JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ       PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010
	Koniec okresu
 30/09/2010	Koniec okresu
 30/06/2010	Koniec okresu
 31/12/2009	Koniec okresu
 30/09/2009	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN’000	
Aktywa trwałe	1 083	1 408	21 036	20 364	
Wartości niematerialne	12	15	11	14	
Rzeczowe aktywa trwałe	422	661	770	842	
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	
Należności długoterminowe	74	15	654	11	
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne	-	-	19 104	19 104	
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
28	
28	
28	
28	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	547	689	
464	351	
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	5	14	
					
Aktywa obrotowe	38 421	16 006	27 586	25 765	
Zapasy	636	816	716	1 342	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	-	21	
-	2	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	16 277	13 024	
20 454	18 164	
Pozostałe należności krótkoterminowe	896	1 482	5 639	5 523	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 441	46	28	79	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 171	617	749	655	
					
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana	
-	
20 885	
-	
-	
					
SUMA  AKTYWÓW	39 504	38 299	48 622	46 129	
					
Kapitał własny	22 115	21 400	20 975	21 180	
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761	12 761	
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	
-	-	
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	39	110	111	111	
Akcje własne	-	-	-	-	
Pozostałe kapitały zapasowe	8 102	8 102	8 163	8 163	
Zyski zatrzymane	1 213	427	-60	145	
					
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	1 282	1 592	2 357	2 454	
Rezerwa na podatek odroczony	307	633	1 314	1 293	
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 	880	884	884	949	
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-	
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	
4	20	
89	
85	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	91	55	70	127	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	
					
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	16 107	15 307	25 290	22 495	
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	50	141	278	22	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	481	1 150	459	216	
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych	-	-	-	-	
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych	3	4 188	4 068	4 311	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	-	21	218	149	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	12 876	7 579	17 496	15 062	
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 	2 068	1 515	2 155	2 025	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	517	594	522	591	
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	-	
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	112	119	94	119	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 	-	-	-	-	
					
SUMA PASYWÓW	39 504	38 299	48 622	46 129	

Katowice, dnia 29 października 2010r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  PEMUG S.A.                                                   ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 30 WRZEŚNIA 2010
	Okres 
od 2010-07-01
do 2010-09-30	Okres 
od 2010-01-01
do 2010-09-30	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	11 800	28 392	13 506	27 922	
   Przychody ze sprzedaży usług	11 781	28 039	9 154	23 569	
   Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	19	353	4 352	4 353	
Koszt własny sprzedaży	10 609	27 839	12 656	25 922	
   Koszt własny sprzedanych usług	10 595	27 493	8 313	21 576	
   Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	14	346	4 343	4 346	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 191	553	850	2 000	
   Pozostałe przychody 	260	703	1 185	1 495	
   Koszty sprzedaży	83	220	69	197	
   Koszty ogólnego zarządu	788	2 934	1 021	3 265	
   Pozostałe koszty 	7	225	1 388	1 869	
   Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	573	-2 123	-443	-1 836	
   Przychody finansowe	304	1 507	121	2 823	
   Koszty finansowe	346	1 229	386	891	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	531	-1 845	-708	96	
   Podatek dochodowy	-184	-1 555	12	-48	
        Część bieżąca	-	-	-	-	
        Część odroczona	-184	-1 555	12	-48	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	715	-290	-720	144	
					
Działalność zaniechana					
   Zysk przed opodatkowaniem 	-	1 895	-	-	
   Podatek dochodowy	-	281	-	-	
        Część bieżąca	-	-	-	-	
        Część odroczona	-	281	-	-	
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	-	1 614	-	-	

Zysk (strata) na jedną akcję					
Z działalności kontynuowanej	0,02	-0,01	-0,02	0,01	
   Zwykły	0,02	-0,01	-0,02	0,01	
   Rozwodniony					
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej	0,02	0,04	-0,02	0,01	
   Zwykły	0,02	0,04	-0,02	0,01	
   Rozwodniony					

	
SPRAWOZDANIE  Z  CAŁKOWITYCH  DOCHODÓW  PEMUG S.A.                                                   ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 30 WRZEŚNIA 2010	

	Okres 
od 2010-07-01
do 2010-09-30	Okres 
od 2010-01-01
do 2010-09-30	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Zysk (strata) netto	715	1 324	-720	144	
Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	-	-	
Pozostałe dochody 	-	-184	-	-	
Dochody całkowite netto	-	-184	-	-	
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	715	1 140	-720	144	

Katowice, dnia 29 października 2010r.

