LIST PREZESA AILLERON SA DO AKCJONARIUSZY
Szanowni Inwestorzy,
Rok 2022 był niewątpliwie rokiem bardzo trudnym w obliczu
wybuchu wojny i toczących się działań zbrojnych na Ukrainie.
Po pandemii Covid, kiedy wszyscy mieliśmy nadzieję na powrót
do „normalności” przyszło nam zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami
i problemami, determinowanymi tym razem przez wojnę.
Rosyjska inwazja na Ukrainę, niewątpliwie tragiczna w wymiarze
ludzkim i społecznym, nie wpłynęła dotychczas na stabilność mocnej
kondycji Grupy Ailleron. Nie posiadamy centrów rozwoju w Ukrainie,
Rosji czy Białorusi, nie świadczymy usług na tych rynkach i tym
samym nie zostaliśmy dotknięci bezpośrednimi konsekwencjami konfliktu zbrojnego.
Świadomi ogromu tragedii, jaka dotknęła Ukrainę od pierwszych dni wojny, przez naszą
fundację „Możesz na Mnie liczyć,” aktywnie uczestniczymy w pomocy naszym wschodnim
sąsiadom, a pracowników pochodzących z regionów będących stronami konfliktu
objęliśmy dodatkowym wsparciem i opieką.
Dla Ailleron 2022 rok był rokiem intensywnej i konsekwentnej pracy nad realizacją strategii
całej Grupy, której celem jest dynamiczny rozwój, zarówno przez wzrost organiczny,
jak i akwizycje. Rok 2022 to już pełny rok działalności po finalnej transakcji sprzedaży części
udziałów spółki zależnej Software Mind funduszowi Enterprise Investors, jaka została
zrealizowana w roku 2021. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji oraz wyboru jako
partnera funduszu Enterprise Investors, gdyż pozytywne efekty tej strategii możemy
obserwować już teraz - Software Mind przejęło pięciu graczy na trzech kontynentach,
a wyniki Grupy osiągnęły historyczne rekordy.
Rok 2022 zakończyliśmy przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 413,4 mln zł, czyli
wzrostem o 91% w stosunku do roku 2021. Wypracowany zysk operacyjny (bez one off'ów)
wyniósł 55,6 mln zł, a EBITDA blisko 68,6 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 45,5 mln zł,
co stanowi ponad 2-krotny wzrost w porównaniu do 2021 roku.
Tak jak w latach poprzednich, tak również w roku 2022, sprzedaż była napędzana
eksportem. Sprzedaż eksportowa, zasilana mocnym rozwojem segmentu Technology
Services (Software Mind) znacząco wzrosła i stanowi już 76% całej sprzedaży Grupy. Są to
dobre, wysoko konkurencyjne rynki Europy Zachodniej, krajów Skandynawskich, USA
i Południowo – Wschodniej Azji, gdzie jesteśmy w stanie osiągać wyższe marże. Obecnie
intensywnie pracujemy nad eksportem w obszarze FinTech i w średnioterminowym
okresie zakładamy wzrost sprzedaży zagranicznej również w tym segmencie.
Patrząc z perspektywy organizacji całej Grupy, efektem transakcji z Enterprise Investors
jest również uporządkowanie i przejrzysta struktura Grupy - Ailleron skupiony jest obecnie
w całości na branży FinTech, a usługi Technology Services są świadczone przez spółkę
zależną – Software Mind, rozwijaną wspólnie z Enterprise Investors. Taki układ pozwala
transparentnie przedstawić efektywność poszczególnych gałęzi biznesowych Grupy, lepiej
wycenić całość oraz pozyskać finansowanie na inwestycje w poszczególnych segmentach
działalności.
Obszar Technology Services, po wydzieleniu do Software Mind i dokapitalizowaniu przez
Fundusz, realizuje program konsolidacji rynku, celem zbudowania wiodącej grupy
na polskim rynku software house’ów, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach –
sektorowych i technologicznych oraz osiągnie kilkukrotnie większą skalę działalności,
zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak i poprzez kolejne akwizycje podmiotów
krajowych i zagranicznych. Mamy na to środki, zasoby menedżerskie oraz dobrego
partnera finansowego jakim jest fundusz Enterprise Investors. Konsekwentnie realizujemy
ten plan. Informowaliśmy, że nasz program akwizycyjny osiągnie wartość 150 mln zł.
Po finalizacji akwizycji ValueLogic, Chmurowiska, spółek w Ameryce (Virtual Mind) i spółek
w Rumunii i Mołdawii (Code Factory), zaawansowanie programu kształtuje się na
poziomie ponad 129 mln zł. Przeprowadzone transakcje nie wyczerpują naszych ambicji.
Z całą pewnością będziemy realizować kolejne akwizycje, które będą finansowane
z kapitału własnego i linii kredytowej.
