COMPREMUM S.A. • ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań • e-mail: biuro@compremum.pl • www.compremum.pl
NIP: 7772668150 • REGON: 634378466 • KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 44 836 769,00 PLN wpłacony w całości
Poznań, 30 kwietnia 2024 r.
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,
mamy przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie finansowe Grupy Compremum, pokazujące kolejny rok
stopniowo poprawiających się wyników naszej firmy.
2023 był kolejnym rokiem zawirowań na rynku surowców i materiałów, trwającej wojny na Ukrainie i wysokiej
inflacji. Pomimo relatywnie niskiej aktywności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, związanych z brakiem
transferu funduszy unijnych dla Polski, był to jednak dla nas rok dość udany, choć równocześnie trudny.
Istotnie wzrosły nasze przychody skonsolidowane, o ok. +42% do niemal 320 mln zł. Poprawiła się również
rentowność, w tym skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wzrósł o ok. 11 mln zł do ponad 41 mln zł.
Zrealizowaliśmy również szereg działań porządkujących i upraszczających funkcjonowanie Grupy, mających na
celu zapewnienie nam stabilnych warunków na rozwój w przyszłości. W szczególności dążymy do zmniejszenia
poziomu zadłużenia, bezpiecznej alokacji kapitału w nowe przedsięwzięcia, optymalizacji posiadanych aktywów
w celu podniesienia stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału oraz uwolnienia gotówki tam, gdzie jest to
uzasadnione.
1. W kwietniu 2023 r. dokonaliśmy sprzedaży głównego aktywa segmentu stolarki, czyli 100% udziałów w
spółce zależnej Fabryka Slonawy Sp. z o.o. Pozwoliło to uprościć strukturę Grupy, zredukować zadłużenie
oraz poprawić bieżące wyniki Grupy w związku z wyeliminowaniem strat generowanych w tym trudnym
segmencie.
2. Priorytetowo traktowaliśmy realizację kontraktu GSM-R. Nasza Grupa kontynuuje prace i podejmuje
starania mające przeciwdziałać skutkom związanym z odstąpieniem od kontraktu jednego z konsorcjantów
(Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
do publikacji przekroczyliśmy 83,5% zaawansowania rzeczowego powierzonego nam w ramach kontraktu
zakresu prac.
Równocześnie nasza spółka zależna SPC2 Sp. z o.o. uczestniczy od 24 maja 2023 r. w mediacjach przed
Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej pomiędzy Zamawiającym, a członkami konsorcjum.
Mediacje mają na celu m.in. uzgodnienie ewentualnego wydłużenia terminów realizacji Kontraktu,
zwiększenia kwot należnych konsorcjum za realizację prac, waloryzację Kontraktu, kontynuacji realizacji
Kontraktu i dokonania innych niezbędnych ustaleń w tym zakresie.
W ramach mediacji strony uzgodniły wypłatę konsorcjantom należnego wynagrodzenia wstrzymanego do
czasu przeprowadzenia ewentualnych wymaganych certyfikacji oraz dopuszczeń. W grudniu 2023 roku
Zamawiający uregulował zobowiązania z tego tytułu wobec SPC-2 Sp. z o.o.
Mamy nadzieję, że mediacje PKP PLK zakończą się powodzeniem, choć do dnia podpisania sprawozdania
proces mediacji nie został zakończony, a ostateczne ustalenia pozostają nadal w fazie uzgodnień.
3. Stopniowo zwiększaliśmy swój portfel zamówień i liczbę składanych ofert w segmencie budowlanym.
Strona 2 z 2
COMPREMUM S.A. • ul. Gryfińska 1, 60-192 Poznań • e-mail: biuro@compremum.pl • www.compremum.pl
NIP: 7772668150 • REGON: 634378466 • KRS: 0000284164
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 44 836 769,00 PLN wpłacony w całości
W 4 kw. 2023 r. Spółka podpisała umowę oraz rozpoczęła realizację umowy z Inowrocławskimi Kopalniami
Soli „Solino” S.A. na budowę kompleksowej infrastruktury rurociągowej solanki na łączną wartość ok. 155
mln zł netto. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania roboty budowlane zostały ukończone i
rozpoczęły się procedury odbiorowe. Zakończenie inwestycji i odbiór końcowy planowany jest na przełomie
II i III kw. 2024r.
4. W segmencie kolejowym podjęliśmy decyzję o odstąpieniu 24 lipca 2023 roku od realizacji umów z PKP
Intercity S.A. na modernizację 14 wagonów 111A Lux/112A LUX, które opiewały na łączną wartość ok. 70
mln. Odstąpienie od umów nastąpiło w związku z informacjami wskazującymi na to, że Zamawiający nie
zamierza realizować umów w zakresie swoich zobowiązań, w tym zapłaty wynagrodzenia.
Prowadzimy obecnie postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczące ustalenia
nieskuteczności odstąpienia od umów przez PKP Intercity oraz prowadzimy z PKP Intercity rozmowy na
temat rozpoczęcia mediacji przed Prokuratorią Generalną, co do warunków rozliczenia tych umów.
Podejmujemy również działania zmierzające do sprzedaży zarówno wykonanych prac jak i zużytych w toku
modernizacji oraz zakontraktowanych materiałów.
5. W 2023 r. kontynuowaliśmy rozwój naszej działalności w segmencie energetyki i odnawialnych źródeł
energii. Praktycznie zakończyliśmy prace budowlane związane z farmą fotowoltaicznej realizowaną w
ramach spółki Elektrociepłownia Ptaszkowice Sp. z o.o. Kontynuowaliśmy także prace rozwojowe dotyczące
inwestycji w Kleszczowie, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ta potencjalna inwestycja na terenie
nieruchomości nabytej przez Grupę pod koniec 2022 r. miałaby koncentrować się na sprzedaży i
serwisowaniu magazynów energii oraz zaopatrzeniu w energię odnawialną.
Istotne inwestycje dotyczące rozwoju segmentu OZE zakładamy na okres po 2024 r. m.in. ze względu na
wolniejsze niż oryginalnie zakładane tempo rozwoju rynku stacjonarnych magazynów energii.
Kończąc to krótkie podsumowanie, jeszcze raz pragniemy podkreślić nasze zadowolenie z postępów, jakie
poczyniliśmy w ciągu ostatniego roku, w tym faktycznej poprawy naszych wyników.
Dziękujemy wszystkim Akcjonariuszom Spółki za zaufanie, które pokładają w naszej firmie. Z optymizmem
spoglądamy w przyszłość, przekonani, że będziemy kontynuować dalszy wzrost i rozwój naszej Grupy.
Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się raportem rocznym za 2023 rok.
Z wyrazami szacunku,
Zarząd COMPREMUM S.A.
