BIOCELTIX S.A.: wyniki finansowe

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego

2023

obejmujące okres

od 2023-01-01 do 2023-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego

2022

obejmujące okres

od 2022-01-01 do 2022-06-30

data przekazania:

2023-09-18

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

51-317

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bierutowska

57-59 bIII

(ulica)

(numer)

+48 71 880 87 71

+48 71 734 55 09

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

899-27-94-360

364963245

(NIP)

(REGON)

4Audyt Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Półroczne sprawozdanie finansowe

w wersji skróconej

w wersji pełnej

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2023	półrocze / 2022	półrocze / 2023	półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-6 392	-3 293	-1 386	-709
III. Zysk (strata) brutto	-6 365	-3 320	-1 380	-715
IV. Zysk (strata) netto	-6 401	-3 297	-1 388	-710
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 666	-3 163	-1 662	-681
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-359	-325	-78	-70
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20 589	-116	4 463	-25
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	12 564	-3 605	2 724	-776
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 372	4 752	4 353	1 015
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 619	2 050	364	438
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	126	120	28	26
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 130	789	254	168
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 753	2 702	3 989	577
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	398	329	89	70
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 979 468	3 286 789	3 979 468	3 286 789
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-1,73	-1,00	-0,37	-0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-1,73	-1,00	-0,37	-0,22
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,46	0,82	1,00	0,18
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,30	0,79	0,97	0,17
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

	RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	20230918 BIOCELTIX PSF 2023 PSR Raport 4Audyt z Przeglądu.pdf20230918_BIOCELTIX_PSF 2023_PSR_Raport_4Audyt_z_Przeglądu.pdf	Raport 4Audyt Sp. z o.o. z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za okres zakończony 30.06.2023 r.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	20230918 Bioceltix Raport Półroczny Bioceltix IH 2023 Oświadczenie Zarządu.pdf20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023_Oświadczenie_Zarządu.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-09-18	Łukasz Bzdzion	Prezes Zarządu
2023-09-18	Paweł Wielgus	Członek Zarządu

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	20230918 Bioceltix Raport Półroczny Bioceltix IH 2023.pdf20230918 Bioceltix Raport Półroczny Bioceltix IH 2023.pdf	Raport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie 01.01.2023 - 30.06.2023

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2023	2022	półrocze / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		1 774	1 628	1 809
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1.	0	0	0
- wartość firmy		0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2.	1 612	1 459	4 641
3. Należności długoterminowe	3.	139	139	139
3.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek		139	139	139
4. Inwestycje długoterminowe		0	0	0
4.1. Nieruchomości	4.1.	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	4.2.	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	4.3.	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach		0	0	0
c) w pozostałych jednostkach		0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	4.17.	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5.	23	30	29
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5.1.	23	30	29
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5.2.	0	0	0
II. Aktywa obrotowe		17 598	4 359	2 943
1. Zapasy	6.	0	0	14
2. Należności krótkoterminowe	7.	861	229	426
2.1. Od jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek		861	229	426
3. Inwestycje krótkoterminowe		16 684	4 120	2 450
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		16 684	4 120	4 250
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9.	16 684	4 120	2 450
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10.	53	10	52
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy		0	1 666	0
IV. Akcje (udziały) własne	11.	0	0	0
A k t y w a r a z e m		19 372	7 653	4 752
PASYWA
I. Kapitał własny		17 753	5 151	2 702
1. Kapitał zakładowy	13.	398	343	329
2. Kapitał zapasowy	14.	18 581	14 439	10 743
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	15.	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	16.	5 229	4 362	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-54	-5 072	-5 072
6. Zysk (strata) netto		-6 401	-8 921	-3 297
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17.	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 619	2 503	2 050
1. Rezerwy na zobowiązania	18.	283	174	286
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18.1.	68	39	62
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	18.2.	216	135	224
a) długoterminowa		9	9	9
b) krótkoterminowa		207	126	216
1.3. Pozostałe rezerwy		0	0	0
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	19.	126	178	120
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek		126	178	120
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20.	1 130	1 564	789
3.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek		1 130	1 564	789
3.3. Fundusze specjalne		0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	21.	79	587	855
4.1. Ujemna wartość firmy	21.1.	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21.2.	79	587	855
a) długoterminowe		21	29	53
b) krótkoterminowe		58	558	802
P a s y w a r a z e m		19 372	7 653	4 752
Wartość księgowa		17 753	5 151	2 702
Liczba akcji (w szt.)		3 979 468	3 427 325	3 286 789
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22.	4,46	1,50	0,82
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		4 129 468	3 979 468	3 427 325
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22.	4,30	1,29	0,79

