Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 210,16 | PLN | 0,00 | -2,30 | 0,56 | 3,06 | -13,64 | 20,97 | 2019-02-14 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 279,41 | EUR | 0,00 | -3,15 | -0,19 | 2,21 | -16,82 | 24,01 | 2019-02-14 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 316,29 | USD | 0,00 | -3,72 | -1,42 | 2,66 | -23,78 | 24,57 | 2019-02-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 854,84 | PLN | 0,00 | -0,90 | 2,38 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 197,37 | EUR | 0,00 | -1,76 | 1,62 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 223,42 | USD | 0,00 | -2,34 | 0,36 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 129,65 | PLN | -1,15 | -1,58 | 0,40 | 2,08 | -13,92 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 486,79 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,40 | 1,09 | 2,71 | 9,26 | 2019-02-14 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 343,27 | EUR | 0,00 | -0,81 | -0,35 | 0,25 | -1,07 | 11,92 | 2019-02-14 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 388,59 | USD | 0,00 | -1,39 | -1,58 | 0,70 | -9,35 | 12,47 | 2019-02-14 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,80 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,23 | 0,32 | 1,56 | 6,70 | 2019-02-14 |
|
| AGIO Oszczędnościowy PLUS (AGIO PLUS FIO) (d. AGIO Pieniężny PLUS) | 102,23 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,82 | PLN | -0,41 | -0,71 | -0,06 | 0,96 | -4,15 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,89 | PLN | 0,05 | 0,30 | 0,67 | 0,29 | 3,35 | 0,00 | 2019-02-13 |
|
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,35 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,08 | 0,30 | 1,21 | 0,00 | 2019-02-13 |
|
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 97,94 | PLN | -0,62 | -1,52 | 2,29 | 4,66 | -1,79 | 0,00 | 2019-02-13 |
|
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 97,95 | PLN | -0,34 | -0,90 | 1,18 | 3,08 | -1,35 | 0,00 | 2019-02-13 |
|
| ALFA SFIO | 3,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,33 | 3,74 | 11,31 | 2019-02-14 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 65,46 | PLN | -0,92 | -0,14 | 2,60 | 7,70 | -22,02 | -7,42 | 2019-02-14 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 90,21 | PLN | -0,03 | -0,24 | 1,78 | -0,13 | -9,39 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 86,98 | PLN | 0,06 | -0,01 | 2,14 | -0,18 | -12,92 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 99,55 | PLN | -0,08 | -0,15 | 0,85 | 1,14 | -1,58 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 96,89 | PLN | -0,10 | -0,12 | 1,80 | 1,73 | -3,99 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 66,52 | PLN | -0,37 | -0,36 | 2,59 | 3,99 | -7,08 | 1,29 | 2019-02-14 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 104,37 | PLN | -0,22 | -0,23 | 1,45 | 4,23 | -0,14 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO) (d.Pieniężny) | 107,75 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,34 | 0,75 | 1,15 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,63 | PLN | -0,10 | -0,10 | 1,46 | 1,85 | -2,08 | 0,03 | 2019-02-14 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 97,05 | PLN | -1,31 | -2,39 | -0,20 | 2,22 | -11,72 | 4,93 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 120,59 | PLN | 0,23 | 0,54 | 6,04 | 1,83 | -3,48 | 25,69 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 121,11 | PLN | -0,71 | -1,08 | 1,91 | 0,36 | -14,04 | 9,93 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 94,58 | PLN | -0,54 | -0,62 | 4,21 | 3,76 | -19,11 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 96,64 | PLN | -0,70 | -0,80 | 1,36 | 0,73 | -7,26 | -3,47 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 116,80 | PLN | -0,16 | 0,68 | 10,97 | 11,92 | 7,89 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 105,59 | PLN | 0,17 | 0,28 | 1,73 | 0,85 | 1,53 | 5,50 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 117,26 | PLN | 0,48 | 0,70 | 5,12 | 0,54 | 2,70 | 17,15 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 102,24 | PLN | 0,62 | 0,39 | 7,27 | 0,56 | -3,42 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 110,47 | PLN | 0,14 | -0,83 | 6,97 | 8,00 | -1,96 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 110,96 | PLN | 0,03 | 0,08 | 1,88 | 1,89 | -0,64 | 10,45 | 2019-02-14 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 103,71 | PLN | -0,50 | -1,77 | -0,12 | 2,26 | -12,89 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 155,22 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,59 | 0,38 | 4,91 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO) (d. Allianz Lokacyjny) | 156,18 | PLN | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,60 | 0,47 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 114,89 | PLN | 0,72 | 1,18 | 7,11 | 0,13 | -4,58 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,97 | PLN | 0,02 | -0,01 | 1,12 | 1,52 | -1,10 | 8,63 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 102,24 | PLN | 0,02 | 0,01 | 1,16 | 1,60 | -0,81 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 170,57 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,46 | 1,02 | 1,15 | 8,33 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 170,80 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,50 | 1,15 | 1,47 | 7,90 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 161,84 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,50 | -5,40 | -5,10 | 2,24 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,02 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,92 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 95,89 | PLN | -0,63 | -1,56 | 0,09 | 5,17 | -10,20 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 103,47 | PLN | 0,05 | -0,14 | 2,48 | 4,79 | -0,32 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 100,89 | PLN | 0,10 | -0,01 | 0,88 | 1,73 | 1,54 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,60 | PLN | -0,05 | 0,27 | 1,92 | 2,02 | 1,24 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,28 | PLN | -0,16 | -0,06 | 3,43 | 0,10 | -1,59 | 0,00 | 2019-01-24 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 106,76 | PLN | -0,15 | -0,06 | 3,43 | 0,10 | -3,86 | 0,00 | 2019-01-24 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 101,57 | PLN | 0,38 | 0,64 | 2,02 | 2,16 | -0,29 | 0,00 | 2019-01-31 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 99,93 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,39 | 0,58 | -0,26 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 106,79 | PLN | 0,09 | 0,02 | 1,09 | 2,23 | 0,96 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 145,17 | PLN | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 2,34 | 2,35 | 6,14 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 92,61 | PLN | -1,15 | -1,61 | 0,44 | 2,39 | -8,87 | 14,90 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 122,78 | PLN | -0,51 | -0,59 | 1,15 | 0,97 | -6,50 | 1,82 | 2019-02-14 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 102,44 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,66 | 0,91 | 5,01 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 92,58 | PLN | 0,06 | 0,21 | 2,91 | -0,71 | -6,10 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 101,62 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 104,06 | PLN | 0,09 | 0,24 | 0,91 | 1,24 | 1,16 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,92 | PLN | -0,02 | -0,03 | 1,53 | -0,40 | -0,13 | 0,00 | 2019-01-24 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 100,25 | PLN | -0,02 | -0,03 | 1,54 | -0,40 | -3,66 | 0,00 | 2019-01-24 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 111,03 | PLN | 0,37 | 0,55 | 3,72 | 0,12 | 2,14 | 10,93 | 2019-02-14 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 124,25 | PLN | -0,05 | 0,20 | 0,08 | -1,04 | -1,29 | 8,03 | 2019-02-14 | - |
| ALTUS Konserwatywny (FIO Parasolowy) (d. Altus Pieniężny) | 110,32 | PLN | -0,03 | 0,05 | -0,03 | -0,30 | -0,33 | 4,54 | 2019-02-14 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 87,00 | PLN | 1,35 | 1,80 | -0,17 | -3,32 | 0,36 | -25,37 | 2019-02-14 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy (w likwidacji) | 100,42 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-18 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 112,88 | PLN | -0,27 | 0,55 | 3,90 | 1,87 | -6,56 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 106,05 | PLN | 0,05 | 0,00 | 0,83 | 1,11 | -0,14 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 100,47 | PLN | -0,12 | 0,40 | 3,14 | 1,44 | -4,01 | 3,22 | 2019-02-14 |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) (d. Amundi Płynnościowy) | 109,09 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,40 | 1,52 | 5,10 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 118,21 | PLN | -0,38 | 0,15 | 1,42 | -1,49 | -4,31 | 13,43 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozytowy) | 106,05 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,31 | 0,65 | 2,06 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,66 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,68 | 0,39 | 0,81 | 9,65 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 74,55 | PLN | -0,32 | -0,19 | 2,56 | -2,47 | -14,77 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 113,30 | PLN | -0,26 | 0,73 | 4,54 | -0,05 | -3,08 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus) | 166,86 | PLN | -0,08 | -0,18 | 1,42 | 1,46 | -5,32 | -0,34 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 130,53 | PLN | 0,10 | -0,14 | 4,85 | 2,59 | -20,81 | -9,66 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) (d. Aviva Investors Depozyt Plus) | 181,32 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,47 | 0,93 | 3,46 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 135,97 | PLN | -0,41 | 0,05 | 3,50 | 1,20 | -13,77 | 4,18 | 2019-02-14 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 145,76 | PLN | -0,57 | -0,93 | 2,35 | -0,50 | -15,61 | -0,80 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 237,28 | PLN | 0,03 | 0,05 | -0,03 | 1,48 | 2,66 | 4,82 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 152,43 | PLN | -0,07 | -0,09 | 0,18 | 1,54 | 2,75 | 8,55 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 96,30 | PLN | -0,32 | -0,31 | 2,45 | 2,97 | -11,16 | -9,84 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 450,16 | PLN | -0,74 | -1,44 | 1,06 | 2,84 | -11,02 | 19,62 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (d. Aviva Investors SFIO Lokacyjny) | 105,44 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,22 | 0,59 | 2,11 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 130,90 | PLN | -0,95 | -1,56 | 0,34 | 3,10 | -13,41 | 18,90 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 268,65 | PLN | -0,27 | -0,55 | 0,27 | 1,05 | -4,26 | 3,80 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,83 | PLN | -0,43 | -0,81 | 0,46 | 1,68 | -6,01 | 9,26 | 2019-02-14 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 96,35 | PLN | 0,24 | -0,36 | 1,43 | -2,61 | -4,20 | -2,98 | 2019-02-14 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 112,32 | PLN | -0,90 | -1,61 | 0,35 | 4,24 | -9,52 | 20,26 | 2019-02-14 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 100,04 | PLN | 0,15 | 1,24 | 6,86 | 3,07 | 3,13 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 94,02 | PLN | 0,63 | 0,69 | 4,23 | -0,28 | -1,18 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 123,32 | PLN | -0,76 | -1,09 | 1,04 | 2,60 | -11,13 | 26,29 | 2019-02-14 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 93,99 | PLN | -0,56 | -0,22 | 2,84 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 100,02 | PLN | -0,05 | 0,00 | 0,99 | 1,70 | 1,32 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,50 | PLN | 0,31 | 0,45 | 1,12 | 1,60 | -5,40 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 94,28 | PLN | 0,15 | 0,68 | 5,33 | 1,43 | -2,24 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 98,06 | PLN | 0,08 | 0,01 | 1,02 | 0,79 | -0,53 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 107,02 | PLN | -0,08 | -0,32 | 0,26 | -0,20 | -6,51 | 8,35 | 2019-02-14 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 139,24 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,14 | 2,06 | 3,95 | 6,53 | 2019-02-14 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 132,44 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,23 | 0,59 | 1,27 | 6,40 | 2019-02-14 |
|
| AXA Ostrożnego Inwestowania (AXA FIO) (d. AXA Lokacyjny) | 125,99 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,72 | 1,74 | 6,13 | 2019-02-14 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 155,30 | PLN | 0,61 | 2,08 | 5,86 | 4,38 | -11,23 | 35,79 | 2019-02-14 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 120,96 | PLN | -0,84 | -1,49 | 0,65 | 4,92 | -10,64 | 24,04 | 2019-02-14 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 115,44 | PLN | -0,18 | -0,58 | 1,30 | -0,29 | -5,09 | 4,68 | 2019-02-14 |
|
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 38,59 | PLN | -1,13 | -2,18 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,97 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,75 | 1,57 | 0,25 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 114,34 | PLN | -0,83 | -1,41 | 0,55 | 3,61 | -9,55 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 115,74 | PLN | -0,23 | 0,76 | 4,56 | 0,87 | -4,65 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 103,53 | PLN | -0,03 | 0,33 | 2,19 | 1,73 | -1,55 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) (d. BGŻ BNP Paribas Pieniężny) | 106,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,72 | 1,71 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 108,60 | PLN | 0,03 | 0,14 | 0,70 | 2,14 | 4,51 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,04 | PLN | -0,27 | -0,46 | 0,43 | 2,34 | -0,24 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,63 | PLN | -0,05 | -0,09 | 0,27 | 0,55 | -0,22 | 4,69 | 2019-02-14 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 119,21 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,20 | 0,52 | 2,05 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 94,57 | PLN | -0,38 | 0,64 | 4,60 | 7,03 | -15,28 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 105,78 | PLN | -0,04 | 0,43 | 2,28 | -0,94 | -5,63 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 144,55 | PLN | -0,83 | -1,36 | 0,55 | 3,63 | -9,10 | 24,35 | 2019-02-14 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 130,52 | PLN | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 1,26 | 2,54 | 5,57 | 2019-02-14 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 145,30 | PLN | -0,27 | -0,47 | 0,10 | 1,91 | -2,29 | 8,35 | 2019-02-14 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 97,74 | PLN | -1,42 | -2,16 | -0,34 | 2,82 | -9,66 | 13,20 | 2019-02-14 |
|
| BPS Dłużny (BPS SFIO) (d. BPS Płynnościowy) | 1 153,47 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,58 | 0,41 | 6,60 | 2019-02-14 |
|
| BPS Konserwatywny (BPS FIO) (d. BPS Pieniężny) | 137,53 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 0,84 | 1,54 | 7,64 | 2019-02-14 |
|
| BPS Momentum Akcji (BPS SFIO) (d. BPS Akcji Polskich) | 825,51 | PLN | -1,05 | -1,61 | 0,95 | 3,79 | -14,88 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 140,39 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 1,10 | 2,50 | 6,81 | 2019-02-14 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 147,85 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,24 | 0,56 | -1,97 | 4,43 | 2019-02-14 |
|
| BPS Oszczędnościowy (BPS SFIO) (d. BPS Depozytowy) | 1 036,54 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,87 | 2,11 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 115,30 | PLN | -0,39 | -0,54 | 0,08 | 1,83 | -3,33 | 8,33 | 2019-02-14 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 190,76 | PLN | 0,85 | 3,79 | 11,09 | 5,35 | -0,99 | 74,70 | 2019-02-14 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 114,42 | PLN | -0,96 | -0,37 | 3,04 | 2,11 | -12,07 | -1,85 | 2019-02-14 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 111,13 | PLN | 0,77 | 3,41 | 8,05 | 4,36 | 4,23 | 27,30 | 2019-02-14 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,60 | PLN | -0,01 | -0,05 | -0,08 | 0,46 | 0,84 | 4,97 | 2019-02-14 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 101,44 | PLN | -0,92 | -0,55 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 127,27 | PLN | 0,06 | 0,67 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Copernicus Oszczędnościowy (Copernicus FIO) (d. Dłużny Skarbowy Plus) | 110,70 | PLN | 0,02 | -0,03 | -0,01 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 87,31 | PLN | -0,72 | -0,51 | 6,81 | 4,84 | -13,48 | 21,16 | 2019-02-14 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 128,48 | PLN | -0,85 | -1,09 | 1,37 | 3,16 | -9,81 | 40,72 | 2019-02-14 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 190,99 | PLN | -0,45 | -0,66 | 0,79 | 2,62 | -4,82 | 25,29 | 2019-02-14 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (d. Credit Agricole Lokacyjny) | 132,01 | PLN | -0,02 | -0,05 | -0,05 | 0,37 | 0,48 | 2,78 | 2019-02-14 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 253,38 | PLN | -0,19 | -0,29 | 0,50 | 2,60 | -0,76 | 15,58 | 2019-02-14 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,10 | PLN | -0,38 | -0,53 | 2,26 | 0,92 | -12,84 | 14,31 | 2019-02-14 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,59 | PLN | 0,26 | 0,78 | 3,02 | 0,35 | -0,26 | 2,66 | 2019-02-14 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,60 | PLN | 0,00 | -0,09 | -0,34 | -0,34 | -0,34 | 1,05 | 2019-02-14 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,01 | PLN | 0,01 | 0,29 | 0,73 | 1,20 | 1,89 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) (d. Energia Płynnościowy) | 102,90 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,17 | 0,61 | 2,43 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,51 | PLN | -0,06 | 0,01 | -0,06 | 0,38 | 2,07 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,50 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1,46 | 6,02 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 351,09 | PLN | -0,31 | -1,13 | -0,87 | -0,71 | -12,60 | 12,98 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 121,53 | PLN | 0,05 | 0,51 | 4,42 | 6,02 | -5,53 | 31,83 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 035,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 5,39 | 0,28 | -19,69 | -5,34 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,78 | PLN | 0,10 | 1,79 | 3,82 | 0,30 | -4,33 | 28,14 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 101,18 | PLN | 0,39 | 1,66 | 3,75 | -3,69 | -14,01 | 5,74 | 2019-02-05 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,84 | PLN | -0,32 | 0,29 | 3,64 | 0,84 | 2,30 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 106,38 | PLN | 0,04 | -0,22 | 1,11 | 2,65 | -3,33 | 13,80 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 98,21 | PLN | 0,40 | 2,05 | 3,36 | -0,85 | -12,52 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 95,65 | PLN | 0,06 | -0,20 | 1,29 | 6,05 | -3,33 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) | 101,41 | PLN | -0,37 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 117,18 | PLN | 0,32 | 3,04 | 8,07 | 1,04 | -4,40 | 33,36 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 291,81 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 2,01 | 3,32 | 4,34 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,26 | PLN | 0,73 | 2,93 | 9,46 | -1,47 | 23,51 | 59,92 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Oszczędnościowy (Esaliens Parasol FIO) (d. Esaliens Pieniężny) | 276,20 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,03 | 0,57 | 1,46 | 5,10 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Senior FIO | 285,07 | PLN | -0,05 | -0,17 | -0,05 | 0,65 | -2,65 | 3,26 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 98,76 | PLN | -0,15 | -0,34 | -0,21 | 0,25 | -4,07 | 2,89 | 2019-02-14 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 206,51 | PLN | -0,24 | -0,54 | 0,54 | -0,00 | -7,70 | -2,81 | 2019-02-14 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 961,70 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,29 | -6,27 | -33,89 | 2019-02-14 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 108,64 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,13 | 1,31 | 2,75 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 102,58 | PLN | -0,78 | -0,37 | 3,23 | 2,60 | -15,43 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 104,69 | PLN | 0,09 | 1,29 | 3,73 | 2,09 | -0,47 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 399,21 | PLN | -0,16 | -0,21 | 0,55 | 1,68 | 1,39 | 18,80 | 2019-02-14 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 258,11 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,29 | 1,07 | 9,08 | 2019-02-14 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 86,49 | PLN | -0,83 | -1,06 | 2,16 | 5,16 | -6,57 | 17,13 | 2019-02-14 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 92,54 | PLN | -1,14 | -1,56 | 0,45 | 2,24 | -6,94 | 23,44 | 2019-02-14 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 141,11 | PLN | 0,01 | 0,06 | 0,90 | 2,56 | 2,95 | 9,26 | 2019-02-14 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 243,37 | PLN | 0,02 | 0,13 | 0,34 | 1,16 | 1,80 | 6,97 | 2019-02-14 |
