Szanowni Państwo,
w związku z sukcesywnym porządkowaniem spraw związanych z działalnością operacyjną Prefa Group
S.A. oraz spółek zależnych i podmiotów powiązanych(dalej również: podmioty powiązane), a także z
uwagi na znaczące postępy w zakresie przygotowania i publikacji sprawozdań finansowych,
opracowując dla Państwa propozycję harmonogramu spłat zobowiązań, przy założeniu utrzymania
przynajmniej 100% należności głównej, pragniemy już teraz zaproponować Państwu rozliczenie całości
lub części przysługujących Państwu wierzytelności, w akcjach spółki Prefa Group S.A. Trwają obecnie
prace nad sprawozdaniami finansowymi za lata 2022 oraz 2023 w celu ich publikacji i odwieszenia
notowań spółki.
W toku zawartych porozumień, grupa znacząco zredukowała poziom zobowiązań, o czym
informowaliśmy w poprzedniej korespondencji - wyodrębniając przy tym nadmiernie obciążone
aktywa. Te czynności przyczyniły się do ograniczenia kosztów finansowych oraz operacyjnych, które nie
konwertowały dotąd na przychód, z uwagi na zabezpieczenia ograniczające możliwość realizacji bądź
kontynuowanie inwestycji.

… Na poziomie podmiotów powiązanych z Prefa Group S.A. realizowana jest działalność operacyjna,
przyczyniając się sukcesywnie do wzrostu zatrudnienia w kluczowych obszarach działalności holdingu,
tj. prefabrykacji – obecnie spółka Prefabrykacja Luboń Sp. z o.o. zatrudnia 19 osób, współpracuje
ponadto z konstruktorami, architektami oraz generalnymi wykonawcami, realizując zewnętrzne
kontrakty na dostawę oraz montaż prefabrykatów żelbetowych dla budownictwa mieszkaniowego.
Aktualne pozostają plany budowy nowego zakładu prefabrykacji, w oparciu o nabytą w zeszłym roku
linię do produkcji ścian, stropów, w tym elementów zespolonych, wysoce zautomatyzowaną i o
znacząco wyższej wydajności od obecnie funkcjonującej. Grupa podtrzymuje koncepcję powstania
większej fabryki, z uwagi na rosnące potrzeby rynku, w tym budownictwa społecznego, które kieruje
się w stronę technologii prefabrykowanej w tempie wcześniej niespotykanym – z uwagi na już założenia,
ograniczony czas realizacji inwestycji.…

…Grupa przygotowuje się również do powrotu do realizacji inwestycji Apartamenty nad Wartą etap II,
ponieważ zostało osiągnięte porozumienie z Wierzycielami w przedmiocie uchylenia zakazu zbywania i
obciążania inwestycji, co przyczyni się do uzyskania promes od wierzycieli hipotecznych, a to z kolei
pozwoli na ponowne założenie rachunków powierniczych i powrót do realizowanych prac. W
perspektywie jest również dodatkowe zmniejszenie obciążeń hipotecznych, z uwagi na trwające
negocjacje sprzedaży gruntu usługowego dla jednego z dyskontów spożywczych, stanowiącego
współzabezpieczenie z nieruchomością należącą do spółki Apartamenty nad Wartą etap II.
W zakresie inwestycji Osiedle między Jeziorami, zabudowana część pod 16 lokali, stanowiąca
współzabezpieczenie z gruntami Osada za Lasem, będzie stanowiła przedmiot sprzedaży przez
wierzyciela i tym samy redukcję zadłużenia oraz zniesienie współzabezpieczenia, skutkiem czego
pozostałe grunty trafią powrotnie do spółek celowych. Trwają obecnie przygotowania do powrotu na
budowę dla tych inwestycji, z uwagi na znaczący rozwój otaczającej infrastruktury społecznej oraz
drogowej. W tym zakresie podjęta została współpraca z inwestorem strategicznym, który posiada
znaczące doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji na bezpośrednio sąsiadującym obszarze i
odpowiadać będzie za operacyjną i wykonawczą stronę inwestycji Osada za lasem. Niezabudowana
część Osiedla między Jeziorami stanowi przedmiot rozmów z inwestorami dotyczących możliwości
wspólnego prowadzenia inwestycji, co pozwoli wybudować 42 lokale w zabudowie bliźniaczej w
układzie szeregowym, generując ponad 20 mln zł przychodu...

…W toku prac nad uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pozostaje grunt
w podpoznańskich Komornikach, przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną, w zakresie którego brane
są pod uwagę różne scenariusze komercjalizacji. W tym przypadku sprzedaż gruntu również pozwoliłaby
odciążyć nieruchomości współzabezpieczone, tym samym niwelując ograniczenia hamujące dotąd
możliwości realizacji inwestycji na tych obszarach.
W zakresie działalności operacyjnej poza prefabrykacją, odtwarzane są również zasoby kadrowe
specjalności architektonicznej i konstruktorskiej. W związku z przygotowaniem do realizacji inwestycji
deweloperskich, grupa nawiązała współpracę z jedną z największych na świecie agencji nieruchomości
a także zatrudniła koordynatora sprzedaży nieruchomości własnych.
Na poziomie generalnego wykonawstwa inwestycji oraz przedsięwzięć deweloperskich, zawiązywana
jest obecnie spółka zależna od Prefa Construction sp. z o.o., zorientowana na realizację wspólnych
działań budowlanych z profesjonalnymi niezależnymi uczestnikami rynku budownictwa
mieszkaniowego, przy współpracy z którymi oddawane do użytkowania są w najbliższych tygodniach
Mikroapartamenty w Luboniu. Zgodnie z obraną strategią, grupa pozyskała do wspólnej zabudowy
kilkadziesiąt hektarów gruntów, których koszt nabycia może zostać uregulowany dopiero w toku
sprzedaży lokali. Przyjęcie takiej strategii pozwoli ponownie na szybkie skalowanie działań
rozwojowych, bez konieczności obciążania nieruchomości, a oparcie o współpracę z zewnętrznym
partnerem odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji zapewni dodatkowy bufor finansowy i
operacyjny…

