SKONSOLIDOWANE  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  GRUPY  KAPITAŁOWEJ  PEMUG  S.A.                                      SPORZĄDZONE  NA  DZIEŃ  30 WRZEŚNIA 2009
	Koniec okresu
 30/09/2009	Koniec okresu
 30/06/2009	Koniec okresu
 31/12/2008	Koniec okresu
 30/09/2008		
	PLN’000	PLN’000	PLN’000	PLN’000		
Aktywa trwałe	33 593	34 035	35 375	18 923		
Wartości niematerialne	19	20	21	17		
Rzeczowe aktywa trwałe	22 659	23 097	23 922	3 048		
Nieruchomości inwestycyjne	10 480	10 480	10 479	5 715		
Należności długoterminowe	11	11	346	168		
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne wyłączone z konsolidacji	
-	-	-	
9 375		
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
28	28	28	
28		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu podatku odroczonego	
383	
375	
542	
572		
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	24	37	-		
	21 507	14 016	22 556			
Aktywa obrotowe				16 989	
Zapasy	1 341	1 024	796	953		
Należności z tytułu dostaw i usług 	18 201	10 625	19 709	8 281		
Pozostałe należności krótkoterminowe	96	111	159	5 295		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	853	1 125	645	349		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 016	1 131	1 247	2 111		
						
SUMA  AKTYWÓW	55 100	48 051	57 931	35 912		
						
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)	28 340	
29 554	
30 632	20 017		
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761	12 761		
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	-539	
13 013		
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	17 937	17 948	13 013	41		
Akcje własne	-1 457	-1 253	17 968	-		
Pozostałe kapitały zapasowe	13 242	13 241	9 087	9 086		
Zyski zatrzymane	-14 143	-13 143	-21 658	-14 884		
						
Udziały mniejszości	8	8	6	4		
						
Kapitał własny	28 348	29 562	30 638	20 021		
						
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	2 454	2 428	2 688	2 335		
Rezerwa na podatek odroczony	1 293	1 262	1 466	1 497		
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 	949	949	949	778		
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-		
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	85	106	209	-		
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-		
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	127	111	64	60		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-		
						
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	24 298	
16 061	24 605	13 556		
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	22	
121	369	-		
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	1 169	1 032	2 452	788		
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	4 310	2 349	2 167	2 157		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 	16 194	9 666	14 818	6 029		
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 836	2 118	3 786	3 816		
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	648	656	711	749		
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	253	17		
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	119	119	49	-		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 	-	-	-	-		
						
SUMA PASYWÓW	55 100	48 051	57 931	35 912		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  GRUPY  KAPITAŁOWEJ  PEMUG  S.A.                                       ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009
	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2008-07-01
do 2008-09-30	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	14 107	30 206	7 625	31 631	
   Przychody ze sprzedaży usług	9 714	25 813	7 625	31 257	
   Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	4 393	4 393	-	374	
Koszt własny sprzedaży	12 690	26 108	7 503	27 034	
   Koszt własny sprzedanych usług	8 347	21 762	7 499	26 608	
   Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	4 343	4 346	4	426	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 417	4 098	122	4 597	
   Pozostałe przychody 	1 240	1 655	515	1 008	
   Koszty sprzedaży	68	196	61	175	
   Koszty ogólnego zarządu	1 885	5 792	1 078	3 358	
   Pozostałe koszty 	1 422	1 921	532	1 242	
   Koszty restrukturyzacji	-	-	-	-	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-718	-2 156	-1 034	830	
   Przychody finansowe	168	1 784	627	1 547	
   Koszty finansowe	386	899	340	1 111	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-936	-1 271	-747	1 266	
   Podatek dochodowy	75	33	57	362	
      Część bieżąca	51	113	78	477	
      Część odroczona	24	-80	-21	-115	
   Zysk (strata) netto udziałowców     
   mniejszościowych 		-		-	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 	-1 011	-1 304	-804	904	
   Przypadający na:					
   Udziałowców jednostki dominującej	-1 011	-1 304	-804	904	
   Udziały mniejszości					
Działalność zaniechana					
   Strata netto z działalności zaniechanej					
Zysk (strata) netto	-1 011	-1 304	-804	904	