|
| GAMMA Plus (GAMMA FIO) (d. GAMMA Pieniężny) | 192,65 | PLN | -0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,20 | 0,84 | 7,75 | 2019-02-14 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 259,02 | PLN | -0,32 | -0,41 | 0,35 | 1,77 | -0,29 | 11,73 | 2019-02-14 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 104,48 | PLN | -0,34 | 0,95 | 4,45 | -0,53 | -3,50 | 29,31 | 2019-02-15 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 126,38 | PLN | -0,25 | 1,45 | 6,09 | 1,28 | 0,13 | 41,65 | 2019-02-15 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 114,14 | PLN | -1,13 | -2,17 | -0,51 | 3,24 | -5,83 | 28,87 | 2019-02-15 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,08 | PLN | -0,16 | -0,02 | 1,75 | 1,74 | -5,93 | 11,13 | 2019-02-14 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 105,30 | PLN | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,58 | 1,21 | 6,02 | 2019-02-14 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 99,38 | PLN | -0,08 | -0,02 | 0,93 | 1,58 | -2,20 | 8,06 | 2019-02-14 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 99,09 | PLN | -0,98 | -1,84 | -0,13 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 96,70 | PLN | -0,31 | 1,03 | 4,55 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) (d. inPZU Gotówka) | 101,05 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 102,67 | PLN | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 103,13 | PLN | 0,17 | 0,19 | 0,85 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 101,85 | PLN | -0,02 | -0,04 | 2,29 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -15,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 264,51 | PLN | -0,17 | -0,07 | 2,89 | -1,77 | -13,63 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 83,50 | PLN | -0,54 | 0,06 | 3,77 | 5,82 | -5,59 | 20,21 | 2019-02-14 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 434,49 | PLN | -0,48 | -0,29 | 1,96 | 2,64 | -4,31 | 40,04 | 2019-02-14 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 117,04 | PLN | 0,17 | 0,76 | 4,71 | 0,69 | -8,50 | 48,04 | 2019-02-14 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 177,90 | PLN | -1,31 | -1,19 | 1,85 | 11,30 | 13,99 | 60,86 | 2019-02-14 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 98,19 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,21 | 0,69 | 1,59 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 83,39 | PLN | -0,70 | 0,12 | 5,70 | 7,19 | 0,42 | 58,90 | 2019-02-14 | - |
| Investor CEE FIZ | 478,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 1,10 | -7,18 | 17,53 | 2019-02-14 |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) (d. Investor Gotówkowy) | 135,60 | PLN | 0,01 | -0,06 | -0,10 | 0,59 | 0,92 | 4,88 | 2019-02-14 |
|
| Investor FIZ | 936,66 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,11 | -0,70 | -1,11 | 3,75 | 2019-02-14 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 452,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 7,39 | -6,42 | 2,47 | 2019-02-14 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 138,52 | PLN | -0,14 | 0,09 | 1,51 | 8,08 | -6,17 | -3,36 | 2019-02-14 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 232,45 | PLN | -0,23 | 0,91 | 5,98 | 5,81 | -0,02 | 36,37 | 2019-02-14 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 196,55 | PLN | 0,66 | 0,33 | 5,01 | -4,09 | -13,10 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 124,47 | PLN | 0,65 | 2,46 | 8,21 | 6,09 | 3,91 | 88,91 | 2019-02-14 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 338,84 | PLN | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 1,62 | 3,40 | 9,40 | 2019-02-14 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,72 | PLN | -0,04 | -0,05 | 0,32 | 0,51 | 0,64 | 4,45 | 2019-02-14 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 97,82 | PLN | -0,02 | -0,23 | 0,27 | 1,87 | -0,87 | 0,43 | 2019-02-14 | - |
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (d. Investor Płynna Lokata) | 254,30 | PLN | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,75 | 1,93 | 8,32 | 2019-02-14 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 144,89 | PLN | -2,23 | -2,46 | 4,13 | 6,13 | 5,95 | 52,90 | 2019-02-14 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 81,94 | PLN | 0,23 | 0,40 | 6,37 | 3,71 | 17,66 | 17,95 | 2019-02-14 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 257,60 | PLN | 0,03 | -0,26 | 2,65 | 0,71 | -11,18 | 22,81 | 2019-02-14 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 51,61 | PLN | 0,10 | 0,66 | 3,45 | -0,75 | -5,35 | 22,82 | 2019-02-14 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 120,85 | PLN | -0,43 | -0,41 | 15,60 | 12,31 | -25,81 | -22,73 | 2019-02-14 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 34,93 | PLN | 0,09 | 0,32 | 1,51 | 1,81 | 1,51 | 31,91 | 2019-02-14 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 580,23 | PLN | 0,09 | 0,48 | 2,58 | 2,04 | -0,06 | 50,53 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 135,03 | PLN | -0,98 | -1,67 | 0,74 | 4,36 | -6,31 | 20,61 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 101,17 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,92 | PLN | -0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,47 | 4,41 | 10,20 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 140,53 | PLN | -0,36 | -0,61 | 0,59 | 3,11 | 1,49 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 98,88 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,69 | -0,36 | -1,46 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 128,90 | PLN | 0,37 | 1,53 | 5,60 | 3,19 | -9,73 | 46,74 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 159,85 | PLN | -0,97 | -1,59 | 0,56 | 3,70 | -16,00 | 22,82 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 134,83 | PLN | -0,04 | 0,01 | 0,23 | 0,81 | 3,16 | 8,31 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,37 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,17 | 0,32 | 2,72 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema Oszczędnościowy (Ipopema SFIO) (d. Ipopema Gotówkowy) | 117,22 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,52 | 1,91 | 7,30 | 2019-02-14 |
|
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 149,09 | PLN | -0,07 | -0,17 | 0,07 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 79,04 | PLN | 1,35 | 1,87 | -0,33 | -4,37 | 0,56 | -36,67 | 2019-02-14 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 124,28 | PLN | -0,56 | -0,96 | 0,40 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 15,39 | PLN | -1,16 | -1,85 | 1,58 | 6,06 | -9,52 | 19,58 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,27 | PLN | 0,08 | 1,69 | 5,07 | 0,15 | -0,60 | 30,48 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,45 | USD | -0,58 | 0,29 | 2,37 | -0,86 | -12,66 | 32,69 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,74 | PLN | -0,51 | -1,12 | 0,21 | 9,56 | -2,50 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,67 | PLN | 0,09 | 0,60 | 5,04 | 5,90 | -14,69 | 21,44 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 3,03 | USD | -0,66 | -0,98 | 2,02 | 4,84 | -25,19 | 23,17 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,82 | PLN | 0,10 | 0,31 | 4,58 | 0,61 | -1,50 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 10,22 | PLN | -1,16 | -0,97 | 4,07 | 1,69 | -11,59 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,81 | PLN | -0,51 | 0,77 | 8,02 | 11,73 | -13,70 | 12,70 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,74 | PLN | -1,28 | -1,02 | 4,45 | 3,48 | -15,41 | 13,49 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,91 | PLN | -1,00 | -1,17 | 2,60 | 4,42 | -9,63 | 15,88 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,06 | PLN | 0,25 | 1,38 | 5,08 | 0,62 | -0,62 | 25,16 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,09 | USD | -0,48 | -0,48 | 1,95 | -0,48 | -12,92 | 26,67 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,86 | PLN | -0,89 | -0,34 | 3,87 | 5,85 | -10,51 | 29,15 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,30 | USD | -1,71 | -1,71 | 0,88 | 4,55 | -21,50 | 30,68 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,51 | PLN | -0,53 | 0,00 | 4,60 | 5,63 | -18,72 | 3,16 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 7,40 | PLN | -0,40 | 0,14 | 4,23 | 6,02 | -7,27 | 6,02 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 10,05 | PLN | 0,00 | 1,62 | 7,72 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | 0,31 | 1,13 | 1,98 | -1,51 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,85 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 1,69 | 2,31 | 5,78 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,55 | PLN | 0,05 | 0,09 | -0,05 | 1,32 | 1,36 | 4,76 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 13,08 | PLN | 0,08 | 0,15 | 1,47 | 2,03 | 1,24 | 9,00 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,40 | USD | -0,58 | -1,16 | -1,16 | 1,19 | -11,23 | 10,75 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,07 | PLN | -0,25 | -0,37 | -0,37 | 0,25 | -3,12 | -3,00 | 2019-02-14 | - |
