2008-12-31 09:12 Źródło: Internet Securities Businesswire
Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych - 29.12.2008
Warszawa 2008.12.31 (ISB) -- W poniedziałek 29.12.2008 wartości jednostek funduszy inwestycyjnych kształtowały się następująco:
(Analizy Online)
| Nazwa | Wartość aktywów netto na jednostkę | Maksymalna cena nabycia jednostki | Zmiana procentowa |
| AIG FIO Akcji | 11.97 | 12.53 | 0.84 |
| AIG FIO Małych i Średnich Spółek | 5.00 | 5.24 | 0.20 |
| AIG FIO Obligacji | 13.37 | 13.51 | -0.52 |
| AIG FIO Rynku Pieniężnego | 11.44 | 11.44 | 0.18 |
| AIG FIO Stabilnego Wzrostu | 11.94 | 12.37 | 0.34 |
| AIG FIO Zagranicznych Obligacji | 6.01 | 6.23 | 0.50 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji | 4.48 | 4.67 | 0.67 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | 4.74 | 4.94 | -5.20 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europej | 3.31 | 3.45 | 0.91 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Nowa Europa | 6.95 | 7.16 | 1.91 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 4.18 | 4.35 | -1.88 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji | 10.67 | 10.72 | 0.00 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych | 8.21 | 8.29 | -0.24 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Pieniężny | 10.66 | 10.66 | 0.09 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu | 7.77 | 7.93 | 0.39 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji | 6.36 | 6.49 | 0.32 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki | 7.37 | 7.60 | -2.51 |
| AIG SFIO Parasol Podatkowy AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy | 7.42 | 7.65 | -1.20 |
| AIG Zrównoważony Nowa Europa | 8.87 | 9.24 | 1.03 |
| AKJ Investment I FIZ | 122.02 | 0.00 | 0.00 |
| Alfa SFIO | 1.83 | 1.85 | 0.55 |
| Allianz - Euler Hermes Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ | 165228.36 | 0.00 | 0.00 |
| ALLIANZ Akcji FIO | 110.87 | 116.71 | 1.35 |
| ALLIANZ Aktywnej Alokacji | 87.40 | 90.57 | 0.56 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek | 57.37 | 60.39 | 0.79 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus | 56.43 | 59.40 | 0.84 |
| Allianz FIO Subfundusz Allianz Budownictwo 2012 | 48.13 | 50.66 | 0.54 |
| Allianz FIZ - Subfundusz 1 | 95517.79 | 0.00 | 0.00 |
| ALLIANZ Obligacji FIO | 142.19 | 145.09 | 0.11 |
| ALLIANZ Pieniężny | 113.83 | 113.83 | -0.18 |
| ALLIANZ Stabilnego Wzrostu FIO | 117.46 | 121.72 | 0.50 |
| ALLIANZ Walutowy | 110.34 | 111.45 | 0.42 |
| Arka BZ WBK Akcji FIO | 22.84 | 23.55 | 0.62 |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO | 23.14 | 23.86 | 1.89 |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ | 80.73 | 0.00 | 0.00 |
| Arka BZ WBK Energii FIO | 23.85 | 24.59 | 2.27 |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ | 96.80 | 0.00 | 0.00 |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ | 175.70 | 0.00 | 0.00 |
| Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO | 29.52 | 30.43 | 0.27 |
| Arka BZ WBK Obligacji FIO | 14.30 | 14.30 | 0.21 |
| Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO | 19.13 | 19.72 | 1.22 |
| ARKA Obligacji Europejskich FIO | 57.53 | 57.53 | 2.08 |
| ARKA Ochrony Kapitału | 21.99 | 21.99 | 0.32 |
| ARKA Stabilnego Wzrostu FIO | 20.04 | 20.66 | 0.40 |
| ARKA Zrównoważony | 19.28 | 19.88 | 0.63 |
| Armada Invetments FIZ | 813.33 | 0.00 | 0.00 |
| BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
| BEST II NSFIZ | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| BISON Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ | 2.01 | 0.00 | 0.00 |
| BPH Bezpieczna Inwestycja3 FIZ | 105.62 | 0.00 | 0.00 |