SPRAWOZDANIE  Z  PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH  PEMUG  S.A.                           ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 30 WRZEŚNIA 2010
	Okres 
od 2010-07-01
do 2010-09-30	Okres 
od 2010-01-01
do 2010-09-30	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 	2 479	2 636	-2 092	-2 133	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
					
Odsetki otrzymane 	10	18	-	1	
Dywidendy otrzymane 	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	
Wpływy z aktywów finansowych podmiotu zależnego	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	171	190	-	1	
Inne wpływy	-	-	-	-	
Wydatki na zakup majątku trwałego	-23	-91	-48	-140	
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych 	-	-	-	-	
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-	
Zakup aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	
Zakup patentów i licencji	-	-	-	-	
Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu	-	-	-	-	
Zakup podmiotu zależnego	-	-	-	-	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	158	117	-48	-138	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
					
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	
Spłata pożyczek i kredytów bankowych	-3 718	-11 392	-	-1 817	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-22	-66	-20	-61	
Spłata odsetek	-89	-216	-48	-111	
Inne wydatki	-	-	-	-	
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-	
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	-420	7 327	1 961	4 310	
Inne wpływy	-	-	-	-	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-4 249	-4 347	1 893	2 321	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ RAZEM	-1 612	-1 594	-247	50	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ	20 999	20 999	-	-	
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	699	-1	-	-	
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	20 300	21 000	-	-	
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		-	-	-	
					
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	19 387	19 405	-247	50	
					
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	46	28	326	29	
					
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	
					
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	19 433	19 433	79	79	
•	działalność kontynuowana	-1 612	-1 594			
•	działalność zaniechana	20 999	20 999			

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	Okres 
od 2010-07-01
do 2010-09-30	Okres 
od 2010-01-01
do 2010-09-30	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
					
Zysk brutto	531	-1 845	-708	96	
Korekta o pozycje:	-99	174	129	-706	
   Zysk na instrumentach pochodnych	-	-	-	-	
   Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	58	183	125	378	
   Utrata wartości maszyn i urządzeń	-	-	-	-	
   Amortyzacja wartości niematerialnych	3	8	4	13	
   (Wzrost)/spadek wartości godziwej nieruchomości   inwestycyjnych	-	-	-	-	
   Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	10	-9	-	3	
   Zysk ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-162	-	-	-	
   Inne korekty	-8	-8	-	-1 100	
					
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	432	-1 671	-579	-610	
    Zmiana stanu zapasów	180	80	-317	-545	
    Spadek/(wzrost) salda należności	-2 705	9 499	-7 875	1 387	
    Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	5 811	-4 843	6 580	-764	
    Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	-555	-418	141	580	
    Wzrost/(spadek) salda rezerw	-764	-210	-89	-2 291	
					
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej	2 399	2 437	-2 139	-2 243	
     Odsetki	80	199	47	110	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 479	2 636	-2 092	-2 133	

Katowice, dnia 29 października 2010r.

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG  S.A.                                                                          ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 DO 30 WRZEŚNIA 2010
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe)	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny razem	
Saldo na dzień 31.12.2008r.	12 761	22 100	112	-13 937	21 036	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2009    do 30.09.2009						
Zysk netto za okres				144	144	
Inne całkowite dochody						
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-1	1	-	
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-13 937		13 937		
Saldo na dzień 30.09.2009r. 	12 761	8 163	111	145	21 180	

Saldo na dzień 31.12.2008r.	12 761	22 100	112	-13 937	21 036	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2009    do 31.12.2009						
Zysk netto za okres				-61	-61	
Inne całkowite dochody				-	-	
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-1	1	-	
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-13 937		13 937	-	
Saldo na dzień 31.12.2009r. 	12 761	8 163	111	-60	20 975	
						
Saldo na dzień 31.12.2009r. 	12 761	8 163	111	-60	20 975	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2010    do 30.09.2010						
Zysk netto za okres				1 324	1 324	
Inne całkowite dochody			-	-184	-184	
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-72	72	-	
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-61		61	-	
Saldo na dzień 30.09.2010r. 	12 761	8 102	39	1 213	22 115	
						
Saldo na dzień 30.06.2010r.	12 761	8 102	110	427	21 400	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07.2010    do 30.09.2010						
Zysk netto za okres				715	715	
Inne całkowite dochody						
Przeniesienie z kap.aktual.wyceny na zyski zatrzymane			-71	-71	-	
Saldo na dzień 30.09.2010r. 	12 761	8 102	39	1 213	22 115	

Katowice, dnia 29 października 2010r.