| MetLife Oszczędnościowy (Krajowy FIO) (d. MetLife Pieniężny) | 17,08 | PLN | 0,00 | 0,06 | -0,18 | 0,41 | 0,77 | 5,69 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Oszczędnościowy Plus (Światowy SFIO) (d. MetLife Lokacyjny) | 15,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | 0,46 | 0,93 | 6,10 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,62 | PLN | -0,36 | -0,54 | 0,48 | 2,66 | -1,60 | 9,63 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 15,55 | PLN | 0,06 | 0,65 | 3,60 | 4,50 | -8,42 | 14,25 | 2019-02-14 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,04 | USD | -0,49 | -0,74 | 0,75 | 3,59 | -19,68 | 16,09 | 2019-02-14 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,30 | PLN | -0,29 | -0,05 | 1,62 | 1,21 | -3,10 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,39 | PLN | -0,03 | -0,02 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 100,15 | PLN | -0,54 | -0,14 | 2,79 | 1,82 | -7,74 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| mFundusz Oszczędnościowy SFIO (d. mFundusz Lokacyjny Plus) | 169,34 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,79 | 2,15 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 24,71 | EUR | -0,12 | -0,56 | 0,69 | -0,80 | -12,22 | -1,98 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 107,24 | PLN | 0,07 | 0,32 | 1,79 | 0,21 | -8,69 | -3,61 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 27,84 | USD | -0,61 | -1,24 | -1,00 | -0,85 | -19,95 | -2,21 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 194,36 | PLN | -0,62 | -0,91 | 1,65 | 3,71 | -12,23 | 10,99 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 145,34 | PLN | -0,25 | -0,41 | 1,40 | 2,08 | -8,57 | 4,71 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 83,22 | PLN | -0,40 | -0,29 | 2,87 | 3,58 | -18,95 | 2,55 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 34,73 | EUR | -0,11 | 0,03 | 4,26 | -0,66 | -8,36 | 26,20 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 150,69 | PLN | 0,07 | 0,88 | 5,37 | 0,36 | -4,69 | 24,06 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 39,12 | USD | -0,61 | -0,69 | 2,46 | -0,69 | -16,45 | 25,83 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 42,84 | EUR | -0,16 | -0,58 | 1,37 | -0,16 | -6,46 | 13,00 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 185,89 | PLN | 0,01 | 0,28 | 2,45 | 0,86 | -2,71 | 11,11 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 48,26 | USD | -0,66 | -1,29 | -0,37 | -0,19 | -14,70 | 12,70 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,48 | EUR | -0,12 | -0,65 | -0,53 | -1,65 | -6,42 | 11,99 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 106,25 | PLN | 0,08 | 0,25 | 0,57 | -0,61 | -2,62 | 10,12 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,59 | USD | -0,58 | -1,29 | -2,16 | -1,64 | -14,61 | 11,75 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 108,71 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,44 | 1,36 | -0,35 | 7,82 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 97,06 | PLN | -0,04 | 0,07 | 1,36 | 1,05 | -2,52 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) (d. Millennium Depozytowy) | 185,71 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,36 | 0,80 | 0,99 | 5,81 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,87 | EUR | -0,16 | -0,78 | -0,19 | 0,35 | -5,32 | 9,59 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 138,29 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,88 | 1,38 | -1,52 | 7,74 | 2019-02-14 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 35,90 | USD | -0,64 | -1,48 | -1,91 | 0,31 | -13,66 | 9,28 | 2019-02-14 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 140,89 | PLN | -0,21 | -0,30 | 0,73 | 1,92 | -4,17 | 5,89 | 2019-02-14 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 104,31 | PLN | -0,87 | -1,51 | 0,46 | 4,54 | -1,63 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 105,18 | PLN | -0,01 | -0,09 | -0,13 | 0,53 | 1,25 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| MS Stabilnego Dochodu (MS Parasolowy FIO) (d. MS Płynnościowy) | 102,80 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,03 | 0,33 | 1,13 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,12 | PLN | 0,02 | 0,32 | 1,42 | 0,40 | -2,06 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 159,30 | PLN | -0,28 | 1,51 | 4,33 | -0,96 | -1,79 | 20,48 | 2019-02-14 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 177,65 | PLN | 0,00 | 0,17 | 1,85 | 1,23 | 1,05 | 26,41 | 2019-02-14 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 63,53 | PLN | 0,65 | 2,92 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 224,37 | PLN | -0,17 | 1,33 | 5,39 | -0,06 | 4,34 | 32,02 | 2019-02-14 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 187,96 | PLN | -0,10 | 1,06 | 3,97 | -3,81 | -7,39 | 30,77 | 2019-02-14 | - |
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 102,53 | PLN | 0,04 | -0,04 | -0,02 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 128,83 | PLN | 0,03 | 0,88 | 6,51 | 8,54 | -3,76 | 36,40 | 2019-02-14 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 87,68 | PLN | -0,50 | -1,53 | 0,03 | 4,31 | -11,91 | 8,41 | 2019-02-14 | - |
| NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,23 | PLN | 0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,35 | 0,92 | 3,46 | 2019-02-14 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 117,59 | PLN | 0,20 | 0,69 | 6,25 | 6,08 | 1,33 | 49,55 | 2019-02-14 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 202,69 | PLN | -0,31 | 1,11 | 5,14 | 0,18 | -1,08 | 38,99 | 2019-02-14 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,60 | PLN | 0,04 | 0,14 | 1,16 | 0,78 | 0,85 | 9,22 | 2019-02-14 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,29 | EUR | 0,02 | 0,08 | 0,94 | 0,21 | -1,39 | 2,52 | 2019-02-14 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 307,65 | PLN | -0,87 | -1,33 | 0,04 | 1,70 | -11,50 | 21,53 | 2019-02-14 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 151,43 | PLN | -0,66 | -0,32 | 6,87 | 3,29 | -14,83 | 7,01 | 2019-02-14 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 397,10 | PLN | -0,95 | -1,56 | -0,10 | 2,25 | -9,52 | 29,80 | 2019-02-14 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 296,03 | PLN | 0,09 | 0,02 | 0,18 | 2,35 | 4,74 | 10,71 | 2019-02-14 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 129,80 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,22 | 0,56 | 1,15 | 8,09 | 2019-02-14 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 313,16 | PLN | 0,10 | 0,02 | 0,12 | 2,08 | 4,01 | 10,02 | 2019-02-14 |
|
| NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,44 | PLN | 0,00 | -0,00 | -0,02 | 0,32 | 0,91 | 3,48 | 2019-02-14 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 126,61 | PLN | -0,02 | 0,05 | 0,84 | 1,28 | -0,13 | 9,67 | 2019-02-14 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 129,18 | PLN | -0,05 | 0,07 | 1,41 | 1,73 | -1,04 | 13,23 | 2019-02-14 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 127,67 | PLN | -0,08 | 0,09 | 1,78 | 1,92 | -1,74 | 14,02 | 2019-02-14 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 127,01 | PLN | -0,10 | 0,09 | 1,99 | 1,94 | -2,42 | 14,79 | 2019-02-14 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 125,62 | PLN | -0,14 | 0,09 | 2,19 | 1,96 | -3,07 | 15,44 | 2019-02-14 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 125,26 | PLN | -0,15 | 0,10 | 2,40 | 2,03 | -3,41 | 16,67 | 2019-02-14 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 193,23 | PLN | -0,48 | -0,25 | 2,97 | 5,06 | -13,89 | 17,59 | 2019-02-14 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 268,32 | PLN | -0,21 | -0,47 | -0,07 | 1,27 | -2,71 | 10,45 | 2019-02-14 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 316,26 | PLN | -0,35 | -0,67 | -0,02 | 1,28 | -5,89 | 14,03 | 2019-02-14 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 50,00 | PLN | 0,02 | 1,42 | 4,56 | 4,80 | -10,76 | 23,24 | 2019-02-14 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 117,81 | PLN | -0,55 | -1,32 | 0,91 | 1,94 | -20,27 | 11,01 | 2019-02-14 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 90,35 | PLN | -0,37 | -0,53 | 2,83 | 4,71 | -18,87 | 8,40 | 2019-02-14 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 107,81 | PLN | -0,08 | -0,30 | -0,73 | -3,12 | -17,82 | -1,48 | 2019-02-14 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 135,45 | PLN | -0,26 | -0,94 | 0,26 | 0,98 | -14,30 | -0,97 | 2019-02-14 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 112,16 | PLN | 0,06 | 0,31 | 0,81 | 2,03 | 3,13 | 4,64 | 2019-02-14 |
|
| Noble Fund Oszczędnościowy (Noble Funds FIO) (d. Noble Fund Pieniężny) | 145,00 | PLN | 0,00 | -0,04 | 0,07 | 0,51 | 1,60 | 6,85 | 2019-02-14 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 138,68 | PLN | -0,05 | -0,35 | -0,02 | -0,71 | -10,33 | 0,30 | 2019-02-14 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 139,80 | PLN | -0,06 | -0,21 | -0,56 | -2,92 | -17,38 | 2,85 | 2019-02-14 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 195,65 | PLN | -0,62 | -0,74 | 0,59 | 5,67 | -10,45 | 40,69 | 2019-02-15 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 103,46 | PLN | -0,05 | 0,13 | -0,56 | 2,25 | -4,80 | 35,74 | 2019-02-15 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 82,38 | PLN | -0,07 | -0,28 | -1,28 | -6,54 | -20,11 | 0,00 | 2019-02-15 | - |
