Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 319,73 PLN 0,00 0,00 -2,14 -0,48 14,44 0,00 2017-11-22 -
Acer Aggressive FIZ 222,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -8,69 20,98 0,00 2017-11-22 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) 1 353,19 PLN 0,00 -2,98 -6,39 -5,35 14,23 19,38 2017-11-21
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) 318,50 EUR 0,00 -3,13 -6,82 -4,82 19,23 18,57 2017-11-21 -
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) 377,08 USD 0,00 -1,07 -6,08 -3,90 31,72 11,77 2017-11-21 -
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 151,34 PLN 1,05 2,08 -0,88 -3,49 16,59 0,00 2017-11-21
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 976,98 PLN 0,00 -1,47 -4,32 -6,06 0,92 2,69 2017-11-21 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 229,95 EUR 0,00 -1,62 -4,75 -5,53 5,33 1,92 2017-11-21 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 272,25 USD 0,00 0,48 -3,99 -4,62 16,37 -3,70 2017-11-21 -
AGIO Globalny Kapitał FIZ 1 044,42 PLN 0,00 0,00 0,12 0,62 3,68 0,00 2017-11-22 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 436,37 PLN 0,00 0,05 0,32 0,96 3,41 10,13 2017-11-21
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 338,07 EUR 0,00 -0,10 -0,14 1,52 7,93 9,31 2017-11-21 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 400,26 USD 0,00 2,02 0,65 2,50 19,25 3,28 2017-11-21 -
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) 123,03 PLN -0,03 0,08 0,24 0,72 2,65 8,46 2017-11-21
AGIO Market Neutral FIZ 1 014,90 PLN 0,00 0,00 -0,54 -0,80 2,55 0,00 2017-11-22
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 131,46 PLN 0,00 0,00 0,35 1,09 4,24 0,00 2017-11-22 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,89 PLN -0,03 0,00 0,19 0,28 0,71 0,00 2017-11-21
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 104,99 PLN 0,05 0,19 -0,39 -0,62 2,84 0,00 2017-11-21
AGIO Wierzytelności NSFIZ 275,43 PLN 0,00 0,00 0,09 -0,44 0,04 0,00 2017-11-22 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 201 477,22 PLN 0,00 0,00 0,75 2,00 5,28 0,00 2017-11-22 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 228,79 PLN 0,00 0,00 0,51 0,86 2,74 0,00 2017-11-22 -
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 100,96 PLN -0,04 -0,05 0,46 0,47 0,00 0,00 2017-11-21 -
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 101,06 PLN 0,02 0,00 0,39 0,72 0,00 0,00 2017-11-21 -
AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) 98,88 PLN 0,74 1,22 -1,56 -1,50 0,00 0,00 2017-11-21 -
AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) 98,82 PLN 0,45 0,85 -1,07 -1,15 0,00 0,00 2017-11-21 -
Aktivist FIZ 1 379,29 PLN 0,00 0,00 0,00 8,95 16,36 30,32 2017-11-22 -
Alfa (Opoka FIZ) 113,49 PLN 0,00 0,00 -2,10 -3,50 2,11 0,00 2017-11-22 -
Alfa FIZ 1 031,85 PLN 0,00 0,00 2,01 3,04 3,42 0,00 2017-11-22 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 83,15 PLN 1,03 0,97 -3,49 -6,95 4,72 -2,05 2017-11-21
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) 99,56 PLN -0,01 -0,30 -1,25 -0,17 0,00 0,00 2017-11-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) 99,32 PLN 0,02 -0,13 -1,48 -0,28 0,00 0,00 2017-11-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) 100,78 PLN -0,06 0,01 -0,21 0,45 0,00 0,00 2017-11-21 -
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) 100,56 PLN 0,03 0,20 -0,46 0,42 0,00 0,00 2017-11-21 -
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 72,24 PLN 0,58 1,28 -1,08 0,67 6,80 -11,36 2017-11-21
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 104,55 PLN 0,14 0,63 -0,34 0,01 4,24 0,00 2017-11-21 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 109,91 PLN 0,01 0,21 -0,30 -0,34 2,09 0,44 2017-11-21
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 105,83 PLN 0,01 0,10 0,27 0,62 3,26 0,00 2017-11-21
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 109,21 PLN 0,53 0,87 -1,51 -3,23 12,83 -7,09 2017-11-21
Allianz Akcji (Allianz FIO) 152,73 PLN 0,47 1,42 -0,43 -0,84 18,38 -2,60 2017-11-21
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 126,01 PLN 0,56 0,64 0,46 5,53 15,50 17,85 2017-11-21
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 137,35 PLN -0,22 1,50 -0,33 -5,57 10,16 15,29 2017-11-21
Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) 115,16 PLN 0,64 1,16 0,62 5,11 0,00 0,00 2017-11-21 -
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 104,14 PLN 0,40 0,96 -1,13 -0,93 2,12 -6,80 2017-11-21
Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 110,03 PLN 0,37 2,20 3,14 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 106,18 PLN 0,39 0,45 0,83 2,35 4,90 0,00 2017-11-21
Allianz Discovery FIZ seria A 1 143,78 PLN 0,00 0,00 0,07 -0,11 3,44 0,00 2017-11-22 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 118,06 PLN 0,74 0,20 1,43 5,83 9,34 0,00 2017-11-21
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 110,85 PLN 0,50 0,08 -1,72 0,77 11,42 0,00 2017-11-21
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 110,94 PLN 0,81 0,99 1,05 5,39 17,04 0,00 2017-11-21
Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) 108,85 PLN 0,75 -1,90 -2,39 3,95 0,00 0,00 2017-11-21 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 112,95 PLN 0,18 0,33 -0,25 1,08 6,07 0,00 2017-11-21
Allianz Income and Growth FIZ 1 076,27 PLN 0,00 0,00 0,13 1,61 5,00 0,00 2017-11-22 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 117,08 PLN 0,64 2,25 3,58 6,03 29,48 0,00 2017-11-21 -
Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ 1 102,93 PLN 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 299,88 PLN 0,00 0,00 0,06 0,07 0,93 -99,00 2017-11-22 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 312,54 PLN 0,00 0,00 0,22 0,52 2,91 0,00 2017-11-22 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 118,56 PLN 0,83 0,58 -0,23 4,42 17,83 0,00 2017-11-21
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 109,11 PLN 0,05 0,22 -0,16 0,50 4,49 5,63 2017-11-21
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 105,26 PLN 0,05 0,23 -0,14 0,57 0,79 0,00 2017-11-21 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 193,50 PLN 0,00 0,00 0,10 0,86 2,81 0,00 2017-11-22
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 100,81 PLN 0,00 0,00 0,12 0,93 -5,60 0,00 2017-11-22 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 265,03 PLN 0,00 0,00 0,23 1,35 4,68 0,00 2017-11-22 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 185,21 PLN 0,00 0,00 0,12 0,93 1,62 0,00 2017-11-22 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 168,91 PLN 0,01 0,06 0,04 0,66 3,03 6,14 2017-11-21
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 168,59 PLN 0,01 0,07 0,05 0,67 1,89 0,00 2017-11-21 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 170,80 PLN 0,01 0,06 0,04 0,68 3,23 0,00 2017-11-21 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 154,36 PLN 0,03 0,04 0,14 0,65 2,75 5,25 2017-11-21
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 102,61 PLN 0,03 0,05 0,07 0,56 2,36 0,00 2017-11-21
Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) 100,77 PLN 0,03 0,05 0,07 0,57 0,00 0,00 2017-11-21 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 100,27 PLN 0,08 0,82 -2,17 -2,80 10,05 0,00 2017-11-21 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 105,83 PLN 0,05 0,47 -0,77 0,39 9,45 0,00 2017-11-21 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 100,84 PLN 0,08 0,19 0,31 0,34 3,45 0,00 2017-11-21
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 109,91 PLN 0,15 0,54 -0,62 0,82 7,53 0,00 2017-11-21 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) 110,29 PLN 0,15 0,55 -0,59 0,92 0,00 0,00 2017-11-21 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) 110,29 PLN 0,15 0,55 -0,59 0,92 0,00 0,00 2017-11-21 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 102,88 PLN 0,18 0,43 0,13 0,33 5,60 0,00 2017-11-21
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,92 PLN -0,10 -0,10 0,10 0,03 0,70 0,00 2017-11-21 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 107,11 PLN 0,07 0,28 0,07 0,78 6,23 0,00 2017-11-21
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 141,86 PLN 0,04 0,08 0,24 0,65 3,10 3,24 2017-11-21
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 101,16 PLN 0,47 1,44 -0,45 -0,88 18,01 6,72 2017-11-21
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 130,15 PLN 0,23 0,63 -0,23 0,03 7,11 -0,55 2017-11-21
Allianz Structured Return FIZ seria A 1 013,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 2017-11-22 -
Allianz Structured Return FIZ seria B 978,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,41 -2,29 0,00 2017-11-22 -
Allianz Structured Return FIZ seria C 1 030,78 PLN 0,00 0,00 0,18 0,92 0,00 0,00 2017-11-22 -
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 98,96 PLN 0,58 -0,13 0,45 3,83 -2,43 0,00 2017-11-21 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 103,64 PLN 0,04 0,10 -0,20 0,36 3,41 0,00 2017-11-21
Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) 103,94 PLN 0,04 0,11 -0,17 0,45 0,00 0,00 2017-11-21 -
Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) 103,94 PLN 0,04 0,11 -0,17 0,45 0,00 0,00 2017-11-21 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 112,18 PLN 0,61 0,31 1,07 4,46 7,85 0,00 2017-11-21
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 125,38 PLN 0,02 0,01 0,04 0,18 6,52 10,92 2017-11-21 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 140,13 PLN 0,00 0,00 0,02 0,60 6,36 0,00 2017-11-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 151,38 PLN 0,00 0,00 -1,88 -0,59 1,29 0,00 2017-11-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 118,07 PLN 0,37 0,70 -0,89 0,05 8,00 11,64 2017-11-21 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 239,90 PLN 0,00 0,00 -1,71 -0,03 2,04 0,00 2017-11-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 238,07 PLN 0,00 0,00 -1,83 -0,39 2,23 0,00 2017-11-22 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 143,71 PLN -0,17 -0,15 -1,21 -1,88 1,45 7,92 2017-11-21 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 185,79 PLN 0,63 1,08 -0,68 1,36 23,66 26,41 2017-11-21
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 123,13 PLN 0,26 0,67 -1,03 -0,64 8,99 12,45 2017-11-21
ALTUS FIZ Akcji + 141,74 PLN 0,00 0,00 -2,29 -0,80 5,94 0,00 2017-11-22
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 114,39 PLN 0,00 0,00 -0,77 0,65 4,85 0,00 2017-11-22
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 133,80 PLN 0,00 0,00 -1,93 -1,01 1,37 0,00 2017-11-22 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 119,68 PLN 0,00 0,00 -2,98 -2,81 0,13 0,00 2017-11-22
ALTUS FIZ GlobAl 2 124,39 PLN 0,00 0,00 -0,63 1,04 10,59 0,00 2017-11-22 -
ALTUS FIZ Multi Strategia 1 041,48 PLN 0,00 0,00 -1,32 -0,34 4,56 0,00 2017-11-22 -
ALTUS Kapitał Plus FIZ 10 448,39 PLN 0,00 0,00 -0,57 0,14 4,34 0,00 2017-11-22
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 235 545,29 PLN 0,00 0,00 0,17 1,76 4,31 0,00 2017-11-22 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 215,75 PLN 0,00 0,00 0,68 -1,95 -99,90 0,00 2017-11-22 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 108,56 PLN -0,04 0,18 -0,48 -1,45 -0,54 2,06 2017-11-21 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,09 PLN -0,01 -0,03 -0,06 0,48 2,81 6,07 2017-11-21
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 86,22 PLN -0,44 -0,36 -0,25 -3,42 -24,29 -10,54 2017-11-21 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 121,80 PLN -0,02 0,15 -0,94 -0,87 2,70 4,16 2017-11-21
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 123,81 PLN 0,44 1,72 -1,63 -5,29 10,74 24,01 2017-11-21
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 110,77 PLN 0,65 1,24 -0,56 0,09 25,45 10,76 2017-11-21
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 106,60 PLN 0,14 0,22 0,19 1,43 5,40 0,00 2017-11-21
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 106,81 PLN 0,04 0,04 0,23 0,37 3,10 -1,60 2017-11-21
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 106,95 PLN 0,03 0,02 0,23 0,55 2,12 5,10 2017-11-21
Amundi Silver Age FIZ 1 090,32 PLN 0,00 0,00 -1,84 1,46 13,63 0,00 2017-11-22
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 109,34 PLN 0,22 0,35 -0,02 0,35 9,80 3,69 2017-11-21
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 107,98 PLN 0,22 0,46 -0,14 0,34 13,68 4,18 2017-11-21
Andromeda FIZ seria A 1 357,05 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,84 10,47 0,00 2017-11-22 -
Andromeda FIZ seria B 1 242,17 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,17 11,22 0,00 2017-11-22 -
ARIA Nieruchomościowo-Pożyczkowy FIZ AN 1 164,82 PLN 0,00 0,00 0,58 1,89 8,02 0,00 2017-11-22 -