Zysk (strata) na jedną akcję	-0,03	-0,04	-0,03	0,03	
Z działalności kontynuowanej					
   Zwykły	-0,03	-0,04	-0,03	0,03	
   Rozwodniony					
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej					
   Zwykły	-0,03	-0,04	-0,03	0,03	
   Rozwodniony					

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  Z  CAŁKOWITYCH  DOCHODÓW  GRUPY KAPITAŁOWEJ PEMUG S.A.                                                                      ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009	

	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2008-07-01
do 2008-09-30	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-09-30	
Zysk (strata) netto	-1 011	-1 304	-4 077	904	
Różnica dot.aktualizacji wyceny środków trwałych	
11	
31	
-	
-	
Przeksięgowanie umorzonej części zapłaconych zobowiązań w postępowaniu układowym	
-	
-	
-	
1 112	
Korekty w kapitale z aktualizacji wyceny spółek zależnych	
-	
-	
-	
-	
Pozostałe dochody razem	11	31	-	1 112	
Podatek dochodowy od pozostałych dochodów 	-	-	-	-	
Dochody całkowite netto	11	31	-	1 112	
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	-1 000	-1 273	-4 077	2 016	
Przypadający na:					
   Udziałowców jednostki dominującej	-1 000	-1 273	-4 077	2 016	
   Udziały mniejszości	-	-	-	-	

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ PEMUG S.A.                                                                  ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009

	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2008-07-01
do 2008-09-30	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 	-1 944	-750	-4 077	-5 242	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
					
Odsetki otrzymane 	16	24	1	254	
Dywidendy otrzymane 	-	-	1	1	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	14	16	-	1	
Inne wpływy	-	-	-	-	
Wydatki na zakup majątku trwałego	-47	-128	-13	-51	
Inwestycje w nieruchomości	-	-	-	-15	
Wydatki na zakup akcji i udziałów 	-	-	-9 375	-9 375	
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-	
Zakup patentów i licencji	-	-	-	-	
Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu	-	-	-	-	
Zakup podmiotu zależnego	-	-	-	-	
Inne wydatki	-	-	-	-	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-17	-88	-9 386	-9 185	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
					
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	
Nabycie akcji własnych	-204	-918	-	-	
Spłata pożyczek i kredytów bankowych	-	-2 167	-	-738	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-21	-62	-	-15	
Spłata odsetek	-47	-117	-43	-82	
Inne wydatki	-	-	-	-11 395	
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	13 178	
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	1 961	4 310	1 676	2 157	
Inne wpływy	-	-	-	11 409	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	1 689	1 046	1 633	14 514	
					
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	-272	208	-11 830	87	
					
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	1 125	645	12 173	256	
					
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	
					
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	853	853	343	343	

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2008-07-01
do 2008-09-30	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Zysk netto	-1 011	-1 304	-804	904	
Korekta o pozycje:	430	1 248	118	1 405	
   Zysk na instrumentach pochodnych	-	-	-	-	
   Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	-	-	-	-	
   Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	438	1 314	65	202	
   Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych	-	-	49	145	
   Utrata wartości maszyn i urządzeń	-	-	-	-	
   Amortyzacja wartości niematerialnych	6	16	4	13	
   Wzrost/spadek wartości godziwej nieruchomości   
   inwestycyjnych	-	
-	-	
-	
   Zysk/strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-15	-12	-	-1	
   Zysk/strata ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	
-	
-	
-	
-	
   Inne korekty	1	-70	-	1 046	
					
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-581	-56	-686	2 309	
    Zmiana stanu zapasów	-317	-545	-92	-316	
    Spadek/(wzrost) salda należności	-7 561	1 905	3 360	6 683	
    Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	6 296	-760	-6 935	-12 837	
    Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	118	415	1 042	2 724	
    Wzrost/(spadek) salda rezerw	69	-1 803	-807	-3 632	
					
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej	-1 976	-844	-4 118	-5 069	
     Odsetki	32	94	41	-173	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 944	-750	-4 077	-5 242	

