PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY TERMO-REX
Pozycja
2023
tys. zł.
2022
tys. zł
2023
tys. euro
2022
tys. euro
Aktywa trwałe
25 638
24 401
5 896
5 203
Aktywa niematerialne
7
45
2
10
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
559
1 084
129
231
Rzeczowe aktywa trwałe
15 876
13 865
3 651
2 956
Nieruchomości inwestycyjne
7 971
7 971
1 833
1 700
Inne długoterminowe aktywa finansowe
0
41
0
9
Inne inwestycje długoterminowe
548
548
126
117
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
646
791
148
169
Inne aktywa trwałe
31
56
7
12
Aktywa obrotowe
13 904
19 695
3 198
4 199
Zapasy
3 639
3 511
837
749
Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe
9 005
15 865
2 071
3 383
Należności z tyt. podatku dochodowego
39
0
9
0
Aktywa finansowe
8
8
2
2
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1 213
311
279
66
Suma aktywów
39 542
44 096
9 094
9 402
Kapitał własny
30 351
29 906
6 980
6 377
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 610
2 420
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
3 950
3 950
908
842
Udziały niedające kontroli
1 909
4 183
439
892
Zyski zatrzymane
13 142
10 423
3 023
2 222
Zobowiązania długoterminowe
1 974
1 925
454
410
Zobowiązania krótkoterminowe
7 217
12 265
1 660
2 615
Suma pasywów
39 542
44 096
9 094
9 402
Pozycja
2023
tys. zł.
2022
tys. zł.
2023
tys. euro
2022
tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów
48 592
44 775
10 730
9 550
Koszty sprzedanych produktów
39 338
36 676
8 687
7 823
Koszty sprzedaży
2 542
2 910
561
621
Koszty ogólnego zarządu
5 225
4 413
1 154
941
Pozostałe przychody operacyjne
408
573
90
122
Pozostałe koszty operacyjne
1 019
2 221
225
474
Przychody finansowe
859
732
190
156
Koszty finansowe
203
212
45
45
Zysk przed opodatkowaniem
1 532
(352)
338
(75)
Podatek dochodowy
404
337
89
72
Zysk (strata) netto
1 128
(689)
249
(147)
Pozycja
2023
tys. zł.
2022
tys. zł.
2023
tys. euro
2022
tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 194
(909)
926
(194)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2 175)
(96)
(480)
(20)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(1 117)
(2 970)
(247)
(633)
Przepływy pieniężne razem
902
(3 975)
199
(848)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
902
(3 975)
199
(848)
Środki pieniężne na początek okresu
311
4 286
69
914
Środki pieniężne na koniec okresu
1 213
311
268
66