| Novo Konserwatywny Oszczędnościowy (Novo FIO) (d. Novo Gotówkowy) | 141,20 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 1,41 | 0,61 | 1,84 | 2019-02-15 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 83,23 | PLN | -0,17 | -0,04 | 2,59 | 4,88 | -14,55 | 0,00 | 2019-02-15 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 226,91 | PLN | 0,06 | 0,05 | 1,35 | 2,14 | 0,40 | -0,01 | 2019-02-15 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 185,41 | PLN | 0,04 | 0,06 | 0,28 | 1,14 | -2,25 | -8,16 | 2019-02-15 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 198,50 | PLN | -0,12 | -0,08 | 0,19 | 2,83 | -3,39 | 12,66 | 2019-02-15 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 174,58 | PLN | -0,23 | -0,26 | 0,24 | 3,34 | -8,06 | 21,39 | 2019-02-15 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 103,22 | PLN | -0,64 | -1,34 | 0,40 | 3,54 | -13,30 | 10,70 | 2019-02-14 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 135,40 | PLN | -0,46 | -0,59 | 2,51 | 4,95 | -15,45 | 11,16 | 2019-02-14 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 83,87 | PLN | -0,05 | 0,26 | 1,94 | 1,81 | -11,71 | -10,51 | 2019-02-14 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 109,92 | PLN | 0,08 | 0,28 | 0,54 | 1,59 | -0,15 | 1,40 | 2019-02-14 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,09 | 0,21 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Open Finance Oszczędnościowy (Open Finance FIO) (d. Open Finance Pieniężny) | 113,78 | PLN | 0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,37 | -1,93 | 1,09 | 2019-02-14 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 96,66 | PLN | -0,06 | -0,41 | -0,76 | -1,19 | -11,47 | -8,91 | 2019-02-14 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 19,28 | PLN | 0,00 | 0,42 | 1,05 | 3,16 | 9,55 | 46,28 | 2019-02-14 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,42 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,26 | -1,72 | -3,38 | 2019-02-14 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,90 | PLN | 0,00 | 0,06 | 0,22 | 0,67 | -0,11 | -2,51 | 2019-02-15 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,37 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,32 | -0,19 | 3,67 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,51 | PLN | -0,56 | -0,71 | -0,24 | 5,48 | -4,43 | 22,89 | 2019-02-15 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,70 | PLN | 0,00 | -0,20 | 1,45 | -1,67 | 5,00 | 52,97 | 2019-02-14 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,40 | -0,70 | 0,95 | 2019-02-15 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,08 | 1,18 | 1,99 | 1,43 | 5,35 | 2019-02-14 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,65 | PLN | -0,65 | -0,65 | -0,78 | 5,81 | -11,76 | 30,32 | 2019-02-15 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 335,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -7,42 | -11,16 | 44,39 | 2019-02-14 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 9,06 | PLN | -0,55 | -0,11 | 3,31 | 2,14 | -7,55 | 29,24 | 2019-02-14 |
|
| Optimum Konserwatywny (Optimum FIO) (d. Optimum Gotówkowy) | 9,74 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,20 | -2,01 | -4,04 | 2019-02-14 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,11 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,20 | 0,70 | -1,75 | 2019-02-14 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,14 | PLN | -0,10 | 0,10 | 1,60 | -0,78 | -1,93 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,21 | PLN | 0,00 | 0,10 | 0,69 | 0,39 | 0,10 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 10,00 | PLN | -0,70 | -0,70 | 2,46 | 3,84 | -12,28 | 22,70 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 116,85 | PLN | 0,49 | 2,97 | 9,38 | 2,18 | 8,75 | 25,42 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 30,34 | USD | -0,16 | 1,37 | 6,38 | 1,13 | -4,65 | 27,27 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,80 | EUR | -0,18 | 0,93 | 4,45 | -1,19 | -7,46 | 9,98 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 46,86 | PLN | 0,02 | 1,85 | 5,54 | -0,19 | -3,76 | 8,15 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,38 | PLN | 0,00 | 0,89 | 4,79 | 0,00 | -6,49 | 13,23 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 21,35 | PLN | -0,70 | -0,70 | 1,91 | 2,79 | -10,93 | 20,21 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,51 | PLN | -0,10 | 0,96 | 6,14 | 4,97 | -15,47 | 30,63 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,90 | PLN | -0,72 | -0,72 | 3,60 | 4,23 | -15,54 | 31,68 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,50 | PLN | 0,10 | -0,19 | 0,48 | 0,19 | -2,42 | 10,06 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,34 | PLN | 0,00 | 0,19 | 2,17 | 1,17 | -0,96 | 13,75 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,91 | PLN | 0,10 | 0,20 | 0,92 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,14 | PLN | 0,00 | 0,33 | 2,78 | 2,85 | -9,77 | 18,00 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,29 | PLN | -0,06 | 0,76 | 4,85 | 4,22 | -7,64 | 26,20 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,39 | PLN | 0,78 | 1,66 | 3,80 | 2,77 | 15,96 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,70 | USD | 0,37 | 0,00 | 1,12 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 17,03 | PLN | -0,58 | 0,06 | 4,61 | 7,04 | -18,67 | 7,17 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,76 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,60 | -0,17 | -3,29 | 9,91 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 9,27 | PLN | -0,75 | -0,86 | 2,77 | 6,80 | -15,19 | 13,33 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,59 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,24 | 2,03 | 3,96 | 8,07 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 146,23 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,43 | 2,22 | 4,46 | 8,57 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 76,43 | PLN | 0,70 | 1,58 | 4,27 | 2,98 | 13,20 | 8,20 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,84 | USD | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,90 | -0,75 | 9,73 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,10 | EUR | 0,10 | 0,10 | 1,10 | 0,50 | -2,98 | -3,07 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,82 | PLN | 0,25 | 0,92 | 2,14 | 1,51 | 0,94 | -4,76 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,46 | PLN | 0,00 | 0,09 | 2,23 | 1,96 | -1,12 | 15,87 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 60,07 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,22 | 1,87 | 3,82 | 7,96 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 18,00 | PLN | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,35 | -2,17 | 9,02 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny) | 196,46 | PLN | -0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,71 | 1,75 | 5,79 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Oszczędny Plus (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny Plus) | 11,30 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,98 | 2,36 | 6,60 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (d. Pekao Gotówkowy) | 12,59 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,56 | 1,61 | 5,36 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,81 | PLN | -0,08 | 0,34 | 1,11 | 3,51 | -3,51 | 7,56 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 196,38 | PLN | -0,23 | -0,19 | 1,00 | 2,16 | -3,14 | 8,31 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,52 | PLN | 0,10 | 0,57 | 3,39 | 1,35 | 1,46 | 17,73 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,40 | PLN | 0,10 | 0,78 | 5,16 | 1,76 | -2,99 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,31 | PLN | 0,09 | 0,35 | 2,45 | 1,62 | 1,98 | 14,71 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,48 | PLN | 0,18 | -0,18 | 1,86 | -0,72 | -4,03 | 5,59 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,13 | PLN | -0,09 | 0,45 | 3,53 | 1,18 | -2,02 | 15,82 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,40 | PLN | -0,09 | 0,26 | 2,61 | 0,44 | -2,90 | 13,10 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,81 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,16 | 0,63 | 1,75 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,16 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,46 | 0,30 | 0,53 | 3,87 | 2019-02-14 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 118,15 | PLN | -0,32 | -0,50 | 1,17 | 2,41 | -5,98 | 14,46 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 55,80 | PLN | 0,58 | 2,37 | 6,84 | 2,09 | 10,74 | 16,30 | 2019-02-14 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,49 | USD | -0,07 | 0,77 | 3,95 | 1,05 | -2,88 | 18,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 97,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | -1,82 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 112,30 | PLN | -0,32 | 0,67 | 4,28 | 0,24 | -0,97 | 18,01 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,17 | PLN | -0,32 | 0,68 | 4,34 | 0,42 | -0,23 | 20,70 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 242,12 | PLN | -0,64 | -0,19 | 2,82 | 2,40 | -9,28 | 25,45 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 255,15 | PLN | -0,64 | -0,18 | 2,86 | 2,59 | -8,42 | 29,19 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 104,45 | PLN | -1,23 | -0,95 | 6,84 | 4,20 | -13,66 | 16,91 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 117,39 | PLN | -1,22 | -0,93 | 6,89 | 4,40 | -12,84 | 20,41 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 90,98 | PLN | -1,01 | -1,30 | 0,75 | 1,94 | -7,15 | 30,06 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 96,15 | PLN | -1,01 | -1,29 | 0,80 | 2,14 | -6,28 | 33,95 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 91,63 | PLN | -0,26 | -0,60 | 4,16 | 6,36 | -13,14 | 24,28 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 91,63 | PLN | -0,26 | -0,60 | 4,16 | 6,36 | -15,20 | 23,69 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 112,80 | PLN | -0,22 | 1,67 | 6,50 | 1,80 | 2,44 | 29,08 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 112,80 | PLN | -0,22 | 1,67 | 6,50 | 1,79 | 0,03 | 28,47 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 99,88 | PLN | -0,14 | -0,42 | 4,41 | 6,93 | -9,46 | 27,85 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 99,88 | PLN | -0,14 | -0,42 | 4,41 | 6,93 | -11,60 | 27,25 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 93,19 | PLN | -0,60 | 0,96 | 4,44 | 0,26 | -1,95 | 16,44 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 95,57 | PLN | -0,59 | 0,97 | 4,45 | 0,27 | -1,46 | 18,79 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 88,18 | PLN | -0,09 | 1,90 | 4,94 | -2,46 | -4,94 | 18,81 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 90,75 | PLN | -0,10 | 1,90 | 4,94 | -2,44 | -4,46 | 21,70 | 2019-02-14 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 114,78 | PLN | 1,08 | 0,61 | 8,40 | 23,81 | 6,60 | 21,09 | 2019-02-14 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 116,85 | PLN | 1,08 | 0,63 | 8,45 | 23,97 | 7,14 | 22,92 | 2019-02-14 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,06 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,41 | 0,90 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,08 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,41 | 1,10 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,29 | PLN | -0,43 | -0,43 | 1,09 | 0,87 | -5,30 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,31 | PLN | -0,43 | -0,43 | 1,09 | 0,87 | -5,10 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 192,23 | PLN | -0,86 | 1,80 | 7,49 | 3,10 | -4,77 | 43,78 | 2019-02-14 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 202,40 | PLN | -0,86 | 1,81 | 7,54 | 3,30 | -3,87 | 48,07 | 2019-02-14 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 101,40 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,53 | -5,06 | 1,42 | 2019-02-14 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 105,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 7,44 | -0,48 | 2019-02-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 85,74 | PLN | 0,42 | 1,43 | 6,02 | 1,22 | -10,81 | 14,34 | 2019-02-14 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 90,64 | PLN | 0,42 | 1,44 | 6,07 | 1,41 | -9,96 | 17,76 | 2019-02-14 | - |