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1 246,54 PLN 0,00 0,00 0,12 0,40 12,52 0,00 2017-11-22 -
Arionn FIZ 146,96 PLN 0,00 0,00 0,00 3,46 8,71 27,13 2017-11-22 -
Arionn Mezzanine FIZ AN 970,31 PLN 0,00 0,00 0,09 1,17 0,00 0,00 2017-11-22 -
Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek (Arka BZ WBK FIO) 53,37 PLN 0,47 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 38,10 PLN 0,55 1,11 -0,73 1,46 26,79 12,16 2017-11-21
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 43,54 PLN 0,55 -1,00 -3,93 -4,22 17,04 3,15 2017-11-21
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 116,73 PLN 0,60 0,11 -2,92 -3,31 21,30 0,00 2017-11-21
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 38,14 PLN -0,08 -6,79 -9,98 -12,18 3,56 -15,94 2017-11-21
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,05 PLN 0,03 0,00 0,27 0,77 2,42 4,81 2017-11-21
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 79,95 PLN -0,09 -0,05 -0,17 -0,60 -2,96 1,74 2017-11-21 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 62,78 PLN 0,02 0,06 0,21 0,87 4,18 8,33 2017-11-21
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 21,41 PLN 0,00 0,00 0,28 0,52 3,43 2,49 2017-11-21
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 32,33 PLN 0,28 0,59 0,03 0,56 10,53 4,16 2017-11-21
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 32,07 PLN 0,34 0,66 -0,34 0,94 16,11 6,94 2017-11-21
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 41,62 PLN 0,56 0,53 0,80 3,40 3,82 7,91 2017-11-21
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 63,54 PLN 0,11 0,09 0,30 0,79 3,00 3,25 2017-11-21
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 62,73 PLN 0,32 0,30 0,51 1,90 3,41 4,69 2017-11-21
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 265,92 PLN 0,35 -0,10 -1,90 0,19 14,53 0,00 2017-11-21
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 488,54 PLN 0,89 2,34 0,83 1,31 24,40 31,55 2017-11-21
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 237,68 PLN 0,18 -3,00 -4,72 -3,08 18,07 22,80 2017-11-21
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 1 040,67 PLN 0,50 0,10 -0,81 1,01 6,62 0,00 2017-11-21
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 072,05 PLN 0,03 -0,01 0,27 0,82 2,57 4,66 2017-11-21
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 337,01 PLN 0,02 0,06 0,21 0,88 4,33 9,24 2017-11-21
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 358,87 PLN 0,01 0,04 0,30 0,58 3,73 3,06 2017-11-21
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 125,67 PLN 0,16 0,26 -0,73 1,24 11,04 11,48 2017-11-21
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 179,14 PLN 0,02 -0,02 0,25 0,63 2,00 3,13 2017-11-21
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 130,82 PLN 0,02 0,03 0,08 0,62 3,14 9,63 2017-11-21
Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) 89,05 PLN 0,44 1,47 -0,82 -3,32 0,00 0,00 2017-11-21 -
Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) 119,43 PLN 0,51 1,01 -0,04 1,92 0,00 0,00 2017-11-21 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 162,56 PLN -0,12 1,38 -3,12 -9,57 0,65 7,28 2017-11-21
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 152,32 PLN 0,07 1,57 -1,46 -5,60 5,68 11,13 2017-11-21 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 169,49 PLN -0,24 0,85 -2,05 -4,31 4,62 5,63 2017-11-21
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 229,25 PLN 0,07 0,09 0,28 0,33 2,09 1,86 2017-11-21
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 146,81 PLN 0,07 0,05 -0,10 0,07 3,29 8,93 2017-11-21
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 104,34 PLN 0,12 0,12 0,34 1,51 3,70 0,00 2017-11-21
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 175,53 PLN 0,03 0,19 -0,64 -1,51 2,13 4,65 2017-11-21
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 108,06 PLN -0,16 0,61 -2,84 -6,07 -0,94 -13,43 2017-11-21
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 506,44 PLN 0,42 1,64 -0,78 -1,37 19,36 14,74 2017-11-21
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 102,79 PLN 0,01 0,07 0,26 0,68 2,54 0,00 2017-11-21
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 148,66 PLN 0,75 0,98 -2,11 -2,05 22,33 19,51 2017-11-21
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 280,22 PLN 0,19 0,65 -0,12 -0,56 5,31 3,01 2017-11-21
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 129,70 PLN 0,23 0,94 -0,34 -1,05 9,85 6,12 2017-11-21
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,07 PLN -0,13 -0,25 -0,36 -0,67 0,34 0,00 2017-11-21 -
AXA Akcji (AXA FIO) 122,94 PLN 0,63 1,16 -0,08 0,00 25,24 3,61 2017-11-21
AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) 99,96 PLN 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) 99,96 PLN 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 136,41 PLN 0,09 1,37 0,64 -0,42 19,71 28,74 2017-11-21
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 107,08 PLN 0,49 -0,21 -2,24 1,31 13,83 0,20 2017-11-21
AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) 99,98 PLN 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 237,01 PLN 0,00 0,00 0,24 0,49 3,59 0,00 2017-11-22
AXA FIZ Long-Short Global Strategy 980,70 PLN 0,00 0,00 -0,46 -1,38 -0,56 0,00 2017-11-22 -
AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) 99,95 PLN 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) 99,94 PLN 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) 99,96 PLN 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 123,14 PLN 0,02 0,02 0,32 0,75 2,43 5,55 2017-11-21
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 113,62 PLN 0,50 0,75 0,24 0,46 13,27 -2,59 2017-11-21
AXA Obligacji (AXA FIO) 133,15 PLN 0,01 0,04 0,20 0,15 2,55 2,44 2017-11-21
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 130,60 PLN 0,01 0,02 0,07 0,39 2,00 4,76 2017-11-21
AXA Selective Equity (AXA FIO) 173,87 PLN 1,07 2,08 2,43 10,87 35,78 20,61 2017-11-21
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 130,58 PLN 0,69 1,36 0,15 0,51 26,57 9,66 2017-11-21
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 122,12 PLN 0,38 0,25 -0,65 0,22 8,98 0,45 2017-11-21
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,88 PLN 0,04 0,17 0,08 -0,06 1,29 0,00 2017-11-21 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 127,94 PLN 0,60 1,22 0,32 1,64 26,44 0,00 2017-11-21
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 123,02 PLN 0,79 1,43 0,80 5,63 15,59 0,00 2017-11-21
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,43 PLN 0,29 0,50 0,31 1,82 5,41 0,00 2017-11-21
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 102,81 PLN -0,02 0,05 0,24 0,58 3,31 0,00 2017-11-21
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,73 PLN 0,02 0,04 0,45 1,00 3,14 0,00 2017-11-21
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 110,37 PLN 0,19 0,47 0,14 0,73 10,09 0,00 2017-11-21
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 108,50 PLN -0,03 0,01 0,22 0,70 3,73 5,33 2017-11-21 -
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 116,00 PLN 0,01 0,04 0,22 0,61 0,00 0,00 2017-11-21 -
BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) 110,73 PLN 0,57 0,69 -0,80 -1,43 0,00 0,00 2017-11-21 -
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) 112,81 PLN 0,72 1,24 0,80 3,93 0,00 0,00 2017-11-21 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 160,39 PLN 0,57 1,24 0,33 1,42 26,87 17,32 2017-11-21
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 126,62 PLN 0,00 0,09 0,55 0,74 2,99 3,38 2017-11-21
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 149,05 PLN 0,22 0,49 0,39 0,68 9,01 4,59 2017-11-21
Bonus 4 Green House Development FIZ AN 331,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,94 9,20 0,00 2017-11-22 -
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 214 963,07 PLN 0,00 0,00 1,90 4,36 6,43 0,00 2017-11-22 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 204 048,53 PLN 0,00 0,00 1,95 3,25 2,60 0,00 2017-11-22 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 200 840,09 PLN 0,00 0,00 -1,77 -3,63 0,65 0,00 2017-11-22 -
BPS Akcji (BPS FIO) 110,92 PLN 0,61 1,11 -0,31 -0,19 22,62 10,52 2017-11-21
BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) 969,56 PLN 0,36 1,36 -0,59 -2,47 0,00 0,00 2017-11-21 -
BPS Depozytowy (BPS SFIO) 1 009,19 PLN 0,03 0,02 0,35 0,74 0,00 0,00 2017-11-21 -
BPS Obligacji (BPS FIO) 136,01 PLN 0,07 0,08 0,26 0,47 4,22 4,20 2017-11-21
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 169,15 PLN -0,01 0,06 0,40 0,90 3,80 9,99 2017-11-21
BPS Pieniężny (BPS FIO) 134,60 PLN 0,02 0,03 0,38 0,85 3,65 7,10 2017-11-21
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 147,00 PLN 0,01 0,04 0,49 0,83 4,12 8,69 2017-11-21
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 119,53 PLN 0,22 0,51 -0,04 -0,10 9,19 4,17 2017-11-21
Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) 191,99 PLN 1,51 3,00 3,92 12,06 37,45 0,00 2017-11-21
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 132,01 PLN 0,67 1,79 -1,62 -5,56 0,03 -1,09 2017-11-21
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 89,78 PLN 0,02 -5,98 -7,47 -13,12 -0,88 -6,17 2017-11-21
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 111,02 PLN 0,84 1,43 0,40 5,38 9,77 0,00 2017-11-21
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 107,70 PLN -0,08 -0,10 0,23 0,72 2,51 0,00 2017-11-21
Centauris Windykacji NSFIZ 1 048,68 PLN 0,00 0,00 0,16 1,75 4,87 0,00 2017-11-14 -
Copernicus Absolute Return FIZ 0,99 PLN 0,00 0,00 -2,94 -2,94 0,00 0,00 2017-11-22 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 120,66 PLN -0,12 -0,36 -5,62 -7,29 -4,19 5,06 2017-11-21
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 118,28 PLN -0,03 0,01 -0,20 -0,72 1,86 0,88 2017-11-21
Copernicus High Yield Plus FIZ 100,92 PLN 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 2017-11-22 -
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 166,22 PLN 0,39 0,24 -4,70 -7,76 -4,98 4,63 2017-11-21
CORUM Absolute Return FIZ 14 883,09 PLN 0,00 0,00 0,00 0,33 2,32 13,93 2017-11-22 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 746,44 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,22 3,58 40,88 2017-11-22 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 124,72 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,37 -5,18 0,00 2017-11-22 -
CP Balanced Equity (CP FIZ) 94,87 PLN 0,00 0,00 0,00 -5,43 0,00 0,00 2017-11-22 -
CP Private Equity (CP FIZ) 134,13 PLN 0,00 0,00 0,00 -7,29 -3,77 0,00 2017-11-22 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 96,06 PLN 0,50 -1,56 -3,76 -3,14 18,80 6,63 2017-11-21
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 136,77 PLN 0,78 1,86 0,98 2,66 32,25 37,09 2017-11-21
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 195,36 PLN 0,45 1,04 0,56 1,54 18,96 17,23 2017-11-21
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 130,71 PLN 0,02 -0,03 0,24 0,61 1,61 2,04 2017-11-21
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 251,24 PLN 0,19 0,51 0,44 0,99 11,03 11,78 2017-11-21
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 15,13 PLN 0,46 0,67 -1,11 -0,13 17,01 21,33 2017-11-21
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,98 PLN 0,00 0,08 -0,75 0,25 0,00 8,81 2017-11-21 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,62 PLN 0,00 0,09 0,09 0,43 0,87 2,29 2017-11-21
Distressed Assets FIZ AN 1 560,26 PLN 0,00 0,00 0,00 2,21 11,05 0,00 2017-11-22 -
EPEF 2 FIZ AN 114,54 PLN 0,00 0,00 0,58 1,72 7,01 0,00 2017-11-22 -
EPEF FIZ AN 145,36 PLN 0,00 0,00 0,81 2,43 10,00 33,19 2017-11-22 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 16,71 PLN 0,78 0,60 -1,01 -0,48 24,05 23,23 2017-11-21
Eques Aktywnego Inwestowania FIZ 1 128,01 PLN 0,00 0,00 0,07 1,48 12,14 0,00 2017-11-22 -
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,28 PLN 0,41 0,24 -0,73 -0,65 11,33 13,08 2017-11-21
Eques Akumulacji Majątku FIZ 1 058,08 PLN 0,00 0,00 -0,24 1,16 0,00 0,00 2017-11-22 -
Eques Creditum FIZ NFS 217 568,04 PLN 0,00 0,00 0,68 1,98 8,62 0,00 2017-11-22 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 418,37 PLN 0,00 0,00 0,52 1,70 7,76 0,00 2017-11-22 -
Eques Debitum FIZ NFS 322 985,30 PLN 0,00 0,00 0,65 1,93 7,80 0,00 2017-11-22 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 209,88 PLN 0,00 0,00 0,00 6,76 11,98 0,00 2017-11-22 -
Eques Hipoteczny FIZ 1 086,01 PLN 0,00 0,00 0,37 2,42 0,00 0,00 2017-11-22 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 12,29 PLN 0,00 0,08 0,24 0,24 2,76 5,86 2017-11-21
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 12,04 PLN 0,00 0,00 0,17 0,33 1,60 6,83 2017-11-21
