 2024 roku Spółka Talex osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 72.565 tys. PLN
przy zysku netto w wysokości 882 tys. PLN (zysk netto w 2023 roku to 1.487 tys. PLN).
WYSZCZEGÓLNIENIE
2024 rok
(tys. PLN)
2023 rok
(tys. PLN)
Dynamika
Przychody ze sprzedaży produktów 65 829 71 625 91,91%
Przychody ze sprzedaży towarów 6 736 10 818 62,27%
W okresie objętym raportem, przychody ze sprzedaży były niższe o 12 % od przychodów za
rok ubiegły. Podobnie zysk brutto ze sprzedaży był niższy aniżeli w 2023 roku i wyniósł on
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 7
17.693 tys. PLN. Przychody ze sprzedaży produktów spadły o 8 % w stosunku do roku 2023,
natomiast sprzedaż towarów zmalała o około 37,7%.
Kolejny rok z rzędu zmieniła się struktura przychodów ze sprzedaży. Udział usług
w przychodach ze sprzedaży wzrósł i wyniósł ponad 90%, w porównywalnym okresie, w 2023
roku, stanowiły one około 87% przychodów ze sprzedaży ogółem. Wzrosła również marża na
sprzedaży tychże usług z 24,2% w 2023 roku do około 25,7 % w roku 2024.
Przychody ze sprzedaży towarów stanowiły około 9% przychodów ze sprzedaży ogółem
(w 2023 roku było to 13%), przy nieco wyższej rentowności 11,2 % w 2024 roku,
w porównaniu do 10,3 % w roku poprzednim.
WYSZCZEGÓLNIENIE
2024 rok
(tys. PLN)
2023 rok
(tys. PLN)
Dynamika
Przychody ze sprzedaży netto 72 565
82 443
88,02%
Zysk brutto ze sprzedaży produktów 16 938
17 353
97,61%
Zysk brutto ze sprzedaży towarów 755
1 111
67,96%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 693
18 464
95,82%
Koszty sprzedaży 4 428
4 153
106,62%
Koszty ogólnego zarządu 13 593
13 363
101,72%
Zysk (strata) ze sprzedaży -328
948
-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 043
2 417
43,15%
Zysk (strata) brutto 654
1 740
37,59%
Zysk (strata)netto 882
1 487
59,31%
W 2024 roku Spółka osiągnęła niższe niż w poprzednim roku przychody ze sprzedaży netto
oraz niższy zysk brutto ze sprzedaży produktów. Pomimo wzrostu rentowności na sprzedaży
produktów i towarów w bieżącym okresie, odnotowano stratę na sprzedaży w wysokości 328
tys. PLN.
Majątek spółki
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone na 31 grudnia 2024 roku prezentuje wartość
aktywów w wysokości 68.187 tys. PLN, co stanowi 88% wartości aktywów na koniec 2023
roku.
Wartość aktywów trwałych na koniec 2024 r. wyniosła 53.898 tys. PLN i zmalała o 7.611 tys.
PLN w stosunku do stanu na koniec 2023 roku. Największy udział w aktywach trwałych mają
rzeczowe aktywa trwałe, stanowiące ponad 78,7 % aktywów ogółem. Wartości niematerialne
i prawne stanowiły niecałe 0,25 % wartości aktywów, natomiast długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe ukształtowały się na poziomie 1,6 % aktywów ogółem.
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2024 31.12.2023
(tys. PLN)
% udziału w
aktywach
(tys. PLN)
% udziału w
aktywach
AKTYWA TRWAŁE 53 898
78,7%
61 509
79,13%
Wartości niematerialne i prawne 167
0,2%
271
0,35%
Rzeczowe aktywa trwałe 52 625
76,9%
54 178
69,70%
Należności długoterminowe 0
0,0%
0
0,00%
Inwestycje długoterminowe 0
0,0%
6 235
8,02%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 106
1,6%
825
1,06%
Wartość aktywów obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 14.289 tys. PLN i była
o 12 % niższa od stanu na 31.12.2023 roku. Największy udział w aktywach obrotowych
stanowiły należności krótkoterminowe, były one niższe o 48 % w stosunku do ubiegłego roku.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 8
Aktywa obrotowe w analizowanym okresie obejmują prawie 21% ogólnej wartości aktywów.
Wskaźnik ten informuje o potencjalnych możliwościach przedsiębiorstwa. Im wyższy udział
tego wskaźnika tym płynność finansowa Spółki jest wyższa. Aktywa obrotowe w porównaniu
z rzeczowymi składnikami aktywów są o wiele łatwiej zamienialne na gotówkę.
W porównaniu z poprzednim okresem poziom zapasów utrzymał się na niewysokim poziomie.
W 2024 roku wyniósł 472 tys. PLN, w stosunku do 458 tys. PLN w roku 2023.
Spółka odnotowała spadek wartości należności krótkoterminowych, z 12.016 tys. PLN w 2023
roku, do 6.207 tys. PLN w roku 2024. Udział tych należności w aktywach ogółem spadł
z 15,5% w roku 2023 do 9,1% w roku 2024. Udział inwestycji krótkoterminowych w aktywach
ogółem, wyniósł 9,9 % w 2024 roku w porównaniu do 4% w roku 2023.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowiły w obu okresach około 1 % ogółu
aktywów.
WYSZCZEGÓLNIENIE
31.12.2024 31.12.2023
(tys. PLN)
% udziału w
aktywach
(tys. PLN)
% udziału w
aktywach
AKTYWA OBROTOWE 14 289
20,96%
16 218
20,87%
Zapasy 472
0,69%
458
0,59%
Należności krótkoterminowe 6 207
9,10%
12 016
15,46%
Inwestycje krótkoterminowe 6 717
9,85%
3 180
4,09%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 893
1,31%
564
0,73%
Ogólna sytuacja ekonomiczna Spółki
Wybrane wskaźniki ekonomiczne.
Wskaźniki rentowności Rok 2024 Rok 2023
Wielkości
pożądane
Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
1,21% 1,80% Dodatni rosnący
zysk netto/wartość sprzedaży *100 (%)
Wskaźnik zysku od aktywów ROA
1,29% 1,91% Dodatni rosnący
zysk netto/ stan aktywów * 100 (%)
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
1,74% 2,83% Dodatni rosnący
zysk netto/kapitał własny * 100(%)
Skorygowana zyskowność majątku
1,88% 2,79% Dodatni rosnący
zysk netto+(koszty finansowe - pod. dochodowy od
kosztów finansowych) /stan aktywów*100(%)
Dźwignia finansowa
0,44% 0,92% Dodatni rosnący
zyskowność kapitałów własnych - zyskowność
majątku
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) informuje o tym, ile procent sprzedaży stanowi marża
zysku pod odliczeniu kosztów i podatków. Wyższy poziom tego wskaźnika wskazuje na
korzystniejszą kondycję finansową przedsiębiorstwa.
Wskaźnik ROA świadczy o zdolności jednostki do generowania zysków. Im wyższy poziom
rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.
Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) własnego informuje o wielkości zysku netto,
przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Im wyższa
efektywność kapitału własnego, tym lepsza sytuacja finansowa Spółki i możliwość wypłaty
wyższych dywidend.
Dźwignia finansowa wskazuje, czy zysk operacyjny wypracowany przez kapitał obcy jest
wyższy od odsetek, czyli czy finansowanie zewnętrzne działalności firmy na siebie zarabia.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 9
Dodatni efekt dźwigni występuje, gdy rentowność całego kapitału (własnego i obcego)
przedsiębiorstwa obliczona jako stosunek zysku operacyjnego do łącznej wartości kapitału
będzie wyższa od stopy oprocentowania długu (kapitału obcego).