| PKO Konserwatywna Strategia FIZ (d. PKO Bezpieczna Lokata I) | 112,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,09 | 5,79 | 2019-02-14 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 114,45 | PLN | -0,01 | 1,59 | 4,44 | -0,78 | 1,99 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,01 | PLN | -0,01 | 1,60 | 4,48 | -0,59 | 2,95 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 215,01 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 1,13 | 3,07 | 7,57 | 2019-02-14 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 221,02 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,12 | 1,18 | 3,27 | 8,22 | 2019-02-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 187,21 | PLN | -0,00 | 0,09 | 0,13 | -0,06 | 0,94 | 5,39 | 2019-02-14 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych A1 (Parasolowy FIO) (d. PKO Skarbowy) | 2 244,37 | PLN | -0,00 | 0,09 | 0,14 | -0,03 | 1,05 | 5,73 | 2019-02-14 | - |
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO (d. PKO Płynnościowy) | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,00 | 1,11 | 5,53 | 2019-02-14 |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Plus SFIO A1 (d. PKO Płynnościowy) | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,00 | 1,27 | 5,93 | 2019-02-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 172,72 | PLN | 0,04 | 0,11 | 0,13 | 0,90 | 2,36 | 6,11 | 2019-02-14 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 176,95 | PLN | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,95 | 2,57 | 6,74 | 2019-02-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 108,96 | PLN | 0,45 | 1,09 | 2,62 | 2,19 | 13,41 | 0,63 | 2019-02-14 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 109,45 | PLN | 0,46 | 1,10 | 2,63 | 2,23 | 13,53 | 0,93 | 2019-02-14 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,61 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,52 | 0,84 | -2,73 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,63 | PLN | -0,21 | -0,21 | 0,52 | 0,84 | -2,53 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 162,28 | PLN | -0,31 | -0,33 | 0,43 | 1,30 | -0,90 | 13,98 | 2019-02-14 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 174,98 | PLN | -0,32 | -0,32 | 0,47 | 1,43 | -0,41 | 15,70 | 2019-02-14 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 97,16 | PLN | -0,26 | -0,36 | -0,31 | 0,20 | -3,28 | 18,16 | 2019-02-14 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 97,87 | PLN | -0,27 | -0,36 | -0,27 | 0,38 | -2,58 | 19,02 | 2019-02-14 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 109,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,38 | 0,22 | 5,87 | 2019-02-14 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 125,92 | PLN | 0,62 | -0,03 | 6,73 | 14,27 | 4,47 | 71,37 | 2019-02-14 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 132,20 | PLN | 0,62 | -0,02 | 6,79 | 14,48 | 5,25 | 75,96 | 2019-02-14 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,81 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,31 | 0,93 | -1,21 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,83 | PLN | -0,10 | -0,10 | 0,31 | 0,82 | -1,11 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,49 | PLN | -0,32 | -0,32 | 0,74 | 0,85 | -3,75 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,52 | PLN | -0,31 | -0,31 | 0,85 | 0,85 | -3,45 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 259,70 | PLN | 0,12 | 1,85 | 5,02 | 0,93 | 1,80 | 72,34 | 2019-02-14 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 273,69 | PLN | 0,12 | 1,86 | 5,07 | 1,12 | 2,75 | 77,48 | 2019-02-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,95 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 1,01 | 3,11 | 7,46 | 2019-02-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,33 | PLN | -0,24 | -0,08 | 1,57 | 2,92 | 0,41 | 14,91 | 2019-02-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,02 | PLN | -0,41 | -0,25 | 2,21 | 3,18 | -2,59 | 17,38 | 2019-02-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,16 | PLN | -0,60 | -0,38 | 2,65 | 2,81 | -5,12 | 27,77 | 2019-02-14 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 13,12 | PLN | -0,61 | -0,38 | 2,50 | 2,34 | -5,68 | 25,31 | 2019-02-14 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 140,14 | PLN | -0,57 | -0,67 | 0,75 | 1,94 | -3,84 | 17,80 | 2019-02-14 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 163,31 | PLN | -0,58 | -0,66 | 0,80 | 2,16 | -2,84 | 21,68 | 2019-02-14 | - |
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 113,21 | PLN | 0,01 | -0,01 | 0,18 | 0,82 | 2,56 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Pocztowy Oszczędnościowy (Pocztowy SFIO) (d. Pocztowy Gotówkowy) | 105,21 | PLN | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,52 | 1,66 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 105,59 | PLN | -0,17 | -0,29 | 0,40 | 1,70 | 1,65 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 83,60 | PLN | -0,81 | -1,81 | -0,06 | 0,01 | -19,43 | 3,44 | 2019-02-14 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,46 | PLN | -0,80 | -0,57 | 0,97 | -2,26 | -28,13 | -11,69 | 2019-02-14 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 46,21 | EUR | -0,43 | 0,68 | 4,08 | 0,20 | 0,43 | 28,54 | 2019-02-14 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 200,53 | PLN | -0,23 | 1,57 | 5,19 | 1,23 | 4,47 | 26,39 | 2019-02-14 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 27,40 | EUR | -0,51 | -0,65 | 3,44 | 4,46 | -2,46 | 53,33 | 2019-02-14 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 118,90 | PLN | -0,33 | 0,22 | 4,54 | 5,54 | 1,45 | 50,72 | 2019-02-14 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 23,97 | EUR | -1,20 | -2,76 | -1,11 | -0,29 | -19,67 | 19,43 | 2019-02-14 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 104,01 | PLN | -1,02 | -1,93 | -0,07 | 0,73 | -16,46 | 17,43 | 2019-02-14 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,40 | PLN | 0,02 | 0,04 | 0,73 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 53,42 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,56 | 2,79 | 4,62 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 30,11 | EUR | -0,43 | -1,08 | 1,14 | 4,66 | -1,57 | 5,13 | 2019-02-14 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 130,66 | PLN | -0,23 | -0,22 | 2,22 | 5,74 | 2,41 | 3,38 | 2019-02-14 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,47 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,10 | 0,38 | 1,40 | 2019-02-14 |
|
| PZU FIZ Akord | 114,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 1,31 | 0,97 | 9,80 | 2019-02-14 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 51,08 | PLN | 0,08 | 0,02 | 1,35 | 2,00 | 0,97 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 35,23 | PLN | 0,40 | 0,48 | 0,57 | -1,54 | -6,70 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 66,01 | PLN | 0,14 | 0,93 | 2,64 | -2,18 | -13,26 | -17,49 | 2019-02-14 | - |
| PZU Oszczędnościowy (PZU FIO Parasolowy) (d. PZU Gotówkowy) | 78,79 | PLN | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 0,81 | 1,43 | 6,20 | 2019-02-14 |
|
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 168,69 | PLN | 0,01 | -0,07 | 0,66 | 3,18 | 4,56 | 5,16 | 2019-02-14 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 65,00 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,51 | 1,14 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 296,54 | PLN | 0,00 | 1,56 | 2,42 | 5,22 | -4,41 | -5,43 | 2019-02-14 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 125,12 | PLN | -0,25 | -0,49 | 0,63 | 2,13 | -2,41 | 0,43 | 2019-02-14 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 71,00 | PLN | -0,48 | -0,73 | 0,90 | 2,35 | -11,24 | 12,25 | 2019-02-14 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 145,73 | PLN | -0,57 | 0,49 | 3,82 | 4,63 | -23,86 | -4,41 | 2019-02-14 |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 71,47 | PLN | -0,03 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 127,40 | PLN | -0,06 | -0,27 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 94,45 | PLN | -0,52 | 0,78 | 6,34 | 1,96 | -8,22 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 50,14 | PLN | 0,52 | 0,18 | 1,29 | 7,44 | -7,11 | -6,89 | 2019-02-14 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 75,75 | PLN | -2,72 | -3,87 | -0,94 | 7,65 | -12,87 | 59,54 | 2019-02-14 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 004,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,87 | -12,58 | 1,10 | 2019-02-14 | - |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | 74,42 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 149,94 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,54 | 2,16 | 7,16 | 2019-02-14 |
|