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) 408,14 PLN 0,23 1,23 2,42 3,23 25,27 5,83 2017-11-21
Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,68 PLN 0,54 0,58 0,22 2,66 18,29 0,00 2017-11-21
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 357,58 PLN 0,00 0,00 -1,08 -7,76 1,95 0,00 2017-11-22
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 107,20 PLN 0,60 1,46 -1,85 2,98 7,14 0,00 2017-11-21
Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) 117,44 PLN 0,03 -1,44 -2,09 -3,39 11,88 17,91 2017-11-21
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 102,55 PLN 0,23 0,36 -1,10 0,60 0,00 0,00 2017-11-21 -
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 111,19 PLN 0,08 0,31 -0,65 -0,32 6,27 0,00 2017-11-21
Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 108,17 PLN 0,36 -0,19 -0,21 7,55 6,56 0,00 2017-11-21 -
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 100,38 PLN 0,35 0,92 0,23 0,37 0,00 0,00 2017-11-21 -
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 123,46 PLN 0,65 2,54 1,11 11,56 11,45 0,00 2017-11-21
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) 281,63 PLN 0,02 0,03 0,17 0,21 2,89 0,30 2017-11-21
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 98,70 PLN 0,79 1,86 -2,57 2,90 7,17 0,00 2017-11-21
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1 264,10 PLN 0,00 0,00 -1,41 -1,41 8,07 0,00 2017-11-22 -
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 270,13 PLN 0,03 0,00 0,23 0,65 2,03 4,69 2017-11-21
Esaliens Senior FIO 293,01 PLN 0,15 0,37 0,76 0,40 6,14 -0,51 2017-11-21
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) 103,20 PLN 0,17 0,58 0,80 0,44 7,09 1,42 2017-11-21
Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) 226,23 PLN 0,51 0,73 1,27 1,97 8,10 -8,89 2017-11-21
Excalibur FIZ 1 192,12 PLN 0,00 0,00 -1,30 -0,64 19,21 0,00 2017-11-22
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 060,80 PLN 0,00 0,00 -1,07 -1,18 0,28 0,00 2017-11-22 -
First Private Equity FIZ AN 1 171,99 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,82 -10,68 0,00 2017-11-22 -
FIZ BDM Obligo 1 119,69 PLN 0,00 0,00 0,00 1,11 2,87 0,00 2017-11-22 -
FIZ Dywidend 971,90 PLN 0,00 0,00 -2,52 -0,98 0,31 0,00 2017-11-22 -
FIZ Metali Szlachetnych 953,18 PLN 0,00 0,00 -2,37 -1,77 -0,83 0,00 2017-11-22 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 98,65 PLN 0,00 0,00 -0,30 0,60 7,38 0,00 2017-11-22 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 104,71 PLN -0,01 0,00 0,49 0,95 4,32 0,00 2017-11-21
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) 126,06 PLN 1,29 1,82 1,52 1,60 20,05 0,00 2017-11-21
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 106,69 PLN 0,47 0,74 0,96 3,41 4,05 0,00 2017-11-21
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 387,23 PLN 0,13 0,29 0,45 1,20 10,29 81,19 2017-11-21 -
FWR Selektywny FIZ 111,02 PLN 0,00 0,00 -0,52 0,61 4,76 10,79 2017-11-22 -
GetBack Windykacji NSFIZ 152,98 PLN 0,00 0,00 0,25 1,34 1,68 0,00 2017-11-22 -
Global Bond FIZ 110,99 PLN 0,00 0,00 0,33 0,95 5,69 0,00 2017-11-22 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,00 PLN 0,00 0,00 -1,11 1,96 4,41 0,00 2017-11-22 -
GO FUND Property FIZ 1,20 PLN 0,00 0,00 0,84 2,56 10,09 20,00 2017-11-22 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 112,23 PLN 0,46 0,71 -0,06 4,72 22,25 0,00 2017-11-22
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 122,21 PLN 0,63 0,78 1,41 6,88 17,51 0,00 2017-11-22
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 124,04 PLN 0,85 0,89 0,62 4,19 39,83 0,00 2017-11-22
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 105,35 PLN 0,29 0,61 -0,52 0,21 9,57 0,00 2017-11-21 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 103,34 PLN 0,01 0,00 -0,21 -0,11 2,00 0,00 2017-11-21
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 102,10 PLN 0,16 0,35 -0,42 0,05 5,54 0,00 2017-11-21
InMedica FIZ 85,55 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,70 -18,18 0,00 2017-11-22 -
InReturn FIZ 194,84 PLN 0,00 0,00 -1,55 -5,27 50,07 0,00 2017-11-22 -
InSecura Plus FIZ 114,47 PLN 0,00 0,00 -0,25 -0,87 0,54 0,00 2017-11-22 -
Insignis FIZ 1 194,76 PLN 0,00 0,00 -3,20 -5,51 -6,26 0,00 2017-11-22 -
InValue FIZ 97,17 PLN 0,00 0,00 -1,01 -1,85 10,32 0,00 2017-11-22 -
InValue Multi-Asset FIZ 101,18 PLN 0,00 0,00 -1,03 -0,48 0,00 0,00 2017-11-22 -
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -8,58 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -96,72 0,00 2017-11-21 -
Investor Absolute Return FIZ 12 734,35 PLN 0,00 0,00 0,92 2,80 8,81 0,00 2017-11-22 -
Investor Akcji (Investor FIO) 308,33 PLN 0,78 1,93 2,17 6,63 31,83 0,00 2017-11-21
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 88,66 PLN 0,31 0,54 0,85 5,22 12,47 0,00 2017-11-21
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 443,41 PLN 0,89 2,52 2,34 5,94 32,87 15,85 2017-11-21
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 128,13 PLN 0,81 1,35 3,30 7,86 29,58 0,00 2017-11-21
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 154,91 PLN -0,69 0,90 -6,73 1,39 0,70 0,27 2017-11-21 -
Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) 95,66 PLN 0,02 0,02 0,26 0,84 0,00 0,00 2017-11-21 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 82,84 PLN 0,72 1,22 2,27 8,10 19,04 23,04 2017-11-21 -
Investor CEE FIZ 518,27 PLN 0,00 0,00 -1,73 -0,16 15,69 0,00 2017-11-22
Investor FIZ 939,61 PLN 0,00 0,00 0,47 1,53 2,21 0,00 2017-11-22 -
Investor Gold FIZ 1 492,09 PLN 0,00 0,00 -1,24 -0,12 -3,97 0,00 2017-11-22 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 143,72 PLN -0,35 -0,43 -0,18 -1,60 -3,00 5,88 2017-11-21 -
Investor Gold Plus FIZ 8 752,42 PLN 0,00 0,00 -1,62 -0,70 -5,32 0,00 2017-11-22 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 133,29 PLN 0,04 -0,04 0,30 0,88 2,67 4,10 2017-11-21
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 241,16 PLN 0,45 0,41 3,18 6,03 15,73 21,97 2017-11-21
Investor Niemcy (Investor SFIO) 236,24 PLN 0,35 1,52 0,57 8,89 25,64 0,00 2017-11-21
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 117,19 PLN 1,04 2,79 3,98 11,55 40,80 69,87 2017-11-21 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 325,47 PLN 0,02 0,04 0,33 0,62 4,22 7,02 2017-11-21
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 102,06 PLN 0,01 0,09 0,08 0,21 1,57 0,00 2017-11-21
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 98,56 PLN 0,15 0,31 -0,41 -0,70 1,20 0,00 2017-11-21 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 247,70 PLN 0,02 0,02 0,25 0,83 3,11 7,16 2017-11-21
Investor Rosja (Investor SFIO) 136,98 PLN 1,96 1,66 -0,97 5,74 -2,57 8,57 2017-11-21 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 76,68 PLN 0,63 0,12 1,12 2,55 0,50 13,75 2017-11-21 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 286,04 PLN 0,18 0,35 -1,94 -1,31 17,72 22,73 2017-11-21
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 54,28 PLN 0,56 0,44 -1,52 1,84 15,61 11,83 2017-11-21
Investor Top Hedge Funds FIZ 10 119,27 PLN 0,00 0,00 -0,06 0,71 0,95 3,66 2017-11-22 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 154,84 PLN -0,42 -6,50 -9,58 -15,86 1,06 -24,01 2017-11-21
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 34,04 PLN 0,29 0,98 1,22 3,75 15,16 25,38 2017-11-21
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 572,83 PLN 0,52 1,66 1,92 6,60 25,91 42,83 2017-11-21
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 144,48 PLN 0,66 1,25 -1,07 -2,19 18,45 11,31 2017-11-21
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 109,97 PLN 0,05 0,09 0,50 0,55 4,99 0,00 2017-11-21
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 137,41 PLN 0,29 0,62 0,22 0,34 0,00 0,00 2017-11-21 -
Ipopema Global Bonds FIZ 113,60 PLN 0,00 0,00 0,33 0,68 2,44 0,00 2017-11-22 -
Ipopema Global Macro FIZ 121,72 PLN 0,00 0,00 -0,56 0,07 4,74 9,32 2017-11-22 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 106,76 PLN 0,00 0,00 -1,50 -0,57 4,64 0,00 2017-11-22 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 141,63 PLN 0,72 2,37 1,75 6,99 32,51 0,00 2017-11-21
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 114,17 PLN 0,03 0,07 0,55 0,97 3,28 6,40 2017-11-21
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 192,26 PLN 0,20 1,86 -0,06 -1,08 21,69 36,22 2017-11-21
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 124,27 PLN 0,00 -0,07 -0,83 -1,69 1,88 2,30 2017-11-21 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 151,90 PLN 0,20 1,55 -2,30 -5,73 3,52 12,17 2017-11-21
Ipopema MegaTrends FIZ 123,58 PLN 0,00 0,00 0,95 4,24 23,67 0,00 2017-11-22
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 129,91 PLN -0,02 0,02 0,25 0,64 4,72 7,51 2017-11-21
Ipopema Opportunity FIZ 9 790,01 PLN 0,00 0,00 -2,27 -1,46 2,11 0,00 2017-11-22 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 78,03 PLN -0,80 -0,76 -1,22 -5,41 -33,58 -20,43 2017-11-21 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 143,25 PLN 1,66 2,80 5,26 8,88 25,96 28,20 2017-11-21
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 119,86 PLN 0,54 0,31 -0,77 3,03 16,60 0,00 2017-11-21
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 114,34 PLN 0,42 1,28 -2,73 3,42 13,65 0,00 2017-11-21 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 117,86 PLN 0,17 -0,10 -1,31 0,60 6,81 12,95 2017-11-21 -
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 114,52 PLN 0,39 0,47 0,08 2,83 11,07 0,00 2017-11-21
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 113,04 PLN 1,44 0,80 3,56 12,70 19,27 0,00 2017-11-21 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 109,06 PLN 0,08 0,10 -0,33 0,52 2,94 5,89 2017-11-21
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 123,79 PLN 0,51 0,94 -0,51 6,07 8,26 4,09 2017-11-21
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 91,56 PLN 0,24 1,33 -2,60 -4,55 8,48 16,85 2017-11-21
KBC Akcyjny (KBC FIO) 99,36 PLN 0,57 0,96 -1,72 0,59 20,71 12,82 2017-11-21
KBC Aktywny (KBC FIO) 217,47 PLN 0,28 0,64 -0,69 0,62 11,04 5,31 2017-11-21
KBC Alfa SFIO 2,91 PLN 0,00 0,00 0,34 1,04 3,56 9,81 2017-11-21
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 125,61 PLN 0,00 0,00 0,56 5,03 20,64 0,00 2017-11-22 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 131,31 PLN 0,02 0,15 0,44 0,31 0,48 2,46 2017-11-21
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 252,35 PLN 0,01 0,10 0,61 1,64 3,95 8,93 2017-11-21
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 137,55 PLN 0,01 -0,59 -0,51 1,28 3,16 11,13 2017-11-21
KBC Globalny Obligacyjny (KBC FIO) 103,19 PLN -0,12 -0,41 -2,24 -3,57 0,00 0,00 2017-11-21 -
KBC Negative Duration FIZ 1 013,79 PLN 0,00 0,00 0,18 -0,56 0,00 0,00 2017-11-22 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 136,71 PLN 0,00 0,12 0,49 1,21 2,98 8,24 2017-11-21
KBC Obligacji Korporacyjnych Plus (KBC FIO) 98,95 PLN 0,02 0,04 0,16 0,56 0,00 0,00 2017-11-21 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 236,80 PLN 0,01 0,12 0,39 0,80 3,80 6,49 2017-11-21
KBC Pieniężny (KBC FIO) 189,15 PLN 0,01 0,06 0,43 1,16 3,58 7,85 2017-11-21
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 104,73 PLN 0,42 2,38 -1,23 -3,22 13,27 27,32 2017-11-21
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 86,53 PLN 0,75 0,91 -0,93 2,49 24,84 2,38 2017-11-21
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 176,57 PLN 0,03 0,20 0,44 0,47 3,80 8,68 2017-11-21
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 169,04 PLN -0,01 0,10 0,55 1,45 4,66 10,57 2017-11-21
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 104,78 PLN 0,03 0,05 0,35 1,38 5,05 0,00 2017-11-21 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 258,80 PLN 0,22 0,52 -0,25 0,23 7,94 7,55 2017-11-21
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 115,04 PLN 0,00 0,00 0,00 1,54 6,47 0,00 2017-11-22 -
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic II FIZ AN 92,69 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,37 0,00 0,00 2017-11-22 -