Rok 2022 był dla Ailleron rokiem dalszych inwestycji w obszarze Fintech. Zakończyliśmy
z sukcesem rozpoczęte jeszcze w roku 2021 inwestycje w LiveBank, chcąc kompletnie
zmienić model jego dostarczania na w pełni chmurowy i SaaS-owy. Zmiana bowiem, która
nastąpiła w środowisku bankowym wreszcie pozwala oferować i sprzedawać rozwiązania
w chmurze. Rok 2022 w tym obszarze zakończyliśmy dużym sukcesem, podpisując umowę
na wdrożenie LiveBank w wersji cloud z ING Bankiem Śląskim, jednym z najbardziej
nowoczesnych banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie prowadzimy
rozmowy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
Spółka w roku 2022 zapoczątkowała również w obszarze FinTech realizację strategii
rozwoju Financial Technology Services (FTS). Celem Ailleron jest stworzenie wysoko
wyspecjalizowanego software house’u dla podmiotów branży finansowej. Nowa Strategia
zakłada znaczące zwiększenie skali działalności przez koncentrację na kompleksowych
usługach rozwoju oprogramowania wspieranych gotowymi platformami i komponentami
Ailleron świadczonych dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów
z branży finansowej, przy równoczesnym ograniczeniu inwestycji we własne produkty.
Chcemy pozycjonować Spółkę w obszarze FinTech nie tylko jako dostawcę produktów,
ale także dostawcę najwyższej jakości usług programistycznych dla branży finansowej
w Polsce i zagranicą. Spółka posiada bogate doświadczenie we współpracy z bankami
oraz innymi podmiotami finansowymi, doskonale zna specyficzne wymagania branży,
w tym dotyczące bezpieczeństwa. Pozwala to Spółce na dostarczanie dedykowanych
i doświadczonych zespołów, które bardzo szybko są w stanie w efektywny sposób
współpracować z klientem. Podjęte działania mają zmierzać do poprawy rentowności
segmentu FinTech już w roku 2023 a w okresie średnioterminowym (przy odpowiedniej
skali działalności) do osiągnięcia porównywalnej rentowności i zdolności do generowania
gotówki jak w Software Mind.
W obszarze korporacyjnej części FinTechu, na bazie toczących się rozmów mamy nadzieję
na pozytywne rozstrzygniecie kwestii realizowanego projektu z bankiem Pekao S.A.,
aby w końcu wyeliminować jego negatywny impakt na wyniki finansowe Grupy.
Chcemy, aby Ailleron był pierwszym wyborem dla instytucji finansowych, dlatego działania
jakie Spółka podjęła w 2022 roku w zakresie obszaru HotelTech finalnie doprowadziły do
przeprowadzenia procesu MBO (Managemnet Buy-Out) poprzez sprzedaż tej części
biznesu na rzecz spółki kontrolowanej przez kluczowego członka personelu tej dywizji.
Tym samym Spółka całkowicie zakończyła zapowiadany proces finalizacji prowadzenia
działalności w obszarze HotelTech, który już nie będzie negatywnie kontrybuował
w wynikach 2023 roku.
Jeżeli nic nie zmieni drastycznie rynku w skali makro, Grupa Ailleron, dalej konsekwentnie
realizując wytyczoną strategię, powinna się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Pomimo
trudnych czasów, patrzymy na 2023 rok i przyszłość z dużym optymizmem.
Podsumowując wydarzenia 2022 roku i obecne, możemy śmiało powiedzieć, że Ailleron
staje się dzisiaj bardzo istotnym i znaczącym partnerem dla instytucji finansowych.
Staliśmy się zaufanym globalnym dostawcą, działającym już w ponad czterdziestu
krajach. Pozyskujemy talenty - dzisiaj nasza Grupa to już ponad 1.500 wysokiej klasy
specjalistów, świadczymy usługi na najwyższym poziomie i z coraz większą rentownością,
co jest bardzo istotne dla wyników przyszłych okresów.
Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe bez naszej świetnej kadry, która z każdym
dniem nabiera nowych unikalnych, międzynarodowych doświadczeń oraz z każdym
miesiącem uzupełniana jest o kolejne wartościowe osoby. Biznes technologiczny to biznes
ludzki, w związku z czym bardzo ważne jest, aby spółka posiadała zdolność pozyskiwania
talentów. Pozycja Ailleron i możliwość monetyzacji własnej pracy na wielu rynkach,
wśród najlepszych klientów, przyciąga do nas najlepszych ludzi z biznesu.
Wszystkim pracownikom Grupy Ailleron serdecznie dziękuję.
Naszym Akcjonariuszom dziękuję za zaufanie, za to, że są z nami i zapewniam, w imieniu
całego Zarządu, że pracujemy ciężko, by podejmowane przez nas działania przekładały się
na satysfakcjonujące wyniki w średnim i długim okresie.
Za wszystkie słowa wsparcia, dotychczasową współpracę oraz wiarę w to, że możemy
budować mocną Grupę Ailleron, wszystkim w imieniu własnym, zarządu
oraz pracowników serdecznie dziękuję.
Z poważaniem,
Rafał Styczeń
Prezes Zarządu Ailleron SA
