Bilans
BILANS                                                                                                                                 w tys. zł	stan na      2006-03-31           koniec kwartału rok bieżący 2006	stan na      2005-12-31           koniec poprz. kwartału rok  2005	stan na      2005-03-31           koniec kwartału rok bieżący 2005	stan na      2004-12-31           koniec poprz. kwartału rok  2004	
AKTYWA	 	 	 	 	
A.	Aktywa trwałe	32 031	32 248	30 373	30 432	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	15	18	30	25	
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 285	9 506	10 255	10 460	
3.	Należności długoterminowe	 	 	 	 	
4.	Inwestycje długoterminowe	22 459	22 459	19 823	19 823	
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272	265	265	124	
B. 	Aktywa obrotowe	20 069	18 461	16 737	15 830	
1.	Zapasy	10 264	9 923	9 702	8 693	
2.	Należności krótkoterminowe	8 615	6 552	4 500	3 323	
 	1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 552	6 467	4 330	2 949	
 	2.  inne	63	85	170	374	
3.	Inwestycje krótkoterminowe	947	1 894	2 447	3 769	
 	w tym:  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	757	1 704	2 447	3 769	
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	243	92	88	45	
A k t y w a   r a z e m	52 100	50 709	47 110	46 262	
 	 					
PASYWA	 	 	 	 	
A.	Kapitał (fundusz) własny	45 278	44 267	42 387	41 559	
1.	Kapitał zakładowy	4 797	4 797	4 797	4 797	
2.	Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	 	 	 	 	
3.	 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	 	 	 	 	
4.	Kapitał zapasowy	28 165	28 165	26 505	26 494	
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny	3 880	3 880	3 882	3 892	
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe	3 039	3 039	3 039	3 039	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 387	 	3 337	-244	
8.	Zysk (strata) netto	1 011	4 387	827	3 581	
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 	 	 	 	 	
B. 	 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 822	6 442	4 723	4 703	
1.	Rezerwy na zobowiązania	2 119	2 327	2 041	2 069	
 	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	742	765	830	857	
 	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	657	842	491	492	
 	3. Pozostałe rezerwy	720	720	720	720	
2.	 Zobowiązania długoterminowe	 	 	 	 	
3.	 Zobowiązania krótkoterminowe	4 512	3 908	2 608	2 554	
 	1. z tytułu dostaw i usług	2 012	1 758	1 382	1 267	
 	2. kredyty i pożyczki	 	274	 	 	
 	3. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	990	603	709	690	
 	4. z tytułu wynagrodzeń	288	173	280	329	
 	5. inne	1 009	997	107	156	
 	6. Fundusze specjalne	213	103	130	112	
4.	 Rozliczenia międzyokresowe	191	207	74	80	
P a s y w a    r a z e m	52 100	50 709	47 110	46 262	

Pozycje pozabilansowe
Pozycje pozabilansowe                                                                                                                                 w tys. zł	stan na      2006-03-31           koniec kwartału rok bieżący 2006	stan na      2005-12-31           koniec poprz. kwartału rok  2005	stan na      2005-03-31           koniec kwartału rok bieżący 2005	stan na      2004-12-31           koniec poprz. kwartału rok  2004	
I.	Zobowiązania warunkowe	1 000	1 000	 	 	
1	Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 000	1 000	 	 	
 	  - udzielonych gwarancji i poręczeń	1 000	1 000	 	 	
II.	Inne (z tytułu)	7 227	7 227	110	110	
 	 - umowa przewłaszczenia środków trwałych na rzecz Starosty Tucholskiego	110	110	110	110	
 	 - zastaw na środkach trwałych z tyt zaciągniętego kredytu	4 117	4 117	 	 	
 	 - umowy przewłaszczenia z tytułu zaciągniętego kredytu	3 000	3 000	 	 	
III.	Pozycje pozabilansowe, razem	8 227	8 227	110	110	

Rachunek zysków i strat

 	 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT                                                                        w tys. zł	1 kwartał 2006 okres                             od  2006-01-01  do 2006-03-31	1 kwartał  2005 okres                             od  2005-01-01 do 2005-03-31	
I.	Przychody ze sprzedaży 	12 940	8 003	
 	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 551	5 819	
 	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 389	2 184	
II.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 078	6 345	
 	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 986	4 260	
 	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 092	2 085	
 	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 862	1 658	
 	Koszty sprzedaży	129	73	
 	Koszty ogólnego zarządu	706	739	
 	Zysk (strata) ze sprzedaży	1 026	846	
 	Pozostałe przychody operacyjne	353	394	
 	Pozostałe koszty operacyjne	158	297	
 	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 221	943	
 	Przychody finansowe	29	38	
 	Koszty finansowe	2	 	
 	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 248	981	
 	Zysk przed opodatkowaniem	1 248	981	
 	Podatek dochodowy	237	154	
 	Zysk (strata) netto	1 011	827	
				
