Długi nie do spłacenia! Jak zagłosują akcjonariusze?

Spółka posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 84,6 mln zł, z czego 6,8 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe.

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Spółki na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 39,8 mln zł, w tym:
- 16,2 mln zł – wpływ wdrożenia MSSF16
- 2,0 mln zł – przychody przyszłych okresów

wykazane przez Spółkę straty na dzień 31.12.2024 r. przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W tej sytuacji, zgodnie z art. 397 kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Jednostki powinien niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. Opisane wyżej warunki i pozostałe ujawnienia w notach 4, 26 i 35 wskazują na istnienie znaczącej niepewności, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe nie ujawnia odpowiednio tej sprawy. Wynika to z faktu oparcia założenia kontynuacji działalności na podstawie planu finansowego obarczonego ryzykiem braku realizacji.

I harmonogram spłat rat dla BOSia po podpisaniu aneksu:

Przed zawarciem Aneksu wysokość rat płatnych w okresie od 31.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wynosiła
1 000 000,00 zł miesięcznie każda rata, a po jego podpisaniu wynosi:
i) 31.01.2025 r. - 31.03.2025 r. – każda rata w wys. 350.000,00 zł miesięcznie
ii) 30.04.2025 r. - 30.06.2025 r. - każda rata w wys. 550.000,00 zł miesięcznie
iii) 31.07.2025 r. - 30.09.2025 r. - każda rata w wys. 1.300.000,00 zł miesięcznie
iv) 31.10.2025 r. - 31.12.2025 r. - każda rata w wys. 1.800.000,00 zł miesięcznie
Powyższa zmiana uwzględnia sezonowość branży, w której działa Spółka oraz ma na celu dostosowanie
rat kredytu do zakładanych przepływów finansowych i zakładanych planów rozwoju Emitenta.

Dzisiaj pierwsza wyższa rata w wysokości 550tys zl. Czy spółka jest w stanie to spłacać? Czy za chwile dowiemy się że nie jest i posypie się domino?