Wskaźniki płynności Rok 2024 Rok 2023
Wielkości
pożądane
Wskaźnik płynności I (płynności bieżącej)
1,64 1,09 1,2 - 1,8
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności II (płynności szybkiej)
1,58 1,06 0,8 -1,0
(aktywa obrotowe- zapasy)/zobowiązania
krótkoterminowe
Wskaźniki płynności utrzymują się cały czas na bezpiecznym dla Spółki poziomie. Określają
one zdolność Spółki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wielkości tych
wskaźników w 2024 roku oscylowały wokół wartości optymalnych. Oznacza to, że Spółka
posiada odpowiednią ilość środków aby spłacać zaciągnięte zobowiązania. Wyższe poziomy
tych wskaźników oznaczałyby, że Spółka posiada znaczną nadpłynność. Utrzymywanie
środków pieniężnych w ilości pokrywającej wszystkie zobowiązania bez względu na ich termin
zapadalności byłoby nieekonomiczne dla przedsiębiorstwa.
Wskaźniki zadłużenia Rok 2024 Rok 2023
Wielkości
pożądane
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
0,26 0,32 Max 0,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
0,06
0,07
Max 0,5-1
Zobowiązania długoterminowe/kapitały własne
Wskaźnik ogólnego zadłużenia nieznacznie zmniejszył swoją wartość na koniec 2024 roku
w stosunku do okresu poprzedniego i nadal znajduje się na bezpiecznym poziomie.
Dodatkowo, niemal optymalne wielkości wskaźników płynności, przede wszystkim poziom
należności krótkoterminowych, zmniejszają ryzyko finansowe w przedsiębiorstwie oraz
prawdopodobieństwo utraty zdolności do spłaty zadłużenia.
Zadłużenie długoterminowe wynika z zawartych umów leasingu sprzętu IT.
Wskaźniki efektywności zarządzania Rok 2024 Rok 2023
Wielkości
pożądane
Wskaźnik rotacji należności
8,04 10,20 7-10
Przychody ze sprzedaży netto /średni stan należności
Cykl zapasów
4,38 3,89 malejący
średni stan zapasów/koszt własny sprzed. *360
Cykl należności
44,78 35,28 malejący
średni stan należności/wartość sprzedaży * 360
Czas trwania zobowiązań w dniach
24,40 28,35
Średni termin
wymagalności
średnie zobowiązania handlowe/koszt własny
sprzedaży*360
Okres zamiany kapitału obrotowego na środki
pieniężne
49,16 39,17 malejący
cykl należności + cykl zapasów (w dniach)
Niski poziom wskaźnika rotacji należności, czyli poniżej wartości 7 oznacza, że poziom
należności jest wysoki, czyli, że przedsiębiorstwo kredytuje swoich klientów, co w praktyce
oznacza zamrożenie środków pieniężnych w należnościach. Przyczyny takiego stanu rzeczy
należy upatrywać w niezależnych od Spółki, negatywnych praktykach rynkowych odbiorców.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 10
Cykl zapasów oznacza przeciętną liczbę dni, jaka mija od wprowadzenia zapasu do magazynu
do czasu jego opuszczenia. Im krócej angażuje się kapitał w ten składnik aktywów tym lepiej.
Cykl należności ukształtował się na nieco wyższym poziomie niż w roku 2023, co wskazuje na
wydłużenie czasu oczekiwania na spłatę należności. W omawianym okresie nie odnotowano
istotnych trudności w otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane usługi czy dostarczone towary.
Spółka dokłada starań w budowaniu dobrych relacji z klientami co przyczynia się do
terminowego regulowania płatności.
Skróceniu uległ czas trwania zobowiązań handlowych w dniach, z 28 dni w 2023 roku do 24
dni w roku 2024. Skrócenie terminów płatności zobowiązań handlowych wymusza
samodzielne finansowanie dostaw w oczekiwaniu na otrzymanie środków z ich sprzedaży.
Analiza powyższych wskaźników wskazuje na dobrą ogólną efektywność działalności Spółki
w 2024 roku. Spółka Talex posiada prawidłową płynność finansową, na dobrym poziomie
utrzymują się wskaźniki zadłużenia i obrotowości.
Sytuacja finansowa
Kapitał własny spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 50.754 tys. PLN w tym:
kapitał akcyjny (3.000.092 akcje) 3.000 tys. PLN
kapitał zapasowy 46.872 tys. PLN
zysk netto za 2024r. 882 tys. PLN
Sytuacja płatnicza Spółki w 2024 roku była stabilna. Wystąpiły jedynie krótkoterminowe
opóźnienia płatności z tytułów podatków, ubezpieczeń społecznych. Spółka terminowo
realizuje zobowiązania wobec pracowników i dostawców. Terminowo również spłaca raty
leasingu finansowego. Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie Spółki, znacząco
wzrósł w stosunku do ubiegłego roku. Posiadane przez Spółkę środki oraz podpisane
długoterminowe kontrakty zabezpieczają bieżące potrzeby.
Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosiła 11.698 tys. PLN (w 2023 roku
wynosiły one 18.320 tys. PLN) i stanowiły one 23% kapitałów własnych (w roku 2023 - 35%),
z tym, że kwota zobowiązań obejmuje zobowiązania finansowe z tytułu umów leasingu.
Spółka w 2024 roku korzystała z obrotowych kredytów bankowych, w ramach umów na
kredyty odnawialne w rachunkach bieżących. Na koniec 2024 roku całość zobowiązań z tytułu
tych kredytów została spłacona.
Przedsiębiorstwo, podobnie jak dotychczas, zamierza finansować swoją bieżącą działalność
głównie kapitałem własnym Spółki, a bieżące zobowiązania pokrywać majątkiem obrotowym.
Informacje o nabywaniu akcji własnych
Na dzień 31 grudnia 2024 roku Spółka nie posiadała akcji własnych.
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Spółka częściowo finansuje bieżącą działalność wykorzystując kredyty bankowe.
Zobowiązania z tytułu kredytów oprocentowane są w oparciu o zmienne stopy procentowe.
Spółka narażona jest na ryzyko zmiany stóp procentowych. Potencjalny wzrost stóp
procentowych może spowodować zwiększenie kosztów finansowych, co negatywnie wpłynie
na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. Spółka na bieżąco monitoruje poziom stóp
procentowych.
Spółka w 2024 roku nie korzystała z usług jednostek finansujących, zabezpieczających ryzyko
kursowe, ale też nie dokonywała zakupu istotnych kwot walut obcych. Większość płatności
zobowiązań w walutach obcych Spółka dokonywała z otrzymanych od odbiorców należności
w tejże walucie. Płatności zobowiązań w walutach obcych, w analizowanym okresie wyniosły
w przeliczeniu nieco ponad 2,2 mln PLN, co stanowiło około 3% wszystkich zobowiązań Spółki.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 11
Natomiast należności otrzymane w walutach to w przeliczeniu również około 2,5 mln PLN co
stanowiło niecałe 2,4 % wszystkich należności.
Zatrudnienie w spółce
Na dzień 31 grudnia 2024 roku Spółka zatrudniała 241 pracowników. Przeciętny stan
zatrudnienia w 2024 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 235.
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
Kluczowe czynniki wpływające w istotny sposób na bieżącą ocenę ryzyka oraz zagrożenia
związane z bieżącą działalnością spółki zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach
sprawozdania. Niemniej wskazać należy szerszy kontekst, który oprócz opisanych czynników
spółka również analizuje i zwraca na nie szczególną uwagę.
Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą.
Nieustannie zachodzące zmiany polityczno-gospodarcze opisane szerzej we wstępie mogą
stać się źródłem zarówno zagrożeń, jak i szans dla funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
Najbardziej znaczącymi elementami polityki gospodarczej państwa dla funkcjonowania
biznesu są koszty pracy, obciążenia podatkowe oraz krajowa i unijna polityka regulacyjna. Do
kluczowych czynników makroekonomicznych należy też zaliczyć tempo wzrostu PKB, poziom
inwestycji w gospodarce, poziom inflacji oraz kursy walut - głównie USD i EUR. Pogarszający
się stan gospodarki, czyli kondycji przedsiębiorstw, w pierwszej kolejności wpływa na
ograniczenie poziomu inwestycji, w tym również inwestycji w rozwiązania informatyczne.
Mniejszy popyt na usługi tego typu może spowodować skurczenie się rynku, na którym działa
Spółka oraz wzmożoną konkurencję objawiającą się między innymi obniżaniem cen. Taki
rozwój wypadków miałby istotny wpływ na rentowność sprzedaży, a w dłuższym okresie
również na płynność przedsiębiorstw w branży.
Ryzyko konkurencji.
Spółka działa w branży cechującej się bardzo dużą konkurencyjnością zarówno ze strony
podmiotów krajowych jak i firm globalnych oferujących swoje usługi również w Polsce.
Globalizacja rynku IT pozwala na dostęp do szerokiej gamy produktów i usług oferowanych
zdalnie za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Umocnienie się firm konkurencyjnych
może prowadzić do osłabienia pozycji rynkowej Spółki. Działania Spółki mające na celu
zapobieganie wymienionym ryzykom polegają na stałej aktualizacji oferty usług o najnowsze
rozwiązania technologiczne, ciągłej profesjonalizacji pracowników oraz na świadczeniu usług
na najwyższym poziomie gwarantując opinie profesjonalnego, doświadczonego i rzetelnego
partnera biznesowego.
Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców.
Spółka związana jest umowami partnerskimi z wieloma światowymi koncernami
informatycznymi. Koncerny te, w większości przypadków, oferują rozwiązania zbliżone do
siebie zarówno pod względem funkcjonalnym jak i jakościowym oraz cenowym. Spółka
współpracuje także z wieloma krajowymi dystrybutorami produktów informatycznych. Dzięki
temu większość oferowanych przez Spółkę rozwiązań może być konstruowana w oparciu o
alternatywne produkty pochodzące od różnych dostawców. Pewien zakres oferty Spółki
zbudowany jest jednak w oparciu o produkty unikalne. Konieczność zastosowania produktów
konkretnego producenta może być niekiedy wynikiem specyficznych wymagań klienta.
Zaprzestanie współpracy partnerskiej z wybranymi koncernami branży informatycznej
mogłoby oznaczać utratę niektórych, z pozyskiwanych przez Spółkę, kontraktów.
Ryzyko związane z uzależnieniem od dużych klientów.
Strategia biznesowa Spółki zakłada, że znaczna część jej działalności będzie oparta na stałej,
wieloletniej i kompleksowej obsłudze informatycznej dużych podmiotów gospodarczych. Ze
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 12
strategią tą, oprócz wielu niewątpliwych zalet, wiąże się ryzyko, że utrata niektórych
znaczących klientów może oznaczać dla Spółki okresowe zmniejszenie przychodów a nawet
konieczność restrukturyzacji niektórych rodzajów działalności. Spółka stara się przeciwdziałać
temu ryzyku przez działania zmierzające do poszerzenia portfela klientów kluczowych oraz
poprzez generowanie części przychodów ze współpracy z wieloma mniejszymi kontrahentami.
Ryzyko związane z dostarczaniem rozwiązań i świadczeniem usług mających kluczowe
znaczenie dla działalności klientów.
Znaczna część dostarczanych przez Spółkę rozwiązań bądź świadczonych przez Spółkę usług
związana jest z kluczowymi, z punktu widzenia klienta, procesami biznesowymi. Ewentualne
wady w dostarczanych przez Spółkę rozwiązaniach bądź niewłaściwa realizacja świadczonych
przez Spółkę usług może prowadzić do znacznych strat po stronie klienta, a w niektórych
przypadkach wręcz do uniemożliwienia realizacji podstawowej działalności klienta.
Wystąpienie takich przypadków może oznaczać konieczność wypłaty przewidzianych w
umowach kar finansowych i odszkodowań a także utratę części klientów. Spółka stara się
minimalizować to ryzyko poprzez zapisy w umowach, ograniczające odpowiedzialność Spółki
oraz przez zawieranie umów asekuracyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółki.
W związku z otwarciem się nieograniczonego, globalnego rynku pracy oraz rosnącym popytem
na specjalistów branży teleinformatycznej ze strony działających w Polsce firm zagranicznych
istnieje ryzyko odpływu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Brak talentów
posiadających specjalistyczne, certyfikowane kwalifikacje i doświadczenie mógłby
doprowadzić do utraty niektórych certyfikatów i uprawnień, które posiada Spółka oraz do
pogorszenia poziomu świadczonych przez Spółkę usług. Chcąc ograniczać ryzyko utraty
kluczowych pracowników oraz pozyskiwać nowe talenty, Spółka stosuje szereg rozwiązań
motywacyjnych, zarówno o charakterze finansowym, rozwojowym i benefitowym. Dzięki
takiemu podejściu, Spółka nie odnotowała w ostatnich latach zwiększonego odpływu
kluczowych specjalistów.
Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w warunkach niepewności otoczenia
gospodarczego.
Źródła ryzyka geopolitycznego oraz potencjalny i faktyczny wpływ na funkcjonowanie Spółki
są stale monitorowane i omawiane na poszczególnych poziomach zarzadzania
przedsiębiorstwem. Konsekwentne budowanie świadomości kadry menadżerskiej, że ryzyko
jest stałym elementem prowadzania działalności gospodarczej pozwala w istotnym stopniu
podejmować działania minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych ryzyk.
Trwający konflikt w Ukrainie, pandemia COVID, a także wcześniejsze doświadczania, wyczuliły
kadrę menadżerską na potrzebę analizy i możliwość wystąpienia ryzyk, a w szczególności
przeciwdziałaniu ich skutkom. Spółka opiera swoje działanie o zrównoważone
wykorzystywanie usług bankowych, o charakterze dłużnym i inwestycyjnym, jak również
budowanie zdywersyfikowanego portfela dostawców usług. Spółka prowadzi również projekty
zmierzające do zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, w tym pozwalające na
ograniczenia uzależnienie do dostawców.
Podstawowe produkty, towary i usługi Spółki
Spółka osiągnęła niższy poziom przychodów ze sprzedaży produktów w porównaniu do 2023
roku, które spadły o 8 % w stosunku do poprzedniego roku. Sprzedaż towarów w 2024 roku
stanowiła około 9 % przychodów ze sprzedaży ogółem. Dynamika tej sprzedaży wyniosła
ponad 62,3%.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 13
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2024
(tys. PLN)
Rok 2023
(tys. PLN)
Dynamika
Przychody ze sprzedaży produktów 65 829 71 625 91,9%
Przychody ze sprzedaży towarów 6 736 10 818 62,3%
Największy udział w sprzedaży usług stanowiły usługi związane z Data Center (46%) oraz
Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT (25%). Natomiast wzrost sprzedaży w głównych
grupach produktów Spółka odnotowała w zakresie outsourcingu usług informatycznych.
