 
0
-
 
SPRAWOZDANIE 

ZA 2021 ROK

 
1
1. Informacje o Spółce .......................................................................................................... 4
1.1 Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych Spółki 4
2. Działalność Spółki w 2020 roku ....................................................................................... 5
2.1 Wprowadzenie .................................................................................................................. 5
2.2 Struktura geograficzna sprzedaży ................................................................................... 13
2.3 Działania strategiczne mające na celu zapewnienie kontynuacji działalności Spółki oraz
perspektywy rozwojowe. ................................................................................................ 13
3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w
rocznym sprawozdaniu finansowym .............................................................................. 16
3.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe ............................................................ 16
3.2 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ................................ 19
4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest
na nie narażona ............................................................................................................... 21
4.1 Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną działalnością
operacyjną ....................................................................................................................... 21
4.2 Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność
gospodarczą .................................................................................................................... 30
5. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego .......................................................... 34
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej .............................. 35
7. Dodatkowe informacje o Spółce ..................................................................................... 36
7.1 Informacje o rynkach zbytu ............................................................................................ 36
7.2 Informacje o zawartych znaczących dla działalności umowach oraz zdarzeniach ........ 39
7.3 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi
podmiotami ..................................................................................................................... 55
7.4 Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na innych
warunkach niż rynkowe .................................................................................................. 56
7.5 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach
 
2
dotyczących kredytów i pożyczek .................................................................................. 56
7.6 Informacje o udzielonych pożyczkach ........................................................................... 56
7.7 Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach .......................... 56
7.8 Informacje o emisji papierów wartościowych ................................................................ 56
7.9 Informacje o różnicach pomiędzy wynikiem finansowym a publikowanymi prognozami
........................................................................................................................................ 57
7.10 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych ................................................ 57
7.11 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania ............................................................ 58
7.12 Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych poszczególnym osobom
zarządzającym i nadzorującym Spółkę ........................................................................... 58
7.13 Określenie liczby i wartości nominalnej akcji Spółki oraz akcji i udziałów w podmiotach
zależnych będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę .......... 59
7.14 Informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółce
........................................................................................................................................ 59
7.15 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych .................................. 59
7.16 Informacje o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych .................................................................................................................... 59
7.17 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny
wpływ na sprawozdanie finansowe. ............................................................................... 60
7.18 Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę ................................ 60
7.19 Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia
sprawozdania z działalności ............................................................................................ 60
7.20 Ocena zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieniem zdolności wywiązywania
się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie
Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom ........... 60
1. Procedury Ładu Korporacyjnego na rynku regulowanym GPW .................................... 61
 
3
2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych .................................................................................................................... 64
3. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki .............................................................................................................................. 65
4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień ................................................. 66
5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu ................... 66
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych Emitenta ................................................................................................. 66
7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ..... 67
8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta .................................................. 67
9. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania ..................................................................... 68
10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz
opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych emitenta
oraz ich komitetów .......................................................................................................... 70
 
4
1. Informacje o Spółce
Firma:
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
Siedziba i adres:
ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin
Telefon:
+48 81 533 82 21
Poczta elektroniczna:
biomed@biomedlublin.com
Strona internetowa:
www.biomedlublin.com

-

KRS:
00000373032
NIP:
712-25-91-951
REGON:
431249645
PKD:

1.1 Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych
Spółki


•  P
• Jakub Winkler 
 

•  
•  
• Waldemar Sierocki Sekretarz Rady Nadzorczej,
• Konrad Miterski - 
• Dariusz Kucowicz 
• Dirk Pamperin - 
  

• Konrad Miterski - 
• - 
• Dirk Pamperin - Komitetu Audytu.
 
5
2. Działalność Spółki w 2021 roku
         

•       
,
• ,
• 
        
     
      
        
         

         
         
         

2.1 Wprowadzenie
       
       
       
 

        


• Szczepionka BCG 10,
• Onko BCG,
• Distreptaza,
• Gamma Anty-D.



