Spis treści:
Spis załączników:
CRJ RaportQ12023 2023-03-31 pl.xhtml (POZOSTAŁE INFORMACJE)
CRJ RaportQ12023 2023-03-31 pl.xhtml.xades (POZOSTAŁE INFORMACJE)
reklama
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Produkty finansowe
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
CRJ RaportQ12023 2023-03-31 pl.xhtml (POZOSTAŁE INFORMACJE)
CRJ RaportQ12023 2023-03-31 pl.xhtml.xades (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| skorygowany | ||||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2023 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CREEPY JAR S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-360 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Człuchowska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 566-36-24 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| office@creepyjar.com | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1182136414 | 366335731 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 011 | 11 016 | 2 555 | 2 371 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 639 | 6 712 | 1 838 | 1 444 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 001 | 7 194 | 2 128 | 1 548 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 299 | 6 456 | 1 978 | 1 389 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 485 | 10 805 | 2 018 | 2 325 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 669 | -612 | -2 057 | -132 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -45 | -43 | -10 | -9 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -229 | 10 150 | -49 | 2 184 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 115 446 | 103 729 | 24 692 | 22 117 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 126 | 3 707 | 1 310 | 790 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 | 65 | 5 | 14 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 314 | 3 418 | 1 137 | 729 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 320 | 100 022 | 23 381 | 21 327 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 679 | 679 | 145 | 145 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 679 436 | 679 436 | 679 436 | 679 436 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 54,74 | 38,01 | 11,65 | 8,18 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 53,18 | 36,98 | 11,31 | 7,96 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 160,90 | 147,21 | 34,41 | 31,39 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 156,31 | 143,02 | 33,43 | 30,49 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,17 | 21,50 | 8,76 | 4,63 | ||
| Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według kursów średnich, ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie z przedstawioną poniżej zasadą: Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: • Kurs na dzień 31 marca 2023 r. – 4,6755 • Kurs na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: • Średni kurs w I kwartale 2023 r. – 4,7005 • Średni kurs w I kwartale 2022 r. – 4,6472 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| CRJ RaportQ12023 2023-03-31 pl.xhtmlCRJ_RaportQ12023_2023-03-31_pl.xhtml | Creepy Jar S.A. - Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową | ||
| CRJ RaportQ12023 2023-03-31 pl.xhtml.xadesCRJ_RaportQ12023_2023-03-31_pl.xhtml.xades | Creepy Jar S.A. - Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową - plik z podpisami | ||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-25 | Krzysztof Kwiatek | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Grzegorz Piekart | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Krzysztof Sałek | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-25 | Tomasz Soból | Członek Zarządu | |||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | ||||||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| - wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 3. Należności długoterminowe | ||||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4.1. Nieruchomości | ||||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| c) w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | ||||||
| 1. Zapasy | ||||||
| 2. Należności krótkoterminowe | ||||||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| IV. Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | ||||||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | ||||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 6. Zysk (strata) netto | ||||||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| a) długoterminowa | ||||||
| b) krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||||
| a) długoterminowe | ||||||
| b) krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3.4. Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| a) długoterminowe | ||||||
| b) krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał/ okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| - od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| - jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty sprzedaży | ||||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Dotacje | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 4. Inne przychody operacyjne | ||||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne koszty operacyjne | ||||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| X. Przychody finansowe | ||||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | ||||||
| - od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| - w jednostkach powiązanych | ||||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 5. Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | ||||||
| 1. Odsetki w tym: | ||||||
| - dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| - w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne | ||||||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | ||||||
| XIV. Podatek dochodowy | ||||||
| a) część bieżąca | ||||||
| b) część odroczona | ||||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| - | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - pokrycia straty | ||||||
| - | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | ||||||
| - | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| b) korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | ||||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | ||||||
| a) zysk netto | ||||||
| b) strata netto | ||||||
| c) odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Sprzedaż | ||||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | ||||||
| II. Korekty razem | ||||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja | ||||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 8. Zmiana stanu należności | ||||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| 11. Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | ||||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | ||||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 8. Odsetki | ||||||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | ||||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||