| BPH Bezpieczna Inwestycja4 FIZ | 99.29 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIM Bezpieczna Inwestycja | 144.83 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIM Bezpieczna Inwestycja 2 | 125.02 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIM Pro Lokata | 128.31 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIO Akcji | 208.14 | 214.58 | 0.93 |
| BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek | 31.03 | 32.32 | 0.58 |
| BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej | 47.45 | 49.43 | 1.74 |
| BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej | 1.29 | 1.30 | 1.57 |
| BPH FIO Obligacji | 198.11 | 199.11 | 0.37 |
| BPH FIO Obligacji 2 | 2285.85 | 2297.34 | 0.30 |
| BPH FIO Obligacji Europy Wschodzącej | 9.94 | 10.04 | 0.30 |
| BPH FIO Skarbowy | 27.06 | 27.06 | 0.11 |
| BPH FIO Stabilnego Wzrostu | 11.56 | 11.71 | 0.61 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 103.75 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIZ Dochodowych Surowców | 102.18 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIZ Dochodowych Surowców | 97.87 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 | 99.51 | 0.00 | 0.00 |
| BPH Globalny Żywności i Surowców Sub BPH Parasolowy FIO | 99.63 | 102.71 | 1.07 |
| BPH Sektora Nieruchomości FIZ | 113.58 | 0.00 | 0.00 |
| BPH SFIO Aktywnego Zarządzania | 1.56 | 1.61 | 0.65 |
| BPH SFIO Płynnościowy | 1014.82 | 1014.82 | 0.12 |
| CC1 FIZ | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| CC11 FIZ | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| CC12 FIZ | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| CC14 FIZ | 145.10 | 0.00 | 0.00 |
| CC2 FIZ | 5642.61 | 0.00 | 0.00 |
| CC3 FIZ | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| CC4 FIZ | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| CC5 FIZ | 2.09 | 0.00 | 0.00 |
| CC6 FIZ | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
| CC7 FIZ | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| CC8 FIZ | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| Central European Aggregates FIZ | 125.85 | 0.00 | 0.00 |
| CITI FWP PKP SFIO | 24.71 | 24.71 | 0.45 |
| Citi Living Polska FIZ Aktywów Niepublicznych | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
| CITI Płynnościowy SFIO | 132536.84 | 132536.84 | 0.11 |
| CITIAkcji A FIO | 231.99 | 241.66 | 1.21 |
| CITIObligacji A FIO | 207.42 | 209.52 | 0.25 |
| CITIPieniężny A FIO | 208.74 | 208.74 | 0.11 |
| CITISenior SOFI | 220.76 | 227.59 | 0.43 |
| CITIZrównoważony Środkowoeuropejski A FIO | 201.91 | 210.32 | 0.95 |
| Commercial Union FIO Aktywnej Alokacji | 67.90 | 68.59 | 0.38 |
| Commercial Union FIO subfundusz CU Akcji Europy Wschodzącej | 58.17 | 60.91 | 1.73 |
| Commercial Union FIO subfundusz CU Małych Spółek | 66.08 | 69.19 | 1.63 |
| Commercial Union FIO subfundusz CU Nowoczesnych Technologii | 69.72 | 73.01 | 0.42 |
| Commercial Union FIO subfundusz CU Nowych Spółek | 65.36 | 68.44 | 1.00 |
| Commercial Union FIO subfundusz CU Zrównoważony | 72.07 | 74.68 | 0.84 |
| Commercial Union SFIO subfundusz CU Akcyjny | 982.84 | 982.84 | 1.20 |
| Commercial Union SFIO subfundusz CU Dłużny | 1038.20 | 1038.20 | 0.14 |
| Commercial Union SFIO subfundusz CU Pieniężny | 1025.46 | 1025.46 | 0.36 |
| CU FIO Depozyt Plus | 138.47 | 138.47 | 0.17 |
| CU FIO Ochrony Kapitału Plus | 126.83 | 130.08 | 0.38 |
| CU OFI Obligacji | 151.58 | 154.67 | 0.16 |
| CU OFI Polskich Akcji | 231.25 | 242.15 | 0.92 |
| CU SFIO Stabilnego Inwestowania | 179.34 | 184.89 | 0.58 |
| DWS FIO Akcji | 253.77 | 0.00 | 1.40 |
| DWS FIO Akcji Plus | 128.48 | 0.00 | 1.14 |
| DWS FIO Dlużnych Pap.Wart. | 240.04 | 0.00 | 0.52 |
| DWS FIO Płynna Lokata | 195.85 | 0.00 | 0.13 |