           

 
6
Wartość sprzedaży
Produkt
2020
zmiana
Szczepionka BCG
7 704
-2%
Onko BCG
5 862
42%
Distreptaza
14 818
22%
Gamma anty D
4 136
-17%
Gamma anty HBs
378
-29%
BioTrombina
932
-98%
Diagnostyki i odczynniki
694
-16%
Lakcid
5 480
-51%

144
13%
RAZEM
40 148
3%


• Onko BCG wzrost o +42% rok do roku
• Distreptaza wzrost o +22% rok do roku

 

        

 Gamma anty HBs jest produktem wysoce specjalistycznym i wytwarzanym na
 spadek        
podczas pandemii.         
produkt z firmy Polpharma S.A. produkcja kontraktowa.

Wolumen sprzedaży w szt.
Produkt
2021
2020
zmiana
Szczepionka BCG

35 054
-21%
Onko BCG

22 901
24%
Distreptaza

715 770
12%
Gamma anty D

27 991
-29%
Gamma anty HBs

1 382
-33%
BioTrombina

3 072
-98%
Diagnostyki i odczynniki

22 599
15%
Lakcid

888 697
-51%
RAZEM
1 339 111
1 717 466
-22%

         
   
 
7
           
 
Produkty lecznicze BCG     
          

        
       
         
w literaturze



            
        

         
         
       
        




       



        


  

 
        
           
         
 
           

 
             
       

 
8


         
         

Distreptaza         
       


             
          



Preparaty krwiopochodne
      

        

•            

• 


    
           
  
        

              

        
      
       
 
          
        
           

           

 
9

           

     

           
 
         


       



  
          
       


       

 
         
         
 
      

            





        
      
        
 


       



 


 
10
Lakcid
          

           
         


Inne.

            
  
 

        




         
 
 
Silne pozycje marek w Polsce w segmentach o wysokich barierach wejścia
 
   


Ważny wytwórca dla krajowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce
       
      

Mocna ekspansja geograficzna
        
  

Produkcja
   
           
 
11
         

         


        
         


Znaki towarowe i patenty


Nazwa
Numer rejestru
Data zgłoszenia
Data
udzielenia
prawa
ochronnego
Status
















































































        



Nazwa
Numer
rejestru
Data
zgłoszenia
Data
udzielenia
prawa
ochronnego
Terytorium
Status















 
12








1) patent nr 229478 pt. 


2)  

3)           


4)        

5)         
        
 
        
          
         
          


        





1. Nr ZWW 008792600-0001 GAMMA anty-D 150;
2. Nr ZWW 008792600-0002 - ONKO BCG 100;
3. Nr ZWW 008792600-0003 
           

 
13
          

Lokalizacja

        

 
          

Zaawansowana technologia
          

        
 


2.2 Struktura geograficzna sprzedaży
 


Europa


Azja

Ameryka Południo
Australia

2.3 Działania strategiczne mające na celu zapewnienie kontynuacji działalności
Spółki oraz perspektywy rozwojowe.

a. realizacja strategii rozwoju 
b. 
    -   
       
 
14
        
Onko BCG oraz Distreptazy.

zepionce wytwarzanej przez
       
stosowania. Podszczep brazylijski Moreau szczepu BCG Mycobacterium bovis hodowany
         

         

          w pierwszej

          


      

          
           
             



Malty oraz Kuwejtu.
           
  przyznawanej przez    
- 2020 Priorytet



          

        



        
        
   

         
        

            

 
15


         

           



        
         
         

        

        
 Onko BCG w Niemczech, Szwajcarii oraz Turcji.


          


         
      
 
• unikatowy charakter,
• rodzimym

• 
• 
 
16
3. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w
rocznym sprawozdaniu finansowym
3.1 Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe
           

tys. PLN tys. EUR
RZiS
od 01.01do
31.12.2021
od 01.01do
31.12.2020
od 01.01do
31.12.2021
od 01.01do
31.12.2020
Przychody ze sprzedaży

















-
Koszt własny sprzedaży










-
-
-
-


-
-
-
-
Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży
22 667
20 567
4 952
4 597





Koszty 














Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
7 192
5 926
1 571
1 325
Przychody finansowe


5
15
Koszty finansowe


288
375
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
5 893
4 314
1 287
964
Podatek dochodowy

