Re: Czy relpol też się zabezpieczał na rynk pochodnych i będą straty??

ok więc jakby rozliczali te kontrakty dzisiaj to by byli w plecy 72Keuro tylko co to jest ten forward kanadyjski :P(jeżeli to jest dzwignia finansowa 2:1 to są w plecy 144K i wtedy problemy się pojawiają bo muszą ekstra dopłacać do interesu w tym przypadku 72Keuro czyli 270kzł i jeżeli stosowali taką dzwignie finansowa to moga być problemy)) lecz jeżeli wygasanie tych , że kontraktów walutowych jest w momencie uzyskania przychodów z eksportu (powiedzmy , ze w ramach jakiegoś jednego kontraktu firmy) to ok

Jeżeli spólka tak się zabezpiecza co kwartał na kontraktach terminowych to można zobaczyć , że oni połowe kwartalnych przychodów z eksportu zabezpieczają a drugą połową ryzykują

jeżeli ten forward 2:1 dobrze rozumiem czyli w ich wypadku obecna strata na tych kontraktach , która wynosi 6gr w przypadku forwardu 2:1 ich strata wynosi 12gr i jeżeliten forward kanadyjski 2:1 to jest wyżej opiisana dzwignia finansowa to spólka może mieć nie lada straty z tego tytułu

prawdopodobnie ten
"(forward kanadyjski 2:1 )" to jest dzwignia 100% czyli jeden grosz straty to są dwa grosze i wtedy byly by problemy

Lolek te zabezpieczenia zostaly wystawione niedawnoi lecz mi chodzi o te wcześniejsze zabezpieczenia tylko szkoda , że nie napisali kiedy te kontrakty wygasają:P