| DWS FIO Płynna Lokata Plus | 179.13 | 0.00 | 0.06 |
| DWS FIO Zabezp. Emerytalnego | 18.23 | 0.00 | 0.77 |
| DWS FIO Zrownoważony | 245.69 | 0.00 | 1.03 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Agrobiznes | 103.03 | 0.00 | -0.37 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Ameryka Łacińska | 108.93 | 0.00 | -2.06 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS BRIC | 47.35 | 0.00 | -1.04 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Euroobligacji | 116.16 | 0.00 | 0.75 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Europa | 106.03 | 0.00 | 0.95 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Gold | 124.79 | 0.00 | 1.78 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Gotówkowy | 106.14 | 0.00 | 0.22 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Indie i Chiny | 124.74 | 0.00 | -0.48 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Rosja | 80.88 | 0.00 | 1.75 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Sektora Infrastruktury i Informatyk | 51.24 | 0.00 | -0.43 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Sektora Nieruchomości i Budownictwa | 58.14 | 0.00 | -0.14 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Turcja | 106.11 | 0.00 | 2.24 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Zmian Klimatycznych | 59.34 | 0.00 | 0.61 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących | 109.69 | 0.00 | -0.23 |
| DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS Zrównoważony Sektora Finanse i Konsumpcja | 72.44 | 0.00 | 0.70 |
| DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych | 35.77 | 0.00 | -0.39 |
| DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus | 100.68 | 0.00 | 0.26 |
| DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek | 138.54 | 0.00 | -0.10 |
| DWS Polska FIO Top 50 Europa | 59.81 | 0.00 | 0.00 |
| DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus | 32.30 | 0.00 | 1.38 |
| DWS Polska SFIO Euroobligacji | 1515.17 | 0.00 | 0.00 |
| ECI -Skarbiec Real Estate FIZ Aktywów Niepublicznych | 997.81 | 0.00 | 0.00 |
| Elektus NSFIZ | 184612.79 | 0.00 | 0.00 |
| Empire Investments FIZ | 98.93 | 0.00 | 0.00 |
| FIZ Aktywów Niepublicznych RE I | 21247.70 | 0.00 | 0.00 |
| FIZ Sektora Nieruchomości 1 | 3.74 | 0.00 | 0.00 |
| FIZ Sektora Nieruchomości 2 | 2333800.35 | 0.00 | 0.00 |
| FORTIS Akcji FIO | 84.51 | 0.00 | 1.79 |
| FORTIS Stabilnego Wzrostu FIO | 103.92 | 0.00 | 0.74 |
| GPM Vindexus NSFIZ | 153045.09 | 0.00 | 0.00 |
| GTFI FIO AKCJI | 123.70 | 128.85 | 1.07 |
| GTFI FIO STABILNEGO WZROSTU | 134.09 | 137.53 | 0.66 |
| GTFI Obligacji Skarbowych | 188.97 | 190.88 | 0.11 |
| GTFI Premium PK OFI | 182.50 | 182.50 | 0.17 |
| Idea Globalny FIO | 82.72 | 86.17 | 1.20 |
| Idea Protect FIO | 164.37 | 168.58 | 0.33 |
| Idea Surowce Plus FIO | 65.68 | 69.14 | 3.43 |
| Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych | 145.84 | 0.00 | 0.00 |
| Imperial Investments FIZ | 98.93 | 0.00 | 0.00 |
| ING FIO Akcji | 179.45 | 188.42 | 0.85 |
| ING FIO Gotówkowy | 203.07 | 203.07 | 0.14 |
| ING FIO Obligacji | 201.72 | 205.75 | 0.17 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus | 179.19 | 186.36 | 0.50 |
| ING FIO Zrównoważony | 197.37 | 206.25 | 0.67 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | 119.33 | 122.91 | 0.78 |
| ING FIZ Akcji | 137.68 | 0.00 | 0.00 |
| ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 124.36 | 0.00 | 0.00 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Akcji Plus | 71.96 | 75.56 | 0.87 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Gotówkowy Plus | 108.46 | 108.46 | 0.15 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90 | 98.29 | 103.20 | 0.11 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Obligacji Plus | 112.95 | 115.21 | 0.19 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Selektywny Plus | 54.15 | 56.86 | 1.14 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 96.30 | 100.15 | 0.52 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Zrównoważony Plus | 84.04 | 87.82 | 0.71 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus | 41.92 | 44.02 | 1.48 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus | 42.89 | 45.03 | 2.17 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Defensywnych Plus | 96.02 | 100.82 | 0.40 |
| ING Parasol SFIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych Plus | 79.35 | 83.32 | 1.89 |
| ING Parasol SFIO Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus | 42.37 | 44.49 | 1.88 |
| ING SFIO AKCJI 2 | 200.42 | 210.44 | 1.05 |
| ING SFIO Obligacji 2 | 176.35 | 179.88 | 0.21 |
| Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ | 165103.56 | 0.00 | 0.00 |
| Investor Bułgaria i Rumunia FIZ | 654.84 | 0.00 | 0.00 |
| Investor FIZ | 2534.37 | 0.00 | 0.00 |
| Investor Gold FIZ | 1264.84 | 0.00 | 0.00 |
| Investor LBO FIZ | 1162.03 | 0.00 | 0.00 |
| KB Dolar FIM | 327.91 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 36.84 | 38.38 | 0.11 |
| KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 45.28 | 45.28 | -0.81 |
| KBC Akcyjny FIO | 47.31 | 49.28 | 1.09 |
| KBC Aktywny FIO | 131.37 | 135.43 | 0.60 |
| KBC Atlantycki FIZ | 87.66 | 0.00 | 0.00 |
| KBC BRIC FIZ | 89.40 | 0.00 | 0.00 |
| KBC BRIC II FIZ | 86.03 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ | 108.12 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Dalekowschodni FIZ | 89.18 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Elita FIZ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Elita II FIZ | 87.92 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Europejski FIZ | 85.99 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Exclusive Booster 1 FIZ | 66.81 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Extra Profit FIZ | 88.39 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Extra Profit II FIZ | 86.78 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Finansowy FIZ | 87.35 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ | 83.86 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Index Nieruchomości FIZ | 92.31 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Index Nieruchomości II FIZ | 83.19 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ | 85.60 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Kapitał Plus 50 FIZ | 86.97 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ | 85.29 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Klik Plus FIZ | 101.73 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Nowa Europa FIZ | 86.55 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Papierów Dłużnych FIO | 155.25 | 156.42 | 0.34 |
| KBC Pieniężny FIO | 133.62 | 133.62 | 0.13 |
| KBC Plus FIZ | 95.66 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Polska 2012 FIZ | 88.07 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Portfel Akcyjny SFIO | 52.01 | 52.01 | 1.34 |
| KBC Portfel Obligacyjny SFIO | 111.49 | 111.49 | 0.39 |
| KBC Portfel Pieniężny SFIO | 111.13 | 111.13 | 0.21 |
| KBC Portfel VIP Subfundusz KBC Portfel Akcji Średnich Spółek SFIO | 37.22 | 37.22 | 0.59 |
| KBC Premia Plus FIZ | 97.60 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Premia Plus II FIZ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Rynków Azjatyckich FIZ | 86.87 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Rynków Wschodzących FIZ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Stabilny FIO | 148.73 | 152.54 | 0.53 |
