Zarząd Genomtec S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2022 roku działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH”) oraz § 10a ust. 1-8 Statutu Spółki, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z kwoty 936.417,90 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.015.854,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote), tj. o kwotę 79.436,10 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i dziesięć groszy) w drodze emisji 794.361 (siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu sześćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”). Zarząd ustalił, że cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 5,00 zł (pięć złotych). Emisja została skierowana do podmiotów, które udzielały wsparcia finansowego Spółce w postaci pożyczek, o których to podmiotach Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 28/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. Opisane pożyczki były udzielane w czasie kiedy średnia cena akcji Emitenta na rynku NewConnect wynosiła ok. 5 zł.
Emitent jest w trakcie postępowania o zatwierdzenie prospektu prowadzonego przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW („Postępowanie Prospektowe”). Podwyższenie kapitału i emisja akcji serii L nastąpiły w celu zabezpieczenia poziomu kapitału obrotowego Emitenta, mając na uwadze pytania Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzącej Postępowanie Prospektowe. Formalny proces wprowadzenia do obrotu akcji serii L rozpocznie się po debiucie Emitenta na rynku regulowanym GPW (tj. po dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji Emitenta objętych Postępowaniem Prospektowym).

W interesie Spółki, Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L. Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii L w całości nastąpiło na podstawie § 10a ust. 7 Statutu GENOMTEC S.A. za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej.

Emisja Akcji Serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH) poprzez złożenie oferty objęcia wszystkich Akcji Serii L nie więcej niż 20 (dwudziestu) inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki i jej przyjęcie przez adresatów oferty. Akcje Serii L zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa niniejszym raporcie, zmieniono dotychczasową treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu GENOMTEC S.A. w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu GENOMTEC S.A. otrzymał następujące brzmienie:

„§ 7. Kapitał zakładowy
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.015.854,00 zł (jeden milion piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 10.158.540 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na
a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 142.860 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 583.670 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 85.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
f) 76.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
g) 710.110 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h) 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
i) 730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,
j) 1.205.639 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
k) 794.361 akcji zwykłych na okaziciela serii L.”

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".