Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 225,43 | PLN | 0,00 | 2,69 | 1,46 | -4,01 | -9,19 | 17,25 | 2018-12-11 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 285,67 | EUR | 0,00 | 2,92 | 1,64 | -3,37 | -10,76 | 18,63 | 2018-12-11 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 323,91 | USD | 0,00 | 3,45 | 0,30 | -5,28 | -14,42 | 23,04 | 2018-12-11 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 849,51 | PLN | 0,00 | 2,13 | 1,57 | -6,49 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 198,04 | EUR | 0,00 | 2,36 | 1,75 | -5,87 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 224,55 | USD | 0,00 | 2,89 | 0,40 | -7,73 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,76 | PLN | -0,66 | -4,17 | -1,02 | -3,43 | -15,50 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 475,60 | PLN | 0,00 | 0,07 | 0,38 | 0,64 | 2,65 | 8,88 | 2018-12-11 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 343,99 | EUR | 0,00 | 0,30 | 0,55 | 1,31 | 0,88 | 10,16 | 2018-12-11 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 390,04 | USD | 0,00 | 0,82 | -0,78 | -0,70 | -3,26 | 14,27 | 2018-12-11 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,34 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,05 | 1,77 | 6,61 | 2018-12-11 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 102,06 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 99,74 | PLN | -0,38 | -1,58 | -0,19 | -1,24 | -4,97 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,06 | PLN | -0,09 | -0,25 | -0,49 | -0,05 | 2,79 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 103,18 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,27 | 1,71 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 93,93 | PLN | -1,14 | -3,83 | 0,93 | 2,43 | -4,85 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 95,24 | PLN | -0,63 | -2,46 | 0,44 | 0,85 | -3,00 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| ALFA SFIO | 3,02 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 3,42 | 10,62 | 2018-12-11 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 62,72 | PLN | 0,32 | -2,20 | 2,95 | -2,70 | -23,90 | -13,63 | 2018-12-11 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 88,54 | PLN | -0,20 | -2,63 | -3,15 | -5,73 | -11,13 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 85,47 | PLN | -0,27 | -2,66 | -3,45 | -6,76 | -14,03 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 98,07 | PLN | -0,07 | -0,63 | -0,68 | -0,73 | -2,67 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 94,51 | PLN | -0,06 | -1,56 | -1,41 | -2,49 | -5,92 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 63,91 | PLN | 0,02 | -2,86 | -0,82 | -2,96 | -11,22 | -7,08 | 2018-12-11 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,36 | PLN | 0,22 | 0,03 | 0,94 | 1,49 | -3,69 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 105,33 | PLN | 0,10 | 0,25 | -1,01 | -0,91 | -4,77 | -2,13 | 2018-12-11 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 107,09 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,47 | 0,99 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 94,12 | PLN | -1,47 | -5,48 | -0,71 | 0,01 | -13,14 | 1,12 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 113,62 | PLN | -0,05 | -5,39 | -6,75 | -10,84 | -10,00 | 4,33 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 117,92 | PLN | -0,30 | -2,56 | -3,76 | -5,98 | -12,92 | 3,29 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 89,70 | PLN | -0,55 | -5,40 | -2,73 | -6,02 | -20,26 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 94,40 | PLN | -0,01 | -3,11 | -2,69 | -5,07 | -8,51 | -7,33 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 103,94 | PLN | 1,08 | -5,79 | -5,83 | -10,92 | -1,83 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,00 | PLN | -0,06 | -0,81 | -1,07 | -2,38 | -2,77 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 112,86 | PLN | -0,04 | -3,53 | -4,72 | -7,66 | -5,86 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 95,66 | PLN | 0,33 | -5,24 | -7,59 | -13,54 | -13,28 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 99,96 | PLN | -0,06 | -3,83 | -5,96 | -0,44 | -7,13 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 107,95 | PLN | 0,06 | -1,09 | -1,75 | -3,15 | -4,96 | 7,69 | 2018-12-11 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 101,11 | PLN | 0,10 | -4,38 | -0,99 | -8,29 | -14,73 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,58 | PLN | 0,11 | 0,14 | -0,03 | 0,13 | -0,07 | 4,85 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,53 | PLN | 0,12 | 0,14 | -0,02 | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 103,58 | PLN | -0,89 | -7,23 | -12,35 | -19,95 | -13,23 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 104,90 | PLN | -0,07 | -0,21 | -0,65 | -1,10 | -4,07 | 3,75 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 100,20 | PLN | -0,07 | -0,20 | -0,62 | -1,03 | -5,03 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 169,16 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,18 | 0,00 | 6,85 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 169,24 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,31 | 0,24 | 6,42 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,46 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,30 | 0,24 | 7,82 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 113,25 | PLN | -0,03 | -0,44 | -1,19 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 91,82 | PLN | -0,08 | -1,24 | 0,44 | 3,54 | -9,57 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 98,85 | PLN | 0,03 | 0,22 | -0,22 | -0,03 | -6,99 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,28 | PLN | -0,04 | 0,09 | 0,22 | -0,30 | -1,71 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 106,57 | PLN | 0,17 | -0,49 | -1,53 | -2,74 | -3,25 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 107,61 | PLN | 0,17 | -0,48 | -1,47 | -2,54 | -2,67 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 105,12 | PLN | 0,17 | -0,48 | -1,46 | -4,79 | -4,92 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,29 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,10 | -0,77 | -3,76 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 98,93 | PLN | -0,20 | -0,28 | -0,40 | -1,28 | -1,98 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,25 | PLN | -0,07 | 0,10 | -0,12 | -0,08 | -2,85 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 143,37 | PLN | 0,11 | 0,17 | 0,98 | 1,88 | 0,74 | 6,04 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 89,56 | PLN | -0,34 | -4,01 | -1,44 | -3,46 | -8,88 | 8,44 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 120,21 | PLN | -0,19 | -1,63 | -2,21 | -3,00 | -7,02 | -0,73 | 2018-12-11 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,78 | PLN | 0,43 | -0,90 | -0,42 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 90,60 | PLN | -0,25 | -2,27 | -4,23 | -4,67 | -6,88 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 102,54 | PLN | -0,12 | -0,38 | -0,87 | -1,30 | -1,21 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 103,33 | PLN | -0,12 | -0,37 | -0,83 | -1,20 | -0,76 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 99,68 | PLN | -0,11 | -0,37 | -0,84 | -4,69 | -4,26 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 108,09 | PLN | -0,04 | -2,61 | -3,65 | -5,60 | -4,57 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 124,16 | PLN | 0,17 | -0,25 | -0,89 | -0,78 | -1,26 | 10,35 | 2018-12-11 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,24 | PLN | 0,14 | -0,01 | -0,59 | -0,39 | 0,14 | 4,97 | 2018-12-11 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 90,91 | PLN | 1,44 | 6,14 | 0,84 | 1,28 | 2,65 | -21,33 | 2018-12-11 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,37 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 108,87 | PLN | 0,96 | -3,58 | -2,61 | -5,35 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 104,68 | PLN | -0,05 | -0,12 | -0,45 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 97,49 | PLN | 0,65 | -2,47 | -2,44 | -4,69 | -8,71 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 98,85 | PLN | 0,65 | -2,48 | -2,51 | -4,79 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,81 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,32 | 1,61 | 5,20 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 115,89 | PLN | 0,59 | -2,92 | -3,67 | -4,78 | -8,20 | 2,21 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,84 | PLN | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,32 | 0,88 | 3,64 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,44 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 131,58 | PLN | 0,01 | -0,20 | -0,51 | -0,52 | 0,51 | 7,71 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 72,16 | PLN | 0,63 | -4,42 | -6,78 | -12,98 | -17,90 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 109,08 | PLN | 1,12 | -2,95 | -4,21 | -7,60 | -9,02 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 123,69 | PLN | 0,10 | -2,84 | -3,76 | -10,17 | -23,12 | -18,88 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 128,91 | PLN | -0,08 | -3,81 | -5,07 | -11,15 | -15,03 | -6,49 | 2018-12-11 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 141,47 | PLN | -0,37 | -4,09 | -4,06 | -9,77 | -15,87 | -8,09 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 235,41 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,62 | 1,07 | 2,06 | 5,16 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 150,81 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,42 | 0,92 | 1,95 | 9,02 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 163,43 | PLN | 0,04 | -1,00 | -0,91 | -1,63 | -7,15 | -2,84 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 92,56 | PLN | -0,47 | -3,33 | -1,08 | -3,16 | -14,10 | -15,38 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 432,29 | PLN | -0,32 | -4,10 | -1,77 | -4,47 | -12,31 | 10,80 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,98 