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM                                              GRUPY KAPITAŁOWEJ PEMUG S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009 
	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe)	Kapitał z aktualizacji wyceny	

Akcje 
własne	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej razem	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem	
									
Saldo na dzień 31.12.2007r.	10 331	10 238	41	-	-15 658	4 952	4	4 956	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2008  do 30.09.2008									
Zysk netto za okres					904				
Całkowite dochody ujęte w okresie		1 112			904	2 016		2 016	
Emisja akcji serii F 	2 430	10 749				13 179		13 179	
Zakup akcji własnych									
Wyłączenia konsolidacyjne 					-130	-130		-130	
Saldo na dzień 30.09.2008r.	12 761	22 099	41	-	-14 884	20 017	4	20 021	

Saldo na dzień 31.12.2007r.	10 331	10 238	41	-	-15 658	4 952	4	4 956	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2008    do 31.12.2008									
Zysk netto za okres					2 415				
Całkowite dochody ujęte w okresie		1 113	17 927		2 415	21 455		21 455	
Emisja akcji serii F	2 430	10 749				13 179		13 179	
Zakup akcji własnych				-539		-539		-539	
Wyłączenia konsolidacyjne					-8 415	-8 415		-8 415	
Zmiana kapitału własnego udziałowców mniejszościowych							2	2	
Saldo na dzień 31.12.2008r. 	12 761	22 100	17 968	-539	-21 658	30 632	6	30 638	
									
Saldo na dzień 31.12.2008r.	12 761	22 100	17 968	-539	-21 658	30 632	6	30 638	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2009  do 30.09.2009									
Zysk netto za okres					-1 304				
Całkowite dochody ujęte w okresie			-31		-1 273	-1 304		-1 304	
Emisja akcji serii F									
Zakup akcji własnych				-918		-918		-918	
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych		-13 937			13 937				
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy		5 080			-5 080				
Zmiana struktury własności udziałowców mniejszościowych		-1			-1	-2	2		
Wyłączenia konsolidacyjne 					-68	-68		-68	
Saldo na dzień 30.09.2009r.	12 761	13 242	17 937	-1 457	-14 143	28 340	8	28 348	

Saldo na dzień 30.06.2009r.	12 761	13 241	17 948	-1 253	-13 143	29 554	8	29 562	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07.2009  do 30.09.2009									
Zysk netto za okres					-1 011	-1 011			
Całkowite dochody ujęte w okresie			-11		-1 000	-1 011		-1 011	
Emisja akcji serii F									
Zakup akcji własnych				-204		-204		-204	
Pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych									
Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy									
Zmiana struktury własności udziałowców mniejszościowych									
Wyłączenia konsolidacyjne 		-1				1		1	
Saldo na dzień 30.09.2009r.	12 761	13 242	17 937	-1 457	-14 143	28 340	8	28 348	

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ       PEMUG S.A. SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009
	Koniec okresu
 30/09/2009	Koniec okresu
 30/06/2009	Koniec okresu
 31/12/2008	Koniec okresu
 30/09/2008	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN’000	
Aktywa trwałe	20 364	20 478	20 060	19 273	
Wartości niematerialne	14	14	13	17	
Rzeczowe aktywa trwałe	842	966	1 158	891	
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-	
Należności długoterminowe	11	11	345	168	
Długoterminowe inwestycje w jednostki zależne	19 104	19 104	18 004	17 678	
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
28	
28	
28	
28	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku	351	331	475	491	
Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14	24	37	-	
					
Aktywa obrotowe	25 791	18 150	26 855	16 768	
Zapasy	1 342	1 024	796	953	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych	2	2	-	2	
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych	18 164	10 344	19 437	8 255	
Pozostałe należności krótkoterminowe	5 258	5 273	5 306	5 296	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	104	527	104	203	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	921	980	1 212	2 059	
					
SUMA  AKTYWÓW	46 155	38 628	46 915	36 041	
					
Kapitał własny	21 180	21 900	21 036	19 568	
Kapitał akcyjny	12 761	12 761	12 761	12 761	
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	-	-	13 013	13 013	
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	111	111	112	41 	
Akcje własne	-	-	-	-	
Pozostałe kapitały zapasowe	8 163	8 163	9 087	9 086	
Zyski zatrzymane	145	865	-13 937	-15 333	
					
