447,00 zł
-2,83% -13,00 zł
mBank S.A. (MBK)

Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-14
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014 r., dotyczącego zaktualizowanej Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd mBanku S.A. („Bank”) informuje, że pomiędzy Bankiem a spółką mFinance France S.A., podmiotem zależnym od Banku, w dniu 14 marca 2017 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 199.275.000,00 CHF (czyli 804.393.465,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 14 marca 2017 r.).

Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez mFinance France S.A. w dniu 14 marca 2017 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 200.000.000,00 CHF (czyli 807.320.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 14 marca 2017 r.) o terminie wykupu w 2023 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 1,005% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Zurychu.

Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2023 r.

Składająca kaucję spółka mFinance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 725.000,00 CHF (czyli 2.926.535,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 14 marca 2017 r).

Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych.

Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-14 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl