JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ       PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010
	Koniec okresu
 31/12/2010	Koniec okresu
 30/09/2010	Koniec okresu
 30/06/2010	Koniec okresu
 31/12/2009	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Aktywa trwałe	600	1 083	1 408	21 036	
Wartości niematerialne	9	12	15	11	
Rzeczowe aktywa trwałe	374	422	661	770	
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	
Należności długoterminowe	137	74	15	654	
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne	-	-	-	19 104	
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
28	
28	
28	
28	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	
52	547	689	
464	
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	5	
					
Aktywa obrotowe	49 321	38 421	16 006	27 586	
Zapasy	564	636	816	716	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	
-	-	21	
-	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	
23 323	16 277	13 024	
20 454	
Pozostałe należności krótkoterminowe	2 606	896	1 482	5 639	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20 949	19 441	46	28	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 879	1 171	617	749	
					
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	
-	
-	
20 885	
-	
					
SUMA  AKTYWÓW	49 921	39 504	38 299	48 622	
					
Kapitał własny	22 410	22 115	21 400	20 975	
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761	12 761	
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	
-	-	-	
-	
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	30	39	110	111	
Akcje własne	-	-	-	-	
Pozostałe kapitały zapasowe	8 111	8 102	8 102	8 163	
Zyski zatrzymane	1 508	1 213	427	-60	
					
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	
900	1 282	1 592	2 357	
Rezerwa na podatek odroczony	
9	307	633	1 314	
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 	736	880	884	884	
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-	
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	
2	
4	20	
89	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	
-	-	-	-	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	
153	91	55	70	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	
					
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	
26 611	16 107	15 307	25 290	
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	
246	50	141	278	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	
1 187	481	1 150	459	
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych	-	-	-	-	
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych	
2	3	4 188	4 068	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	
0	-	21	218	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	
21 162	12 876	7 579	17 496	
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 	3 385	2 068	1 515	2 155	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	537	517	594	522	
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-	
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	
92	112	119	94	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 	-	-	-	-	
					
SUMA PASYWÓW	49 921	39 504	38 299	48 622	

Katowice, dnia 01 marca 2011 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  PEMUG S.A.                                                   ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	Okres 
od 2010-10-01
do 2010-12-31	Okres 
od 2010-01-01
do 2010-12-31	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	20 432	48 824  	11 477	39 399	
   Przychody ze sprzedaży usług	20 421	48 460	11 477	35 046	
   Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	11	364	-	4 353	
Koszt własny sprzedaży	19 539	47 378	11 107	37 029	
   Koszt własny sprzedanych usług	19 501	46 994	11 090	32 666	
   Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	38	384	17	4 363	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	893	1 446	370	2 370	
   Pozostałe przychody 	166	869	1 184	2 679	
   Koszty sprzedaży	87	307	75	272	
   Koszty ogólnego zarządu	848	3 782	1 129	4 394	
   Pozostałe koszty 	73	298	638	2 507	
   Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	51	-2 072	-288	-2 124	
   Przychody finansowe	685	2 192	468	3 291	
   Koszty finansowe	160	1 389	478	1 369	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	576	-1 269	-298	-202	
   Podatek dochodowy	281	-1 274	-93	-141	
        Część bieżąca	83	83	-	-	
        Część odroczona	198	-1 357	-93	-141	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	295	5	-205	-61	
					
Działalność zaniechana				-	
   Zysk przed opodatkowaniem 	-	1 895	-	-	
   Podatek dochodowy	-	281	-	-	
        Część bieżąca	-	-	-	-	
        Część odroczona	-	281	-	-	
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	1 614	-	-	

Zysk (strata) na jedną akcję					
Z działalności kontynuowanej	0,01	0,0002	-0,01	-0,002	
   Zwykły	0,01	0,0002	-0,01	-0,002	
   Rozwodniony					
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej	0,01	0,053	-0,01	-0,002	
   Zwykły	0,01	0,053	-0,01	-0,002	
   Rozwodniony					

	
SPRAWOZDANIE  Z  CAŁKOWITYCH  DOCHODÓW  PEMUG S.A.                                                   ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010	

	Okres 
od 2010-10-01
do 2010-12-31	Okres 
od 2010-01-01
do 2010-12-31	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Zysk (strata) netto	295	1 619	-205	-61	
Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	
Pozostałe dochody 	-	-184	-	1	
Dochody całkowite netto	-	-184	-	1	
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	295	1 435	-205	-60	

