SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  GRUPY  KAPITAŁOWEJ  PEMUG  S.A.                                      SPORZĄDZONE  NA  DZIEŃ  31 GRUDNIA 2009
	Koniec okresu
 31/12/2009	Koniec okresu
 30/09/2009	Koniec okresu
 30/06/2009	Koniec okresu
 31/12/2008		
	PLN’000	PLN’000	PLN’000	PLN’000		
Aktywa trwałe	33 979	33 593	34 035	35 375		
Wartości niematerialne	15	19	20	21		
Rzeczowe aktywa trwałe	22 303	22 659	23 097	23 922		
Nieruchomości inwestycyjne	10 480	10 480	10 480	10 479		
Należności długoterminowe	653	11	11	346		
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne wyłączone z konsolidacji	
-	
-	-	
-		
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
28	
28	28	
28		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu podatku odroczonego	
495	
383	
375	
542		
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	13	24	37		
	23 217	21 507	14 016			
Aktywa obrotowe				22 556	
Zapasy	716	1 341	1 024	796		
Należności z tytułu dostaw i usług 	20 570	18 201	10 625	19 709		
Pozostałe należności krótkoterminowe	71	96	111	159		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	679	853	1 125	645		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 181	1 016	1 131	1 247		
						
SUMA  AKTYWÓW	57 196	55 100	48 051	57 931		
						
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)	26 494	28 340	
29 554	
30 632		
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761	12 761		
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	
-	-	-	13 013		
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	17 562	17 937	17 948	17 968		
Akcje własne	-1 584	-1 457	-1 253	-539		
Pozostałe kapitały zapasowe	13 242	13 242	13 241	9 087		
Zyski zatrzymane	-15 487	-14 143	-13 143	-21 658		
						
Udziały mniejszości	7	8	8	6		
						
Kapitał własny	26 501	28 348	29 562	30 638		
						
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	3 644	2 454	2 428	2 688		
Rezerwa na podatek odroczony	2 601	1 293	1 262	1 466		
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 	884	949	949	949		
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-		
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	
89	85	106	209		
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-		
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	70	127	111	64		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-		
						
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	27 051	24 298	
16 061	24 605		
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	281	22	
121	369		
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	1 565	1 169	1 032	2 452		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	4 067	4 310	2 349	2 167		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 	18 495	16 194	9 666	14 818		
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 968	1 836	2 118	3 786		
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	581	648	656	711		
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	253		
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	94	119	119	49		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 	-	-	-	-		
						
SUMA PASYWÓW	57 196	55 100	48 051	57 931		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  GRUPY  KAPITAŁOWEJ  PEMUG  S.A.                                       ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2008-10-01
do 2008-12-31	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	12 018	42 224	20 278	51 909	
   Przychody ze sprzedaży usług	12 007	37 820	20 276	51 533	
   Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	11	4 404	2	376	
Koszt własny sprzedaży	11 168	37 276	16 162	43 196	
   Koszt własny sprzedanych usług	11 152	32 914	16 159	42 767	
   Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	16	4 362	3	429	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	850	4 948	4 116	8 713	
   Pozostałe przychody 	1 417	3 072	6 367	7 375	
   Koszty sprzedaży	76	272	63	238	
   Koszty ogólnego zarządu	2 029	7 821	2 734	6 092	
   Pozostałe koszty 	648	2 569	1 613	2 855	
   Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-486	-2 642	6 073	6 903	
   Przychody finansowe	472	2 256	913	2 460	
   Koszty finansowe	478	1 377	5 016	6 127	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-492	-1 763	1 970	3 236	
   Podatek dochodowy	855	888	457	819	
      Część bieżąca	31	144	476	953	
      Część odroczona	824	744	-19	-134	
   Zysk (strata) netto udziałowców     
   mniejszościowych 	
-	
-	
-2	
-2	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 	-1 347	-2 651	1 511	2 415	
   Przypadający na:					
   Udziałowców jednostki dominującej	-1 347	-2 651	1 511	2 415	
   Udziały mniejszości	-	-	2	2	
Działalność zaniechana					
   Strata netto z działalności zaniechanej					
Zysk (strata) netto	-1 347	-2 651	1 511	2 415	

Zysk (strata) na jedną akcję	-0,04	-0,09	0,05	0,08	
Z działalności kontynuowanej					
   Zwykły	-0,04	-0,09	0,05	0,08	
   Rozwodniony					
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej					
   Zwykły	-0,04	-0,09	0,05	0,08	
   Rozwodniony					

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  Z  CAŁKOWITYCH  DOCHODÓW  GRUPY KAPITAŁOWEJ PEMUG S.A.                                                                      ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009	