-126
359
-28
Zysk (strata) netto z
działalności kontynuowanej
4 249
4 439
928
922
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z 
zaniechanej
-
-
-
-
Zysk (strata) netto
4 249
4 439
928
922
Zysk (strata) netto
przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu

4 249
4 439
928
922
- 
EBIT
7 192
5 926
1 571
1 325
Amortyzacja
6 345
5 826

1 302
EBITDA
13 537
11 752
2 957
2 627
 
17
 

tys. PLN tys. EUR
AKTYWA
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
Aktywa trwałe

-
-
-
-















Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych
-
-



4
6
Pochodne instrumenty finansowe
-
-

finansowe
-
-




5
9

podatku dochodowego





 

 
13 832
Aktywa obrotowe
Zapasy



1 971

-
-
-
-




2 525
2 307


podatku
-
-
-
-
dochodowego

-
-
-
-
Pochodne instrumenty finansowe
-
-
-
-

finansowe
5 171
-
1 124
-




94
96



3 108
399

jako przeznaczone
-
-
-
-

Aktywa obrotowe
 
22 027

4 773
Aktywa razem
116 826
85 861
25 400
18 606
 
18
tys. PLN tys. EUR
PASYWA
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki :





-)











Zyski zatrzymane:
 



- 




- 
akcjonariuszom jednostki




Kapitał własny
74 552
37 306
16 209
8 084
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe






Leasing finansowy




Pochodne instrumenty finansowe





odroczonego podatku
dochodowego

















Zobowiązania długoterminowe
25 083
23 970
5 453
5 194
Zobowiązania krótkoterminowe








podatku dochodowego






Leasing finansowy




Pochodne instrumenty finansowe




















-
-
Zobowiązania krótkoterminowe
17 192
24 585
3 738
5 327
Zobowiązania razem




Pasywa razem
116 826
85 861
25 400
18 606
 
19


tys. PLN tys. EUR
1.01.2020 -
31.12.2021
1.01.2020 -
31.12.2020
1.01.2020 -
31.12.2021
1.01.2020 -
31.12.2020

-3 281
343



-4 485
-2 025



20 223
2 861


PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM
12 456
1 179
2 721
264

•  1:
4,5994 20: 4,6148 PLN/Euro,
•  po

- 31.12.2021: 4,5775 PLN/Euro, za
okres 1.01-31.12.2020: 4,4742 PLN/Euro.
3.2 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych
 


•  995  3% r/r,
• spadek koszt   o 1.105    6% r/r (w

• 1.570  11% r/r,
•   finansowych o 358     21% r/r,   
zmnie        
,
• wzrost zysku brutto o 1.579  37% r/r.




        
        

              


 
20


• 228 
• 968 
• 12 456 ,
•  
sumy bilansowej na 31 grudnia 2021 20
37 246
 (emisja akcji serii R i S)
 6 281 
• wzrostu 1 113 
• spadku 7 393  



0,5 ( za 2020r - 2,9).


Segment
osoczowy
Segment
podstawowy
Pozostałe
Ogółem
za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku









Pozostałe informacje:




 







za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
 








Pozostałe informacje:




 







 
21
       
rodzajowym, to efekt:
•        
Distreptazy PL,
• 
• 93  
2021
• 129 ,
•  
z USA, spowodowanego przez p
partnera.

2021
2020
dynamika
Amortyzacja
6 345
5 826


5 220
6 411


2 478
2 268


1 451
1 322


5 102
5 065

Koszty osobowe
15 303
15 110


1 026
399

Koszty operacyjne
36 925
36 401
1%
4. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu
Spółka jest na nie narażona
        


          


        

 

4.1 Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną
działalnością operacyjną
Ryzyko związane z obsługą zadłużenia

        

         
 
22



         
 
 
 
      
         
          
 
            
         
       

    
         
          




             



         


       

  

 
 

Ryzyko związane z opóźnieniami w rejestracji leków
          
        
          

 
23

         

          
         
         

       
          


        





Ryzyko związane z wycofaniem produktu Spółki z obrotu
          
         



       
 

        




Ryzyko związane z pojawieniem się nowego produktu
        
 
            

           
         

 
 
24
Ryzyko związane z wystąpieniem efektów ubocznych, interakcji z nowymi lekami
lub braków jakościowych produktu
        
         
           


        

        


 


           

           
         
      
          
         


Ryzyko związane z wprowadzeniem i utrzymaniem produktów na rynkach
zagranicznych
           

       

         
       

           


         

         

       
 


 
25
         


Ryzyko związane z procesem wytwarzania leków
       
         
       
         
          
       


         
 


Ryzyko zerwania łańcucha dostaw komponentów do produkcji oraz ryzyko zmiany
istotnej w jakości dostarczanych komponentów.
        
