Notowania funduszy
| Nazwa funduszu AD | Kurs AD | Waluta AD | St. zw. 1D AD |
St. zw. 7D AD |
St. zw. 1M AD |
St. zw. 3M AD |
St. zw. 1R AD |
St. zw. 3L AD |
Data AD | Ranking 12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) | 1 217,32 | PLN | 0,00 | -4,17 | -2,22 | -1,11 | -17,34 | 2,49 | 2018-10-16 |
|
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) | 282,56 | EUR | 0,00 | -4,46 | -2,17 | -0,56 | -17,81 | 0,86 | 2018-10-16 | - |
| AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (USD) (AGIO SFIO) | 324,56 | USD | 0,00 | -5,20 | -3,02 | -2,45 | -20,18 | 1,37 | 2018-10-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 861,25 | PLN | 0,00 | -2,48 | -1,66 | -7,87 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO) | 199,91 | EUR | 0,00 | -2,78 | -1,61 | -7,36 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) | 229,62 | USD | 0,00 | -3,53 | -2,47 | -9,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 127,92 | PLN | 1,49 | -1,05 | -1,63 | -0,24 | -18,41 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| AGIO Kapitał (AGIO SFIO) | 1 468,19 | PLN | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,44 | 2,64 | 8,80 | 2018-10-16 |
|
| AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 340,79 | EUR | 0,00 | -0,29 | 0,13 | 1,00 | 2,05 | 6,99 | 2018-10-16 | - |
| AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 391,44 | USD | 0,00 | -1,06 | -0,74 | -0,92 | -0,89 | 7,70 | 2018-10-16 | - |
| AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO) | 125,21 | PLN | -0,01 | -0,03 | -0,12 | 0,34 | 2,06 | 6,93 | 2018-10-16 |
|
| AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 101,79 | PLN | -0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 100,40 | PLN | 0,37 | -0,43 | -0,67 | -0,43 | -5,21 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| AGRO Obligacji (AGRO FIO) | 104,50 | PLN | -0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,40 | 3,56 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) | 102,95 | PLN | -0,05 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 2,32 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) | 92,34 | PLN | 0,91 | -0,71 | 0,50 | 1,60 | -8,79 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus (AGRO FIO) | 94,68 | PLN | 0,65 | -0,50 | -0,01 | 1,73 | -5,81 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| ALFA SFIO | 3,00 | PLN | 0,00 | -0,33 | 0,00 | 0,33 | 3,81 | 10,29 | 2018-10-16 |
|
| Alior Agresywny (Alior SFIO) | 63,69 | PLN | 0,52 | -1,13 | -2,30 | -7,14 | -27,73 | -22,06 | 2018-10-16 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna (Alior SFIO) | 92,75 | PLN | 0,05 | -1,19 | -1,96 | -5,43 | -8,41 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (Alior SFIO) | 90,34 | PLN | 0,08 | -1,26 | -2,16 | -6,75 | -10,95 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna (Alior SFIO) | 98,95 | PLN | 0,12 | 0,05 | -0,17 | -1,54 | -2,09 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna (Alior SFIO) | 96,34 | PLN | 0,03 | -0,48 | -1,10 | -3,25 | -4,85 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Alior Multi Asset (Alior SFIO) | 65,97 | PLN | 0,96 | -0,60 | -0,75 | -4,04 | -10,62 | -12,45 | 2018-10-16 |
|
| Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) | 101,40 | PLN | 0,43 | 1,06 | 0,43 | -2,11 | -3,55 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) | 107,03 | PLN | 0,22 | 0,52 | 0,12 | -1,32 | -3,12 | -1,70 | 2018-10-16 |
|
| Alior Pieniężny (Alior SFIO) | 107,06 | PLN | 0,07 | 0,18 | 0,22 | -0,05 | 1,39 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) | 94,35 | PLN | 1,75 | -1,27 | 0,07 | 0,80 | -16,65 | -11,38 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 120,44 | PLN | 0,53 | -3,58 | -6,24 | -7,20 | -4,34 | 10,37 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 127,31 | PLN | 0,45 | -0,21 | -0,97 | -6,82 | -10,40 | 1,49 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Akcji Rynków Wschodzących (Allianz SFIO) | 91,69 | PLN | 0,59 | -2,65 | -5,61 | -11,89 | -20,44 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 97,81 | PLN | 0,80 | -1,23 | -2,37 | -4,09 | -8,27 | -10,74 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 105,25 | PLN | 0,05 | -3,60 | -10,17 | -12,87 | -1,82 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 104,52 | PLN | -0,07 | -1,04 | -2,02 | -2,04 | -0,83 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 116,18 | PLN | -0,15 | -5,24 | -5,42 | -4,11 | -0,06 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 103,12 | PLN | 1,45 | -3,71 | -7,42 | -9,33 | -6,91 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 107,73 | PLN | 0,94 | -0,83 | 4,52 | -4,71 | -4,92 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 110,15 | PLN | 0,24 | -0,71 | -1,53 | -1,87 | -2,75 | 10,14 | 2018-10-16 |
|
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 100,21 | PLN | 1,87 | 1,44 | -10,55 | -11,59 | -11,58 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Lokacyjny (Allianz FIO) | 154,59 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,33 | 4,04 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Lokacyjny A1 (Allianz FIO) | 155,53 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 2,40 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) | 118,28 | PLN | 1,35 | -4,67 | -9,05 | -9,09 | -1,75 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 106,03 | PLN | 0,03 | 0,02 | -0,21 | -0,46 | -2,95 | 4,40 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) | 101,24 | PLN | 0,04 | 0,03 | -0,18 | -0,38 | -3,92 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 169,00 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,34 | 0,15 | 4,30 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) | 168,95 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,46 | 0,33 | 3,89 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) | 171,17 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,46 | 0,33 | 5,25 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (Allianz SFIO) | 114,72 | PLN | -0,01 | -0,11 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 92,43 | PLN | 0,55 | 2,00 | 2,52 | -4,05 | -10,22 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 100,18 | PLN | 0,16 | 0,38 | 0,15 | -1,80 | -6,03 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) | 99,26 | PLN | 0,07 | 0,12 | -0,44 | -0,88 | -1,47 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 109,03 | PLN | 0,17 | 0,00 | -0,76 | 0,61 | -1,19 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A1 (Allianz SFIO) | 109,95 | PLN | 0,16 | 0,02 | -0,68 | 0,83 | -0,65 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond A2 (Allianz SFIO) | 107,41 | PLN | 0,17 | 0,02 | -2,97 | -1,50 | -2,95 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) | 99,67 | PLN | 0,00 | 0,17 | -0,48 | -0,67 | -3,10 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) | 99,81 | PLN | 0,00 | -0,07 | -0,32 | -0,47 | -1,11 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 104,90 | PLN | 0,15 | 0,38 | 0,32 | -0,58 | -1,93 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 141,74 | PLN | 0,06 | 0,33 | 0,41 | -0,18 | 0,08 | 3,78 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 92,17 | PLN | 1,36 | -0,99 | -0,97 | -0,68 | -11,92 | -0,53 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 123,22 | PLN | 0,58 | -0,78 | -1,10 | -2,52 | -6,62 | -4,14 | 2018-10-16 |
|
| Allianz Structured Return (Allianz SFIO) | 101,37 | PLN | -0,12 | -1,75 | -1,80 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) | 97,80 | PLN | 0,52 | -1,05 | 2,72 | 1,35 | -1,75 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) | 103,79 | PLN | 0,01 | -0,19 | -0,37 | 0,48 | -0,03 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Allianz US Short Duration High Income Bond A1 (Allianz SFIO) | 104,54 | PLN | 0,01 | -0,18 | -0,32 | 0,67 | 0,43 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz US Short Duration High Income Bond A2 (Allianz SFIO) | 100,84 | PLN | 0,00 | -0,19 | -3,85 | -2,89 | -3,12 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 110,31 | PLN | -0,07 | -3,58 | -4,04 | -3,02 | -0,60 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) | 125,12 | PLN | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,66 | -0,23 | 9,66 | 2018-10-16 | - |
| ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) | 110,76 | PLN | -0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,67 | 5,29 | 2018-10-16 |
|
| ALTUS Short (FIO Parasolowy) | 91,19 | PLN | -1,63 | 1,41 | 0,65 | -2,27 | 7,98 | -10,08 | 2018-10-16 | - |
| ALTUS SuperLokator (FIO Parasolowy) | 100,24 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (Amundi Parasolowy FIO) | 113,36 | PLN | 1,26 | -1,34 | -3,24 | -5,45 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny (Amundi Parasolowy FIO) | 105,48 | PLN | 0,05 | 0,08 | -0,06 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) | 100,96 | PLN | 0,73 | -1,06 | -2,33 | -3,76 | -5,25 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 (Amundi Parasolowy FIO) | 102,43 | PLN | 0,73 | -1,05 | -2,37 | -3,80 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) | 108,59 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,28 | 1,77 | 5,37 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) | 121,08 | PLN | 0,76 | -0,84 | -1,16 | -2,83 | -4,31 | 6,06 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) | 180,44 | PLN | -0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 0,99 | 3,24 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Depozytowy (Aviva Investors FIO) | 105,33 | PLN | 0,00 | 0,11 | 0,19 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) | 132,36 | PLN | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,35 | 1,32 | 8,81 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Europejskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 79,62 | PLN | 1,59 | -1,35 | -4,65 | -7,80 | -12,77 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Globalnych Akcji (Aviva Investors FIO) | 114,11 | PLN | 0,91 | -2,26 | -4,17 | -5,02 | -5,02 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) | 133,79 | PLN | 0,44 | -0,45 | -2,75 | -7,94 | -22,85 | -16,70 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) | 139,25 | PLN | 0,81 | -0,66 | -4,29 | -8,43 | -12,18 | 0,15 | 2018-10-16 | - |
| Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) | 151,65 | PLN | 0,69 | -0,51 | -3,47 | -7,70 | -14,23 | -5,66 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) | 233,93 | PLN | 0,03 | 0,24 | 0,29 | 0,22 | 2,15 | 4,32 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) | 150,08 | PLN | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,66 | 2,00 | 8,46 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) | 165,43 | PLN | 0,11 | -0,24 | -0,56 | -2,31 | -7,16 | -3,86 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) | 94,41 | PLN | 0,80 | -0,57 | -1,53 | -1,07 | -16,74 | -19,29 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) | 445,89 | PLN | 1,56 | -1,03 | -1,85 | -1,06 | -14,79 | 4,00 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors SFIO Lokacyjny | 104,67 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,20 | 0,53 | 2,12 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) | 130,31 | PLN | 1,31 | -0,75 | -0,47 | -0,45 | -16,71 | 7,37 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) | 267,64 | PLN | 0,53 | -0,33 | -0,67 | -0,44 | -5,54 | -0,76 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) | 121,14 | PLN | 0,89 | -0,46 | -0,88 | -0,35 | -8,31 | 0,77 | 2018-10-16 |
|
| Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) | 98,95 | PLN | 0,13 | -0,55 | 0,40 | -0,68 | -0,30 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AXA Akcji (AXA FIO) | 109,58 | PLN | 1,35 | -1,30 | -1,43 | -0,98 | -13,35 | 0,67 | 2018-10-16 |
|
| AXA Akcji Amerykańskich (AXA SFIO) | 101,62 | PLN | -0,60 | -4,32 | -5,65 | -1,32 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO) | 93,42 | PLN | 0,43 | -3,17 | -6,40 | -7,14 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) | 124,64 | PLN | 0,79 | -0,53 | -0,68 | -4,49 | -10,46 | 14,46 | 2018-10-16 |
|
| AXA Akcji Rynków Wschodzących (AXA FIO) | 90,73 | PLN | 1,26 | -0,81 | -3,58 | -6,03 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AXA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (AXA SFIO) | 98,51 | PLN | -0,04 | 0,10 | -0,55 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AXA Globalnej Makroalokacji (AXA SFIO) | 96,62 | PLN | 0,38 | 0,36 | -1,37 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AXA Globalny Akcji (AXA SFIO) | 94,08 | PLN | 0,35 | -3,23 | -5,08 | -4,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AXA Globalnych Strategii Dłużnych (AXA SFIO) | 97,53 | PLN | -0,03 | -0,19 | -0,35 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| AXA Lokacyjny (AXA FIO) | 125,04 | PLN | -0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,17 | 1,89 | 5,80 | 2018-10-16 |
|
| AXA Makro Alokacji (AXA FIO) | 109,05 | PLN | 0,61 | -2,00 | -4,03 | -6,98 | -5,32 | 1,54 | 2018-10-16 |
|
| AXA Obligacji (AXA FIO) | 136,25 | PLN | 0,04 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 2,27 | 4,60 | 2018-10-16 |
|
| AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) | 131,68 | PLN | 0,00 | -0,02 | 0,01 | 0,21 | 0,92 | 5,26 | 2018-10-16 |
|
| AXA Selective Equity (AXA FIO) | 157,94 | PLN | 2,98 | -0,89 | -6,64 | -9,51 | -8,05 | 25,90 | 2018-10-16 |
|
| AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) | 118,14 | PLN | 1,25 | -1,15 | -1,71 | -3,83 | -11,77 | 4,47 | 2018-10-16 |
|
| AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) | 117,20 | PLN | 0,65 | -0,80 | -1,99 | -6,17 | -5,75 | 0,15 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,63 | PLN | 0,11 | 0,08 | 0,06 | -0,48 | -0,29 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 111,79 | PLN | 1,53 | -1,02 | -0,70 | -0,45 | -14,41 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 116,90 | PLN | 1,05 | -2,22 | -4,09 | -4,11 | -4,34 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) | 102,52 | PLN | 0,41 | -0,70 | -1,72 | -2,02 | -3,47 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 105,65 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,26 | 2,36 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) | 106,12 | PLN | 0,04 | 0,33 | 0,39 | 0,50 | 3,35 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) | 107,75 | PLN | 0,65 | -0,11 | -0,07 | 0,60 | -3,19 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) | 108,31 | PLN | 0,03 | -0,07 | 0,00 | -0,51 | 0,09 | 4,15 | 2018-10-16 | - |
| BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) | 118,43 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,18 | 0,47 | 2,34 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ Małych i Średnich Spółek (BGŻ SFIO) | 91,35 | PLN | 0,35 | -1,07 | -1,37 | -11,49 | -19,76 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów (BGŻ SFIO) | 108,06 | PLN | 0,14 | -1,04 | -0,26 | -0,36 | -3,64 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) | 140,83 | PLN | 1,48 | -1,05 | -0,71 | -0,35 | -13,97 | 3,87 | 2018-10-16 |
|
| BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) | 128,76 | PLN | 0,02 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 2,21 | 4,19 | 2018-10-16 |
|
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) | 142,90 | PLN | 0,50 | -0,25 | -0,16 | -0,20 | -4,57 | 1,15 | 2018-10-16 |
|
| BPS Akcji (BPS FIO) | 94,93 | PLN | 1,51 | -1,69 | -0,94 | 1,63 | -17,24 | -5,29 | 2018-10-16 |
|
| BPS Akcji Polskich (BPS SFIO) | 818,95 | PLN | 1,10 | -0,92 | -0,64 | -1,61 | -18,31 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BPS Depozytowy (BPS SFIO) | 1 026,74 | PLN | -0,01 | 0,11 | 0,15 | 0,33 | 2,06 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| BPS Obligacji (BPS FIO) | 138,58 | PLN | 0,01 | 0,07 | -0,14 | 0,20 | 1,95 | 5,51 | 2018-10-16 |
|
| BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) | 1 145,29 | PLN | 0,06 | -0,01 | 0,15 | -1,30 | -1,70 | 4,14 | 2018-10-16 |
|
| BPS Pieniężny (BPS FIO) | 136,36 | PLN | -0,08 | 0,03 | -0,22 | 0,28 | 1,65 | 6,51 | 2018-10-16 |
|
| BPS Płynnościowy (BPS SFIO) | 1 148,00 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,08 | -0,03 | 0,48 | 6,16 | 2018-10-16 |
|
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 113,08 | PLN | 0,50 | -0,68 | -0,68 | 0,00 | -6,85 | 0,48 | 2018-10-16 |
|
| Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) | 188,54 | PLN | 2,77 | -1,60 | -7,43 | -7,68 | 0,83 | 54,49 | 2018-10-16 |
|
| Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) | 111,83 | PLN | 1,71 | -1,29 | 0,48 | -2,43 | -18,12 | -14,24 | 2018-10-16 |
|
| Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) | 110,31 | PLN | 2,06 | -2,08 | -5,02 | -4,19 | -0,92 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) | 109,24 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,16 | -0,17 | 1,76 | 5,25 | 2018-10-16 |
|
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | 100,57 | PLN | 1,68 | -1,87 | -2,45 | 0,59 | -22,75 | -16,92 | 2018-10-16 |
|
| Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) | 109,38 | PLN | 0,03 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) | 132,01 | PLN | 2,27 | -1,03 | -2,66 | -4,34 | -26,27 | -21,71 | 2018-10-16 |
|
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | 84,96 | PLN | 1,32 | 0,08 | 0,17 | -3,29 | -15,31 | 4,67 | 2018-10-16 |
|
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 126,94 | PLN | 1,41 | -0,95 | -0,07 | -2,18 | -8,21 | 21,96 | 2018-10-16 |
|
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 187,84 | PLN | 0,82 | -0,47 | -0,05 | -1,24 | -4,56 | 13,47 | 2018-10-16 |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | 131,73 | PLN | -0,02 | 0,08 | 0,07 | -0,09 | 1,00 | 2,66 | 2018-10-16 |
|
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 248,43 | PLN | 0,40 | -0,14 | -0,11 | -0,93 | -1,42 | 8,99 | 2018-10-16 |
|
| DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) | 13,20 | PLN | 0,46 | -2,15 | -4,28 | -6,32 | -15,06 | 1,69 | 2018-10-16 |
|
| DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) | 11,59 | PLN | 0,09 | -2,28 | -2,60 | -3,50 | -3,90 | 1,67 | 2018-10-16 | - |
| DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) | 11,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -0,26 | 0,34 | 1,57 | 2018-10-16 |
|
| Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,44 | PLN | 0,33 | -0,35 | -0,28 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (Energia Emerytura SFIO) | 101,96 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,20 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Energia Płynnościowy (Energia Emerytura SFIO) | 102,09 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,22 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Eques Obligacji (Eques SFIO) | 12,43 | PLN | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,22 | 7,81 | 2018-10-17 |
|
| Eques Pieniężny (Eques SFIO) | 11,99 | PLN | 0,00 | 0,59 | 0,42 | 0,17 | -0,25 | 3,54 | 2018-10-12 |
|
| Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 362,93 | PLN | 1,19 | -1,63 | -2,48 | -0,89 | -10,40 | 2,18 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Akcji Azjatyckich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 116,74 | PLN | 1,07 | -1,28 | -3,96 | -3,78 | -5,83 | 13,88 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ | 1 062,12 | PLN | 0,00 | 0,00 | -4,73 | -11,38 | -22,61 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 115,29 | PLN | 2,84 | -0,89 | -1,88 | -3,63 | 6,38 | 14,84 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) | 105,05 | PLN | 0,96 | -0,22 | -0,78 | -5,17 | -12,77 | 8,76 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 102,14 | PLN | 1,38 | -0,93 | -1,62 | -2,61 | -1,20 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 105,04 | PLN | 0,24 | 0,52 | 0,67 | -1,54 | -6,05 | 4,35 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 112,05 | PLN | 0,97 | -3,39 | 1,03 | -5,28 | 1,67 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 91,75 | PLN | 0,48 | 0,94 | 0,91 | -3,14 | -8,46 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 122,94 | PLN | 2,51 | -1,52 | -6,41 | -4,61 | 0,93 | 23,86 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) | 286,37 | PLN | 0,03 | 0,27 | 0,20 | 0,12 | 1,61 | 2,97 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 118,29 | PLN | -0,34 | -5,04 | -7,91 | -3,26 | 14,81 | 17,25 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) | 274,70 | PLN | -0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,22 | 1,95 | 5,27 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Senior FIO | 284,68 | PLN | 0,31 | -0,21 | -0,52 | -0,55 | -2,71 | -0,49 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 99,04 | PLN | 0,48 | -0,22 | -0,52 | -0,40 | -3,82 | -1,89 | 2018-10-16 |
|
| Esaliens Strateg (Esaliens Parasol FIO) | 207,89 | PLN | 1,11 | -0,73 | -1,16 | -1,11 | -8,36 | -7,17 | 2018-10-16 |
|
| First Private Equity FIZ AN | 1 072,07 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,17 | -2,17 | -8,53 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) | 107,31 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,19 | 0,02 | 2,94 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | 101,23 | PLN | 0,99 | -1,89 | -3,39 | -3,86 | -20,40 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) | 103,60 | PLN | 0,78 | -1,84 | -2,51 | -2,58 | -2,16 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 391,78 | PLN | 0,33 | -0,19 | 0,11 | 1,02 | 1,06 | 18,02 | 2018-10-16 | - |
| GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) | 257,54 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,28 | 0,30 | 2,94 | 8,92 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) | 84,66 | PLN | 1,30 | -0,39 | -1,14 | -3,49 | -12,06 | 0,02 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) | 91,16 | PLN | 1,48 | -1,27 | -1,31 | 0,48 | -12,19 | 3,93 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (GAMMA FIO) | 138,55 | PLN | 0,01 | 0,04 | -0,15 | 1,04 | 2,02 | 7,29 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) | 241,77 | PLN | 0,03 | 0,20 | 0,38 | 0,30 | 2,60 | 6,67 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Pieniężny (GAMMA FIO) | 192,39 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,09 | 2,31 | 7,72 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Portfel Akcji Średnich Spółek (GAMMA Portfel FIO) | 91,55 | PLN | 0,81 | -0,07 | -1,14 | -6,13 | -15,99 | 2,89 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Portfel Akcyjny (GAMMA Portfel FIO) | 76,55 | PLN | 1,55 | -1,34 | -2,11 | 0,13 | -14,28 | -7,17 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Portfel Obligacyjny (GAMMA Portfel FIO) | 178,30 | PLN | 0,01 | 0,16 | 0,38 | 1,04 | 1,37 | 5,02 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Portfel Pieniężny (GAMMA Portfel FIO) | 169,81 | PLN | -0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,70 | 1,20 | 7,89 | 2018-10-16 |
|
| GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) | 255,12 | PLN | 0,55 | -0,34 | -0,32 | 0,14 | -2,50 | 4,71 | 2018-10-16 |
|
| ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 106,70 | PLN | 1,72 | -1,89 | -3,49 | -5,65 | -5,09 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 129,94 | PLN | 2,10 | -2,44 | -3,41 | 0,05 | 8,01 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) | 110,03 | PLN | 2,12 | -0,39 | -0,90 | 4,46 | -13,09 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 97,88 | PLN | 0,58 | -1,09 | -1,62 | -2,41 | -8,43 | 2,10 | 2018-10-16 | - |
| ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) | 104,69 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 1,06 | 4,86 | 2018-10-16 |
|
| ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 98,70 | PLN | 0,33 | -0,55 | -0,77 | -1,19 | -4,22 | 1,18 | 2018-10-16 |
|
| inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) | 95,84 | PLN | 1,72 | -1,13 | -0,60 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 98,43 | PLN | 1,50 | -2,20 | -3,02 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) | 100,64 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) | 100,46 | PLN | 0,04 | 0,30 | 0,39 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) | 99,47 | PLN | 0,13 | 0,19 | -0,99 | -1,61 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO) | 98,55 | PLN | 0,21 | 0,35 | -0,23 | -2,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Inventum Premium SFIO (w likwidacji) | -14,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,72 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Investor Akcji (Investor FIO) | 305,91 | PLN | 2,98 | -1,15 | -7,20 | -8,10 | -1,21 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 78,52 | PLN | 0,76 | -1,57 | -1,62 | -6,00 | -11,33 | -5,31 | 2018-10-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) | 454,31 | PLN | 2,20 | -0,47 | -4,92 | -6,07 | 2,70 | 27,13 | 2018-10-16 |
|
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 129,97 | PLN | 3,17 | -0,84 | -6,80 | -7,02 | 2,17 | 39,32 | 2018-10-16 |
|
| Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) | 160,77 | PLN | 1,72 | -0,74 | 20,62 | 9,09 | -4,59 | 33,36 | 2018-10-16 | - |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO) | 97,54 | PLN | 0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 2,24 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Investor BRIC (Investor SFIO) | 76,55 | PLN | 0,80 | -2,12 | -0,69 | -5,71 | -6,58 | 18,32 | 2018-10-16 | - |
| Investor CEE FIZ | 495,18 | PLN | 0,00 | 0,00 | -2,44 | -0,99 | -6,10 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| Investor FIZ | 964,55 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,42 | 0,55 | 3,14 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Investor Gold FIZ | 1 334,49 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,11 | -6,13 | -11,68 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) | 131,52 | PLN | 0,13 | 3,26 | 2,41 | -2,30 | -10,39 | -4,02 | 2018-10-16 |
|
| Investor Gotówkowy (Investor SFIO) | 135,09 | PLN | -0,01 | 0,04 | 0,10 | -0,04 | 1,69 | 4,86 | 2018-10-16 |
|
| Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) | 212,55 | PLN | 0,74 | -1,50 | -8,30 | -12,32 | -10,08 | 2,58 | 2018-10-16 |
|
| Investor Niemcy (Investor SFIO) | 209,08 | PLN | 1,63 | -2,43 | -7,06 | -9,58 | -10,70 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 132,94 | PLN | 3,33 | -0,98 | -7,54 | -7,26 | 15,60 | 74,16 | 2018-10-16 | - |
| Investor Obligacji (Investor FIO) | 333,47 | PLN | 0,02 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 2,60 | 8,21 | 2018-10-16 |
|
| Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) | 102,36 | PLN | 0,01 | 0,05 | -0,06 | -0,05 | 0,37 | 2,49 | 2018-10-16 |
|
| Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) | 96,44 | PLN | 0,21 | 0,46 | 0,58 | -0,94 | -2,86 | -1,50 | 2018-10-16 | - |
| Investor Płynna Lokata (Investor FIO) | 252,58 | PLN | 0,02 | 0,08 | 0,15 | 0,26 | 2,25 | 7,81 | 2018-10-16 |
|
| Investor Rosja (Investor SFIO) | 135,69 | PLN | 0,42 | -1,85 | 3,41 | -5,42 | -3,25 | 22,76 | 2018-10-16 | - |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) | 74,50 | PLN | 0,62 | -3,62 | -4,91 | -3,91 | -2,41 | 2,22 | 2018-10-16 | - |
| Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) | 270,39 | PLN | 1,20 | -0,58 | -5,60 | -7,50 | -10,15 | 12,56 | 2018-10-16 |
|
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 56,09 | PLN | 2,09 | -0,95 | -5,86 | -7,43 | -0,46 | 19,37 | 2018-10-16 |
|
| Investor Turcja (Investor SFIO) | 105,38 | PLN | 0,93 | 6,10 | 10,23 | -8,21 | -37,65 | -36,99 | 2018-10-16 | - |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 35,62 | PLN | 0,94 | -0,25 | -2,33 | -2,89 | 4,95 | 26,99 | 2018-10-16 |
|
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 611,11 | PLN | 1,81 | -0,65 | -4,34 | -5,15 | 7,23 | 43,90 | 2018-10-16 |
|
| Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) | 130,81 | PLN | 1,93 | -0,95 | -0,56 | 1,17 | -12,88 | 2,35 | 2018-10-16 |
|
| Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) | 114,00 | PLN | 0,04 | 0,35 | 0,43 | 0,38 | 4,05 | 9,76 | 2018-10-16 |
|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 136,40 | PLN | 0,69 | -0,09 | 0,19 | 0,95 | -1,62 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ | 101,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) | 137,37 | PLN | 2,81 | -0,24 | -3,88 | -5,90 | -3,15 | 36,08 | 2018-10-16 |
|
| Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) | 116,56 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,20 | 0,24 | 2,74 | 7,21 | 2018-10-16 |
|
| Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A | 160,05 | PLN | 1,07 | -0,24 | -0,66 | -5,09 | -18,96 | 7,68 | 2018-10-16 |
|
| Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) | 120,64 | PLN | 1,21 | -0,20 | 0,39 | -1,41 | -4,26 | -0,01 | 2018-10-16 | - |
| Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) | 133,43 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,60 | 0,41 | 2,96 | 8,65 | 2018-10-16 |
|
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 102,90 | PLN | 0,01 | 0,07 | 0,15 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) | 148,69 | PLN | 0,01 | -0,23 | -0,15 | -0,94 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 83,34 | PLN | -1,86 | 1,62 | 1,02 | -4,85 | 9,17 | -21,38 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Akcji (Krajowy FIO) | 14,58 | PLN | 1,67 | -1,75 | -1,62 | -0,34 | -19,40 | -6,48 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) | 13,36 | PLN | 0,98 | -2,98 | -3,40 | -1,26 | 2,45 | 21,12 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 3,61 | USD | 1,12 | -1,37 | -3,99 | -1,63 | -0,28 | 21,96 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (Światowy SFIO) | 9,22 | PLN | 1,54 | -0,54 | 12,30 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | 11,05 | PLN | 0,00 | -1,86 | -7,69 | -12,92 | -17,41 | 4,34 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 2,98 | USD | 0,00 | -0,33 | -8,31 | -13,62 | -19,89 | 4,93 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | 9,81 | PLN | 1,45 | -2,10 | -5,22 | -6,21 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (Krajowy FIO) | 9,90 | PLN | 1,43 | 0,30 | 2,48 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) | 7,36 | PLN | -0,27 | -2,13 | -2,52 | -7,42 | -19,83 | -5,15 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | 7,33 | PLN | 1,66 | 0,96 | 4,12 | -1,21 | -22,19 | -7,68 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) | 5,59 | PLN | 1,27 | -1,24 | -0,71 | -0,36 | -18,75 | -7,45 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) | 8,07 | PLN | 0,88 | -3,00 | -3,58 | -2,65 | -0,37 | 21,35 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 2,18 | USD | 0,93 | -1,36 | -3,96 | -3,11 | -3,11 | 21,79 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | 8,48 | PLN | 0,83 | -1,17 | -1,40 | -7,22 | -12,49 | 11,29 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 2,29 | USD | 0,88 | 0,44 | -2,14 | -7,66 | -14,87 | 11,71 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) | 7,31 | PLN | 0,55 | -0,95 | -2,27 | -8,62 | -28,61 | -13,39 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | 6,97 | PLN | 0,72 | -0,71 | -0,14 | -1,41 | -18,10 | -8,65 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Globalnych Innowacji (Krajowy FIO) | 9,79 | PLN | 1,03 | -2,59 | -6,85 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) | 15,07 | PLN | 0,00 | -0,07 | 0,20 | -0,07 | 2,10 | 6,20 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 9,72 | PLN | 0,00 | -0,82 | -1,12 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) | 16,59 | PLN | 0,06 | 0,30 | 0,36 | 0,18 | 1,72 | 4,14 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) | 21,31 | PLN | 0,00 | 0,24 | 0,33 | -0,09 | 1,33 | 3,90 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | 12,84 | PLN | 0,16 | 0,08 | 0,78 | -0,47 | -2,13 | 12,34 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 3,47 | USD | 0,29 | 1,76 | 0,29 | -0,86 | -4,67 | 13,03 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) | 8,05 | PLN | 0,12 | -0,25 | -0,49 | -0,49 | -4,51 | -7,47 | 2018-10-16 | - |
| MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) | 17,03 | PLN | 0,00 | -0,06 | 0,18 | -0,12 | 2,10 | 5,97 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | 16,22 | PLN | 0,43 | -0,49 | -0,43 | -0,18 | -4,98 | 0,56 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | 14,96 | PLN | 0,34 | -1,06 | -1,90 | -6,44 | -11,79 | 5,72 | 2018-10-16 |
|
| MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 4,04 | USD | 0,50 | 0,50 | -2,42 | -6,91 | -14,23 | 6,32 | 2018-10-16 | - |
| mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 103,13 | PLN | 0,27 | -0,76 | -1,53 | -2,01 | -3,27 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 104,14 | PLN | 0,01 | -0,11 | 0,02 | -0,06 | 1,28 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) | 100,22 | PLN | 0,36 | -1,47 | -2,45 | -3,61 | -8,46 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| mFundusz Lokacyjny Plus SFIO | 167,77 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,20 | 2,32 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) | 25,24 | EUR | 0,12 | 0,04 | -1,33 | -5,96 | -10,02 | -9,04 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 108,31 | PLN | 0,06 | -0,59 | -1,74 | -6,32 | -9,03 | -7,76 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) | 29,24 | USD | 0,21 | 1,00 | -2,34 | -6,85 | -11,58 | -7,26 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 192,23 | PLN | 1,38 | -1,31 | -1,83 | -2,36 | -17,46 | -5,28 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 145,31 | PLN | 0,97 | -0,76 | -1,61 | -3,30 | -12,20 | -7,74 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Depozytowy (Millennium FIO) | 184,14 | PLN | -0,03 | -0,01 | 0,05 | -0,12 | 0,78 | 5,31 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 85,10 | PLN | 0,31 | -0,76 | -1,83 | -7,33 | -18,81 | -4,71 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) | 35,56 | EUR | 0,99 | -2,31 | -4,36 | -5,20 | -6,52 | 8,81 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) | 152,61 | PLN | 0,98 | -2,93 | -4,75 | -5,54 | -5,48 | 10,36 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) | 41,21 | USD | 1,13 | -1,36 | -5,31 | -6,06 | -8,12 | 10,99 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) | 43,30 | EUR | 0,23 | -0,53 | -1,25 | -2,50 | -5,85 | 1,12 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) | 185,83 | PLN | 0,21 | -1,15 | -1,67 | -2,85 | -4,81 | 2,56 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) | 50,18 | USD | 0,36 | 0,44 | -2,24 | -3,39 | -7,45 | 3,14 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) | 24,99 | EUR | -0,16 | -0,28 | -0,95 | -1,85 | -4,22 | -2,08 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) | 107,27 | PLN | -0,16 | -0,90 | -1,35 | -2,18 | -3,16 | -0,65 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) | 28,96 | USD | -0,03 | 0,66 | -1,96 | -2,75 | -5,88 | -0,10 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 107,61 | PLN | 0,01 | 0,03 | -0,17 | -1,08 | -1,57 | 5,82 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO) | 96,59 | PLN | 0,08 | -0,46 | -0,90 | -2,17 | -5,02 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 31,95 | EUR | 0,03 | 0,60 | 0,44 | -0,71 | -3,33 | 3,43 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) | 137,11 | PLN | -0,01 | -0,05 | 0,03 | -1,09 | -2,27 | 4,90 | 2018-10-16 |
|
| Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 37,02 | USD | 0,14 | 1,54 | -0,56 | -1,65 | -5,00 | 5,50 | 2018-10-16 | - |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 139,34 | PLN | 0,49 | -0,36 | -0,64 | -0,96 | -7,08 | -1,42 | 2018-10-16 |
|
| MS Akcji (MS Parasolowy FIO) | 99,43 | PLN | 1,76 | -0,99 | -0,19 | 4,90 | -10,63 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| MS Obligacji (MS Parasolowy FIO) | 104,80 | PLN | -0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) | 102,45 | PLN | -0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,17 | 1,55 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) | 63,66 | PLN | 2,55 | 0,28 | 14,43 | 5,77 | -10,68 | 20,82 | 2018-10-16 | - |
| NN (L) Depozytowy (NN SFIO) | 116,81 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,17 | 1,10 | 3,73 | 2018-10-16 |
|
| NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 155,62 | PLN | 0,21 | -1,01 | -1,72 | -3,08 | -3,38 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 163,27 | PLN | 1,41 | -2,03 | -2,84 | -3,13 | -3,89 | 3,99 | 2018-10-16 |
|
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 178,54 | PLN | 0,12 | -0,04 | -0,62 | 0,73 | 0,21 | 16,05 | 2018-10-16 | - |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) | 226,47 | PLN | 1,27 | -3,18 | -0,90 | 0,99 | 2,00 | 15,78 | 2018-10-16 |
|
| NN (L) Japonia (NN SFIO) | 200,54 | PLN | 1,69 | -2,90 | -1,01 | -1,59 | -0,34 | 7,53 | 2018-10-16 | - |
| NN (L) Lokacyjny Aktywny (NN SFIO) | 101,44 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) | 120,27 | PLN | 0,47 | -1,97 | -4,94 | -4,95 | -10,43 | 9,50 | 2018-10-16 |
|
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) | 85,62 | PLN | 0,71 | 1,58 | 2,39 | -4,27 | -10,84 | 0,16 | 2018-10-16 | - |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) | 109,54 | PLN | 1,55 | -1,60 | -1,21 | -1,69 | -8,03 | 14,81 | 2018-10-16 |
|
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) | 210,46 | PLN | 1,52 | -2,93 | -2,48 | 0,51 | 5,02 | 31,28 | 2018-10-16 |
|
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) | 119,32 | PLN | 0,29 | -0,76 | -1,17 | -0,95 | -0,72 | 5,28 | 2018-10-16 | - |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) | 101,76 | EUR | 0,28 | -0,77 | -1,29 | -1,53 | -2,75 | -0,86 | 2018-10-16 | - |
| NN Akcji (NN FIO) | 301,97 | PLN | 1,56 | -1,27 | -1,09 | 0,96 | -15,95 | 4,07 | 2018-10-16 |
|
| NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) | 143,03 | PLN | 1,31 | 1,58 | 4,34 | 0,82 | -22,87 | -8,34 | 2018-10-16 |
|
| NN FIO Akcji 2 | 387,79 | PLN | 1,58 | -1,30 | -0,89 | 2,16 | -13,92 | 9,99 | 2018-10-16 |
|
| NN FIO Obligacji 2 | 289,14 | PLN | 0,04 | 0,25 | 0,46 | 0,53 | 3,18 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| NN Gotówkowy (NN FIO) | 267,53 | PLN | -0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 1,11 | 3,77 | 2018-10-16 |
|
| NN Lokacyjny Plus (NN FIO) | 129,01 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,19 | -0,32 | 1,69 | 7,27 | 2018-10-16 |
|
| NN Obligacji (NN FIO) | 306,81 | PLN | 0,04 | 0,21 | 0,37 | 0,22 | 2,36 | 8,27 | 2018-10-16 |
|
| NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) | 125,33 | PLN | 0,23 | -0,18 | -0,16 | -0,27 | -1,36 | 4,79 | 2018-10-16 | - |
| NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) | 127,42 | PLN | 0,43 | -0,38 | -0,40 | -0,52 | -3,07 | 5,67 | 2018-10-16 | - |
| NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) | 125,76 | PLN | 0,58 | -0,53 | -0,60 | -0,71 | -4,17 | 5,27 | 2018-10-16 | - |
| NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) | 125,15 | PLN | 0,68 | -0,64 | -0,75 | -0,86 | -5,00 | 5,03 | 2018-10-16 | - |
| NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) | 123,80 | PLN | 0,77 | -0,75 | -0,91 | -0,98 | -5,86 | 4,73 | 2018-10-16 | - |
| NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) | 123,39 | PLN | 0,86 | -0,84 | -1,02 | -1,03 | -6,37 | 5,14 | 2018-10-16 | - |
| NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) | 188,21 | PLN | 0,37 | -0,71 | -0,90 | -4,87 | -17,30 | 3,57 | 2018-10-16 |
|
| NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) | 265,20 | PLN | 0,48 | -0,39 | -0,26 | 0,21 | -4,81 | 4,38 | 2018-10-16 |
|
| NN Zrównoważony (NN FIO) | 312,34 | PLN | 0,84 | -0,73 | -0,63 | 0,16 | -8,68 | 4,83 | 2018-10-16 |
|
| Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) | 47,61 | PLN | 1,25 | -1,20 | -1,51 | -8,65 | -14,25 | 0,55 | 2018-10-16 | - |
| Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) | 121,79 | PLN | 1,45 | -1,15 | -3,23 | -3,78 | -18,62 | -2,72 | 2018-10-16 |
|
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 92,42 | PLN | 0,63 | -0,57 | -2,69 | -7,98 | -19,42 | 0,29 | 2018-10-16 |
|
| Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) | 114,47 | PLN | 0,85 | -3,32 | -6,51 | -9,84 | -12,74 | -4,62 | 2018-10-16 | - |
| Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) | 140,30 | PLN | 0,49 | -0,60 | -1,93 | -4,32 | -10,65 | -3,34 | 2018-10-16 |
|
| Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) | 109,82 | PLN | 0,03 | 0,31 | 0,15 | -0,07 | 0,87 | 3,50 | 2018-10-16 |
|
| Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) | 144,29 | PLN | -0,01 | 0,05 | 0,17 | 0,23 | 2,17 | 6,47 | 2018-10-16 |
|
| Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) | 141,66 | PLN | 0,50 | -1,40 | -2,89 | -5,45 | -8,18 | -1,94 | 2018-10-16 |
|
| Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) | 148,09 | PLN | 0,86 | -3,27 | -6,43 | -9,56 | -11,71 | 1,51 | 2018-10-16 |
|
| Novo Akcji (Novo FIO) | 185,19 | PLN | 1,35 | -0,63 | 0,80 | 1,67 | -16,26 | -0,67 | 2018-10-17 |
|
| Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) | 100,78 | PLN | 0,68 | -0,34 | 2,53 | 1,05 | -9,23 | 11,41 | 2018-10-17 |
|
| Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) | 90,31 | PLN | -0,09 | -0,88 | -2,89 | -6,34 | -15,66 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Novo Gotówkowy (Novo FIO) | 138,80 | PLN | 0,12 | 0,20 | 0,52 | -0,49 | -1,03 | 0,89 | 2018-10-17 |
|
| Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO) | 80,64 | PLN | 0,46 | -0,20 | 3,24 | -1,44 | -18,32 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) | 222,08 | PLN | 0,17 | 0,38 | 0,53 | -0,42 | -2,07 | -1,05 | 2018-10-17 |
|
| Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) | 183,07 | PLN | 0,14 | 0,15 | -0,41 | -1,02 | -5,12 | -8,47 | 2018-10-17 |
|
| Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) | 195,27 | PLN | 0,44 | 0,10 | 0,84 | -0,22 | -6,77 | 0,81 | 2018-10-17 |
|
| Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) | 170,49 | PLN | 0,79 | -0,17 | 0,55 | -0,90 | -13,12 | -1,89 | 2018-10-17 |