…W związku z wyżej opisanymi działaniami, a także biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe pozwalające na
przewidywalny wzrost sektora prefabrykacji oraz generalnego wykonawstwa, choć zorientowany dzisiaj
bardziej w stronę budownictwa społecznego, co jednak może się zmienić w niedługim czasie, pod
warunkiem uruchomienia dostępu do tanich kredytów mieszkaniowych, chciałbym przedstawić
Państwu propozycję spłaty części lub całości zobowiązania poprzez nabycie akcji spółki Prefa Group
S.A. Propozycja będzie dotyczyła możliwości nabycia akcji, w ten sposób, że Wierzyciel zapłaci
częściowo za nabycie akcji posiadanymi wierzytelnościami wobec spółki w cenie zdyskontowanej
wobec ostatniej transakcji giełdowej. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu, po wznowieniu
notowań, będzie istniała możliwość sprzedaży akcji na parkiecie giełdowym. Będziecie Państwo mogli
podjąć decyzję o sprzedaży posiadanych akcji w przypadku uzyskania satysfakcjonujących warunków
transakcyjnych i tym samym uzyskać środki finansowe niezależnie od toczącego się postępowania
restrukturyzacyjnego.
Z uwagi na tryb składania propozycji skierowany do maksymalnie 149 odbiorców, by móc przedstawić
Państwu warunki, potrzebne jest wstępne wyrażenie przez Państwa woli spłaty zobowiązań w
sposób wskazany powyżej.
W przypadku zainteresowania, proszę o kierowanie informacji zwrotnej na adres email
wierzyciele@phisa.pl.
Z poważaniem,
Jakub Suchanek
Prezes Zarządu


Wierzyciele dostali takie info na @

Rozwiązanie ciekawe ale i też niebezpieczne w sytuacji kiedy głowy wierzyciel postanowi ekspresowo odzyskać swoje zobowiązania, tutaj też pojawia się opcja że każdy postanowi na t zarobić i kurs zostanie napompowany sztucznie do bardzo wysokich poziomów. Generalnie dobrze że mają pomysł i wiele projektów dzięki którym mogą wyjść a prostą i z dużym zyskiem w dłuższym choryzoncie czasowym.

Zorro - przecież to jest kolejne mydlenie oczu i ściemnianie wierzycieli i kolejne kupowanie sobie czasu. Od jakiego czasu wizjoner obiecuje ?
I nic z tego nie wynika !
Tyle spraw w prokuraturach w całej Polsce, tylu ludzi wzywanych na przesłuchania a on „widzi światełko w tunelu” i nadal ściemnia !!
Sanacja uratuje wierzycieli ale nie jego !!!!!

Propozycja konwersji wierzytelności na bezwartościowe akcje to żart. Akcje są bezwartościowe, ponieważ 1. Prefa Group ma ujemne kapitały własne (idące jak należy przypuszczać w dziesiątki milionów złotych - ile dokładnie to się okaże o ile Suchanek opublikuje zaległe sprawozdania finansowe PG) oraz 2. te abstrakcyjne plany biznesowe opisane kwieciście przez Suchanka byłyby ewentualnie realizowane przez inne spółki a nie Prefę Group, która nie prowadziła i nie prowadzi deweloperskiej działalności operacyjnej (PG jedynie udzielała pożyczek spółkom Suchanka).

I po to wybywa do Zielonej Góry? A kto będzie mu te cała administrację obrabiał? Kolejna spółka? A kto będzie robił bilanse? Rozliczał stare pożyczki obligacje?

No i wychodzi że grunt się nie sprzedał
A linia w śrubkach do której nie wiem skąd weźmie monterów ma nadal działać

Monterzy linii to jedno. Ale istotniejsze jest skąd weźmie kasę na budowę hali, na jakiej działce chce ją zbudować (przecież nie posiada nieobciążonych nieruchomości), skąd weźmie miliony na kapitał obrotowy (z czegoś trzeba zapłacić za materiały do produkcji). Wizjoner jak zwykle opowiada bajki z mchu i paproci.

a czmeu ma nie budowac na obciążonym gruncie?

"Z uwagi na tryb składania propozycji skierowany do maksymalnie 149 odbiorców" - a dlaczego Suchanek napisał maila tylko do 149 wierzycieli a nie do wszystkich?

Napisał do wszystkich (chyba) ale tylko 149 z niech ma się spieszyć i złożyć propozycję chęci zakupu akcji PG.