          
            

Ryzyko związane z procesami badawczymi



       
       
       
         

        
           
          




Ryzyko związane z pozyskaniem lub utratą wykwalifikowanych pracowników

 
26
         
 

          


         

         


        
        
         

Ryzyko niewypłacalności odbiorców


          
         
        
        
      

  

Ryzyko utraty zaufania odbiorców poprzez pogorszenie jakości produktów
        
        
           
           



      

Ryzyko jakości dostaw
       

 
          
 

 
27

Ryzyko związane z magazynowaniem, utrzymaniem oraz transportem zapasów
        
       
 
 


        
        

       





          

Ryzyko uzależnienia przychodów ze sprzedaży od kluczowych partnerów



• 2
•  17 %,
• ZF Polpharma S.A. 6%,
• Valentis 5%.
 
       
         
        
       
          


Ryzyko związane z płynnością finansową
          
    

         
 
28




          
       

        
       

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Spółkę


           

         

         
        



Ryzyko związane ze współpracą z LFB Biomedicaments
          

   

         


        
        


      


       
      


 
29
         
          
  
           



        
 

         
         


         

           

             
         
      
         
      



       




  


      



 
30
         


 

           
 



       


        
          


4.2 Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi
działalność gospodarczą
Ryzyko osłabienia koniunktury w branży farmaceutycznej
  
           
        

        
 

Ryzyko związane z sytuacją polityczno – gospodarczą w regionie
             

 
          
 

          
   
          
 
31



 

          



           
         

         

         
         
          

          
           
       

           

       
       
       

1) 
2) 
3)        

         

Ryzyko związane z konkurencją
          
 
32
       

      
         
        
        

         

         


 
           

           

Ryzyko związane z ujawnieniem tajemnic handlowych Spółki
           

      

        

           

Ryzyko zmiany stóp procentowych



          
            



Ryzyko zmiany kursów walutowych

 

         

        
          
 
33

Ryzyko zdarzeń losowych
            
        
      
          
         
       
         
         

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
        

        
        
          
         
 




Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski


       
 
        

        
       
          

         
        

         



 
34
Ryzyko związane z pandemią Covid-19
-19

           
gospoda
 
       
gospodarczej nie jest      
         
        -19,
        


        


       j gospodarki, jak i



14 kwietnia 2022 
kolejnej fali koronawirusa COVID-     



1) 
2) 
3) 
        


         
         

-


gospodarczo-      

5. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

 
35

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

        
         



          

-graficzny BIOMED-LUBLIN (Sygn. aky
VI SA/Wa 144/18).
-graficzny
BIOMED LUBLIN o numerze R-


          


           
GSK

ponownego rozpoznania.
          
       ej
-
LUBLIN (Sygn. akt VI SA/Wa 1682/16).
          
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o
      -   
           
Wyrok jest nieprawomocny.
        




       
        
 
        
         

 
 
36


           
      

          

        


     
         
       






7. Dodatkowe informacje o Spółce
7.1 Informacje o rynkach zbytu


.




       
         

          





          

        
        
 
37
        
         



 

●         
 

●        
  
 

● 
●         

          

        

         

            
 


           

         



 
       
 
  
         

● 
● 
● 
● 
 
38
● 
● 
Rynek Polski


● 
● 
● 
         








   

Rynki zagraniczne


          
         


   

 
        
          
            

         

 

 
39
         
        
        

         







 
           
          


        
 
          

        

        
          

     
           

● 

●         

●         

● 
● 
●          

● 

7.2 Informacje o zawartych znaczących dla działalności umowach oraz zdarzeniach
        
 
40
            


a) Zawarcie umowy finansowej z APOGEPHA Arzneimittel GmbH
 

       
          
          
         
         

         
       

        


         






            



        


          




           
 

 
41
 
 

b) Zawarcie umów pożyczek



       












             
             








         
        
       


            


          


 
42
          
         
 


           

 


c) Zawarcie aneksów do umów pożyczek

         

•       
Nadzorczej,
•       
Nadzorczej,
•        Nadzorczej,
z 
•           
9 kwietnia 2020 r.
           