W kolejnych latach Spółka rozwijać będzie sprzedaż Usług świadczonych przy wykorzystaniu
zasobów Data Center. Spółka koncentruje się również na rozwoju i sprzedaży usług w zakresie
tworzenia oprogramowania, szeroko pojętego serwisu aplikacji, serwisu urządzeń
informatycznych oraz instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznego, co jest następstwem
podpisanych przez Talex umów dotyczących tego typu usług.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2024
(tys. PLN)
Rok 2023
(tys. PLN)
Dynamika
Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT 16 658 18 260 91%
Usługi Data Center 30 455 32 596 93%
Usługi związanie z oprogramowaniem 11 396 13 267 86%
Outsorcing usług informatycznych 5 254 5 097 103%
Integracja IT 1 995 2 230 90%
pozostałe 71 175 41%
Razem 65 829
71 625
92%
Dynamika przychodów ze sprzedaży towarów na koniec 2024 roku wyniosła 62% - w całości
dotyczy ona hurtowej sprzedaży komputerów urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2024
(tys. PLN)
Rok 2023
(tys. PLN)
Dynamika
hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń
peryferyjnych i oprogramowania
6 736
10 817
62%
pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 0
1
0%
Razem 6 736
10 818
62%
Rynki zbytu oraz źródła zaopatrzenia
W roku 2024 Spółka prowadziła sprzedaż towarów i produktów wyłącznie na rynku krajowym.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2024
(tys. PLN)
Rok 2023
(tys. PLN)
Dynamika
Przychody netto ze sprzedaży produktów: 65 829
71 625
92%
Kraj 65 829
71 625
92%
Eksport 0
0
0
Przychody netto ze sprzedaży towarów : 6 736
10 818
62%
Kraj 6 736
10 818
62%
Eksport 0
0
0
Razem 72 565
82 443
88%
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 14
Najwięksi odbiorcy Spółki
WYSZCZEGÓLNIENIE
Rok 2024
(tys. PLN)
Udział %
Grupa Santander 15 714 21,70%
Grupa Allegro 10 522 14,50%
Credit Agricole 5 802 8,00%
Grupa PKO BP 5 283 7,30%
Grupa VW 4 401 6,10%
Toyota Central Europe Sp. z o.o. 4 222 5,80%
Grupa City Handlowy 3 069 4,22%
P4 Sp. z o.o 2 471 3,40%
Asseco Poland S.A. 1 596 2,20%
PayU S.A. 1 566 2,20%
Bravura Solutions Sp. z o.o. 1 529 2,10%
NTT DATA Business Solutions Sp. z o.o. 1 127 1,60%
Danone Sp. o.o. 1 055 1,50%
Pozostali 14 208 19,38%
RAZEM
72 565 100,00%
Struktura przychodów według rynków zbytu w 2024 roku
41,8%
Banki
39,0% Handel
Usługi
8,9%
Budownictwo
5,9% Przemysł
ele.-masz.
1,3% Przemysł
spoż
1,2% Adm publ
centralna
1,0% Edukacja
0,5% Przemysł
chemiczny
0,4% Pozostałe
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 15
Główni dostawcy Spółki
WYSZCZEGÓLNIENIE
2024 rok
(tys. PLN)
Udział %
ENEA S.A. 12 115 25,74%
Volkswagen Financial Services Polska Sp.z o.o. 3 214 6,83%
ENEA Operator Sp.z o.o. 2 323 4,94%
WENDEX Mieczysław Wendland 2 102 4,47%
Ingram Micro Sp.z o.o. 1 766 3,75%
VERTIV Poland Sp. z o.o. 1 393 2,96%
BFF Investments Polska Sp. z o.o. 1 358 2,89%
Also Polska Sp. z o.o. 1 197 2,54%
Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. 1 085 2,31%
ORLEN S.A. 711 1,51%
Pozostali 19 806 42,06%
RAZEM 47 070 100,0%
Spółka nie jest w znaczący sposób uzależniona od dostawców. W szczególności towary
i produkty nabywane przez Spółkę od dostawców, z którymi obroty przekraczają 10% wartości
dostaw ogółem, mogą być nabywane na zbliżonych warunkach handlowych od alternatywnych
dystrybutorów.
Spółka nie posiada, innych niż porozumienia handlowe, formalnych powiązań z odbiorcami
lub dostawcami, których udział przekracza 10% przychodów ze sprzedaży ogółem.
Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta
W 2024 roku Spółka w dalszym ciągu realizowała zamówienia uzyskane od strategicznych
klientów. Ponadto, Spółka uzyskała szereg zamówień od wieloletnich klientów, o czym
informowała w raportach bieżących:
W raporcie bieżącym 2/2024 Spółka informowała o zawarciu umowy z Livoni sp. z o.o.
z siedzibą w Komornikach. Przedmiotem umowy była sprzedaż należącej do Spółki,
nieużytkowanej do celów operacyjnych, niezabudowanej nieruchomości za cenę brutto
8,61 mln PLN
w okresie od dnia 12 grudnia 2023 roku (publikacja raportu bieżącego nr 13/2023) do
dnia publikacji raportu w dniu 24 września 2024r., Spółka uzyskała szereg kolejnych
zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość
uzyskanych zamówień wynosi netto 4,99 mln PLN.
W okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację raportu 13/2024r. tj od listopada 2023
roku do listopada 2024r, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Volkswagen
Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Łączna wartość uzyskanych zamówień
wynosiła netto 5,04 mln PLN. Przedmiotem zamówień była dostawa rozwiązań
informatycznych.
30 grudnia 2024r. Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umów z NEUCA S.A. z siedzibą
w Toruniu. Przedmiotem umów jest świadczenie usług informatycznych z wykorzystaniem
infrastruktury Data Center Spółki. Szacowana minimalna wartość netto umów w okresie
5 lat wynosi 21,6 mln PLN. Rzeczywista wartość świadczonych usług uzależniona jest od
ilości i zakresu świadczonych prac.
W dniu 30 grudnia 2024 roku Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z bankiem
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Umowa
została zawarta na okres 3 lat. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług techniczno-
serwisowych sprzętu informatycznego i oprogramowania użytkowanego w jednostkach
organizacyjnych Banku, Agencjach Banku oraz wybranych jednostkach Grupy Kapitałowej
Banku na terenie Polski. Łączna, szacunkowa wartość usług świadczonych na podstawie
umowy w okresie 3 lat (wartość umowy) wynosi netto 15,5 mln PLN. Łączna, faktyczna
wartość umowy jest uzależniona od ilości usług zleconych na jej podstawie.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 16
Informacje o zaciągniętych kredytach i umowach pożyczek
Spółka korzysta z linii kredytowych w rachunkach bieżących. Środki pochodzące z tych
kredytów pozwalają na utrzymanie optymalnej płynności finansowej. Na dzień sporządzenia
sprawozdania, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie wystąpiły.
Spółka zawarła umowę faktoringu z EUROFACTOR Polska S.A. Na koniec 2024 roku nie
wystąpiło zobowiązanie z tego tytułu.
Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach
Spółka posiada zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych przez bank finansujący
gwarancji dobrego wykonania umów i poręczeń zabezpieczających płatności w kwocie 365
tys. PLN. Zobowiązania te zabezpieczone są hipoteką kaucyjną na budynku będącym siedzibą
Spółki.
Zobowiązania warunkowe obejmowały dwie gwarancje z tytułu dobrego wykonania kontraktu
oraz gwarancje płatności. Spośród wystawionych gwarancji na dzień 31.12.2024 roku, około
55% stanowiły gwarancje dobrego wykonania kontraktu. Celem tych gwarancji jest
zabezpieczenie roszczeń mogących powstać w przypadku nieprawidłowego wykonania
umowy. Blisko 45% stanowiły gwarancje płatności, których celem jest zagwarantowanie
terminowej płatności wierzytelności pieniężnych.