Macro FIZ 115,29 PLN 0,00 0,00 -0,22 0,25 5,19 0,00 2017-11-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria M 7,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria N 7,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria P 7,96 PLN 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria S 7,94 PLN 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria T 8,05 PLN 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U 8,07 PLN 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria W 8,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 568,35 PLN 0,00 0,00 -0,58 4,86 9,63 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 045,85 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,30 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 675,67 PLN 0,00 0,00 -0,68 4,50 8,52 12,77 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 783,69 PLN 0,00 0,00 -0,80 4,19 7,15 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 684,20 PLN 0,00 0,00 -0,67 4,52 8,54 12,79 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 882,40 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,28 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 675,67 PLN 0,00 0,00 -0,68 4,50 8,52 12,77 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 553,63 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,24 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 330,18 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,26 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 49 077,80 PLN 0,00 0,00 -0,82 4,17 7,25 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 51 092,54 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,30 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 50 720,58 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,30 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 635,93 PLN 0,00 0,00 -0,68 4,50 8,52 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 51 811,48 PLN 0,00 0,00 -0,77 3,78 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 450,45 PLN 0,00 0,00 -0,68 4,50 8,52 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 641,75 PLN 0,00 0,00 -0,68 4,50 8,52 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 686,51 PLN 0,00 0,00 -0,68 4,50 8,52 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 52 288,74 PLN 0,00 0,00 -0,77 3,23 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 282,10 PLN 0,00 0,00 -0,75 4,43 8,41 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 267,64 PLN 0,00 0,00 -0,68 4,50 8,44 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 50 679,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 006,72 PLN 0,00 0,00 -0,73 4,45 8,39 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 225,66 PLN 0,00 0,00 -0,84 4,16 7,16 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 573,67 PLN 0,00 0,00 -0,84 4,15 6,91 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 009,75 PLN 0,00 0,00 -0,79 4,21 7,22 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 666,33 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,30 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 123,93 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,21 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 957,26 PLN 0,00 0,00 -0,77 4,22 7,25 0,00 2017-11-22 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 331,84 PLN 0,00 0,00 -0,81 4,18 7,26 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,49 PLN 0,00 0,00 -1,65 2,89 -1,19 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 176,85 PLN 0,00 0,00 -0,95 1,59 -0,10 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,88 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,49 PLN 0,00 0,00 -1,65 2,89 -1,19 23,48 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,60 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 249,87 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,49 PLN 0,00 0,00 -1,65 2,89 -1,19 23,48 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,11 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,82 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,57 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,92 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,49 PLN 0,00 0,00 -1,65 2,89 -1,19 23,48 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,93 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,58 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 216,48 PLN 0,00 0,00 -1,64 2,89 -1,34 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 266,10 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,19 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 260,06 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,47 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,73 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,46 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 259,32 PLN 0,00 0,00 -1,68 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,57 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,13 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 266,41 PLN 0,00 0,00 -1,68 1,96 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 218,90 PLN 0,00 0,00 -1,66 2,83 -1,58 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,34 PLN 0,00 0,00 -1,68 1,84 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 266,79 PLN 0,00 0,00 -1,68 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 182,07 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,04 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 205,15 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,85 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,64 PLN 0,00 0,00 -1,66 2,83 -1,58 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,41 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,48 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,86 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,80 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 228,05 PLN 0,00 0,00 -1,64 2,89 -1,34 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,85 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,95 PLN 0,00 0,00 -1,64 2,89 -1,34 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,99 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,95 PLN 0,00 0,00 -1,65 2,89 -1,36 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,55 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,05 PLN 0,00 0,00 -1,64 2,89 -1,38 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,94 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,33 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,82 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,92 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,97 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,92 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,33 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,40 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,23 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 246,94 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,82 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,87 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,32 PLN 0,00 0,00 -1,68 2,77 -1,83 0,00 2017-11-22 -
Medyczny Publiczny FIZ 100,83 PLN 0,00 0,00 -0,09 2,17 5,10 0,00 2017-11-22 -
Mera FIZ AN 131,02 PLN 0,00 0,00 0,58 1,72 7,00 25,33 2017-11-22 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 17,51 PLN 0,69 1,45 -0,40 -0,91 25,79 5,55 2017-11-21
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 13,08 PLN 0,62 1,00 -0,53 4,39 8,64 29,89 2017-11-21
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 3,63 USD 0,28 1,40 -0,82 5,52 26,04 21,81 2017-11-21 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 13,87 PLN 0,95 2,66 4,36 8,87 29,87 39,40 2017-11-21
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 3,85 USD 0,52 2,94 4,05 10,00 50,39 30,95 2017-11-21 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,49 PLN 0,47 2,17 -3,41 -11,19 0,83 20,60 2017-11-21
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 9,17 PLN 0,55 -0,11 -1,50 0,11 13,49 7,63 2017-11-21
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,68 PLN 0,91 1,98 -0,30 -2,62 21,90 6,71 2017-11-21
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 8,14 PLN 0,62 0,99 0,12 4,23 9,70 26,59 2017-11-21
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 2,26 USD 0,44 1,35 0,00 5,12 26,97 18,95 2017-11-21 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 9,80 PLN 1,34 3,05 1,87 6,99 24,37 25,32 2017-11-21
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,72 USD 1,12 3,42 1,87 7,94 43,92 17,75 2017-11-21 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,46 PLN 0,21 1,94 -4,44 -12,49 5,46 14,81 2017-11-21
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 8,09 PLN 0,62 0,87 -2,29 -6,15 8,59 4,25 2017-11-21
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,85 PLN 0,00 0,00 0,47 1,09 2,91 6,38 2017-11-21
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 16,36 PLN 0,00 0,06 0,25 0,43 3,09 3,61 2017-11-21
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 21,13 PLN 0,00 0,00 0,38 0,62 3,27 3,94 2017-11-21
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 13,11 PLN 0,08 0,38 -0,08 0,46 4,71 19,62 2017-11-21
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,64 USD -0,27 0,55 -0,27 1,68 21,33 12,35 2017-11-21 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,39 PLN 0,12 0,12 0,24 0,96 3,20 -10,17 2017-11-21 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,79 PLN 0,00 0,06 0,54 1,08 2,75 6,13 2017-11-21
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,98 PLN 0,24 0,41 0,18 0,35 10,26 3,28 2017-11-21
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 17,22 PLN 0,82 1,35 1,77 4,55 17,22 28,12 2017-11-21
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,78 USD 0,42 1,70 1,70 5,75 35,80 20,40 2017-11-21 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 11,65 PLN 0,17 -0,17 -1,27 -0,60 6,69 4,02 2017-11-21
Mezzanine FIZ AN 1 238,20 PLN 0,00 0,00 0,13 2,12 8,25 0,00 2017-11-22 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 106,50 PLN 0,24 0,41 0,17 1,58 6,57 0,00 2017-11-21 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 103,03 PLN 0,01 0,05 0,22 0,85 3,06 0,00 2017-11-21 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 108,76 PLN 0,51 0,76 -0,08 1,96 8,80 0,00 2017-11-21 -
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO 164,53 PLN 0,02 0,05 0,33 0,80 3,13 0,00 2017-11-21
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 27,51 EUR 0,18 1,21 -1,08 -2,31 5,16 5,73 2017-11-21 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 116,35 PLN 0,04 1,11 -1,44 -3,35 0,19 6,23 2017-11-21 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 32,27 USD -0,37 1,32 -1,68 -2,39 16,00 -0,34 2017-11-21 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 225,59 PLN 0,57 1,59 -0,61 -0,45 21,12 6,51 2017-11-21
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 161,74 PLN 0,25 0,94 -0,82 -0,51 10,17 -2,99 2017-11-21
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 183,05 PLN 0,01 0,03 0,14 0,58 2,70 5,78 2017-11-21
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 100,83 PLN 0,21 1,98 -1,42 -4,46 6,89 24,59 2017-11-21
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 38,13 EUR 0,63 0,55 0,50 6,21 21,43 20,86 2017-11-21 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 161,26 PLN 0,50 0,45 0,11 5,08 15,68 21,44 2017-11-21
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 44,72 USD 0,07 0,63 -0,16 6,10 33,93 13,91 2017-11-21 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 45,93 EUR 0,35 0,26 0,02 2,75 11,70 9,78 2017-11-21 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 194,27 PLN 0,23 0,18 -0,34 1,67 6,42 10,32 2017-11-21
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 53,87 USD -0,20 0,35 -0,61 2,65 23,19 3,48 2017-11-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 26,03 EUR 0,39 0,27 0,19 2,89 9,23 -5,69 2017-11-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 110,10 PLN 0,26 0,17 -0,19 1,80 4,08 -5,23 2017-11-21 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 30,53 USD -0,16 0,36 -0,46 2,76 20,48 -11,12 2017-11-21 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 109,24 PLN 0,03 0,11 -0,08 0,30 4,31 7,89 2017-11-21 -
Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) 101,28 PLN 0,14 0,22 -0,42 0,35 0,00 0,00 2017-11-21 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 33,11 EUR 0,09 0,15 0,12 1,25 8,56 7,99 2017-11-21 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 140,06 PLN -0,03 0,06 -0,24 0,20 3,45 8,55 2017-11-21
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 38,84 USD -0,46 0,26 -0,49 1,17 19,77 1,84 2017-11-21 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 147,77 PLN 0,14 0,54 -0,38 -0,53 8,00 3,32 2017-11-21
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1 294,52 PLN 0,00 -0,61 -3,02 0,39 18,12 0,00 2017-11-22 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 140,36 PLN 0,00 0,07 0,26 0,83 4,13 0,00 2017-11-22
MS Akcji (MS Parasolowy FIO) 108,54 PLN 0,78 0,80 -0,20 3,69 0,00 0,00 2017-11-21 -
MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) 102,66 PLN -0,01 0,00 0,40 1,21 0,00 0,00 2017-11-21 -
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 101,16 PLN -0,01 0,02 0,25 0,48 0,00 0,00 2017-11-21 -
Murapol HRE FIZ AN 100,88 PLN 0,00 0,00 0,16 0,82 0,00 0,00 2017-11-22 -