| KBC Światowych Spółek FIZ | 90.42 | 0.00 | 0.00 |
| KFC FIZ Aktywów Niepublicznych | 117.80 | 0.00 | 0.00 |
| Lukas Dynamiczny Polski | 96.05 | 98.01 | 0.23 |
| Lukas FIO subfundusz Lukas Akcji Nowej Europy | 53.44 | 54.53 | 1.25 |
| Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny | 56.43 | 57.58 | 0.79 |
| Lukas FIO subfundusz Lukas Lokacyjny | 104.64 | 106.78 | 0.24 |
| LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO | 146.44 | 149.43 | 0.36 |
| MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. | 14859.65 | 0.00 | 0.00 |
| MCI.PrivateVentures FIZ subfundusz MCI.TechVentures 1.0. | 46.12 | 0.00 | 0.00 |
| Millenium FIO Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej | 60.65 | 63.51 | 0.88 |
| MILLENNIUM FIO Akcji | 141.04 | 145.40 | 1.17 |
| MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata | 92.20 | 93.13 | -0.53 |
| Millennium FIO Małych i Średnich Spółek | 47.76 | 50.01 | 0.59 |
| MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych | 145.65 | 146.53 | 0.21 |
| MILLENNIUM FIO Rynku Pieniężnego | 137.41 | 137.41 | 0.27 |
| MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu | 110.57 | 112.25 | 0.44 |
| MILLENNIUM FIO Zrównoważony | 131.41 | 135.47 | 0.71 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Agresywny USD | 71.29 | 72.74 | -0.77 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC USD | 93.57 | 94.04 | -2.40 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Dynamiczny EUR | 85.59 | 87.34 | 1.01 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Dynamiczny USD | 78.27 | 79.87 | -0.70 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Inwestycji Alternatywnych EUR | 96.68 | 97.17 | 1.38 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Stabilny EUR | 95.59 | 97.05 | 1.44 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Stabilny USD | 87.56 | 88.89 | -0.68 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Wzrostowy EUR | 89.90 | 91.27 | 1.25 |
| Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Wzrostowy USD | 83.33 | 84.60 | -0.68 |
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Akcji | 68.62 | 71.48 | 1.08 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Luxury | 78.38 | 81.65 | 0.09 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 47.28 | 49.77 | 0.53 |
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Mieszany | 86.76 | 90.38 | 0.52 |
| Noble Funds FIO subfundusz Noble Fund Skarbowy | 110.09 | 110.09 | 0.16 |
| Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Timingowy | 112.96 | 117.67 | 0.05 |
| Nordkapp Ventures FIZ | 48921.37 | 0.00 | 0.00 |
| Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl | 12.18 | 0.00 | 0.58 |
| Opera FIO subfundusz Opera Equilibrium.pl | 9.88 | 0.00 | 1.23 |
| Opera FIO subfundusz Opera Substantia.pl | 9.40 | 0.00 | 0.64 |
| Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl | 9.15 | 0.00 | 0.77 |
| Opera FNP | 103685.87 | 0.00 | 0.00 |
| Opera I FIZ | 137827.09 | 0.00 | 0.00 |
| Opera NGO SFIO | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
| Opera Terra FIZ | 1001.07 | 0.00 | 0.00 |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | 439.06 | 0.00 | 0.00 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO - A | 40.82 | 42.97 | 0.17 |
| PIONEER Akcji Europejskich FIO | 23.94 | 25.20 | 1.74 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO | 22.57 | 23.76 | 1.44 |