         

       

        
      

 


            

•       
Nadzorczej 
 
43
•       
Nadzorczej 
• Panem Dariuszem  na

        
        
      



 


d) Finansowanie strategicznych projektów Spółki – zawarcie umowy z Ipopema
Securities S.A.

        
      




         
       



   
        
  
        
            






           

            
      
 
44


           
         
         




           
 




       




                

          
  


         
          
        





         
         





       

          
 
45

          



      


         


          

          
 

          
  
          
 
              
   



       
  

           

 



         
    
       




       

 
46




 


           


           
         
       

e) Zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo

           

  


       
     
       
       
        

 
          
 
          





      


         
 
 
47



          


f) Spłata przez Spółkę pożyczki w kwocie 6 mln zł


         

          



            

         




g) Uzyskanie dotacji na budowę Zakładu produkcyjnego Onko BCG


        

  
  

          
          







 
           
 
48

 
           
          




          
        
           
         




           


          

        
          


         
       


       
          

      

h) Zawarcie znaczącej umowy na dostawę linii technologicznej
          
         

            

         
        
       
 
49
  
        
         
        


           

          

           
       
         

         
          
 
          


i) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
 

  
          


         
 





  


 


   

  
 
50
j) Dopuszczenie, wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego. Rejestracja akcji
Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

          






               

           
 




        
             
          

         
     
            

k) Uzyskanie informacji o wynikach badania klinicznego nad zastosowaniem
immunoglobuliny ludzkiej z osocza ozdrowieńców po SARS CoV 2
 
          

        
        

        

      

        



            
           
 
51
 


       

 
         
         



           

            
       

          

      
    

           


        
          


           
          
 
l) Zawarcie umowy pożyczki z ARP SA oraz ustalenie finalnej struktury
finansowania strategicznych projektów Spółki
     
            

         
        
 

         
        

 
52
 

        






         


        







         

            

 






         
         



         

         
         


          

 
53




          

         




        
        

        


  

o) Zawarcie umowy o dofinansowanie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
          

        
        
   
       


          
          






  

         
         

 
54
          
       
        

   



          
        

          

              


        
         

         




      
         
           
         

W roku 2022 do dnia sporządzenia sprawozdania, Spółka zawarła istotne umowy,
których stroną jest Spółka:
a) Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10




        




 
55

         

b) Zawarcie porozumienia z Agencją Badań Medycznych w sprawie współpracy w
ramach Warsaw Health Innovation Hub („WHIH”)


        
       
        

         

         

      


         
         
    
          
        

7.3 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi
podmiotami

• 
  
• 


•           
       

•        
         


• 
         

 
56
           

        

Podmiot powiązany
Sprzedaż
netto
w 2021 r.
Zakupy
w 2021 r.
Należności -
saldo na dzień
31.12.2021 r.
Pożyczki
udzielone -
saldo na dzień
31.12.2021 r.
Pożyczki
otrzymane -
saldo na dzień
31.12.2021 r.
Zobowiązania -
saldo na dzień
31.12.2021 r.














Razem
9
18
214
-
-
2
7.4 Informacje o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi na
innych warunkach niż rynkowe


7.5 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym
umowach dotyczących kredytów i pożyczek



7.6 Informacje o udzielonych pożyczkach

7.7 Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach
 
7.8 Informacje o emisji papierów wartościowych
 emisji:
a)
          

 
57
b)  


7.9 Informacje o różnicach pomiędzy wynikiem finansowym a publikowanymi
prognozami

7.10 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
           
  przyznawanej przez    
-2020 Priorytet 2:
        


 

        




• 
•  serii R i S.

 

        
         

         
       
 

         


• od ARP ,
• emisja akcji serii R i S.
 
