SKARBIEC HOLDING S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-06

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 06.11.2025 r. informację o wartości

aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

S.A. ("Skarbiec TFI S.A.") według stanu na dzień 31.10.2025 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 960,9 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 535,4 mln zł;

b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 260,1 mln zł

łącznie 3 795,5 mln zł.

2. Fundusze dedykowane 13,3 mln zł.

3. Portfele instrumentów finansowych 2 152,0 mln zł.

Według stanu na dzień 31.10.2025 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 18 funduszami i subfunduszami skierowanymi

do szerokiego grona inwestorów, a także 4 funduszami dedykowanymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Armii Ludowej

(ulica)

(numer)

+48 22 521 31 99

+48 22 521 31 00

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

701-01-31-150

141318276

(NIP)

(REGON)

2025-11-06

Piotr Szulec

Prezes Zarządu

2025-11-06

Radosław Solan

Członek Zarządu