NDM Opportunity and Venture FIZ 95,55 PLN 0,00 0,00 0,13 2,44 0,00 0,00 2017-11-22 -
Neutral (Opoka FIZ) 116,41 PLN 0,00 0,00 -1,20 -3,26 0,17 0,00 2017-11-22 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 68,30 PLN 1,14 4,20 -3,18 -1,49 16,99 -13,23 2017-11-21 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 115,78 PLN 0,04 -0,01 0,19 0,48 1,66 3,55 2017-11-21
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 162,73 PLN 0,50 0,69 0,74 3,26 5,90 0,00 2017-11-21 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 167,33 PLN 0,19 0,70 -1,56 2,61 14,10 10,31 2017-11-21
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 177,56 PLN 0,12 0,46 -0,52 1,05 6,69 10,99 2017-11-21 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 222,97 PLN 0,55 1,19 -0,10 5,32 5,07 18,52 2017-11-21
NN (L) Japonia (NN SFIO) 210,12 PLN 0,77 -0,21 3,56 13,52 23,50 22,23 2017-11-21 -
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ 10,37 PLN 0,00 0,00 0,88 1,67 0,00 0,00 2017-11-22 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 136,00 PLN 0,91 1,40 2,36 6,11 26,76 19,41 2017-11-21
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 93,19 PLN 0,06 0,91 -2,34 -3,30 10,82 -9,13 2017-11-21 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 105,72 PLN 0,21 0,24 -0,94 -3,28 -4,34 0,00 2017-11-21
NN (L) Senior Loans FIZ 11,13 PLN 0,00 0,00 0,00 0,54 -98,97 -98,91 2017-11-21 -
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 117,58 PLN 1,29 1,18 -0,36 3,72 14,08 13,25 2017-11-21
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 202,26 PLN 0,34 1,00 0,04 7,77 9,97 16,15 2017-11-21
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 120,81 PLN 0,37 0,47 0,42 1,97 3,74 10,96 2017-11-21 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 104,96 EUR 0,35 0,41 0,26 1,44 1,55 4,96 2017-11-21 -
NN Akcji (NN FIO) 350,73 PLN 0,67 0,92 0,04 0,65 27,22 20,79 2017-11-21
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 176,51 PLN -0,01 -3,22 -4,68 -5,80 16,87 5,36 2017-11-21
NN Gotówkowy (NN FIO) 265,17 PLN 0,04 -0,01 0,20 0,48 1,64 3,75 2017-11-21
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 127,43 PLN -0,01 0,04 0,33 0,81 3,57 6,81 2017-11-21
NN Obligacji (NN FIO) 298,08 PLN -0,07 0,03 -0,19 -0,43 3,92 5,33 2017-11-21
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 126,56 PLN 0,11 0,16 -0,13 0,21 4,44 5,85 2017-11-21 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 130,63 PLN 0,19 0,28 -0,19 0,51 6,87 8,11 2017-11-21 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 130,27 PLN 0,25 0,33 -0,21 0,71 7,85 8,44 2017-11-21 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 130,69 PLN 0,29 0,38 -0,21 0,90 8,73 8,92 2017-11-21 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 130,38 PLN 0,33 0,42 -0,21 1,09 9,61 9,19 2017-11-21 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 130,60 PLN 0,36 0,46 -0,20 1,29 10,45 10,12 2017-11-21 -
NN SFIO Akcji 2 440,28 PLN 0,70 1,00 0,16 1,53 30,28 23,58 2017-11-21
NN SFIO Obligacji 2 279,37 PLN 0,03 0,01 -0,06 -0,31 3,45 0,00 2017-11-21
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 220,38 PLN 0,47 1,39 -1,11 -3,80 12,26 30,46 2017-11-21
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 275,13 PLN 0,16 0,30 -0,21 -0,38 9,60 7,11 2017-11-21
NN Total Return FIZ 10,09 PLN 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
NN Zrównoważony (NN FIO) 336,55 PLN 0,33 0,46 -0,13 -0,23 14,84 13,00 2017-11-21
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 54,58 PLN 0,85 0,28 -1,50 1,04 14,86 -8,27 2017-11-21 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 147,55 PLN 0,57 1,19 1,19 2,87 29,20 16,78 2017-11-21
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 111,92 PLN 0,18 1,37 -0,05 -1,37 17,32 29,76 2017-11-21
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 094,37 PLN 0,00 0,00 0,40 1,87 5,40 0,00 2017-11-22 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 89,44 PLN 0,00 0,00 -2,66 -4,33 7,66 0,00 2017-11-22
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 131,40 PLN 0,89 1,01 0,46 4,34 18,37 9,35 2017-11-21 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 155,78 PLN 0,26 0,65 0,56 0,57 11,98 11,24 2017-11-21
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 108,41 PLN -0,02 -0,08 -0,35 -0,29 1,55 2,58 2017-11-21
Noble Fund Opportunity FIZ 1 231,49 PLN 0,00 0,00 -4,42 -11,65 -7,60 0,00 2017-11-22 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 141,81 PLN 0,04 0,03 0,38 1,05 3,22 5,46 2017-11-21
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 153,82 PLN 0,34 0,75 0,65 0,67 10,50 12,20 2017-11-21
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 168,02 PLN 0,79 1,25 0,83 3,41 18,41 24,39 2017-11-21
Novo Akcji (Novo FIO) 218,36 PLN 0,53 3,21 0,79 2,44 54,87 -1,58 2017-11-22
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 108,80 PLN 0,25 0,72 -1,07 -0,16 31,70 8,62 2017-11-22
Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 107,04 PLN 0,43 0,15 0,06 1,52 0,00 0,00 2017-11-22 -
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,00 PLN -0,15 -0,55 -1,56 -1,86 -0,60 1,43 2017-11-22
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) 96,93 PLN 0,57 1,92 -0,75 -2,67 0,00 0,00 2017-11-22 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 223,10 PLN -0,09 -0,53 -1,57 -1,97 -2,98 -0,65 2017-11-22
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 186,66 PLN -0,20 -1,11 -3,04 -4,46 -6,69 -7,93 2017-11-22
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,30 PLN 0,00 -0,10 -0,85 -0,99 0,46 0,00 2017-11-22
Novo Rentier FIZ 924,99 PLN 0,00 -0,29 -2,13 -0,61 0,65 0,00 2017-11-22 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 205,68 PLN 0,25 0,46 -1,12 -1,96 11,89 -2,67 2017-11-22
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 191,40 PLN 0,37 1,09 -1,21 -1,57 27,37 -4,11 2017-11-22
Obligo NSFIZ 222 509,43 PLN 0,00 0,00 1,55 1,98 11,25 0,00 2017-11-22 -
Open Finance Absolute Return FIZ 1 356,94 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,22 4,01 0,00 2017-11-22 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 120,20 PLN 0,58 0,88 -0,18 0,17 21,51 5,54 2017-11-21
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 159,07 PLN 0,16 1,38 -0,69 -4,00 11,93 28,92 2017-11-21
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 94,38 PLN 0,17 0,54 -0,90 -1,37 -0,97 -6,27 2017-11-21
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 110,08 PLN 0,04 -0,09 0,14 0,13 2,32 -0,60 2017-11-21
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 104,82 PLN 0,00 0,00 0,31 0,96 4,65 0,00 2017-11-22
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 191,46 PLN 0,00 0,00 0,40 1,34 6,07 18,30 2017-11-22
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 102,92 PLN 0,00 0,00 -1,06 0,08 2,30 0,00 2017-11-17
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 115,59 PLN -0,04 0,00 0,24 0,38 1,67 4,85 2017-11-21
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 109,40 PLN 0,19 0,42 0,35 -0,85 0,98 -4,65 2017-11-21
Open Finance Surowcowy FIZ 98,78 PLN 0,00 0,00 1,06 3,09 -1,27 -1,33 2017-11-22 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,37 PLN 0,00 -1,03 -2,36 -1,03 16,97 11,85 2017-11-21 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,81 PLN 0,00 -0,06 -0,75 -0,75 -1,56 1,67 2017-11-21 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,72 PLN -0,17 -0,73 -2,21 -3,06 -3,38 -1,94 2017-11-22
Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) 5,06 PLN 0,00 -2,32 -2,50 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,33 PLN 0,38 1,52 -1,11 0,45 34,10 -2,42 2017-11-22
Opera FIZ 39 269,13 PLN 0,00 0,00 0,81 1,24 2,45 0,00 2017-11-22 -
Opera NGO SFIO 14,00 PLN 0,00 0,50 0,21 3,47 25,79 36,19 2017-11-22
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,68 PLN -0,08 -0,24 -0,63 -0,70 0,56 2,09 2017-11-22
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,41 PLN 0,00 0,08 -0,32 0,57 1,22 4,29 2017-11-21
Opera Universa.pl (Opera FIO) 8,87 PLN 0,45 1,72 -0,22 1,49 57,55 -10,04 2017-11-22 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 360,02 PLN 0,00 0,00 -1,51 4,34 43,06 0,00 2017-11-22 -
Opoka One FIZ 161,94 PLN 0,00 0,00 0,00 0,08 8,62 0,00 2017-11-22 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 089,78 PLN 0,00 0,00 0,31 0,99 5,58 0,00 2017-11-22 -
OPTI FIZ 1 291,69 PLN 0,00 0,00 0,57 2,94 19,53 22,82 2017-11-22
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001 1 112,53 PLN 0,00 0,04 0,32 1,23 5,52 10,56 2017-11-22
OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria A001 1 112,70 PLN 0,00 0,03 0,33 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 10,09 PLN 0,80 1,20 0,60 5,32 39,56 2,85 2017-11-21
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,91 PLN -0,10 -0,20 -0,40 -0,50 -0,70 -3,32 2017-11-21
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 9,97 PLN -0,20 -0,30 -0,50 -0,70 -0,89 -3,95 2017-11-21
Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) 10,28 PLN 0,29 0,59 0,88 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,12 PLN 0,20 0,40 0,80 0,00 0,00 0,00 2017-11-21 -
PEM FIZ - Private Equity Multifund FIZ 107,22 PLN 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 2017-11-22 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 11,37 PLN 0,71 1,61 0,26 2,16 26,47 7,16 2017-11-21
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 111,47 PLN 0,99 1,02 0,52 5,41 -1,45 18,85 2017-11-21
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 30,91 USD 0,55 1,21 0,26 6,40 14,10 11,47 2017-11-21 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 12,07 EUR 0,25 0,84 -0,41 3,61 12,49 13,33 2017-11-21 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 51,05 PLN 0,12 0,73 -0,78 2,47 7,23 13,90 2017-11-21
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,43 PLN 0,40 1,39 0,00 5,43 14,46 19,75 2017-11-21 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 24,05 PLN 0,67 1,22 -0,37 1,43 24,94 0,88 2017-11-21
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,20 PLN 1,17 1,82 3,42 9,06 31,92 27,85 2017-11-21
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,95 PLN 1,02 1,40 0,51 4,33 26,79 8,61 2017-11-21
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,71 PLN 0,37 0,37 -0,09 1,32 4,39 0,00 2017-11-21 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,57 PLN 0,19 0,28 -0,19 2,03 8,41 0,00 2017-11-21 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,75 PLN 0,60 0,90 1,95 4,17 16,97 19,05 2017-11-21 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,88 PLN 0,85 1,23 1,89 6,19 21,03 20,95 2017-11-21 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,60 PLN 0,52 0,00 0,42 -0,21 -10,20 0,00 2017-11-21 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,66 USD 0,00 0,00 0,00 0,76 3,91 0,00 2017-11-21 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 20,28 PLN 0,20 1,81 -1,98 -4,79 7,99 18,67 2017-11-21
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,10 PLN 0,41 0,75 0,41 2,11 8,72 5,86 2017-11-21
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 969,67 PLN 0,23 0,36 -0,05 0,72 3,87 0,00 2017-11-21
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,32 PLN 0,08 0,08 0,24 0,74 2,24 4,67 2017-11-21
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 136,37 PLN 1,25 4,38 1,96 2,10 13,00 0,00 2017-11-21
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 10,89 PLN 0,09 1,49 -1,00 -2,42 13,91 18,24 2017-11-21
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 12,03 PLN 0,00 0,00 0,17 0,50 3,08 5,07 2017-11-21
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 139,36 PLN 0,02 0,02 0,18 0,48 3,05 4,94 2017-11-21
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 72,64 PLN 0,48 0,07 0,01 -0,67 -9,76 9,45 2017-11-21 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,14 USD 0,05 0,25 -0,25 0,25 4,46 2,65 2017-11-21 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,51 EUR 0,00 0,00 0,00 -0,19 -1,50 -1,22 2017-11-21 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 44,47 PLN -0,04 -0,02 -0,36 -1,24 -6,10 -0,67 2017-11-21 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,66 PLN 0,09 0,26 -0,34 1,13 5,42 15,22 2017-11-21
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 57,52 PLN 0,03 0,02 0,17 0,45 3,51 3,86 2017-11-21
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 18,55 PLN 0,05 0,00 -0,32 0,38 4,04 7,79 2017-11-21
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 191,95 PLN 0,02 -0,01 0,19 0,84 2,38 4,58 2017-11-21
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,96 PLN 0,00 -0,09 0,27 0,92 2,53 5,18 2017-11-21
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 12,07 PLN 0,42 0,33 -0,74 -0,74 7,86 -0,25 2017-11-21