58
        
          
        
    
         
       
   

7.11 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania

7.12 Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści, wypłaconych poszczególnym osobom
zarządzającym i nadzorującym Spółkę
        

Wynagrodzenie Zarządu
1.01.2021 -
31.12.2021
1.01.2020 -
31.12.2020

284
47

307
396

83
-

281
-

-
368
Razem
955
811
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
1.01.2021 -
31.12.2021
1.01.2020 -
31.12.2020
Wiktor 
53
40
Dariusz Kucowicz
45
39

122
113
Waldemar Sierocki
31
24

-
11
Konrad Miterski
50
42
Dirk Pamperin
48
37
Razem
349
306
 
59
7.13 Określenie liczby i wartości nominalnej akcji Spółki oraz akcji i udziałów w
podmiotach zależnych będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Spółkę















 






ZARZĄD













RADA NADZORCZA














 


























 

 











* Piotr Fic pełnił funkcję wiceprezesa do 22.09.2021 r.
** Maksymilian Świniarski pełni funkcje Prezesa Zarządu od 1.10.2021 r.
7.14 Informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogą w przyszłości
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy Spółce

          


7.15 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

7.16 Informacje o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych
 
60

             
       


    


Data umowy
dotycząca okresu
sprawozdawczego
Okres trwania
umowy dotyczącej
okresu
sprawozdawczego
1.01.2021 -
31.12.2021
1.01.2020 -
31.12.2020



















Razem
65
56
7.17 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających
istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym
charakterze, mających istotny wpływ na poniższe sprawozdanie.
7.18 Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
Spółkę
         
     

7.19 Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia
sprawozdania z działalności
         

7.20 Ocena zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieniem zdolności
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych
 
61
zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu
przeciwdziałania tym zagrożeniom


        

         
       
 
Załącznik 1 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
1. Procedury Ładu Korporacyjnego na rynku regulowanym GPW
 

       
skim (Dz.U. z 2018 r. poz.
  -        

1.  a 

        Dobre Praktyki 
        
           
opublikowany na stronie internetowej GPW:
https://www.gpw.pl/RI_dobre_praktyki.
2.          

wymogi
przewidziane prawem krajowym.
3. I      
rekomendacji i zasad
zawartych w Zbiorze      jest
       
www.biomedlublin.com
4. 
korporacyjnego:
           



• II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć
do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku
wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Spółka nie
posiada sformalizowanej polityki różnorodności, niemniej dokłada wszelkich starań, aby jej władze i kadra
kierownicza były zróżnicowane ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp. Spółka
 
62
nie może zagwarantować pełnego przestrzegania zasad polityki różnorodności przez wszystkie gremia,
dokonujące wyboru władz Spółki, w szczególności Walne Zgromadzenie
• III.R.1. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych
systemach lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na
rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Z
uwagi na rozmiar Spółka nie posiada w swojej strukturze wyodrębnionych jednostek odpowiedzialnych za
realizację zadań systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego.