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 64,50 | PLN | 1,40 | 1,96 | -0,05 | -4,54 | -0,23 | -36,46 | 2019-02-14 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 102,94 | PLN | 0,71 | 1,62 | 1,03 | -1,37 | -11,84 | -7,81 | 2019-02-14 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 73,94 | PLN | -0,15 | -1,15 | -3,66 | -10,92 | -37,32 | -35,32 | 2019-02-14 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,62 | PLN | -0,01 | -0,03 | -0,16 | 0,02 | -0,50 | 2,97 | 2019-02-14 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,66 | PLN | 0,00 | 0,04 | -0,01 | -0,17 | -0,37 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 92,50 | PLN | 0,02 | 0,80 | 2,29 | -1,95 | -15,54 | -1,67 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 272,76 | PLN | -0,45 | -0,54 | 2,45 | 1,70 | -12,81 | 7,15 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 181,39 | PLN | -0,45 | -0,83 | -0,38 | -1,36 | -11,48 | 17,16 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 47,22 | PLN | -0,69 | -1,23 | 0,51 | -0,55 | -16,38 | 1,03 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,26 | USD | -1,37 | -2,78 | -2,23 | -1,61 | -26,67 | 2,51 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,39 | EUR | -0,37 | -0,45 | 0,98 | -1,54 | -10,25 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 58,10 | PLN | -0,22 | 0,41 | 2,07 | -0,56 | -6,64 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 91,53 | PLN | 0,31 | 1,07 | 2,55 | -4,77 | -30,47 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) (d. Rockbridge Skarbowy) | 35,94 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 0,87 | 0,56 | 3,93 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany (d. Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) | 1 006,10 | PLN | -2,84 | -4,74 | -4,92 | -7,68 | -19,69 | -3,77 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,19 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,02 | -0,42 | 0,82 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 122,26 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,91 | 1,23 | 1,54 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 122,24 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,91 | 1,30 | 0,57 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 95,88 | PLN | 0,00 | 0,83 | 1,09 | -0,81 | -7,73 | 6,12 | 2019-02-12 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -0,07 | -0,98 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 110,03 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,27 | 1,07 | 1,76 | 6,53 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 291,89 | PLN | 0,08 | 0,11 | 0,29 | 1,53 | 1,04 | 3,76 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 492,55 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,33 | 1,52 | 1,12 | 4,27 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,63 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,34 | 1,18 | 1,18 | 7,42 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,80 | USD | -0,52 | -1,55 | -2,31 | 0,26 | -11,21 | 8,88 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 89,26 | PLN | -0,63 | -0,41 | 0,76 | -2,36 | -12,73 | 8,22 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 143,61 | PLN | -0,03 | 0,56 | 3,74 | -1,02 | -10,75 | -0,52 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,28 | PLN | -0,12 | -0,12 | 0,93 | 1,24 | -6,65 | 0,37 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 94,81 | PLN | -0,56 | -1,43 | 0,06 | -3,64 | -18,73 | 5,29 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Superior Dłużny (Rockbridge Superior FIO) (d. Rockbridge Superior Pieniężny) | 107,05 | PLN | -0,02 | -0,07 | -0,23 | -0,09 | 0,71 | 5,79 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,98 | PLN | 0,03 | -0,02 | -0,26 | 0,21 | 1,28 | 8,31 | 2019-02-14 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 92,67 | PLN | -0,54 | -0,06 | 0,85 | 0,05 | -16,33 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 89,98 | PLN | -0,23 | -0,53 | 2,96 | -9,78 | -27,13 | -13,56 | 2019-02-14 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,99 | PLN | -0,50 | -0,50 | 1,53 | 1,02 | -9,13 | 0,51 | 2019-02-14 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 47,87 | PLN | -0,71 | -0,89 | 2,51 | 4,18 | -16,00 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 34,25 | PLN | -1,04 | -1,64 | 1,00 | 2,67 | -10,13 | 22,54 | 2019-02-14 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 39,52 | PLN | -0,70 | -0,35 | 7,60 | 5,13 | -11,63 | 17,79 | 2019-02-14 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 31,14 | PLN | -0,29 | 0,68 | 19,86 | 15,98 | -19,85 | -11,31 | 2019-02-14 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) (d. Santander Gotówkowy) | 30,64 | PLN | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,59 | 1,32 | 5,26 | 2019-02-14 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 80,74 | PLN | 0,02 | 0,09 | 0,74 | 1,19 | 1,67 | -0,77 | 2019-02-14 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,26 | PLN | 0,02 | 0,00 | 0,60 | 0,59 | 0,48 | 8,41 | 2019-02-14 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,26 | PLN | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 3,20 | 5,95 | 2019-02-14 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 42,70 | PLN | 0,19 | 1,38 | 4,48 | 1,64 | 5,17 | 18,64 | 2019-02-14 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 65,10 | PLN | 0,08 | 0,26 | 0,88 | 1,67 | 2,86 | 6,90 | 2019-02-14 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 64,33 | PLN | 0,14 | 0,69 | 2,32 | 1,72 | 3,81 | 11,36 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 929,47 | PLN | -0,10 | 1,15 | 5,22 | -0,16 | -6,35 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 198,17 | PLN | 0,46 | -0,43 | 3,52 | -0,15 | -1,92 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 361,79 | PLN | -1,18 | -1,90 | 0,56 | 3,53 | -11,97 | 25,19 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 873,92 | PLN | -0,23 | -0,06 | 4,16 | 5,03 | -11,77 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 126,75 | PLN | -0,59 | -0,00 | 11,12 | 5,92 | -10,02 | 26,06 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 968,34 | PLN | 0,31 | 0,59 | 1,33 | 0,66 | -2,43 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) (d. Santander Prestiż Gotówkowy) | 1 092,48 | PLN | -0,01 | -0,04 | -0,02 | 0,60 | 1,30 | 5,13 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 001,97 | PLN | 0,36 | -0,06 | 3,48 | 0,28 | 0,40 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 348,62 | PLN | 0,03 | 0,01 | 0,69 | 0,65 | 0,57 | 8,63 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 967,79 | PLN | 0,13 | 0,13 | 1,56 | 1,08 | -2,37 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 414,02 | PLN | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2,14 | 3,27 | 6,60 | 2019-02-14 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 951,81 | PLN | 0,28 | 1,78 | 7,17 | 2,88 | -4,46 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,97 | PLN | -0,31 | -0,56 | 0,38 | 2,24 | -2,32 | 11,20 | 2019-02-14 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 891,60 | PLN | -0,74 | -1,01 | 2,27 | 2,51 | -10,72 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 935,45 | PLN | -0,43 | -0,58 | 1,65 | 2,11 | -6,15 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 997,08 | PLN | -0,09 | -0,19 | 0,25 | 1,07 | -0,13 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 958,25 | PLN | -0,26 | -0,36 | 1,09 | 1,61 | -3,65 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,70 | PLN | -0,55 | -0,84 | 0,75 | 2,47 | -4,57 | 15,63 | 2019-02-14 |
|
| SEJF Etyczny 2 (SEJF FIO) (d. SKOK Etyczny 2) | 100,46 | PLN | -0,31 | -1,36 | 1,77 | 0,81 | -14,72 | 10,36 | 2019-02-14 |
|
| SEJF FIO Strategii Dłużnych (d. SKOK FIO Rynku Pieniężnego) | 154,84 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,14 | 0,34 | 0,78 | 3,56 | 2019-02-14 |
|
| SEJF Obligacji (SEJF FIO) (d. SKOK Obligacji) | 174,02 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,55 | -0,54 | 0,48 | 2019-02-14 |
|
| SEJF Papierów Dłużnych (SEJF FIO) (d. SKOK Gotówkowy) | 120,59 | PLN | 0,00 | -0,04 | -0,16 | 0,18 | -2,53 | 0,59 | 2019-02-14 |
|
| SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji (SEJF FIO) (d. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji) | 134,82 | PLN | 0,07 | 0,13 | 0,51 | 0,53 | -5,28 | 0,47 | 2019-02-14 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 239 997,39 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,09 | -0,46 | 5,32 | 10,31 | 2019-02-14 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 146,13 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,14 | 0,83 | 1,95 | 8,39 | 2019-02-15 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 098,59 | PLN | 0,04 | 0,10 | 0,50 | 1,97 | 3,28 | 0,00 | 2019-02-15 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 016,49 | PLN | 0,18 | 0,03 | 1,70 | -0,04 | -1,98 | 4,41 | 2019-02-15 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 107,04 | PLN | 0,01 | 0,11 | 0,33 | 1,06 | 1,38 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ | 13 147,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 4,85 | 0,00 | 2018-01-08 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 158,54 | PLN | -0,75 | -1,21 | 1,36 | 2,28 | -7,27 | 30,38 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 182,13 | PLN | -0,33 | -0,64 | 0,66 | 0,91 | -3,02 | 18,10 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 306,56 | PLN | -0,77 | -2,09 | 0,15 | 2,15 | -12,07 | 36,26 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 36,09 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,67 | 0,78 | 2,41 | 7,03 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 138,05 | PLN | -0,62 | 0,76 | 7,86 | 7,90 | 1,46 | 58,24 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 108,28 | PLN | 0,02 | -0,07 | 1,39 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,90 | PLN | -0,06 | 0,07 | 1,52 | 1,21 | 2,37 | 26,34 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 112,59 | PLN | 0,00 | 0,25 | 2,11 | 1,04 | -0,04 | 0,00 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,35 | PLN | -0,55 | 0,78 | 4,08 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 198,73 | PLN | 0,14 | 2,82 | 9,86 | 7,57 | -3,28 | 68,74 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 165,00 | PLN | -0,47 | -0,63 | 0,12 | -1,09 | -5,74 | 17,24 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 352,71 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,61 | 1,54 | 6,09 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Konserwatywny Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 108,49 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,44 | 0,88 | 1,70 | 7,85 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 136,22 | PLN | -0,09 | 0,62 | 2,60 | 0,58 | -1,33 | 10,00 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 169,83 | PLN | -0,24 | -0,68 | 0,54 | 1,85 | -9,54 | 26,67 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 89,53 | PLN | -0,50 | -0,27 | 2,53 | 1,28 | -9,57 | 42,02 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 322,23 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,29 | 1,24 | 2,73 | 8,87 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 136,78 | PLN | -0,11 | 0,17 | 1,02 | 0,92 | -0,80 | 11,48 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 116,29 | PLN | -0,55 | 1,31 | 4,83 | 0,14 | -0,97 | 38,49 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 30,19 | USD | -1,21 | -0,26 | 1,96 | -0,92 | -13,17 | 40,48 