	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2008-10-01
do 2008-12-31	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-12-31	
Zysk (strata) netto	-1 347	-2 651	1 511	2 415	
Różnica dot.aktualizacji wyceny środków trwałych	
-	
-	
1	
1	
Przeksięgowanie umorzonej części zapłaconych zobowiązań w postępowaniu układowym	
-	
-	
-	
1 112	
Korekty w kapitale z aktualizacji wyceny spółek zależnych	
-372	
-372	
17 927	
17 927	
Pozostałe dochody razem	-	-	-	-	
Dochody całkowite netto	-372	-372	17 928	19 040	
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	-1 719	-3 023	19 439	21 455	
Przypadający na:					
   Udziałowców jednostki dominującej	-1 719	-3 023	19 439	21 455	
   Udziały mniejszości	-	-	2	2	

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ PEMUG S.A.                                                                  ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009

	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2008-10-01
do 2008-12-31	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 	255	-495	1 070	-13 560	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
					
Odsetki otrzymane 	1	25	49	303	
Dywidendy otrzymane 	-	-	-	1	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	
-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	132	148	-	1	
Inne wpływy	-	-	-	-	
Wydatki na zakup majątku trwałego	-106	-234	-183	-234	
Inwestycje w nieruchomości	-	-	-	-15	
Wydatki na zakup akcji i udziałów 	-	-	-	-	
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-	
Zakup patentów i licencji	-	-	-	-	
Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu	-	-	-	-	
Zakup podmiotu zależnego	-	-	-	-	
Inne wydatki	-	-	-	-	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	27	-61	-134	56	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
					
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	
Nabycie akcji własnych	-126	-1 044	-539	-539	
Spłata pożyczek i kredytów bankowych	-	-2 167	-	-738	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-21	-83	-40	-55	
Spłata odsetek	-66	-183	-52	-134	
Inne wydatki	-	-	-	-11 395	
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	13 178	
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	-243	4 067	10	2 167	
Inne wpływy		-	-13	11 396	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-456	590	-634	13 880	
					
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	-174	34	302	376	
					
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	853	645	343	269	
					
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
					
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	679	679	645	645	

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2008-10-01
do 2008-12-31	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Zysk netto	-1 347	-2 651	1 511	2 415	
Korekta o pozycje:	-66	1 182	-6 149	-14 132	
   Zysk na instrumentach pochodnych	-	-	-	-	
   Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-	-	2	2	
   Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	436	1 750	403	605	
   Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	-	-	48	193	
   Utrata wartości maszyn i urządzeń	-	-	-	-	
   Amortyzacja wartości niematerialnych	4	20	6	19	
   Wzrost/spadek wartości godziwej nieruchomości   
   inwestycyjnych	-	-	-4 812	-4 812	
   Zysk/strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-132	-144	-	-1	
   Zysk/strata ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	
-	-	-	
   Inne korekty	-374	-444	-1 796	-10 138	
					
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-1 413	-1 469	-4 638	-11 717	
    Zmiana stanu zapasów	624	79	157	-159	
    Spadek/(wzrost) salda należności	-2 985	-1 080	-6 470	213	
    Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	2 336	1 576	8 990	-3 847	
    Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	-269	146	855	3 579	
    Wzrost/(spadek) salda rezerw	1 898	95	2 173	-1 459	
					
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej	191	-653	1 067	-13 390	
     Odsetki	64	158	3	-170	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	255	-495	1 070	-13 560	

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM                                              GRUPY KAPITAŁOWEJ PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009 
	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe)	Kapitał z aktualizacji wyceny	

Akcje 
własne	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem	
									
Saldo na dzień 31.12.2007r.	10 331	10 238	41	-	-15 658	4 952	4	4 956	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2008    do 31.12.2008									
Zysk netto za okres					2 415		2	2 417	
Całkowite dochody ujęte w okresie		1 113	17 927		2 415	21 455	2	21 457	
Emisja akcji serii F	2 430	10 749				13 179		13 179	
Zakup akcji własnych				-539		-539		-539	
Wyłączenia konsolidacyjne					-8 415	-8 415		-8 415	
Saldo na dzień 31.12.2008r. 	12 761	22 100	17 968	-539	-21 658	30 632	6	30 638	
									
Saldo na dzień 30.09.2008r.	12 761	22 099	41	-	-14 884	20 017	4	20 021	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2008  do 31.12.2008									
Zysk netto za okres					1 511		2	1 513	
Całkowite dochody ujęte w okresie		1	17 927		1 511	19 439	2	19 441	
Emisja akcji serii F									
Zakup akcji własnych				-539		-539		-539	
Wyłączenia konsolidacyjne 					-8 285	-8 285		-8 285	
Saldo na dzień 31.12.2008r. 	12 761	22 100	17 968	-539	-21 658	30 632	6	30 638	