 	Liczba akcji  (w szt.)	2 398 300	2 398 300	
 	Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,42	0,34	

Rachunek przepływów środków pieniężnych
 	Rachunek przepływu środków pieniężnych                                                                     (metoda pośrednia)   w tys. zł	1 kwartał 2006 okres                             od  2006-01-01                               do 2006-03-31	1 kwartał  2005 okres                             od  2005-01-01                                          do 2005-03-31	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I.	Zysk (strata) netto	1 011	827	
II.	Korekty razem	(1 502)	(1 872)	
1	Amortyzacja	404 	483 	
2	(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	 	 	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	 	 	
4	(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(1)	(26)	
5	Zmiana stanu rezerw	(208)	(27)	
6	Zmiana stanu zapasów	(342)	(1 009)	
7	Zmiana stanu należności	(2 063)	(1 177)	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów	880 	73 	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(172)	(189)	
10	Inne korekty	 	 	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(491)	(1 045)	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I.	Wpływy	1	52	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1	52	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	 	 	
3	Z aktywów finansowych, w tym:	 	 	
4	Inne wpływy inwestycyjne	 	 	
II.	Wydatki	183	329	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	183	329	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	 	 	
3	Na aktywa finansowe, w tym:	 	 	
4	Inne wydatki inwestycyjne	 	 	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(182)	(277)	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I.	Wpływy	 	 	
1	Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	 	 	
2	Kredyty i pożyczki	 	 	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	 	 	
4	Inne wpływy finansowe	 	 	
II.	Wydatki	274	 	
1	Nabycie akcji (udziałów) własnych	 	 	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	 	 	
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	 	 	
4	Spłaty kredytów i pożyczek	274	 	
5	Inne wydatki finansowe	 	 	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(274)	 	
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(947)	(1 322)	
 	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(947)	(1 322)	
 	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	 	 	
 	Środki pieniężne na początek okresu	1 704	3 769	
E.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	757	2 447	
 	o ograniczonej możliwości dysponowania	 	 	

Zestawienie zmian w kapitale własnym
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM                                                                      w tys. zł	1 kwartał 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31	Rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31	1 kwartał  2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31	
 	Kapitał  własny na początek okresu (BO)	44 267	38 068	38 068	
 	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	 	3 491	3 491	
 	korekty błędów podstawowych	 	 	 	
 	Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	44 267	41 559	41 559	
A.	Kapitał zakładowy na początek okresu	4 797	4 797	4 797	
1.	Zmiany kapitału zakładowego	 	 	 	
2.	Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 797	4 797	4 797	
B.	Kapitał  zapasowy na początek okresu	28 165	26 495	26 495	
1. 	Zmiany kapitału zapasowego	 	1 670	10	
a.	zwiększenia (z tytułu)	 	1 670	10	
 	 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minim. wartość)	 	1 658	 	
 	 - z kapitału z aktualizacji wyceny	 	12	10	
b.	zmniejszenia (z tytułu)	 	 	 	
2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 165	28 165	26 505	
C.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 880	3 892	3 892	
1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	 	-12	-10	
a.	zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
b.	zmniejszenia (z tytułu)	 	12	10	
 	 - zbycia środków trwałych	 	12	10	
2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 880	3 880	3 882	
D.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 039	3 039	3 039	
1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	 	 	 	
2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	3 039	3 039	3 039	
E.	Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 387	3 337	3 337	
E.I.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 387	3 581	3 581	
 	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	 	 	 	
 	korekty błędów podstawowych	 	 	 	
E.I.-	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 387	3 581	 	
1.	zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
2.	zmniejszenia (z tytułu)	 	3 065	 	
 	   - odpisu na kapitał zapasowy	 	1 658	 	
 	   - płatności dywidend na rzecz właścicieli	 	1 679	 	
 	   - pokrycia straty	 	244	 	
3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 387	 	3 581	
E.II	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	 	244	244	
 	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	 	 	 	
 	korekty błędów podstawowych	 	 	 	
E.II.-	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	 	244	244	
1.	zwiększenia (z tytułu)	 	 	 	
2.	zmniejszenia (z tytułu)	 	244	 	
 	 - pokrycie straty zyskiem netto	 	244	 	
3.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	 	 	244	
E.III.	Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 387	 	3 337	
F.	Wynik netto	1 011	4 387	827	
 	zysk netto	1 011	4 387	827	
 	strata netto	 	 	 	
 	Kapitał  własny na koniec okresu (BZ )	45 278	44 267	42 387	
 	Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)