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	2 455	2 428	2 688	2 334	
Rezerwa na podatek odroczony	1 293	1 262	1 466	1 497	
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 	949	949	949	778	
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	-	-	-	-	
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	
85	106	209	
-	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych	128	111	64	59	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-	
					
Zobowiązania  i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	22 520	14 300	23 191	14 139	
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	22	120	365	-	
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe na zobowiązania	884	746	2 164	741	
Krótkoterminowe pożyczki od jednostek zależnych	-	-	-	-	
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe od jednostek pozostałych	4 311	2 349	1 817	2 157	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	149	172	900	887	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek pozostałych	15 062	8 551	13 682	5 970	
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 	1 382	1 641	3 302	3 673	
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	591	602	659	711	
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-	253	-	
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	119	119	49	-	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 	-	-	-	-	
					
SUMA PASYWÓW	46 155	38 628	46 915	36 041	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  PEMUG S.A.                                                   ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009
	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2008-07-01
do 2008-09-30	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	13 506	27 922	7 247	30 508	
   Przychody ze sprzedaży usług	9 154	23 569	7 247	30 133	
   Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	4 352	4 353	-	375	
Koszt własny sprzedaży	12 656	25 922	7 423	26 734	
   Koszt własny sprzedanych usług	8 313	21 576	7 419	26 307	
   Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	4 343	4 346	4	427	
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	850	2 000	-176	3 774	
   Pozostałe przychody 	1 185	1 495	504	982	
   Koszty sprzedaży	69	197	61	175	
   Koszty ogólnego zarządu	1 021	3 265	987	3 084	
   Pozostałe koszty 	1 388	1 869	530	1 234	
   Koszty restrukturyzacji		-	-	-	
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-443	-1 836	-1 250	263	
   Przychody finansowe	121	2 823	590	1 438	
   Koszty finansowe	386	891	340	1 112	
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-708	96	-1 000	589	
   Podatek dochodowy	12	-48	7	281	
        Część bieżąca	-	-	43	315	
        Część odroczona	12	-48	-36	-34	
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-720	144	-1 007	308	
Działalność zaniechana					
   Strata netto z działalności zaniechanej			-	-	
Zysk (strata) netto	-720	144	-1 007	308	

Zysk (strata) na jedną akcję	-0,02	0,01	-0,04	0,01	
Z działalności kontynuowanej					
   Zwykły	-0,02	0,01	-0,04	0,01	
   Rozwodniony					
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej					
   Zwykły	-0,02	0,01	-0,04	0,01	
   Rozwodniony					

	
SPRAWOZDANIE  Z  CAŁKOWITYCH  DOCHODÓW  PEMUG S.A.                                                   ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009	

	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2008-07-01
do 2008-09-30	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
Zysk (strata) netto	-720	144	-1 007	308	
Różnica dot.aktualizacji wyceny budynków i gruntów	
-	
1	
-	
-	
Przeksięgowanie umorzonej części zapłaconych zobowiązań w postępowaniu układowym	

-	

-	

-	

1 112	
Pozostałe dochody razem	-	1	-	1 112	
Podatek dochodowy od pozostałych dochodów 	
-	
-	
-	
-	
Dochody całkowite netto	-	1	-	1 112	
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy	-720	145	-1 007	1 420	

SPRAWOZDANIE  Z  PRZEPŁYWÓW  PIENIĘŻNYCH  PEMUG  S.A.                           ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009
	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2008-07-01
do 2008-09-30	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 	-2 268	-2 183	-4 149	-7 110	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
					
Odsetki otrzymane 	-	1	1	254	
Dywidendy otrzymane 	-	-	1	1	
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych 	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	
Wpływy z aktywów finansowych podmiotu zależnego	-	-	-	1 899	
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	-	1	1	70	
Inne wpływy	-	-	-	-	
Wydatki na zakup majątku trwałego	-48	-140	-14	-52	
Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach zależnych 	-	-	-9 375	-9 375	
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	-	-	
Zakup aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	
Zakup patentów i licencji	-	-	-	-	
Wydatki poniesione w związku z rozwojem produktu	-	-	-	-	
Zakup podmiotu zależnego	-	-	-	-	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-48	-138	-9 386	-7 203	
					