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2023	2022	półrocze / 2022
1. Należności warunkowe	23.1	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	23.2.	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń		0	0	0
3. Inne (z tytułu)		0	0	0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		0	0	0

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2023	półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24.	0	0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25.	0	0
3. II. Koszty działalności operacyjnej	26.	6 725	3 424
4. 1. Amortyzacja		206	213
5. 2. Zużycie materiałów i energii		548	363
6. 3. Usługi obce		3 406	1 418
7. 4. Podatki i opłaty, w tym:		43	32
8. - podatek akcyzowy		0	0
9. 5. Wynagrodzenia		2 081	1 111
10. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		275	181
11. - emerytalne		131	34
12. 7. Pozostałe koszty rodzajowe		167	106
13. 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Zysk (strata) ze sprzedaży		-6 725	-3 424
III. Pozostałe przychody operacyjne		341	141
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Dotacje		340	138
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
4. Inne przychody operacyjne	27.	1	3
IV. Pozostałe koszty operacyjne		7	10
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	0
3. Inne koszty operacyjne	28.	7	10
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		-6 392	-3 293
VI. Przychody finansowe	29.	46	0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	29.1.	0	0
- od jednostek powiązanych, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
- od pozostałych jednostek, w tym:		0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
2. Odsetki, w tym:	29.2.	46	0
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
5. Inne	29.3.	0	0
VII. Koszty finansowe	30.	19	27
1. Odsetki w tym:	30.1	19	12
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0	0
- w jednostkach powiązanych		0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0	0
4. Inne	30.2.	0	15
VIII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	31.	0	0
IX. Zysk (strata) brutto		-6 365	-3 320
X. Podatek dochodowy	32.	36	-22
a) część bieżąca	32.1.	0	0
b) część odroczona	32.2.	36	-22
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33.	0	0
XII. Zysk (strata) netto		-6 401	-3 297
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		-6 401	-3 297
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 707 767	3 286 789
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35.	-1,73	-1,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 707 767	3 286 789
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35.	-1,73	-1,00

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	półrocze / 2023	2022	półrocze / 2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 151	6 000	6 000
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	5 151	6 000	6 000
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	343	329	329
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	55	14	0
a) zwiększenia (z tytułu)	55	14	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	55	14	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	398	343	329
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 439	15 141	15 141
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	4 142	-701	-4 398
a) zwiększenia (z tytułu)	18 081	3 696	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	18 081	3 696	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 939	4 398	4 398
- pokrycia straty	13 939	4 398	4 398
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	18 581	14 439	10 743
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 362	0	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	867	4 362	0
a) zwiększenia (z tytułu)	5 229	4 362	0
- podniesienie kapitału zakładowego	15	15	0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy)	5 214	4 347	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 362	0	0
- podniesienie kapitału zakładowego	15	0	0
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy)	4 347	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 229	4 362	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 993	-9 470	-9 470
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 993	9 470	9 470
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 993	9 470	9 470
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 939	4 398	4 398
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	54	5 072	5 072
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-54	-5 072	-5 072
6. Wynik netto	-6 401	8 921	3 297
a) zysk netto	0	0	0
b) strata netto	6 401	8 921	3 297
c) odpisy z zysku	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	17 753	5 151	2 702
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 753	5 151	2 702

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	półrocze / 2023	półrocze / 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-6 401	-3 297
II. Korekty razem	-1 265	134
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	206	213
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18	12
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	0
6. Zmiana stanu rezerw	110	119
7. Zmiana stanu zapasów	0	-14
8. Zmiana stanu należności	-632	18
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-423	-30
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-543	-184
11. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-7 666	-3 163
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	359	325
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	359	325
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-359	-325
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	20 669	0
2. Kredyty i pożyczki	20 669	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
I. Wydatki	80	116
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	63	104
8. Odsetki	18	12
9. Inne wydatki finansowe	0	0
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 589	-116
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12 564	-3 605
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 564	-3 605
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 120	6 055
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	16 684	2 450
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

	DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
	W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
	Plik	Opis

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdf	Raport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. zawierający odpowiednią informację dodatkową

Źródło: Komunikaty spółek (ESPI)

powiązane

polecane

najnowsze

popularne

najnowsze

bankier na skróty

bioceltix

Produkt
Kwota	zł
Okres	miesięcy

Rynki

Twoje finanse

Biznes

Forum

BIOCELTIX S.A.: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>