2005-11-03 18:12 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
ENAP: Kwartalny raport finansowy SA-Q3 2005
Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_do_SAQ_III_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_SAQ_III_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułu
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_do_SAQ_III_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_SAQ_III_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 593 | 19 280 | 3 596 | 4 172 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 537 | -5 177 | 132 | -1 120 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 442 | -5 864 | 109 | -1 269 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 411 | -5 563 | 101 | -1 204 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 688 | 1 761 | 176 | 402 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 460 | 764 | 117 | 174 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -214 | -1 920 | -55 | -438 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 934 | 605 | 238 | 138 | ||
| IX. Aktywa, razem | 12 949 | 16 552 | 3 306 | 3 776 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 363 | 18 862 | 4 433 | 4 303 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 463 | 374 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 334 | 13 349 | 2 894 | 3 045 | ||
| XIII. Kapitał własny | -4 414 | -2 310 | -1 127 | -527 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 786 | 703 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,14 | -2,03 | -0,03 | -0,44 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,38 | -0,09 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,28 | -1,05 | -0,07 | -0,24 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,80 | -0,20 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje do SAQ III 2005.rtf pozostałe informacje do SAQ III 2005.rtf | pozostałe informacje do skróconego sprawozdania finansowego - III kwartał 2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-03 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 990 | 4 925 | 4 836 | 4 772 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 36 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 286 | 4 384 | 4 321 | 4 390 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 25 | 25 | 42 | 42 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 25 | 25 | 42 | 42 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 679 | 516 | 455 | 304 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 474 | 516 | 455 | 303 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 205 | 1 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 7 959 | 8 616 | 11 716 | 11 905 | ||
| 1. Zapasy | 201 | 244 | 248 | 667 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 854 | 5 544 | 8 047 | 8 122 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 854 | 5 544 | 8 047 | 8 122 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 572 | 1 245 | 1 066 | 365 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 572 | 1 245 | 1 066 | 365 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 13 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 572 | 1 245 | 1 066 | 352 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 332 | 1 583 | 2 355 | 2 751 | ||
| A k t y w a r a z e m | 12 949 | 13 541 | 16 552 | 16 677 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -4 414 | -4 535 | -2 310 | -74 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 337 | 3 337 | 3 332 | 3 324 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 349 | 349 | 354 | 362 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 591 | -11 591 | -3 513 | -3 513 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 411 | 290 | -5 563 | -3 327 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 363 | 18 076 | 18 862 | 16 751 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 336 | 4 599 | 5 184 | 3 123 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 150 | 228 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 828 | 1 889 | 2 351 | 2 357 | ||
| a) długoterminowa | 867 | 867 | 962 | 962 | ||
| b) krótkoterminowa | 961 | 1 022 | 1 389 | 1 395 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 508 | 2 687 | 2 683 | 538 | ||
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 2 502 | 2 681 | 2 677 | 532 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 463 | 1 344 | 61 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 463 | 1 344 | 61 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 334 | 11 899 | 13 349 | 13 234 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 999 | 11 369 | 12 759 | 12 644 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 335 | 530 | 590 | 590 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 230 | 234 | 329 | 333 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 230 | 234 | 329 | 333 | ||
| a) długoterminowe | 173 | 177 | 230 | 234 | ||
| b) krótkoterminowe | 57 | 57 | 99 | 99 | ||
| P a s y w a r a z e m | 12 949 | 13 541 | 16 552 | 16 677 | ||
| Wartość księgowa | -4 414 | -4 535 | -2 310 | -74 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,28 | -2,06 | -1,05 | -0,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,80 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 442 | 73 | 63 | 111 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 442 | 73 | 63 | 111 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 442 | 73 | 63 | 111 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 190 | 2 248 | 2 280 | 1 748 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 190 | 2 248 | 2 280 | 1 748 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 190 | 2 248 | 2 280 | 1 748 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 632 | 2 321 | 2 343 | 1 859 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 167 | 14 593 | 7 831 | 19 280 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 153 | 14 515 | 6 058 | 17 255 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 78 | 1 773 | 2 025 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 225 | 11 534 | 7 064 | 18 456 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 205 | 11 426 | 5 829 | 17 137 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 | 108 | 1 235 | 1 319 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 942 | 3 059 | 767 | 824 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 925 | 2 774 | 964 | 3 174 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 17 | 285 | -197 | -2 350 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 405 | 926 | 524 | 780 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 322 | 456 | 10 | 10 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 83 | 470 | 514 | 770 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 280 | 674 | 2 744 | 3 607 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -19 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113 | 371 | 419 | 608 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 167 | 303 | 2 344 | 2 999 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 142 | 537 | -2 417 | -5 177 | ||
| IX. Przychody finansowe | 33 | 128 | 208 | 315 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 28 | 72 | 74 | 143 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 56 | 134 | 172 | ||
| X. Koszty finansowe | 34 | 223 | 257 | 1 165 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 14 | 148 | 156 | 876 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 20 | 75 | 99 | 287 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 141 | 442 | -2 466 | -6 027 | ||
| XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 163 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 163 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 141 | 442 | -2 466 | -5 864 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 20 | 31 | -230 | -301 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 20 | 31 | -230 | -301 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 121 | 411 | -2 236 | -5 563 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 104 | -4 468 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,14 | -2,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 500 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,38 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 535 | -4 825 | -74 | 3 253 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 535 | -4 825 | -74 | 3 253 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 337 | 3 333 | 3 324 | 3 302 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 8 | 30 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 8 | 30 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycia środkow trwałych | 4 | 8 | 30 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 337 | 3 337 | 3 332 | 3 332 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 349 | 353 | 362 | 384 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -8 | -30 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 8 | 30 | |||
| - zbycia środków trwałych | 4 | 8 | 30 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 349 | 349 | 354 | 354 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 591 | -11 591 | -3 513 | -3 513 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 410 | 1 553 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 410 | 1 553 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | |||||
| - pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 1 143 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 410 | 410 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | 3 923 | 5 066 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | 3 923 | 5 066 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 1 143 | |||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 591 | 11 591 | 3 923 | 3 923 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 591 | -11 591 | -3 513 | -3 513 | ||
| 5. Wynik netto | 121 | 411 | -2 236 | -5 563 | ||
| a) zysk netto | 121 | 411 | ||||
| b) strata netto | 2 236 | 5 563 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -4 414 | -4 414 | -2 310 | -2 310 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -4 414 | -4 414 | -2 310 | -2 310 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 121 | 411 | -2 236 | -5 563 | ||
| II. Korekty razem | 895 | 277 | 3 269 | 7 324 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 84 | 248 | 131 | 394 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11 | -40 | 477 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -322 | -463 | -30 | -69 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -263 | -1 084 | 2 061 | 2 592 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 42 | 271 | 419 | 697 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 613 | 2 193 | -23 | 4 957 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -333 | -1 752 | 468 | -1 852 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 085 | 904 | 241 | 121 | ||
| 9. Inne korekty | 2 | 7 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 016 | 688 | 1 033 | 1 761 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 426 | 515 | 165 | 1 314 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 426 | 515 | 153 | 994 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 320 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 12 | 320 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 12 | 320 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -11 | -55 | -73 | -550 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11 | -55 | -73 | -546 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -4 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | -4 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | -4 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 415 | 460 | 92 | 764 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 20 | 49 | 3 | 15 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 20 | 49 | 3 | |||
| II. Wydatki | -123 | -263 | -414 | -1 935 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -103 | -184 | -411 | -960 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -11 | -70 | -484 | |||
| 3. Odsetki | -9 | -9 | -3 | -491 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -103 | -214 | -411 | -1 920 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 328 | 934 | 714 | 605 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 328 | -934 | -714 | -605 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 244 | 1 638 | 352 | 461 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 572 | 2 572 | 1 066 | 1 066 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
Dodaj komentarz