| Pioneer Aktywnej Alokacji FIO | 6.71 | 7.04 | 0.90 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej | 3.46 | 3.64 | -1.98 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 4.65 | 4.89 | 0.43 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 6.03 | 6.35 | 0.84 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 5.04 | 5.31 | -0.79 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Regionu Pacyfiku | 8.42 | 8.77 | 0.96 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego | 8.71 | 9.07 | 0.81 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych | 7.30 | 7.41 | 0.83 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz Surowców i Energii | 5.96 | 6.27 | 0.68 |
| Pioneer Lokacyjny | 11.70 | 11.88 | 0.17 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego | 7.26 | 7.64 | 0.97 |
| PIONEER Obligacji Dolarowych FIO | 34.67 | 35.20 | -0.34 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 26.93 | 27.62 | -0.30 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 34.54 | 35.43 | 1.68 |
| Pioneer Obligacji FIO - A | 274.69 | 278.87 | 0.11 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO - A | 39.70 | 40.72 | 0.15 |
| Pioneer Pieniężny FIO - A | 143.53 | 143.53 | 0.11 |
| PIONEER SFIO TPSA Emerytalny | 17.91 | 0.00 | 0.56 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO - A | 173.13 | 178.95 | 0.50 |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 | 8.63 | 8.97 | 0.35 |
| Pioneer Wzrostu Mix60 | 7.62 | 8.00 | 0.53 |
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 9.62 | 9.99 | 0.10 |
| Pioneer Zrównoważony FIO - A | 116.08 | 121.55 | 1.11 |
| Pioneer Zrównoważony US | 22.41 | 23.47 | -0.09 |
| Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO | 4.02 | 4.23 | 1.01 |
| PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 97.15 | 101.73 | 0.63 |
| PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Akcji Plus | 47.86 | 50.12 | 0.53 |
| PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus | 112.28 | 113.99 | 0.60 |
| PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus | 92.20 | 95.30 | 0.50 |
| PKO/Credit Suisse Parasolowy SFIO Subfundusz Zrównoważony Plus | 91.46 | 95.77 | 0.65 |
| PKO/Credit Suisse Strategicznej Alokacji SFIO | 72.83 | 76.26 | 0.05 |
| PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Amerykańskiego Rynku Akcji | 556.90 | 565.38 | -1.58 |
| PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Europejskiego Rynku Akcji | 570.41 | 579.10 | 1.37 |
| PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Japońskiego Rynku Akcji | 756.67 | 768.19 | -0.48 |
| PKO/Cresit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Rynków Wschodzących | 704.70 | 715.43 | 0.01 |
| PKO/CS Akcji Nowa Europa | 73.59 | 77.06 | 1.04 |
| PKO/CS Akcji OFI | 220.53 | 230.92 | 0.60 |
| PKO/CS Bezpieczna Lokata I FIZ | 97.07 | 0.00 | 0.00 |
| PKO/CS Obligacji Extra | 131.03 | 133.03 | 0.15 |
| PKO/CS Obligacji OFI | 199.58 | 0.00 | 0.29 |
| PKO/CS Rynku Pieniężnego FIO | 1125.32 | 1128.14 | 0.14 |
| PKO/CS Skarbowy OFI | 1554.29 | 1562.89 | 0.19 |
| PKO/CS Stabilnego Wzrostu OFI | 105.79 | 109.34 | 0.28 |
| PKO/CS Zrownowazony OFI | 97.95 | 0.00 | 0.44 |
| PKO/CS Światowy Dłużny SFIO CHF | 983.02 | 997.99 | 2.24 |
| PKO/CS Światowy Dłużny SFIO EUR | 1061.09 | 1077.25 | 1.29 |
| PKO/CS Światowy Dłużny SFIO GBP | 751.43 | 762.87 | -1.26 |
| PKO/CS Światowy SFIO Małych i Średnich Spółek JPY | 456.01 | 0.00 | 1.38 |
| PKO/CS Światowy Walutowy SFIO Dłużny USD | 896.62 | 910.27 | -0.28 |
| Plejada Wierzytelności 1 FIZNFS | 3982.05 | 0.00 | 0.00 |
| Prokulus NSFIZ | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| PZU Akcji Nowa Europa | 31.31 | 32.61 | -0.70 |
| PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek | 29.31 | 30.53 | 0.93 |
| PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania | 51.27 | 52.32 | 0.12 |
| PZU FIO Gotówkowy | 56.78 | 56.78 | -0.19 |
| PZU FIO Optymalnej Alokacji | 46.49 | 48.68 | 0.15 |