|
| Open Finance Akcji (Open Finance FIO) | 104,11 | PLN | 1,33 | -1,21 | -2,34 | -2,59 | -15,57 | -3,01 | 2018-10-16 |
|
| Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) | 136,87 | PLN | 0,54 | -0,37 | -1,17 | -6,05 | -16,92 | 0,58 | 2018-10-16 |
|
| Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) | 82,58 | PLN | 0,66 | -0,64 | -3,19 | -5,70 | -14,72 | -16,85 | 2018-10-16 |
|
| Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) | 108,19 | PLN | -0,71 | -0,49 | -0,74 | -1,05 | -1,69 | -1,40 | 2018-10-16 |
|
| Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ | 104,09 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,45 | 0,07 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) | 113,29 | PLN | -0,92 | -0,83 | -0,82 | -0,88 | -1,77 | 0,83 | 2018-10-16 |
|
| Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) | 98,54 | PLN | 0,39 | -1,45 | -3,43 | -5,80 | -10,81 | -11,18 | 2018-10-16 |
|
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | 18,87 | PLN | 0,00 | -0,79 | 5,77 | 2,28 | 5,48 | 33,55 | 2018-10-16 | - |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | 15,51 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -0,32 | -2,64 | -0,06 | 2018-10-16 | - |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | 17,76 | PLN | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,00 | -2,15 | -1,22 | 2018-10-17 |
|
| Opera Beta-plus.pl (Opera SFIO) | 5,46 | PLN | 0,00 | -1,62 | 4,80 | 4,60 | 4,40 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | 11,75 | PLN | 1,03 | -0,25 | 0,34 | 1,47 | -13,79 | -2,65 | 2018-10-17 |
|
| Opera NGO SFIO | 15,32 | PLN | 0,00 | -0,84 | 4,43 | 3,16 | 9,66 | 58,76 | 2018-10-17 |
|
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | 12,69 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,47 | -0,39 | -0,55 | 1,60 | 2018-10-17 |
|
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | 12,54 | PLN | 0,00 | -0,08 | 0,56 | -0,48 | 0,97 | 4,67 | 2018-10-16 |
|
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | 7,25 | PLN | 1,68 | 0,00 | -0,68 | 0,14 | -19,98 | -7,17 | 2018-10-17 | - |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 383,04 | PLN | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 5,07 | 4,78 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Optimum Akcji (Optimum FIO) | 8,96 | PLN | 1,82 | -2,93 | -0,44 | 2,17 | -11,81 | 2,87 | 2018-10-16 |
|
| Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) | 9,76 | PLN | 0,00 | 0,10 | -0,51 | -0,91 | -2,01 | -4,41 | 2018-10-16 |
|
| Optimum Obligacji (Optimum FIO) | 9,98 | PLN | -0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,40 | -0,60 | -3,01 | 2018-10-16 |
|
| Optimum VL Agresywny (Optimum FIO) | 10,36 | PLN | 0,29 | -0,77 | -1,43 | -2,72 | 0,78 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) | 10,30 | PLN | 0,39 | -0,48 | -1,06 | -1,44 | 2,18 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao FIO) | 9,73 | PLN | 1,25 | -1,02 | -0,82 | -1,02 | -16,12 | 1,25 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 115,38 | PLN | 1,35 | -4,27 | -3,84 | -1,48 | 4,57 | 16,96 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Akcji Amerykańskich (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 31,15 | USD | 1,50 | -2,75 | -4,42 | -2,04 | 1,63 | 17,59 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 11,10 | EUR | 1,19 | -2,29 | -4,39 | -6,96 | -8,57 | -3,48 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO) | 47,62 | PLN | 1,10 | -2,92 | -4,82 | -7,37 | -7,62 | -2,18 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,60 | PLN | 1,13 | -2,68 | -5,61 | -6,90 | -7,05 | 0,78 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Akcji Polskich (Pekao FIO) | 20,91 | PLN | 1,36 | -0,99 | -0,67 | -0,52 | -15,24 | 0,38 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,20 | PLN | 0,55 | -2,13 | -5,54 | -11,54 | -15,52 | 3,25 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 6,71 | PLN | 0,60 | -0,89 | -2,75 | -9,81 | -15,81 | 1,36 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,52 | PLN | 0,10 | -0,38 | -0,47 | -1,31 | -1,87 | 6,37 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 10,36 | PLN | 0,48 | -0,77 | -0,67 | -1,43 | -2,26 | 6,47 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,87 | PLN | 0,10 | -0,60 | -1,20 | -1,50 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 15,01 | PLN | 0,20 | -1,31 | -2,85 | -5,00 | -9,14 | 5,04 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 16,61 | PLN | 0,36 | -0,90 | -3,54 | -8,48 | -10,55 | 4,66 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 9,84 | PLN | -0,10 | -1,50 | 0,51 | 0,51 | 2,82 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 2,66 | USD | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO) | 16,60 | PLN | 0,48 | -0,66 | -1,83 | -7,73 | -21,40 | -11,18 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Elastycznego Inwestowania (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,88 | PLN | 0,51 | -0,59 | -1,00 | -1,49 | -1,57 | 6,17 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 12,52 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 | 1,95 | 5,03 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO) | 8,98 | PLN | 0,56 | -0,55 | -1,32 | -6,56 | -20,04 | -5,87 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) | 12,33 | PLN | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,41 | 2,49 | 6,20 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 142,85 | PLN | 0,02 | 0,20 | 0,22 | 0,39 | 2,52 | 6,18 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | 72,84 | PLN | -0,07 | -1,43 | 0,36 | -0,08 | 0,11 | 3,00 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 19,67 | USD | 0,10 | 0,15 | -0,20 | -0,61 | -2,67 | 3,58 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pekao Walutowy FIO) | 10,10 | EUR | 0,10 | 0,00 | -0,30 | -1,08 | -3,99 | -4,45 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO) | 43,34 | PLN | 0,02 | -0,66 | -0,71 | -1,50 | -2,98 | -3,13 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,32 | PLN | 0,09 | -0,18 | 0,09 | -0,18 | -3,17 | 10,33 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) | 58,89 | PLN | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,34 | 2,38 | 6,01 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 17,89 | PLN | 0,11 | 0,11 | 0,34 | -0,56 | -3,87 | 4,07 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Pieniężny (Pekao FIO) | 195,14 | PLN | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,38 | 1,91 | 5,21 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO) | 11,20 | PLN | 0,00 | 0,09 | 0,27 | 0,54 | 2,47 | 5,96 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Stabilnego Inwestowania (Pekao FIO) | 11,56 | PLN | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,26 | -5,71 | 0,35 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 192,75 | PLN | 0,42 | -0,12 | -0,28 | -0,46 | -5,90 | 0,33 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 19,47 | PLN | 0,41 | -1,47 | -2,21 | -1,86 | 0,83 | 9,57 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 10,38 | PLN | 0,39 | -2,90 | -3,80 | -3,53 | -1,52 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 11,19 | PLN | 0,27 | -0,89 | -1,50 | -1,41 | 0,90 | 10,36 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Surowców i Energii (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 5,74 | PLN | 0,35 | -0,35 | 3,99 | 1,06 | -2,05 | -3,04 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,27 | PLN | 0,62 | -1,31 | -1,57 | -0,62 | -1,05 | 11,36 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 11,44 | PLN | 0,53 | -1,12 | -1,97 | -3,21 | -4,75 | 3,91 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 12,80 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,95 | 0,08 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 13,14 | PLN | 0,08 | -0,15 | -0,23 | 0,00 | 1,00 | 3,63 | 2018-10-16 | - |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 116,13 | PLN | 0,92 | -0,39 | -0,50 | 0,04 | -9,61 | -0,23 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO) | 54,28 | PLN | 0,67 | -3,18 | -2,02 | -0,62 | 2,96 | 10,03 | 2018-10-16 |
|
| Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) | 14,66 | USD | 0,83 | -1,61 | -2,59 | -1,15 | 0,14 | 10,64 | 2018-10-16 | - |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 98,25 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -2,20 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) | 112,84 | PLN | 1,15 | -1,94 | -2,69 | -4,26 | -5,51 | 7,67 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 115,44 | PLN | 1,15 | -1,92 | -2,62 | -4,08 | -4,80 | 10,13 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) | 245,32 | PLN | 1,03 | -0,26 | -1,98 | -3,44 | -10,22 | 11,63 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) | 257,83 | PLN | 1,03 | -0,24 | -1,89 | -3,19 | -9,32 | 15,03 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) | 102,69 | PLN | 1,33 | -0,65 | -0,33 | -4,55 | -14,15 | 3,24 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) | 115,09 | PLN | 1,34 | -0,63 | -0,24 | -4,31 | -13,28 | 6,38 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) | 89,20 | PLN | 1,53 | -1,17 | -1,26 | 0,70 | -10,13 | 10,90 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) | 94,02 | PLN | 1,53 | -1,16 | -1,17 | 0,96 | -9,22 | 14,28 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 88,11 | PLN | 1,52 | 0,01 | -2,88 | -7,29 | -14,83 | 0,78 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) | 88,11 | PLN | -1,34 | -2,81 | -5,58 | -9,77 | -16,63 | 0,63 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 114,40 | PLN | 1,27 | -2,27 | -2,69 | 0,34 | 6,42 | 19,35 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) | 114,40 | PLN | 1,27 | -2,27 | -2,70 | 0,27 | 4,16 | 19,18 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) | 94,77 | PLN | 1,23 | -0,24 | -3,65 | -7,14 | -11,17 | 4,66 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) | 94,77 | PLN | 1,23 | -0,24 | -3,65 | -9,61 | -13,05 | 4,51 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) | 93,83 | PLN | 1,30 | -1,49 | -2,12 | -4,95 | -7,24 | 3,44 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) | 96,21 | PLN | 1,31 | -1,48 | -2,08 | -4,80 | -6,56 | 5,77 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) | 92,92 | PLN | 0,77 | -3,89 | -2,02 | -1,33 | -1,41 | -0,45 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) | 95,61 | PLN | 0,77 | -3,89 | -1,99 | -1,18 | -0,71 | 2,28 | 2018-10-16 | - |
| PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 103,92 | PLN | -0,55 | 8,07 | 11,61 | -5,17 | -7,15 | 23,17 | 2018-10-16 |
|
| PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) | 105,62 | PLN | -0,55 | 8,08 | 11,66 | -5,05 | -6,68 | 25,02 | 2018-10-16 | - |
| PKO Bezpieczna Lokata I FIZ | 111,90 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 1,19 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| PKO Bursztynowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,92 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Bursztynowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,94 | PLN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Diamentowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,29 | PLN | 1,31 | -1,17 | -1,69 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Diamentowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,30 | PLN | 1,20 | -1,17 | -1,80 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) | 191,39 | PLN | 2,01 | -2,84 | -8,19 | -10,20 | -0,77 | 27,02 | 2018-10-16 | - |
| PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 200,97 | PLN | 2,02 | -2,82 | -8,11 | -9,98 | 0,23 | 30,89 | 2018-10-16 | - |
| PKO Globalnego Dochodu FIZ | 106,21 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,11 | -0,02 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| PKO Globalnej Strategii FIZ | 96,86 | PLN | 0,00 | 0,00 | -3,53 | -3,53 | -4,98 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) | 88,62 | PLN | 1,56 | -2,08 | -5,51 | -8,31 | -12,61 | 4,90 | 2018-10-16 | - |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 93,43 | PLN | 1,57 | -2,05 | -5,44 | -8,07 | -11,73 | 8,07 | 2018-10-16 | - |
| PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) | 120,27 | PLN | 2,61 | 0,33 | -1,67 | 0,87 | 6,70 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 122,64 | PLN | 2,62 | 0,35 | -1,58 | 1,13 | 7,78 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) | 212,43 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,23 | 0,32 | 2,32 | 7,36 | 2018-10-16 |
|
| PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) | 218,22 | PLN | 0,03 | 0,17 | 0,24 | 0,37 | 2,52 | 8,01 | 2018-10-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) | 171,06 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,18 | 0,30 | 1,83 | 5,95 | 2018-10-16 |
|
| PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) | 175,13 | PLN | 0,02 | 0,10 | 0,20 | 0,36 | 2,04 | 6,59 | 2018-10-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) | 103,78 | PLN | -0,13 | -1,46 | 0,07 | 0,21 | -0,90 | 0,71 | 2018-10-16 | - |
| PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) | 104,20 | PLN | -0,13 | -1,47 | 0,07 | 0,24 | -0,80 | 1,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Płynnościowy SFIO | 11,83 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 1,72 | 6,58 | 2018-10-16 |
|
| PKO Płynnościowy SFIO A1 | 11,96 | PLN | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,50 | 1,96 | 7,07 | 2018-10-16 | - |
| PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,56 | PLN | 0,53 | -0,42 | -0,73 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Rubinowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,58 | PLN | 0,63 | -0,42 | -0,62 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) | 2 187,28 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,35 | 1,58 | 6,13 | 2018-10-16 |
|
| PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) | 2 243,67 | PLN | 0,02 | 0,03 | 0,19 | 0,38 | 1,69 | 6,48 | 2018-10-16 | - |
| PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) | 160,19 | PLN | 0,53 | -0,39 | -0,41 | 0,01 | -2,54 | 7,70 | 2018-10-16 |
|
| PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) | 172,45 | PLN | 0,53 | -0,38 | -0,36 | 0,13 | -2,06 | 9,33 | 2018-10-16 | - |
| PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 96,13 | PLN | 0,27 | -0,98 | -0,88 | -0,25 | -4,75 | 8,72 | 2018-10-16 |
|
| PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 96,58 | PLN | 0,28 | -0,95 | -0,78 | 0,00 | -4,31 | 9,23 | 2018-10-16 | - |
| PKO Strategii Obligacyjnych FIZ | 111,16 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 3,24 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) | 121,27 | PLN | -0,26 | 2,00 | 7,15 | -1,26 | -0,38 | 57,25 | 2018-10-16 | - |
| PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 127,01 | PLN | -0,26 | 2,02 | 7,23 | -1,07 | 0,38 | 61,61 | 2018-10-16 | - |
| PKO Szafirowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,74 | PLN | 0,31 | -0,20 | -0,31 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Szafirowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,76 | PLN | 0,31 | -0,20 | -0,31 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,47 | PLN | 0,96 | -0,73 | -1,15 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 9,49 | PLN | 0,96 | -0,73 | -1,15 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) | 273,96 | PLN | 2,62 | -0,39 | -3,26 | -1,03 | 14,80 | 60,40 | 2018-10-16 | - |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) | 287,94 | PLN | 2,63 | -0,38 | -3,17 | -0,78 | 15,95 | 65,28 | 2018-10-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,84 | PLN | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2,87 | 7,34 | 2018-10-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,97 | PLN | 0,42 | -0,99 | -0,83 | -0,17 | -2,76 | 6,12 | 2018-10-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 11,71 | PLN | 0,86 | -1,51 | -1,51 | -0,51 | -5,72 | 5,40 | 2018-10-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,95 | PLN | 1,33 | -1,67 | -1,97 | -0,38 | -7,10 | 11,83 | 2018-10-16 | - |
| PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) | 12,97 | PLN | 1,33 | -1,74 | -1,82 | 0,08 | -7,56 | 10,10 | 2018-10-16 | - |
| PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) | 137,53 | PLN | 0,86 | -0,76 | -0,93 | -0,58 | -6,45 | 7,44 | 2018-10-16 |
|
| PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) | 159,79 | PLN | 0,86 | -0,74 | -0,83 | -0,30 | -5,41 | 11,04 | 2018-10-16 | - |
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | 104,66 | PLN | 0,00 | 0,05 | 0,18 | 0,12 | 2,45 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO) | 112,28 | PLN | 0,01 | 0,21 | 0,35 | 0,27 | 2,49 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 104,11 | PLN | 0,46 | -0,06 | -0,01 | -0,25 | 0,69 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 85,25 | PLN | 1,17 | -1,08 | -0,86 | -5,08 | -22,03 | -12,25 | 2018-10-16 |
|
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) | 40,96 | PLN | 0,24 | -0,87 | -2,52 | -10,51 | -25,90 | -18,26 | 2018-10-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) | 46,51 | EUR | 0,87 | -1,88 | -2,06 | -2,78 | -1,98 | 11,43 | 2018-10-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) | 199,61 | PLN | 0,85 | -2,49 | -2,45 | -3,14 | -0,90 | 13,00 | 2018-10-16 |
|
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 26,38 | EUR | 1,23 | -0,08 | 1,77 | -1,05 | -1,46 | 11,50 | 2018-10-16 | - |
| PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 113,21 | PLN | 1,21 | -0,72 | 1,34 | -1,44 | -0,38 | 13,07 | 2018-10-16 |
|
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) | 24,05 | EUR | 1,18 | -0,33 | -0,29 | -3,95 | -22,47 | 6,84 | 2018-10-16 | - |
| PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) | 103,20 | PLN | 1,14 | -0,98 | -0,72 | -4,34 | -21,63 | 8,35 | 2018-10-16 |
|
| PZU Aktywny Akcji Globalnych (PZU FIO Parasolowy) | 45,61 | PLN | 0,33 | -0,70 | -0,20 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) | 52,25 | PLN | 0,06 | 0,33 | 0,36 | 0,11 | 2,49 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) | 29,33 | EUR | 0,38 | 1,42 | 1,42 | -0,61 | -4,06 | -2,27 | 2018-10-16 | - |
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) | 125,86 | PLN | 0,34 | 0,76 | 0,98 | -0,98 | -3,00 | -0,89 | 2018-10-16 | - |
| PZU FIO Ochrony Majątku | 61,41 | PLN | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 0,51 | 1,74 | 2018-10-16 |
|
| PZU FIZ Akord | 113,46 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,60 | -0,77 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) | 50,38 | PLN | 0,00 | -0,06 | -0,32 | -0,04 | -1,45 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) | 78,19 | PLN | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,15 | 1,53 | 5,82 | 2018-10-16 |
|
| PZU Innowacyjnych Technologii (PZU FIO Parasolowy) | 36,43 | PLN | 0,91 | -0,33 | -3,42 | -4,36 | -10,20 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) | 70,56 | PLN | 2,26 | -1,02 | -1,12 | -3,49 | -18,33 | -26,09 | 2018-10-16 | - |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | 164,31 | PLN | 0,10 | 0,49 | 0,56 | 0,16 | 1,84 | 3,46 | 2018-10-16 |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | 64,67 | PLN | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| PZU SFIO Universum | 1 232,24 | PLN | 0,00 | -0,58 | -1,03 | -4,57 | -12,35 | -10,42 | 2018-10-17 |
|
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 122,21 | PLN | 0,25 | -0,11 | 0,95 | -2,55 | -8,71 | -6,50 | 2018-10-16 |
|
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 69,66 | PLN | 0,66 | -0,56 | -0,64 | -3,26 | -15,26 | -2,11 | 2018-10-16 |
|
| QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | 142,09 | PLN | 1,06 | 0,07 | -0,62 | -9,76 | -28,13 | -16,83 | 2018-10-16 |
|
| QUERCUS Europa (Parasolowy SFIO) | 85,77 | PLN | 1,60 | -2,33 | -7,86 | -11,24 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 96,20 | PLN | 2,07 | -0,56 | -5,67 | -8,56 | -11,08 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 47,36 | PLN | -0,27 | 3,05 | 2,51 | -2,61 | -10,20 | -7,95 | 2018-10-16 |
|
| QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 69,68 | PLN | 4,20 | -3,56 | -2,97 | 6,64 | -26,96 | -2,40 | 2018-10-16 | - |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 964,33 | PLN | 0,00 | 0,00 | -7,41 | -8,91 | -14,61 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 148,92 | PLN | 0,00 | 0,04 | 0,19 | 0,45 | 2,29 | 7,17 | 2018-10-16 | - |
| QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) | 82,58 | PLN | 1,50 | -0,60 | 3,93 | -6,32 | -4,70 | 36,77 | 2018-10-16 | - |
| QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) | 132,94 | PLN | 0,01 | -0,26 | -0,51 | -8,13 | -16,59 | -10,13 | 2018-10-16 | - |
| QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 68,37 | PLN | -1,98 | 1,56 | 0,97 | -5,32 | 9,03 | -20,35 | 2018-10-16 | - |
| QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) | 105,64 | PLN | -0,65 | 0,19 | -2,14 | -6,31 | -8,81 | -8,55 | 2018-10-16 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 86,55 | PLN | 0,72 | -0,37 | -6,39 | -16,93 | -27,61 | -23,52 | 2018-10-16 | - |
| Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 106,81 | PLN | 0,00 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,11 | 3,57 | 2018-10-16 |
|
| Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 112,05 | PLN | -0,03 | -0,04 | 0,03 | -0,20 | 0,39 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) | 94,96 | PLN | 0,07 | 0,05 | -0,99 | -6,48 | -13,76 | -3,14 | 2018-10-16 | - |
| Real2B Retail Parks FIZ AN | 99,99 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-05-30 | - |
| Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 272,34 | PLN | 1,72 | -0,75 | -1,46 | 0,71 | -14,80 | -6,34 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 195,17 | PLN | 1,22 | -1,34 | -5,60 | -5,63 | -1,26 | 15,35 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 48,97 | PLN | 0,91 | 0,31 | -1,84 | -3,85 | -15,50 | -4,54 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,22 | USD | 1,07 | 1,93 | -2,44 | -4,41 | -17,89 | -3,99 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 13,76 | EUR | 0,81 | -0,43 | -0,07 | -1,22 | -6,59 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 59,04 | PLN | 0,73 | -1,07 | -0,49 | -1,63 | -5,58 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 99,25 | PLN | -0,09 | -1,27 | -4,91 | -11,49 | -20,96 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej | 1 106,73 | PLN | 0,27 | -0,25 | -1,13 | -1,27 | -9,26 | 3,84 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji) | 174,15 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,24 | -1,20 | -1,50 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 | 149,14 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -0,08 | 0,13 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji) | 130,64 | PLN | 0,00 | 0,00 | -1,04 | -0,97 | -0,31 | 0,00 | 2018-09-21 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 | 120,93 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,17 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 120,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -0,05 | 0,22 | 0,06 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 | 112,13 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 | -0,28 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 97,46 | PLN | 0,00 | -0,73 | -0,04 | -0,41 | -7,29 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge FIZ Multi Strategia | 113,05 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,15 | -0,80 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) | 108,78 | PLN | 0,02 | 0,14 | 0,29 | 0,25 | 1,64 | 5,64 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 287,09 | PLN | 0,05 | 0,15 | 0,69 | -0,13 | 0,23 | 2,44 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3 435,23 | PLN | 0,04 | 0,14 | 0,72 | 0,00 | 0,36 | 2,75 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 14,49 | PLN | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 0,28 | 1,05 | 6,47 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,91 | USD | 0,00 | 1,56 | -0,26 | -0,26 | -1,76 | 7,12 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 96,37 | PLN | 0,24 | -0,79 | 3,28 | -1,64 | -5,65 | 0,02 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 146,38 | PLN | 0,29 | -0,14 | -2,53 | -5,19 | -8,14 | -1,05 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | 35,62 | PLN | 0,03 | 0,11 | 0,20 | -0,06 | 0,45 | 3,22 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 16,17 | PLN | 0,56 | -0,06 | -0,43 | -0,92 | -8,59 | -4,88 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO) | 98,34 | PLN | 0,62 | -1,26 | -1,70 | -0,20 | -18,85 | -2,51 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO) | 111,76 | PLN | -0,02 | 0,06 | 0,13 | -0,24 | 2,58 | 9,30 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) | 106,96 | PLN | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,01 | 1,76 | 6,42 | 2018-10-16 |
|
| Rockbridge Superior Rynku Surowców (Rockbridge Superior FIO) | 96,45 | PLN | 0,27 | -1,30 | -0,02 | -9,52 | -9,99 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge Superior Selektywny (Rockbridge Superior FIO) | 101,45 | PLN | -0,65 | -1,77 | -3,06 | -7,48 | -14,31 | -4,64 | 2018-10-16 | - |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 1,99 | PLN | 1,02 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -11,16 | -7,44 | 2018-10-16 |
|
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) | 48,39 | PLN | 0,73 | 0,04 | 0,33 | -5,93 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Akcji Polskich (Santander FIO) | 33,71 | PLN | 1,69 | -1,09 | -0,41 | 0,15 | -13,81 | 3,85 | 2018-10-16 |
|
| Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander FIO) | 38,30 | PLN | 1,48 | -0,29 | -0,39 | -3,26 | -15,92 | 0,76 | 2018-10-16 |
|
| Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) | 26,26 | PLN | 1,12 | 3,92 | 5,42 | -5,88 | -37,42 | -27,90 | 2018-10-16 | - |
| Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) | 30,49 | PLN | -0,03 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 1,77 | 5,32 | 2018-10-16 |
|
| Santander Obligacji Europejskich (Santander FIO) | 79,78 | PLN | 0,05 | 0,08 | -0,46 | -0,25 | -0,51 | 2,09 | 2018-10-16 | - |
| Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO) | 63,06 | PLN | 0,00 | -0,02 | -0,05 | -0,06 | 0,65 | 7,72 | 2018-10-16 |
|
| Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) | 21,81 | PLN | 0,05 | 0,23 | 0,00 | -0,14 | 1,87 | 4,50 | 2018-10-16 |
|
| Santander Platinum Dynamiczny (Santander FIO) | 41,99 | PLN | 0,33 | -2,64 | -2,69 | -2,30 | 1,57 | 7,06 | 2018-10-16 |
|
| Santander Platinum Konserwatywny (Santander FIO) | 64,05 | PLN | 0,08 | -0,40 | -0,71 | -0,77 | 0,91 | 3,51 | 2018-10-16 |
|
| Santander Platinum Stabilny (Santander FIO) | 63,23 | PLN | 0,17 | -1,28 | -1,51 | -1,39 | 1,17 | 4,31 | 2018-10-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 965,54 | PLN | 0,81 | -2,89 | -4,93 | -3,08 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 185,76 | PLN | 0,33 | -2,68 | -3,86 | -7,10 | -8,62 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 357,23 | PLN | 1,30 | -0,65 | -0,48 | -1,96 | -10,16 | 7,04 | 2018-10-16 |
|
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Santander Prestiż SFIO) | 849,07 | PLN | 0,67 | -1,45 | -5,48 | -8,57 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Santander Prestiż SFIO) | 1 067,90 | PLN | 1,24 | 0,90 | 1,79 | -1,59 | -17,34 | 13,06 | 2018-10-16 |
|
| Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 975,49 | PLN | -0,13 | 0,10 | 0,66 | -4,26 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO) | 1 086,85 | PLN | -0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 1,68 | 5,20 | 2018-10-16 |
|
| Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Santander Prestiż SFIO) | 978,97 | PLN | 0,37 | -2,45 | -3,05 | -4,59 | -6,82 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 343,85 | PLN | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | 0,73 | 7,92 | 2018-10-16 |
|
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny (Santander Prestiż SFIO) | 962,90 | PLN | -0,02 | -0,10 | -0,74 | -1,04 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Prestiż Obligacji Skarbowych (Santander Prestiż SFIO) | 1 385,66 | PLN | 0,04 | 0,24 | 0,04 | -0,09 | 2,03 | 5,26 | 2018-10-16 |
|
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1 005,55 | PLN | 2,03 | -0,49 | -3,47 | -4,99 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO) | 31,48 | PLN | 0,54 | -0,19 | -0,35 | -0,85 | -3,38 | 4,13 | 2018-10-16 |
|
| Santander Strategia Akcyjna (Santander Prestiż SFIO) | 885,48 | PLN | 1,06 | -0,50 | -0,33 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Strategia Dynamiczna (Santander Prestiż SFIO) | 927,31 | PLN | 0,61 | -0,24 | -0,19 | -1,62 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Strategia Konserwatywna (Santander Prestiż SFIO) | 989,12 | PLN | 0,07 | 0,03 | 0,05 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Strategia Stabilna (Santander Prestiż SFIO) | 950,42 | PLN | 0,33 | -0,08 | -0,09 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 30,08 | PLN | 0,97 | -0,53 | -0,23 | 0,10 | -7,65 | 3,58 | 2018-10-16 |
|
| SFIO AGRO Kapitał na Rozwój | 241 397,38 | PLN | 0,00 | -0,90 | 1,65 | 1,70 | 9,49 | 9,91 | 2018-10-16 | - |
| SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) | 1 079,62 | PLN | 0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 2,51 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) | 1 137,15 | PLN | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 2,42 | 7,84 | 2018-10-17 |
|
| SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) | 1 017,15 | PLN | -0,08 | -1,92 | -2,10 | -2,56 | -3,05 | 1,58 | 2018-10-17 | - |
| SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) | 106,46 | PLN | 0,03 | 0,10 | 0,36 | 0,84 | 2,01 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO | 157,68 | PLN | 0,00 | -2,18 | -3,85 | -4,85 | -9,22 | 9,12 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 181,93 | PLN | -0,16 | -0,83 | -1,67 | -2,21 | -3,30 | 8,89 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) | 312,09 | PLN | 2,87 | -0,27 | -2,95 | -1,50 | -11,55 | 12,75 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | 35,70 | PLN | 0,03 | 0,22 | 0,37 | 0,03 | 0,76 | 5,68 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 125,89 | PLN | 0,42 | -3,43 | -2,15 | -7,00 | -8,26 | 21,32 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Global Bond Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 107,58 | PLN | 0,06 | -0,14 | -0,47 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 119,87 | PLN | 0,09 | -0,22 | -0,56 | 0,60 | 0,51 | 15,53 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Global Income (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 111,82 | PLN | 0,20 | -1,13 | -1,65 | -1,49 | -2,14 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Global Select Equity (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 123,51 | PLN | 0,79 | -2,82 | -3,67 | -2,33 | 0,00 | 0,00 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 203,98 | PLN | 3,69 | -1,60 | -8,60 | -5,32 | 4,24 | 46,18 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 170,50 | PLN | 1,36 | -0,66 | -2,40 | -3,55 | -1,52 | 12,83 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | 350,61 | PLN | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,11 | 1,99 | 6,16 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) | 136,93 | PLN | 0,01 | 0,01 | -0,33 | -0,04 | -0,96 | 7,51 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | 138,77 | PLN | 0,54 | -0,69 | -3,65 | -3,61 | 4,34 | 10,42 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) | 177,00 | PLN | 0,73 | 3,16 | 3,50 | -8,65 | -7,73 | 25,51 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 90,72 | PLN | 0,78 | -1,14 | -3,27 | -10,13 | -6,86 | 24,50 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) | 317,81 | PLN | 0,03 | 0,21 | 0,37 | 0,35 | 2,33 | 7,17 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) | 107,41 | PLN | 0,02 | 0,21 | 0,36 | 0,08 | 1,53 | 0,00 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) | 118,90 | PLN | 0,96 | -2,92 | -4,17 | -2,86 | 3,14 | 21,26 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) | 32,10 | USD | 1,10 | -1,38 | -4,75 | -3,43 | 0,25 | 21,91 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) | 53,10 | PLN | 0,25 | -0,69 | 4,06 | 2,93 | -0,30 | -8,89 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) | 1,78 | EUR | 0,56 | -1,66 | -2,73 | -5,82 | -11,44 | 1,14 | 2018-10-16 | - |
| Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) | 7,66 | PLN | 1,06 | -1,79 | -3,04 | -6,13 | -10,20 | 2,82 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 115,93 | PLN | 3,46 | -0,31 | -6,44 | -6,82 | 13,51 | 61,85 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) | 185,02 | PLN | 2,98 | -1,94 | -5,83 | -6,40 | 7,28 | 51,33 | 2018-10-16 |
|
| Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) | 306,22 | PLN | 1,69 | -0,01 | -1,67 | -1,53 | -6,02 | 8,10 | 2018-10-16 |
|
| SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) | 101,75 | PLN | 1,23 | 0,95 | 0,39 | -5,21 | -16,54 | 0,53 | 2018-10-16 |
|
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 154,43 | PLN | -0,17 | -0,08 | 0,02 | 0,18 | 0,79 | 3,85 | 2018-10-16 | - |
| SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) | 122,34 | PLN | -0,18 | -0,12 | -0,07 | -0,71 | -1,10 | 1,91 | 2018-10-16 |
|
| SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 173,26 | PLN | -0,17 | -0,03 | -0,01 | -0,24 | -1,19 | -0,11 | 2018-10-16 |
|
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) | 134,65 | PLN | -0,04 | -0,06 | -0,03 | -2,60 | -6,96 | -3,11 | 2018-10-16 |
|
| Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) | 163,51 | EUR | 1,31 | -1,10 | -1,46 | -4,72 | -19,04 | -18,75 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Akcji (Superfund SFIO) | 701,78 | PLN | 1,30 | -1,72 | -1,85 | -5,06 | -18,14 | -17,59 | 2018-10-16 |
|
| Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) | 189,49 | USD | 1,45 | -0,15 | -2,43 | -5,59 | -20,42 | -17,13 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 86,15 | PLN | 1,51 | -1,01 | -0,84 | -0,38 | -16,05 | -16,89 | 2018-10-16 |
|
| Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) | 81,67 | PLN | 0,18 | -6,10 | -9,74 | -14,61 | -17,34 | -24,99 | 2018-10-16 | - |
| Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) | 130,28 | EUR | -0,12 | 1,03 | -1,19 | -5,39 | -16,83 | -30,98 | 2018-10-16 | - |
| Superfund BLUE (Superfund SFIO) | 559,13 | PLN | -0,14 | 0,39 | -1,59 | -5,74 | -15,92 | -30,00 | 2018-10-16 | - |
| Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) | 150,97 | USD | 0,01 | 2,00 | -2,18 | -6,26 | -18,26 | -29,61 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) | 100,65 | EUR | 0,36 | -1,98 | -8,33 | -16,58 | -22,81 | -21,79 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) | 431,97 | PLN | 0,34 | -2,60 | -8,70 | -16,88 | -21,96 | -20,68 | 2018-10-16 |
|
| Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) | 116,64 | USD | 0,49 | -1,04 | -9,24 | -17,35 | -24,13 | -20,24 | 2018-10-16 | - |
| Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 168,19 | EUR | -0,36 | -5,45 | -10,31 | -15,70 | -16,53 | -21,48 | 2018-10-16 | - |
| Superfund GREEN (Superfund SFIO) | 721,84 | PLN | -0,38 | -6,05 | -10,68 | -16,01 | -15,60 | -20,36 | 2018-10-16 | - |
| Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 194,90 | USD | -0,23 | -4,54 | -11,20 | -16,48 | -17,95 | -19,91 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) | 109,26 | PLN | 0,04 | 0,16 | 0,40 | 0,46 | 2,14 | 3,54 | 2018-10-16 |
|
| Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) | 115,27 | PLN | -0,01 | 0,07 | 0,25 | 0,20 | 3,02 | 8,33 | 2018-10-16 |
|
| Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) | 383,38 | EUR | 0,01 | 0,69 | 0,66 | 0,79 | 2,14 | 7,53 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) | 1 645,45 | PLN | -0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,42 | 3,28 | 9,07 | 2018-10-16 |
|
| Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) | 444,28 | USD | 0,14 | 1,65 | -0,34 | -0,15 | 0,40 | 9,67 | 2018-10-16 | - |
| Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) | 116,80 | EUR | -0,33 | -1,53 | -1,90 | -2,23 | -13,19 | -12,74 | 2018-10-16 | - |
| Superfund RED (Superfund SFIO) | 501,28 | PLN | -0,36 | -2,15 | -2,30 | -2,58 | -12,23 | -11,50 | 2018-10-16 | - |
| Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) | 135,35 | USD | -0,21 | -0,58 | -2,88 | -3,13 | -14,67 | -11,00 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO | 61,58 | PLN | -0,39 | -6,43 | -12,80 | -18,10 | -18,18 | -24,19 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) | 14,35 | EUR | -0,35 | -5,84 | -12,45 | -17,81 | -19,06 | -25,26 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) | 16,63 | USD | -0,24 | -4,92 | -13,30 | -18,56 | -20,43 | -23,75 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa | 60,98 | PLN | -0,38 | -5,92 | -10,57 | -16,03 | -16,18 | -22,41 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 14,21 | EUR | -0,35 | -5,33 | -10,18 | -15,72 | -17,09 | -23,48 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) | 16,47 | USD | -0,18 | -4,41 | -11,07 | -16,48 | -18,51 | -21,94 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 79,83 | PLN | -0,39 | -6,03 | -10,62 | -15,82 | -14,44 | -16,69 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 18,60 | EUR | -0,37 | -5,44 | -10,27 | -15,49 | -15,38 | -17,84 | 2018-10-16 | - |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 21,55 | USD | -0,28 | -4,56 | -11,17 | -16,31 | -16,83 | -16,25 | 2018-10-16 | - |
| Trigon Medycyny i Innowacji FIZ | 125,54 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 8,80 | 24,40 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Trigon Polskie Perły FIZ | 92,94 | PLN | 0,00 | 0,00 | -8,51 | -26,93 | -34,48 | 0,00 | 2018-10-17 | - |
| Trigon Profit XVII FIZ | 113,80 | PLN | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,61 | 7,11 | 0,00 | 2018-05-07 | - |
| UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) | 113,38 | PLN | -0,46 | -4,14 | -2,49 | 0,93 | 2,40 | 15,72 | 2018-10-17 | - |
| UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) | 125,76 | PLN | 1,72 | -1,07 | -2,69 | -2,66 | -8,06 | 12,02 | 2018-10-17 |
|
| UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) | 93,58 | PLN | -0,18 | -0,44 | -3,14 | -11,47 | -15,72 | -1,45 | 2018-10-17 |
|
| UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) | 111,30 | PLN | -0,55 | -5,24 | -3,88 | -2,85 | 1,50 | 13,10 | 2018-10-17 |
|
| UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) | 103,76 | PLN | 0,85 | -0,58 | -2,55 | -3,92 | -12,91 | 11,38 | 2018-10-17 |
|
| UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) | 101,58 | PLN | -0,83 | -2,83 | -5,28 | -6,82 | -10,71 | 9,56 | 2018-10-17 |
|
| UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 121,36 | PLN | 0,65 | 0,30 | 1,63 | -3,28 | -10,38 | 17,05 | 2018-10-17 |
|
| UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) | 45,05 | PLN | 1,26 | 6,35 | 11,43 | -8,97 | -34,61 | -31,12 | 2018-10-17 | - |
| UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) | 108,96 | PLN | 0,07 | 0,16 | 0,31 | 0,20 | 2,45 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) | 41,49 | USD | 0,02 | 0,10 | 0,27 | 0,36 | 0,70 | 3,06 | 2018-10-17 | - |
| UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) | 1 195,86 | EUR | 0,00 | 0,02 | 0,02 | -0,20 | -0,24 | 1,23 | 2018-10-17 | - |
| UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) | 1 031,62 | PLN | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,43 | 2,13 | 0,00 | 2018-10-17 |
|
| UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) | 211,10 | PLN | 1,16 | -0,31 | -1,30 | -1,45 | -13,40 | 6,96 | 2018-10-17 |
|
| UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 347,87 | PLN | 0,14 | 0,44 | 0,52 | -0,01 | 1,23 | 4,41 | 2018-10-17 |
|
| UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) | 219,16 | PLN | 0,06 | 0,16 | 0,33 | 0,10 | 1,86 | 8,21 | 2018-10-17 |
|
| UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) | 318,58 | PLN | 0,47 | -0,13 | -1,24 | -2,36 | -7,83 | 6,48 | 2018-10-17 |
|
| UniLokata (UniFundusze FIO) | 122,51 | PLN | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,52 | 2,39 | 6,56 | 2018-10-17 |
|
| UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) | 153,11 | PLN | 0,24 | 0,87 | 1,08 | -0,34 | -1,35 | 3,42 | 2018-10-17 |
|
| UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) | 174,46 | PLN | 0,63 | 2,61 | 2,55 | -3,43 | -12,67 | -10,31 | 2018-10-17 | - |
| UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 176,60 | PLN | 0,44 | 0,27 | 0,14 | -0,69 | -3,24 | 5,92 | 2018-10-17 |
|
| UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) | 1 775,26 | PLN | 0,01 | 0,03 | 0,17 | 0,56 | 2,49 | 6,98 | 2018-10-17 |
|
Bankier na skróty
- Kurs Euro
- Kalkulator wynagrodzeń
- Jak rozwiązać umowę z Orange
- Jak oszczędzać prąd
- Ile kosztuje samochód w leasingu
- Jak zacząć oszczędzać
- Konto osobiste
- Co zamiast lokaty
- Ile kosztuje budowa domu
- Kto zalega US z podatkami
- Jak podnieść zdolność kredytową
- Odszkodowanie za opóźniony lot
- Pożyczki online
- Dywidendy
- SpotData. Twoje źródło danych
- Jak oszczędzać pieniądze
- Kradzież tożsamości - ktoś wziął kredyt na moje dane
- Kiedy zwrot podatku?
- GetBack
- Alior Bank
- Jak wziąć kredyt hipoteczny
- Zgarnij Premię - Promocje bankowe
- 10 niedrogich kart kredytowych dla każdego
- Leasing konsumencki
- Trener finansowy ING
- Niższa marża czy prowizja?
- Kredyt na mieszkanie
- Podstawowe rachunki płatnicze - kto i ile zapłaci?
- Alior Bank
- Zmiana czasu
- Pożyczki chwilówki
- Upadłość konsumencka
- Jak bezpiecznie korzystać z konta bankowego
- Sesje elixir
- Szybka pozyczka online
- Kalkulator kredytowy
- Oświadczenie majątkowe
- Orange
- Bank Pocztowy
- Krzysztof Tchórzewski
