Kraków, 28 kwietnia 2022 r.
OCENA RADY NADZORCZEJ AILLERON SA
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I
SPÓŁKI AILLERON SA ZA ROK OBROTOWY 2021
ORAZ SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
AILLERON SA ZA ROK OBROTOWY 2021
Rada Nadzorcza Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając stosownie do § 70 ust. 1
pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), niniejszym
oświadcza według swej najlepszej wiedzy, że:
1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ailleron SA za rok obrotowy 2021 obejmujące:
a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku,
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.683 tys. PLN,
b) Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych
dochodów za okres 01.01.2021 - 31.12.2021, wykazujący zysk netto w wysokości
24.307 tys. PLN,
c) Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 - 31.12.2021,
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.611 tys. PLN,
d) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 -
31.12.2021, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.879 tys.
PLN,
e) Noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia
2021 roku,
oraz
2) Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ailleron SA za rok obrotowy
2021, obejmujące:
a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 275.116 tys. PLN,
b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych
dochodów za okres 01.01.2021 - 31.12.2021, wykazujący zysk netto w wysokości
17.064 tys. PLN,
c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 -
31.12.2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120.350 tys. PLN,
d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2021 -
31.12.2021, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87.626 tys.
PLN,
e) Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2021 roku.
zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane
finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie
z wymogami właściwych przepisów;
oraz że:
3) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w roku 2021 zostało
sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz
zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy
kapitałowej Spółki w roku 2021.
Uzasadnieniem i podstawą niniejszej oceny były informacje i dane uzyskane przez Radę
Nadzorczą z następujących źródeł:
o Dane i informacje objęte Skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniem finansowym
Ailleron SA za okres od 01.01.2021- 31.12.2021 i Sprawozdaniem z działalności Grupy
Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w roku 2021;
o Informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu (w skład którego
wchodzą Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta działającego w ramach
firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Ailleron SA za rok 2021 – PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
o Informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach
wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach
i wewnętrznych regulacjach;
o Informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Ailleron S.A.;
o Informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą w ramach uprawnień przysługujących
temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz
dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.
Z upoważnienia Rady Nadzorczej Ailleron SA
Bartłomiej Stoiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Ailleron SA
Kraków, 28 kwietnia 2022 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ AILLERON SA
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając stosownie do § 70 ust. 1
pkt. 8 oraz § 71 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), niniejszym
oświadcza, że w Ailleron SA:
a) istnieją i są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych;
b) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
Z upoważnienia Rady Nadzorczej Ailleron SA
Bartłomiej Stoiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Ailleron SA