Zabezpieczeniem do odnowionej umowy o limit na gwarancje bankowe udzielane Spółce przez
Santander Bank Polska S.A. jest hipoteka kaucyjna, ustanowiona aktem notarialnym, do
kwoty 10 mln PLN, na rzecz Santander Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Hipoteka
została ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, wpisanej do księgi
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział V
Ksiąg Wieczystych, KW nr P01P/00137.699/9. Nieruchomość tę stanowi działka gruntu o
powierzchni 14.734,00 m
2
, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej
2.445,80 m
2
.
Ocena zarządzania zasobami finansowymi
Informacje dotyczące zarządzania zasobami finansowymi przedstawiono w rozdziałach
„Sytuacja finansowa” oraz „Zarządzanie ryzykiem finansowym”.
Spółka na bieżąco wywiązuję się z zaciąganych zobowiązań. Wskaźniki płynności TALEX S.A.
potwierdzają zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań. Spółka od
wielu lat osiąga poprawny poziom płynności finansowej, wskaźnik bieżącej płynności na dzień
bilansowy wyniósł 1,62, a wskaźnik szybkiej płynności kształtował się na poziomie 1,56.
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta
W opisywanym okresie nie nastąpiły żadne istotne zmiany w podstawowych zasadach
zarządzania Spółką.
Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta
W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających
i nadzorujących Spółkę. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 7
czerwca 2022 r. powołało pięciu członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie, Rada Nadzorcza
na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2022 r., powołała pięciu członków Zarządu.
Wskazane powołania członków organów Spółki uzasadnione były upłynięciem kadencji
wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich członków Zarządu Spółki. W wyniku
dokonanych wyborów nie uległ zmianie skład osobowy i ilościowy, jak również nie zmieniły
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 17
się pełnione funkcje przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, w
stosunku do ubiegłej kadencji obu organów Spółki.
Skład obu orangów w opisywanym okresie kształtował się następująco:
Rada Nadzorcza:
Witold Hołubowicz
Andrzej Kurc
Jacek Nowak
Bogna Pilarczyk
Małgorzata Poprawska
Zarząd:
Janusz Gocałek
Jacek Klauziński
Andrzej Rózga
Rafał Szałek
Radosław Wesołowski
Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi,
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia
z zajmowanego stanowiska
Spółka nie zawierała z osobami zarządzającymi umów przewidujących rekompensatę w
przypadku ich odwołania, zwolnienia lub rezygnacji z zajmowanego stanowiska.
Akcje emitenta oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych emitenta,
będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Łączna liczba i wartość nominalna akcji Spółki
Emisja Liczba akcji
Wartość nominalna
(w PLN)
Wartość łączna
(w tys. PLN)
Ogółem 3.000.092 1 3 000
Seria A 102.000 1 102
Seria B 849.000 1 849
Seria C 450.000 1 450
Seria D 889.092 1 889
Seria E 710.000 1 710
W posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących pozostają następujące akcje Spółki:
Akcjonariusz
Liczba akcji
serii A serii B serii C serii D serii E
akcje
razem
Janusz Gocałek 34000 283000 145216 294340 2237 758793
Jacek Klauziński 34000 283000 145216 294340 2237 758793
Andrzej Rózga 34000 283000 145216 294340 2237 758793
Rafał Szałek - - - - 290 290
Andrzej Kurc - - - 3036 - 3036
Zgodnie z wiedzą Zarządu, pozostali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają akcji
Spółki.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 18
Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
emitenta
Stan na dzień sporządzenia sprawozdania.
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji
Udział (%) w
kapitale
Liczba głosów
Głosy (%) na
WZA
Ogółem 3.000.092 100,00 3.408.092 100,00
Janusz Gocałek 758.793 25,29 894.793 26,25
Jacek Klauziński 758.793 25,29 894.793 26,25
Andrzej Rózga 758.793 25,29 894.793 26,25
Integrale IT sp. z o.o.* 250.000 8,33 250.000 7,34
*stan akcji ustalony na dzień 14 czerwca 2023 r. na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2023 r.
Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających
z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale
emitenta, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla
każdej z osób zarządzających i nadzorujących
Informacja o wartościach wszystkich wypłaconych wynagrodzeń członków organów Spółki
została zawarta w treści noty nr 38 informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur
i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających,
nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz
o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami,
ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
Spółka nie posiada tego rodzaju zobowiązań.
Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy
Zarządowi Spółki nie są znane jakiejkolwiek umowy mogące skutkować w przyszłości zmianą
w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka nie emitowała
obligacji.
Informacje o posiadaczach papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta
Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających szczególne uprawnienia kontrolne w
stosunku do niej.
Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
Spółka nie emitowała akcji pracowniczych.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 19
Informacje o ograniczeniach dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych emitenta oraz wykonywania prawa głosu
przypadających na akcje emitenta
Ograniczeniu przenoszenia prawa własności podlegają wyłącznie akcje Spółki serii A, B i D.
Są to akcje imienne a akcje serii A dodatkowo uprzywilejowane względem prawa głosu.
Warunki zamiany tych akcji na akcje na okaziciela oraz ich zbywania zostały określone w § 8
Statutu Spółki. Akcje Spółki nie są ograniczone co do wykonywania prawa głosu.
Informacje o umowach z firmą audytorską
W dniu 26 czerwca 2024r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki,
podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym została podpisana umowa dotycząca badania
rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia
2025r, oraz przeglądów półrocznych sprawozdań sporządzonych na dzień 30.06.2024 oraz
30.06.2025 roku. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich. Wybór został
dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Wynagrodzenie netto ustalone w umowie łącznie za lata 2024 i 2025 wynosi 174 tys. PLN
+VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
W analizowanym okresie Spółka nie korzystała z usług doradztwa podatkowego.
Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji
Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej, w szczególności w stosunku do Spółki nie
zachodzą powiązania organizacyjne lub kapitałowe. W konsekwencji nie mają miejsca
transakcje z podmiotami powiązanymi.
Informacja emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem
W okresie objętym raportem Spółka nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych.
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych,
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
W opisywanym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.
Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych
Zarząd Spółki nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2024.
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 20
Spółka w minionym roku nie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub
organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość
stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych.
Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych
transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od
początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty 500.000 euro
Spółka nie zawierała, w okresie od początku roku obrotowego, transakcji z podmiotami
powiązanymi, których łączna wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
500.000 euro.
Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu
podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10
% kapitałów własnych emitenta
W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o
wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta.
Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
przez emitenta
W opisywanym okresie nie miały miejsca, inne niż opisane w niniejszym raporcie, zmiany
mające istotny wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian oraz istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
emitenta.
Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z
działalności za rok obrotowy
W 2024 roku nie wystąpiły czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy.
Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na
osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału
Talex S.A. opiera swoją bieżącą działalność oraz predykcję osiąganych wyników w ujęciu
krótko i średnioterminowym na dwóch kluczowych filarach. Pierwszy z nich to portfel stałych,
długoterminowych umów ramowych integrujących pakiety usług outsourcingowych
związanych z utrzymaniem środowisk IT klientów oraz obejmujących kluczowe obszary
zachowania ciągłości działania dla krytycznych procesów biznesowych (usługi realizowane
w oparciu o infrastrukturę Data Center i kompetencje eksperckie). Stroną w umowach
ramowych pozostają krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe, sektor automotive,
e-comerce oraz duże i średnie przedsiębiorstwa zarówno polskie jak i zagraniczne.
