List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze!

Jako Prezes Zarządu OPTIMUS S.A. chciałbym Państwu przekazać pozytywną informację dotyczącą perspektyw rozwoju OPTIMUS S.A. w II połowie bieżącego roku obrotowego 2007 i w latach następnych.

Dużo trudniejszym zadaniem jest przedstawienie Państwu sytuacji Naszej Spółki w ubiegłym roku obrotowym 2006. Wskazane zadanie jest trudne nie tylko z uwagi na niesławę związaną z działaniami poprzedniego Zarządu Spółki, jak i konsekwencjami jakie ona za sobą pociągnęła, ale również z uwagi na niełatwą sytuacją finansową OPTIMUS S.A. W tym miejscu w szczególności należy zwrócić uwagę na wielowątkową sprawę dotyczącą emisji akcji serii D Spółki, a w szczególności zaś jej zakończenia, polegającego na wykreśleniu w dniu 27 czerwca 2007 r. dokonanego wcześniej wpisu, który miał miejsce 27 czerwca 2006 r. i dotyczył podwyższenia kapitału zakładowego OPTIMUS S.A. w drodze emisji 3.900.000 akcji serii D.

Wśród zdarzeń związanych z emisją akcji serii D można wymienić m.in. postępowania sądowe zainicjowane przez Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (apelacja Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2006 r., na mocy którego dokonano wpisu o podwyższenie kapitału zakładowego OPTIMUS S.A. o kwotę 3.900.000 zł w drodze emisji akcji serii D) oraz Akcjonariuszy Spółki (pozew o ustalenie nieistnienia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 10 lipca 2006 r. wraz z ewentualnym żądaniem stwierdzenia ich nieważności oraz o ustanowienie dla OPTIMUS S.A. kuratora sądowego), postępowanie administracyjne prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisję Papierów Wartościowych i Giełd), mające na celu wyjaśnienie, czy w Spółce doszło do poważnych uchybień w zakresie niewłaściwego wykonywania obowiązków informacyjnych, w wyniku którego w dniu 29 sierpnia 2006 r. podjęta została decyzja o wykluczeniu akcji OPTIMUS S.A. z obrotu na rynku regulowanym od dnia 1 grudnia 2006 r. i nałożenie na Spółkę kary w wysokości 500 tys. zł. Realizując tą decyzję, 30 sierpnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami OPTIMUS S.A. na rynku regulowanym do dnia 4 września 2006  r., a następnie o przedłużeniu tego zawieszenia do 20 września 2006 r. 

Spadek obrotów w naszej Spółce został zapoczątkowany przeniesieniem linii produkcyjnej i powierzeniem produkcji wyrobów pod marką Optimus firmie ZATRA S.A. ze Skierniewic. O ile jednak podjęcie samego procesu outsourcingu montażu komputerów uznać wypada za zmiany, które w przyszłości powinny zaowocować zwiększeniem rentowności Spółki, o tyle sam wybór zleceniobiorcy outsourcingu należy uznać za mocno dyskusyjny. Jak mawiał Heraklit : „To w zmianach znajdujemy cel”.

Z drugiej strony wkład pracowników i współpraca znacznej większości  partnerów handlowych Spółki przyczyniła się do zauważalnych osiągnięć OPTIMUS S.A. w roku obrotowym 2006. 
W okresie sprawozdawczym OPTIMUS S.A. koncentrował się - podobnie jak w roku 2005 - na produkcji komputerów osobistych (desktopów), notebooków, serwerów, urządzeń przenośnych i terminali, wprowadzając sukcesywnie do swojej oferty najnowsze modele ww. urządzeń. W czerwcu 2006 roku ogłoszono wyniki prestiżowego konkursu branży IT „Złote Procesory Teleinfo 2006”. W kategorii Notebook Roku wygrał OPTIbook MM600DC marki Optimus, jeden z pierwszych notebooków na polskim rynku z 13-calowym wyświetlaczem, w którym wykorzystano technologię mobilną najnowszej generacji. W sierpniu minionego roku wprowadzono na rynek najnowszy model notebooka - 12-calowy tj. Optibook MM 700G+ (rozwiązanie, które daje szerokie możliwości użytkownikom komputerów przenośnych i pozwala połączyć się z najszybszym dostępnym Internetem praktycznie w każdym miejscu), a także komputery z najnowszymi procesorami Intel Core®2Duo™ na płytach Intel z chipsetem Intel 965. Natomiast w czwartym kwartale 2006 roku OPTIMUS S.A. wzbogacił swoją ofertę o palmtopy marki Eten (najnowszy model tej marki o nazwie Glofiish X500, poza wysokimi parametrami technicznymi, jest obecnie najlżejszym i najcieńszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku), najnowsze komputery Prestige Intel® vPro z technologią do zarządzania komputerami Intel® Pro (tj. platformą desktopową dedykowaną dla biznesu, wspomagającą zarządzanie dzięki umożliwieniu zainstalowania m.in. sterowników urządzeń i rozmaitych aktualizacji), nowe modele monitorów z serii OPTIview, a także nowe wersje odtwarzaczy MP4 z serii OPTIplayer V i V DUO (charakteryzujące się wyjątkowo małymi gabarytami i metalową obudową).