| PZU FIZ Sektora Nieruchomości | 1011356.60 | 0.00 | 0.00 |
| PZU Krakowiak OFI | 78.09 | 81.34 | 1.19 |
| PZU Mazurek OFI | 100.64 | 104.29 | 0.40 |
| PZU Polonez OFI | 104.45 | 104.97 | 0.13 |
| PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych | 87.95 | 91.14 | 1.16 |
| PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | 79.85 | 83.18 | 1.05 |
| PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych | 71.67 | 74.66 | 0.66 |
| PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Subfundusz Globalnej Alokacji | 90.73 | 94.02 | 1.32 |
| PZU SFIO Ochrony Majątku | 50.89 | 50.89 | 0.10 |
| PZU Zrównoważony | 49.32 | 51.38 | 0.82 |
| Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Agresywny | 69.78 | 0.00 | 0.75 |
| Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Bałkany i Turcja | 70.04 | 0.00 | 1.40 |
| Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału | 104.50 | 0.00 | 0.13 |
| Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Selektywny | 84.29 | 0.00 | 0.27 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu | 164.84 | 168.20 | 0.43 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych | 159.39 | 160.19 | -0.40 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji | 152.97 | 159.34 | 1.11 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu | 171.18 | 171.61 | 0.12 |
| SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych | 143.02 | 143.74 | 0.15 |
| SEB FIO Subfundusz SEB Lokata | 101.97 | 102.17 | 0.12 |
| SEB SFIO Subfundusz SEB Europejski | 56.99 | 59.99 | 1.33 |
| SEB SFIO Subfundusz SEB Globalny | 68.81 | 72.43 | 1.37 |
| SEB SFIO Subfundusz SEB Japoński | 84.16 | 88.59 | 1.48 |
| SEB SFIO Subfundusz SEB Małych Spółek Wschodnioeuropejskich | 38.59 | 40.62 | 2.36 |
| SEB SFIO Subfundusz SEB Nordycki | 57.97 | 61.02 | 1.29 |
| SEB SFIO Subfundusz SEB Wschodnioeuropejski | 49.71 | 52.33 | 2.39 |
| SECUS Pierwszy FIZ Aktywów Niepublicznych | 1330.02 | 0.00 | 0.00 |
| Sekura NSFIZ | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| SEZAM IX FIZ | 202.88 | 0.00 | 0.00 |
| Sezam VI FIZ Aktywów Niepublicznych | 1093.51 | 0.00 | 0.00 |
| SEZAM VII FIZ | 63.60 | 0.00 | 0.00 |
| SEZAM VIII FIZ | 613.84 | 0.00 | 0.00 |
| SEZAM X FIZ Aktywów Niepublicznych | 999.92 | 0.00 | 0.00 |
| SEZAM XI FIZ Aktywów Niepublicznych | 999.92 | 0.00 | 0.00 |
| SEZAM XII FIZ Aktywów Niepublicznych | 999.96 | 0.00 | 0.00 |
| SFIO AGRO KAPITAŁ NA ROZWÓJ | 197430.18 | 0.00 | -0.02 |
| Skarbiec Akcja OFI | 203.45 | 0.00 | 1.55 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC - Akcji Nowej Europy | 78.97 | 0.00 | 1.04 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC - Akcji Nowej Europy Rynków Surowcowych | 72.27 | 0.00 | 0.70 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC - Aktywnej Alokacji | 108.99 | 0.00 | 0.05 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC - PRIVATE EQUITY | 6.80 | 0.00 | 1.80 |
| SKARBIEC FIO Subfundusz SKARBIEC - Sektora Finansowego Nowej Europy | 59.06 | 0.00 | 3.31 |
| SKARBIEC Gotówkowy FIO | 123.82 | 0.00 | 0.11 |
| Skarbiec III Filar | 111.22 | 0.00 | 1.00 |
| Skarbiec Kasa OFI | 263.46 | 0.00 | 0.08 |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek FIO | 38.52 | 0.00 | 0.44 |
| Skarbiec Nieruchomości FIZ | 1582.79 | 0.00 | 0.00 |
| Skarbiec Obligacja OFI | 208.80 | 0.00 | 0.42 |
| Skarbiec Ochrony Kapitału FIO | 118.39 | 0.00 | 0.03 |
| Skarbiec Sezam FIZ | 2940465.91 | 0.00 | 0.20 |
| Skarbiec Sezam II FIZ | 180.86 | 0.00 | 0.25 |
| SKARBIEC Top Funduszy Zagranicznych FIO | 48.32 | 0.00 | -0.88 |
| Skarbiec Waga OFI | 218.52 | 0.00 | 0.91 |
| SKARBIEC-Depozytowy FIO DPW | 23.34 | 0.00 | 0.34 |