Długofalowy charakter współpracy gwarantuje solidną bazę przychodową, której rozkład w
okresach trwania umów ma charakter liniowy bez znaczących wahań sezonowych. Daje to
stabilny i trwały fundament dla bieżącej działalności spółki w najbliższych okresach
sprawozdawczych z ograniczonym wpływem czynników zewnętrznych na ich kontynuację.
Spółka bierze pod uwagę i analizuje wiele scenariuszy mając jednak świadomość dominującej
roli i pozytywnego wpływu tej części działalności na wyniki.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 21
Drugi filar istotnie oddziałujący na wyniki spółki to portfel projektów krótkoterminowych,
jednorazowych, związanych bezpośrednio z usługami wdrożeniowymi, developerskimi jak
również odsprzedażą infrastruktury IT. Wartość i chwila ich uruchomienia zależą w dużym
stopniu od warunków otoczenia biznesowego, kondycji rynku i krótkoterminowej perspektywy
nastrojów inwestycyjnych klientów instytucjonalnych w obszarze rozwiązań i projektów IT. To
właśnie ta część działalności spółki skupia ryzyka, które w ocenie Zarządu mają bezpośredni
choć nieprzesądzający wpływ na osiągane przychody w perspektywie krótkoterminowej.
Zauważyć należy, że oczywistą rolę odgrywają tu rynkowe wskaźniki koniunktury
gospodarczej Polski. Niemalejąca inflacja i utrzymujące się nadal wysokie stopy procentowe
stanowią czynnik hamujący skłonność do podejmowania ryzyka finansowego i odważnych
inwestycji na rynku IT. Niezmienna tendencja regulatorów do utrzymywania wskaźników na
obecnych poziomach sprawia wrażenie ostrożnej i stabilnej jednak ujawnia również w bardzo
dużym stopniu wpływ zewnętrznych czynników (globalnych) na gospodarkę a tym samym na
zagrożenia i szanse analizowane przez Spółkę. Oczywiście konflikt w Ukrainie i niejasna
perspektywa jego zakończenia jest istotnym źródłem obaw i ostrożności choć z całą pewnością
niejedynym.
Nowe źródła ryzyka i niepewności pojawiające się w ostatnich tygodniach analizowane przez
spółkę dotyczą bezpośrednio polityki międzynarodowej USA. Globalne rynki IT wykazują
bardzo silne wzajemne powiazania i są wrażliwe na zapowiedzi decyzji gospodarczych,
politycznych i militarnych Stanów Zjednoczonych. Zarząd spółki analizuje i zwraca szczególną
uwagę na plany wprowadzenia opłat celnych w handlu z USA, ale również pilnie przygląda się
sytuacji restrykcji handlowych związanych z dostępem do technologii, półprzewodników
i komponentów, co w istotny sposób może wpływać na dostępność, warunki handlowe
i zdolność spółki do oferowania i wdrażania rozwiązań IT wykorzystujących najnowsze
technologie. Skutkiem ubocznym omawianej sytuacji są również wahania kursów walut co
przy utrzymującej się niepewności i nieprzewidywalności może mieć wpływ na wyniki
w najbliższych miesiącach.
Nowy rozdział w relacjach USA - Europa – Rosja, który zaledwie w ciągu kilku tygodni
diametralnie zmienił optykę krótkoterminowej prognozy stabilności procesów gospodarczych
wyrasta obecnie na najważniejszy faktor determinujący warunki otoczenia biznesowego w
ujęciu lokalnym i co oczywiste globalnym. Niespodziewane i zaskakujące decyzje zarówno
gospodarcze, polityczne i militarne mogą w nadchodzącym okresie mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez rynek i to zarówno te dyktowane uzasadnioną ostrożnością i
wstrzemięźliwością, ale również te, w których dłuższa zwłoka nie jest wskazana i warto
dokonać inwestycji już teraz właśnie ze względu na niepewną przyszłość. Niewątpliwie
wydarzenia te pozostają w centralnym punkcie uwagi Zarządu w ujęciu nie
średnioterminowym a codziennym i ultrakrótkoterminowym. Spółka na bieżąco analizuje
omawiane wyżej czynniki a te, w jej opinii, mogą w najbliższym okresie i w znacznym stopniu
interferować z prognozami przychodów i wyników Talex S.A.
Informacja na temat zasad sporządzenia rocznego sprawozdania
finansowego
Informacja dotycząca zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego znajduje się
w załączniku do niniejszego sprawozdania.
Poznań, dnia 26 marca 2025 r.
Członkowie Zarządu:
Janusz Gocałek
Jacek Klauziński
Andrzej Rózga
Rafał Szałek
Radosław Wesołowski
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 22
Oświadczenie
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
przez Talex S.A. z siedzibą w Poznaniu
w 2024 roku
Załącznik do Sprawozdania z działalności
Talex Spółka Akcyjna
w 2024 roku
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu Spółka podlega oraz
miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
Spółka w 2024 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” ustanowionym uchwałą Rady Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 z dnia 29
marca 2021 r.). Treść zbioru wskazanych zasad jest dostępna na stronie internetowej
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021. Regulamin Giełdy nie nakłada na Spółkę
bezwzględnego obowiązku stosowania wskazanego zbioru zasad, wymaga natomiast
składania sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie jego przestrzegania.
2. Informacja w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego
zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.
W okresie 2024 r. Spółka przestrzegała ogółu zasad ładu korporacyjnego zawartych w
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, z następującymi
wyjątkami, o których Spółka poinformowała publikując w dniu 27 lipca 2021 r. raport w
systemie EBI:
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
1.4 W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej
strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat
założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów
długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za
pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w
obszarze ESG powinny m.in.:
Zasada nie jest stosowana; Spółka jest trakcie opracowywanie i sukcesywnego
prezentowania informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej.
1.4.1 objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy
uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego
ryzyka;
Zasada nie jest stosowana; objaśnienie w powyższym zakresie zostanie przedstawione po
opracowaniu informacji, o których mowa w pkt. 1.4.
1.4.2.przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej
pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym
wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn
za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji
ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych
oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 23
Zasada nie jest stosowana; objaśnienie w powyższym zakresie zostanie przedstawione po
opracowaniu informacji, o których mowa w pkt. 1.4. Jednocześnie Spółka informuje, że w
praktyce stosuje zasady równości wynagrodzeń z uwzględnieniem kontentego stanowiska
pracy oraz stażu pracy.
1.6 W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał,
a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla
inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów
branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i
komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także
najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki
i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie
udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.
Zasada nie jest stosowana; głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, którzy
jednocześnie pełnię funkcje członków zarządu. Spółka pozostaje otwarta na kontakt ze
akcjonariuszami, którzy jak wynika z wieloletniego doświadczenia Spółki preferują
spotkania indywidualne z zarządem Spółki. Dotychczasowa praktyka Spółki nie
potwierdziła zainteresowania akcjonariuszy spotkaniami w szerszej formule.
Zarząd i rada nadzorcza
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej,
przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka
różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć,
kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a
także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie
zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki
jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka posiada jedną politykę różnorodności.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej
spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób
zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika
minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie
z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana; głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, którzy
jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Osoby te są jednej płci. W procesie wyboru
członków zarządu stosowane są kryteria merytoryczne, a skład zarządu nie jest
determinowany wyborami w oparciu o zapewnienie konkretnego wskaźnika różnorodności
płci. Skład rady nadzorczej uwzględnia wskaźnik różnorodności płciowej.