Saldo na dzień 31.12.2008r. 	12 761	22 100	17 968	-539	-21 658	30 632	6	30 638	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2009  do 31.12.2009									
Zysk netto za okres					-2 651				
Całkowite dochody ujęte w okresie			-406		-2 617	-3 023		-3 023	
Zakup akcji własnych				-1 044		-1 044		-1 044	
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych		-13 938			13 938				
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy		5 080			-5 080				
Wyłączenia konsolidacyjne 					-70	-70		-70	
Różnice wynikające z zaokrągleń				-1		-1	1		
Saldo na dzień 31.12.2009r.	12 761	13 242	17 562	-1 584	-15 487	26 494	7	26 501	
									
Saldo na dzień 30.09.2009r.	12 761	13 242	17 937	-1 457	-14 143	28 340	8	28 348	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2009  do 31.12.2009									
Zysk netto za okres					-1 347				
Całkowite dochody ujęte w okresie			-375		-1 344	-1 719		-1 719	
Zakup akcji własnych				-126		-126		-126	
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych									
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy									
Zmiana struktury własności udziałowców mniejszościowych									
Różnice wynikające z zaokrągleń				-1		-1	-1	-2	
Saldo na dzień 31.12.2009r.	12 761	13 242	17 562	-1 584	-15 487	26 494	7	26 501	

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ       PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009
	Koniec okresu
 31/12/2009	Koniec okresu
 30/09/2009	Koniec okresu
 30/06/2009	Koniec okresu
 31/12/2008	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN’000	
Aktywa trwałe	21 013	20 364	20 478	20 060	
Wartości niematerialne	11	14	14	13	
Rzeczowe aktywa trwałe	770	842	966	1 158	
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	
Należności długoterminowe	653	11	11	345	
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne	19 104	19 104	19 104	18 004	
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
28	
28	
28	
28	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	
442	351	331	475	
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	14	24	37	
					
Aktywa obrotowe	27 616	25 791	18 150	26 855	
Zapasy	716	1 342	1 024	796	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	
-	2	2	-	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	
20 454	18 164	10 344	19 437	
Pozostałe należności krótkoterminowe	5 230	5 258	5 273	5 306	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	110	104	527	104	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 106	921	980	1 212	
					
SUMA  AKTYWÓW	48 629	46 155	38 628	46 915	
					
Kapitał własny	20 952	21 180	21 900	21 036	
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761	12 761	
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	
-	-	-	13 013	
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	111	111	111	112	
Akcje własne	-	-	-	-	
Pozostałe kapitały zapasowe	8 163	8 163	8 163	9 087	
Zyski zatrzymane	-83	145	865	-13 937	
					
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	2 357	2 455	2 428	2 688	
Rezerwa na podatek odroczony	1 314	1 293	1 262	1 466	
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 	884	949	949	949	
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-	
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	
89	
85	106	209	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	70	128	111	64	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	
					
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	25 320	22 520	14 300	23 191	
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	278	22	120	365	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	1 275	884	746	2 164	
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych	-	-	-	-	
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych	4 068	4 311	2 349	1 817	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	218	149	172	900	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	17 316	15 062	8 551	13 682	
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 	1 549	1 382	1 641	3 302	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	522	591	602	659	
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	-	253	
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	94	119	119	49	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 	-	-	-	-	
					
SUMA PASYWÓW	48 629	46 155	38 628	46 915	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  PEMUG S.A.                                                   ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2008-10-01
do 2008-12-31	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	11 477	39 399	18 099	48 607	
   Przychody ze sprzedaży usług	11 477	35 046	18 098	48 231	
   Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	-	4 353	1	376	
Koszt własny sprzedaży	11 107	37 029	16 035	42 769	
   Koszt własny sprzedanych usług	11 090	32 666	16 033	42 340	
   Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	17	4 363	2	429	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	370	2 370	2 064	5 838	
   Pozostałe przychody 	1 184	2 679	215	1 197	
   Koszty sprzedaży	75	272	63	238	
   Koszty ogólnego zarządu	1 129	4 394	1 056	4 140	
   Pozostałe koszty 	638	2 507	32	1 266	
   Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-288	-2 124	1 128	1 391	
   Przychody finansowe	468	3 291	1 107	2 545	
   Koszty finansowe	478	1 369	424	1 536	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-298	-202	1 811	2 400	
   Podatek dochodowy	-70	-118	415	696	
        Część bieżąca	-	-	448	763	
        Część odroczona	-70	-118	-33	-67	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-228	-84	1 396	1 704	
Działalność zaniechana					
   Strata netto z działalności zaniechanej		-	-	-	
Zysk (strata) netto	-228	-84	1 396	1 704	

Zysk (strata) na jedną akcję	-0,01	-0,003	0,05	0,06	
Z działalności kontynuowanej					
   Zwykły	-0,01	-0,003	0,05	0,06	
   Rozwodniony					
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej					
   Zwykły	-0,01	-0,003	0,05	0,06	
   Rozwodniony					

