ŚRODKI PIENIĘŻNE PRZYJĘTE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	2008 rok	2007 rok	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU			
a) środki pieniężne w kasie	1,9	3,2	
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.706,7	9.143,7	
Środki pieniężne, razem	1.708,6	9.146,9	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU			
a) środki pieniężne w kasie	5,7	1,9	
b) środki pieniężne na rachunkach bankowych	144,3	1.706,7	
Środki pieniężne, razem	150,0	1.708,6	
ODSETKI I UDZIAŁY W ZYSKACH (DYWIDENDY)			
- korekta działalności operacyjnej - dotyczy działalności finansowej	351,4	238,6	
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE			
- zmiana stanu należności krótkoterminowe w bilansie	211,3	347,4	
Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych	211,3	347,4	
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowe w bilansie	- 319,6	- 16.071,2	
- zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z wyjątkiem kredytów w rachunku bieżącym	- 791,0	 498,6	
- zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych	1.370,0	127,8	
- zmiana stanu zobowiązań finansowych (emisja akcji)	0,0	- 14.243,6	
- pozostałe korekty	168,2	144.0	
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych	91,2	- 1.057,2 	
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w bilansie	- 1.740,2	699,2	
- zmiana stanu rozliczeń z tyt. odsetek od skorygowanej ceny nabycia 	- 912,4	33,9	
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w rachunku przepływów pieniężnych	- 827,8	733,1	
ZAPASY			
Zmiana stanu zapasów w bilansie	  - 329,7	- 641,3 	
- zmiana stanu z tyt. likwidacji środków trwałych przyjętych do magazynu	700,3 	132,5	
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych	370,6	- 508,8	
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w bilansie	- 18,5	- 42,3	
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania w rachunku przepływów pieniężnych	-18,5	-42,3