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 202,31 PLN 0,26 0,51 -0,26 0,29 10,57 2,90 2017-11-21
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 19,43 PLN 0,47 0,67 0,78 3,57 7,65 10,52 2017-11-21 -
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,64 PLN 0,66 1,04 0,76 5,77 0,00 0,00 2017-11-21 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,16 PLN 0,27 0,45 0,72 2,57 6,39 0,00 2017-11-21 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,87 PLN -0,17 -1,01 0,86 3,71 -1,34 -19,37 2017-11-21 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,39 PLN 0,26 0,44 -0,18 2,34 7,66 0,00 2017-11-21 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,96 PLN 0,25 0,42 -0,33 1,70 7,94 13,90 2017-11-21 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,70 PLN 0,00 0,00 0,24 0,40 2,17 -2,31 2017-11-21 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 13,03 PLN 0,00 0,08 0,15 0,62 2,44 3,41 2017-11-21 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 125,82 PLN 0,38 0,74 -0,62 0,80 16,82 2,03 2017-11-21
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 52,95 PLN 0,70 0,59 0,23 3,12 -6,10 13,92 2017-11-21
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 14,68 USD 0,27 0,76 -0,07 4,11 8,66 6,84 2017-11-21 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 100,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,74 1,22 0,00 2017-11-22 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 119,10 PLN 0,51 0,53 -0,04 3,89 14,32 0,00 2017-11-21
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 121,02 PLN 0,51 0,55 0,02 4,09 15,18 0,00 2017-11-21 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 269,23 PLN 0,39 1,28 -0,63 1,18 17,19 34,38 2017-11-21
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 280,42 PLN 0,39 1,30 -0,55 1,44 18,37 38,47 2017-11-21 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 116,95 PLN 0,78 0,06 -2,14 -0,35 15,77 19,39 2017-11-21
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 129,90 PLN 0,78 0,08 -2,05 -0,10 16,93 23,02 2017-11-21 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 98,87 PLN 0,65 1,39 0,41 3,28 27,25 25,42 2017-11-21
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 103,27 PLN 0,64 1,41 0,49 3,53 28,51 29,25 2017-11-21 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 104,43 PLN 1,03 2,52 1,89 5,76 26,25 0,00 2017-11-21
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 106,77 PLN 1,02 2,54 1,95 5,99 27,46 0,00 2017-11-21 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 108,33 PLN 0,60 0,76 0,49 4,99 8,20 0,00 2017-11-21
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 110,75 PLN 0,61 0,77 0,55 5,22 9,24 0,00 2017-11-21 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 109,33 PLN 0,98 2,19 3,02 6,28 23,86 0,00 2017-11-21
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 111,78 PLN 0,98 2,20 3,09 6,52 25,05 0,00 2017-11-21 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 100,29 PLN 0,40 0,50 -0,85 3,43 16,24 0,00 2017-11-21
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 102,17 PLN 0,40 0,52 -0,78 3,63 17,11 0,00 2017-11-21 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 97,94 PLN 0,81 0,56 3,68 11,07 15,58 0,00 2017-11-21 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 100,14 PLN 0,83 0,58 3,76 11,32 16,70 0,00 2017-11-21 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 109,98 PLN 0,40 0,78 -0,87 -2,89 -5,16 0,00 2017-11-21 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 111,27 PLN 0,41 0,79 -0,84 -2,77 -4,69 0,00 2017-11-21 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 110,58 PLN 0,00 0,00 0,00 1,28 4,88 0,00 2017-11-22 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 199,71 PLN 0,51 1,94 2,31 7,24 18,92 46,34 2017-11-21 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 207,83 PLN 0,51 1,97 2,40 7,51 20,12 50,80 2017-11-21 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 110,18 PLN 0,00 0,00 -0,86 0,04 0,62 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 110,77 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,04 0,62 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 108,24 PLN 0,00 0,00 -0,86 0,04 0,62 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 109,75 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,04 0,62 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 109,23 PLN 0,00 0,00 -0,86 0,04 0,63 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 110,05 PLN 0,00 0,00 -0,86 0,04 0,62 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 108,82 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,04 0,63 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 110,33 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,04 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria I 110,36 PLN 0,00 0,00 -0,87 0,04 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria J 110,45 PLN 0,00 0,00 -0,87 -0,10 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria K 111,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 106,66 PLN 0,00 0,00 0,40 0,67 4,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 12,89 PLN 0,00 0,00 -2,05 -3,16 -7,93 -1,53 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 12,53 PLN 0,00 0,00 -2,11 -3,24 -8,07 -2,19 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 12,66 PLN 0,00 0,00 -2,09 -3,21 -8,13 -2,24 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 12,53 PLN 0,00 0,00 -2,03 -3,17 -8,07 -2,19 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 12,66 PLN 0,00 0,00 -2,01 -3,21 -8,06 -2,16 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 12,86 PLN 0,00 0,00 -2,06 -3,16 -8,08 -2,13 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 12,74 PLN 0,00 0,00 -2,08 -3,19 -8,08 -2,23 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 12,89 PLN 0,00 0,00 -2,05 -3,23 -8,06 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 12,99 PLN 0,00 0,00 -2,04 -3,20 -8,07 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 12,65 PLN 0,00 0,00 -2,01 -3,21 -8,07 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 12,83 PLN 0,00 0,00 -1,99 -3,17 -8,03 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 12,85 PLN 0,00 0,00 -2,06 -3,24 -8,08 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 12,79 PLN 0,00 0,00 -2,07 -3,18 -8,05 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria N 13,02 PLN 0,00 0,00 -2,11 -3,27 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria O 12,87 PLN 0,00 0,00 -2,05 -3,23 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria P 13,14 PLN 0,00 0,00 -2,09 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 101,94 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,76 -5,51 0,00 2017-11-22 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 100,15 PLN -0,02 1,00 -1,10 2,44 13,65 26,39 2017-11-21 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 104,63 PLN -0,02 1,00 -1,01 2,70 14,78 30,22 2017-11-21 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 112,92 PLN 0,79 0,99 -0,57 2,47 12,80 0,00 2017-11-21
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 114,11 PLN 0,80 1,02 -0,48 2,73 13,89 0,00 2017-11-21 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 10,70 PLN 0,00 0,00 -2,19 -1,56 1,42 6,89 2017-11-22
PKO Multi Strategia FIZ seria B 10,79 PLN 0,00 0,00 -2,18 -1,64 1,41 0,00 2017-11-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 10,78 PLN 0,00 0,00 -2,18 -1,64 1,41 0,00 2017-11-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 10,75 PLN 0,00 0,00 -2,18 -1,65 1,42 0,00 2017-11-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 10,61 PLN 0,00 0,00 -2,21 -1,67 1,43 0,00 2017-11-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria F 10,69 PLN 0,00 0,00 -2,20 -1,66 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria G 10,55 PLN 0,00 0,00 -2,13 -1,59 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Multi Strategia FIZ seria H 10,62 PLN 0,00 0,00 -2,12 -1,58 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,57 PLN 0,00 0,00 0,00 0,09 5,59 0,00 2017-11-22 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 207,07 PLN 0,07 0,12 0,23 0,08 3,72 5,31 2017-11-21
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 212,34 PLN 0,08 0,13 0,25 0,14 3,94 6,23 2017-11-21 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria A 10,03 PLN 0,00 0,00 0,30 0,20 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria B 10,03 PLN 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny FIZ seria C 10,03 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 167,67 PLN 0,05 0,10 0,20 0,18 3,00 3,96 2017-11-21
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 171,35 PLN 0,05 0,10 0,22 0,23 3,20 4,87 2017-11-21 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 104,53 PLN 0,50 -0,03 -0,01 -1,06 -10,01 0,00 2017-11-21 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 104,87 PLN 0,51 -0,02 0,01 -1,03 -9,91 0,00 2017-11-21 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,66 PLN 0,09 0,00 0,34 0,43 3,37 6,87 2017-11-21
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,76 PLN 0,00 0,00 0,34 0,43 3,52 7,30 2017-11-21 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 157,27 PLN 0,03 0,02 0,28 0,45 3,18 5,60 2017-11-21
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 210,81 PLN 0,03 0,02 0,29 0,47 3,29 5,95 2017-11-21 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 171,22 PLN 0,00 0,00 4,69 6,36 34,60 0,00 2017-11-22
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 160,97 PLN 0,00 0,00 4,69 6,36 34,59 0,00 2017-11-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 171,63 PLN 0,00 0,00 4,68 6,36 34,59 0,00 2017-11-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 159,60 PLN 0,00 0,00 4,23 5,86 34,11 0,00 2017-11-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria E 164,12 PLN 0,00 0,00 4,11 5,86 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria F 167,45 PLN 0,00 0,00 4,19 5,86 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 163,62 PLN 0,23 0,48 0,18 0,93 10,76 9,94 2017-11-21
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 175,35 PLN 0,23 0,49 0,23 1,06 11,31 11,60 2017-11-21 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 100,43 PLN 0,34 0,43 -0,08 -0,05 9,06 11,23 2017-11-21
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 100,43 PLN 0,34 0,43 -0,11 -0,08 9,06 11,23 2017-11-21 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 123,70 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,22 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 123,23 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,21 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 122,71 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,22 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 123,99 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,22 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 123,33 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,21 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 123,58 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,23 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 123,11 PLN 0,00 0,00 0,42 0,51 2,23 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 123,70 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,22 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 123,36 PLN 0,00 0,00 0,42 0,51 2,22 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 123,61 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,22 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 123,83 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,15 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 123,83 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 2,13 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 123,66 PLN 0,00 0,00 0,42 0,50 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria N 124,02 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 108,13 PLN 0,00 0,00 0,43 1,10 2,25 0,00 2017-11-22 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 121,86 PLN 0,75 0,66 0,10 2,60 6,13 40,57 2017-11-21 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 126,77 PLN 0,76 0,68 0,17 2,83 7,17 44,81 2017-11-21 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 251,13 PLN 1,20 1,66 4,59 9,34 27,91 67,17 2017-11-21 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 261,58 PLN 1,20 1,68 4,68 9,62 29,19 72,26 2017-11-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,47 PLN 0,00 0,09 0,09 0,17 3,24 4,65 2017-11-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,26 PLN 0,25 0,49 0,16 2,42 9,66 8,11 2017-11-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 12,34 PLN 0,33 0,65 0,00 3,35 13,94 9,49 2017-11-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,90 PLN 0,65 1,16 0,43 5,14 23,01 21,08 2017-11-21 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 13,98 PLN 0,58 1,08 0,36 5,11 22,20 18,78 2017-11-21 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 146,30 PLN 0,39 0,92 0,14 1,36 16,21 14,58 2017-11-21