• I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą
II.Z.1, Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana. W okresie restrukturyzacji
członkowie zarządu wzajemnie się uzupełniają i w obecnej sytuacji nie ma sensu na dokonywanie podziału zadań,
gdyż zarząd zastępuje się wzajemnie.
• I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników
finansowych, Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana. Materiały informacyjne
na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych publikowane są w momencie ustalenia takiej strategii.
• I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich
5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend -
łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję, Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Zasada nie jest
stosowana. Jeżeli w spółce zaistnieją powyższe informacje, spółka zamieści je na swojej stronie internetowej,
jednak w okresie 5 lat obrotowych spółka nie wypłacała dywidendy.
• I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz
spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak
płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki
różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie
realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Zasada nie
jest stosowana. Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana. Spółka nie będzie stosować powyższej zasady.
Wybór członków Zarządu i kluczowych menadżerów w Spółce jest dokonywany w oparciu o doświadczenie,
kwalifikacje i kompetencje kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie równego
traktowania pracowników.
• I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7
dni przed datą walnego zgromadzenia, Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana.
Emitent uznaje komentowaną zasadę za dobrą praktykę korporacyjną jednak z uwagi na aktualną strukturę
akcjonariatu brak jest konieczności zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia. Dlatego też na stronie
internetowej Emitenta nie zostały zamieszczone takie informacje. W przypadku podjęcia decyzji w zakresie
transmisji obrad walnego zgromadzenia informacje te zostaną niezwłocznie uzupełnione. Ponadto
niestosowanie tej zasady jest podyktowane względami technicznymi i finansowymi, które wiążą się z wdrożeniem
systemu transmisji danych.
• I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie prowadzi zapisu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio i wideo. Spółka
zamieszcza na stronie internetowej informacje przewidziane prawem, umożliwiając akcjonariuszom zapoznanie
się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Uchwały wraz z uzasadnieniem podaje
się do publicznej wiadomości w wymaganych terminach w formie raportów bieżących i zamieszcza się na stronie
internetowej ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i
uzasadnieniem. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Spółka podaje do publicznej wiadomości
informacje o podjętych uchwałach wraz z informacją o wynikach głosowania. Posiedzenia protokołowane są
przez Notariusza a protokoły znajdują się w Spółce. W ocenie spółki taka forma informowania o przebiegu
Walnych Zgromadzeń jest wystarczająca dla zachowania pełnej transparentności oraz zabezpiecza prawa
akcjonariuszy w tym zakresie.
• II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków
zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na
stronie internetowej spółki. Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Kodeks spółek handlowych
przewiduje, że sprawy w spółce akcyjnej są prowadzone przez zarząd w sposób kolegialny, a jedynie
fakultatywnie może być przeprowadzony formalny podział obowiązków. Spółka nie wprowadziła takiego
 
63
formalnego podziału (a w konsekwencji również jego schematu), przy czym, zdaniem zarządu, brak
wprowadzenia takiego podziału nie ma negatywnego wpływu na efektywne zarządzanie Spółką. Sprawia to, że
Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady, jednak nie wyklucza iż w przyszłości podział
odpowiedzialności zostanie wprowadzony. W przypadku wprowadzenia schematu organizacyjnego zostanie on
niezwłocznie opublikowany na stronie internetowej Spółki.
• II.Z.10.1 Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i
przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu: ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności
operacyjnej; Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: W Spółce nie zostały formalnie wyodrębnione
systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. W
konsekwencji rada nadzorcza nie posiada faktycznych możliwości do sporządzenia i przedstawia zwyczajnemu
walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów. Sprawia to, że Emitent decyduje się na odstąpienie od stosowania
zasady.
• III.Z.1. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada zarząd spółki. Zasada nie jest stosowana. Komentarz
spółki: W Spółce nie zostały formalnie wyodrębnione systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. W konsekwencji zarząd nie może odpowiadać za wdrożenie i
utrzymanie tych systemów. W przypadku jednak ewentualnego wyodrębnienia w strukturze Emitenta
poszczególnych systemów, zarząd będzie odpowiedzialny za ich skuteczne wdrożenie oraz utrzymanie.
• III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i
compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną
możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Z uwagi na niewielki rozmiar funkcjonowania spółka nie widzi potrzeby wyodrębniania
osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance. Ponadto nie zostały
formalnie wyodrębnione systemy zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny oraz compliance. W przypadku
jednak ewentualnego wyodrębnienia w strukturze Emitenta poszczególnych systemów, osoby odpowiedzialne za
nie podlegać będą bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także zostanie im zapewniona
możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
• III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za
realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych,
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: W spółce nie została formalnie wyodrębniona funkcja audytu wewnętrznego, a konsekwencji
w strukturze Emitenta brak jest osoby kierującej taką funkcją czy innych osób odpowiedzialnych za realizację jej
zadań. W przypadku jednak ewentualnego wyodrębnienia w strukturze Emitenta funkcji audytu wewnętrznego,
do osoby kierującej tą funkcją oraz innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie będą
miały zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki
zawodowej audytu wewnętrznego.
• III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w
spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania
systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Zasada nie jest
stosowana. Komentarz spółki: W spółce nie zostały formalnie wyodrębnione systemy kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego. W konsekwencji zarząd jak również
osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny nie mogą przedstawiać radzie nadzorczej własnej oceny
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim
sprawozdaniem. W przypadku jednak ewentualnego wyodrębnienia w strukturze Emitenta poszczególnych
systemów, Emitent planuje stosowanie komentowanej zasady.
• III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu
między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje
oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji,
zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność
systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania
rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Zasada nie jest stosowana. Komentarz
spółki: W Spółce nie zostały formalnie wyodrębnione systemy i funkcje, o których mowa w zasadzie III.Z.1.
Dlatego też nie jest możliwe monitorowanie skuteczności ich funkcjonowania. W przypadku ewentualnego
 