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
					
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	
Spłata pożyczek i kredytów bankowych	-	-1 817	-	-948	
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-20	-61	-	-12	
Spłata odsetek	-48	-111	-43	-104	
Inne wydatki	-	-	-	-11 395	
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	13 178	
Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek	1 961	4 310	1 676	2 157	
Inne wpływy	-	-	-	11 409	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	1 893	2 321	1 633	14 285	
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE NETTO ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	-423	-	-11 902	-28	
					
SALDO OTWARCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	527	104	12 099	225	
					
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	
					
SALDO ZAMKNIĘCIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW	104	104	197	197	

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	Okres 
od 2009-07-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2009-01-01
do 2009-09-30	Okres 
od 2008-07-01
do 2008-09-30	Okres 
od 2008-01-01
do 2008-09-30	
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	
					
Zysk netto	-720	144	-1 007	308	
Korekta o pozycje:	129	-706	126	1 490	
   Zysk na instrumentach pochodnych	-	-	-	-	
   Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	125	378	122	366	
   Utrata wartości maszyn i urządzeń	-	-	-	-	
   Amortyzacja wartości niematerialnych	4	13	4	13	
   (Wzrost)/spadek wartości godziwej nieruchomości   inwestycyjnych	-	-	-	-	
   Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych	-	3	-	-1	
   Zysk ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	
   Inne korekty	-	-1 100	-	1 112	
					
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale pracującym	-591	-562	-881	1 798	
    Zmiana stanu zapasów	-317	-545	-92	-316	
    Spadek/(wzrost) salda należności	-7 806	1 652	3 366	6 684	
    Wzrost/(spadek) salda zobowiązań	6 278	-1 481	-6 758	-14 259	
    Spadek/(wzrost) sald rozliczeń międzyokresowych	50	438	987	2 722	
    Wzrost/(spadek) salda rezerw	71	-1 795	-811	-3 567	
					
Przepływy pieniężne w toku działalności operacyjnej	-2 315	-2 293	-4 189	-6 938	
     Odsetki	47	110	40	-172	
					
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-2 268	-2 183	-4 149	-7 110	

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PEMUG  S.A.                                                                          ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 DO 30 WRZEŚNIA 2009
	Kapitał podstawowy	Pozostałe kapitały rezerwowe (zapasowe)	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zysk (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	Kapitał własny razem	
Saldo na dzień 31.12.2007r.	10 331	10 238	41	-15 641	4 969	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2008    do 30.09.2008						
Zysk netto za okres				308		
Całkowite dochody ujęte w okresie		1 112		308	1 420	
Emisja akcji	2 430	10 749			13 179	
Saldo na dzień 30.09.2008r. 	12 761	22 099	41	-15 333	19 568	

Saldo na dzień 01.01.2008r.	10 331	10 238	41	-15 641	4 969	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2008  do 31.12.2008						
Zysk netto za okres				1 704	1 704	
Całkowite dochody ujęte w okresie		1 113	71	1 704	2 888	
Emisja akcji serii F	2 430	10 749			13 179	
Saldo na dzień 31.12.2008r.	12 761	22 100	112	-13 937	21 036	
						
Saldo na dzień 31.12.2008r.	12 761	22 100	112	-13 937	21 036	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01.2009    do 30.09.2009						
Zysk netto za okres				144		
Całkowite dochody ujęte w okresie			-1	145	144	
Emisja akcji serii						
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym		-13 937		13 937		
Saldo na dzień 30.09.2009r. 	12 761	8 163	111	145	21 180	

Saldo na dzień 30.06.2009r.	12 761	8 163	111	865	21 900	
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.07.2009    do 30.09.2009						
Zysk netto za okres				-720		
Całkowite dochody ujęte w okresie				-720	-720	
Emisja akcji serii						
Pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym						
Saldo na dzień 30.09.2009r. 	12 761	8 163	111	145	21 180