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 168,30 PLN 0,39 0,94 0,24 1,65 17,50 18,43 2017-11-21 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 102,73 PLN 0,02 0,06 0,48 0,94 2,71 0,00 2017-11-21
Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) 109,51 PLN -0,01 0,00 0,06 0,39 0,00 0,00 2017-11-21 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 103,10 PLN 0,04 0,17 0,00 0,05 3,90 0,00 2017-11-21
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 PLN 0,00 0,00 0,00 8,79 30,26 0,00 2017-11-22 -
Pragma 1 FIZ NFS 115,17 PLN 0,00 0,00 3,38 4,33 7,88 47,26 2017-11-22 -
Private Equity FIZ 999,62 PLN 0,00 0,00 -0,01 -0,14 0,00 0,00 2017-11-22 -
Provide Able 2 Trend FIZ 101,83 PLN 0,00 0,00 0,42 1,95 11,05 8,54 2017-11-22 -
PSF 2 FIZ AN 110,84 PLN 0,00 0,00 0,65 1,96 8,00 0,00 2017-11-22 -
PSF FIZ AN 137,08 PLN 0,00 0,00 0,89 2,67 11,00 36,34 2017-11-22 -
PSF Lease FIZ AN 112,67 PLN 0,00 0,00 0,81 2,43 10,00 0,00 2017-11-22 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 105,54 PLN 0,69 1,58 -1,91 -4,71 14,22 1,47 2017-11-21
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 52,59 PLN 0,21 1,68 -2,14 -6,87 1,23 12,88 2017-11-21
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 49,14 PLN 0,74 1,13 -1,11 0,20 10,28 2,91 2017-11-21
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 47,52 EUR 0,59 1,24 0,64 3,46 11,71 18,77 2017-11-21 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 201,01 PLN 0,47 1,17 0,28 2,39 6,45 19,36 2017-11-21
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 26,73 EUR 1,33 2,41 0,72 5,44 23,46 -4,36 2017-11-21 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 113,06 PLN 1,19 2,33 0,34 4,35 17,64 -3,88 2017-11-21
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 29,53 EUR 0,54 1,55 -1,99 -6,25 11,48 50,51 2017-11-21 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 124,91 PLN 0,42 1,45 -2,34 -7,23 6,21 51,24 2017-11-21
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 50,85 PLN 0,10 0,06 -0,04 -0,92 1,86 0,00 2017-11-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 30,71 EUR 0,16 0,43 0,49 0,16 5,64 3,26 2017-11-21 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 129,91 PLN 0,04 0,36 0,14 -0,89 0,67 3,79 2017-11-21 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 80,67 PLN 0,35 2,52 -3,92 -4,33 -5,14 -19,83 2017-11-21 -
PZU FIO Ochrony Majątku 61,20 PLN 0,00 0,00 0,16 0,33 0,91 1,83 2017-11-21
PZU FIZ Akcji Combo 942,91 PLN 0,00 0,00 -2,85 -4,60 0,00 0,00 2017-11-22 -
PZU FIZ Akcji Focus 1 285,62 PLN 0,00 0,00 -3,30 -5,02 1,14 0,00 2017-11-22 -
PZU FIZ Akord 113,10 PLN 0,00 0,00 -1,08 -0,68 3,64 0,00 2017-11-22 -
PZU FIZ Forte 1 196,21 PLN 0,00 0,00 -1,70 -0,89 0,43 0,00 2017-11-22 -
PZU FIZ Medyczny 1 068,32 PLN 0,00 0,00 -6,48 -4,48 3,18 0,00 2017-11-22 -
PZU FIZ Surowcowy 919,46 PLN 0,00 0,00 -3,76 -3,80 -4,83 0,00 2017-11-22 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 51,10 PLN 0,08 0,00 -0,06 0,39 2,96 0,00 2017-11-21
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,21 PLN 0,06 -0,03 0,25 0,64 3,13 5,80 2017-11-21
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,83 PLN 0,07 -0,01 -0,13 -0,77 2,37 3,26 2017-11-21
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 63,87 PLN 0,06 -0,03 0,28 0,65 2,85 4,91 2017-11-21 -
PZU SFIO Universum 1 392,80 PLN 0,00 0,98 -1,16 -1,79 1,84 2,74 2017-11-22
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 129,98 PLN 0,36 1,21 -2,39 -7,99 1,50 -2,87 2017-11-21
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 38,37 PLN -0,26 0,45 -5,49 -12,10 -21,55 0,00 2017-11-21 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 79,79 PLN 0,44 1,49 -1,10 -3,68 13,37 9,90 2017-11-21
Quant (Opoka FIZ) 106,70 PLN 0,00 0,00 1,17 3,91 0,00 0,00 2017-11-22 -
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 564,48 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,57 -1,63 0,00 2017-11-22 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 504,18 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,66 3,92 0,00 2017-11-22 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 187,24 PLN 0,51 1,10 -3,41 -5,09 12,76 12,35 2017-11-21
QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) 106,94 PLN 1,52 3,25 -0,47 4,98 0,00 0,00 2017-11-21 -
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 51,93 PLN 0,35 -0,10 -0,27 -1,85 1,19 -3,58 2017-11-21 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 91,65 PLN 1,54 1,32 1,82 8,69 93,52 -3,22 2017-11-21 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 111,81 PLN 0,00 0,00 -1,55 0,07 2,42 0,00 2017-11-22 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 145,97 PLN 0,01 0,04 0,23 0,62 2,36 7,63 2017-11-21 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 87,57 PLN 1,16 1,31 3,35 11,38 17,21 33,57 2017-11-21 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 156,12 PLN -0,01 0,60 -1,23 -2,68 6,09 11,36 2017-11-21 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 63,87 PLN -0,73 -0,76 -1,18 -5,48 -33,52 -19,81 2017-11-21 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 114,41 PLN -0,11 -0,21 -1,52 -3,99 -3,03 12,76 2017-11-21 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 102,19 PLN -0,77 -6,11 -8,57 -10,58 11,61 -11,45 2017-11-21
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 116,72 PLN -0,01 0,09 -1,39 -3,78 -1,24 10,61 2017-11-21 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,75 PLN -0,02 -0,07 -0,30 0,13 2,23 4,23 2017-11-21
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 111,70 PLN 0,02 0,06 0,12 0,36 4,78 0,00 2017-11-21
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 108,43 PLN 0,31 0,79 -1,00 -0,09 6,36 9,90 2017-11-21 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 099,76 PLN 0,00 0,00 0,00 1,68 6,20 0,00 2017-11-22 -
Retail Parks Fund FIZ AN 148,18 PLN 0,00 0,00 1,04 3,12 12,99 43,61 2017-11-22 -
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 311,16 PLN 0,60 1,36 -0,62 -3,80 14,34 2,69 2017-11-21
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 56,01 PLN -0,02 1,32 -0,95 -4,58 9,10 14,96 2017-11-21
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 15,53 USD -0,45 1,50 -1,21 -3,66 26,26 7,85 2017-11-21 -
Rockbridge Akcji Globalny (Rockbridge FIO Parasolowy) 199,51 PLN 0,57 0,74 0,71 4,19 6,66 22,47 2017-11-21
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,78 EUR 1,58 3,79 1,51 5,35 15,29 0,00 2017-11-21 -
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 62,50 PLN 1,43 3,65 1,10 4,18 9,86 0,00 2017-11-21
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 177,34 PLN 0,00 0,00 0,44 0,77 1,79 0,00 2017-11-22 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 149,37 PLN 0,00 0,00 0,28 0,50 1,58 0,00 2017-11-22 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,16 PLN 0,00 0,00 0,16 0,12 0,07 0,00 2017-11-22 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,81 PLN 0,00 0,00 0,07 0,13 0,47 0,00 2017-11-22 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 120,92 PLN 0,00 0,00 0,04 0,09 -0,03 0,00 2017-11-22 -
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,55 PLN 0,00 0,00 0,10 0,13 0,10 0,00 2017-11-22 -
Rockbridge Dochodowych Surowców FIZ 114,01 PLN 0,00 0,00 0,04 0,11 -0,22 0,00 2017-11-22 -
Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 125,09 PLN 0,22 1,15 0,62 0,77 8,60 0,00 2017-11-21
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 1 199,98 PLN -0,14 0,25 -0,39 -0,78 8,15 16,81 2017-11-21 -
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 100,15 PLN 0,00 -1,49 -3,87 -3,97 3,51 0,00 2017-11-21 -
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców (Rockbridge FIO Parasolowy) 101,16 PLN 0,37 0,71 0,04 3,41 4,68 -18,82 2017-11-21 -
Rockbridge Korzystnego Kursu FIZ (w likwidacji) 110,11 PLN 0,00 0,00 0,14 -0,09 -3,00 0,00 2017-07-11 -
Rockbridge Obligacji 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) 286,03 PLN -0,00 0,01 0,16 0,47 2,12 2,98 2017-11-21
Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) 3 420,51 PLN -0,01 0,01 0,23 0,60 2,36 3,95 2017-11-21
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 14,39 PLN 0,00 0,07 0,35 0,84 3,30 8,28 2017-11-21
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,99 USD -0,50 0,25 0,00 1,79 19,46 1,53 2017-11-21 -
Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) 107,41 PLN -0,01 0,02 0,34 0,93 2,80 5,95 2017-11-21
Rockbridge Sektora Nieruchomości 2 FIZ (w likwidacji) 119,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-06-28 -
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 156,32 PLN -0,25 -0,38 -1,39 -3,11 4,88 11,23 2017-11-21 -
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,56 PLN -0,03 -0,03 0,28 0,79 2,24 3,70 2017-11-21
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 17,50 PLN 0,23 0,46 -0,17 -1,24 5,61 1,57 2017-11-21
Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) 117,75 PLN -0,03 0,29 -1,10 -3,55 19,69 0,00 2017-11-21
Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) 108,76 PLN 0,04 0,06 0,27 0,77 4,31 0,00 2017-11-21
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 105,37 PLN 0,00 -0,02 0,25 0,77 2,81 0,00 2017-11-21
Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) 109,17 PLN 0,28 0,46 2,15 6,68 3,11 0,00 2017-11-21 -
Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) 118,20 PLN -0,30 -0,21 0,36 -0,49 7,88 0,00 2017-11-21 -
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,20 PLN 0,46 0,92 -0,45 -2,22 7,84 -0,90 2017-11-21
SATURN Agresywny FIZ 140,61 PLN 0,00 -0,89 -1,85 -1,37 25,61 0,00 2017-11-22
SATURN Depozytowy FIZ 120,30 PLN 0,00 0,10 0,25 0,80 3,43 0,00 2017-11-22 -
SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ 107,10 PLN 0,00 -0,39 -1,33 0,17 0,00 0,00 2017-11-16 -
SECUS NSFIZ InSecura 244 595,14 PLN 0,00 0,00 0,37 0,07 1,34 0,00 2017-11-22 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 220 085,49 PLN 0,00 -0,02 -0,15 0,40 -1,17 0,13 2017-11-21 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 1 054,64 PLN 0,11 0,10 0,24 0,70 5,14 0,00 2017-11-22 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 114,51 PLN 0,06 0,04 0,36 1,04 3,47 7,31 2017-11-22
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 048,66 PLN 0,13 -0,17 -0,14 1,54 4,55 0,00 2017-11-22 -
Sirius Link FIZ AN 1 028,51 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 14 565,71 PLN 0,00 0,00 0,87 1,82 4,16 0,00 2017-11-22
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 13 126,33 PLN 0,00 0,00 1,01 2,05 4,76 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 171,19 PLN 0,55 0,92 0,49 1,82 22,63 16,17 2017-11-21
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 186,87 PLN 0,26 0,46 0,18 0,27 10,67 11,15 2017-11-21
Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ 14 898,71 PLN 0,00 0,00 -3,29 -1,51 0,00 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 11 047,03 PLN 0,00 0,00 0,55 2,03 3,69 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 349,50 PLN 0,64 1,79 0,74 4,28 33,35 21,87 2017-11-21
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 35,17 PLN -0,03 -0,20 -0,42 0,26 3,29 5,02 2017-11-21
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 105,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,38 2,33 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 787,11 PLN 0,00 0,00 0,89 0,89 3,21 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 700,17 PLN 0,00 0,00 0,87 0,87 3,15 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 538,71 PLN 0,00 0,00 0,83 0,83 3,03 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 200,84 PLN 1,53 2,84 4,50 12,70 39,46 0,00 2017-11-21 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 172,40 PLN 0,28 0,98 0,41 1,77 13,94 11,15 2017-11-21
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 344,83 PLN 0,02 0,01 0,28 0,91 2,79 5,52 2017-11-21
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 137,81 PLN 0,07 0,20 -0,35 0,60 4,55 8,53 2017-11-21 -
Skarbiec Magna FIZ 10 585,79 PLN 0,00 0,00 3,94 7,61 10,31 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 137,01 PLN 0,71 1,63 4,06 7,41 4,49 25,39 2017-11-21 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 184,68 PLN -0,25 -0,36 -3,33 -0,16 16,84 36,40 2017-11-21 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 95,85 PLN 0,39 1,67 0,68 0,38 22,49 40,73 2017-11-21