64
wyodrębnienia w strukturze Emitenta poszczególnych systemów, Emitent planuje stosowanie komentowanej
zasady.
• V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na
taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes
spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w
ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy
kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem
powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim
akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Zasada nie jest stosowana. Komentarz spółki: Statut Spółki nie zawiera kompetencji Rady Nadzorczej do
wyrażania zgody na określone umowy zawierane przez spółkę z podmiotami powiązanymi. Ewentualna zmiana
postanowień Statutu uzależniona jest od decyzji akcjonariuszy spółki głosujących w ramach Walnego
Zgromadzenia, stąd Spółka nie może zagwarantować, ze zmiana taka zostanie dokonana w przyszłości. Sprawia
to, że spółka decyduje się na odstąpienie od stosowania zasady.
• VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co
najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat
warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki
wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i
zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy
kapitałowej, 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym
menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu
ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 5) ocenę
funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego
wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń członków organów Spółki w raportach
rocznych w niezbędnym zakresie wynikającym z przepisów prawa.
2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych
   
       

        

  
        

• 

•        
      
       

• 
,
 
65
• 
     e do

  





         

  







       
 



          
      
         


        

3. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki
       



 
66
Akcjonariusz
Liczba
akcji
Liczba
głosów
Udział w
kapitale
zakładowym
Udział w
ogólnej
liczbie głosów










 





 









poprzez Medicare-Galenica Sp. z o.o.
poprzez Investcare S.A.
2 530 000
3 123 005
4 530 000
5 896 010
3,88%
4,79%
5,41%
7,05%
Pozostali (<5%)




RAZEM
65 260 410
83 673 664
100,00%
100,00%
4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
       

5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu
         
         

        

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych Emitenta
       


            





              

       
            

 
67

           



         


7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz
ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie
akcji



 

  



          
        

         
        

          

           
           
          
       
           
         

           

8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta
           

 
68
      
 
       
         
          


        
       
      

9. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień
oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

          

          



       


        
       







•    
owy,
• 
•         

• 
• 
• 
• 
• 
 
69
• 
• subskrypcyjnych,
• ch,
• 
•        

•        

• 

• 
•       
statutem albo przed
akcjonariuszy,
• 
• 
       

 
        

         
record date

         
        

        
        



        
          
       


            
        
        
         

        

 
70
          
           
        
          


        

        
            
          
         

• 
• 

• akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udz
• 


             

           
       
10. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego,
oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub
administracyjnych emitenta oraz ich komitetów


•  P
• Jakub Winkler 
W dniu 22  2021 
 ze skutkiem 
 Piotr Fic.
W dniu 22 2021 ie
2021 


 
 
71













•  
•  
• Waldemar Sierocki Sekretarz Rady Nadzorczej,
• Konrad Miterski - 
• Dariusz Kucowicz 
• Dirk Pamperin - .
          





               



• 


       

• 

•        

• 
•  
• 
 
72

• 
• 


•            
 

•        
        

• 

• 
•  

       
           

•          

        

• 



• Konrad Miterski - 
• - ,
• Dirk Pamperin - .
          

 


       
            


         

            

 
73


        


 
       
audytorskiej;

         

         
         
         


         
        


       


        

        



        


1)         
Komitetu Audytu: Konrad Miterski, Dirk Pamperin
2)        

z     
zawodowemu;
3) 

 
74
4)           

5) 


     
       
finansowej oraz zapewnienie zgodnego z p 

badania;
6) w roku obrotowym 2021 
7)  nie
          

8) 

       
       
      
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
         












