GRUPA AZOTY SA: Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-28

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA AZOTY SA

Temat

Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2025 z dnia 29 października 2025 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 listopada 2025 roku Emitent zawarł w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) wymienionych w załączniku do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie („Umowy o Finansowanie”):

1) aneks („Aneks”) z 12 instytucjami finansującymi Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o., Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Porozumienie”) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia łącznie do dnia 30 stycznia 2026 roku (pod warunkiem każdorazowego potwierdzenia przez odpowiednie Instytucje Finansujące wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia poza odpowiednio 31 grudnia 2025 roku oraz 15 stycznia 2026 roku). Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym w przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania Porozumienia na dowolny z powyżej wskazanych dodatkowych okresów. Za zgodą Instytucji Finansujących oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu;

2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Porozumienie EBI”) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 31 grudnia 2025 roku (z zastrzeżeniem jednostronnej możliwości wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia EBI ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Za zgodą Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz odpowiednich spółek z Grupy Azoty, Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu.

Zawarcie Aneksu do Porozumienia oraz aneksu do Porozumienia EBI zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia oraz Porozumienia EBI.

Zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.

Jednocześnie Emitent zobowiązał się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących i Europejskiego Banku Inwestycyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem i Porozumieniem EBI ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA AZOTY SA

Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101

Tarnów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kwiatkowskiego

(ulica)

(numer)

+48 14 633 07 81

+48 14 633 07 18

(telefon)

(fax)

ir.tarnow@grupaazoty.com

http://tarnow.grupaazoty.com

(e-mail)

(www)

8730006829

850002268

(NIP)

(REGON)

2025-11-28

Andrzej Skolmowski

Prezes Zarządu

2025-11-28

Paweł Bielski

Wiceprezes Zarządu