Grupa Kapitałowa Medinice S.A.
1
Oświadczenia Rady Nadzorczej
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1. Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu
Audytu
Stosownie do treści § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Medinice S.A.
oświadcza, że:
1. Medinice S.A. zgodnie z Art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie wyodrębnia Komitetu
Audytu w ramach Rady Nadzorczej, a funkcja Komitetu Audytu została powierzona
Radzie Nadzorczej;
2. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające
powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu
spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące
funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu;
3. Rada Nadzorcza wykonywała i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A. niniejszym
oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Medinice S.A., tj. Joanna Bogdańska,
Agnieszka Rosińska, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski, Marcin Gołębicki złożyli
wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej treści.
Warszawa, 28 marca 2024 r.
Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.
……………………………………………………
Grupa Kapitałowa Medinice S.A.
2
2. Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Stosownie do treści § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Medinice S.A.
oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała
oceny:
a. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 obejmującego:
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r.
wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 37.493 tys. zł,
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1
stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. stratę netto w wysokości 5.072 tys. zł,
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres
od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o
kwotę 3.960 tys. zł,
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od
1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie netto stanu środków
pieniężnych o kwotę 10.865 tys. zł
b. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. w roku obrotowym
2023:
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w
oparciu o analizę:
1) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Emitenta,
2) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd
Emitenta,
3) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych,
4) sprawozdania firmy audytorskiej KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350)
z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2023,
Grupa Kapitałowa Medinice S.A.
3
Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z
kluczowym biegłym rewidentem, informacje przedstawicieli Rady Nadzorczej o przebiegu,
wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie
Kapitałowej Emitenta oraz roli Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu w
procesie badania sprawozdania finansowego dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz
na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku
ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. i skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2022 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i
zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, a ponadto nie
budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A. niniejszym
oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Medinice S.A., tj. Joanna Bogdańska,
Agnieszka Rosińska, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski, Marcin Gołębicki złożyli
wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej treści.
Warszawa, 28 marca 2024 r.
Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.
……………………………………………………