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 0,53 | 2,03 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 127,66 | PLN | -0,24 | -3,37 | -0,18 | -2,71 | -13,70 | 15,80 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 264,76 | PLN | -0,09 | -1,45 | -0,63 | -1,56 | -4,72 | 1,81 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 119,12 | PLN | -0,12 | -2,28 | -0,94 | -2,29 | -6,69 | 4,90 | 2018-12-11 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 95,04 | PLN | -1,04 | -3,72 | -4,15 | -3,69 | -4,62 | -4,71 | 2018-12-11 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 108,25 | PLN | -0,40 | -3,50 | 0,18 | -2,50 | -9,92 | 10,83 | 2018-12-11 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 94,60 | PLN | 0,57 | -4,99 | -6,89 | -11,25 | -5,31 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 86,85 | PLN | -1,36 | -6,00 | -8,72 | -12,97 | -13,07 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 120,83 | PLN | -0,25 | -2,41 | 0,25 | -1,32 | -9,96 | 18,07 | 2018-12-11 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 89,89 | PLN | 1,70 | -4,17 | 0,31 | -2,16 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,30 | PLN | -0,09 | 0,05 | 0,12 | -0,79 | -1,64 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 94,47 | PLN | 0,10 | -0,56 | -1,30 | -3,68 | -5,61 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 88,98 | PLN | 0,18 | -4,78 | -6,05 | -9,45 | -10,89 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 96,69 | PLN | -0,03 | -0,20 | -0,81 | -1,15 | -3,22 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 125,45 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 0,46 | 1,69 | 6,01 | 2018-12-11 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 105,58 | PLN | 0,59 | -1,04 | -2,19 | -6,02 | -7,57 | 3,90 | 2018-12-11 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 137,63 | PLN | 0,07 | 0,17 | 0,83 | 1,44 | 2,56 | 6,39 | 2018-12-11 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,95 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,18 | 0,24 | 0,93 | 5,44 | 2018-12-11 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 140,96 | PLN | 1,86 | -4,35 | -8,13 | -16,25 | -17,10 | 15,54 | 2018-12-11 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 116,37 | PLN | -0,18 | -2,98 | 0,50 | -3,33 | -9,87 | 16,68 | 2018-12-11 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 112,33 | PLN | 0,42 | -1,52 | -3,65 | -5,69 | -8,10 | 0,43 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,59 | PLN | 0,12 | -0,07 | 0,10 | 0,35 | -0,66 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 110,64 | PLN | -0,55 | -3,64 | 0,14 | -1,30 | -11,09 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,40 | PLN | 1,13 | -3,81 | -4,08 | -7,51 | -9,28 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 101,08 | PLN | 0,33 | -1,26 | -1,09 | -2,73 | -4,95 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,75 | PLN | 0,07 | 0,08 | -0,04 | 0,26 | 1,70 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,78 | PLN | 0,09 | 0,23 | 0,31 | 1,47 | 3,19 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,88 | PLN | -0,19 | -1,38 | 0,29 | 0,33 | -1,73 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 107,95 | PLN | -0,04 | -0,18 | -0,18 | -0,21 | -0,71 | 4,35 | 2018-12-11 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,67 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,42 | 2,13 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 89,25 | PLN | -0,28 | -1,70 | 0,61 | -3,53 | -18,92 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 105,38 | PLN | 0,56 | -0,99 | -1,14 | -2,31 | -6,00 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 139,93 | PLN | -0,62 | -3,66 | 0,27 | -1,01 | -10,55 | 18,38 | 2018-12-11 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 129,78 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,65 | 1,14 | 2,08 | 6,31 | 2018-12-11 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 143,12 | PLN | -0,19 | -1,28 | 0,36 | 0,15 | -3,31 | 6,98 | 2018-12-11 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 95,05 | PLN | -0,81 | -4,60 | 0,23 | -0,68 | -11,28 | 7,50 | 2018-12-11 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 799,96 | PLN | -0,57 | -3,14 | 0,42 | -2,00 | -15,35 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 030,73 | PLN | 0,05 | 0,07 | 0,25 | 0,58 | 1,98 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 139,34 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,33 | 0,49 | 1,92 | 6,91 | 2018-12-11 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 143,39 | PLN | 0,03 | 0,08 | -0,05 | 0,01 | -2,32 | 3,83 | 2018-12-11 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,64 | PLN | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,09 | 1,46 | 6,73 | 2018-12-11 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 149,50 | PLN | 0,14 | 0,17 | 0,03 | 0,35 | 0,10 | 6,04 | 2018-12-11 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,51 | PLN | -0,18 | -1,55 | 0,27 | -0,23 | -4,14 | 6,01 | 2018-12-11 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 172,35 | PLN | 1,33 | -3,75 | -7,79 | -15,30 | -7,29 | 42,49 | 2018-12-11 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 109,62 | PLN | -1,16 | -4,50 | -2,39 | -1,57 | -15,99 | -7,92 | 2018-12-11 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 103,81 | PLN | 0,80 | -2,19 | -4,68 | -10,79 | -5,08 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,40 | PLN | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,30 | 1,29 | 5,33 | 2018-12-11 |
|
| Copernicus Best Brands (Copernicus FIO) | 97,41 | PLN | -0,62 | -3,82 | -1,84 | -5,28 | -18,21 | -12,79 | 2018-12-11 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,87 | PLN | 0,09 | 0,15 | 0,47 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Copernicus Innowacji i Wzrostu (Copernicus FIO) | 120,66 | PLN | 0,07 | -3,01 | -3,81 | -10,74 | -27,19 | -19,75 | 2018-12-11 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 81,13 | PLN | 0,21 | -4,09 | -3,51 | -3,01 | -17,93 | 5,90 | 2018-12-11 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 122,57 | PLN | -0,46 | -4,14 | -2,19 | -2,77 | -11,04 | 29,97 | 2018-12-11 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 185,10 | PLN | -0,21 | -2,36 | -0,92 | -0,99 | -5,86 | 19,32 | 2018-12-11 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,73 | PLN | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,64 | 2,75 | 2018-12-11 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 247,83 | PLN | 0,03 | -0,89 | -0,01 | 0,00 | -2,06 | 12,32 | 2018-12-11 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 12,75 | PLN | -0,55 | -3,34 | -3,85 | -7,27 | -15,17 | 4,59 | 2018-12-11 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,32 | PLN | -0,09 | -1,74 | -2,58 | -4,55 | -5,35 | -3,17 | 2018-12-11 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,63 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | -0,17 | 1,39 | 2018-12-11 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 100,37 | PLN | 0,25 | -0,63 | -0,70 | -1,00 | 0,28 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 102,38 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,28 | 0,63 | 2,29 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 102,51 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,26 | 0,65 | 2,42 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,46 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,48 | 0,89 | 6,86 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 344,43 | PLN | -0,49 | -3,91 | -3,51 | -6,96 | -13,62 | 10,55 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 114,92 | PLN | -0,05 | -1,87 | -0,27 | -3,99 | -6,33 | 20,89 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 993,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,77 | -10,91 | -25,82 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 104,35 | PLN | -0,32 | -2,22 | -5,86 | -10,31 | -3,89 | 6,61 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 102,77 | PLN | -0,16 | -2,43 | -1,32 | -2,00 | -10,54 | 6,94 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 97,16 | PLN | 0,41 | -2,18 | -5,92 | -6,27 | -6,38 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 103,20 | PLN | -0,04 | -0,30 | -0,67 | -0,59 | -7,42 | 5,88 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 93,34 | PLN | -0,13 | -4,35 | -9,29 | -14,40 | -15,21 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,00 | PLN | -0,01 | 0,32 | 0,98 | 0,70 | -9,36 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 107,18 | PLN | -0,24 | -3,83 | -10,02 | -18,53 | -12,66 | 11,65 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 288,28 | PLN | 0,09 | 0,19 | 0,64 | 0,99 | 1,86 | 4,67 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 110,98 | PLN | -0,80 | -7,18 | -8,08 | -13,25 | 7,66 | 17,20 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 275,38 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,14 | 0,39 | 1,74 | 5,34 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Senior FIO | 282,74 | PLN | -0,07 | -0,84 | -0,40 | -1,12 | -3,04 | 2,65 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 97,92 | PLN | -0,08 | -1,39 | -0,84 | -1,57 | -4,51 | 1,20 | 2018-12-11 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 203,31 | PLN | -0,28 | -3,01 | -1,66 | -2,95 | -8,01 | -4,69 | 2018-12-11 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 072,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,17 | -8,53 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,82 | PLN | 0,10 | 0,18 | 0,32 | 0,71 | 2,33 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 97,62 | PLN | 0,08 | -4,25 | -2,87 | -7,16 | -21,00 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 101,54 | PLN | 0,69 | -1,37 | -2,04 | -4,04 | -4,92 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 392,49 | PLN | -0,05 | -0,76 | -0,02 | 0,26 | 1,49 | 20,31 | 2018-12-11 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,63 | PLN | 0,06 | 0,05 | -0,04 | 0,37 | 1,61 | 9,01 | 2018-12-11 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 83,00 | PLN | -0,10 | -2,74 | 0,57 | -1,74 | -8,65 | 5,99 | 2018-12-11 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 89,28 | PLN | -0,74 | -4,46 | -1,62 | -3,27 | -8,27 | 14,42 | 2018-12-11 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 139,53 | PLN | 0,06 | 0,05 | 0,71 | 1,51 | 1,85 | 8,07 | 2018-12-11 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,00 | PLN | 0,09 | 0,09 | -0,20 | 0,26 | 1,32 | 6,52 | 2018-12-11 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,32 | PLN | 0,06 | 0,06 | -0,16 | 0,13 | 1,45 | 7,68 | 2018-12-11 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 90,73 | PLN | -1,06 | 0,10 | 1,05 | -1,57 | -12,87 | 7,41 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 77,21 | PLN | -2,17 | -0,71 | 1,18 | -2,54 | -8,95 | 3,43 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 181,04 | PLN | -0,04 | 0,07 | 1,65 | 3,16 | 1,91 | 7,45 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 172,06 | PLN | -0,05 | -0,09 | 1,24 | 2,47 | 1,58 | 9,51 | 2018-12-06 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 254,90 | PLN | -0,16 | -1,33 | 0,06 | -0,30 | -1,29 | 8,67 | 2018-12-11 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 99,57 | PLN | 1,25 | -5,06 | -6,05 | -9,13 | -11,74 | 4,43 | 2018-12-12 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 121,72 | PLN | -0,04 | -2,41 | -6,10 | -9,01 | -2,69 | 23,80 | 2018-12-12 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 109,86 | PLN | -0,91 | -5,23 | -2,01 | -1,80 | -7,58 | 21,15 | 2018-12-12 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 95,82 | PLN | -0,04 | -1,62 | -1,32 | -3,55 | -8,52 | 3,71 | 2018-12-11 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,76 | PLN | 0,06 | 0,05 | -0,02 | 0,22 | 1,06 | 5,54 | 2018-12-11 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,72 | PLN | 0,04 | -0,80 | -0,55 | -1,67 | -4,13 | 2,93 | 2018-12-11 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 95,74 | PLN | -0,73 | -4,20 | 0,02 | -0,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 93,12 | PLN | 0,41 | -2,86 | -4,39 | -7,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 100,83 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 101,46 | PLN | 0,10 | 0,21 | 0,80 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 101,35 | PLN | -0,11 | 0,31 | 1,60 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 97,67 | PLN | 0,13 | 0,23 | 0,21 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 260,62 | PLN | 0,31 | -2,84 | -5,92 | -20,60 | -12,64 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 78,98 | PLN | 0,57 | -3,20 | -0,39 | 0,48 | -9,82 | 7,81 | 2018-12-11 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 417,95 | PLN | -0,29 | -3,59 | -2,24 | -11,93 | -3,03 | 29,02 | 2018-12-11 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 113,74 | PLN | 0,45 | -2,02 | -5,50 | -18,31 | -8,60 | 25,72 | 2018-12-11 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 160,69 | PLN | 1,25 | -2,49 | -0,76 | 20,14 | 3,98 | 32,40 | 2018-12-11 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,71 | PLN | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,34 | 1,92 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 77,78 | PLN | 0,87 | -3,98 | -0,35 | 2,60 | -4,98 | 25,65 | 2018-12-11 | - |
| Investor CEE FIZ | 467,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,08 | -7,81 | -7,79 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Investor FIZ | 943,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -2,62 | 0,21 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 355,95 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,48 | -9,06 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 132,19 | PLN | -0,20 | 0,40 | 2,42 | 3,25 | -5,21 | 3,56 | 2018-12-11 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,21 | PLN | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 0,19 | 1,15 | 5,03 | 2018-12-11 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 218,96 | PLN | 1,02 | -3,87 | 0,17 | -3,52 | -7,33 | 10,15 | 2018-12-11 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 188,66 | PLN | 0,94 | -6,69 | -8,34 | -15,29 | -19,43 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 115,95 | PLN | 0,41 | -1,51 | -5,78 | -19,23 | 2,28 | 58,25 | 2018-12-11 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 335,46 | PLN | 0,10 | 0,16 | 0,46 | 0,90 | 2,57 | 9,52 | 2018-12-11 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,34 | PLN | -0,01 | -0,04 | 0,10 | -0,05 | 0,24 | 3,24 | 2018-12-11 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,53 | PLN | 0,19 | -0,16 | 0,44 | 1,18 | -2,58 | -0,46 | 2018-12-11 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 253,09 | PLN | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,37 | 2,01 | 8,06 | 2018-12-11 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 137,41 | PLN | -0,06 | -1,96 | -1,03 | 7,86 | 1,62 | 28,37 | 2018-12-11 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 79,24 | PLN | 0,87 | -0,23 | 0,65 | 0,85 | 3,79 | 6,52 | 2018-12-11 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 253,53 | PLN | 0,05 | -1,98 | -1,27 | -10,47 | -11,21 | 16,20 | 2018-12-11 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 50,83 | PLN | 0,02 | -1,97 | -4,63 | -14,31 | -5,31 | 16,56 | 2018-12-11 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 107,31 | PLN | -1,09 | -2,99 | 1,56 | 19,59 | -34,38 | -32,04 | 2018-12-11 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 34,23 | PLN | 0,15 | -0,75 | -1,21 | -5,88 | 1,45 | 24,47 | 2018-12-11 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 563,83 | PLN | 0,21 | -1,43 | -2,76 | -11,37 | 0,29 | 36,80 | 2018-12-11 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 129,48 | PLN | -0,82 | -4,51 | -0,32 | -1,29 | -7,88 | 13,27 | 2018-12-11 |
|
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 100,38 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 115,02 | PLN | 0,10 | 0,21 | 0,59 | 1,50 | 3,75 | 11,66 | 2018-12-11 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 137,03 | PLN | -0,28 | -1,56 | 0,40 | 0,92 | 0,03 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 99,01 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 121,97 | PLN | 0,35 | -2,30 | -5,76 | -14,11 | -11,97 | 19,54 | 2018-12-11 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,91 | PLN | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,50 | 2,21 | 7,37 | 2018-12-11 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 156,97 | PLN | -0,40 | -2,53 | 1,41 | 0,27 | -16,10 | 16,37 | 2018-12-11 |
|
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,89 | PLN | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 1,41 | 2,50 | 8,75 | 2018-12-11 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 103,05 | PLN | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,49 | PLN | -0,05 | -0,31 | -0,09 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,88 | PLN | 1,65 | 6,88 | 1,46 | 2,36 | 3,20 | -32,69 | 2018-12-11 | - |
| Ipopema Zrównoważony (Ipopema SFIO) | 120,50 | PLN | -0,42 | -2,65 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,52 | PLN | -0,68 | -4,60 | -0,07 | -2,02 | -14,03 | 10,50 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 12,91 | PLN | 0,70 | -3,73 | -4,23 | -6,38 | -3,30 | 12,85 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,42 | USD | 0,29 | -4,20 | -3,93 | -8,06 | -8,80 | 18,75 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 8,76 | PLN | 0,34 | -3,52 | -2,56 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,01 | PLN | 0,09 | -4,34 | -0,90 | -5,90 | -18,08 | 3,77 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,92 | USD | -0,34 | -4,89 | -0,68 | -7,30 | -22,55 | 9,36 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,28 | PLN | 0,76 | -3,53 | -6,17 | -9,90 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,75 | PLN | -0,51 | -4,04 | -2,89 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,04 | PLN | 0,00 | -2,09 | 0,43 | -6,88 | -19,73 | -2,36 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,29 | PLN | -0,68 | -4,21 | -2,54 | 6,11 | -19,45 | 2,68 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,60 | PLN | -0,71 | -3,95 | -0,36 | 0,00 | -14,37 | 7,49 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 7,75 | PLN | 0,39 | -3,73 | -4,67 | -7,07 | -5,95 | 13,64 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,05 | USD | 0,00 | -4,65 | -4,65 | -8,89 | -11,26 | 19,19 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,30 | PLN | 0,73 | -4,05 | -1,19 | -1,66 | -12,63 | 11,71 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,20 | USD | 0,46 | -4,76 | -0,90 | -3,51 | -17,60 | 17,65 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,01 | PLN | -0,43 | -2,91 | -0,85 | -3,97 | -25,27 | -8,25 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,93 | PLN | -0,57 | -3,35 | 0,00 | -0,43 | -13,70 | -1,28 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,42 | PLN | 1,07 | -3,68 | -3,09 | -9,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,10 | PLN | 0,07 | 0,13 | 0,07 | 0,40 | 1,41 | 6,19 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,60 | PLN | 0,31 | -0,31 | -0,52 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,65 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,36 | 0,79 | 0,97 | 4,85 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,39 | PLN | 0,09 | 0,14 | 0,42 | 0,75 | 0,47 | 4,60 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,78 | PLN | 0,08 | -0,08 | -0,62 | 0,47 | -2,74 | 7,21 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,38 | USD | -0,59 | -0,88 | -0,59 | -1,46 | -8,40 | 12,67 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,05 | PLN | 0,00 | -0,37 | -0,12 | -0,62 | -3,25 | -3,82 | 2018-12-11 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,05 | PLN | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,29 | 1,25 | 5,83 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,26 | PLN | -0,12 | -1,33 | 0,18 | -0,12 | -3,67 | 7,04 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,79 | PLN | 0,41 | -2,31 | -1,40 | -1,79 | -12,43 | 2,57 | 2018-12-11 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 3,92 | USD | 0,00 | -2,97 | -1,01 | -3,45 | -17,30 | 7,99 | 2018-12-11 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 100,93 | PLN | 0,25 | -1,85 | -1,84 | -3,30 | -5,34 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,75 | PLN | 0,00 | -0,17 | -0,25 | -0,29 | 0,50 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 96,57 | PLN | 0,34 | -3,14 | -3,24 | -5,48 | -11,03 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 168,48 | PLN | 0,05 | 0,13 | 0,24 | 0,58 | 2,17 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 24,38 | EUR | -0,16 | -1,30 | -2,44 | -5,50 | -12,43 | -9,94 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 104,77 | PLN | -0,04 | -0,94 | -2,28 | -5,74 | -10,48 | -10,96 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 27,74 | USD | -0,50 | -1,60 | -2,12 | -7,44 | -15,56 | -6,35 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 185,99 | PLN | -0,49 | -3,80 | -1,16 | -4,89 | -14,93 | 0,97 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 140,73 | PLN | -0,21 | -2,74 | -1,78 | -4,41 | -12,05 | -4,13 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,50 | PLN | 0,03 | 0,08 | 0,10 | 0,31 | 0,58 | 5,47 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 80,40 | PLN | -0,02 | -1,87 | -1,05 | -6,23 | -19,86 | -5,64 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 33,59 | EUR | -0,21 | -4,92 | -6,02 | -9,07 | -12,93 | 3,48 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 144,36 | PLN | -0,04 | -4,56 | -5,84 | -9,27 | -10,99 | 2,32 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 38,23 | USD | -0,47 | -5,18 | -5,65 | -10,89 | -16,00 | 7,63 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 42,17 | EUR | -0,21 | -2,16 | -2,59 | -3,50 | -8,94 | 0,60 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 181,24 | PLN | -0,06 | -1,77 | -2,42 | -3,71 | -6,91 | -0,55 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 47,99 | USD | -0,50 | -2,42 | -2,24 | -5,44 | -12,17 | 4,60 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,58 | EUR | -0,12 | -0,81 | -1,52 | -2,65 | -5,86 | 0,33 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 105,67 | PLN | 0,05 | -0,40 | -1,32 | -2,84 | -3,74 | -0,79 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 27,98 | USD | -0,39 | -1,06 | -1,13 | -4,60 | -9,19 | 4,33 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,64 | PLN | 0,04 | 0,19 | 0,20 | -0,09 | -1,82 | 6,09 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 95,21 | PLN | -0,01 | -0,82 | -1,20 | -1,94 | -6,31 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,65 | EUR | -0,19 | -0,32 | -0,57 | -0,25 | -5,30 | 5,22 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 136,04 | PLN | -0,03 | 0,09 | -0,37 | -0,47 | -3,17 | 4,02 | 2018-12-11 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,02 | USD | -0,47 | -0,58 | -0,19 | -2,25 | -8,65 | 9,38 | 2018-12-11 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 137,91 | PLN | -0,22 | -1,56 | -0,58 | -1,69 | -5,95 | 2,05 | 2018-12-11 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 99,82 | PLN | -0,80 | -4,54 | 0,12 | 0,35 | -5,18 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,91 | PLN | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 0,23 | 1,79 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,64 | PLN | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,27 | 1,30 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 62,45 | PLN | 3,05 | 2,04 | -1,90 | 6,97 | -5,93 | 22,09 | 2018-11-16 | - |
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 153,85 | PLN | -0,12 | -0,66 | -1,52 | -2,72 | -5,82 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 152,30 | PLN | 1,53 | -4,00 | -5,75 | -9,09 | -10,50 | 0,30 | 2018-12-11 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 173,24 | PLN | 0,10 | -0,57 | -2,08 | -3,36 | -2,64 | 17,80 | 2018-12-11 | - |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) | 59,52 | PLN | 0,86 | -3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 216,10 | PLN | 0,61 | -2,96 | -5,07 | -5,09 | -4,84 | 12,42 | 2018-12-11 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 184,51 | PLN | -1,36 | -5,18 | -7,62 | -7,81 | -14,20 | -3,29 | 2018-12-11 | - |
| NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (NN SFIO) (d. NN (L) Lokacyjny Aktywny) | 101,68 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,23 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 119,42 | PLN | 0,13 | -3,51 | 1,19 | -3,86 | -10,38 | 16,07 | 2018-12-11 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 84,35 | PLN | -0,05 | -1,43 | -0,09 | 2,62 | -10,60 | 6,42 | 2018-12-11 | - |
| NN (L) Oszczędnościowy (NN SFIO) (d. NN (L) Depozytowy) | 117,06 | PLN | 0,03 | 0,05 | 0,15 | 0,33 | 1,05 | 3,88 | 2018-12-11 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 109,97 | PLN | 0,86 | -3,37 | -1,31 | 0,33 | -4,38 | 25,14 | 2018-12-11 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 195,47 | PLN | -0,36 | -2,56 | -5,79 | -8,90 | -5,47 | 23,47 | 2018-12-11 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 118,48 | PLN | -0,05 | -0,43 | -0,85 | -1,75 | -2,05 | 5,30 | 2018-12-11 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 100,77 | EUR | -0,06 | -0,48 | -0,99 | -2,17 | -4,00 | -0,91 | 2018-12-11 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 299,76 | PLN | -0,46 | -3,93 | -0,84 | -1,85 | -12,35 | 16,65 | 2018-12-11 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 142,61 | PLN | -0,41 | -3,78 | -1,78 | 6,36 | -19,40 | -2,23 | 2018-12-11 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 385,02 | PLN | -0,58 | -3,99 | -0,81 | -1,66 | -10,35 | 23,51 | 2018-12-11 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 290,84 | PLN | 0,11 | 0,09 | 0,50 | 1,13 | 3,46 | 10,66 | 2018-12-11 |
|
| NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) (d. NN Lokacyjny Plus) | 129,16 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,23 | 1,02 | 7,68 | 2018-12-11 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 308,32 | PLN | 0,08 | 0,07 | 0,46 | 0,92 | 2,48 | 10,17 | 2018-12-11 |
|
| NN Oszczędnościowy (NN FIO) (d. NN Gotówkowy) | 268,11 | PLN | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,35 | 1,06 | 3,92 | 2018-12-11 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 124,73 | PLN | -0,02 | -0,50 | -0,42 | -0,51 | -1,63 | 6,44 | 2018-12-11 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 126,29 | PLN | -0,06 | -0,98 | -0,83 | -1,09 | -3,44 | 7,62 | 2018-12-11 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 124,30 | PLN | -0,09 | -1,32 | -1,12 | -1,53 | -4,61 | 7,16 | 2018-12-11 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 123,44 | PLN | -0,11 | -1,56 | -1,33 | -1,86 | -5,48 | 7,00 | 2018-12-11 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 121,88 | PLN | -0,13 | -1,80 | -1,53 | -2,17 | -6,36 | 6,73 | 2018-12-11 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 121,31 | PLN | -0,16 | -1,99 | -1,67 | -2,39 | -6,90 | 7,15 | 2018-12-11 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 185,24 | PLN | -0,36 | -2,43 | 1,12 | -0,81 | -15,94 | 9,16 | 2018-12-11 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 264,12 | PLN | -0,10 | -1,24 | -0,35 | -0,78 | -3,58 | 8,76 | 2018-12-11 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 310,48 | PLN | -0,18 | -2,18 | -0,58 | -1,44 | -6,74 | 11,49 | 2018-12-11 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 47,35 | PLN | 0,92 | -1,37 | -2,23 | -1,21 | -12,48 | 11,65 | 2018-12-11 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 113,58 | PLN | -0,26 | -3,29 | -3,06 | -9,82 | -21,15 | 1,66 | 2018-12-11 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 86,36 | PLN | 0,14 | -1,53 | -1,40 | -8,26 | -21,75 | -3,12 | 2018-12-11 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 107,89 | PLN | -0,08 | -0,85 | -3,28 | -11,63 | -17,11 | -6,94 | 2018-12-11 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 132,97 | PLN | 0,10 | -0,86 | -1,84 | -6,69 | -14,52 | -6,84 | 2018-12-11 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 110,53 | PLN | 0,05 | 0,14 | 0,56 | 0,94 | 1,57 | 4,53 | 2018-12-11 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,30 | PLN | 0,06 | 0,08 | -0,06 | 0,20 | 1,58 | 6,70 | 2018-12-11 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 137,30 | PLN | 0,12 | -0,39 | -2,08 | -5,86 | -10,56 | -1,51 | 2018-12-11 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 139,72 | PLN | -0,09 | -0,82 | -3,28 | -11,51 | -15,65 | 2,12 | 2018-12-11 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 186,41 | PLN | -0,75 | -4,18 | -0,04 | 0,75 | -12,37 | 28,86 | 2018-12-12 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 101,66 | PLN | -0,25 | -1,88 | -0,04 | 3,66 | -5,68 | 34,51 | 2018-12-12 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 85,74 | PLN | 0,11 | -1,31 | -3,45 | -8,25 | -19,04 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 139,92 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 1,80 | 0,14 | 1,46 | 2018-12-12 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 78,66 | PLN | -1,18 | -2,41 | -1,52 | 2,49 | -18,63 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,15 | PLN | -0,12 | -0,16 | -0,48 | 1,00 | -1,58 | -1,64 | 2018-12-12 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 184,41 | PLN | 0,12 | 0,10 | 0,39 | 0,46 | -2,83 | -8,09 | 2018-12-12 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 194,47 | PLN | -0,09 | -0,78 | -0,04 | 0,57 | -5,18 | 8,91 | 2018-12-12 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 170,05 | PLN | -0,38 | -1,94 | -0,02 | 0,12 | -10,10 | 15,47 | 2018-12-12 