Jako nowy Prezes Spółki prezentuję Państwu nowe sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz nowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Grupy wraz z opinią biegłego rewidenta. Wszystkie sprawozdania zostały sporządzone za rok obrotowy 2006. W obu sprawozdaniach zmianie uległy kapitały oraz zobowiązania. Sprawozdania zostały również uzupełnione o zdarzenia mające miejsce po dacie bilansu. Zmiana przedmiotowa opinii jest skutkiem otrzymania przez Spółkę w dniu 27 czerwca 2007 roku informacji o wykreśleniu w tym dniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D. Na podstawie powyższego postanowienia wykreślono z rejestru przedsiębiorców dane wpisane postanowieniem z dnia 27 czerwca 2006 roku, co oznaczało wykreślenie kapitału zakładowego Spółki w wysokości 13.284.108,00 zł, a wpisanie wysokości kapitału zakładowego Spółki w kwocie 9.384.108,00 zł, wykreślenie poprzedniej liczby akcji Spółki: 13.284.108, a wpisanie liczby akcji: 9.384.108. Wykreśleniu uległ również wpis dotyczący akcji serii D w liczbie 3.900.000.

Równocześnie pragnę  wskazać działania, które zostały przez nowy Zarząd Spółki podjęte w celu poprawy sytuacji prawnej OPTIMUS S.A. W dniu 3 lipca 2007 roku Zarząd Spółki wycofał apelację OPTIMUS S.A od wskazanego powyżej postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 czerwca 2007 roku. Zarząd podjął decyzję w przedmiocie cofnięcia wskazanej apelacji z uwagi na fakt, iż analiza aktualnej sytuacji OPTIMUS S.A. dokonana w świetle decyzji podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku (w tym w szczególności decyzji o nowej emisji akcji serii C1) wskazuje, że zaskarżenie przedmiotowego postanowienia Sądu nie leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.
Podkreślamy także podjęte działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej i operacyjnej OPTIMUS S.A. W dniu 16 lipca 2007 roku Zarząd Spółki zawarł umowę ze spółką ABC Data S.A., na podstawie której uregulowana została współpraca obu podmiotów w zakresie: (i) zobowiązania OPTIMUS S.A. do zakupu komponentów do produkcji komputerów od ABC Data S.A., na określonych zasadach wyłączności, (ii) przekazania ABC Data S.A. dystrybucji wszystkich gotowych produktów OPTIMUS S.A. na czas nieokreślony, (iii) udostępnienia przez ABC Data S.A. własnej sieci sprzedaży dla produktów OPTIMUS S.A. oraz (iv) wyrażenia intencji nawiązania relacji korporacyjnych poprzez powiązanie kapitałowe OPTIMUS S.A. i ABC Data S.A. W rezultacie zamierzonych transakcji ABC Data S.A. ma stać się akcjonariuszem Spółki posiadającym 25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPTIMUS S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki koordynuje czynności związane z przygotowaniem oferty publicznej nowych akcji serii C1 Spółki, w której wyniku Spółka ma pozyskać nowe środki finansowe. Wspomniane środki pozwolą na sanację trudnej obecnie sytuacji finansowej Spółki oraz umożliwią wykorzystanie dużego potencjału rozwoju, który OPTIMUS S.A.  ciągle posiada.

W celu zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki do czasu emisji rozpoczęliśmy negocjacje z uznanymi głównymi wierzycielami oraz wdrażamy nową strategię sprzedaży i marketingu, której głównym celem jest wzrost sprzedaży w  jubileuszowym roku 2008, oraz postawienie takich zadań, aby rok 2008 stał się początkiem nowej karty w historii najbardziej znanego polskiego producenta sprzętu komputerowego. Głównym założeniem nowej strategii sprzedaży jest budowanie i wzmacnianie sieci partnerskiej w kraju. Dostrzegamy  również  rynki ościenne, do których wspólnie z naszym nowym partnerem ABC Datą skierujemy interesującą ofertę. Optimus wraca do korzeni, stawiamy na nasze najmocniejsze strony – Jakość, Markę i Serwis, oraz sieć stabilnych  Partnerów Handlowych. 

Działając jako Zarząd Spółki pragniemy zapewnić, iż troska o stabilny wzrost wartości OPTIMUS S.A. oraz poprawę konkurencyjności Spółki jest celem, który Zarząd uwzględnia w swoich codziennych działaniach oraz planach na przyszłość, a efekty takiego postrzegania naszej pracy będą bezpośrednio przekładać się na wynik ekonomiczny i wzrost Państwa zaufania do nas.

Z wyrazami szacunku,
                                                                                                                           
Prezes Zarządu

Jarosław Ołowski

Warszawa, dnia 30.08.2007 r.