	
SPRAWOZDANIE  Z  CAŁKOWITYCH  DOCHODÓW  PEMUG S.A.                                                   ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009	

	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2008-10-01
do 2008-12-31	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Zysk (strata) netto	-228	-84	1 396	1 704	
Różnica dot.aktualizacji wyceny budynków i gruntów	
-	
-	
-1	
-1	
Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	72	72	
Przeksięgowanie umorzonej części zapłaconych zobowiązań w postępowaniu układowym	

-	

-	

-	

1 112	
Pozostałe dochody razem	-	1	1	1 	
Podatek dochodowy od pozostałych dochodów 	
-	
-	
-	
-	
Dochody całkowite netto	-	1	72	1 184	
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	-228	-83	1 468	2 888	

SPRAWOZDANIE  Z  PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH  PEMUG  S.A.                           ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2008-10-01
do 2008-12-31	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 	359	-1 824	385	-6 738	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
					
Odsetki otrzymane 	-	1	-	254	
Dywidendy otrzymane 	-	-	-	1	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 	
-	
-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
-	
-	-	-	
Wpływy z aktywów finansowych podmiotu zależnego	
-	
-	-	1 899	
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	4	5	-	70	
Inne wpływy	-	-	-	-	
Wydatki na zakup majątku trwałego	-27	-167	-44	-96	
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych 	-	-	-	-9 375	
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-	
Zakup aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	
Zakup patentów i licencji	-	-	-	-	
Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu	-	-	-	-	
Zakup podmiotu zależnego	-	-	-	-	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-23	-161	-44	-7 247	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
					
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	
Spłata pożyczek i kredytów bankowych	-	-1 817	1	-947	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-22	-83	-40	-52	
Spłata odsetek	-65	-176	-48	-152	
Inne wydatki	-	-	-	-11 395	
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	13 178	
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	-243	4 067	-340	1 817	
Inne wpływy	-	-	-7	11 402	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-330	1 991	-434	13 851	
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	6	6	-93	-134	
					
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	104	104	197	238	
					
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych					
					
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	110	110	104	104	

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	Okres 
od 2009-10-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-12-31	Okres 
od 2008-10-01
do 2008-12-31	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-12-31	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
					
Zysk netto	-228	-84	1 396	1 704	
Korekta o pozycje:	71	-635	-190	1 287	
   Zysk na instrumentach pochodnych	-	-	-	-	
   Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	72	450	129	495	
   Utrata wartości maszyn i urządzeń	-	-	-	-	
   Amortyzacja wartości niematerialnych	3	16	5	18	
   (Wzrost)/spadek wartości godziwej nieruchomości   inwestycyjnych	
-	
-	-	-	
   Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-4	-1	-	-1	
   Zysk ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	
-	-	-	
   Inne korekty	-	-1 100	-324	775	
					
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-157	-719	1 206	2 991	
    Zmiana stanu zapasów	625	80	157	-159	
    Spadek/(wzrost) salda należności	-2 901	-1 249	-11 368	-4 684	
    Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	2 391	910	7 587	-6 672	
    Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	-267	171	826	3 548	
    Wzrost/(spadek) salda rezerw	602	-1 193	1 928	-1 639	
					
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej	293	-2 000	336	-6 615	
     Odsetki	66	176	49	-123	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	359	-1 824	385	-6 738	

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG  S.A.                                                                          ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe)	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny razem	

Saldo na dzień 01.01.2008r.	10 331	10 238	41	-15 641	4 969	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2008  do 31.12.2008						
Zysk netto za okres				1 704		
Całkowite dochody ujęte w okresie		1 113	71	1 704	2 888	
Emisja akcji serii F	2 430	10 749			13 179	
Saldo na dzień 31.12.2008r.	12 761	22 100	112	-13 937	21 036	
						
Saldo na dzień 30.09.2008r. 	12 761	22 099	41	-15 333	19 568	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2008  do 31.12.2008						
Zysk netto za okres				1 396		
Całkowite dochody ujęte w okresie		1	71	1 396	1 468	
Saldo na dzień 31.12.2008r.	12 761	22 100	112	-13 937	21 036	
						
Saldo na dzień 31.12.2008r.	12 761	22 100	112	-13 937	21 036	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2009    do 31.12.2009						
Zysk netto za okres				-84		
Całkowite dochody ujęte w okresie			-1	-83	-84	
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-13 937		13 937		
Saldo na dzień 31.12.2009r. 	12 761	8 163	111	-83	20 952	

Saldo na dzień 30.09.2009r. 	12 761	8 163	111	145	21 180	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.10.2009    do 31.12.2009						
Zysk netto za okres				-228		
Całkowite dochody ujęte w okresie				-228	-228	
Saldo na dzień 31.12.2009r. 	12 761	8 163	111	-83	20 952