Katowice, dnia 01 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE  Z  PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH  PEMUG  S.A.                           ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	Okres 
od 2010-10-01
do 2010-12-31	Okres 
od 2010-01-01
do 2010-12-31	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 	2057	4693	
359	
-1 824	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
					
Odsetki otrzymane 	-	18	-	1	
Dywidendy otrzymane 	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 	-	-	
-	
-	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	
-	
-	
Wpływy z aktywów finansowych podmiotu zależnego	-	-	
-	
-	
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	-	190	4	5	
Inne wpływy	-	-	-	-	
Wydatki na zakup majątku trwałego	-	-91	-27	-167	
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych 	-	-	-	-	
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-	
Zakup aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	
Zakup patentów i licencji	-	-	-	-	
Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu	-	-	-	-	
Zakup podmiotu zależnego	-	-	-	-	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-	117	
-23	
-161	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
					
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	
Spłata pożyczek i kredytów bankowych	-13983	-25375	-	-1 817	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-89	-155	-22	-83	
Spłata odsetek	-7	-223	-65	-176	
Inne wydatki	-	-	-	-	
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-	
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	13982	21309	-243	4 067	
Inne wpływy	-	-	-	-	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-97	-4444	
-330	
1 991	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ RAZEM	
1 960	
366	
6	
6	

					
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	1 960	366	
6	
6	
					
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	-1594	28	104	104	
					
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-			
					
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	394	394	
110	
110	
•	działalność kontynuowana	394	394	110	110	

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
			Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
					
Zysk brutto	576	-1 269	-205	-61	
Korekta o pozycje:	59	233	71	-635	
   Zysk na instrumentach pochodnych	-	-	-	-	
   Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	56	239	72	450	
   Utrata wartości maszyn i urządzeń	-	-	-	-	
   Amortyzacja wartości niematerialnych	3	11	3	16	
   (Wzrost)/spadek wartości godziwej nieruchomości   inwestycyjnych	-	-	
-	
-	
   Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-	-9	-4	-1	
   Zysk ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	
-	
   Inne korekty	-	-8	-	-1 100	
					
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	635	-1 036	-157	-696	
    Zmiana stanu zapasów	73	153	625	80	
    Spadek/(wzrost) salda należności	-8 820	679	-2 901	-1 249	
    Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	11011	6168	2 571	1 090	
    Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	-294	-712	-291	147	
    Wzrost/(spadek) salda rezerw	-548	-758	423	-1 372	
					
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej	2057	4494	293	-2 000	
     Odsetki	-	199	66	176	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2057	4693	
359	
-1 824	

Katowice, dnia 01 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG  S.A.                                                                          ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe)	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny razem	
Saldo na dzień 01.01.2009r.	12 761	22 100	112	-13 937	21 036	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2009    do 31.12.2009						
Zysk netto za okres				-61	-61	
Inne całkowite dochody				-	-	
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-1	1	-	
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-13 937		13 937	-	
Saldo na dzień 31.12.2009r. 	12 761	8 163	111	-60	20 975	
						
Saldo na dzień 30.09.2009r. 	12 761	8 163	111	145	21 180	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2009    do 31.12.2009						
Zysk netto za okres				-205		
Całkowite dochody ujęte w okresie				-205	-205	
Saldo na dzień 31.12.2009r. 	12 761	8 163	111	-60	20 975	
						
Saldo na dzień 31.12.2009r. 	12 761	8 163	111	-60	20 975	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2010    do 31.12.2010						
Zysk netto za okres				1 619	1 619	
Inne całkowite dochody			-	-184	-184	
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-72	72	-	
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy		9	-9			
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-61		61	-	
Saldo na dzień 31.12.2010r. 	12 761	8 111	30	1 508	22 410 	
						
Saldo na dzień 30.09.2010r.	12 761	8 102	39	1 213	22 115	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2010    do 31.12.2010						
Zysk netto za okres				295	295	
Inne całkowite dochody						
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane					-	
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny różnicy z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych na kapitał zapasowy		9	-9			
Saldo na dzień 31.12.2010r. 	12 761	8 111	30	1 508	22 410	

Katowice, dnia 01 marca 2011 r.