Dodatkowe noty objaśniające do SA-P 2006

1. Informacje o instrumentach finansowych
W tys. PLN
 	WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2006	Rok 2005	I półrocze 2005	
a)	aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje spółek giełdowych)		 		
 	stan na początek okresu	226	148	148	
 	zwiększenia z tytułu 	-	78	41	
 	    - zakup akcji spółek giełdowych	-	-	-	
 	    - zwiększenie wartości akcji	-	78	41	
 	zmniejszenia z tytułu	226	-	-	
 	    - sprzedaż akcji spółek giełdowych	204	-	-	
 	    - utrata wartości akcji	22	-	-	
 	stan na koniec okresu	-	226	189	
b)	zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	-	-	-	
c)	pożyczki udzielone i należności własne	-	-	-	
d)	aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 				
 	obligacje				
 	stan na początek roku	3 160	3 419	3 419	
 	zwiększenia z tytułu 	28	1 606	1 674	
 	    - zakup obligacji	-	1 575	1 575	
 	 - zwiększenie wartości obligacji o odsetki 	28	31	99	
 	zmniejszenia z tytułu	-	1 865	1 865	
 	    - wykup obligacji		    -	1 865	1 865	
 	stan na koniec okresu	3 188	3 160 	3 228	
e)	aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-	

Instrumenty finansowe wymienione powyżej  ujęte są w bilansie w punkcie II.3.1.a - :Aktywa obrotowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach”.
Są to papiery wartościowe w obrocie zarządzane przez WBK AIB Asset Management S.A. na podstawie umowy zawartej 19 stycznia 2001r. o zarządzaniu pakietem papierów wartościowych, na podstawie której Dom Maklerski zobowiązuje się do przeprowadzania w imieniu TALEX S.A. transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

2.	Dane o pozycjach pozabilansowych dotyczących zobowiązań warunkowych, udzielonych gwarancjach i poręczeniach.                                                            W tys.PLN

 	Wyszczególnienie	I półrocze 2006	Rok 2005	I półrocze 2005	
1.	Zobowiązania warunkowe 	2 897	3 888 	-	
	 - z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 	2 897	3 888	-	
 	RAZEM	2 897	3 888	-	

3.	Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Pozycja nie występuje.

4.	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.
Nie zaniechano żadnej działalności i nie przewiduje się zaniechania działalności w następnym okresie.

5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
	Pozycja nie występuje.

6.	Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia 
bilansowego.

Poniesione nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w I półroczu 2006.
W tys. PLN
	Tytuł	Kwota	
3	Modernizacja budynku magazynowego	2	
4	Serwerownia	341	
5	Stacje transformatorowe	-22	
7	Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn	606	
8	Zakupy środków transportowych	415	
9	Zakupy pozostałych środków trwałych	21	
10	Wartości niematerialne i prawne	1	
 	RAZEM 	1 364	

Planowane nakłady inwestycyjne w okresie od 01.07.2006 do 30.06.2007:
                 							W tys. PLN

 	Wyszczególnienie	PLAN	
1.	Rozbudowa Data Center	1 800 	
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	900	
3.	Zakup środków transportu	100	
4.	Pozostałe środki trwałe	180	
5.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	20	
 	RAZEM	3 000	

7.	Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.
	Spółka nie jest powiązana z innymi podmiotami.

8.	 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
		  Nie występują.

9.	 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
a) zatrudnienie na dzień kończący okres bilansowy
w osobach
WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005	
Zarząd	3	3	3	
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	128	133	133	
Pracownicy ekonomiczni	29	33	30	
Pracownicy administracyjni	10	11	11	
Pracownicy gospodarczy	5	4	5	
RAZEM	175	184	182	

b) przeciętne zatrudnienie w okresie (po przeliczeniu na pełne etaty)
w etatach     
WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2006	Rok 2005	I półrocze 2005	
Zarząd	3	3	3	
Pracownicy inżynieryjno-techniczni	127	130	128	
Pracownicy ekonomiczni	30	32	34	
Pracownicy administracyjni	9	10	13	
Pracownicy gospodarczy	4	5	5	
RAZEM	173	180	183	

10.	 Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta.
WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  w tys. PLN

 	WYSZCZEGÓLNIENIE	I półrocze 2006	Rok 2005	I półrocze 2005	
1	Zarząd Spółki, w tym:	540	1 080	540	
 	 - wynagrodzenia z umowy o pracę	540	1 080	540	
 	Janusz Gocałek	180	360	180	
 	Jacek Klauziński	180	360	180	
 	Andrzej Rózga	180	360	180	
2	Rada Nadzorcza, w tym:	69	128	63	
 	 - wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	30	60	30	
 	Jerzy Nawrocki	6	12	6	
 	Grzegorz Ganowicz	6	12	6	
 	Tomasz Łodygowski	6	12	6	
 	Wojciech Osmólski	6	12	6	
 	Zbyszko Czerpiński	6	12	6	
 	 - wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zatrudnionych na    podstawie umowy o pracę                                        	39	68	33	
 	Zbyszko Czerpiński	39	68	33	

Z tytułu posiadanych akcji Zarząd TALEX S.A. otrzymał dywidendę z zysku za rok 2005 w wysokości 273 tys. PLN.
Janusz Gocałek		91 tys. PLN
Jacek Klauziński		91 tys. PLN
Andrzej Rózga		91 tys.PLN

11. 	Informacje o wartości niezapłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta jednostki od niego zależne. 

Nie występują.

12. 	Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym z bieżący okres.

Nie występują.

13. 	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie występują.

14.	 Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.

„TALEX” Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dnia 9 kwietnia 1998r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczo-Rejestrowy postanowieniem H1114/98 wykreślił Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu z Rejestru Handlowego RHB 2027 oraz wpisał do Rejestru Handlowego „TALEX” Spółkę Akcyjną pod numerem RHB 11905.
Aktywa i pasywa „TALEX” S.A. w bilansie otwarcia na dzień 9.04.1998r. były zgodne z wartością aktywów i pasywów wykazanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „TALEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w bilansie zamknięcia sporządzonym na dzień 8.04.1998r.

15. 	Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji.

Nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji.

16. 	Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych.

W raporcie SA-Q 2/2006 w pozycjach pozabilansowych ujęto pozabilansowe zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji i poręczeń w kwocie 3.180 tys. zł., prawidłowa wartość wynosi 2.897 tys. zł. Pomyłka wynikła z ujęcia uzyskanych gwarancji bankowych zabezpieczonych kaucją pieniężną i ujętych w bilansie

17. 	Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Nie występują.

18. 	Dokonane korekty błędów podstawowych.

Nie wystąpiły.

19.	Opis występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

Nie występują.

20. 	Rozliczenie połączenia Spółek.

		Nie wystąpiło.

21. 	Wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych.

		Na dzień 30 czerwca2006. TALEX S.A. nie posiadała jednostek podporządkowanych.

22. 	Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Na dzień 30 czerwca 2006r. TALEX S.A. nie była jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.