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 44,66 | PLN | -0,29 | -1,43 | -2,04 | -11,55 | -16,73 | -7,59 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,86 | EUR | -0,53 | -0,53 | 3,91 | 4,49 | -6,53 | 26,53 | 2019-02-14 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 8,09 | PLN | -0,25 | 0,62 | 5,34 | 5,61 | -2,76 | 24,85 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 113,92 | PLN | 0,60 | 2,97 | 12,51 | 12,42 | 3,04 | 93,38 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 177,44 | PLN | -0,22 | 2,46 | 8,77 | 3,61 | -2,94 | 77,44 | 2019-02-14 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 304,17 | PLN | -0,43 | -0,89 | 0,24 | 1,89 | -6,68 | 20,67 | 2019-02-14 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 161,35 | EUR | -0,98 | -2,40 | -1,29 | -0,12 | -17,51 | -11,73 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 700,15 | PLN | -0,79 | -1,55 | -0,24 | 0,91 | -14,20 | -13,22 | 2019-02-14 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 181,78 | USD | -1,45 | -3,07 | -2,98 | -0,15 | -24,78 | -11,96 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 87,96 | PLN | -1,00 | -1,82 | -0,52 | 3,07 | -10,59 | -10,92 | 2019-02-14 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund FIO Portfelowy) | 82,92 | PLN | 0,46 | 1,05 | 2,78 | 3,25 | -14,93 | -32,52 | 2019-02-14 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 109,48 | EUR | -0,14 | -0,66 | -0,90 | -7,42 | -27,92 | -48,86 | 2019-02-14 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 475,06 | PLN | 0,04 | 0,20 | 0,16 | -6,47 | -25,02 | -49,72 | 2019-02-14 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 123,34 | USD | -0,62 | -1,35 | -2,60 | -7,44 | -34,26 | -49,00 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 109,08 | EUR | 0,27 | 0,20 | 3,51 | 12,51 | -19,90 | -28,46 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 473,35 | PLN | 0,46 | 1,07 | 4,61 | 13,67 | -16,68 | -29,66 | 2019-02-14 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 122,90 | USD | -0,20 | -0,49 | 1,75 | 12,48 | -26,95 | -28,64 | 2019-02-14 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 173,27 | EUR | -0,22 | 0,11 | 2,09 | 4,55 | -16,65 | -28,74 | 2019-02-14 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 751,87 | PLN | -0,04 | 0,98 | 3,18 | 5,62 | -13,30 | -29,94 | 2019-02-14 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 195,21 | USD | -0,70 | -0,59 | 0,34 | 4,51 | -23,98 | -28,92 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) | 109,93 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,11 | 0,42 | 2,07 | 4,26 | 2019-02-14 |
|
| Superfund Oszczędnościowy (Superfund FIO Portfelowy) (d. Superfund Pieniężny) | 115,95 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,55 | 1,96 | 8,37 | 2019-02-14 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (EUR) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 381,50 | EUR | -0,19 | -0,85 | -0,91 | -0,49 | -1,77 | 10,95 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Oszczędnościowy Plus (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 1 655,46 | PLN | -0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,53 | 2,18 | 9,08 | 2019-02-14 |
|
| Superfund Oszczędnościowy Plus (USD) (Superfund SFIO) (d. Superfund Płynnościowy) | 429,81 | USD | -0,66 | -1,53 | -2,61 | -0,52 | -10,42 | 10,66 | 2019-02-14 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 124,00 | EUR | -0,31 | 0,66 | 2,43 | 6,22 | -1,42 | -16,61 | 2019-02-14 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 538,07 | PLN | -0,12 | 1,53 | 3,52 | 7,31 | 2,54 | -18,01 | 2019-02-14 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 139,70 | USD | -0,78 | -0,04 | 0,68 | 6,19 | -10,10 | -16,83 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 63,61 | PLN | -0,11 | 0,84 | 2,86 | 4,90 | -16,39 | -34,04 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,66 | EUR | -0,27 | 0,00 | 1,81 | 3,82 | -19,63 | -32,91 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,52 | USD | -0,72 | -0,72 | 0,06 | 3,83 | -26,68 | -33,06 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 63,17 | PLN | -0,08 | 0,89 | 3,00 | 5,11 | -13,97 | -32,10 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,56 | EUR | -0,27 | 0,07 | 1,96 | 4,07 | -17,27 | -30,93 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,40 | USD | -0,73 | -0,67 | 0,18 | 3,99 | -24,56 | -31,12 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 83,51 | PLN | -0,07 | 0,97 | 3,29 | 5,94 | -12,08 | -27,20 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 19,24 | EUR | -0,26 | 0,05 | 2,18 | 4,85 | -15,50 | -25,97 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,68 | USD | -0,73 | -0,60 | 0,46 | 4,84 | -22,93 | -26,16 | 2019-02-14 | - |
| Superfund Ucits Green Financial Futures (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-14 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 104,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 2,94 | -7,56 | -1,97 | 5,78 | 2019-02-14 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 89,41 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,26 | -1,52 | -35,51 | -25,00 | 2019-02-14 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 116,02 | PLN | 0,35 | 0,65 | 3,91 | 0,13 | 15,77 | 31,75 | 2019-02-15 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 125,31 | PLN | -0,58 | 0,85 | 5,14 | 2,10 | -5,68 | 19,60 | 2019-02-15 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 92,30 | PLN | -0,02 | 0,20 | 4,23 | 5,07 | -16,81 | 9,11 | 2019-02-15 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 114,38 | PLN | 0,48 | 1,15 | 5,66 | 0,32 | 7,21 | 23,83 | 2019-02-15 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 103,19 | PLN | -0,58 | -0,46 | 0,79 | 1,90 | -12,33 | 24,19 | 2019-02-15 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 112,55 | PLN | 0,19 | 0,00 | 5,32 | 7,35 | -1,56 | 31,07 | 2019-02-15 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 121,01 | PLN | 0,41 | -0,29 | 1,78 | 1,12 | -11,52 | 23,95 | 2019-02-15 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 49,08 | PLN | 0,86 | -0,35 | 11,98 | 9,50 | -26,60 | -18,61 | 2019-02-15 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 039,18 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,65 | 2,04 | 0,00 | 2019-02-15 |
|
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 110,08 | PLN | -0,03 | -0,05 | 0,23 | 1,06 | 2,10 | 9,99 | 2019-02-15 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 42,04 | USD | 0,00 | 0,02 | 0,57 | 1,08 | 2,04 | 3,91 | 2019-02-15 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 197,01 | EUR | -0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,08 | -0,31 | 1,15 | 2019-02-15 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 210,74 | PLN | -0,59 | -0,87 | 0,30 | 1,92 | -11,86 | 21,95 | 2019-02-15 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 221,69 | PLN | -0,02 | -0,03 | 0,33 | 1,14 | 1,95 | 9,57 | 2019-02-15 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 355,39 | PLN | 0,01 | -0,02 | 0,41 | 2,23 | 2,68 | 5,86 | 2019-02-15 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 326,26 | PLN | -0,35 | -0,40 | 1,24 | 3,28 | -4,01 | 17,17 | 2019-02-15 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 157,90 | PLN | 0,06 | 0,03 | 0,70 | 2,71 | 1,43 | 7,95 | 2019-02-15 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 189,63 | PLN | 0,05 | 0,19 | 3,45 | 5,25 | -1,38 | -6,35 | 2019-02-15 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 123,34 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,51 | 2,19 | 6,69 | 2019-02-15 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 788,00 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,18 | 0,55 | 2,37 | 6,94 | 2019-02-15 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 180,23 | PLN | -0,22 | -0,41 | 0,47 | 2,55 | -1,12 | 14,27 | 2019-02-15 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kursy Walut
- Karta i konto walutowe
- Konto bankowe
- Przelicznik walut
- Kantor internetowy
- Konto osobiste
- Najtańsze konto dla studenta
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Kto zalega US z podatkami
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak wziąć auto w leasing
- Program PIT 2019
- Ranking kont oszczędnościowych
- Rentowność najmu
- Średni czas opóźnień pociągów towarowych
- Poczta Polska inwestuje w auta elektryczne
- Dopłaty do zakupu auta na prąd
- Kalkulator wynagrodzeń
- Umowa-zlecenie przepisy
- Kalkulator kredytowy
- Kredyt hipoteczny
- Szybka pozyczka online
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Kredyt na mieszkanie
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Jak oszczędzać prąd
- Jak zacząć oszczędzać
- Jak oszczędzać pieniądze
- Jak wyjść z długów
- Ile kosztuje budowa domu
- Leasing konsumencki
- Kiedy zwrot podatku
- Ranking kredytów hipotecznych
- Ranking kredytów konsolidacyjnych
- CCC ma zgodę UOKiK na przejęcie Gino Rossi
- Niemiecka gospodarka
- Obywatelstwo polskie
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Pożyczki online
- Niższa marża czy prowizja?
- Podstawowe rachunki płatnicze - kto i ile zapłaci?
- Produkt Krajowy Brutto
- Opodatkowanie tuczu
- Forex
- Dywidendy
- Sesje elixir
- Zmiany w kalendarzu szczepień 2019
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Depresja
- Ospa wietrzna
- Ostre zapalenie zatok
- Oblicza medycyny
- Ranking kredytów gotówkowych
- Rynek pożyczek
- Pracownicy z Ukrainy
- Dopłata bezpośrednia
- Upadłość konsumencka
- Oświadczenie majątkowe
- Ulga prorodzinna
- Koszty uzyskania przychodu
- PIT 11
- Zimowe wyprzedaże
- Automatyczne rozliczenie podatku dochodowego
- WIG20 najniżej od miesiąca
- Zmiany w 500 plus
- Zysk PGNiG
- Unia Europejska do 2030 r. straci w wyniku brexitu
- Podpisano umowę na dostawę amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS
- NBP mógłby ręcznie sterować rynkiem kredytów
- Split payment
- Ile może zabrać komornik
- Ranking kont bankowych ROR
- Emigracja
- Eksmisja lokatora - poradnik
- Odra u dorosłych
- Ulga rehabilitacyjna
- Zakaz handlu w niedzielę
- PIT 2018
- Zakaz handlu
- Śledczy sprawdzają grafenową spółkę
- Przedsiębiorcy żądają rezygnacji z podzielonej płatności
- Airbus ogłosił plan zakończenia produkcji samolotów A380
- Jakie prezenty na Walentynki kupujemy
- Przetarg na projekt i budowę autostrady A1
- Mieszkania dla najuboższych