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 99,82 | PLN | -0,09 | -2,66 | -1,07 | -6,23 | -14,27 | 4,01 | 2018-12-11 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 129,63 | PLN | 0,08 | -1,05 | -0,64 | -5,20 | -17,40 | 2,35 | 2018-12-11 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 80,70 | PLN | 0,25 | -1,88 | -2,72 | -4,97 | -13,46 | -13,29 | 2018-12-11 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,74 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,50 | -0,15 | -1,42 | 0,75 | 2018-12-11 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 103,56 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -0,01 | 0,04 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,58 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,11 | -0,56 | -1,83 | 1,28 | 2018-12-11 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 96,36 | PLN | 0,04 | -0,46 | -1,64 | -5,48 | -11,46 | -9,31 | 2018-12-11 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,77 | PLN | 0,00 | 0,43 | -0,27 | 4,63 | 6,83 | 38,52 | 2018-12-11 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,32 | -0,52 | -2,15 | -2,34 | 2018-12-11 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,84 | PLN | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,68 | -0,56 | -1,87 | 2018-12-12 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,36 | PLN | 0,00 | 0,19 | -1,65 | 2,68 | 3,88 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 12,11 | PLN | -0,66 | -3,20 | 2,45 | 3,50 | -7,49 | 15,77 | 2018-12-12 |
|
| Opera NGO SFIO | 14,37 | PLN | 0,00 | -4,58 | -4,58 | -2,04 | 2,57 | 48,91 | 2018-12-12 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,69 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,08 | -0,39 | -0,47 | 1,20 | 2018-12-12 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,57 | PLN | 0,00 | 0,08 | -0,48 | 1,04 | 0,72 | 3,88 | 2018-12-11 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,40 | PLN | -0,54 | -4,39 | 2,35 | 0,95 | -14,25 | 20,72 | 2018-12-12 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 352,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,84 | -3,62 | -3,96 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,66 | PLN | -0,35 | -4,31 | -3,35 | -3,78 | -12,61 | 18,47 | 2018-12-11 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,77 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,31 | -1,71 | -4,12 | 2018-12-11 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 10,03 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | -0,10 | -1,28 | 2018-12-11 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,03 | PLN | -0,10 | -1,28 | -2,43 | -4,48 | -1,86 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,17 | PLN | 0,10 | 0,10 | -0,29 | -2,12 | 0,69 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,55 | PLN | -0,42 | -3,92 | -0,93 | -2,05 | -14,81 | 9,14 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 108,91 | PLN | 0,41 | -2,72 | -6,49 | -9,39 | -3,26 | 5,85 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 28,84 | USD | -0,03 | -3,35 | -6,30 | -11,02 | -8,71 | 11,31 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,28 | EUR | 0,69 | -4,64 | -6,97 | -10,76 | -14,83 | -9,11 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 44,17 | PLN | 0,82 | -4,31 | -6,81 | -11,00 | -12,98 | -10,17 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,66 | PLN | 0,09 | -4,99 | -7,87 | -12,84 | -14,38 | -7,22 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,50 | PLN | -0,53 | -4,34 | -1,49 | -2,10 | -13,25 | 9,04 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 8,95 | PLN | 0,22 | -4,79 | -1,65 | -5,89 | -17,89 | 6,04 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,56 | PLN | -0,15 | -4,23 | -1,50 | -3,10 | -16,01 | 11,56 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,45 | PLN | -0,19 | 0,00 | -0,48 | -1,32 | -2,34 | 6,31 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,06 | PLN | 0,30 | -1,57 | -2,14 | -2,99 | -5,36 | 6,01 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,83 | PLN | 0,00 | -0,10 | -0,30 | -1,60 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 14,58 | PLN | -0,14 | -2,74 | -1,55 | -4,46 | -12,43 | 4,59 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,54 | PLN | 0,30 | -2,71 | -0,12 | -2,42 | -10,26 | 8,89 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,03 | PLN | 0,40 | 0,60 | -0,10 | 1,83 | 5,58 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | -0,37 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,06 | PLN | -0,06 | -2,73 | 0,63 | -3,66 | -21,70 | -6,63 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,71 | PLN | 0,09 | -1,10 | -1,18 | -2,01 | -2,66 | 6,36 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,55 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,40 | 1,70 | 5,20 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,88 | PLN | -0,34 | -2,42 | 2,07 | -0,22 | -17,78 | 0,68 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,44 | PLN | 0,16 | 0,24 | 0,73 | 1,30 | 2,81 | 7,89 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 144,15 | PLN | 0,10 | 0,19 | 0,68 | 1,29 | 2,85 | 7,74 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 73,14 | PLN | 0,34 | 0,34 | -1,00 | 0,32 | 1,67 | -0,83 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,37 | USD | -0,10 | -0,31 | -0,82 | -1,48 | -4,06 | 4,31 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 9,96 | EUR | 0,00 | -0,30 | -1,09 | -1,58 | -5,32 | -5,59 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 42,80 | PLN | 0,14 | 0,12 | -0,97 | -1,86 | -3,26 | -6,71 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,10 | PLN | 0,00 | -0,45 | -1,68 | -1,77 | -5,13 | 8,61 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 59,40 | PLN | 0,10 | 0,17 | 0,66 | 1,23 | 2,70 | 7,61 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,58 | PLN | -0,06 | -0,34 | -1,24 | -1,18 | -5,38 | 3,29 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,51 | PLN | 0,10 | 0,11 | 0,04 | 0,34 | 1,68 | 5,28 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,22 | PLN | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,45 | 2,19 | 5,95 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,56 | PLN | 0,00 | -0,77 | 0,87 | 0,52 | -5,17 | 4,62 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 191,83 | PLN | -0,17 | -1,42 | -0,31 | -0,47 | -4,94 | 4,84 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 18,92 | PLN | 0,00 | -2,22 | -3,07 | -4,69 | -3,27 | 6,53 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 9,93 | PLN | 0,00 | -4,24 | -4,79 | -7,28 | -7,71 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,00 | PLN | -0,09 | -1,35 | -1,96 | -3,00 | -2,05 | 8,05 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,46 | PLN | -0,73 | -0,91 | -1,27 | -1,27 | -4,88 | 0,37 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,75 | PLN | -0,09 | -2,01 | -3,85 | -5,70 | -6,28 | 7,39 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,96 | PLN | 0,18 | -2,49 | -4,11 | -5,68 | -8,44 | -0,18 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,81 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,23 | 0,79 | 2,07 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,10 | PLN | 0,00 | -0,15 | -0,30 | -0,46 | 0,38 | 4,22 | 2018-12-11 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 114,92 | PLN | -0,19 | -2,74 | -0,55 | -1,12 | -7,67 | 7,41 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 52,80 | PLN | 0,42 | -1,51 | -4,07 | -5,09 | -0,71 | 2,33 | 2018-12-11 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 13,98 | USD | 0,00 | -2,17 | -3,92 | -6,80 | -6,30 | 7,62 | 2018-12-11 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -2,20 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 107,56 | PLN | 0,69 | -3,57 | -4,81 | -6,72 | -9,70 | 4,16 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 110,17 | PLN | 0,70 | -3,55 | -4,75 | -6,55 | -9,01 | 6,55 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 232,27 | PLN | 0,13 | -3,15 | -2,82 | -6,51 | -12,58 | 9,43 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 244,49 | PLN | 0,14 | -3,13 | -2,73 | -6,28 | -11,70 | 12,76 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 97,47 | PLN | -0,14 | -2,95 | -3,24 | -5,18 | -15,91 | 4,89 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 109,41 | PLN | -0,15 | -2,94 | -3,15 | -4,95 | -15,07 | 8,08 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 87,70 | PLN | -0,57 | -4,40 | -1,91 | -2,99 | -9,19 | 20,10 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 92,58 | PLN | -0,56 | -4,38 | -1,82 | -2,73 | -8,26 | 23,77 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 85,62 | PLN | 0,96 | -3,83 | -0,53 | -3,95 | -15,47 | 7,64 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 85,62 | PLN | 0,96 | -3,83 | -0,53 | -6,62 | -17,36 | 7,32 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 108,46 | PLN | 0,74 | -2,90 | -4,46 | -7,28 | -1,23 | 14,24 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 108,47 | PLN | 0,74 | -2,90 | -4,46 | -7,27 | -3,43 | 13,90 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 93,15 | PLN | 0,79 | -3,74 | -0,29 | -3,62 | -12,81 | 10,13 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 93,15 | PLN | 0,79 | -3,74 | -0,29 | -3,62 | -14,75 | 9,79 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 88,90 | PLN | 1,14 | -3,89 | -4,80 | -6,48 | -11,17 | -0,79 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 91,16 | PLN | 1,14 | -3,89 | -4,79 | -6,44 | -10,63 | 1,32 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 87,56 | PLN | -0,24 | -3,88 | -4,61 | -5,78 | -11,22 | -7,39 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 90,11 | PLN | -0,24 | -3,87 | -4,59 | -5,72 | -10,68 | -4,99 | 2018-12-11 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 98,47 | PLN | -1,01 | 1,87 | 3,85 | 8,08 | -7,16 | 30,41 | 2018-12-11 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 100,16 | PLN | -1,00 | 1,88 | 3,90 | 8,22 | -6,69 | 32,38 | 2018-12-11 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,19 | 5,90 | 2018-12-12 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,98 | PLN | 0,00 | -0,20 | 0,50 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 10,00 | PLN | 0,00 | -0,10 | 0,50 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,09 | PLN | 0,11 | -3,40 | -1,84 | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,11 | PLN | 0,11 | -3,39 | -1,73 | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 178,20 | PLN | 0,71 | -4,28 | -5,00 | -13,24 | -12,36 | 18,47 | 2018-12-11 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 187,41 | PLN | 0,71 | -4,26 | -4,91 | -13,03 | -11,48 | 22,08 | 2018-12-11 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,21 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,53 | -4,98 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 80,56 | PLN | 1,64 | -3,96 | -5,71 | -13,59 | -19,33 | -3,57 | 2018-12-11 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 85,06 | PLN | 1,64 | -3,94 | -5,64 | -13,38 | -18,52 | -0,64 | 2018-12-11 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 113,16 | PLN | 0,72 | -2,07 | -3,41 | -7,01 | -0,86 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,56 | PLN | 0,72 | -2,05 | -3,34 | -6,78 | 0,14 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 213,54 | PLN | 0,07 | 0,13 | 0,40 | 0,84 | 1,93 | 8,57 | 2018-12-11 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 219,43 | PLN | 0,06 | 0,13 | 0,42 | 0,89 | 2,13 | 9,22 | 2018-12-11 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 171,70 | PLN | 0,05 | 0,10 | 0,29 | 0,60 | 1,48 | 6,61 | 2018-12-11 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 175,84 | PLN | 0,05 | 0,11 | 0,31 | 0,66 | 1,68 | 7,25 | 2018-12-11 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 105,99 | PLN | 0,45 | 0,75 | 0,04 | 1,66 | 2,46 | -2,28 | 2018-12-11 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 106,44 | PLN | 0,46 | 0,76 | 0,04 | 1,69 | 2,56 | -1,99 | 2018-12-11 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,81 | PLN | 0,00 | -0,08 | -0,25 | 0,08 | 0,94 | 6,40 | 2018-12-11 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,95 | PLN | 0,08 | 0,00 | -0,17 | 0,25 | 1,27 | 6,98 | 2018-12-11 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,49 | PLN | 0,00 | -1,56 | -0,63 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,51 | PLN | 0,00 | -1,55 | -0,63 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 185,76 | PLN | 0,03 | -0,00 | -0,16 | 0,13 | 0,96 | 6,15 | 2018-12-11 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 242,47 | PLN | 0,03 | 0,00 | -0,15 | 0,15 | 1,06 | 6,49 | 2018-12-11 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 159,56 | PLN | -0,15 | -1,46 | -0,49 | -0,76 | -2,43 | 10,96 | 2018-12-11 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 171,90 | PLN | -0,15 | -1,45 | -0,44 | -0,64 | -1,94 | 12,63 | 2018-12-11 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,33 | PLN | -0,31 | -1,85 | -0,61 | -0,79 | -3,57 | 14,71 | 2018-12-11 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,92 | PLN | -0,32 | -1,83 | -0,52 | -0,54 | -2,98 | 15,41 | 2018-12-11 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 2,80 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 111,69 | PLN | 0,15 | -1,15 | -1,31 | 0,84 | -8,20 | 66,30 | 2018-12-11 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 117,11 | PLN | 0,15 | -1,14 | -1,24 | 1,03 | -7,50 | 70,86 | 2018-12-11 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,72 | PLN | 0,00 | -0,82 | -0,21 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,75 | PLN | 0,10 | -0,81 | -0,10 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,33 | PLN | 0,00 | -2,51 | -1,27 | -2,41 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,36 | PLN | 0,11 | -2,40 | -1,16 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 251,87 | PLN | 0,53 | -1,76 | -3,23 | -10,66 | 0,90 | 45,64 | 2018-12-11 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 265,13 | PLN | 0,54 | -1,74 | -3,15 | -10,43 | 1,91 | 50,08 | 2018-12-11 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,88 | PLN | 0,08 | 0,08 | 0,34 | 0,59 | 2,50 | 8,30 | 2018-12-11 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,96 | PLN | 0,08 | -1,73 | -0,75 | -0,66 | -2,45 | 10,03 | 2018-12-11 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,59 | PLN | 0,26 | -2,85 | -1,36 | -2,11 | -5,62 | 10,91 | 2018-12-11 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,67 | PLN | 0,16 | -3,94 | -1,93 | -3,72 | -7,65 | 17,64 | 2018-12-11 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,66 | PLN | 0,16 | -4,02 | -2,16 | -3,73 | -8,26 | 15,51 | 2018-12-11 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 136,50 | PLN | -0,32 | -2,54 | -0,81 | -1,62 | -6,01 | 12,20 | 2018-12-11 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 158,85 | PLN | -0,33 | -2,52 | -0,72 | -1,35 | -4,97 | 15,96 | 2018-12-11 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,94 | PLN | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,45 | 1,93 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,65 | PLN | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,96 | 2,44 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,26 | PLN | -0,02 | -0,69 | 0,22 | 0,62 | 0,90 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 82,44 | PLN | -1,06 | -3,84 | -1,28 | -3,17 | -22,26 | -1,63 | 2018-12-11 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 38,50 | PLN | -0,54 | -2,23 | -2,11 | -7,56 | -27,44 | -14,79 | 2018-12-11 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI FIO) | 44,90 | EUR | 1,58 | -3,50 | -4,00 | -4,91 | -6,50 | 9,59 | 2018-12-11 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI FIO) | 192,99 | PLN | 1,75 | -3,12 | -3,81 | -5,11 | -4,40 | 8,37 | 2018-12-11 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 25,96 | EUR | 1,09 | -3,89 | -1,18 | 1,68 | -2,44 | 27,01 | 2018-12-11 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI FIO) | 111,57 | PLN | 1,26 | -3,49 | -1,02 | 1,45 | -0,27 | 25,56 | 2018-12-11 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI FIO) | 23,84 | EUR | -1,28 | -4,37 | -0,38 | -1,00 | -18,75 | 16,69 | 2018-12-11 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI FIO) | 102,48 | PLN | -1,09 | -3,99 | -0,17 | -1,20 | -16,91 | 15,38 | 2018-12-11 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,11 | PLN | 0,07 | -0,13 | -1,25 | -1,07 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,28 | PLN | 0,19 | 0,25 | 0,38 | 0,64 | 2,11 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI FIO) | 28,74 | EUR | -0,07 | -0,55 | -0,62 | 0,70 | -7,23 | -1,14 | 2018-12-11 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO) | 123,54 | PLN | 0,11 | -0,15 | -0,41 | 0,48 | -5,14 | -2,23 | 2018-12-11 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,50 | PLN | 0,02 | 0,07 | 0,15 | 0,23 | 0,52 | 1,85 | 2018-12-11 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,23 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,16 | 0,02 | -0,20 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,07 | PLN | 0,04 | 0,02 | -0,42 | -0,87 | -2,05 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,31 | PLN | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,35 | 1,23 | 6,01 | 2018-12-11 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 34,94 | PLN | 0,06 | -1,08 | -2,43 | -6,85 | -11,32 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 67,20 | PLN | 0,48 | -2,28 | -3,13 | -5,12 | -16,54 | -28,70 | 2018-12-11 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 164,63 | PLN | 0,13 | 0,16 | 0,53 | 1,21 | 1,78 | 3,92 | 2018-12-11 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,75 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 244,59 | PLN | 0,00 | -0,89 | 1,43 | 0,39 | -10,27 | -9,61 | 2018-12-12 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,56 | PLN | -0,41 | -1,29 | 0,47 | 2,28 | -6,86 | -2,33 | 2018-12-11 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,22 | PLN | -0,42 | -2,20 | -0,01 | -0,89 | -12,95 | 7,84 | 2018-12-11 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 138,23 | PLN | -0,23 | -3,06 | -0,82 | -1,95 | -26,75 | -10,65 | 2018-12-11 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 74,27 | PLN | 1,75 | -5,70 | -10,36 | -19,38 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 88,77 | PLN | 1,24 | -3,09 | -5,87 | -11,80 | -17,03 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 47,86 | PLN | -0,06 | 0,42 | 2,62 | 3,08 | -4,43 | 1,83 | 2018-12-11 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 69,55 | PLN | -2,07 | -10,08 | -1,31 | -4,67 | -17,08 | 45,96 | 2018-12-11 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 987,89 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,77 | -5,15 | -11,40 | 885,52 | 2018-12-12 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 149,33 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,49 | 2,15 | 7,15 | 2018-12-11 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 76,59 | PLN | -0,04 | -1,91 | -4,14 | -0,98 | -11,87 | 36,50 | 2018-12-11 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 129,11 | PLN | 0,12 | -0,98 | -0,55 | -3,22 | -17,95 | -9,42 | 2018-12-11 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 67,97 | PLN | 1,55 | 6,17 | 0,58 | 1,21 | 2,10 | -33,70 | 2018-12-11 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 104,18 | PLN | 1,32 | 1,50 | -0,14 | -4,55 | -11,42 | -7,26 | 2018-12-11 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 80,62 | PLN | 0,31 | -1,79 | -3,70 | -12,14 | -30,57 | -29,39 | 2018-12-11 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,60 | PLN | 0,11 | 0,01 | -0,25 | -0,16 | -0,04 | 3,55 | 2018-12-11 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 111,48 | PLN | 0,13 | 0,03 | -0,66 | -0,43 | -0,47 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 92,87 | PLN | 0,11 | -1,32 | -1,80 | -2,95 | -13,12 | -3,21 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 263,20 | PLN | -0,22 | -3,97 | -2,80 | -4,86 | -13,93 | 3,22 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 177,64 | PLN | -0,24 | -3,06 | -4,58 | -13,78 | -10,80 | 6,54 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 46,54 | PLN | -0,13 | -2,55 | -2,86 | -5,56 | -16,22 | -2,53 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 12,32 | USD | -0,56 | -3,22 | -2,69 | -7,30 | -20,97 | 2,50 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,43 | EUR | -0,07 | -3,03 | -2,11 | -2,11 | -6,74 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 57,72 | PLN | 0,10 | -2,66 | -1,95 | -2,33 | -4,63 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 93,56 | PLN | -0,27 | -1,19 | -3,25 | -9,60 | -24,74 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 054,96 | PLN | -0,03 | -2,54 | -3,59 | -4,36 | -12,79 | 0,10 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,20 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 121,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,44 | 0,64 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 121,45 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,37 | 0,54 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,35 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,34 | -0,06 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 96,06 | PLN | 0,00 | -0,25 | -0,62 | -1,02 | -4,71 | 5,48 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,27 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,21 | -0,56 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 109,25 | PLN | 0,05 | 0,06 | 0,26 | 0,68 | 1,46 | 5,94 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 288,45 | PLN | 0,07 | 0,00 | 0,17 | 1,20 | 0,07 | 3,29 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 450,01 | PLN | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 1,18 | 0,12 | 3,88 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,51 | PLN | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,48 | 0,69 | 6,38 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,84 | USD | -0,52 | -0,78 | 0,26 | -1,29 | -4,95 | 11,95 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 90,82 | PLN | 0,33 | -1,37 | -1,65 | -2,07 | -8,54 | 5,52 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 141,38 | PLN | 0,04 | -1,59 | -3,04 | -5,97 | -10,61 | -2,50 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,72 | PLN | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,42 | 0,22 | 3,51 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,01 | PLN | 0,00 | -1,29 | -0,87 | -1,60 | -8,36 | -1,11 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 94,02 | PLN | -0,66 | -4,10 | -5,23 | -5,76 | -18,67 | 3,86 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,78 | PLN | 0,03 | 0,04 | -0,04 | 0,18 | 1,76 | 9,91 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 105,98 | PLN | 0,00 | -0,38 | -1,13 | -0,95 | 0,28 | 5,27 | 2018-12-11 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 91,72 | PLN | 0,32 | -1,98 | -1,80 | -4,16 | -14,82 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 89,02 | PLN | -0,97 | -7,80 | -10,73 | -14,30 | -26,11 | -14,86 | 2018-12-11 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,95 | PLN | 0,00 | -2,01 | -1,52 | -2,50 | -10,55 | -1,52 | 2018-12-11 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 46,11 | PLN | -0,02 | -2,50 | -0,04 | -3,05 | -15,15 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 32,92 | PLN | -0,57 | -4,61 | -1,58 | -2,17 | -11,24 | 15,63 | 2018-12-11 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 36,47 | PLN | 0,11 | -4,40 | -3,62 | -3,72 | -17,34 | 3,67 | 2018-12-11 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 26,70 | PLN | -1,04 | -3,30 | -0,11 | 13,96 | -33,15 | -23,63 | 2018-12-11 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,54 | PLN | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,33 | 1,46 | 5,31 | 2018-12-11 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 79,72 | PLN | 0,04 | -0,09 | -0,23 | -0,49 | -0,05 | -0,92 | 2018-12-11 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 62,52 | PLN | 0,03 | -0,18 | -0,86 | -0,84 | -0,65 | 6,38 | 2018-12-11 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 22,00 | PLN | 0,14 | 0,27 | 0,78 | 1,06 | 1,95 | 6,23 | 2018-12-11 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,19 | PLN | 0,96 | -2,25 | -2,74 | -4,28 | -1,10 | 5,43 | 2018-12-11 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,21 | PLN | 0,28 | -0,14 | 0,11 | -0,43 | 0,58 | 4,39 | 2018-12-11 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 62,85 | PLN | 0,50 | -1,02 | -1,07 | -2,00 | -0,11 | 4,45 | 2018-12-11 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 908,22 | PLN | 1,00 | -3,49 | -5,11 | -9,75 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 141,76 | PLN | -1,26 | -5,14 | -5,25 | -7,20 | -10,59 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 305,78 | PLN | -0,52 | -4,13 | -1,10 | -3,93 | -11,99 | 16,60 | 2018-12-11 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 825,21 | PLN | 0,29 | -3,99 | -1,99 | -7,87 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 021,71 | PLN | -0,31 | -4,43 | -4,53 | 0,17 | -19,33 | 8,93 | 2018-12-11 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 957,54 | PLN | 0,39 | 0,06 | -1,09 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 088,82 | PLN | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,31 | 1,40 | 5,26 | 2018-12-11 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 948,73 | PLN | -1,37 | -4,41 | -5,38 | -6,03 | -9,80 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 331,26 | PLN | 0,03 | -0,19 | -0,95 | -0,92 | -0,65 | 6,43 | 2018-12-11 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 947,96 | PLN | -0,01 | -0,35 | -1,30 | -2,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 397,48 | PLN | 0,11 | 0,24 | 0,77 | 1,08 | 2,03 | 6,96 | 2018-12-11 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 898,95 | PLN | 0,48 | -2,58 | -6,14 | -13,05 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,28 | PLN | -0,06 | -1,45 | -0,22 | -0,70 | -3,43 | 8,46 | 2018-12-11 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 858,79 | PLN | -0,21 | -3,34 | -1,69 | -2,63 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 909,18 | PLN | -0,09 | -2,08 | -1,12 | -1,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 986,91 | PLN | 0,01 | -0,42 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 939,20 | PLN | -0,02 | -1,24 | -0,73 | -0,96 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 29,77 | PLN | -0,30 | -2,65 | -0,83 | -0,87 | -5,94 | 10,75 | 2018-12-11 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 241 301,06 | PLN | 0,00 | 0,15 | 0,08 | 1,55 | 9,66 | 11,47 | 2018-12-11 | - |
| SGB Bankowy (UniFundusze SFIO) (d. SGB Gotówkowy) | 1 140,25 | PLN | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,46 | 2,02 | 7,99 | 2018-12-12 |
|
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 084,33 | PLN | 0,18 | 0,25 | 0,34 | 0,93 | 1,97 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 995,76 | PLN | -0,37 | -1,75 | -2,43 | -4,05 | -5,40 | -0,59 | 2018-12-12 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,69 | PLN | 0,08 | -0,01 | 0,52 | 1,01 | 1,48 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 153,94 | PLN | -0,58 | -2,85 | -2,80 | -5,91 | -8,41 | 17,66 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 178,89 | PLN | -0,40 | -1,51 | -2,04 | -3,16 | -3,74 | 11,05 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 292,27 | PLN | -1,27 | -6,35 | -4,23 | -8,76 | -14,48 | 20,17 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Depozytowy) | 35,68 | PLN | 0,03 | -0,14 | -0,47 | 0,31 | 0,71 | 6,10 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 126,73 | PLN | 1,17 | -3,88 | -0,77 | 0,14 | -7,63 | 27,42 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 106,12 | PLN | -0,07 | -0,43 | -1,16 | -1,55 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 117,47 | PLN | 0,00 | -0,72 | -1,63 | -2,16 | -1,44 | 17,47 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 110,32 | PLN | 0,35 | -1,00 | -1,43 | -2,57 | -4,08 | 0,00 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 116,76 | PLN | 1,27 | -4,11 | -4,28 | -7,66 | 0,00 | 0,00 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 180,06 | PLN | 0,56 | -1,13 | -5,21 | -17,94 | -6,77 | 29,45 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 163,19 | PLN | -0,15 | -1,59 | -3,18 | -6,23 | -4,29 | 11,68 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 132,78 | PLN | 0,27 | -0,40 | -1,99 | -7,59 | 0,23 | 0,80 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 166,36 | PLN | -0,46 | -0,40 | -1,14 | -2,01 | -8,83 | 18,69 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 85,31 | PLN | 0,16 | -2,64 | -3,78 | -8,33 | -9,20 | 25,77 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) | 318,42 | PLN | 0,09 | -0,10 | 0,01 | 0,69 | 1,86 | 7,85 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Lokacyjny) | 134,67 | PLN | 0,23 | -0,31 | -1,21 | -1,80 | -2,52 | 6,90 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Oszczędnościowy (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Kasa) | 351,30 | PLN | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,36 | 1,61 | 6,05 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Oszczędnościowy Plus (Skarbiec FIO) (d. Skarbiec Obligacji Globalnych) | 107,61 | PLN | -0,04 | -0,04 | -0,03 | 0,49 | 1,23 | 7,61 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 112,23 | PLN | 1,36 | -3,95 | -5,16 | -8,87 | -5,13 | 15,57 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 29,72 | USD | 0,92 | -4,56 | -4,96 | -10,51 | -10,48 | 21,55 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 49,53 | PLN | 0,18 | -1,78 | -2,25 | -3,17 | -5,68 | -3,66 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,76 | EUR | 1,15 | -4,35 | -1,12 | -2,22 | -11,56 | 7,98 | 2018-12-11 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,57 | PLN | 1,20 | -3,69 | -0,66 | -2,45 | -9,67 | 6,62 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 100,31 | PLN | 0,09 | -1,06 | -4,58 | -18,45 | -2,06 | 43,42 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 165,13 | PLN | 0,60 | -2,32 | -5,41 | -14,89 | -3,00 | 34,19 | 2018-12-11 |
