TOWER INVESTMENTS S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-12

Skrócona nazwa emitenta

TOWER INVESTMENTS S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tower Investments S.A. z dnia 23 października 2025 r. w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 3 listopada 2025 r.

Zakończenie subskrypcji: 7 listopada 2025 r.

2) daty przydziału papierów wartościowych: 12 listopada 2025 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: brak redukcji

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 2,00 zł.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: jedna osoba fizyczna i jedna osoba prawna

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - akcje serii D przydzielone zostały jednej osobie fizycznej i jednej osobie prawnej

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży – 2 200 000,00 zł

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – ok. 110 tys. zł netto

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy

d) promocji oferty – nie dotyczy

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą – ok. 0,10 zł

14) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych - akcje objęte zostały za wkłady pieniężne poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOWER INVESTMENTS S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-867

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 (22) 299 73 34

(telefon)

(fax)

info@towerinvestments.pl

www.towerinvestments.pl

(e-mail)

(www)

782-25-64-985

302560840

(NIP)

(REGON)

2025-11-12

BARTOSZ KAZIMIERCZUK

PREZES ZARZĄDU