| SKARBIEC-RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ | 270840.95 | 0.00 | 0.00 |
| SKARBIEC-SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIO | 43.63 | 0.00 | -0.05 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji | 93.84 | 0.00 | -0.16 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych | 112.18 | 0.00 | 0.19 |
| SKOK FIO Akcji | 55.61 | 0.00 | 1.27 |
| SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji | 104.23 | 0.00 | 0.81 |
| SKOK FIO Fundusz Funduszy | 73.50 | 0.00 | 0.35 |
| SKOK FIO Obligacji | 116.08 | 0.00 | 0.41 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 118.69 | 0.00 | 0.11 |
| SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji | 108.94 | 0.00 | 0.50 |
| SKOK SFIO Etyczny 1 | 99.98 | 0.00 | -0.03 |
| Sowiniec FIZ | 291561.09 | 0.00 | 0.00 |
| St. Paul`s Investments FIZ | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Fundusze Zagraniczne | 10.25 | 10.68 | 0.10 |
| Strategie Funduszowe SFIO Subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne | 8.80 | 9.26 | 0.00 |
| Superfund SFIO subfundusz A | 1405.72 | 0.00 | -0.39 |
| Superfund SFIO Subfundusz Alternatywny MAX | 764.73 | 0.00 | -0.21 |
| Superfund SFIO subfundusz B | 1791.35 | 0.00 | -0.09 |
| Superfund SFIO subfundusz C | 1823.72 | 0.00 | 0.21 |
| Superfund SFIO Subfundusz Gold | 1051.62 | 0.00 | 0.14 |
| Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy | 1056.39 | 0.00 | 0.10 |
| Superfund Trend Bis Powiązany FIO | 153.68 | 0.00 | -0.16 |
| Superfund Trend Plus Powiązany FIO | 152.58 | 0.00 | 0.43 |
| Superfund Trend Podstawowy SFIO | 162.72 | 0.00 | 0.15 |
| Ultimo FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny | 147124.24 | 0.00 | 0.00 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek | 48.00 | 50.53 | 0.76 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Mistrzostwa Europy 2012 | 51.47 | 54.18 | 0.61 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Nowa Europa | 52.42 | 55.18 | -0.87 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniAktywnaAlokacja(95%) | 110.16 | 114.75 | 0.25 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniDolar Obligacje | 86.87 | 88.64 | -0.46 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniGlobal | 16.85 | 17.74 | 0.24 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje | 112.02 | 117.92 | 1.01 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje | 220.37 | 222.60 | 0.83 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny | 145.14 | 145.14 | 0.01 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony | 195.94 | 206.25 | 0.93 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniMaxAkcje | 49.94 | 52.57 | -0.54 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniMaxZagranica | 75.11 | 79.06 | 0.35 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniMaxZrównoważone | 67.35 | 70.89 | -0.22 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniObligacje: Nowa Europa | 114.86 | 117.20 | 1.27 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniSektor Nieruchomości: Nowa Europa | 22.31 | 23.48 | -2.96 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost | 105.16 | 108.41 | 1.08 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniStoProcent Bis | 113.54 | 115.86 | 0.10 |
| UniFundusze FIO subfundusz UniStoProcent Plus | 127.12 | 129.71 | 0.51 |
| UniWibid SFIO | 1332.77 | 1332.77 | 0.11 |
| VPF II NSFIZ | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| VPF III NSFIZ | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| VPFI NSFIZ | 1.53 | 0.00 | 0.00 |
| Warta Beta SFIO OFI | 140.45 | 141.87 | 1.03 |
| Warta GAMMA SFIO OFI | 170.62 | 170.62 | 0.15 |
| Świtalski FIZ | 6214094.20 | 0.00 | 0.00 |
(Analizy Online)
Dodaj komentarz