|
| Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) | 293,39 | PLN | -0,77 | -3,91 | -2,80 | -5,93 | -8,10 | 8,74 | 2018-12-11 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 98,37 | PLN | -0,32 | -2,33 | -1,11 | -2,88 | -15,35 | 6,48 | 2018-12-11 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,64 | PLN | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,82 | 4,17 | 2018-12-11 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 120,50 | PLN | 0,07 | 0,04 | -0,09 | -1,58 | -2,30 | 0,93 | 2018-12-11 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,13 | PLN | 0,08 | -0,03 | -0,22 | -0,05 | -0,89 | 1,58 | 2018-12-11 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,28 | PLN | 0,07 | -0,18 | 0,13 | -0,13 | -5,68 | -0,07 | 2018-12-11 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 159,32 | EUR | -1,07 | -5,09 | -1,75 | -4,06 | -16,34 | -14,97 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 684,78 | PLN | -0,91 | -4,71 | -1,56 | -4,27 | -14,46 | -15,92 | 2018-12-11 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 181,34 | USD | -1,34 | -5,33 | -1,36 | -5,98 | -19,29 | -11,57 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 85,36 | PLN | -0,88 | -4,39 | -0,36 | -1,18 | -11,08 | -14,83 | 2018-12-11 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 81,24 | PLN | 0,28 | 1,47 | 1,44 | -10,77 | -20,96 | -33,26 | 2018-12-11 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 116,93 | EUR | -1,41 | -3,71 | -3,98 | -11,01 | -23,22 | -44,40 | 2018-12-11 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 502,58 | PLN | -1,24 | -3,33 | -3,81 | -11,20 | -21,49 | -45,03 | 2018-12-11 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 133,09 | USD | -1,67 | -3,95 | -3,61 | -12,79 | -25,92 | -42,18 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 101,39 | EUR | -1,10 | -0,16 | 2,39 | -7,57 | -24,54 | -21,63 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 435,81 | PLN | -0,93 | 0,25 | 2,59 | -7,77 | -22,84 | -22,50 | 2018-12-11 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 115,41 | USD | -1,36 | -0,41 | 2,80 | -9,42 | -27,20 | -18,49 | 2018-12-11 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 167,92 | EUR | -1,27 | -0,99 | 1,70 | -10,75 | -23,66 | -29,87 | 2018-12-11 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 721,75 | PLN | -1,11 | -0,59 | 1,89 | -10,94 | -21,95 | -30,66 | 2018-12-11 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 191,13 | USD | -1,54 | -1,24 | 2,09 | -12,53 | -26,35 | -27,07 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,43 | PLN | -0,02 | 0,01 | -0,04 | 0,62 | 1,91 | 4,07 | 2018-12-11 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,47 | PLN | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,43 | 2,39 | 8,10 | 2018-12-11 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 383,26 | EUR | -0,14 | -0,34 | -0,25 | 0,63 | 0,29 | 10,05 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 647,34 | PLN | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,41 | 2,54 | 8,81 | 2018-12-11 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 436,23 | USD | -0,40 | -0,59 | 0,14 | -1,39 | -3,24 | 14,45 | 2018-12-11 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 117,76 | EUR | -0,07 | 0,48 | 0,68 | -0,24 | -17,46 | -22,53 | 2018-12-11 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 506,14 | PLN | 0,09 | 0,87 | 0,86 | -0,46 | -15,61 | -23,41 | 2018-12-11 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 134,03 | USD | -0,34 | 0,22 | 1,06 | -2,24 | -20,37 | -19,44 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 61,38 | PLN | -1,11 | -0,63 | 1,67 | -13,34 | -24,28 | -34,01 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,28 | EUR | -1,24 | -1,04 | 1,49 | -13,14 | -25,93 | -33,27 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,25 | USD | -1,57 | -1,28 | 1,88 | -14,92 | -28,57 | -30,61 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 60,84 | PLN | -1,09 | -0,60 | 1,69 | -11,04 | -22,34 | -32,43 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,15 | EUR | -1,26 | -1,05 | 1,43 | -10,89 | -24,09 | -31,68 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,11 | USD | -1,53 | -1,29 | 1,90 | -12,64 | -26,74 | -28,94 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 79,98 | PLN | -1,11 | -0,57 | 1,98 | -10,71 | -20,84 | -27,57 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,61 | EUR | -1,27 | -0,96 | 1,81 | -10,49 | -22,59 | -26,73 | 2018-12-11 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,18 | USD | -1,53 | -1,21 | 2,17 | -12,30 | -25,32 | -23,81 | 2018-12-11 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 107,91 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,44 | -13,95 | 7,62 | 7,89 | 2018-12-12 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 86,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | -5,12 | -15,20 | -36,24 | 0,00 | 2018-12-12 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 113,56 | PLN | -0,15 | -4,76 | -2,72 | -1,65 | 7,67 | 9,99 | 2018-12-12 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 119,99 | PLN | 0,64 | -2,25 | -2,92 | -7,03 | -8,11 | 11,56 | 2018-12-12 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 87,42 | PLN | 0,58 | -0,93 | -0,23 | -7,87 | -18,67 | -0,88 | 2018-12-12 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 109,71 | PLN | -0,43 | -4,46 | -4,17 | -4,88 | -1,65 | 7,80 | 2018-12-12 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 100,98 | PLN | -0,11 | -2,38 | -0,49 | -4,63 | -11,11 | 17,79 | 2018-12-12 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 104,85 | PLN | -1,05 | -4,20 | -0,30 | -2,76 | -9,64 | 12,72 | 2018-12-12 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 118,85 | PLN | 0,01 | -2,08 | -0,76 | 1,39 | -9,78 | 19,88 | 2018-12-12 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 44,35 | PLN | 0,50 | -0,76 | 1,19 | 11,60 | -33,22 | -28,25 | 2018-12-12 | - |
| UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie) | 1 035,27 | PLN | 0,04 | 0,09 | 0,22 | 0,57 | 2,11 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) (d. UniAktywny Pieniężny) | 109,33 | PLN | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,81 | 2,05 | 0,00 | 2018-12-12 |
|
| UniDolar (USD) (UniFundusze FIO) (d. UniDolar Pieniężny) | 41,64 | USD | 0,02 | 0,10 | 0,14 | 0,82 | 0,97 | 3,17 | 2018-12-12 | - |
| UniEuro (EUR) (UniFundusze SFIO) (d. UniEURIBOR) | 1 195,34 | EUR | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,05 | -0,38 | 1,08 | 2018-12-12 | - |
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 205,87 | PLN | -0,19 | -2,46 | -0,56 | -3,22 | -11,56 | 17,94 | 2018-12-12 |
|
| UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) (d. UniKorona Pieniężny) | 219,92 | PLN | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 0,86 | 1,65 | 8,28 | 2018-12-12 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 350,28 | PLN | 0,18 | 0,24 | 0,54 | 1,72 | 1,26 | 5,49 | 2018-12-12 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 316,49 | PLN | 0,03 | -1,55 | 0,00 | -1,42 | -4,91 | 13,06 | 2018-12-12 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 155,05 | PLN | 0,13 | 0,31 | 0,68 | 3,26 | -0,78 | 4,41 | 2018-12-12 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 180,86 | PLN | 0,19 | -0,19 | 1,10 | 7,72 | -7,67 | -8,67 | 2018-12-12 | - |
| UniOszczędnościowy (UniFundusze FIO) (d. UniLokata) | 122,90 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,19 | 0,53 | 2,31 | 6,63 | 2018-12-12 |
|
| UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) (d. UniWIBID Plus) | 1 781,13 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,54 | 2,44 | 6,96 | 2018-12-12 |
|
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 176,42 | PLN | 0,03 | -0,87 | 0,25 | 0,58 | -1,98 | 11,17 | 2018-12-12 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kalkulator wynagrodzeń
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak oszczędzać prąd
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak zacząć oszczędzać
- Konto osobiste
- Co zamiast lokaty
- Ile kosztuje budowa domu
- Kto zalega US z podatkami
- Depresja
- Ospa wietrzna
- Autostrada A2
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Pożyczki online
- Dywidendy
- Jak oszczędzać pieniądze
- Kiedy zwrot podatku?
- Ostre zapalenie zatok
- Zmiany w kalendarzu szczepień 2019
- Kursy Walut
- Przelicznik walut
- Forex
- Sesje elixir
- Jak wyjść z długów
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Dni wolne od pracy 2019
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- Leasing konsumencki
- Niższa marża czy prowizja?
- Kredyt na mieszkanie
- Podstawowe rachunki płatnicze - kto i ile zapłaci?
- Konto bankowe
- Kredyt hipoteczny
- Kalkulator kredytowy
- Karta i konto walutowe
- Program PIT 2019
- Dzień wolny od pracy
- Waloryzacja emerytur
- Upadłość konsumencka
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Szybka pozyczka online
- Oświadczenie majątkowe
- Umowa-zlecenie przepisy
- Jak wziąć auto w leasing
- Ulga prorodzinna
- Koszty uzyskania przychodu
- Gaz-System
- Lokalizacja użytkowników przez Facebook
- Urząd Regulacji Energetyki
- Showmax
- Wizyta w Czadzie
- Ile może zabrać komornik
- Kantor internetowy
- Emigracja
- Eksmisja lokatora - poradnik
- Odra u dorosłych
- Najtańsze konto dla studenta
- Jak złożyć wniosek o 300+?
- Ulga rehabilitacyjna
- Pit online
- Kwota wolna od podatku
- Zakaz handlu w niedzielę
- Spowolnienie wzrostu gospodarczego
- Google+
- Theresa May
- Lotnisko Chopina