2.11 Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza
sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne
sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:
2.11.5 ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza w przyszłości wprowadzić stosowanie tej
zasady.
2.11.6 informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do
zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza w przyszłości wprowadzić stosowanie tej
zasady.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 24
Systemy i funkcje wewnętrzne
3.3 Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora
wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z
powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego
spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje
komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Zasada nie dotyczy spółki; Spółka deklaruje gotowość stosowania tej zasady w przypadku
zakwalifikowania Spółki do wskazanych indeksów.
3.6 Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a
funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady
nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.
Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza w przyszłości wprowadzić stosowanie tej
zasady.
3.7 Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki
o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania
tych zadań.
Zasada nie dotyczy spółki; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej
3.8 Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku
braku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej
ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1,
wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza w przyszłości wprowadzić stosowanie tej
zasady.
3.9 Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w
zasadzie 3.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej
bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również
dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z
zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on
skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to
rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i
funkcji.
Zasada nie jest stosowana; Spółka zamierza w przyszłości wprowadzić stosowanie tej
zasady.
3.10 Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub
sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu
audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Zasada nie dotyczy spółki; Spółka deklaruje gotowość stosowania tej zasady w przypadku
zakwalifikowania Spółki do wskazanych indeksów.
Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 25
uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić
infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana; głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, którzy
jednocześnie pełnię funkcje członków zarządu. Dotychczasowa praktyka Spółki nie
potwierdziła zainteresowania akcjonariuszy udziału w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4.3 Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w
czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana; głównymi akcjonariuszami Spółki są jej założyciele, którzy
jednocześnie pełnię funkcje członków zarządu. Dotychczasowa praktyka Spółki nie
potwierdziła zainteresowania akcjonariuszy transmisją obrad walnego zgromadzenia w
czasie rzeczywistym.
4.8 Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad
walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni
przed walnym zgromadzeniem.
Zasada nie jest stosowana; Spółka dopuszcza realizację praw akcjonariuszy w tym
zakresie zgodnie z regulacja zawartą w kodeksie spółek handlowych.
4.9 W przypadku, gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do
rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:
4.9.1 obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie
później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem
materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej spółki;
Zasada nie jest stosowana; Spółka dopuszcza realizację praw akcjonariuszy w tym
zakresie zgodnie z regulacja zawartą w kodeksie spółek handlowych. Spółka deklaruje, że
przekazane przez akcjonariuszy informacje dot. zgłaszanych kandydatur będą
niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Spółki
4.13 Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie
przyznaje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub
innym podmiotom, może być podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki:
a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału
lub emisja akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami,
m.in. takimi jak łączenie się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać
objęte w ramach przyjętego przez spółkę programu motywacyjnego;
b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według
obiektywnych kryteriów ogólnych;
c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji
tej spółki lub zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.
Zasada nie jest stosowana; decyzje dotyczące emisji będą podejmowane z
uwzględnieniem istotnych potrzeb Spółki istniejących w danym czasie.
4.14 Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie
całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w
relacji do wartości akcji;
b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich
zmniejszenie;
c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom
wymierne korzyści;
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 26
d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających
z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji;
f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór
nad spółką z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności.
Zasada nie jest stosowana; Spółka deklaruje praktyczne stosowanie tej zasady z
uwzględnieniem istotnych potrzeb Spółki istniejących w danym czasie podejmowania
odnośnej uchwały.
Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
5.3 Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych
akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także
transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy.
Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej. Spółka
deklaruje gotowość stosowanie tej zasady.
5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady
nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia czy istnieje
konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi
wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej. Spółka
deklaruje gotowość stosowanie tej zasady.
5.6 Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego
zgromadzenia, rada nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej
transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii
podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 5.5.
Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej. Spółka
deklaruje gotowość stosowania tej zasady.
5.7 W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z
podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji
spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do
dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady
nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.
Zasada nie jest stosowana; obecnie Spółka nie należy do grupy kapitałowej. Spółka
deklaruje gotowość stosowania tej zasady.
Wynagrodzenia
6.3 Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji
menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia
przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i
odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego
rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może
odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada nie jest stosowana; obecnie w Spółce nie funkcjonuje program opcji
menedżerskich. Spółka deklaruje gotowość stosowania tej zasady.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 27
3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych.
Spółka nie wdrożyła odrębnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
dedykowanego bezpośrednio dla procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe Spółki pod
kontrolą Głównego Księgowego a następnie zatwierdzane przez Zarząd. Niezależnie od
przyjętej metodologii postępowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,
sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są następnie weryfikowane przez
firmę audytorską, wybieraną przez Radę Nadzorczą Spółki.
W wykonaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności regulacji
określonych treścią Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), w tym art. 128. ust.
1. przywołanej ustawy w dniu 19 września 2017 r. został powołany przez Radę Nadzorczą
Komitet Audytu. Rada Nadzorcza ustaliła skład Komitet Audytu jako pięcioosobowy. Skład
Komitetu Audytu wypełnia kryteria kompetencji i niezależności jego członków, określone
przepisami przywołanej ustawy
Działalność komórek organizacyjnych Spółki uczestniczących w procesie sporządzania
sprawozdań finansowych objęta jest wdrożonym w Spółce zintegrowanym systemem
zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnym z normami ISO 9001:2008
oraz ISO 27001:2013.
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne
pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji,
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu.
Wg stanu na dzień 14 czerwca 2023 r.
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział (%) Liczba głosów Głosy
(%)
w kapitale na WZA
Ogółem 3.000.092 100,00 3.408.092 100,00
Janusz Gocałek 758.793 25,29 894.793 26,25
Jacek Klauziński 758.793 25,29 894.793 26,25
Andrzej Rózga 758.793 25,29 894.793 26,25
Integrale IT sp. z o.o. 250.000* 8,33 250.000* 7,34
* stan akcji ustalony na dzień 14 czerwca 2023 r. na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 czerwca 2023 r.
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających szczególne uprawnienia kontrolne
w stosunku do niej.
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 28
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich
jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części
lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu
lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe
związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
wartościowych
Akcje Spółki oraz wykonywanie z nich prawa głosu nie są w żaden z wymienionych
sposobów ograniczone.
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych emitenta.
Ograniczeniu przenoszenia prawa własności podlegają wyłącznie akcje Spółki serii A, B i
D. Akcje serii A, B i D są akcjami imiennymi, a akcje serii A są dodatkowo uprzywilejowane
względem prawa głosu. Warunki zamiany tych akcji na akcje na okaziciela oraz ich
zbywania zostały określone w § 8 Statutu Spółki. Akcje Spółki nie są ograniczone co do
wykonywania prawa głosu.
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz
ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie
akcji.
Kompetencja powoływania i odwoływania członków zarządu Spółki została przyznana
Radzie Nadzorczej i określona w Statucie Spółki.
Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.