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 891,34 PLN 0,00 0,00 -0,82 -0,47 -0,09 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 310,39 PLN 0,13 0,13 0,24 1,06 4,57 5,57 2017-11-21
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 106,10 PLN 0,02 0,05 0,27 0,71 2,98 0,00 2017-11-21
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 116,98 PLN 0,65 0,96 1,40 7,16 19,16 19,32 2017-11-21
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 32,44 USD 0,22 1,15 1,12 8,21 37,98 11,94 2017-11-21 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 53,88 PLN 0,34 0,79 1,78 4,64 -0,43 -32,83 2017-11-21 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 2,06 EUR 1,98 3,52 3,52 7,85 17,05 3,00 2017-11-21 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,72 PLN 1,75 3,32 3,07 6,60 11,65 3,44 2017-11-21
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 109,82 PLN 1,44 3,99 7,80 16,93 50,91 56,31 2017-11-21
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 175,86 PLN 1,07 2,12 2,80 9,36 36,81 49,41 2017-11-21
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 323,85 PLN 0,46 1,13 0,48 2,56 17,15 11,38 2017-11-21
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 9 999,99 PLN 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 2017-11-22 -
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 118,30 PLN 0,35 0,70 -1,61 1,04 20,22 17,18 2017-11-21
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 153,32 PLN 0,00 0,01 0,06 0,32 2,39 3,99 2017-11-21 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,45 PLN -0,02 -0,07 -0,32 0,33 2,48 3,43 2017-11-21
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 174,83 PLN -0,01 -0,10 -0,44 -0,09 2,20 0,00 2017-11-21
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 142,50 PLN 0,06 0,18 -0,74 0,32 6,78 1,84 2017-11-21
Sniper FIZ 124,14 PLN 0,00 0,00 -5,42 -3,82 3,00 0,00 2017-11-22 -
Solution One FIZ kategoria C 129,49 PLN 0,00 0,00 -0,39 0,26 9,93 0,00 2017-11-22 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 2,97 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,66 -2,94 4,58 2017-11-22 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,95 PLN 0,00 0,00 4,40 -1,04 -22,13 0,00 2017-11-22 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,85 PLN 0,00 0,00 0,00 1,65 6,94 20,13 2017-11-22 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,22 PLN 0,00 0,00 0,83 2,52 7,02 0,00 2017-11-22 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 194,67 EUR 0,45 0,22 -0,78 1,12 13,17 0,55 2017-11-21 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 823,37 PLN 0,32 0,13 -1,14 0,05 7,84 1,05 2017-11-21
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 228,33 USD -0,10 0,32 -1,40 1,02 24,85 -5,21 2017-11-21 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 99,09 PLN 0,39 0,54 -0,52 -2,39 6,66 -4,12 2017-11-21
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 102,86 PLN 0,51 -0,37 2,50 8,36 13,42 -9,57 2017-11-21 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 152,65 EUR 0,06 -0,42 -2,19 -3,61 -5,49 -20,65 2017-11-21 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 645,66 PLN -0,07 -0,51 -2,55 -4,62 -9,95 -20,26 2017-11-21 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 179,05 USD -0,49 -0,33 -2,81 -3,70 4,26 -25,20 2017-11-21 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 137,54 EUR 1,99 1,07 5,23 15,14 27,56 -4,50 2017-11-21 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 581,74 PLN 1,86 0,99 4,84 13,93 21,55 -4,03 2017-11-21 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 161,33 USD 1,44 1,18 4,57 15,04 40,72 -9,97 2017-11-21 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 214,23 EUR -0,17 0,20 5,04 15,49 24,61 -2,64 2017-11-21 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 906,12 PLN -0,30 0,12 4,65 14,27 18,73 -2,15 2017-11-21 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 251,28 USD -0,72 0,30 4,38 15,38 37,46 -8,21 2017-11-21 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 106,94 PLN -0,03 -0,02 0,02 0,67 2,09 1,81 2017-11-21
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 112,45 PLN 0,02 0,04 0,45 1,29 3,63 0,00 2017-11-21
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 378,73 EUR 0,15 0,16 0,82 2,33 8,85 0,00 2017-11-21 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 601,86 PLN 0,01 0,08 0,45 1,25 3,72 0,00 2017-11-21
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 444,22 USD -0,40 0,26 0,19 2,23 20,08 0,00 2017-11-21 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 141,64 EUR 0,30 1,07 5,07 8,14 11,78 -15,14 2017-11-21 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 599,10 PLN 0,17 0,99 4,68 7,01 6,51 -14,72 2017-11-21 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 166,14 USD -0,25 1,18 4,41 8,04 23,31 -20,00 2017-11-21 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 79,56 PLN -0,30 0,11 4,44 13,72 16,71 -4,48 2017-11-21 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 18,81 EUR -0,16 0,21 4,85 14,91 22,46 -4,95 2017-11-21 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 22,06 USD -0,72 0,27 4,15 14,78 35,09 -10,40 2017-11-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 76,88 PLN -0,30 0,07 4,41 13,74 16,77 -5,29 2017-11-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 18,18 EUR -0,16 0,17 4,84 14,99 22,59 -5,75 2017-11-21 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 21,32 USD -0,70 0,24 4,15 14,87 35,19 -11,17 2017-11-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 98,99 PLN -0,29 0,13 4,78 14,62 20,22 2,56 2017-11-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 23,40 EUR -0,17 0,21 5,17 15,84 26,15 2,05 2017-11-21 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 27,45 USD -0,72 0,29 4,49 15,73 39,20 -3,79 2017-11-21 -
Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ 1 094,37 PLN 0,00 0,00 0,57 3,32 0,00 0,00 2017-11-22 -
Total FIZ 178,97 PLN 0,00 0,00 -1,93 -7,21 16,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 140,98 PLN 0,00 0,00 2,17 6,92 32,46 0,00 2017-11-22
Trigon Infinity Akcji FIZ 103,39 PLN 0,00 0,00 -0,49 2,09 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Obligacji Plus FIZ 104,39 PLN 0,00 0,00 -0,23 0,83 3,16 0,00 2017-11-22 -
Trigon Polskie Perły FIZ 136,89 PLN 0,00 0,00 -3,49 -3,14 2,17 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 138,98 PLN 0,00 0,00 0,61 1,87 6,27 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit III FIZ 122,50 PLN 0,00 0,00 0,40 1,40 7,63 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit IV NSFIZ 225,12 PLN 0,00 0,00 -0,52 0,92 9,11 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit IX NSFIZ 197,25 PLN 0,00 0,00 0,45 0,87 4,64 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit MultiAsset FIZ 99,44 PLN 0,00 0,00 -0,21 0,44 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit NSFIZ 2 134,80 PLN 0,00 0,00 0,88 1,46 3,08 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit V NSFIZ 214,65 PLN 0,00 0,00 0,88 2,79 10,99 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit VII NSFIZ 204,71 PLN 0,00 0,00 1,84 3,63 6,28 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 191,35 PLN 0,00 0,00 0,64 1,06 2,93 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XI FIZ 113,26 PLN 0,00 0,00 0,60 3,01 6,66 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XII NSFIZ 189,95 PLN 0,00 0,00 -0,14 -0,57 -99,90 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 186,51 PLN 0,00 0,00 0,13 -2,07 -99,90 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XIX FIZ 107,99 PLN 0,00 0,00 0,71 1,67 7,27 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XV NSFIZ 188,11 PLN 0,00 0,00 0,06 -1,37 -99,90 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 192,61 PLN 0,00 0,00 0,06 -1,03 -99,90 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XVII FIZ 109,32 PLN 0,00 0,00 0,55 1,22 7,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 194,96 PLN 0,00 0,00 0,53 2,21 -99,89 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XX NSFIZ 1 914,20 PLN 0,00 0,00 0,07 -0,33 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXI NSFIZ 1 933,55 PLN 0,00 0,00 1,18 2,68 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXII NSFIZ 1 918,38 PLN 0,00 0,00 0,06 0,13 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXIII NSFIZ 1 965,54 PLN 0,00 0,00 0,04 0,80 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXIV NSFIZ 1 835,39 PLN 0,00 0,00 0,07 -1,11 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXIX FIZ 100,03 PLN 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXV FIZ 99,88 PLN 0,00 0,00 0,45 0,03 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXVI FIZ 99,79 PLN 0,00 0,00 0,14 -0,19 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXVII FIZ 98,82 PLN 0,00 0,00 -1,02 -1,22 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Profit XXVIII FIZ 99,00 PLN 0,00 0,00 -0,92 -1,00 0,00 0,00 2017-11-22 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 736,76 PLN 0,00 0,00 -2,70 -2,79 1,65 0,00 2017-11-22 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 132,59 PLN 0,00 0,00 -2,58 -0,72 1,84 0,00 2017-11-22 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 101,41 PLN 0,00 0,00 -0,61 0,06 0,77 0,00 2017-11-22 -
Trigon Walutowy FIZ (USD) 29,97 USD 0,00 0,00 -1,28 -0,73 -0,10 0,00 2017-11-22 -
Trigon XVI FIZ 1 316,02 PLN 0,00 0,00 -3,85 -3,14 3,50 0,00 2017-11-22 -
Trigon XXI FIZ 109,00 PLN 0,00 0,00 -3,12 -1,18 3,53 0,00 2017-11-22 -
Ultra (Opoka FIZ) 123,79 PLN 0,00 0,00 -1,81 -3,42 0,00 0,00 2017-11-22 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 119,35 PLN 0,00 0,00 -1,22 2,08 3,89 0,00 2017-11-22 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 090,43 PLN 0,00 0,00 0,42 1,12 4,18 0,00 2017-11-22 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 101,89 PLN 0,00 0,00 -0,17 1,38 2,05 0,00 2017-11-22 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 104,44 PLN 0,46 -1,12 -6,90 -2,13 0,70 0,00 2017-11-22 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 133,09 PLN 0,23 1,61 -1,87 -0,20 11,65 9,96 2017-11-22
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 106,75 PLN 0,40 2,14 -0,84 -3,72 10,91 20,08 2017-11-22
UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 109,78 PLN 0,59 -0,76 -0,25 3,24 4,65 0,00 2017-11-22
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 115,90 PLN 0,29 1,88 -1,10 0,49 22,13 21,48 2017-11-22
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 117,11 PLN 0,24 0,11 2,06 5,52 13,93 0,00 2017-11-22
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 131,77 PLN 0,24 0,64 -2,16 -0,72 19,24 28,49 2017-11-22
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 62,96 PLN 1,06 -6,49 -9,75 -14,00 1,37 -23,99 2017-11-22
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 106,80 PLN 0,07 0,09 0,39 1,18 4,26 0,00 2017-11-22
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 41,19 USD -0,02 0,02 -0,05 0,15 1,03 3,52 2017-11-22 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 199,63 EUR 0,01 0,02 0,08 0,17 0,75 1,99 2017-11-22 -
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 012,56 PLN 0,03 0,04 0,23 0,65 0,00 0,00 2017-11-22 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 237,59 PLN 0,27 1,78 -0,73 1,21 25,89 13,11 2017-11-22
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 343,33 PLN 0,08 0,03 0,01 0,25 2,98 3,17 2017-11-22
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 215,65 PLN 0,06 0,05 0,20 0,93 3,98 8,07 2017-11-22
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 337,80 PLN 0,20 1,03 -0,75 0,48 14,84 7,95 2017-11-22
UniLokata (UniFundusze FIO) 119,94 PLN 0,01 0,05 0,22 0,60 2,33 6,55 2017-11-22
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 154,20 PLN 0,18 0,01 -0,57 -0,18 3,55 3,22 2017-11-22
UniObligacje FIZ 1 318,08 PLN 0,00 0,00 0,32 1,24 2,85 0,00 2017-11-22 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 191,69 PLN -0,29 -1,36 -3,97 -5,50 -5,72 -4,78 2017-11-22 -
UniRegularna Wypłata FIZ 108,10 PLN 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 2017-11-22 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 180,61 PLN 0,19 0,59 -0,30 0,96 11,67 5,22 2017-11-22
Universe 2 NSFIZ 202 529,25 PLN 0,00 0,00 -0,16 -0,42 0,68 0,00 2017-11-22 -
Universe NSFIZ 235 335,85 PLN 0,00 0,00 0,06 -0,70 1,36 0,00 2017-11-22 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 736,38 PLN 0,01 0,05 0,22 0,60 2,27 7,09 2017-11-22
Venture FIZ 133,97 PLN 0,00 0,00 0,00 2,50 10,98 0,00 2017-11-22 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 129,04 PLN 0,00 0,00 0,00 -2,55 8,01 0,00 2017-11-22 -