Zmiany statutu Spółki są dokonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa; Statut Spółki nie wprowadza w tym zakresie żadnych szczególnych uprawnień dla
organów Spółki. Zmiana Statutu Spółki należy do wyłącznych kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady
wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został
uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów
prawa
Sposób działania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki jest zgodny z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu spółek
handlowych. Spółka nie wprowadziła dodatkowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie
poza unormowaniami określonymi w § 13-19 Statutu Spółki. Zakres uprawnień walnego
zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy określone w Statucie Spółki nie odbiegają od
regulacji określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne
zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub
w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane
Zakres uprawnień innych podmiotów do zwołania walnego zgromadzenia został określony
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 29
w przywołanych jednostkach redakcyjnych Statutu i nie odbiega on od regulacji
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Wieloletnią praktykę Spółki w tym zakresie cechuje dążenie do zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w możliwie jak najszybszym terminie po zakończeniu roku
obrachunkowego.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić
do zwołania tego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd
wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
Zwołujący Walne Zgromadzenie określa jego porządek obrad uwzględniając złożone
wnioski. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze), przedstawiający co najmniej jedną
dwudziestą część kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez
opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla
przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz inne wymagane przepisami
prawa informacje publikowane są w tym ogłoszeniu.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo do wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Prawo
do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie władz Spółki oraz osoby
wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo
zwołane. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją
uprzywilejowaną co do głosu. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
ważnie oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wyraźnie
stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach
oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu
ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych lub na wniosek co najmniej
jednej z osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu
z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania i opinii Rady
Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu,
powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok
obrotowy,
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 30
powzięcie uchwały w sprawie udzielania członkom organów Spółki absolutorium z
wykonywania przez nich obowiązków,
powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane
przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto podejmowanie uchwał
w następujących w sprawach:
powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
zmiany Statutu Spółki
emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej,
połączenia z inną spółką,
rozwiązania Spółki oraz wybór likwidatorów,
zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
rozpatrywania odwołań Zarządu od decyzji Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na
dokonanie określonej czynności,
nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być następnie zaoferowane do
nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią
powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.
W Spółce nie został przyjęty odrębny regulamin walnego zgromadzenia.
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub
administrujących emitenta oraz ich komitetów
Skład osobowy Zarządu (na 31 grudnia 2024 r.):
Janusz Gocałek
Jacek Klauziński
Andrzej Rózga
Rafał Szałek
Radosław Wesołowski
Skład osobowy Rady Nadzorczej (na 31 grudnia 2024 r.):
Witold Hołubowicz
Andrzej Kurc
Jacek Nowak
Bogna Pilarczyk
Małgorzata Poprawska
Rada Nadzorcza Spółki na okres obecnej kadencji została powołana przez Walne
Zgromadzenie odbyte 7 czerwca 2022 r. w związku w upłynięciem poprzedniej kadencji
Rady. Zarząd Spółki został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 7 czerwca 2022 r., w
związku w upłynięciem poprzedniej kadencji Zarządu.
Organy Spółki działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowe zasady działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały określone w
Statucie Spółki oraz w odrębnych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, regulaminach
tych organów tj. odpowiednio: w „Regulaminie Zarządu Talex S.A.” i w „Regulaminie Rady
Nadzorczej Talex S.A.”. Przywołane dokumenty Spółka udostępnia w aktualnie
obowiązującej treści na swojej stronie internetowej.
W dniu 7 czerwca 2022r. Rada Nadzorcza dokonała powołania Komitetu Audytu zgodnie z
regulacjami określonymi treścią Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 31
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.).
Do składu osobowego Komitetu Audytu zostali powołani wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej.
12. Informacje dotyczące Komitetu Audytu
członkowie Komitetu Audytu spełniający ustawowe kryteria niezależności:
Witold Hołubowicz
Jacek Nowak
Małgorzata Poprawska
członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich
nabycia:
Bogna Pilarczyk - prof. dr hab. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Małgorzata Poprawska - biegły rewident – nr na liście KRBR 5796
członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży,
w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia
Witold Hołubowicz - dr hab. inż., profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu – kierownik Zakładu Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki UAM w
Poznaniu
Andrzej Kurc - blisko trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji i kierowaniu
projektami informatycznymi w spółkach branży IT
firma audytorska badającą sprawozdanie finansowe Spółki w okresie roku 2022 w
zakresie dozwolonych usług niebędących badaniem dokonała oceny sprawozdania
Spółki o wynagrodzeniach; ze względu na charakter usługi, w szczególności
odnoszącą się do niej podstawę prawną, nie zaszła konieczność dokonywania oceny
niezależności firmy audytorskiej
Komitet Audytu przy tworzeniu rekomendacji firmy audytorskiej kieruje się w
szczególności jej bezstronnością, niezależnością, najwyższą jakością
wykonywanych czynności audytorskich, znajomością branży informatycznej, w
której działa Spółka
W dniu 26 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu
Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym zostanie
podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego
Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2024 r. i badania rocznego
sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz
przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień
30 czerwca 2025 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę
firm audytorskich. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami zawodowymi.
Komitet Audytu w okresie 2024 r. odbył pięć spotkań.
13. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak
na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej
polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie
sprawozdawczym
Sprawozdanie z działalności do SA-R 2024 Strona 32
W swojej działalności, Spółka dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze
składu osobowego jej organów. Przedstawiciele organów Spółki dostrzegają realne
korzyści z zapewnienia różnorodności, w szczególności w odniesieniu do kryteriów wieku,
doświadczenia jak i płci. Jednakże, podstawowym kryterium w doborze zarówno składu
rady nadzorczej jak i zarządu Spółki, pozostają kompetencje merytoryczne oraz
umiejętności społeczne. Praktyczna realizacja wskazanych założeń sprowadza się do
zapewnienia adekwatności w doborze personelu, przy pełnym poszanowaniu dla
różnorodności, ze szczególnym uwzględnianiem równości szans. Powyższe ma na celu
przede wszystkim zapewnienie stabilności i ciągłości funkcjonowania Spółki jako
podmiotu gospodarczego, przedsiębiorcy. W ocenie organów Spółki, polityka
różnorodności ma sens i uzasadnienie wtedy, gdy służy rozwojowi przedsiębiorstwa oraz
wspiera dążenie do zapewnienia zadowolenia przedstawicieli poszczególnych grup
interesów stanowiących bliższe i dalsze otoczenie Spółki.
Dokonując analizy faktycznego wpływu dążenia do zapewnienia różnorodności
(rozumianej jak przywołano powyżej) należy uwzględniać również specyfikę działalności
Spółki oraz jej specjalizację w branży informatycznej. Działalność Spółki jako integratora
zaawansowanych technologii informatycznych implikuje bowiem pewne ograniczenia
zmniejszające parytety w zapewnieniu różnorodności. Ze swojej natury, działalność w
branży informatycznej, w szczególności w zakresie usług serwisowych świadczonych w
jednostkach terenowych klientów Spółki, powoduje naturalny wzrost udziału kadry
młodszej oraz mężczyzn.
Obecnie, w składzie pięcioosobowego Zarządu Spółki funkcje sprawują sami mężczyźni,
z których większość to założyciele Spółki i jej znaczący akcjonariusze, natomiast w
składzie pięcioosobowej Rady Nadzorczej mandat sprawują dwie kobiety, z których jedna
pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej a druga pełni funkcję Przewodniczącej
Komitetu Audytu. Przedstawiciele składu osobowego obu organów zapewniają
różnorodność w zakresie wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia zawodowego.
Ponadto skład osobowy Zarządu, oprócz zapewnienia powyższych kryteriów
różnorodności, jest również istotnie zróżnicowany pod względem wieku poszczególnych
członków tego organu.
Niezależnie od realizowanej polityki różnorodności oraz już osiągniętych w tym zakresie
efektów, Spółka odnotowuje postępujący trend zwiększania się udziału kobiet
posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne oraz poszerzania się spektrum
wiekowego wśród zatrudnionych pracowników.
